UCHWALA NR XXX w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata

Transkrypt

1 UCHWALA NR XXX RADY MIEJSKIEJ W KLODZKU z dnia 27 paddziernika 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 230 ust. 2 i 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t, j. Dz. U. z 2013 I., poz. 885, z pdtniejszymi zmianami) Rada Miejska w Klodzku uchwala, co nastqpuje: 1. Zalgcznik N 1 do Uchwafy Nr XIX/145/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata otrzymuje brzmienie zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly. 2. Zalgcznik nr 2 do Uchwaly Nr XIX Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 28 stycmia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata otrzymuje bnmienie zgodnie z zalqcnikiem N 2 do niniejszej uchwaly. 3. Zalqcznik nr 3 do Uchwaly Nr XIX/145/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 28 stycnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata otrzymuje brzmienie zgodnie z zalgcmikiem nr 3 do niniejszej uchwafy. Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta Klodzka. Uchwala wchodzi w Qcie z dniem podjqcia.

2 UZASADNIENIE W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Ktodzko na' lata wprowadzono nastqpujgce zmiany: 1. Na wniosek dyrektora Zespdu Szk6t Integracyjnych dokonuje siq zwiqkszenia planowanych wydatkow w roku 2016 w ramach projektu pn.,,erasmus+" o kwotq 2 343,OO zl. W zwiqzku z tym, 2e w roku 2015 przewidziany plan finansowy projektu nie zostal w pehi zrealizowany og6lna wartosc projektu w calym okresie realizacji nie ulega zmianie. 2. Dokonuje siq zwiqkszenia planowanych wydatk6w w roku 2017 o kwotq ,OO zl w ramach przedsiqwziqcia pn.,,zimowe utrzymanie dr6g". 3. Wprowadza siq nowe przedsiqwziqcie pn.,,biuletyn Informacji Publicnej", kt6re bqdzie realizowane w latach Planowane igczne naklady finansowe na realizacjq tego zadania wynoszg 2 175,OO zt. 4. Wprowadza siq nowe przedsiqwziqcie pn.,,sewis Intemetowy Rady Miejskiej w Klodzku", kt6re bqdzie realizowane w latach Planowane tqczne naklady finansowe na realizacjq tego zadania wynosq 1 845,OO zl. 5. Na wniosek dyrektora Szkdy Podstawowej N 6 wprowadza siq nowe przedsiqwziqcie pn.,,zakup uslug telekomunikacyjnych w Szkole Podstawowej N 6", kt6re bdzie realizowane w latach Planowane tqczne nakiady finansowe na realizacjq tego zadania wynoszt) 1 200,OO zi. 6. Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 wprowadza siq nowe przedsiqwziqcie pn.,,zakup ushg telekomunikacyjnych w Przedszkolu N I", ktore bqdzie realizowane w latach Planowane tqczne naktady finansowe na realizacjq tego zadania wynosq 4 080,OO zl.

3

4

5 OBJASNIENIA WARTOSCI PRZYJJ$TYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KLODZKO NA LATA Zaiqcznik nr 2 do Uchwdy Nr XXX Rady Miejskiej w Kbdzku z dnia 27 patdziernika 2016 r. Przy opracowywaniu prognozy zwracano szczegolng uwage na zachowanie poszczeg6lnych pozycji na poziomie zapewniajqcym zachowanie wszystkich wskainik6w zgodnie z wymogami okreilonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicmych a takk na spetnienie wymogu zrbwnowuenia budzetu w zakresie dochodbw i wydatkbw biewych wynikajqcego z tresci art. 242 tejte ustawy. Bazg do obliczeli stanowiq meryfikowane dane, bgd~ce wynikiem dokonanej analizy danych historycnych, dotycwych wykonania budzetaw Gminy za lata oraz uaktualnione przewidy&ne wykon&ie za iok W roku bietrjc;m podjqto kroki w celu ograniczenia wydatk6w bietgcych w zwiqzku z mniejszymi nif planowano m a m i z tytuh dochodbw majqtkowych. Ten kierunek zostanie rowniez kontynuowany w kolejnych latach. Ponadto odstqpiono od zaciqgniqcia zaplanowanego kredytu w wysokoici ,64 zl. Szczeg6lowq informacjg o przewidywanym wykonaniu bud2etu w roku 2015 stanowi zalqcznik N 4 do Zarzqdzenia Burmistrza Miasta Klodzka Nr z dnia 10 listopada 2015 r. Podjqte dzialania w roku 2015 pozwolq na zmniejszenie planowanej kwoty dhgu. Natomiast w kolejnych latach miejszanie wydatkow bietqcych pozwoli na wygospodarowanie wyazych nadwek budzetowych, kt6re planuje sic w caloici przeznaczac na splate wczesniej zaciqgniqtych kredytbw. Uwzgl@niono stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrociawiu wykazane w zaleceniach pokontrolnych, znak WK.WR po przeprowadzonej kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Miasta Kiodzko, w zakresie przejecia dlugu przez samoqdowq osobe prawn4 - sp6lkq Zaklad Adminishacji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Klodzko sp. z 0.0. Przedmiotowy dhg powstal w zwiqzku ze zrealizowaniem przez Gminq zadania inwestycyjnego p.n.,,budowa krytej plywalni wi- wnazopraco~nlei d6heiitat GjXoKwcq ZkaEwanej przy Szkole Podstawowej N 3". W latach w budtecie zabezpieczone bgdg Srodki finansowe na porqczenie przez Gming Miejskq Klodzko w wysokoici raty kapitafowej jakq ZAMG sp. z 0.0, jest zobowiqzana splacic zgodnie z ustalonym harmonogramem splaty. Ponadto wprowadzono do wykazu przedsiqwziq6 zadanie majqtkowe pn.,,wniesienie wktadu pienighego do ZAMG sp. z o.o.". Na realizacje tego zadania w latach zabezpieczono Srodki finansowe w wysokoici odpowiadajqcej kwocie odsetek zgodnie z ustalonym harmonogramem splaty.

6 Zalqcznik nr 2 do Uchwaty Nr XXX1/234/2016 Rady Miejskiej w Ktodzku z dnia 27 patdziernika 2016 r. Wieloletnia prognoza finansowa zostaia qoqdmna do 2025 roku czyli do czasu splaty ostatniej raty planowanych do zaciqgniqcia kreqt6w natomiast pnedsiqwzi&a obejmujq lata Ponikj pnedstawiono objdnienia poszczeg6lnych pozycji zdqcznika nr 1. I. Dochody W 2016 roku zaloano wzrost dochod6w biewych zgodnie z informacjq otrzymanq od Ministra Finans6w, w szczeg6lnosci wzrost z tytulu planowanych do otrzymania subwencji. W roku 2016 z tego tytulu planuje sie wy2s.m dochody o kwotq ,OO zi w stosunku do pnewidywanego wykonania w mku bietqcym. Dochody bie* w zakresie ohzymywanych dotacji z bubtu paestwa w &u 2016 zaplanowano na podsfawie informacji uzyskanej od Wojewody Doln&ltj+&iego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Natomiast w kolejnych latach prognozuje siq doehdy bi- z tyhh~ dotacji biw pod uwagq wykonanie dochod6w z tego tyhllu w latach popnednich. Corocznie wykonanie dochod6w z tytulu otnymanych dotacji na reabcjq zadafi biektpych jest znacznie wyhze od pierwotnie planowanych. Ponadto zwi+niu corocznie ulega wysokoa dotacji na ucznia objqtego wychowaniem przedszkolnym. Wmst dochod6w z tytulu podatkbw i opiat lokalnych na kolejne lata r6wniek planowany jest na poziomie u9rednionym. Zakladany jest wzrost wplyw6w z tytulu podatku od nkruchomo6ci od os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych w zwir)zku ze wzrosbm zainteresowania tych podmiotbw w kierunku rozpocqcia WalnoSci gospodarczej na terenie Gminy. Lwznie dochody bie@ce wpastajq corocznie od niespeha 1% do 3,46 % w ostatnim roku. W zakresie dochodirw majqtkowych w roku 2016 wykazano dochody ze spmxkky majqtku zgodnie z tabel4 nr 1, z tytulu pmksdcda pram Wowania wieczystego om z dotacji zadania inwestycyjne. W kolejnych latach oprdcz wlw h6dd dochodiw majqtkowych planuje sie wplywy z tytuh dotacji na zrsdaaia zrealizowane z udzidem 4mdk6w UE (I& , zgodnie z wierszem 12.2 om z dgcznikiem nr 6 do projektu uchwaly buhtowej na 2016 rok). Tabela nu I

7 Zaiqcznik nr 2 do Uchwaty Nr XXX1/234/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 27 patdziernika 2016 r. 28/20. AM-8, obrgb dz. Nr 11H4. AM4. dz. Nr 11H6 AM4 dz. Nr 2/32. AM-15 lokale niemieszkalne-

8 Zalqunik nr 2 do Uchwaly Mr XXXl1234/2016 Rady Mie$kij w Klodzku z dnia 27 pakdziemika 2016 r. 2. Wydatki W celu spelnienia warunkbw okreilonych w art. 242 u.0.f.p przewiduje sip systematyczne ograniczenie wydatk6w biwych do roku 2020 majqc na uwadze, 2e latach Grnina planuje placzuy wzrost wydaww maj@owych w zwiqzku z realizacja zadafi z udzialem hdkdw UE. Pqwszy od mku 2020 mozliwy bqdzie wzrost wydatkbw bi-yoh hez zagrohmia nieswenia wsk&k6w okrdlonych w art. 243 oraz art. 242 u.o.f,p. W szczegblnoki w dziale 750, & M m j a publiczna" planuje siq, 2e wydatki biewe b& &ze nit w latach poprzednich: Wykonaairw roku 2414 P ~ n. U 31.12a815 Wykonanie a015 PPhn aa rok 2016 */. (411) , ,OO , ,OO 79,98% W zakresie wydatkbw biewych planuje sie wydatki z tytulu potencjalnej spiaty udzielonego po~zenia kredytu zaciqgniqtego pize.z smq,,wodocir)gi Klodzkie" sp. z 0.0, oraz poqczenia udzielonego sflce Zaklad Adininistracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Uodzko sp. z 0.0. Wysoko& poqczenia dla sp6iki na dany mk p~zentuje ponkm tabela: Lp. Rok hkhd Adrninirtnoji Wododqgi Klodzlde kwotn Mlrsduninrnl Grninnymi Grnlny Miejskiej Kiodzko sp z sp. z 0.0. POrCaei 0.0. I , ,OO ,OO O00,OO ,OO ,OO SO0 oos,oo 400 OO0,OO 900 Oo0,OO

9 Zalqcmik nr 2 do Uchwaly Nr XXX Rady Miejskiej w Kiodzku z dnia 27 patdziernika 2016 r. Wydatki na obslugq dtugu zaplanowano na podstawie harmonogram6w sptat zaciqgniqtych jut kredytbw oraz symulacji splat kredytdw planowanych do zaciqgniqcia w latach kolejnych. W razie koniecznoici Gmina bqdzie wnioskowala zgodnie z zawartymi umowami o zmiane harmonogram6w splat. W wyniku zmian harmonograrn6w nie ulegnie zmianie ostatecmy termin splaty. Planujqc wysokosc wydatkow majqtkowych wziqto pod uwagq kontynuacjq zadaa ju2 rozpoczqtych oraz wysokosc planowanych nakladow w przedsiqwziqciach wieloletnich planowanych do realizacji w la&h Wynik budhtu Wynik budtetu stanowi r6inicq pomiqdzy dochodami og6lem a wydatkami og6tem. Od roku 2016 planuje siq corocznie nadwyikq budietowc+, kt6ra w calosci przeznaczana bqdzie na splatq wczeiniej zaciqgniqtych kredytow. 4. Pnychody W 2016 roku odstqpujq siq od zaciqgniqcia planowanego kredytu w wysokoici ,88 zl. Wprowadza siq do budhtu wolne Srodki w wysokoici ,39 zl. W kolejnych latach w zwipku z realizacjq przedsiqwziqc majqtkowych planuje siq zaciqgniqcie kredytow, kt6re zostanq splacone maksymalnie do 2025 roku. 5. Rozcbody Splatq zaplanowano zgodnie z harmonogramami spiat kredytow jut zaciqgniqtych (uwzglqhiajqc zmianq harmonograrn6w) ore symulacjq splat kredyt6w planowanych do zaciqgniqcia.

10 ik!+znik nr 2 do Uchwaly Nr XXX1/234/2016 Rady Mejskiej w Klodzku z dnia 27 patdziemika 2016 r. 6. Kwota dlugu Prognoza kwoty dtugu obejmuje lata @5. Poniewat zgodnie z art. 227 ust. 2 u.0.f.p. spon$dza siq jq na okces na, kt6ry planuje siq zaciggqk kredyty. Kwota ta ovlacza k wo~ dhgu na koniec danego roku. Jest wynikiem dzialania = dtug na koniec popmahiego roku + zaciqgany kredyt w danym mku - splaty kredytu w danym roku + inne zobowiqzania, h6re zaliczamy do kwoty dlugu. Do kok roku 2024 w kwocie dhgu ujqty jest dhg splacany wydatkami z t$uh l e w finansowego. W zwi@u z od-pieniem od zaciggnigcia zaplenowan~o kredytu w roku 2016 planuje siq, ke na koniec 2016 roku kwota dhgu wyniesie &32,73 A. 7. Nie dolyczy 8. Relaeja er6wnowakenh wydati& bb@ych, o kt6rych mown w art. 242 ustawy Od roku 2016 planuje siq Wze d&y bietqce od wydatk6w bie-ch w zwiqzku z tym nie ma zagm2rnia, 2e ustawowa rdacja zostanie niespeiniona. W wierszach wykazane sq' dam nieekqlne do wyliczenia wskahika indywidualnego okreblmego w art. 243 u.o.f.p., kt6~y obowitpuje od 2014 roku. Wiersze 9.7 oraz informujq o spehieniu bqdi nie spelnieniu relacji wynikajwj z art. 243 u.0.f.p. w roku 2016 oraz w latach koljnyeh. W okresie na jaki zostala spomyizona wieloletnia prognoza finansowa zostala spelniona relacja okre9lona w art. 243 u.0.f.p. Nad-a w kolejnych latach prteznaczona d e na kredyt6w. 1) W tej pozycji wykazuje siq plan wyww na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochhymi ponoszone przez wszystkie jednostki budktowe grniny. W roku 2016 planuje siq, 2e wydatki te bqdq nhx od planowanych na k d c I11 kw& 2015 r. o 4,8 %. 2) W wierszn wydatki zwiqzane z fmkcjonowaniem organ6w jst ujmuje siq wydatki bieiqce i majetkowe z rozdziah i klwyfikacji budzetowej. W roku 2016 planuje sic, 2e wydatki te bqdq &be od planowanych na koniec 111 kw& 2015 r. o 13,s %. 3) Wydatki objqte limitem art. 226 I&. 3 u.0.f.p. szczeg61owo zostafy wykazane w zef$cniku nr 3.

11 Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr XXX11234l2016 ~ady~iejskiej w Klodzku z dnia 27 patdziernika 2016 r. Wykazano przedsiqwziqcia bieme i majqtkowe, ktbre rozpocznq siq w 2016 roku i ich realizacja wykracza poza rok 2016 jak rbwniez przedsiewziecia kontynuowane, czyli rozpoczete przed 2016 rokiem, ktblych planowany tennin zakonczenia wykracza poza rok Finansowanie programbw, projektbw lub zadan realizowanych z udzialem Srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.0.f.p. W latach planowana jest kontynuacja realizacji projektu pn.,,erasmus+". Natorniast w latach planuje siq realizacjq nowych zadan z udzialem Srodk6w UE w rarnach RPO WD , zgodnie z.wierszem 1.1 zatgcznika nr 3 do niniejszej uchwaly. 13. Nie dotyczy 14. Dane uzupelniajqce o dlugu i jego splacie W kwocie dtugu na koniec poszczegblnych lat ujqto planowane ptatnoici z tytulu leasingu zwrotnego w Iqcznej wysokoici ,OO zt. Sptata tej kwoty bqdzie dokonywana wydatkami budketu w ramach zadania pn.,,wykup nieruchomoici gruntowych, obreb Ustronie, dz. nr 716 oraz dz. N 719". Planuje siq, ke na koniec roku 2016 kwota dhgu wyniesie ,09 zt 15. Nie dotyczy

12

13