Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2008"

Transkrypt

1 19 a Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. Ranking funduszy inwestycyjnych 2008 W owym u funduszy inwestycyjnych, opartym o wskaźnik Information Ratio, łączący i ryzyko, przyznaliśmy noty łącznie 166 funduszom działającym dłużej niż rok. W przypadku 104 funduszy, przyznaliśmy po dwie oceny: roczne i 3-letnie. fundusze z notą długoterminowym w u W zestawieniu rocznym zadebiutowało 5 funduszy, w tym 4 subfundusze funduszu parasolowego PKO/Credit Suisse Parasolowy ( Akcji Plus, Zrównoważony Plus, PKO/Credit Suisse Parasolowy - SFIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus oraz PKO/Credit Suisse Parasolowy - SFIO Subfundusz Papierów Dłużnych Plus), a także jeden z TFI SKOK: SKOK FIO Obligacji. Wszystkie fundusze otrzymały najwyższe możliwe oceny 5a. W u funduszy bezpiecznych przyznaliśmy oceny 21 funduszom polskich papierów dłużnych (PDP_UN) w obu perspektywach: 36-miesięcznej i 12-miesięcznej, oraz dodatkowo 9 w zestawieniu rocznym. W u papierów dłużnych eurowych ocenie poddaliśmy 5 produktów w horyzoncie rocznym, natomiast dolarowych odpowiednio: 5 w 3-letnim i w rocznym. W przypadku produktów gotówkowych i rynku pieniężnego ocenie poddaliśmy 20 funduszy w perspektywie długoterminowej i 26 w krótkoterminowej. Liderami w grupie funduszy polskich papierów dłużnych (PDP_UN) pozostały te same fundusze co przed miesiącem. Jednak tylko Arka BZ WBK Obligacji FIO otrzymał najwyższe noty w obu horyzontach czasowych. Fundusz ten wypracował najwyższą stopę zwrotu za ostatnie 3 lata +15,41%, o 5,43 pkt proc. powyżej średniej, której towarzyszy najwyższy z trójki liderów poziom ryzyka. W zestawieniu rocznym fundusz wypracował czwarty wynik w grupie (+4,34%, o 2,19 pkt proc. powyżej średniej). Pozostali liderzy: AIG FIO Obligacji oraz Pioneer Obligacji Plus FIO jeszcze 3 miesiące temu utrzymywały najwyższe oceny nie tylko w horyzoncie 3-letnim ale również rocznym. W ostatnich miesiącach radzą sobie jednak gorzej, wypracowując coraz słabsze wyniki, plasujące je w comiesięcznych zestawieniach często poniżej średniej dla grupy. W sumie w okresie ostatnich 12 mies. fundusze te wypracowały wyniki plasujące je na 9-tym i 10-tym miejscu zestawienia z wynikami: AIG FIO Obligacji +3,29%, Pioneer Obligacji Plus FIO +2,%, wobec średniej +2,15%. Wszystkie 3 fundusze odnotowały w u ujemne saldo wpłat i umorzeń, w przypadku funduszu Arka BZ WBK Obligacji FIO sięgające blisko -30 mln PLN. W horyzoncie rocznym, poza funduszem Arki, najwyższe oceny 5a przyznaliśmy jeszcze 4 funduszom: Allianz FIO subfundusz Allianz Obligacji (trzeci miesiąc z rzędu, ocena 36-mies. to 4a), PKO/Credit Suisse Obligacji Długoterminowych - FIO (czwarty miesiąc z rzędu, jednocześnie fundusz ten wypracował najlepszy wynik w horyzoncie rocznym wśród funduszy PDP +,8%) oraz dwa fundusze debiutujące w naszym u: Papierów Dłużnych Plus oraz SKOK FIO Obligacji. Z pozostałych funduszy warto jeszcze wspomnieć o 3 przypadkach. W naszych comiesięcznych ach, od kilku miesięcy wyraźnie pną się do góry dwa fundusze: BPH Obligacji 1 Sub BPH Parasolowy FIO (oceny 4a w obu horyzontach) oraz SEB FIO Subfundusz SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych (oceny 3a i 4a). Jednocześnie coraz słabsze oceny otrzymuje fundusz Pioneer Obligacji FIO, który jeszcze pół roku temu był najwyżej oceniany w horyzoncie 3-letnim. W u otrzymał oceny 3a w obu horyzontach. Niewiele się dzieje w grupie funduszy papierów dłużnych eurowych. Niezmiennie od wielu miesięcy najwyższe noty w horyzoncie 12-mies. (5a) otrzymuje Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO. Co prawda w ostatnich 12 mies. fundusz ten wypracował trzeci wynik w grupie PDE, to jednak towarzyszy mu najniższy poziom ryzyka spośród funduszy eurowych papierów dłużnych, stąd najwyższa nota. W u papierów dłużnych dolarowych od 3 miesięcy pozycję lidera utrzymuje fundusz Millennium FIO Subfundusz Dolarowa Lokata, który otrzymał najwyższe (*) o12m, o36m - ostatnie 12, 36 miesięcy oceny w obu horyzontach czasowych. Tak wysokie oceny zawdzięcza przede wszystkim niskiemu poziomowi ryzyka, a także niezłym wynikom. W ostatnich 12 mies. wypracował najlepszy wynik w grupie 6,98% (w USD) i drugi wynik w PLN -1,84%, zaś w okresie 3-letnim najwyższe stopy zwrotu zarówno przy wycenie w USD (14,4%), jak i PLN (-24,2 %). Wciąż najsłabiej w obu zestawieniach: papierów dłużnych eurowych, jak i dolarowych, wypadają fundusze z oferty Pioneer Pekao TFI. Do tego grona dołączył również fundusz Obligacji Światowych. W grupie funduszy pieniężnych i gotówkowych, od wielu miesięcy 3 fundusze otrzymują najwyższe oceny 5a w obu horyzontach. W ciągu ostatnich 3 lat najwyższą stopę zwrotu wypracował fundusz KBC Gamma SFIO +14,% (o 2,9 pkt proc. powyżej średniej), natomiast w okresie ostatnich 12 mies. najlepszy wynik wypracował UniWibid SFIO + 5,13%, o 1,1 pkt proc. powyżej średniej. W u do grona najlepszych w horyzoncie rocznym awansował Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO (4a w horyzoncie 3-letnim). Lepsze oceny otrzymał również fundusz SKARBIEC FIO Subfundusz Pieniężny SKARBIEC-KASA, ocena długoterminowa wzrosła do 2a z 1a, zaś ocena 12-mies. do 4a z 1a otrzymywanej do października zeszłego roku. Do grona najsłabszych funduszy dołączył natomiast ING FIO Gotówkowy (oceny 1a w obu zestawieniach), a jeszcze 2 miesiące temu otrzymał 3a w u 3-letnim. Czwarty miesiąc z rzędu fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego więcej środków straciły niż poały. Wyjątkiem był lider naszego zestawienia - KBC Gamma SFIO, który w u poał ok mln PLN świeżego kapitału. Jednocześnie najwięcej aktywów netto stracił drugi co do wielkości fundusz - Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO, ok mln PLN. Zespół Analiz Online z grupy AKP_UN Legg Mason Akcji FIO Arka BZ WBK Akcji FIO ING FIZ Akcji z grupy MIP_UN Arka BZ WBK Zrównoważony FIO KBC Beta SFIO z grupy SWP_UN Lukas FIO Subfundusz Lukas Stabilnego Wzrostu Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO SKARBIEC FIO Subfundusz SKARBIEC-III FILAR z grupy PDP_UN AIG FIO Obligacji Pioneer Obligacji Plus FIO Arka BZ WBK Obligacji FIO z grupy PDU_UN Millennium FIO Subfundusz Dolarowa Lokata z grupy PDUW_UN Millennium FIO Subfundusz Dolarowa Lokata (USD) z grupy RPP_UN KBC Gamma SFIO UniWibid SFIO Idea Premium SFIO stopy zwrotu benchmarków miesiąc o12m(*) o36m Średnia FI AKZ_NE 3.82% % - Średnia FI RPP_UN 0.34% 4.03% 11.98% Średnia FI PDU_UN(USD) -0.15% 2.66% 8.68% Średnia FI MIP_UN -0.20% % 42.18% Średnia FI PDE_UN(EUR) -0.22% 2.09% 2.45% Średnia FI PDP_UN -0.44% 2.15% 9.98% Średnia FI AKP_UN -0.46% % 69.48% Średnia FI SWP_UN -0.4% -8.39% 26.00% Średnia FI PDU_UN -2.12% % -2.69% Średnia FI PDZ -2.29% % % Średnia FI PDE_UN -2.58% -10.1% % Średnia FI AKP_MS -2.82% % %

2 Fundusze inwestycyjne z grupy AKP_MS (akcji polskich małych i średnich spółek) PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek 1 0.4% wrz FIO 2 ING FIO Średnich i Małych Spółek -4.18% wrz 2009 Millennium FIO Subfundusz Małych i Średnich % kwi 2010 Spółek 4 PZU FIO Akcji Małych i Średnich Spółek -5.09% wrz AIG FIO Małych i Średnich Spółek -2.98% lis Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO -1.42% paź 2009 DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek -5.16% wrz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO -2.2% wrz BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub BPH Parasolowy FIO -3.4% wrz SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -4.08% cze 2010 cze Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek -1.14% sie 2010 sie UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -1.59% wrz 2010 wrz KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO -2.66% wrz 2010 wrz KBC Portfel VIP Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek SFIO -3.66% lis 2010 lis Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -1.24% lis 2010 lis KBC Akcji Małych Spółek SFIO -3.16% lut 2011 lut Commercial Union FIO subfundusz CU Małych Spółek 0.98% kwi 2011 kwi 2009 Fundusze inwestycyjne z grupy AKP_UN (akcji polskich uniwersalne) 1 Legg Mason Akcji FIO -0.60% 2 Arka BZ WBK Akcji FIO 0.43% 3 ING FIZ Akcji -1.36% 4 SKARBIEC FIO Subfundusz Akcji SKARBIEC-AKCJA 1.1% 5 Commercial Union FIO subfundusz CU Polskich Akcji -0.85% 6 Idea Akcji FIO -1.64% ING SFIO Akcji % 8 AIG FIO Akcji -1.46% 9 DWS Polska FIO Akcji Plus -0.9% 10 UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje 0.9% 11 FORTIS FIO subfundusz FORTIS Akcji -2.53% 12 PZU FIO Akcji KRAKOWIAK -1.84% 13 BPH Akcji Sub BPH Parasolowy FIO -1.15% 14 SEB FIO Subfundusz SEB 3 Akcji 1.63% 15 Allianz FIO subfundusz Allianz Akcji 0.48% 16 ING FIO Akcji -1.99% 1 Millennium FIO Subfundusz Akcji -0.95% 18 DWS Polska FIO Akcji 2.06% 19 PKO/Credit Suisse Akcji - FIO 0.5%

3 20 Pioneer Akcji Polskich FIO -0.42% 21 Akcji Plus 0.04% Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji -0.53% gru Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny -0.18% lis KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO 0.56% kwi ING Parasol SFIO subfundusz Akcji Plus -2.01% cze KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny -0.22% paź Akcji -1.40% sty UniFundusze FIO subfundusz UniMaxAkcje -0.50% lip 2010 lip SKOK FIO Akcji -1.21% lip 2010 lip Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus -0.11% lis 2010 lis QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny -0.93% mar 2011 mar 2009 Fundusze inwestycyjne z grupy MIP_UN (mieszane polskie uniwersalne) 1 Arka BZ WBK Zrównoważony FIO 0.33% 2 KBC Beta SFIO 0.08% SKARBIEC FIO Subfundusz Zrównoważony SKARBIEC-WAGA UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony SEB FIO Subfundusz SEB 1 Zrównoważonego Wzrostu 0.6% 0.11% 0.49% 6 DWS Polska FIO Zrównoważony -0.31% BPH Aktywnego Zarządzania Sub BPH Parasolowy FIO -0.80% 8 ING FIO Zrównoważony -1.21% 9 Millennium FIO Subfundusz Zrównoważony -1.05% 10 KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny -0.55% 11 PKO/Credit Suisse Zrównoważony - FIO 0.5% 12 Pioneer Zrównoważony FIO -0.42% 13 Zrównoważony Plus 0.2% Allianz FIO subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji 0.11% gru Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany -0.49% gru SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji -0.35% lip Lukas FIO Subfundusz Lukas Dynamiczny Polski -0.05% wrz PZU FIO Zrównoważony -1.43% lis Commercial Union FIO subfundusz CU Zrównoważony -0.8% gru ING Parasol SFIO subfundusz Zrównoważony Plus -1.14% cze UniFundusze FIO subfundusz UniMaxZrównoważone -0.11% lip 2010 lip Pioneer Aktywnej Alokacji FIO 0.00% wrz 2010 wrz AIG FIO Aktywnej Alokacji 0.00% paź 2010 paź Aktywnej Alokacji 0.00% paź 2010 paź PZU FIO Optymalnej Alokacji 0.38% gru 2010 gru 2008

4 Fundusze inwestycyjne z grupy SWP_UN (stabilnego wzrostu uniwersalne) 1 Lukas FIO Subfundusz Lukas Stabilnego Wzrostu -0.42% 2 Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO -0.20% 3 SKARBIEC FIO Subfundusz SKARBIEC-III FILAR 0.% 4 5 Commercial Union FIO subfundusz CU Ochrony Kapitału Plus Commercial Union FIO subfundusz CU Stabilnego Inwestowania -0.6% -0.2% 6 Idea Stabilnego Wzrostu FIO -1.19% SFIO Telekomunikacji Polskiej -0.35% 8 Legg Mason Senior SFIO -0.48% 9 SEB FIO Subfundusz SEB 4 Stabilnego Wzrostu 0.30% 10 PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK -0.9% 11 FORTIS FIO subfundusz FORTIS Stabilnego Wzrostu -0.% 12 AIG FIO Stabilnego Wzrostu -1.03% 13 KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny -0.4% 14 ING FIO Stabilnego Wzrostu -1.02% 15 Allianz FIO subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu -1.06% 16 ING FIZ Stabilnego Wzrostu -0.59% 1 BPH Stabilnego Wzrostu Sub BPH Parasolowy FIO -0.68% 18 DWS Polska FIO Zabezpieczenia Emerytalnego -0.3% 19 PKO/Credit Suisse Stabilnego Wzrostu - FIO 0.3% 20 Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO -0.68% 21 Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0.4% 22 Stabilnego Wzrostu Plus -0.09% SKOK FIO Stabilny Zmiennej Alokacji -0.25% lip Stabilnego Wzrostu ING Parasol SFIO subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus -0.9% sty % cze UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost 0.81% wrz 2010 wrz 2008 Fundusze inwestycyjne z grupy PDP_UN (dłużne złotowe uniwersalne) 1 AIG FIO Obligacji -0.54% 2 Pioneer Obligacji Plus FIO -0.39% 3 Arka BZ WBK Obligacji FIO 0.14% 4 BPH Obligacji 1 Sub BPH Parasolowy FIO -0.19% 5 ING SFIO Obligacji 2-0.% 6 BPH Skarbowy Sub BPH Parasolowy FIO 0.24% Allianz FIO subfundusz Allianz Obligacji -1.04% 8 Pioneer Obligacji FIO -0.2%

5 9 KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych -0.3% 10 SEB FIO Subfundusz SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych 0.96% 11 UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Obligacje -0.33% 12 Commercial Union FIO subfundusz CU Obligacji -0.85% 13 PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ -0.35% 14 DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych -0.55% 15 Idea Obligacji Skarbowych FIO -0.20% 16 ING FIO Obligacji -0.82% 1 SEB FIO Subfundusz SEB 5 Obligacji Skarbowych -1.00% 18 Legg Mason Obligacji FIO -0.82% 19 SKARBIEC FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIEC-OBLIGACJA -0.38% 20 Millennium FIO Subfundusz Papierów Dłużnych -0.3% 21 PKO/Credit Suisse Obligacji - FIO -0.29% PKO/Credit Suisse Obligacji Długoterminowych - FIO Papierów Dłużnych Plus -0.01% gru % SKOK FIO Obligacji -0.51% Obligacji -0.5% sty Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Lokacyjny -0.18% sie BPH Obligacji 2 Sub BPH Parasolowy FIO -0.5% sie Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Skarbowy -0.34% gru KBC Portfel VIP Subfundusz Obligacyjny SFIO -0.6% kwi ING Parasol SFIO subfundusz Obligacji Plus -0.81% cze UniFundusze FIO subfundusz UniMaxDłużne -0.46% lip 2010 lip 2008 Fundusze inwestycyjne z grupy PDE_UN (dłużne euro uniwersalne) 1 Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO -2.65% lis Papierów Dłużnych EUR -1.9% lis DWS Polska SFIO Euroobligacji -2.90% lis SEB 6 - Euro Lokata FIO -2.45% lis Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO -2.96% lis 2008 Fundusze inwestycyjne z grupy PDEW_UN (dłużne euro uniwersalne (waluta)) 1 Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO (EUR) -0.30% lis Papierów Dłużnych EUR (EUR) 0.40% lis DWS Polska SFIO Euroobligacji (EUR) -0.55% lis SEB 6 - Euro Lokata FIO (EUR) -0.09% lis Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO (EUR) -0.54% lis 2008

6 Fundusze inwestycyjne z grupy PDU_UN (dłużne dolarowe uniwersalne) 1 Millennium FIO Subfundusz Dolarowa Lokata -1.95% 2 UniFundusze FIO subfundusz UniDolar Obligacje -2.38% 3 Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO -1.06% 4 KBC Dolar FIZ 0.68% 5 Pioneer Obligacji Dolarowych FIO -2.6% 6 Papierów Dłużnych USD Obligacji Światowych -1.96% lis % sty 2010 Fundusze inwestycyjne z grupy PDUW_UN (dłużne dolarowe uniwersalne (waluta)) 1 2 Millennium FIO Subfundusz Dolarowa Lokata (USD) UniFundusze FIO subfundusz UniDolar Obligacje (USD) 0.03% -0.40% 3 KBC Dolar FIZ (USD) -0.41% 4 Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO (USD) 0.9% 5 Pioneer Obligacji Dolarowych FIO (USD) -0.65% 6 Papierów Dłużnych USD (USD) Obligacji Światowych (USD) 0.03% lis % sty 2010 Fundusze inwestycyjne z grupy RPP_UN (gotówkowe i pieniężne uniwersalne) 1 KBC Gamma SFIO 0.36% 2 UniWibid SFIO 0.50% 3 Idea Premium SFIO 0.4% 4 CitiPłynnościowy SFIO 0.43% 5 DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus 0.35% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Pieniężny 0.43% Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO 0.31% 8 DWS Polska FIO Płynna Lokata 0.39% 9 AIG FIO Pieniężny 0.45% 10 Pioneer Pieniężny FIO 0.2% 11 Commercial Union FIO subfundusz CU Depozyt Plus 0.39% 12 Legg Mason Pieniężny FIO 0.36% 13 SKARBIEC FIO Subfundusz SKARBIEC- GOTÓWKOWY 0.39% 14 KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny 0.25% 15 SKARBIEC FIO Subfundusz Pieniężny SKARBIEC- KASA 0.41% 16 Millennium FIO Subfundusz Pieniężny 0.16% 1 PKO/Credit Suisse Rynku Pieniężnego - FIO 0.48% 18 PKO/Credit Suisse Skarbowy - FIO 0.32%

7 19 ING FIO Gotówkowy 0.1% 20 SKOK FIO Rynku Pieniężnego 0.31% 21 Allianz FIO subfundusz Allianz Pieniężny 0.19% gru KBC Portfel VIP Subfundusz Pieniężny SFIO 0.33% kwi Pieniężny 0.48% sty PZU FIO Gotówkowy 0.2% lip ING Parasol SFIO subfundusz Gotówkowy Plus 0.15% cze Lukas FIO subfundusz Lukas Lokacyjny 0.13% lis DWS Parasol SFIO Subfundusz DWS Gotówkowy 0.32% sty 2011 sty 2009 Fundusze inwestycyjne z grupy AKZ_NE (akcji zagranicznych europejskich rynków wschodzących) 1 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Nowa Europa 9.32% gru PZU FIO Akcji Nowa Europa 4.14% gru Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO 1.52% gru BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub BPH Parasolowy FIO 2.05% gru PKO/Credit Suisse Akcji Nowa Europa - FIO 1.10% gru SEB SFIO Subfundusz SEB Wschodnioeuropejski -0.5% lis 2010 lis 2008 Pioneer FG SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej 8.95% sty 2011 sty SKARBIEC FIO Subfundusz SKARBIEC - Akcji Nowej Europy 4.1% sty 2011 sty Commercial Union FIO subfundusz CU Akcji Europy Wschodzącej 1.05% kwi 2011 kwi Lukas FIO subfundusz Lukas Akcji Nowej Europy objaśnienia: - fundusze otwarte - fundusze mieszane - fundusze zamknięte

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2008. ranking październik 36M. zysk. -21.96% wrz 2010. -17.21% sie 2010. -23.

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2008. ranking październik 36M. zysk. -21.96% wrz 2010. -17.21% sie 2010. -23. 21 listopada 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008 20 stycznia 2009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 8 18 wrzesnia 200 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2009

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2009 kwietnia 009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO 5,95% 6,6% 23,6% 20 Arka BZ WBK Akcji FIO 5,41% 9,3% 36,4% 19 Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 3,33% 7 SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 1,16% -18,36% 6 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 2,31% -16,4% 10 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek - FIO -0,35% -15,4% -31,9% 9 Commercial

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 6,80% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 3,73% -14,4% 8,4% 6 Noble Funds FIO Subfundusz Noble

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych

Wyniki funduszy inwestycyjnych Fundusze akcji polskich sierpień 6 miesięcy 12 miesięcy UniFundusze FIO subfundusz UniMaxAkcje PKO/Credit Suisse Parasolowy SFIO Subfundusz Akcji Plus 3,4% -1,0% ING SFIO Akcji 2-2,5% 11,8% 34,8% Allianz

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Open Finance po raz drugi prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym rozpoczęty przed miesiącem cykl regularnych publikacji, w których

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 listopada 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych opartych o wskaźnik Information Ratio, który łączy w sobie element ów ale i ryzyka, zadebiutowało

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy otwartych w maju

Wyniki funduszy otwartych w maju Wyniki funduszy otwartych w maju Nazwy funduszy lub grup Majowe stopy zwrotu i mediany stóp zwrotu dla grup funduszy Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek -4,2% Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych luty 2008 Open Finance prezentuje pierwszy autorski Rating funduszy inwestycyjnych, rozpoczynający cykl regularnych analiz. Oceniliśmy najważniejsze fundusze w pięciu podstawowych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2013)

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2013) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 7 marca 03 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 03) W lutowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku information ratio, zadebiutował tylko jeden fundusz - Arka BZ WBK Obligacji

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych kwiecień 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 73,52% -10,67% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 62,26% -20,50% 71,28% - Arka Akcji FIO ****

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Czerwiec był udanym miesiącem dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych. Większość z tych produktów wypracowała dodatnią stopę zwrotu, a tylko dwa zakończyły

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Lipiec był bardzo dobrym miesiącem dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Produkty akcyjne, które podczas korekty w maju i czerwcu straciły

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Open Finance po raz kolejny prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym cykl regularnych publikacji, w których przedstawiamy naszą ocenę

Bardziej szczegółowo

1 m-c 3 m-cy 6 m-cy 12 m-cy. Akcji polskich małych i średnich spółek 1 Mediana 0.69% Punktacja za przekroczenie mediany

1 m-c 3 m-cy 6 m-cy 12 m-cy. Akcji polskich małych i średnich spółek 1 Mediana 0.69% Punktacja za przekroczenie mediany Akcji polskich małych i średnich spółek 1 Mediana 0.69% 1 m-c 3 m-cy 6 m-cy 12 m-cy Punktacja za przekroczenie mediany Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds FIO) AKP_MS 1 2.49% 0.1% 21.8% 13.0% 8 Amplico

Bardziej szczegółowo

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors 1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 2,6% 8,5% 13,3% 10,00 AXA Equity Active Asset

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji uniwersalnych

Fundusze akcji uniwersalnych Fundusze akcji uniwersalnych zakres datowy: 30-12-2014 30-12-2015 Superfund Akcji (Superfund SFIO) 7,52% Investor Akcji (Investor FIO) 5,88% Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 4,19% Copernicus

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Miesiąc na rynku funduszy Koniunktura na krajowym rynku finansowym nadal sprzyja inwestorom, którzy lokują oszczędności w tytułach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych czerwiec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych czerwiec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych czerwiec 2008 Przygotowania do wakacji chyba tym głównie zajmowali się w czerwcu inwestorzy na warszawskiej giełdzie, w większości pozbywając się akcji. Trudno się dziwić,

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych listopad 2008 Podsumowując listopad szczególne powody do zadowolenia powinni mieć przede wszystkim inwestorzy, którzy przed miesiącem zakupili jednostki funduszy obligacji.

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2004 Miesiąc na rynku funduszy Największy wpływ na marcowe wyniki funduszy wywarła sytuacja na rynkach akcji. Najwyższe zyski wypracowali zarządzający inwestujący

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004 Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2004 Miesiąc na rynku funduszy Nowy, 2004 rok rozpoczął się od wzrostów - w pierwszym miesiącu straty mogły przynieść inwestycje w jednostki zaledwie 9, spośród

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) W lipcowym Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online, łączącym zarówno zysk, jak i ryzyko, w horyzoncie

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Luty 2009 Rynek akcyjny w lutym charakteryzował się ponownie dużą zmiennością. Po wyprzedaży w 1-ej połowie miesiąca

Bardziej szczegółowo

Czy warto kupować wynik?

Czy warto kupować wynik? Rozwój rynku wspólnego inwestowania w Polsce Zmiany liczby TFI oraz funduszy dostępnych szerokiemu gronu nabywców 600 500 400 300 200 100 liczba funduszy ogółem (lewa oś) liczba TFI (prawa oś) 45 40 35

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%.

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%. Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Styczeń 2009 Rynek akcyjny charakteryzował się w styczniu dużą zmiennością. Różnie też zachowywały się poszczególne

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006

Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006 Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006 Sytuacja na rynku Z perspektywy czasu, sytuacja z jaką mieliśmy do czynienia na krajowym rynku kapitałowym prezentowała się bardzo dobrze. Mający na to wpływ

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych W takiej sytuacji trudno od funduszy akcji oczekiwać dużo lepszych wyników. Średnia stopa zwrotu w tej kategorii wyniosła -0,49 proc. i była nieco gorsza od naszego benchmarku

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008

Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008 Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008 W maju pociechą dla inwestorów mogły być co najwyżej dwa długie weekendy, bo na giełdzie kolejny miesiąc wiało nudą. Widać rynek wciąż szuka ukojenia po traumatycznych

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Październik 2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Fundusze absolutnej stopy zwrotu 3,1% KBC Beta SFIO 6,0% 13,1% 7,6% 21,7% 10,00 AXA Equity Active Asset Allocation (AXA FIO) 5,8% 9,20 Pioneer Aktywnej Alokacji (Pioneer FIO) 4,6% 11,4% 9,2% 14,9% 5,19

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych październik 2008 Kapitał ulokowany w funduszach akcji stopniał przeciętnie o ponad jedną piątą. Gorzej niż w poprzednich miesiącach radziły też sobie fundusze polskich obligacji

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych maj 2002

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych maj 2002 Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych maj 2002 Pierwszy funduszy emerytalnych. W styczniu 1999 roku pierwsze Powszechne Towarzystwa Emerytalne uzyskały od UNFE licencje na utworzenie funduszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 03 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 190 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN SKAR 3 FUNDUSZE AKCJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszy POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszy POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 do ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Regulamin Funduszy kod warunków: FLIP30 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 1001,38 PLN 2,25-2,25 2,57 3,62 18,50-6,92 0,11 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 240,20 EUR 0,99-4,79

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 927,23 PLN -4,04-0,61 0,74-5,96-4,04-11,14-7,30 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 209,99 EUR -4,51-3,26-1,20-11,54-7,51-20,15-8,52

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0 24 946 694 1. Lokaty 0 24 946 694 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (RE-150120-PZK) 1 1. Niniejszy Regulamin został sporzàdzony w zwiàzku z wymogami Art. 13 par. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalnoêci ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy ubezpieczeniowych luty 2006

Ranking funduszy ubezpieczeniowych luty 2006 Ranking funduszy ubezpieczeniowych 2006 Rynek kapitałowy Na warszawskiej giełdzie przyniósł bardzo podobny scenariusz do tego, co mogliśmy obserwować w styczniu. Przez pierwszą część miesiąca na rynku

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 7 sierpnia 202 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 202) W lipcowym u funduszy inwestycyjnych, oceniającym nie tylko wyniki, ale równieŝ ryzyko (za pomocą wskaźnika Information Ratio)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszy. Postanowienia ogólne. Nabycie udziałów jednostkowych. fundusze. Wartość funduszu. Umorzenie udziałów jednostkowych

Regulamin Funduszy. Postanowienia ogólne. Nabycie udziałów jednostkowych. fundusze. Wartość funduszu. Umorzenie udziałów jednostkowych Załącznik nr 2 do ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Regulamin Funduszy Kod warunków: FLIP40 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy. praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku. 09.09.2009 r.

Aktywny Portfel Funduszy. praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku. 09.09.2009 r. Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku 09.09.2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy

Aktywny Portfel Funduszy Czas na dobre inwestycje Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją 25 czerwca 2009 r. 1 Filozofia zarządzania BRE Wealth Management B R E Wealth Manag ement tradycyjny fundus z inwes tycyjny

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych czerwiec 2006

Wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych czerwiec 2006 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml www.analizy.pl 19-07-2006 Wyniki ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 336 307 502 542 001 489 1. Lokaty 336 300 043 541 966 311 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

KOSZTY INWESTOWANIA W FUNDUSZE NA RYNKU POLSKIM. Mgr Krzysztof Janas Doktorat Ekonomii Uniwersytet Łódzki

KOSZTY INWESTOWANIA W FUNDUSZE NA RYNKU POLSKIM. Mgr Krzysztof Janas Doktorat Ekonomii Uniwersytet Łódzki KOSZTY INWESTOWANIA W FUNDUSZE NA RYNKU POLSKIM Mgr Krzysztof Janas Doktorat Ekonomii Uniwersytet Łódzki Plan Prezentacji Definicja i przedmiot badania; Kryterium podziału rynku Funduszy; Opłaty za nabycie

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych styczeń 2009

Rating funduszy inwestycyjnych styczeń 2009 Rating Open Finance, 5 lutego 2008 r. Rating funduszy inwestycyjnych styczeń 2009 W styczniu kolejny miesiąc z rzędu spore zyski osiągali posiadacze funduszy inwestujących w papiery nominowane w walutach,

Bardziej szczegółowo

Skuteczne rozwiązania w zarządzaniu płynnością firm i przedsiębiorstw Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa marzec 2013 r.

Skuteczne rozwiązania w zarządzaniu płynnością firm i przedsiębiorstw Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa marzec 2013 r. Skuteczne rozwiązania w zarządzaniu płynnością firm i przedsiębiorstw Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa marzec 2013 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. marzec 2013 2 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o funduszach obligacji?

Co warto wiedzieć o funduszach obligacji? Co warto wiedzieć o funduszach obligacji? Rola funduszy obligacji Materiał opracowany na podstawie danych wg stanu na koniec sierpnia 2011 roku Pod koniec sierpnia 2011 roku środki zgromadzone w funduszach

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 215. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 215. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 215 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Wykaz i Regulaminy UFK

Wykaz i Regulaminy UFK Wykaz i Regulaminy UFK ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group dostępne w indywidualnych ubezpieczeniach na życie z UFK (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Wyniki inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI w 2010 roku.

Wyniki inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI w 2010 roku. Rok 200 był to pierwszy rok, w którym za zarządzanie aktywami funduszy odpowiadał własny zespół inwestycyjny PKO TFI. W poprzednich latach usługa zarządzania aktywami była wykonywana przez Credit Suisse

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 177. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 177. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 177 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU.

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 44 730 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100- 15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016

WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016 WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016 BGŻ BNP Paribas FIO (pierwsza wycena 31.03.2016) BGŻ BNP Paribas FIO subfundusze: Kwiecień 2016 Maj 2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-150120-DB)

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 24 946 694 148 726 755 1. Lokaty 24 946 694 148 726 755 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytal czerwiec 200

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytal czerwiec 200 Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytal czerwiec 200 W ostatnim miesiącu powiększyło się grono podmiotów uczestniczących w ach ch funduszy inwestycyjnych. Wystarczająco długą historią mógł się poszczycić

Bardziej szczegółowo

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r.

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. REGULAMINY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-050530-ZM-150120)

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa luty 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy luty 2013 2 Subfundusz UniKorona Akcje

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380001/05-2014/O KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

PZU FIO Zrównoważony nowa oferta na rynku funduszy inwestycyjnych

PZU FIO Zrównoważony nowa oferta na rynku funduszy inwestycyjnych Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml www.analizy.pl Nowa oferta na rynku funduszy 20-12-2005

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 65 003 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna 30 czerwca 2014 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich spółek.

Bardziej szczegółowo

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa Listopad 2012 Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy listopad 2012 Kategorie aktywów cieszące się największym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać giełdę czyli jak osiągnąć satysfakcjonujące wyniki inwestycyjne w długim terminie?

Jak pokonać giełdę czyli jak osiągnąć satysfakcjonujące wyniki inwestycyjne w długim terminie? Poznań, 22.10.2009 Informacja prasowa Jak pokonać giełdę czyli jak osiągnąć satysfakcjonujące wyniki inwestycyjne w długim terminie? Jak pokazuje doświadczenie zarówno inwestorów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W ROKU 2009 (CZ

RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W ROKU 2009 (CZ ANALIZA DYNAMICZNA YNKU Y INWESTYCYJNYCH W OKU 2009 (CZ ( CZ.. 1) DLA INWESTYCJI OD 1 OKU DO 10 LAT PO AZ PIEWSZY W POLSCE Z UWZGLĘDNIENIEM PODATKU OAZ INFLACJI! Niniejszy raport oraz inne raporty, opracowania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Lokata z inwestycją, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT ROCZNY 2006 RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT ROCZNY 2006 RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT ROCZNY 2006 RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE WARSZAWA 2007 CELEM PRZEDMIOTOWEGO RAPORTU JEST PRZESTAWIENIE OGÓLNYCH INFORMACJI NA TEMAT POLSKIEGO RYNKU FUNDUSZY

Bardziej szczegółowo

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna 28 lutego 2014 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich spółek.

Bardziej szczegółowo

Zyskowne inwestycje pod skrzydłami lwa

Zyskowne inwestycje pod skrzydłami lwa Zyskowne inwestycje pod skrzydłami lwa 1 Nowa oferta produktów inwestycyjnych Grupy Generali Kompetencje, zaufanie, jakość i tradycja to wartości, z którymi utożsamia się Generali Generali Polska jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa wrzesień 2012 r. Co ma potencjał zysku? wrzesień 2012 2 Sztandarowy subfundusz dla klientów banków spółdzielczych: UniStabilny

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo