AUTOPOPRAWKA NR 2 PREZYDENTA MIASTA EODZI z dnia /30czetwca 2015 r.

Transkrypt

1 Druk Nr Projekt z dnia 1 czenvca r AUTOPOPRAWKA NR 2 PREZYDENTA MIASTA EODZI z dnia /30czetwca 2015 r. do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Eodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 2015 rok. W projekcie uchwaly Rady Miejskiej w todzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budzecie miasta todzi na 2015 rok, wprowadzam nastqpujqce zmiany: 1) dodaje siq w brzmieniu:,, 5. Zwiqksza siq dochody budzetu miastatodzi na 2015 rok o kwotq zl Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: 1) dziale DzialalnoSC uslugowa zl rozdziale Cmentarze dochody biezqce gminnym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: c) pozostale: - inne"; 2) dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zl 'rozdziale Ogrody botaniczne i zoologiczne dochody biezqce gminnym zadaniu pn.,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody Ogrodu Botanicznego i Zoologicmego"; zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Eodzi na 2015 rok o kwotq zl

2 Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: 1) dziale DzialalnoSC uslugowa rozdziale Cmentarze grupie wydatkow - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,utrzymanie cmentarzy komunalnych", 2) dziale Ogrody botaniczne i zoologicme oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zl rozdziale Ogrody botaniczne i zoologiczne grupie wydatkciw - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,konsenvacja systemu sterowania klimatem zgodnie z zatqcznikiem Nr Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 2015 rok o kwotq zl Zwiqkszenia dochodow dokonano w: dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale Pozostaia dziaialnoic dochody biezqce gminnym zadaniu pn.,,6. Pozostake dochody: b) rozliczenia z lat ubiegiych: - rozliczenie dotacji na realizacje projektu pn.,,rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"; zgobie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 2015 rok o kwotq zl Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale Pozostala dziatalnosc 1) grupie wydatkciw - Inwestycje i zakupy

3 3 gminnym zadaniu pn.,,rozliczenie z tytulu nadrniemie otrzymanej dotacji na realizacjq projektu pn.,,rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"; 2) grupie wydatk6w - Zadania statutowe 164 zl gminnym zadaniu pn.,,rozliczenie z tytulu nadmiemie otrzymanej dotacji na realizacjq projektu pn.,,rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"; zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 2) dotychczasowe 5-22 otrzymujq odpowiednio numeracjq 9-26; 3) 1 1 otrzymuje brzmienie:, 11. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 2015 rok o kwotq zl Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: dziale OSwiata i wychowanie dochody bieiqce w tym: na prograrny finansowane z udzialem Srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1) rozdziale Szkoly podstawowe zl gminnym zadaniu pn.,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze ir6dei zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 272) Projekty Erasmus ,,Korzenie i skrzydla"; 2) rbzdziale Gimnazja zl gminnych zadaniach pn.: a),,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 271) Projekty Erasmus ,,Wsp6lnie w Europie" zl, b),,8.2. Srodki finansowe pochodqce ze irodel zagranicznych nie podlegaj4cych zwrotowi: 273) Projekty Erasmus ,,Zastosowanie technologii teleinformatycznych w nauczaniu metodq projektow" (,,Continuous Professional Development in the Use of ICT

4 Tools in Collaborative, Project-Based Teaching and Learning")" zl; 3) rozdziale Centra ksztdcenia ustawicznego i praktycznego oraz osrodki doksztalcania zawodowego zl powiatowym zadaniu pn.,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 269) Projekty Erasmust ,,Coaching w doradztwie zawodowym" (,,No Aim No Gain)"; zgodnie z zdqcznikiem Nr 1."; 4) w 5 12 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl; 5) 5 13 otrzymuje brzmienie:, 13. Zwiqksza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 2015 rok o kwotq zl Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: dziale OSwiata i wychowanie grupie wydatk6w - Na prograrny finansowane z udzialem Srodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1) rozdziale Szkoly podstawowe zl gminnym zadaniu pn.,,projekt,,korzenie i skrzydla"; 2) rozdziale Girnnazja zl gminnych zadaniach pn.: a),,projekt,,wsp6lnie w Europie" zl; b),,projekt,,zastosowanie technologii teleinformatycznych w nauczaniu metodq projekt6w" (,,Continuous Professional Development in the Use ofict Tools in Collaborative, Project-Based Teaching and Learning")" zk 3) rozdziale Centra ksztalcenia ustawicznego i praktycznego oraz osrodki doksztalcania zawodowego zi

5 powiatowym zadaniu pn.,,projekt,,coaching w doradztwie zawodowym" (,,No Aim No Gain")"; zgodnie z zaiqcznikiem Nr 2."; 6) dodaje siq 8 27 w brzmieniu:, 27. Dokonuje siq przeniesienia planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2015 rok dochod6w: w dziale 600 -Transport i iqcznosd kwotq rozdziale Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (W rozdziale nie ujmuje siq wydatkow na drogi gminne) dochody majqtkowe w tym: na programy finansowane z udziaiem Srodkbw, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z powiatowego zadania pn.,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze irddei zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 228) ~rodki z EFRR na realizacjq projektu pn.,,wqzei Multimodalny przy Dworcu L6dz - Fabryczna" na realizacjq powiatowego zadania pn.,,8.3. ~rodki finansowe pochodzqce zrefundacji wydatk6w z lat ubieglych na projekty: 86),,Wqzei Multimodalny przy Dworcu L6di - Fabryczna"; zi zgodnie z zaiqcznikiem Nr 1."; 7) dotychczasowe otrzymujq odpowiednio nurneracjq 28-31; 8) w 5 28 wprowadza siq nastqpujqce zmiany: a) dodaje siq pkt 2 w brzmieniu:,,2) w dziale Gospodarka mieszkaniowa kwotq z rozdziaiu Pozostda dziaialnos6 grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy

6 gminnego zadania pn.,,miasto Kamienic" do: rozdzialu Zaldady gospodarki mieszkaniowej grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy na realizacjq gminnych zadd, ujqtych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.: a),,mia100 Kamienic - AZK Lodi - Polesie" zl, b),,mia100 Kamienic - AZK t6di - ~r6dmiescie" zl, c),,mia100 Kamienic - AZK L6di - Sr6dmieScie - zadanie wieloletnie" zl;", b) dotychczasowy pkt 2-12 otrzymujq odpowiednio nurneracjq 3-13; c) dodaje siq pkt w brmieniu:,,14) w dziale Pomoc spoleczna kwotq rozdziale Zadania w zakresie przeciwdziaiania przemocy w rodzinie z grupy wydatkbw - Dotacje do grupy wydatk6w - Zadania statutowe w gminnym zadaniu pn.,,gminny Program Przeciwdzidania Przemocy w Rodzinie"; 15) w dziale Pomoc spoteczna kwotq z rozdzialu OSrodki pomocy spolecznej 'ppy wydatk6w - Zadania statutowe grninnego zadania pn.,,wydatki na utrzymanie osrodk6w pomocy spolecznej" rozdziaiu Pozostaia dziaialnosc a) grupy wydatk6w - Dotacje na realizacje gminnego zadania pn.,,rozliczenie Srodk6w otrzymanych na realizacje projekt6w w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki",

7 b) grupy wydatk6w - Zadania statutowe na realizacjq gminnego zadania pn.,,rozliczenia projekt6w unijnych";", d) dotychczasowe pkt otrzymujq odpowiednio nurneracjq 16-18; 9) zdqczniki Nr 1-2 do uchwdy otrzymujq brzmienie jak w zalqcznikach Nr 1-2 do niniejszej Autopoprawki; 10) w zaiqczniku Nr 5 wprowadza siq nastqpujqce zmiany: a) w zapisie,,852, Gminny Program Przeciwdziaiania Przemocy w Rodzinie": - w kolumnie 4 kwotq zi zastqpuje siq kwotq zi, - w kolumnach 9-10 kwotg zl zastqpuje sig kwotq zi; b) dodaje siq zapis,,852, Rozliczenie Srodk6w otrzymanych na realizacjq projekt6w w ramach Programu Operacyjnego Kapitd Ludzki" w kolumnach 4, 5 i 6 z kwota, zt; c) dodaje siq zapis,,921, Rozliczenie z tytulu nadmiernie otrzymanej dotacji na realizacjq projektu pn.,,rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne" w kolumnach 4,5 i 6 z kwotq zl; d) w pozycji,,ogbiem": - w kolumnie 4 kwotq zi zastqpuje sig kwotq zi, - w kolumnie 5 kwotq zi zastqpuje siq kwotq zi, - w kolumnie 6 kwotq zi zastqpuje siq kwotq zi, - w kolumnie 9 kwotq zi zastqpuje sig kwotq zi, - w kolumnie 10 kwotq zi zastqpuje sg kwotq zi.

8 Uzasadnienie do Autopoprawki Nr 2 do projektu uchwaiy Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 2015 rok. Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2015 rok dochod6w i wydatk6w. W budiecie na 2015 rok dokonuje siq zwiqkszenia w Zanqdzie Zieleni Miejskiej w wysokoici zl z tego: P dochod6w w nizej wymienionych gminnych zadaniach pn.:,,6. Pozostaie dochody: c) pozostde: - inne" w wysokoici zl,,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wpiywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody Ogrodu Botanicznego i Zoologicznego" w wysokoici zi. Powyzszej zmiany dokonuje siq w zwiqzku z otrzymanym odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej Interrisk TU S.A. za szkody wyrzqdzone na cmentarzach komunalnych (dewastacja ogrodzen oraz kradziez) oraz szkody wyrzdzone w Palmiami (stluczone SZY~Y). k wydatk6w z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych gminnych zadan pn.:,,utrzyrnanie cmentarzy komunalnych" w wysokoici zk Srodki z odszkodowania przeznaczone zostana, na odtworzenie zdewastowanych ogrodzen oraz zakup skradzionego wyposazenia z kancelarii cmentarza Zarzew.,,Konsenvacja systemu sterowania klimatem w Palmiami" w wysokoici zl; Srodki z odszkodowania przeznaczone zostq na konsenvacjq i napraw9 uszkodzonego systemu zamglawiania w pawilonach wystawienniczych Palmiami. Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2015 rok dochod6w i wdatk6w. W budzecie na 2015 rok dokonuje siq zwiqkszenia w Biurze ds. Inwestycji w wysokoici zl z tego:

9 2 9 dochod6w w gminnym zadaniu pn.,,6. Pozostaie dochody: b) rozliczenia z lat ubiegbch: - rozliczenie dotacji na realizacjq projektu pn.,,rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"; k wydatkbw z przeznaczeniem na realizacjq gminnych zadaix majqtkowego pn.,,rozliczenie z tytulu nadmiernie otrzymanej dotacji na realizacjq projektu pn.,,rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne" w wysokoici zi, biezqcego pn.,,rozliczenie z tytulu nadmiemie otrzymanej dotacji na realizacjq projektu pn.,,rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne" w wysokoici 164 zi. Zwrot zwipany jest z wyiqczeniem z obszaru realizacji Projektu dzialek nr i oraz nieodpiatnym zrzeczeniem siq prawa ich uiytkowania na rzecz Miasta przez ECl Mdi - Miasto Kultury. Spowodowaio to wyiqczenie koszt6w kwalifikowanych poniesionych na utwardzenie terenu w roku Korekta kwalifikowalnoici kosztbw zobowiqzuje Instytucjq Kultury ECl L6dz - Miasto Kultq do zwrotu nadmiemie pobranej dotacji wraz z odsetkami. Zmianv w ~lanowanych w budiecie miasta Eodzi na 2015 rok dochodach i wdatkach. W budzecie na 2015 rok dokonuje siq ni2ej wymienionych zmian: 9 zwiqksza siq dochody w Wydziale Budietu w wysokoici zi w niiej wymienionych zadaniach: gminnym pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych podlegajqcych zwrotowi: 272) Projekty Erasmus ,,Korzenie i skrzydia" w wysokoici zi; powiatowym zadaniu pn.,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze ir6dei zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 269) Projekty Erasmus ,,Coaching w doradztwie zawodowym" (,,No Aim No Gain)" w wysokosci zk nie 9 zmniejsza siq wydatki w Wydziale Budietu w wysokoici zl w gminnym zadaniu pn.,,rezenva celowa na realizacjq zadan biezqcych realizowanych w rarnach program6w dofinansowywanych ze Srodk6w zewnqtrznych";

10 9 wydatkow w Wydziale Edukacji w wysokosci zl z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych zadari: gminnego pn.,,projekt,,korzenie i skrzydia" w wysokoici zt; Powyzszy projekt realizowany jest na podstawie umowy finansowej Nr POWERSE PL01-KA z dnia 27 lutego 2015 r. zawartej pomiqdzy Fundacjr) Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) a Miastem L6di. Beneficjentem projektu jest Szkola Podstawowa nr 5 w Lodzi. Realizacja projektu przewidziana jest na lata Calkowita wart046 projektu wynosi ,72 zl. Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na zakup materialow i sprzqtu ' wykorzystywanych przy realizacji projektu (materialy biurowe, laptopy, tablice interaktywne, rzutniki multimedialne), szkolenia zagraniczne jqzykowo - metodyczne dla nauczycieli oraz podr6ie shzbowe zwiqzane z organizacjq zagranicznych mobilnoici nauczycieli. Powyzszy projekt ma na celu doskonalenie umiejqtnosci nauczania poprzez udziai nauczycieli w szkoleniach organizowanych w ramach 15 mobilnoici w krajach partnerskich (Wielka Brytania, Wqgry). powiatowego pn.,,projekt,,coaching w doradztwie zawodowym" (,,No Aim No Gain")" w wysokosci zk Powyiszy projekt realizowany jest na podstawie umowy o partnerstwie Nr BGOI-KA zawaxtej pomiqdzy partnerami: Edukacyjna Fundacja Wsp6lpracy (ECF) w Sofii a miasto t6di (Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksdcenia Praktycznego w Lodzi). Realizacja projektu przewidziana jest na lata Calkowita wartosc projektu wynosi EUR (w czqici realizowanej przez partnera polskiego). ~rodki przeznaczone zostanr) na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne na podstawie m6w cywilnoprawnych dla os6b zaangazowanych w projekt, zakup materialow wykorzystywanych przy realizacji projektu, podr62e siuzbowe zagraniczne zwiqzane z organizacjq wyjazdow trenerow/doradc6w do Francji. ProjeM ma na celu prowadzenie szkoleti z zakresu coachingu.

11 Zmianv w planowanvch w budiecie miasta Lodzi na 2015 rok dochodach. W Wydziale Budietu dokonuje siq przeniesienia planowanych dochod6w w wysokosci zl z powiatowego zadania pn.,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze ir6dei zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 228) Srodki z EFRR na realizacjq projektu pn.,,wqzei Multimodalny przy Dworcu L6di - Fabryczna" na realizacjq powiatowego zadania pn.,,8.3. ~rodki finansowe pochodzqce z refundacji wydatk6w z lat ubieglych na projekty: 86),,Wqzei Multimodalny przy Dworcu Lodz - Fabryczna". Przeniesienia planowanvch w budiecie miasta Eodzi na 2015 rok wydatk6w. Z Biura ds. Rewitalizacji i Romoju Zabudowy Miasta dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokosci zl z gminnego zadania majqtkowego pn.,,miasto Kamienic" do Wydzialu Budynkbw i Lokali z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych gminnych zadah majqtkowych, ujqtych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.: P,,Mia100 Kamienic - AZK L6dz - Polesie" w wysokosci zk Powyzszego zwiqkszenia dokonuje siq w zwipku z konicznoiciq zlecenia rob6t w nieruchomobiach przy ul. Legion6w 50 i ul. Zielonej 57. 9,,Mia100 Kamienic - AZK L6di - ~r6dmiescie" w wysokoici zk Zwiqkszenie Srodk6w wynika: 4 ze zwiqkszenia zakresu robot i dotyczy: ul. Kililiskiego 84, ul. Piotrkowskiej 3, ul. P6inocnej 113, ul. Sienkiewicza 18 i ul. Sienkiewicza 20, '4 koniecznosci wzmocnienia strop6w w budynku przy ul. Kilinskiego 15, 4 przystosowanie poddasza oraz wzmocnienie konstrukcji dachu w oparciu o zamiennq dokumentacjq projektowq na ul. Tuwima 16, J wykonanie prac wewnqtrz lokali w nieruchomoiciach przy ul. Gdafiskiej 24, ul. Legionbw 31, ul. Legion6w 29 i ul. Legion6w 19, 4 przeprowadzki najemc6w oraz zapewnienie ochrony do czasu wprowadzenia lokator6w. 9,,Mia100 Kamienic - AZK L6dz - ~r6dmiescie - zadanie wieloletnie" w wysokoici zi;

12 Zwiqkszenie Srodk6w wynika z koniecznoici wykonania izolacji poziomej w Scianach zewnqtrznych od strony podw6rza w nieruchomoici przy ul. Legion6w 15. W Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych dokonuje siq przeniesienia wydatk6w wwysokoici zl w gminnym zadaniu pn.,,gminny Program Przeciwdziaiania Przemocy w Rodzinie". W 2015 roku w ramach ogioszonego konkursu ofert dla organizacji pozarzqdowych z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzidalnoici poiytku publicznego i o wolontariacie, na realizacjq dzidari dotyczqcych wykonywania obdukcji lekarskich nie wpiynq zaden wniosek. Finansowanie obdukcji lekarskich shzy uiatwieniu dostqpu do tej uslugi osobom, kt6rym syhiacja materialna nie pozwala na wykonywanie piatnej obdukcji lekarskiej. W zwiqzku z nie zgloszeniem siq zadnej organizacji pozarzqdowej, do realizacji tego dziaiania zostanq zaproszone inne podmioty, kt6re urnozliwiq Swiadczenie tej uslugi. Zatem zachodzi koniecznoi6 przeniesienia Srodk6w z grupy wydatk6w - Dotacje do grupy wydatk6w - Zadania statutowe. W Miejskim Ogrodku Pomocy Spolecznej Eodzi dokonuje siq przeniesienia wydatkbw w wysokosci zl z gminnego zadania pn.,,wydatki na utrzymanie okrodk6w pomocy spoiecznej" z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,rozliczenia projekt6w unijnych". Z Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej Lodzi dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokokci zl z gminnego zadania pn.,,wydatki na utrzyrnanie osrodk6w pomocy spolecznej" do Wydzialu Budietu z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,rozliczenie irodk6w otrzymanych na realizacjq projekt6w w ramach Programu Operacyjnego Kapitai Ludzki". Uzasadnienie dotyczy dw6ch ww. zmian. W wyniku przeprowadzonej kontroli projektu,,now obraz pomocy spoiecznej w Lodzi", wydatek dotyczqcy umowy cywilnoprawnej zostd uznany za niekwalifikowany w zwiqzku zpowyzszym naleiy dokona6 zwrotu

13 Zmianv w uchwale Nr IV/50/15 Radv Mieiskiei w Eodzi z dnia 14 stvcznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budietu miasta Lodzi na 2015 rok. Powyzsze dotyczy zmiany Zaiqcznika Nr 1 pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu miasta Lodzi na 2015 rok", kt6re wynikajq: 9 ze zmniejszenia dotacji zadaniu pn.,,gminny Program Przeciwdzidania Przemocy w Rodzinie" o kwote zk 9 wprowadzenia nowego zadania pn.,,rozliczenie Srodk6w otrzymanych na realizacje projekt6w w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki" z kwotq zl; 9 wprowadzenia nowego zadania pn.,,rozliczenie z tytuiu nadmiemie otrzymanej dotacji na realizacje projektu pn.,,rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne" z kwotq zi.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31