DRUK NR..-&?L, MIEJSKIEJ W KLODZKU M/DY z dnia 25 maja 2017 roku

Transkrypt

1 DRUK NR..-&?L, Projekt MIEJSKIEJ W KLODZKU M/DY z dnia 25 maja 217 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ktodzko na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorzqlzie gminnym (t.j. Dz. U. z 216 r. poz. 446 z p6iniejszymi zmianami) oraz art. 23 ust. 2 i 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 216 r., poz. 187, z pdiniejszymi zmianami) Rada Miejska w Klodzku uchwala, co nastqpuje: 1. Zalqcznik nr 1 do Uchwaiy Nr XXXVI/261/216 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 22 grudnia 216 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kiodzko na lata otrzymuje brzmienie zgodnie z zaiqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly. 2. Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr XXXVIl26 1 I21 6 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 22 grudnia 216 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata otrzymuje brzrnienie zgodnie z zaiqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaiy. 3. Zalqcznik nr 3 do Uchwaly Nr XXXVU261/216 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 22 grudnia 216 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata otrzymuje brzmienie zgodnie z zaiqcnikiem nr 3 do niniejszej uchwaly. Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta Klodzka. 2 Uchwaia wchodzi w qcie z dniem podjecia. 8 3

2 W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Ktodzko na lata wprowadzono nastqpujqce zmiany: 1. W roku 217 zwiqksza siq planowane naklady o kwotq 7 5,OO zl w rarnach przedsiqwziqcia pn.,,utrzymanie i pielqgnacja zieleni miejskiej". W zwiqzku z dokonanymi zmianami budietu gminy naletalo dostosowac kwoty dochodbw i wydatkbw ujqte w wieloletniej prognozie finansowej. Dokonano rbwniei aktualizacji objaknien wartoici przyjqtych w wieloletniej prognozie finansowej.

3

4

5 Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr I......I217 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 25 maja 217 r. ' W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KEODZKO NA LATA Og6lne zalotenia Przy opracowywaniu prognozy zwracano szczeg6lnq uwagq na zachowanie poszczeg6lnych pozycji na poziomie zapewniajqcym zachowanie wszystkich wskaknikow zgodnie z wyrnogami okreslonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicnych a takk na spelnienie wymogu zr6wnowaienia budzetu w zakresie dochod6w i wydatk6w bieiqcych wynikajqcego z treki art. 242 tejze ustawy. Pozycje budietu w roku 217 sporzqdzone zostaly wedlug wytycznych okreilonych w 4 2 i 3 Zarqdzenia Nr Burmistrza Miasta Klodzka z dnia 2 sierpnia 216 roku w sprawie opracowania material6w planistycznych do projektu budietu na rok 217. Baq do obliczeli stanowily zweryfikowane dane, bqdqce wynikiem dokonanej analizy danych historycznych, dotycqcych wykonania budzet6w Gminy za lata oraz przewidywane wykonanie za rok 216. W roku bieiqcym, jak r6wniet w roku poprzednim podjqto kroki w celu ograniczenia wydatkow bieiqcych. Ten kierunek zostanie r6wniei kontynuowany w kolejnych latach. Ponadto podobnie jak w roku poprzednim odstqpiono od zaciqgniecia zaplanowanego kredytu w wysokoici ,88 zt. Szczeg6towq informacjq o przewidywanym wykonaniu budietu w roku 216 stanowi zalqcznik nr 4 do niniejszego zarzqdzenia. Podjete dzialania w roku 215 oraz w roku 216 pozwolily na znaczne zmniejszenie kwoty dlugu Gminy Miejskiej Klodzko. Na koniec roku 214 dhg gminy stanowit kwote ,63 zl, tymczasem planuje sie, 8e na koniec roku 216 kwota dhgu wyniesie ,73 zl. W latach kolejnych zmniejszanie wydatk6w bietqcych pozwoli na wygospodarowanie wytszych nadwyiek budtetowych, ktbre planuje siq r6wnie8 w caiosci przeznaczai? na splate wczesniej zaciqgnietych kredyt6w. W latach w budtecie zabezpieczone bqdq irodki finansowe na porqczenie przez Gmine Miejskq Klodzko w wysokoici raty kapitaiowej jakq ZAMG sp. z.. jest zobowiqzana sptaci6 zgodnie z ustalonym harmonogramem splaty. Ponadto wprowadzono do wykazu przedsiqwziqk zadanie majqtkowe pn.,,wniesienie wkiadu pieniqknego do ZAMG sp. z..". Na realizacjq tego zadania w latach zabezpieczono irodki finansowe w wysokoici odpowiadajqcej kwocie odsetek zgodnie z ustalonym harmonogramem splaty. Wieloletnia prognoza finansowa zostala sporzqdzona do 226 roku czyli do czasu splaty ostatniej raty planowanych do zaciqgniqcia kredytbw natomiast przedsiewziqcia obejmujq lata

6 . do Uchwaly k... I Rady Miej&iej w Klodzku 1. Dochody W roku ( w stosunku do ohda te przyjqto Finandw w zakresie Gminy.?.=-,;a +,',p'#l osnq bchody bie$ce W blejnych latach wykdic dochod6w z tytuau otrzymanych rwotnk planowanych. r6wni& planowany jest z tytueu podatku od w z-u ie wzrostem gospdawej na terenie wane.~%md& d&dy hie*- w kwmk ,46 d W roku 21'7 w bu&&e z tytulu dotacji. na Plntwmwank mda$ i gdj&i&-..igac>dk6w UE.,..,194 da,&1 9% w txamam roku. Ponadto opr6w wtw M d zadania zrehwpuze tytulu b& r6.wnie2 z wierszem 12.2 eraz e.-. Lp. Pd&enle d z W :, - ~ ct&bd&... ~.,,..,.... :i...,,...,r,.., % i... i i r.,, '*lemhtli*, w ". * WrwrlnY, w warto&o w zl Tabela nr 1 ~ d a r o i m b spmd.ty

7 Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr I......I217 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 25 maja 217 r. Lp. Pdotenle dziahklki Powlerzchnia w m' Nr ewidencyjny Pnemauenie, spos6b zagospodamwanla OrientacyJna wart6 w l lnettol Planomny tennin spmedriy 4 ul. Wyspiahskiego 2h 3/42. AM-2 lokal utytkowy 22,OO 1 kwartal 217 RAZEM 689,OO 5 okolice ul. Cisowej 152 dz. nr 2811 (AM-8), obreb Jurand6w 49 5,OO 11 kwartal217 6 okolice ul. Cisowej 'OgO dz. nr 2812 (AM4 obrqb Jurand6w 47,OO 11 kwartal217 7 okolice ul. Cisowej dz. nr 2813 (AM-8), lo4' obreb Jurandbw 45,OO I1 kwartal217 8 okolice ul. Cisowej O2 dz. nr 2814 (AM-& obreb Jurand6w 47 4,OO I1 kwartal217 9 okolice ul. Cisowej dz. nr 2815 (AM-8), log3 obreb Jurand6w 47,OO 11 kwartal217 1 okolice ul. Cisowej dz. nr 2817 (AM-& 'loo obreb Jurand6w 47 3,OO 11 kwartat okolice ul. Rakowej 18 cz. dz. nr 2616 (AM- 8), obreb Jurand6w dzijka kwartat okolice ul Rakowej 543 dz. nr (AM- 8), obrgb Jurand6w. 23 5,OO 11 kwartal ul. Radosna 65 dz. nr 39/14 (AM- 3), obreb Juranddw dzia4ka 32 23,OO 11 kwartal okolice ul. Rakowej dz. nr 28/ /22 (AM-8), obreb Jurand6w 75,OO 11 kwartal okolice ul. Rakowej 1651 dz. nr (AM- 13), obreb Jurand6w 71,OO 11 kwartd ul. CzereSniowa 1386 dz, nr (AM- 13). obrqb Jurand6w 11. Il kwartal217 - rejon osiedla Owcza l7 G6ra 688 dz. nr 214 (AM-14, obrqb Jurand6w 485 6,OO IV kwartal217

8 .,... > "..... ~.. i :' &R@hwaly.bJF Mbjskiej w Klodzku " ',.: Rady ;... r dma,zs.... maja 217 r. ~,&&,: -: $2. tw if+, 'fljl,.". okolice now I 1, &,&$ budowanej obwodnlcy a '. 443 :'*at, *, 18tmm,O I kwartat217 Miasta Klodzka 321, fw@.~ , 'L:

9 Zalqcznik nr 2 do Uchwaty Nr... I Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 25 rnaja 217 r. 2. Wydatki W zakresie planowanych wydatkow dominujqcq role przypisuje siq zapewnieniu finansowania programow i projektow unijnych. Planuje sig, te w latach na realizacjq takich zadari przeznaczy siq Srodki finansowe w wysokosci ,25 zl, z czego dofinansowanie ze irodel zewnetrznych bqdzie stanowilo kwotq ,OO zt. W zwiqzku z poviykszym w roku 217 w wacznym stopniu zmianie ulega struktura wydatk6w gminy. Na wydatki majqtkowe planuje siq przemaczyk kwotq ,39 zi co stanowi 17,5% wydatkdw og6lem (w roku 216 by1 to 8,5%), w tym na realizacjg zadah majqtkowych z udzialem irodkow unijnych ,75 zl. W latach wydatki majqtkowe bqdq rbwniez w gibwnej mierze stanowily zadania realizowane z udziaiem Srodkow UE, Majqc na uwadze, Be latach Gmina planuje znaczny wzrost wydatkow majqtkowych celem spelnienia warunkbw okreilonych w art. 242 u..f.p przewiduje sig systematyczne ograniczenie wydatkow biezqcych. Pocqwszy od roku 22 1 mozliwy bqdzie most wydatkbw bieqcych bez zagrozenia niespelnienia wskainikow okreilonych w art. 243 oraz art. 242 u..f.p. W zakresie wydatk6w biezqcych planuje siq wydatki z tytutu potencjalnej splaty udzielonego porqczenia kredytu zaciqgnigtego przez spolkq,,wodociqgi Kiodzkie" sp. z.. oraz porgczenia udzielonego sp6lce Zaklad Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej KIodzko sp. z.. WysokoSk porqczenia dla sp6lki na dany rok prezentuje po~zsza tabela: Wydatki na obstugq dhgu zaplanowano na podstawie harmonogram6w splat zaciqgniqtych ju2 kredytow oraz symulacji spiat kredyt6w planowanych do zaciagniqcia w latach kolejnych. W razie koniecznoici Gmina bqdzie wnioskowaia zgodnie z zawartymi umowami o zmianq harmonogram6w splat. W wyniku zmian harmonogram6w nie ulegnie zmianie ostateczny termin splaty.

10 .,.. mcznik nr 2 *wallr&, s i217 Rdy MiBjaktej w Klodzku..:.....,..' :,.:,I..... z dnlo26 maja 217 r. "-2 '. % i. -.I :, >'.:!,,~,,..::<-* ::+a, ~..$ ;.I :' Planujqc zar6wno w)nokoy ~ydatlc6w~.~$.oh'. - jalr "&i& wydatkb lnajqtkowych wzigto pod uwagq kmtynwi zadd j- zptxz~tydi ortllt wysoko4d planowanych nakiadbw w pnedsiqwziqciach wbloletnisbipb~8~1ych &-re i w latd~ Wynik bwwa Wynik bu&etu amowi 162;niwj 217 planuje siq c o d e n* spiatq wcze4n mi-tych Mytsw. W 217 roku pltumje a-ig pneznaczony na rozpoczptych miah hes udziale hqk UE. planuje ig &qgn@b ko roku. Prognoza kwoty d2ugu &jm+ lata PonieWrut zgd&e z art. 227 ust. 2 u.o.f.p. sporqdm siq jq m okra na, Wry plws@ dm. Kwota fa oznacza kwotq dlugu na koniec danegu roku Jest wy&hm Wec pqmedniego roku + zaci~any kredyt w dtanym da kc4yh1 w demlyim roku + h e zobwitpnia, kt6re zaliczamy do kwoty dhgu. Ib koh rollrl224 w kwdcie d b ujety -.. jast. dlug - splacany - wydatkami z tytulu 1wmbgu ibmsowe z dsqpiee-m od aac W zwi&u te na koniec 217 roku kwota.&g. :. 7. Nie clotyczy. ~. 1' a. Re,wj&.ri&&+&"ir2eaa. v...,, :,., wydq,m, $i BMrycli &owe w.&is 242 ustawy Od roku 217 plmqjt siq +ze d&dy bi-e od wyd1&6w biwych w zwizgku z tyrn nie ma mgm%mh, te WSWOW ms&& ubpelnie

11 Zatqcznik nr 2 do Uchwaly Nr ,1217 Rady Miejskiej w Ktodzku z dnia 25 rnaja 217 r. 9. Wskakniki sptaty zobowiqzan W wierszach wykazane sq dane niezbqdne do wyliczenia wskhika indywidualnego okreslonego w art. 243 u.o.f.p., kt&-y obowiqzuje od 21 4 roku. Wiersze 9.7 oraz informujq o speinieniu bqdi nie speinieniu relacji wynikajqcej z art. 243 u..f.p. w roku 217 oraz w latach kolejnych. W okresie na jaki zostaia sporzqdzona wieloletnia prognoza finansowa zostaia spelniona relacja okreilona w art. 243 u..f.p. 1. Przeznaczenie prognozowanej nadwyiki budietowej Nadwyzka w kolejnych latach przeznaczona zostanie na splate kredytow. 11. Informacje uzupelniajqce o wybranych rodzajach wydatk6w budietowych 1) W tej pozycji wykazuje sie plan wydatkow na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi ponoszone przez wszystkie jednostki budtetowe gminy. W roku 217 planuje sig, te wydatki te bed4 wyisze od planowanych na koniec 111 kwartalu 216 r. o 4,O %. 2) W wierszu wydatki zwiqzane z funkcjonowaniem organow jst ujmuje siq wydatki biezqce i majqtkowe z rozdzialu 7522 i 7523 klasyfikacji budktowej. W roku 217 planuje sig, ke wydatki te bedq wyisze od planowanych na koniec 111 kwartalu 216 r. o 2,7 %. 3) Wydatki objete limitem art. 226 ust. 3 u..f.p. szczegolowo zostdy wykazane w zalqczniku nr 3. Wykazano przedsiewziecia bieiqce i majqtkowe, ktore rozpocznq siq w 217 roku i ich realizacja wykracza poza rok 217 jak rowniet przedsiqwziecia kontynuowane, czyli rozpoczqte przed 21 7 rokiem, ktorych planowany termin zakoliczenia wykracza poza rok Finansowanie prograrn6w, projekt6w lub zadad realizowanych z udzialem Brodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u..f.p. W latach planuje sig realizacje nowych zadah z udzialem Srodkow UE w rarnach RPO WD oraz kontynuacje zadari juz rozpoczqtych w latach poprzednich, zgodnie z wierszem 1.1 zalqcznika nr 3 do niniejszej uchwaiy. 13. Nie dotyczy

12 .!, -,, :,g k'dqcznik nr 2 ' auchwaly... I , : Rady Mkjskiej w Klodzku -1..;,.., z dm.26 maja 217 r. ;:~<!:,.::. -...,> 1.'. pr;::,...;1;-, r r :,I,. I :;s;:......,. W kwocie dlugu na kdec pcwzezeg61nh lat ujgo leasingu zwrotnego w 4gcznej wysok& 7 39fkW,43 b@h dokonywana wydatkami bu&etu w ramaoh &a pn.,,w gwtowych, obrqb Ustronie, dz. nr 716 oraz dz. nr 7/Y. P l d sip. & n6t ko& roku a17 kwota hgu z tytulu leasingu motne8o wyniwyniesie 5 US."',...-1lg: ' G :<y :,.:,.e,$p: 15. Nit dw?+',i,?,44!6- -J,+!.:I..,#,.,,!.' :.,.

13 manik nr 3 i7.17 Rady MiejsW w Ktodzku z dnia 25maja 217 r. do Uchwaiy Nf... I Hydltklm OSd WERASMUSI-~~eumpsjskimlsdmlani ZSl W F&dnaFen-mm6jh~ryrtyhf U M W o 217 2P BGW ~wanmkbrv nawmia w k W i s&kh pdswwhych igimnwnych, nvbzczaw z a k r m m w y ~ i a ~ m a t m ~ r o-fmtdmal d n ~ i ~ ~IzacjahfmbuIrNq szkd* Wrvdi~~iwmi&~-rmbudarainhapbulduryLsnn(Nl~~yb UMKkdz4a U M W 216 M WB W8 2% WB w i e do%& do raoobbu ku- Dmi KWzkikj - kullm i m a MmdDNego Pcpnvajakoad pmiebra w Kdlinie WK kcwbkwqn'mdemii tudynkbrv utyteudd pt&?nej w Kmzku - mzbhm i mdm!z@a Inka%Wlury pl'dii Przebudava budynku magaryrowqp w m u wy ul. LukasiMeg 28mrummiaq S ~ ~ n i a n a b u d y n ue k s ~ - b i u m u v y m 2 a u p v y ~ ~ ~ 1,1,1,7 uivmenia Miego InkubWwa P R e d s i m - modemi2xj-a ihfmtuhiuty mbw ImRnyclInya UM Kbdlko UMWAzkn Oganiczeniiemisji rarieczpzzeh pbmq halasu i zdloczenia ww zpapmq berpiecz&tuaruchud~wrabytkwymcabum Kbdzka-ochmaMm&a, UMKlcdzko ~ w a ~ ~ UM m W LUO M) 369 a MO W AMymymiorpolsko--we U M W o 217 M (m wyd.(kl rnawom o 271%?(74 Pppnmavraunkbun~wWb3~~igimnazj4r&,mtsrmaw &dewyposataniapamwnimalmn~iaydliclhowyeh-ldmudaai U M W o -i-wqkdnej ~ t s r e n b * ~ w m l e l d e ~ u - ~ I ~ t $ ~ q t e r e n eumkmzw w ~ M17 mq 5Z % l,12,3~~gzarob(wmrovyehmwits-~1hrai*ma~ U M W nwdmego P O p a M ~ a L o O d ~ ~ w m ~ ~ w - ~ - ~ ~ m k ~ 1.1.2A. UMkkdzko ulywm4d ~Uiczmj w Wzku-twtmkm i mogrhacja InkmWury plblkmj RzebumwaMynku mgaqmep w MU wy ui. LukzsiMk?ga Snwm mlmq gaahuwk-ianabudynekurhvpra-uurwymrr*u~~m~ UM Kkdzko u t w w n i a ~ l n k u b d c n ~ - ~ i d m s b u W y I n n ( r u M M WBP WOW ~ ~ ~ ~ h ~ i ~ i n w z p q n v q k q k z d s h * l n r h u ~ w ~ m c a t ww-oehnma- n UL(Kkdzb Z bqkaehha W

14 W n r J do Nr... J... R17 Rady Miejskiej w Kbdzku z dnia 25 maja 217 r. SKARBNIK GM~NY niusuu