UCHWALA NR XXV/201/2016. z dnia 23 czerwca 2016 roku

Transkrypt

1 UCHWALA NR XXV/21/216 RADY MIEJSKIEJ W KLODZKU z dnia 23 czerwca 216 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 216 r. poz. 446) oraz art. 23 ust. 2 i 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 21 3 r., poz. 885, z pozniejszymi zmianami) Rada Miejska w Klodzku uchwala, co nastqpuje: 1. Zalqcznik nr 1 do Uchwaly Nr XIX/145/216 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 28 stycznia 216 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata otrzymuje brzmienie zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly. 2. Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr XIX/145/216 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 28 stycznia 216 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata otrzymuje brzmienie zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly. 3. Zalqcznik nr 3 do Uchwaly Nr XIX/145/216 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 28 stycznia 21 6 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata otrzymuje brzmienie zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly. Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta Klodzka. 2 Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 3

2 UZASADNIENIE W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy ~iejskiej Klodzko na lata wprowadzono nastqpujqce zmiany: 1. Wprowadza siq nowe przedsiqwziqcie pn.,,zakup uslug telekomunikacyjnych - Podziemna Trasa Turystyczna". Realizacja zadania obejmuje lata , lqczne planowane naklady wynoszq 8 5,OO zl. 2. Zmianie w poszczegblnych latach ulega wysokosc planowanych wydatk6w w ramach projektu pn.,,rozw6j terenbw zieleni w mieicie Klodzku": - rok 2 16 zmniejszenie o kwotq 39 6,OO zl, - rok 21 7 zwiqkszenie o kwote 39 6,OO zl 3. Zmianie w poszczegblnych latach ulega wysokoic planowanych wydatk6w w ramach projektu pn.,,rozw6j przedsiqbiorczoici w Klodzku poprzez uporzqdkowanie i przygotowanie terenbw inwestycyjnych": - rok 21 6 zwiqkszenie o kwotq 39 6,OO zt, - rok 2 17 zmniejszenie o kwotq 39 6,OO zl. 4. Zwiqkszeniu o kwotq 33,OO zl ulega wysokosc planowanych naktad6w w roku 216 na przedsiqwziqcie pn.,,rekultywacja zamkniqtego skladowiska odpad6w innych nii niebezpieczne i obojqtne przy ul. Sierpowej". Zmiana zwiqzana jest z koniecznosciq dostosowania klasyfi kacji budietowej. W zwiqzku z dokonanymi zmianami budketu gminy nalekalo dostosowak kwoty dochod6w i wydatk6w ujete w wieloletniej prognozie finansowej. Dokonano rownie8 aktualizacji objainieli wartoici przyjqtych w wieloletniej prognozie finansowej.

3 Wioletnii prognoza finansowa Gminy Miejslcii Kbdzko na lata

4 ze$cmncnrl do Uchwaly Nr XXV121R16 Rady M~ejskiej w Klodrku z dnta 23 uerwca 216 r

5 Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr XXV/21/216 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 23 czewca 216 r. W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KEODZKO NA LATA Og6lne zaloienia Przy opracowywaniu prognozy zwracano szczegolnq uwage na zachowanie poszczegolnych pozycji na poziomie zapewniajqcym zachowanie wszystkich wskainikow zgodnie z wymogami okreilonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych a takie na spelnienie wymogu zr6wnowaienia budzetu w zakresie dochodow i wydatk6w bie@cych wynikajqcego z tresci art. 242 tejie ustawy. Baze do obliczen stanowiq zweryfikowane dane, bedqce wynikiem dokonanej analizy danych historycznych, dotyczqcych wykonania budietdw Gminy za lata oraz uaktualnione przewidywane wykonanie za rok 215. W roku biehqcym podjeto kroki w celu ograniczenia wydatk6w biezqcych w zwiqzku z mniejszymi niz planowano wplywami z tytutu dochodow majqtkowych. Ten kierunek zostanie r6wniez kontynuowany w kolejnych latach. Ponadto odstqpiono od zaciqgniecia zaplanowanego kredytu w wysokosci ,64 zl. Szczeg6lowq informacje o przewidywanym wykonaniu budzetu w roku 215 stanowi zalqcznik nr 4 do Zarzqdzenia Burmistrza Miasta Ktodzka Nr z dnia 1 listopada 215 r. Podjete dzialania w roku 21 5 pozwolq na zmniejszenie planowanej kwoty dlugu. Natomiast w kolejnych latach zmniejszanie wydatk6w biezqcych pozwoli na wygospodarowanie wyiszych nadwyzek budietowych, ktore planuje sie w calosci przeznaczak na splate wczesniej zaciqgniqtych kredytbw. Uwzgledniono stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu wykazane w zaleceniach pokontrolnych, znak WK.WR po przeprowadzonej kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Miasta Klodzko, w zakresie przejqcia dlugu przez samorqdowq osobe prawn4 - sp6lkq Zaklad Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Klodzko sp. z.. Przedmiotowy dtug powstal w ' zwiqzku ze zrealizowaniem przez Gmine zadania inwestycyjnego p.n.,,budowa krytej ptywalni wielozadaniowej wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej, zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 3". W latach w budiecie zabezpieczone bqdq Srodki finansowe na porqczenie przez Gmine Miejskq Klodzko w wysokosci raty kapitalowej jakq ZAMG sp. z.. jest zobowiqzana splacid zgodnie z ustalonym harmonogramem splaty. Ponadto wprowadzono do wykazu przedsiewzied zadanie majqtkowe pn.,,wniesienie wkladu pienieznego do ZAMG sp. z..". Na realizacje tego zadania w latach zabezpieczono Srodki finansowe w wysokoici odpowiadajqcej kwocie odsetek zgodnie z ustalonym.harmonogramem sptaty.

6 Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr XXV Rady Miejskiej w Ktodzku z dnia 23 czerwca 216 r. Wieloletnia prognoza finansowa zostala sporzqdzona do 225 roku czyli do czasu sp4aty ostatniej raty planowanych do zaciqgniqcia kredytbw natomiast przedsiqwziqcia obejmujq lata Poniiej przedstawiono objdnienia poszczeg6lnych pozycji dqcznika nr Dochody W 216 roku zalozono wzrost dochodbw biezqcych zgodnie z informacjq otrzymanq od Ministra Finandw, w szczeg6lno~ci wzrost z tytuh planowanych do otrzyrnania subwencji. W roku 216 z tego tytulu planuje siq wyisze dochody o kwotq ,OO zl w stosunku do przewidywanego wykonania w roku biezqcym. Dochody biezqce w zakresie otrzymywanych dotacji z budzetu panstwa w roku 216 zaplanowano na podstawie informacji uzyskanej od Wojewody Dolnoilqskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Natomiast w kolejnych latach prognozuje siq dochody bieiqce z tytu4u dotacji biorqc pod uwagq wykonanie dochodbw z tego tytulu w latach poprzednich. Corocznie wykonanie dochod6w z tytulu otrzymanych dotacji na realizacjq zadah bieiqcych jest znacznie wyisze od pierwotnie planowanych. Ponadto zwiqkszeniu corocmie ulega wysokosc dotacji na ucznia objqtego wychowaniem przedszkolnym. Wzrost dochod6w z tytu4u podatk6w i op4at lokalnych na kolejne lata r6wniez planowany jest na poziomie ugrednionym. Zakladany jest wzrost wp4ywbw z tytu4u podatku od nieruchomoici od os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych w zwi@u ze wzrostem zainteresowania tych podmiot6w w kierunku rozpoczqcia dzia4alnopci gospodarczej na terinie Gminy. tqcznie dochody bieiqce wzrastajq corocznie od niespelna 1% do 3,46 % w ostatnirn roku. W zakresie dochodbw majqtkowych w roku 216 wykazano dochody ze sprzedw majqtku zgodnie z tabelq nr 1, z tytulu przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego oraz z dotacji na zadania inwestycyjne. W kolejnych latach oprbcz w/w ir6del dochoddw majqtkowych planuje siq wp4ywy z tytulu dotacji na zadania zrealizowane z udzialem Srodkbw UE (lata , zgodnie z wierszem 12.2 oraz z zalqcznikiem nr 6 do projektu uchwaly budzetowej na 216 rok). Tabela nr 1 Lp. Nr ewidencyjny Powie- Zochnla w m2 Polotenie dzialkuek Przeznaczenie, spos6b zagospodarowan,a Orientacyjna wartosb lnettol Planowany termln sprzedaiy dz. Nr 39/14, AM-3, obreb Jurandbw dz. Nr , AM-13, obreb Juranddw dz. Nr , AM-13, obrqb Juranddw , AM-8, obreb ~urandh Warszawy Centrum WSniowa Wikniowa okolice Cisowej 22 W,OO 32,OO 32,OO 48,OO Ill kwartal216

7 Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr XXV121/216 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 23 czerwca 216 r, LP. Nr ewidencyjny Powie- 2ochnia w m2 Poloienie dziatkilek Przeznaczenie, spos6b zagospodarowania Orientacyjna wartosc lnettol Planowany tennin sprzedaty 5 28/2, AM-8, obrqb Juranddw 1369 okolice Cisowej 56,OO , AM-8, obrqb Jurandow 11 4 okolice Cisowej 45, , AM-8, obrqb Jurandow okolice Cisowej 48,OO , AM-8, obrqb Juranddw okolice Cisowej 46,OO 9 dz. Nr 1118, AM-4, obrqb Kukutka, 4812, AM-3, obreb Zacisze 896 okolice Sienkiewicza 27,OO 111 kwarta1216., 1 dz. Nr 1 1M4, AM-4, obreb Kukulka 786 okolice Sienkiewicza 22,OO 1 1 dz. Nr , AM-4, obreb Kukutka 978 okolice Sienkiewicza 28,OO , AM-18, obrqb Ustronie 5158 Nowy Swiat 384, 111 kwartal , AM-2, obrqb Zacisze 52 Slqska uslugowa 15,OO, 14 16J22, AM-3, obrqb Nowe Miasto 1223 Spddzielcza ustugowa 1, 15 dz. Nr 57M, AM-6, Jurandbw 1873 Graniczna 46,OO 16 dz. Nr 211, AM-14 Jurandbw 1931 rejon osiedla Owcza Gba 79,OO IV kwartat dz. Nr 2/32, AM-15 Juranddw rejon osiedla Owcza G6ra 56, IV kwartd 216 RAZEM ,OO 18 MySliwska lokale niemieszkalnegarale 13,OO 19 Zamiejska 4 a lokal niernieszkalny - garai 16,OO 2 Wodna 4 lokal utytkowy 2,OO lukasihskiego 39 Wyspiahskiego -2 H lokal ukytkowy lokal utytkowy 15,OO. 81,

8 Zalqcznik nr 2 do Uchwaty Nr XXV/21/216 Rady Miejskiej w Ktodzku z dnia 23 czerwca 216 r. Lp. Nr ewidencyjny Powie- Zochnla w m2 Pototenie dzialkllek Pneznaczenle, spos6b zagospodarowania Orientacyjna wartost lnettol Planowany termin spnedaiy RAZEM 244,OO 23 tukasihskiego 6912 lokal mieszkalny 3,OO 24 Rodzinna 5142 lokal mieszkalny 6 5,OO 25 Mickiewicza 515 lokal mieszkalny 3,OO 26 Lokale sprzedane na rzecz najemc6w RAZEM RAZEM 379 5,OO 5,OO 3 459,OO 2. Wydatki W celu spehienia warunk6w okreilonych w art. 242 u..f.p przewiduje siq systematyczne ograniczenie wydatkbw bieacych do roku 22 majqc na uwadze, ze latach Gmina planuje znaczny wzrost wydatk6w majqtkowych w zwiqzku z realizacjq zadd z udzialem Srodkow UE. Poczqwszy od roku 22 mozliwy bqdzie wzrost wydatk6w biekqcych bez zagrozenia niespelnienia wskainikbw okreslonych w art. 243 oraz art. 242 u..f.p. W szczegblnoici w dziale 75,,Administracja publiczna"p1anuje siq, ze wydatki biezqce bqdq nihze ni2 w latach poprzednich: Wykonanie 214 roku Plan na Wykonanie w roku 215 Plan na rok 216 % (411) I , ,OO , ,OO 79,98% W zakresie wydatkbw biezqcych planuje siq wydatki z tytulu potencjalnej sp4aty udzielonego porqczenia kredytu zaciqgniqtego przez sp64kq,,wodociqgi Klodzkie" sp. z.. oraz porqczenia udzielonego space Zaklad Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej IUodzko sp. z.. Wysoko66 porqczenia dla sp64ki na dany rok prezentuje ponizsza tabela: Lp Rok !8& Zaklad Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Klodzko sp. z ,OO 5,OO 5,OO Wodociqgi Klodzkie sp. z.. 4,OO 4,OO 4,OQ Lqczna kwota porqcze6 9,OO 9,OO 9,OO

9 Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr XXV/21/216 Rad y Miejskiej w Klodzku z dnia 23 czerwca 216 r. Lp. Rok Zaklad Adrninistracji Mieszkaniarni Grninnyrni Grniny Miejskiej Klodzko sp. z.. Wodociqgi Klodzkie sp. z.. tqczna kwota porqczen ,OO 4,OO 9,OO ,OO 4,OO 2 2 ooo,oo ,OO 4,OO 2 9,OO ,OO 4,OO 2 9,OO ,OO,OO ,OO ,OO,OO 1 5,OO Wydatki na obslugq dlugu zaplanowano na podstawie harmonogram6w splat zaciqgniqtych juz kredytow oraz symulacji splat kredytow planowanych do zaciqgniqcia w latach kolejnych. W razie koniecznoki Gmina bqdzie wnioskowala zgodnie z zawartymi umowami o zmianq harmonogram6w splat. W wyniku zmian harmonogramow nie ulegnie zmianie ostateczny termin splaty. Planujqc wysokoib wydatkow majqtkowych wziqto pod uwagq kontynuacjq zadali juz rozpoczqtych oraz wysokoic planowanych naklad6w w przedsiqwziqciach wieloletnich planowanych do realizacji w latach Wynik budietu Wynik budzetu stanowi roznicq pomiqdzy dochodami ogolem a wydatkami og6lem. Od roku 216 planuje siq corocznie nadwyikq budietowq, kt6ra w caloici przeznaczana bqdzie na splatq wczeiniej zaciqgniqtych kredytow. 4. Przychody W 216 roku planuje siq zaciqgnqb kredyt w wysokoici ,88 zl, ktory zostanie przeznaczony na splatq wczesniej zaciqgniqtych kredytow. Pozwoli to na rozpoczqcie nowych zadan inwestycyjnych, w szczeg6lnosci tych planowanych do realizacji przy udziale Srodk6w UE. W kolejnych latach w zwiqzku z realizacjq przedsiqwziqb majqtkowych planuje siq zaciqgniqcie kredytow, kt6re zostanq splacone maksymalnie do 225 roku. 5. Rozchody Spiatq zaplanowano zgodnie z harmonogramami splat kredytow juz zaciqgniqtych (uwzglqdniajqc zmianq harmonogramow) oraz symulacje splat kredytow planowanych do zaciqgniqcia.

10 Zatqcznik nr 2 do Uchwaty Nr XXV/21/216 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 23 czerwca 216 r. 6. Kwota dlugu Prognoza kwoty dlugu obejmuje lata Poniewaz zgodnie z art. 227 ust. 2 u..f.p. sporqdza siq jq na okres na, ktory planuje siq zaciqgnqk kredyty. Kwota ta oznacza kwote dlugu na koniec danego roku. Jest wynikiem dzialania = dlug na koniec poprzedniego roku + zaciqgany kredyt w danym roku - splaty kredytu w danym roku + inne zobowipania, kt6re zaliczamy do kwoty dlugu. Do korica roku 224 w kwocie dlugu ujqty jest dlug splacany wydatkami z tytuh leasingu finansowego. W zwiqzku z odstqpieniem od zaciqgniqcia zaplanowanego kredytu w roku 215 planuje sie, ze na koniec 2 16 roku kwota diugu wyniesie ,52 zl. 7, Nie dotyczy 8. Relacja zrdwnowafenia wydatkbw bieiqcych, o kt6rych mowa w art. 242 ustawy Od roku 216 planuje siq wy8sze dochody biezqce od wydatkbw bieacych w zwiqzku z tym nie ma zagrozenia, ie ustawowa relacja zostanie niespehiona. 9. Wskainiki splaty zobowiqzari W wierszach wykazane sq dane niezbqdne do wyliczenia wskainika indywidualnego okrehlonego w art. 243 u.o.f.p., ktdry obowiqzuje od 214 roku. Wiersze 9.7 oraz informujq o spelnieniu bqdi nie speinieniu relacji wynikajqcej z art. 243 u..f.p. w roku 216 oraz w latach kolejnych. W okresie na jaki zostala sporqdzona wieloletnia prognoza finansowa zostala speiniona relacja okreklona w art. 243 u..f.p. 1. Pneznaczenie prognozowanej nadwyiki budietowej Nadwyika w kolejnych latach przeznaczona zostanie na splatq kredytow. 11. Informacje uzupelniajqce o wybranych rodzajach wydatkdw budfetowych 1) W tej pozycji wykazuje siq plan wydatkbw na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi ponoszone przez wszystkie jednostki budietowe grniny. W roku 216 planuje siq, Se wydatki te bqdq niksze od planowanych na koniec 111 kwartalu 215 r. o 4,8 %. 2) W wierszu wydatki zwiqzane z funkcjonowaniem organdw jst ujmuje siq wydatki biezqce i majqtkowe z rozdzialu 7522 i 7523 klasyfikacji budzetowej. W roku 216 planuje siq, ke wydatki te bqdq nizsze od planowanych na koniec 111 kwartalu 21 5 r. o 13,5 %. 3) Wydatki objqte limitem art. 226 ust. 3 u..f.p. szczeg6lowo zostaly wykazane w zalqczniku nr 3.

11 Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr XXV/21/216 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 23 czerwca 216 r. Wykazano przedsiqwziqcia biekqce i majqtkowe, kt6re rozpocznq siq w 21 6 roku i ich realizacja wykracza poza rok 21 6 jak r6wniez przedsiqwziqcia kontynuowane, czyli rozpoczqte przed 2 16 rokiem, kt6rych planowany tennin zakoriczenia wykracza poza rok Finansowanie programbw, projekt6w lub zadali realizowanych z udzialem irodkhw, o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u..f.p. W latach planowana jest kontynuacja realizacji projektu pn.,,erasmus+". Natomiast w latach planuje siq realizacjq nowych zadah z udzialem 6rodk6w UE w ramach RPO WD , zgodnie z wierszem 1.1 zatqcznika nr 3 do niniejszej uchwaiy. 13. Nie dotyczy 14. Dane uzupelniajqce o dlugu i jego spiacie W kwocie dlugu na koniec poszczeg6lnych lat ujeto planowane platnoici z tytulu leasingu zwrotnego w lgcznej wysokosci 7 39,OO zl. Splata tej kwoty bqdzie dokonywana wydatkami budzetu w ramach zadania pn.,,wykup nieruchomosci gruntowych, obrqb Ustronie, dz. nr 716 oraz dz. nr 719". Planuje siq, Be na koniec roku 216 kwota dtugu wyniesie ,OO zi 15. Nie dotyczy

12 Zatqunik nr 3 ; do U c w Nr XXV Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 23 czewca 216 r. Wykaz pnedsigwziqc wieloletnich realizowanych w latach LP. t #nllul 2 - J -lub -pognm 1 okmsmh+)l, od 1 m 4 5 clam- Ih.- 1 m16 7 mi mlg (D ma II I3 2t3 I Lhl mw I 1. Wydatkl M prz.dsiqwzhcb - Og&m ( ) z tego: W b - wydalkl nuiqikom x r W4IU I U WP~W nr ~mgmy, prow lub dmh zwkpne z pmgnmad nawwlnl ud- Wk6wn W6ych ustl pkt 2 I 3 urtauy z dnla 27 rierpnh 29 r. o Rnrnsach pubhych (br. U. Nr 157, por 12@,z *. m.) 23 gsg ejl w ~opr=r&i parrietrza w ~ n i~j e popner kwwlebwq modem- plblicmej w Kkdzku - mzbudowa i modemiracy infrasbuklury pkdimej Rom6j przedd@mc&i w Kbdzku popzaz wmqhwmii i wygdwam 'lecenim ~wesiyqjnych - modemii infrasbuklury $rerdw - i O g r a i a e n i e e d j i r ~ ~ ha!asuiza(bczanla\nazzpopraml a, ~arududmoonegowtabylkowymmbum Kkdzka-odroM*odoumka. bezpieae(ohvo mies2kak6ur UMKkdzko UM KWo UM Wzko 216 " RBwffaYracia zdegrabwan@ obiekt6wi przesbreni w mbum Wzka - rewilabmja miasta UM Klodzko Wydnki na prognmy, pmjekty lub zadania miqme z urnowami pattnershn publkmo-pcywatnego, z tego: I 1.3.IWyda(klna~pm~kty lub mdmh pazorhle (Inne nii wymlenbne w pkl1.1 i 12), z tago: ~iaie,utzymmiewawlstcmyms$niesanilanymiporzajkwymanentany kunundnych w Klodzku - gospodarka kanumha Zimcme ub2ymanie drdg - ulnymnk uysliki, bezpieuektwo miwkakb 'Jwe uysea6a wy2niccmnych ~ n --w ~. - *zym-, 1.3,1.3 bqhxe&two Ubzynurue i Wnacja r M rnw - ufrymaie czysbki, odmasmdow*ka UMKbdzka 213 UMKbdzko 214 UM Mzko 213 UMKbdzko * ' I

13