AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA EODZI z dnia 6 paidziernika 2014 r.

Transkrypt

1 Druk Nr 235/2014 Projekt z dnia 29 wrzeinia 2014 r. AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA EODZI z dnia 6 paidziernika 2014 r. do projektu uchwaiy Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Eodzi na 2014 rok. W projekcie uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budiccie miasta Lodzi na rok, wprowadzam nastqpujqce zmiany: 1) otrzymujq brzmienie:, 1. Zwiqksza siq dochody budietu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotq zl Zwiqkszenia dochodow dokonano w: dziale Pomoc spoleczna a) rozdziale Domy pomocy spolecznej 724 zl dochody biezqce powiatowym zadaniu pn.,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budietowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody Domow Pomocy Spolecznej", b) rozdziale OSrodki wsparcia zl dochody bieiqce gminnym zadaniu pn.,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody Domow Dziennego Pobytu", c) rozdziale Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zl dochody bieiqce

2 gminnym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: c) pozostale: - inne"; zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwieksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2014 rok o kwote zl Zwiekszenia wydatkow dokonano w: dziale Pomoc spoleczna a) rozdziale Domy pomocy spolecznej 724 zl grupie wydatkow - Zadania statutowe powiatowym zadaniu pn.,,publiczne domy pomocy spolecznej", b) rozdziale OSrodki wsparcia zl grupie wydatkow - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,domy dziennego pobytu", c) rozdziale Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe grupie wydatkow - ~wiadczenia na rzecz osob fizycznych gminnym zadaniu pn.,,zasilki i pomoc w naturze"; zl zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 2) dodaje siq w brzmieniu:, 3. Zwiqksza sie dochody budzetu miasta Eodzi na 2014 rok o kwotq zl Zwiekszenia dochodow dokonano w: dziale Gospodarka mieszkaniowa rozdziale Zaklady gospodarki mieszkaniowej dochody bieiqce gminnym zadaniu pn.,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody Administracji Zasobow Komunalnych"; zgodnie z zalqcznikiem Nr I.

3 9 4. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotq zl Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: dziale Gospodarka mieszkaniowa rozdziale Zaklady gospodarki mieszkaniowej grupie wydatkow - Zadania statutowe grninnym zadaniu pn.,,wydatki administracji zasobbw komunalnych"; zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 3) dotychczasowe otrzymujq odpowiednio nurneracje 5-7; 4) w 6 wprowadza siq nastqpujqce zmiany: a) kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl, b) w pkt 3 kwotq zl zastqpuje siq kwota, zl; 5) w 5 7 wprowadza siq nastqpujqce zmiany: a) kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl-, b) dodaje siq pkt 3 w brzmieniu:,,3) dziale Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpoiarowa kwotq zl rozdziale Strai gminna (miejska) grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,system Monitoringu Miejskiego w Lodzi" - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;", c) dotychczasowe pkt 3-5 otrzyrnujq odpowiednio nurneracje 4-6; 6) dodaje siq w brzmieniu:, 8. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotq zl

4 Zmniejszenia wydatkow dokonano w: dziale Rozne rozliczenia rozdziale Rezenvy ogolne i celowe grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,rezenva celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta"; zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotq zl Zwiqkszenia wydatkbw dokonano w: dziale Transport i lqcznosc rozdziale Drogi publiczne gminne grupie wydatkow - Zdania statutowe gminnyrn zadaniu pn.,,wydatki na realizacjq zadari zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"; zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 7) dotychczasowe otrzymujq odpowiednio numeracjq 10-13; 8) w!j 10 wprowadza siq nastqpujqce zmiany: a) dodaje siq pkt 2 w brzmieniu:,,2) z dzialu Gospodarka mieszkaniowa kwotq rozdzialu Pozostala dzialalnosc grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy gminnego zadania pn.,,miasto kamienic - rewitalizacja kwartalow" - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do: dzialu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdzialu Pozostala dzialalnosc

5 grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy na realizacjq gminnego zadania pn.,,zintegrowany program rozwoju i przyjqcia nowych funkcji dla terenow Ksiqzego Mlyna";", b) dotychczasowy pkt 2 otrzymuje odpowiednio numeracjq 3, c) dodaje siq pkt 4-5 w brzmieniu:,,4) z dzialu OSwiata i wychowanie kwotq a) rozdzialu Szkoly podstawowe grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy gminnego zadania pn.,,budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego o sztucznej nawierzchni przy SP 70, ul. Rewolucji 1905 r. nr 22 - budiet obywatelski (B)", b) rozdzialu Szkoly zawodowe zl grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy powiatowego zadania pn.,,otwarte wielofunkcyjne boiska dla mieszkancow przy Zespole Szkol Gastronomicznych - ul. Sienkiewicza 88 - budiet obywatelski", do: dzialu Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska rozdzialu Pozostala dzialalnosc grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy na realizacjq gminnych zad& pn.: -,,Maly usmiech Lodzi - poprawa i budowa infiastruktury placow zabaw na terenie dzielnicy Baluty - tereny zielone Balut - budzet obywatelski (B)" zl, -,,Rajski skwer - powrocmy do natury, male skwery pomiqdzy blokami mieszkalnymi - budzet obywatelski (B)" zl: 5) w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotq z rozdzialu Pozostala dzialalnosd grupy wydatkow - Dotacje

6 gminnego zadania pn.,,dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszen i fundacji" do: a) rozdzialu Biblioteki zl grupy wydatkow - Dotacje na realizacjq gminnego zadania pn.,,bibliotekiv, b) rozdzialu Muzea grupy wydatkow - Dotacje na realizacjq powiatowego zadania pn.,,muzeau;"; 9) zalqczniki Nr 1-2 do uchwaly otrzymujq brzmienie jak zalqczniki Nr 1-2 do niniejszej Autopoprawki; 10) w zalqczniku Nr 3 wprowadza siq nastqpujqce zmiany: a) w zapisie,,921, Biblioteki" w kolumnach 4, 5 i 8 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl, b) w zapisie,,921, Muzea" w kolumnach 4, 5 i 8 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl, c) w zapisie,,921, Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszen i fundacji" w kolumnach 4, 9 i 10 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl; d) w zapisie,,ogolemv: - w kolumnie 5 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl, - w kolumnie 8 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl, - w kolumnie 9 kwotq zl zastqpuje siq kwota, zl, - w kolumnie 10 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl.

7 Uzasadnienie do Autopoprawki do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 2014 rok. Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta todzi na 2014 rok dochod6w i wvdatk6w. W budzecie na 2014 rok dokonuje siq zwiqkszenia w Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej w todzi o kwotq zl, z tego: P dochodow w nizej wymienionych zadaniach: powiatowym pn,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budietowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody Domow Pomocy Spolecznej" w wysokoici 724 zl; Zwiekszenie dotyczy przyznania, przez ubezpieczyciela, Srodkow tytulem likwidacji szkody powstalej w 5 Domu Pomocy Spolecznej, przy ul. Podgornej 2/14. gminnym pn.,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budietowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody Domow Pomocy Spolecznej" w wysokoici zl; Zwiqkszenie dotyczy przyznania, przez ubezpieczyciela, odszkodowania za zalanie pomieszczen w Domach Dziennego Pobytu przy ul. Narutowicza 37 i Organizacji WIN 37. R wydatkow z przeznaczeniem na realizacjq zadan: powiatowego pn.,,publiczne domy pomocy spolecznej" w wysokoici 724 zl; Srodki pochodzqce z odszkodowania przeznaczone zostanq na naprawq samochodu sluibowego w 5 Domu Pomocy Spolecznej. gminnego pn.,,domy dziennego pobytu" w wysokoici zl; Srodki pochodzqce z odszkodowania przeznaczone zostanq na zakup farb i materialow do malowania oraz na cyklinowanie i lakierowanie parkietu celem przywrocenia pomieszczen w ww. Domach do pienvotnego stanu. Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2014 rok dochod6w i wydatkhw.

8 W budiecie na 2014 rok dokonuje siq zwiqkszenia w Wydziale Budynk6w i Lokali o kwotq zl, z tego: > dochodow w gminnym zadaniu pn.,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budietowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody Administracj i Zasobow Komunalnych"; > wydatkow z przeznaczeniem na realizacje gminnego zadania pn.,,wydatki administracji zasobow komunalnych". Zwiekszenie dochodow zwiqzane jest z odszkodowaniem uzyskanym przez Administracjq Zasobow Komunalnych Eodi - Gorna od firmy ubezpieczeniowej InterRisk Towarzystwo Ubezpieczen S.A. Odszkodowanie wyplacone na kwotq 2.675,92 zl dotyczy szkody powstalej w wyniku pozaru przy ul. Slowiariskiej 26, a odszkodowanie w wysokosci zl dotyczy szkody powstalej w wyniku poiaru przy ul. Przybyszewskiego 42. W iwiqzku z powyiszym Srodki te przeznacza siq na niezbqdne prace remontowe wynikajqce z dokonanych zniszczen w ww. nieruchomosciach. Zmiany w planowanych w budiecie miasta todzi na 2014 rok wvdatkach. W budiecie na 2014 rok dokonuje siq niiej wymienionych zmian: k zmniejsza siq wydatki w Wydziale Budietu w wysokosci zl w gminnyrn zadaniu pn.,,odsetki, oplaty i prowizje od kredytow bankowych"; Zmniejszenie planu wydatkow z tytulu odsetek od kredytow krajowych oraz wyemitowanych obligacji wynika ze zmian w planach emisji obligacji i uruchamiania kredytow krajowych wplywaj~cych na wysokosc odsetek a takze utrzymywaniu siq w okresie styczen - wrzesien 2014 r. bazowej stopy procentowej WIBOR na poziomie '2,60-2,62%. Do wyliczenia wysokosci odsetek w roku 2014 zaplanowano stopq bazowq WIBOR na poziomie 4%. > zwiqksza sig wydatki w Straw Miejskiej w wysokoici zl z przeznaczeniem na realizacje nowego zadania, ujqtego w Wieloletniej Prognozie Finansowej", pn.,,system Monitoringu Miej skiego w Eodzi".

9 W ramach ww. Srodkow dokonana zostanie zaplata za ekspertyzq dotyczqcq montaiu monitoringu. Zmianv w planowanvch w budiecie miasta Eodzi na 2014 rok wvdatkach. W budiecie na 2014 rok dokonuje siq poniiszych zmian: > zmniejsza siq wydatki w Wydziale Budietu w wysokoici zl w gminnym zadaniu majqtkowym pn.,,rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta"; > zwiqksza siq wydatki w Zanqdzie Dr6g i Transportu w wysokoici zl z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,wydatki na realizacjq zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)". ~o&yiszej zmiany dokonuje siq w zwiqzku z uchwalq Nr Rady Osiedla Julianow - Marysin - Rogi z dnia 17 czerwca 2014 r., zgodnie z ktorq Srodki przeznaczone zostanq na remont chodnikow na ulicy Minerskiej. Przeniesienia planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2014 rok wvdatk6w. Z Biura ds. Rewitalizacji i Romoju Zabudowy Miasta dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici zl z gminnego zadania majqtkowego, ujqtego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.,,miasto kamienic - rewitalizacja kwartalow" do Wydzialu Kultury z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego, ujqtego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.,,zintegrowany program rozwoju i przyjqcia nowych funkcji dla terenow Ksiqiego Mlyna". W 2014 r. Wydzial Kultury realizuje w ramach rewitalizacji Ksiqiego Mlyna modernizacjq przestrzeni publicznej Ksiqiego Mlyna. ~rodki finansowe w ww. zadaniu zapisanym w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata nie sq wystarczajqce do kompleksowego wykonania polqczenia ciqgow pieszych i pieszo - rowerowych ulicy Ksiqiy Mlyn z ulicarni: Fabrycznq i Przqdzalnianq. Czqid Srodkow zostanie przeznaczona na remonty lokali komunalnych z przeznaczeniem na lokale zamienne.

10 Z Wydzialu Edukacji dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici zt, z tego z nizej wymienionych zadah majqtkowych: > gminnego pn.,,budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego o sztucznej nawierzchni przy SP 70, ul Rewolucji 190%. nr 22 - budzet obywatelski (B)" w wysokoici zl; > powiatowego,,otwarte wielofunkcyjne boiska dla mieszkaiicow przy Zespole Szkol Gastronomicznych - ul. Sienkiewicza 88 - budzet obywatelski" w wysokosci zl; do Wydziatu Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych gminnych zadan majqtkowych pn. :,,Maly uimiech Lodzi - poprawa i budowa infrastruktury plac6w zabaw na terenie dzielnicy Baluty - tereny zielone Balut - budiet obywatelski (B)" w wysokosci zl; W ramach realizacji zadania zaplanowano budowq infrastruktury czterech plac6w zabaw na terenie dzielnicy Baluty. Wykonano projekt budowlany i przeprowadzono postqpowanie przetargowe na wybor wykonawcy robot budowlanych. Wplynqla jedna oferta na roboty budowlane na kwotq wyzszq o zl niz zaplanowane Srodki z budzetu obywatelskiego na ten cel. Dodatkowe Srodki urnozliwiq podpisanie umowy z wykonawcq robot i zakonczenie realizacji zadania w br.,,rajski skwer - powrocmy do natury, male skwery pomiqdzy blokami mieszkalnymi - budzet obywatelski (B)" w wysokoici zl; W ramach zadania zostanie urzqdzonych 17 skwer6w. Kwota przyjqta do budzetu, oszacowana na podstawie dokumentacji kosztorysowo - projektowej okazala siq nie wystarczajqca w porownaniu z ofertq wykonawcy. W Wydziale Kultury dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokosci zl z gminnego zadania pn.,,dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszen i fundacji". W zwiqzku z rezygnacjq Fundacji Filmowej,,SEMAFOR" z dofinansowania projektu pn.,,v SEMAFOR - FILM Festiwal" powstaly oszczqdnoici Srodkow, ktbre przeznacza siq na realizacjq nizej wymienionych zadan: > gminnego pn.,,bibliotekim w wysokoici zl;

11 ~rodki przeznaczone zostanq dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Lodz Widzew na utrzymanie i przystosowanie lokalu przy ul. Zakladowej 50. Z uwagi na bardzo zly stan techniczny punktu bibliotecznego przy ul. Dqbrowki 14 (pomieszczenie usytuowane w piwnicy budynku nalezqcego do RSM,,BawelnaV) prowadzenie dzialalnoici nie bylo moiliwe. W lokalu przy ul. Zakladowej 50 utworzono filiq nr 11, ktora rowniei bqdzie sluzyla mieszkahcom Osiedla Olechow. Nowe pomieszczenie o powierzchni 70 m2 wymaga remontu podlog, wykucia dodatkowych drzwi wewnqtrznych, malowania Scian i dostosowania do potrzeb biblioteki. Filia bqdzie rciwniei otwarta w sobotq. Ponadto czynsz za nowq siedzibq jest wyzszy i placony jest juz od miesiqca sierpnia br. k powiatowego pn.,,muzeav w wysokosci zt; ~rodki przeznaczone zostanq dla Muzeum Miasta Lodzi na prace remontowe zwiqzane z realizacjq projektu wystawienniczego pn.,,aleksander Tansman - warsztat kompozytora". W rarnach przedsiqwziqcia zostanie wykonana rekonstrukcja zabytkowego sufitu zdobionego sztukateriq, renowacja boazerii oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Przeprowadzenie remontu jest czynnikiem niezbqdnym do prawidlowej realizacji projektu dofinansowywanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bez przeprowadzenia prac niemozliwe jest urzqdzenie ekspozycji. Prace remontowe wiqzq siq SciSle z nowq aranzacjq przestrzeni wystawienniczej. Zmiany w uchwale Nr LXXIW Rady Mieiskiei w Lodzi z dnia 16 stvcznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budzetu miasta Lodzi na 2014 rok. Powyisze dotyczy zmian Zalqcznika Nr 1 pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budietu miasta Eodzi na 2014 rok", ktore wynikajq: k ze zrnniejszenia dotacji w zadaniu pn.,,dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszen i fundacji" o kwotq zl; ze zwiqkszenia dotacji w zadaniu pn.,,biblioteki" o kwotq zl; ze zwiqkszenia dotacji w zadaniu pn.,,muzeav o kwotq zl. f3"":"'"" ~a $orz$?a ~jtczak QL. A~.'l~lh, WY ZI LU BUDZETU

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23