... "...,.. z dnia 28 &a 2018 roku

Transkrypt

1 RADA MIEJSKA CHWALA NR... I Nr "...,.. z dnia 28 &a 2018 roku W /' w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kiodzko na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 230 ust. 2 i 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z r., poz. 2077) Rada Miejska w Kiodzku uchwala, co nastgpuje: I 1. Zalgcmik nr 1 do Uchwaly Nr L/369/2017 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata otrzymuje brzmienie zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly. 2. Zaiqcznik nr 2 do Uchwaly Nr Ll Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata otrzymuje brzmienie zgodnie z zalqcznikiem N 2 do niniejszej uchwaly. 3. Zalqcmik nr 3 do Uchwaly Nr L/369/2017 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata otrzymuje brzmienie zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaiy. Wykonanie uchwaiy powierza siq Burmistrzowi Miasta Klodzka. 2 Uchwaia wchodzi w iycie z dniem podj~cia. 6 3

2

3

4 Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 28 czerwca 2018 r. W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KEODZKO NA LATA ObjaSnienia przyjqtych wartoici do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiq obligatoryjny element uchwaly sporzqdzanej w zwiqzku z przepisami Dzialu V, Rozdzial 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zaiqcznik Nr 1 do uchwaiy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata (WPF) zostal sporqdzony wediug wzoru wskazanego odpowiednim Rozporzqdze~em Ministra Finansbw, a jego tresc wypelniono w oparciu o szczeg6lowe dane z projektu budzetu na 2018 r. oraz prognozowanie poszczeg6lnych ir6dei dochod6w czy grup wydatkow skladajqcych siq na zagregowane wielkoici jakie zgodnie z przepisami muszq maleid siq w WPF. Prognozy na lata przyszle sporzqdzane zostaly glbwnie metodami statystycznymi z uwzglqdnieniem jednorazowych, istotnych zdarzen majqcym wpijfix ~ o ~ o ~ w ~ e i eprognoza l k o ~ kwoty. dlugu obliczona zostala na podstawie bilans,~ zaciqgniqcia nowych zobowipah i dokonanych splat posiadanego zadlukenia. Punktem wyjicia w prognozie kwoty dlugu bylo przewidywane saldo zadwenia na koniec 2017 r. Wszelkie grupowanie poszczeg6lnych pozycji odbylo siq w oparciu o szczeg6lowq klasyfikacje dochodbw, wydatkhw, przychod6w, rozchoddw oraz irodk6w pochodqcych ze ir6del zagranicznych Wykaz Przedsiqwzit$ (Zalqcznik Nr 2) rbwniei zostal sporzqdzony wedlug wzoru zawartego w Rozporzztdzeniu Ministra Finans6w - przedsiqwziqcia zostaly podzielone wg okreilonych grup z podzialem na wydatki biezqce i majqtkowe. Przy opracowywaniu prognozy zwracano szczegblnq uwagq na zachowanie poszczeg6lnych pozycji na poziomie zapewniajqcym zachowanie wszystkich wskainik6w zgodnie z wymogami okreslonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych a takze na spelnienie wymogu zrownowa2enia budietu w zakresie dochod6w i wydatk6w bieqcych wynikajqcego z treici art. 242 tejie ustawy. Ponadto pozycje budietu w roku sporqdzone zostdy wedlug wytycznych okreslonych w $ 2 i 3 Zarzqdzenia Nr Burmistrza Miasta Klodzka z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie opracowania materialow planistycznych do projektu budietu na rok 2018.

5 danych historycnych, : przewidywane wyko wypracowanie nadwyniesie ,391 i z punktu wibnia diwo inwestycyjnej Ominy Mbjs Podobnie jak w roku rok 2017 kredytu w o ,49 A. w lataeh 201'WQ17 lata wartohi q s$h- 9

6 .r.=.7,... C'; C Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr I2018 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 28 czerwca 2018 r. Ponizej przedstawiono objdnienia poszczeg6lnych pozycji zatqcmika nr Dochody W roku 2018 zaplanowano wzrost dochodow biezqcych o 2,s % w stosunku do przewidywanego, wykonania tych dochodow w roku Zalozenia te przyjqto w szczegcilnosci w oparciu o informacjq otrzymanq od Ministra Finandw w zakresie planowanych wplyw6w z subwencji oraz udziah gminy we wplywach z podatku dochodowego od odb fizycznych. W roku 2018 z tych tytul6w planuje siq lqczne wyzsze dochody o kwote ,00 zi. Ponadto o 2,O % w roku 2018 wzrosnq dochody bietqce w zakresie dotacji celowych otrzymywanych z budtetu pdstwa. W kolejnych latach prognozuje siq dochody bieqce z tytulu dotacji biorqc pod uwagq wykonanie dochodhw z tego tytuiu w latach poprzednich. Corocznie wykonanie dochodow z tytulu otrzymanych dotacji na realizacje zadafi bieqcych jest znacznie wyzsze od pierwotnie planowanych. Wzrost dochodow z tytuiu podatkow i oplat lokalnych na kolejne lata rowniez planowany jest na poziomie ulrednionym. Znaczqcy wzrost wplywow z podatku od nieruchomosci w roku 2018 wynika z czqlciowego ujqcia w planie podatnikow, ktorzy dotychczas podlegali zwolnieniu z racji prowadzenia dzia~alnosci w specjalnej strefie ekonomicznej (Iqczna kwota dochodbw gminy nie ulegnie zmianie gdyi planuje siq niisze wplywy z tytuiu subwencji rekompensujqcej). Ponadto zakladany jest wzrost wpiyw6w z tytulu podatku od nieruchomoici od odb prawnych i innych jednostek organizacyjnych w zwiqzku ze wzrostem zainteresowania tych podmiotbw w kierunku rozpoczqcia dzialalnodci gospodarczej na terenie gminy. I I W roku 2018 w budiecie zaplanowano r6wniez dochody bietqce w kwocie ,21 zl. z tytuh dotacji na finansowanie zadan planowanych do realizacji z udzialem lrodk6w UE. W zakresie dochodow majqtkowych w roku wykazano dochody ze sprzedaiy majqtku zgodnie z tabelq nr 1 oraz z tytulu przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego. Tabela nr 1 Lp. Nr ewidencyjny Powlenchnla w m' Pototenie dzlalkilek Przeznaczenle, sposdb zagospodarowenla Orientacyjna warto$t w zl lnettol Pllnowsny tennin sprzedaty dz' nr 116'1 (AM-2) obrqb Centrum 254,16 ul. Harcerzy 6 lokale utytkowe ,OO 111 kwartal2018 dz, nr 1 16'1 (AM-2) obrqb Centrurn 209 Harceny 6 lokale utytkowe kwartal2018 I 4212 (AM-2) Obrgb, Centrurn ul. Okrzei 20 lokal utytkowy ,OO 1 kwartal2018

7

8 Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr.....I.....I2018 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 28 czerwca 2018 r. LP. Nr ewidencyjny Pow'eachnia win1 Pdotenie dziatkilek P~eznaczenie, sposdb zagospodsrowania Orientacyjna wsrtc46 w zl lnettol PlenowPny sprredrty 20 dz nr (AM- 13) obrqb Jurand6w 386 okolice ul ~zere~niowej dzlalka niezabudowana ,OO 11 kwartal dz. nr 618 (AM-14), obreb Juranddw l2 *08 rejon osiedla Owcza G6ra dzialka niezabudowana ,OO I 11 kwartal dz, nr 214 (AM-14, obrqb Jurand6w 688 rejon osiedla Owcza G6ra dzialka niezabudowana ,OO 111 kwartal2018 RAZEM ,OO 23 Sprzedat lokali m~eszkalnych, w tyrn na rzecz najemc6w ,OO RAZEM ,OO RAZEM ,OO Ponadto oprocz wlw h6del dochodbw majqtkowych planuje sie wplywy z tytuh dotacji na zadania zrealizowane z udziaiem Srodkow UE w wysokolci ,14 zi (wplywy z tego tytufu bqdq rbwniez istotnym ir6diem dochodqw gminy w roku 2019, zgodnie z wierszem 12.2 oraz z zal~cznikiem nr 6 do projektu uchwaly budzetowej na 2018 rok). W roku 2018 po stronie dochod6w majqtkowych obok wplyw6w ze sprzedw mienia oraz wspornnianych dotacji z UE zaplanowano dochody w postaci wplywow z tytuh pomocy finansowej udzielanej miqdzy jednostkami sarnorzqdu terytorialnego w kwocie ,OO zl. I Po 2019 r. w prognozach po stronie dochodow majqtkowych ujqto tylko wplywy ze sprzedaiy mienia oraz z tytuiu przeksztaicenia prawa uzytkowania wieczystego nie zakladajqc wpiywu adnych dotacji inwestycyjnych. Zmiana w tym zakresie, a wiqc uwzgl~dnienie innych dochodow przede wszystkim w postaci transferow z UE, bedzie mo2liwa w momencie okrellenia mozliwolci pozyskania dodatkowych Srodk6w na realizacjq zadah inwestycyjnych lub te2 bqdzie konsekwencjq dokonywanych przesuni~k dochoddw pomiedzy latarni (z roku na rok). 2. Wydatki W zakresie planowanych wydatk6w dominujqcq role przypisuje siq zapewnieniu finansowania programdw i projekt6w unijnych. Planuje si~, ze w latach na realizacjq takich zadah przeznaczy siq Srodki finansowe w wysokoici ,84 zl, z czego dofinansowanie ze trodel. zewnqtrznych bqdzie stanowilo kwotq ,50 zl.

9

10 Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr I2018 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 28 czerwca r. Prognozujqc wydatki zwipane z obslugq dtugu wziqto pod uwagq przede wszystkim zmiany zadluienia w poszczegblnych latach prognozy, wynikajqcymi z operacji zaciqgania zobowiqari oraz ich splat. Uwzglqdniono prognozy ekonomiczne w zakresie motliwych podwytek stop procentowych przez Radq Polityki Pieniqtnej. Planujqc zarbwno wysokoic wydatkdw biezqcych jak rowniei wydatkow majqtkowych wziqto pod uwagq kontynuacje zadan juz rozpoczqtych oraz wysokosc planowanych nakladow w przedsiqwziqciach wieloletnich planowanych do realizacji w latach Wynik budf etu Wynik budtetu stanowi r6znicq pomiqdzy dochodarni ogotem a wydatkami ogbtem. W roku 2018 planuje siq deficyt budietu w wysokoici ,58 zt, ktbry zostanie pokryty przychodarni z zaciqgniqtego kredytu oraz z wolnych Srodk6w. Od roku 2019 planuje siq corocznie nadwytkq budeetowq, ktora w caloici przeznaczana bqdzie na splatg wczeiniej zaciqgniqtych kredytow. 4. Przychody W przypadku Gminy Miejskiej Klodzko dhg kreowany jest na poziomie budketu majqtkowego, co oznacza, ze celem zaciqgania zobowiqah zwrotnych jest przede wszystkim koniecznosc sfinansowania prowadzonych dzialan inwestycyjnych. Budzet operacyjny Klodzka, jak zaznaczono powyzej, charakteryzuje siq nadwytkq netto (bilans dodatni dochod6w bietqcych nad wydatkami bieiqcymi), tak wiqc w zasadzie ograniczenie dzidd inwestycyjnych hdzie prowadzilo do braku zapotrzebowania na nowe zwrotne ir6dla finansowania. Kidrunkowo planuje siq, te w 2018 r, irodki pochodzqce z nowego zadhzenia zostanq wykorzystane na pokrycie stricte wydatkdw inwestycyjnych jak tet refinansowanie zadhzenia. Planowany kredyt w wysokosci ,46 A, w kwocie ,88 zl zostanie przeznaczony na sptatq wczeiniej zaciqgniqtych kredytow. Z kolei kwota ,58 zl przeznaczona zostanie na finansowanie deficytu budtetu. Pozwoli to na kontynuowanie rozpoczqtych zadari inwestycyjnych, w szczeg6lnoici tych planowanych do realizacji przy udziale Srodkow UE. W ramach przychodow planowane sq rowniez wolne Srodki w wysokoici ,OO zt, ktore wynikajq z rozliczenia budtetu gminy w roku Kwota wolnych Srodkow w caloici przeznaczona zostanie na pokrycie planowanego deficytu. W roku 2019 w zwiqzku z realizacjq przedsiqwziqk majqtkowych planuje siq zacirgniqcie kolejnego kredytu, ktory zostanie splacony maksymalnie do 2027 roku. 5. Rozchody Prognozy wskazujq, ze najwyisze obci@enie splatami rat kredytdw wystqpowac bqdzie w latach , kiedy spiacane bqdq w gl6wnej mierze kredyty zaciqgniqte w latach

11 wraz ze spadkkp T.' 6. Kwota d hp :.. t kredytbw wraz z o d m w relacji wskamlca obliwonegb i po w prognozie vdehw d oraz wydatkbw biwch v&k obliczonym zgodnie z art. W

12 Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 28 czewca 2018 r. faktycmych w kaidym roku prognozy wystqpuje pewien margines tzw.,,bufor bezpieczenstwa", co zostalo wykazane dla lat w tabeli ponitej. Dopuszczalny wsksin~k splaly mbowiqud okdlony w ad 243 uslawy, obliczony w omiu o ~lan 3 kwartatbw roku kpned&ccgo rok budketowy ~ _./ Wskainik planowanej lqcmej kwow splary mbowiqzad. o ktbrej mowa w art. 243 unawy do dochodbw ogblem po uwzglflnieniu vlqczed pizypadajqcych na dany mk I 10. Pneznaczenie prognozowaoej nadwyiki budietowej NadwyAca w kolejnych latach przeznaczona zostanie na splatq kredytbw. 11. Informacje uzupelniajqce o wybranych rodzajach wydatkdw budketowych 1) W tej pozycji wykazuje siq plan wydatkow na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi ponoszone przez wszystkie jednostki budzetowe gminy. W roku 2018 planuje siq, ze wydatki te bedq wytsze od planowanego wykonania w roku 2017 o 6,7 %. 2) W wierszu wydatki zwiqzane z hnkcjonowaniem organbw jst ujmuje siq wydatki bietqce i majqtkowe z rozdzialu i klasyfikacji budzetowej. W roku 2018 planuje siq, te wydatki te bqdq niesze od planowanych na koniec 111 kwartaku 2017 r. o 1,4 %. 3) Wydatki objqte limitem art. 226 ust. 3 u.0.f.p. szczegalowo zostaly wykazane w zaiqczniku nr 3. Wykazano przedsiqwziqcia biezqce i majqtkowe, ktore rozpocznq siq w 2018 roku i ich realizacja wykracza poza rok jak r6wniez przedsiqwziqcia kontynuowane, czyli rozpoczqte przed rokiem, ktbrych planowany termin zakoriczenia wykracza poza rok linansowanie programdw, projektdw lub zada6 realizowanych z udzialem Brodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.0.f.p. W latach planuje siq realizacjq nowych zadan z udzialem Srodk6w UE w ramach RPO WD oraz kontynuacjq zadari juz rozpocqtych w latach poprzednich, zgodnie z wierszem 1.1 zalqcznika nr 3 do niniejszej uchwaly.

13 13. Nie dotyczy 14. Dane o dktga i jegh g, W kwocie dhgu na koniec p m M fi lcasingu zwrotnego w lyznej wysokoki wydatkami budketu w rarnach za Ustronie, dz. nr 716 or- dz. nr 7B". leasingu zwrotnego wyniesie Nie dotvczv I ' bqqie dokonywana 4ci gr&towych, obrqb kwk dlugu z tytuhr?i I

14 Popraua warunkbw namia w kkdlich szkm podrtawow@ i gimnazjalnych, mlaszcza w zakresievryposatania pam*ni matemalyczmpzyd~l~ i cyfmwych - rmbudova i mademizaw intast~klury szkoiw UMKMZ~O ~ 1, m W 4 935,M) Rome feren(m zieleni w miescie Wzku - rmbudma immtruktury I& zi6ianych UM Wzko ,00 4 WO.00 0.W 0,w 0,m 1582 Cgraniuenie emisji zan&zysrueh pietrra. halasu i zalkczenia wraz z poprawq bezpiemnslwa ruchu d-ego w &y?kcwyn ~enlrurn Kkdzka - ohona Smdwkka. be2pieczehshro mieszkaw UMKMzko ;W 246, Rwiiiiracja spdwaa i prreshenm Wzka i Krosnaric - mzbudawa infras(ruktury UMKkdzko OWO , Akipnysenior pdsko-a~~klegopzgrankza -wyddmaj@bwa UMWAzka W.10 10W0,00 ~ ~ ~ 758~1~s.m 0.W 15~qm 0.03 Om 0.M) 0.m 0.m 264 W, ~0,~~ Papara wafunkin* nauaania w kkdzkid~ szkdach padstavowych i glmnazja!nyb, nlsuaa w zakmsiewyposataii p r m i matematyamprrymdniaych icyhorvych - mzbudorva i m0demiw.a inhaslnrkhrry szkalnej R@ $ren(nr zieleni w mi&& Klodrku - mzbudara inhastruklury tenmlm ziebmyb Z w w das@w dozasobbw kulrowych Zhi KbdrkW - kultwa i odvona dzmzkwa UM Wzko UM Klodzfo UM W o , , ,63 0.W ,M) o,m] wl 0.W 0.W o,m 0, W ,

15 m ' n r 3 do Uchwaty Nr... J... R018 Racly Miikiij w Khdzku z dnia 26 aeka 2018 r.

16 UZASADNIENIE W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata wprowadzono nastgpujqce zmiany: Zmiana zatqcznika nr 1: dostosowano kwoty dochod6w i wydatkbw do zmian w budiecie gminy wprowadzonych uchwatq rady miejskiej, w wyniku wprowadzenia nowych przedsic;wzic;e oraz zmianie wysokoici nakbd6w w przehsigwzieciach jui planowanych zmianie ulega wysokosc wydatk6w objqtych lirnitem, o kt6rym mowa w art. 224 ust. 3 pkt 4 uofp, zmianie ulegajq kwoty na finansowanie projektow realizowanych z udziatem irodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w wyniku wprowadzonych zmian w wydatkach majqtkowych zmianie ulega wysokose wydatkbw na nowe oraz kontynuowane zadania inwestycyjne, zmianie ulegajq wskainiki splaty zobowiqzah ujqte w wieloletniej prognozie finansowej. Wskainiki te spelniajq ustawowe wyrnogi. Zmiana zatqcznika nr 2: 1. Dokonano aktualizacji objainiefi wartoici przyjqtych w wieloletniej prognozie finansowej. Zmiana zatqcznika nr 3: 1. Dokonuje sip zwigkszenia planowanych nakladow o kwotg ,OO zt w ramach przedsiqwzigcia pn.,,zwigkszenie dostgpnosci do zasobbw kulturowych Zierni Ktodzkiej". 2. W roku 2018 dokonuje siq zwigkszenia planowanych naktadow o kwotq ,OO zl w ramach przedsigwziqcia pn.,,konsenvacja systernu oiwietlenia ulic, plac6w i drog". 3. W roku 2019 dokonuje siq zwiqkszenia planowanych naktad6w o kwotq ,OO zl w rarnach przedsipwziecia pn.,,modernizacja pomieszczen budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 (przedszkole nr 1 i ztobek nr 1)". 4. Wprowadza sig nowe przedsiqwziqcie pn.,,budowa innowacyjnych E-ushg w Gminie Miejskiej Klodzko". Zadanie realizowane bqdzie w latach Planuje sic;, ke Iqczne naklady finansowe wyniosq ,62 zt, z czego dofinansowanie ze Srodk6w UE wyniesie ,88 zf. 5. W zwiqzku ze zmianq harmonogramu realizacji oraz og6lnej wartosci projektu realizowanego z udzialem Srodkdw UE pn.,,rozwbj terenciw zieleni w mieicie Klodzku" wprowadza sic; nastgpujqce zmiany:

17 - w roku 2018 zwhqksza & wym maj~tkowe o kww 17 69W5, - w roku 2019 w i q h siq WI wydatki msljqtkowlf: o kvmq 16 2?(l ydatki