Uchwala Nr VI)19)2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 16 lutego 2011 r.

Transkrypt

1 RADA MIASTA Golubia-Dobrzynia pow. golubsko-dobrzynski woj. kujawsko-pomorskie Uchwala Nr VI)19)2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Golub-Dobrzyn na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz z póznozm. ) w zwiazku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz z póznozm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z póznozm. ), uchwala sie, co nastepuje: 1. Uchwalic Wieloletnia Prognoze Finansowa Miasta Golub-Dobrzyn na lata wraz z prognoza kwoty dlugu i splat zobowiazan na lata zgodnie z Zalacznikiem Nr kreslic wykaz przedsiewziec realizowanych w latach zgodnie z Zalacznikiem Nr Upowaznic Burmistrza Miasta do zaciagania zobowiazan zwiazanych z realizacja przedsiewziec okreslonych Zalacznikiem Nr Upowaznic Burmistrza Miasta do zaciagania zobowiazan z tytulu umów, których realizacja w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezbedna do zapewnienia ciaglosci dzialaniajednostki i z których wynikajace platnosci wykraczaja poza rok budzetowy. 4. Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta. 5. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia z moca obowiazujaca od l stycznia 2011 r.

2 Strona 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Zal. Nr 1 do uchwaly Rady Miasta Nr VI)19)2011z dnia 16 lutego 2011 r. L.p. Wyszczególnienie Wykonanie 2008 Wykonanie 2009 Plan 3kw Przewidywane wykonanie 2010 Prognoza 2011 Prognoza Dochody ogólem. z tego: , , , , , ,00 1a dochody biezace , , , , , ,00 1b dochody majatkowe, w tym , , , , , ,00 1c ze sprzedazy majatku , , , , , ,00 2 Wydatki biezace (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pozyczek oraz wyemitowanych papierów wartosciowych), w tym: , , , , , ,00 2a na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane , , , , , ,00 2b zwiazane z funkcjonowaniem organów JST , , , , , ,00 2c z tytulu gwarancji i poreczen, w tym: 0,00 0,00 2d gwarancje i poreczenia podlegajace wylaczeniu z limitów splaty zobowiazan z art. 243 ufp/169sufp 0,00 0,00 2e wydatki biezace objete limitem art. 226 ust. 4 ufp 99917, , , ,96 0,00 0,00 3 Róznica (1-2) , , , , , ,00 /A -ll IV

3 Strona 2 Prognoza 2013 Prognoza 2014 Prognoza 2015 Prognoza 2016 Prognoza 2017 Prognoza 2018 Prognoza 2019 Prognoza 2020 Prognoza 2021 Prognoza , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,00

4 Strona 3 Prognoza 2023 Prognoza 2024 Prognoza 2025 Prognoza , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 :/

5 Strona 4 4 Nadwyzka budzetowa z lat ubieglych plus wolne srodki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: , , , ,15 0,00 0,00 4a nadwyzka budzetowa z lat ubieglychplus wolne srodki, zgodnie z art. 217 ufp,angazowanena pokryciedeficytubudzeturokubiezacego , , , ,00 0,00 0,00 5 Inne przychody nie zwiazane z zaciagnieciem dlugu 5211, , , , , ,00 6 Srodki do dyspozycji (3+4+5) , , , , , ,00 7 Splata i obsluga dlugu, z tego: , , , , , ,00 7a rozchody z tytulu splaty rat kapitalowych oraz wykupu papierów , , , , , ,00 wartosciowych 7b wydatki biezace na obsluge dlugu , , , , , ,00 8 Inne rozchody (bez splaty dlugu np. udzielane pozyczki) 17570,24 0,00 9 Srodki do dyspozycji (6-7-8) , , , , , ,00 10 Wydatki majatkowe, w tym: , , , , , ,00 10a wydatkimajatkoweobjetelimitemart. 226 ust.4 ufp 5 698,32 0, , , , ,00 11 Przychody (kredyty, pozyczki, emisje obligacji) , , , ,00 0,00 0,00 12 Rozliczenie budzetu ( ) , ,15 0, ,96 0,00 0,00 13 Kwota dlugu, w tym: , , , , , ! l'

6 Strona 5 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 /d

7 Strona , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 /

8 Strona 7 13a laczna kwotawylaczen z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 0,00 0,00 sufp 13b kwota wylaczen z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp 0,00 0,00 przypadajaca na dany rok budzetowy Kwota zobowiazan zwiazku wspóltworzonego przez jst 14 przypadajacych do splaty w danym roku budzetowym podlegajaca 0,00 0,00 doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp 15 Relacja planowanej lacznej kwoty splat zobowiazan do dochodów 3,47% 4,01% 3,06% 3,50% 3,32% 4,35% 15a Maksymalny dopuszczalny wskaznik splaty z art. 243 ufp 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,04% 4,86% 16 Spelnienie wskaznika splaty z art. 243 ufp po uwzglednieniu art. TAK TAK TAK TAK TAK TAK 244 ufp 17 Planowana laczna kwota splaty zobowiazan do dochodów ogólem 3,47% 4.01% 3,06% 3.50% 3,32% 4,35% -max 15% z art. 169 sufp 18 Zadluzenie/dochody ogólem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp 13,55% 21,63% 25,40% 29,99% 20,46% 17,46% 19 Wydatki biezace razem (2 + 7b) , , , , , ,00 20 Wydatki ogólem (10+19) , , , , , ,00 21 Wynik budzetu (1-20) , , , , , ,00 22 Przychody budzetu (4+5+11) , , , , , ,00 23 Rozchody budzetu (7a + 8) , , , , , ,00 /

9 Strona 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,19% 3,90% 4,14% 5,05% 4,75% 4,01% 4,44% 5,70% 4,48% 4,46% 5,26% 9,92% 10,23% 8,82% 5,38% 4,09% 5,29% 8,07% 8,89% 7,99% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 5,19% 3,90% 4,14% 5,05% 4,75% 4,01% 4,44% 5,70% 4,48% 4,46% 24,80% 33,88% 34,01% 31,42% 27,54% 23,99% 19,38% 15,55% 11,99% 8,25% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 ~

10 Strona 9 3,94% 1,95% 1,81% 1,60% 5,34% 4,15% 4,17% 4,51% TAK TAK TAK TAK 3,94% 1,95% 1,81% 1,60% 4,73% 3,10% 1,51% 0,00% , , , , , , , , , , , , , , , ,00 /

11 Strona 1 Wykaz przedsiewziec do WPF Zal. Nr2 do uchwaly Rady Miasta NrVI)19)2011z dnia 16 lutego 2011 r. Jednostka kres realizacji Nazwa i cel Laczne naklady odpowiedzialna lub Limit 2011 Limit 2012 finansowe I Rozdzial koordynujaca od do Przedsiewziecia ogólem , , ,00 -wydatki biezace 0,00 0,00 0,00 -wydatki majatkowe , , ,00 1) programy, projekty lub zadania (razem) , , ,00 -wydatki biezace 0,00 0,00 0,00 - wydatki majatkowe , , ,00 a) programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udzialem srodków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) , , ,00 - wydatki biezace 0,00 0,00 0,00 - wydatki majatkowe , , ,00 Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej Golubia-Dobrzynia - Urzad Miasta , , ,00 Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej Golubia-Dobrzynia b) programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) 0,00 0,00 0,00 -wydatki biezace 0,00 0,00 0,00 - wydatki majatkowe 0,00 0,00 0,00 c) programy, projekty lub zadania pozostale (inne niz wymienione w lit.a i b) (razem) 0,00 0,00 0,00 -wydatki biezace 0,00 0,00 0,00 -wydatki majatkowe 0,00 0,00 0,00 2) umowy, których realizacja w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezbedna dla zapewnienia ciaglosci dzialania "ednostki i których platnosci przypadaja w okresie dluzszym niz rok 0,00 0,00 0,00/ /71

12 Strona 2 Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit zobowiazan , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 /

13 - IQ, Col, I a. a. a. I» III I» I» ii! - 3 o- id'!:!,.!!!, id' N, CD No -, " "".(ij CD n N CD iij' e e. N id' i) CD " j:j CD N 'id' e. tli tli III 3 o j:j,ii) e. e S'... iij' S' CD IQ o N CD o CI o 5=' C Q C o o CI o o o CI o o C Q C C o CI o o o CI CI o C Q C C o CI o o."

14 o CI " Q CI " " CI " Q CI.0 " CI " Q CI " " CI " Q CI " " (J) -..., ::J J

15 b.asnieniado uchwa Rad MiastaGolubia-Dobrz.a Nr VI z dnia 16lute r. w sprawie uchwalenia Wieloletniei Prognozy Finansowei na lata oraz prognozy kwoty dlugu i splat zobowiazan na lata I. Wieloletnia Prognoza Finansowa 1/ Rok 2008 i 2009 sporzadzono w oparciu o sprawozdania Rb-27s, Rb-28s, Rb-NDS i Rb-Z. 2/ Rok 2010 : plan na koniec trzeciego kwartalu wystepuje jak w sprawozdaniach za III kwartal 2010 r., na koniec 2010 r. wykazano równiez rzeczywiste wykonanie dochodów i wydatków. Szczególnie odbiega od planowanych dochodów majatkowych ich wykonanie oraz od planowanych wydatków majatkowych ich wykonanie, z zwiazku z tym, ze w roku 2010 zaplanowano rozpoczecie realizacji Projektu "Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej Golubia-Dobrzynia". Zostal ogloszony przetarg na realizacje tego zadania, a termin skladania ofert uplynal z dniem 1 grudnia br. W zwiazku z tym realizacja tego projektu odbedzie sie w latach , a w chwili obecnej dobiega konca jego rozstrzygniecie. Projekt ten jest wspólfinansowany z EFRR w ramach RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Umowa o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji zostala podpisana przez Gmine Miasto Golub-Dobrzyn i Województwo Kujawsko-Pomorskie w dniu 25 czerwca 2010 r. W wydatkach majatkowych ujete sa ceny kosztorysowe Projektu, którego wartosc wynosi ogólem ,45 zl. Do finansowania tego zadania przyjeto w roku 2011 i 2012 srodki z EFRR oraz dochody majatkowe, natomiast w latach 2013 i 2014 planuje sie zaciagniecie kredytu inwestycyjnego w kwocie lacznej ,00 zl Planuje sie równiez ograniczenie wydatków biezacych majacych na celu wypracowanie nadwyzek operacyjnych w poszczególnych latach. II. Prognoza kwoty dlugu i splat zobowiazan na lata / Na koniec 2010 r. kwota zadluzenia wynosi zl, na która skladaja sie : - pozostala do splaty czesc pozyczki z WFSiGW zl w latach ( w roku 2012 po splacie 70 % wystapimy o umorzenie czesci tj. 30 % pozyczki w kwocie ) - pozostaly do splaty kredyt w Banku Nordea w latach pozostaly do splaty kredyt w Banku ING Bank Slaski w latach zaciagniety w 2009 r. kredyt w BGK do splaty w latach zaciagniety w 2010 r. kredyt w Banku Pocztowym do splaty w latach / W roku 2013 planuje sie zaciagnac kredyt w kwocie ze splata do 2023 r. oraz w roku 2014 w kwocie ze splata do roku III. W wykazie przedsiewziec ujeto realizacje w latach Projektu pn. "Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej Golubia-Dobrzynia"wspólfinansowanego z EFRR.." /