, RADY MIEJSKIEJ W KLODZKU

Transkrypt

1 I RADA MlEJSKA w KI.adz%u 1 1 UCHWALA NR.../ , RADY MIEJSKIEJ W KLODZKU z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqkie gminnyrn (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 230 ust. 2 i 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Klodzku uchwala, co nastqpuje: 1. Zalqcznik nr 1 do Uchwaly Nr L/ Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata otrzymuje brzmienie zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly. 2. Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr Ll Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 21 grudnia roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata otrzymuje brzmienie zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly. 3. Zalqcznik nr 3 do Uchwaly Nr L/369/2017 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 2 1 grudnia roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata otrzymuje brzmienie zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniej szej uchwaly. Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta Klodzka. 2 Uchwata wchodzi w iycie z dniem podjecia. 3

2

3

4 Zalqcznik nr 2 do Uchwaiy Nr... l... I2018 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 29 marca 2018 r. W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KLODZKO NA LATA Og6lne zalotenia Objdnienia przyjqtych wartoici do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiq obligatoryjny element uchwaiy sporzqdzanej w zwiqzku z przepisami Dzialu V, Rozdzial 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zalqcznik Nr 1 do uchwaly w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ktodzko na lata (WPF) zostai sporzqdzony wedlug wzoru wskazanego odpowiednim Rozporzqdzeniem Ministra Finansow, a jego treid. wypelniono w oparciu o szczegoiowe dane z projektu budzetu na r. oraz prognozowanie poszczegblnych trodel dochod6w czy giup wydatkbw skiadajqcych siq na zagregowane wielkoici jakie zgodnie z przepisami muszq znaleid. sie w WPF. Prognozy na lata przyszle sporzqdzane zostaly gl6wnie metodami statystycznymi z uwzglednieniem jednorazowych, istotnych zdarzen majqcych wplyw na prognozowane wielkoici. Prognoza kwoty dlugu obliczona zostaia na podstawie bilansu zaciqgnipcia nowych zobowiqzari i dokonanych splat posiadanego zadhuenia. Punktem wyjicia w prognozie kwoty dhgu byio przewidywane saldo zadmenia na koniec 2017 r. Wszelkie grupowanie poszczegolnych pozycji odbylo sip w oparciu o szczeg6iowq klasyfikacjq dochodbw, wydatkow, przychodbw, rozchod6w oraz Srodk6w pochodzqcych ze ir6del zagranicznych. Wykaz Przedsiqwzig6 (Zalqcznik Nr 2) rbwniei zostai sporzqdzony wedlug wzoru zawartego w Rozporqdzeniu Ministra Finansdw - przedsiqwziqcia zostaly podzielone wg okreilonych grup z podzialem na wydatki biezqce i majqtkowe. Przy opracowywaniu prognozy zwracano szczegolnq uwagq na zachowanie poszczegblnych pozycji na poziomie zapewniajqcym zachowanie wszystkich wskainik6w zgodnie z wyrnogami okreilonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicnych a takk na speiniknie wymogu nbwnowaenia budzetu w zakresie dochodow i wydatk6w biewych wynikajqcego z h-eici art. 242 tejie ustawy. Ponadto pozycje budietu w roku 2018 sporzqdzone zostaly wediug wytycznych okreilonych w 2 i 3 Zarzqdzenia Nr Burmistrza Miasta Klodzka z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie opracowania material6w planistycznych do projektu budietu na rok 2018.

5 . t Zhtqcznik nr 2 Uchw Mr I2018 RacyY~j v KlOdzku mrca 2018 r. z d,b Baq do oblid s *amnej analizy danych historycmyc za lata oraz przewidywane wyhw za m'k wyniesie ,39 78 i z punktu wiwa Podobnie jak w roku w e d a b rok 2017 kredytu w wy%dcoskli r, bqlzi~ mirtsze- d Z 1.Ado p isa konk xw&&nia plmu o 3 zl. 7 &&y siqlw stosnenlcu do &qcia 2016 o w la-h Q17 ie &. W W lebki& Wieloletnia prognoza bnansow~ zos&th ostatniej raty planowaych dcr mci lata , I W cqki tairew4 W F & kszt&ewanie sh podstawowych wartosci bud%sowych z uwz&ddenlem w ustsmy o f m h pt&licnych. Same wartosci sq pocho$ntl ozynd&w w siq wdc&ikdw makro na lata zalkyc proxddzenie miejskiej

6 Poniiej przedstawiono objainienia poszczegolnych pozycji zalqcznika nr 1. Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr.....I.....I201 8 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 29 marca 2018 r. 1. Dochody W roku 2018 zaplanowano most dochodow bietqcych o 2,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania tych dochodow w roku Zalozenia te przyjqto w szczeg6lnolci w oparciu o informacjq otrzymanq od Ministra Finansow w zakresie planowanych wpiywow z subwencji oraz udziah gminy we wplywach z podatku dochodowego od osdb fizycznych. W roku 2018 z tych tytuiow planuje siq lqczne wyhze dochody o kwotq ,OO zl. Ponadto o 2,O % w roku 2018 wzrosnq dochody biezqce w zakresie dotacji celowych otrzymywanych z budbetu paristwa. W kolejnych latach prognozuje si~ dochody biezqce z tytuiu dotacji biorqc pod uwagq wykonanie dochodbw z tego tytuiu w latach poprzednich. Corocznie wykonanie dochodow z tytuh otrzymanych dotacji na realizacjq zadari biezqcych jest znacznie wyzsze od pienvotnie planowanych. Wzrost dochodbw z tytuh podatkow i opiat lokalnych na kolejne lata rbwniez planowany jest na poziomie uirednionym. Znaczqcy wzrost wpiyw6w z podatku od nieruchomoici w roku 2018 wynika z cz@ciowego ujecia w planie podatnikbw, ktorzy dotychczas podlegali zwolnieniu z racji prowadzenia dziatalnoici w specjalnej strefie ekonomicnej (Ivzna kwota dochodow gminy nie ulegnie zmianie gdyk planuje siq nizsze wpiywy z tytu1u subwencji rekompensujqcej). Ponadto zakladany jest wzrost wplywbw z tytuh podatku od nieruchomogci od osbb prawnych i innych jednostek organizacyjnych w zwiqzku ze wzrostem zainteresowania tych podmiot6w w kierunku rozpoczqcia dzialalnoici gospodarczej na terenie gminy. W roku w budzecie zaplanowano rowniez dochody bieqce w kwocie ,21 zi z tytuh dotacji na finansowanie zadan planowanych do realizacji z udzialem Srodkbw UE. W zakresie dochodbw majqtkowych w roku 2018 wykazano dochody ze sprzedaty majqtku zgodnie z tabelq nr 1 oraz z tytuh przeksztaicenia prawa uiytkowania wieczystego. Tabela nr 1 LP. ' Nr ewldencyjny dz' nr lq6/l (AM-2) obreb Centrum Powlerrchnia wm' 254,16 Polotenie dzialkilek ul. Harcerry 6 Przeznaczenie, spos6b zagospodarowanla lokale utytkowe Orientacyina wart046 w d lnettol ,OO Pianowany termin spa&* 111 kwartal2018 dz' nr 116'1 (AM-2) obreb Centrum 209 ul. Harcerzy 6 lokale utytkowe ,OO 111 kwartal (AM-2) Obreb Centrum 96,25 ul. Okrzei 20 lokal utytkowy ,OO 1 kwarta(2018

7

8 Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr.../ Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 29 marca 2018 r. - LP. Nr ewldencyjny ' Powlenchnia w rnz Pdotenie dzialkilek Pneznaczenie, spos6b zagospodarowania Orientacyjna wartole w zl lnettol Planowany termin spnedaiy i10 dz. nr (AM- 13) obrqb Jurand6w 386 okolice ul. CzereSniowej dzidka niezabudowana ,OO 11 kwartat dz. nr 618 (AM-1 4), obrgb Jurandbw dz. nr 214 (AM-14, obreb Jurand6w l 208 ' 688 rejon osiedla Owcza G6ra rejon osiedla Owcza G6ra dzialka niezabudowana dziatka niezabudowana ,OO ,OO 11 kwartal kwartat 2018 RAZEM ,OO 23 Sprzedat lokali mieszkalnych, w tyrn na rzecz najemc6w ,OO RAZEM ,OO RAZEM ,OO Ponadto oprocz wlw irddei dochoddw majqtkowych planuje siq wpiywy z tytulu dotacji na zadania zrealizowane z udziatem Srodkow UE w wysokosci ,2 1 zl (wpiywy z tego tytuh bqdq rbwniet istotnym irddiem dochoddw gminy w roku 2019, zgodnie z wierszem 12.2 oraz z zalqcnikiem nr 6 do projektu uchwaiy budzetowej na rok). W roku 2018 po stronie dochoddw majqtkowych obok wpiywow ze sprzedaiy mienia oraz wspornnianych dotacji z UE zaplanowano dochody w postaci wplywdw z tytulu pomocy finansowej udzielanej migdzy jednostkami samoqdu terytorialnego w kwocie ,OO zl. Po 2019 r. w prognozach po stronie dochodow majqtkowych ujqto tylko wplywy ze sprzedaty mienia oraz z tytuh przeksztatcenia prawa utytkowania wieczystego nie zakladajqc wptywu tadnych dotacji inwestycyjnych. Zmiana w tym zakresie, a wiqc uwzglqdnienie innych dochod6w przede wszystkim w postaci transferow z UE, bedzie moaiwa w momencie okreslenia mo2liwosci pozyskania dodatkowych Srodk6w na realizacjq zadah inwestycyjnych lub te2 bgdzie konsekwencjq dokonywanych przesunigi: dochoddw pomigdzy latami (z roku na rok). 2. Wydatki W zakresie planowanych wydatk6w dominujqcq rolg przypisuje siq zapewnieniu finansowania programow i projektdw unijnych. Planuje sig, ze w latach na realizacjq takich zadari przeznaczy sig Srodki finansowe w wysokoici ,62 zi, z czego dofinansowanie ze irddei zewngtrznych bqdzie stanowilo kwotq ,71 zi.

9 stanowi 26,O?4 og&pn. stanowi 65,1% og& -&:- Po roku 2019 mtqpuje, spdek ~ daww al hwestycyjna opiera siq S oparcii& o sprzeda2y rnsjtpku. hjawi.e&e siq finanswch po 2619 r. na Walndd wydatkdw rnajqtkowyah. W +cnp 2027 oscylod w z 0.0. oraz porqczenia udzieloneg~ sp6tee Z&M M r n ~ ~ Mieszhnhni ~ j i Gxqimyrni Gminy Miejskiej Klodzko sp Wypkoiid ppqupnja &a sp@&$ na 9 y rok prmqtuje ponha. + tabela:,l., *ll.' 1.

10 Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 29 marca 2018 r. Prognomjqc wydatki zwiqzane z obsiugq dlugu wziqto pod uwagq przede wszystkim zmiany zadwenia w poszczegolnych latach prognozy, wynikajqcymi z operacji zaciqgania zobowiqzari oraz ich splat. Uwzglqdniono prognozy ekonomiczne w zakresie motliwych podwytek stop procentowych przez Radq Polityki Pienieznej. Planujqc zarbwno wysokosc wydatkow biezqcych jak rowniek wydatk6w majqtkowych wziqto pod uwagq kontynuacje zadah jut rozpoczqtych oraz wysokoik planowanych naklad6w w przedsiqwziqciach wieloletnich planowanych do realizacji w latach Wynik budietu Wynik budietu stanowi roinicq pomiqdzy dochodami ogolem a wydatkami og6lem. W roku 2018 planuje siq deficyt budtetu w wysokosci ,58 zl, kt6ry zostanie pokryty przychodami z zaciqgniqtego kredytu oraz z wolnych Srodkbw, Od roku 2019 planuje siq corocznie nadwytke budietowq, ktora w calogci przeznaczana bqdzie na spfatq wczeiniej zaciqgniqtych kredytow. W przypadku Gminy Miejskiej Klodzko dlug kreowany jest na poziomie budtetu maj@owego, co oznacza, 2e celem zaciqgania zobowiqza6 zwrotnych jest przede wszystkim koniecznolc sfinansowania prowadzonych dziaia6 inwestycyjnych. Budtet operacyjny Klodzka, jak zaznaczono powyzej, charakteryzuje siq nadwyzkq netto (bilans dodatni dochodow bieqcych nad wydatkarni bietqcymi), tak wiqc w zasadzie ograniczenie dzialari inwestycyjnych bgdzie prowadzilo do braku zapotrzebowania na nowe zwrotne irodla finansowania. Kierunkowo planuje siq, ze w 2018 r. Srodki pochodqce z nowego zadhtenia zostanq wykorzystane na pokrycie stricte wydatkow inwestycyjnych jak tet refinansowanie zaduenia. Planowany kredyt w wysokoici ,46 zl, w kwocie ,88 zl zostanie przeznaczony na spkatq wczesniej zaciqgniqtych kredytow. Z kolei kwota ,58 z1 przeznaczona zostanie na finansowanie deficytu budzetu. Pozwoli to na kontynuowanie rozpoczqtych zadari inwestycyjnych, w szczegolnoici tych planowanych do realizacji przy udziale irodkow UE. W ramach przychodow planowane sq r6wniez wolne hrodki w wysokoici ,OO zl ktbre wynikajq z rozliczenia budzetu gminy w roku Kwota wolnych Srodk6w w calolci przeznaczona zostanie na pokrycie planowanego deficytu. W roku 2019 w zwiqzku z realizacjq przedsigwziqk majqtkowych planuje sie zaciqgniqcie kolejnego kredytu, ktory zostanie splacony maksyrnalnie do 2027 roku. 5. Rozchody. Prognozy wskazujq, 2e najwyzsze obciqenie spiatami rat kredytow wystqpowac bedzie w latach , kiedy splacane bed$ w glownej mierze kredyty zaciqgnipte w latach

11 R6hdca stanowi s Od 2019 r. planowane wy& zaduenia mzyna nhmywnk maled do b -2. n ~ltiersl.5.1. pro&y finansowej, %i%fham y wierszu poziomie 540 OM),OO J n- wraz ze spadkiem z4wenia mjsttgpujje sp* 6. Kwota dlugu )Eolsx&$w jrnpbsh@.,w ajel w 2019 r. na Prognom kwoty sporzqdm siq jq na o art.,427 wt. 2 u.0.f.p. ta a mmeza kwotq dhugunalu,& ego mku + zaciqgany krdt w rdsar w Biaa* roku 9 inne ZO-a, ktbre zaliczamy do b ~ t y. koh & %I34 w e d&gu gminy, &ty jest dlug splacany wydsrtltxtnai re QtUh l*&u Bin Wzwi@z&tqpit&@moB@#d 2e na koniec mlb kwota &gu 7. Nie dotyczy 8. welacja a& qeh, o M4ryck~iha w art. 242 ustawy Wiersze 9.7 orax informqjq o qmj z art. 243 u.0.f.p. w reh oraz w htach Z przedstawiaaej pmkcji ~ ~ ( 5 ~ wpik@m$e k j i zaplanowam rat kredyt6w wraz z odsegkmi w kadnym pr@tmzow8nd 4th I& prze relacji wskaanika oblicmnego na podstawk W. 243 o finrraea~h q w bie- &~&odbw pksrujl. ; 0. obliczonym aodnie z art. &@ ustihwy a 7

12 Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr... I.....I201 8 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 29 marca 2018 r. faktycznych w kaidym roku prognozy wystqpuje pewien margines tzw.,,bufor bezpieczelistwa", co zostafo wykazane dla lat w tabeli ponizej. Dopuszcmlny wskahik splaty zobowiqzah okreslony wart. 243 ustawy. obliczony w oparciu o plan 3 kwartaldw mku Wskahik planowanej lqcznej kwoty sptaly wbowiqza6. o ktbrej mown w art 243 ustawy do dochod4w ogmern po uwzglgdnieniu wyl~czeb plzypadajrlcych na dany rok ~ 0, 7 % 19,8%.--- -, 92% 1 83% 6.3% 7,6% 7.4% 5.7% 5.5% 4.2% 4,1% I,.% 1.3% I,3% 7.0% 1 6,7% 7,9%-] I..., " t , bofor bezpieczehstwr (1-2) [ 4,!3%[ 34% 1 33%! fa L i 10. Pneznaczenie prognozowanej nadwyiki budtetowej Nadwy~ka w kolejnych latach przeznaczona zostanie na sptatq kredytbw. 11. Informacje uzupelniajqce o wybranych rodzajach wydatkhw budietowych 1) W tej pozycji wykazuje siq plan wydatkbw na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi ponoszone przez wszystkie jednostki budzetowe gminy. W roku planuje siq, 2e wydatki te bqdq wyisze od planowanego wykonania w roku 2017 o 6,7 %. 2) W wierszu wydatki zwiqzane z funkcjonowaniem organow jst ujmuje siq wydatki bietqce i majqtkowe z rozdzialu i klasyfikacji budzetowej. W roku 2018 planuje siq, 2e wydatki te bqdq niisze od planowanych na koniec I11 kwartah 2017 r. o 1,4 %. 3) Wydatki objqte limitem art. 226 ust. 3 u.0.f.p. szczeg6lowo zostaly wykazane w zalqczniku nr 3. Wykazano przedsiqwziqcia biezqce i majqtkowe, kt6re rozpocnq siq w 2018 roku i ich realizacja wykracza poza rok jak rowniet przedsiqwziqcia kontynuowane, czyli rozpoczqte przed rokiem, ktorych planowany termin zakoliczenia wykracza poza rok

13 12. Finansowaniel wgram(lw, bb ZQM OYIL~~& JB udzialem Srodkdw, o ktq@&h mowa w art. 1 2 i 3 rp?a.f.gh I 1 W latach phuje siq realizscja mqah adah r ud RPO WD o m kontynuacjq z wierszem 1.1 dqculisa nr 3 & nhieijsq % W kwocie dhgu na koniec poatczeg6lnych lat ujqto piamwane pbtnobi 2 tyti3lu lmhgu zwotnego w Iqcznej wysok&i M#,OO A. Sp$ta tej hmty w e dokoqwam wydatkami budketu w rarnach zadania pn.,wykup akuc-i lpvnbwych, obqb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/53". Phf i@ eo kprlljcc roku 2018 k- &ugu z tytuh

14 ~ b. I llanial 2 Wylurr przedsiigc wieloletnich realiiowanych w latach J* OLR.mdbrp.. hb -7- od I d Un*- -,- hm- I I ZDn 12 mi ) ~~~~ do Uchwaly Nr JM18 Rady Miejskiej w IOodzku z dnia 29 mama 2018 r IS X 1. W.ld.1*inapnedaipwd~ls-ogbknr(l.l ld.)rago: ( M.66 1J H W Q0,OO W0.W 1 P IIP0.M 1.1. na PmgmY, P ~W tub 1 mo*mfiz UwI*m *. 0 ual pu 2 i 3 udry z dnia 27 -ah a#s r. o nnlnsach plbl*mycl(dz. U. Nr 157. poz 12M. z p6tn 2.) ,12 21 mpj 4w 097,s O,O0 0 &W 0, 1.l.l.l Feslbai wrater- rozwbjsrystyki UM ~ w k o , n PopaYa wmki*, nauczania w klodzkich szkdach podsfawaych i gimnazjalnych, zwiasnra w zakrasiauyp36atania praamni matemalyczno-ptzymdniuych i clhowych - rozbudowa i modemiracia infraslruklurv ukdnsi UM Wzko W1, ,m 0,w Rm6j teren6w ziekni w miescie Klcdzku - romudava infrastruklury teren6w zielom UMWzko LXK.00 0,00 0,w 6 WO,W Zw@szenie doslepnoscl da zasob5w kultumwych Ziemi Kidzkiej - kultura I ochrma dliedzktwa nar&ego Cgraniclenie emisji zanieuyszczeh powietrra, hatasu i zalkamia wraz z popraw ~~~~a ~ chu drcgwego w zabylkowym centrum Klodzka -ochrona hlowiska, bezp'wwenshro mieszm& Rewitaliia Spalecma i mecmenna Klodzka i Krosnovic - rozorbudwa inhastrukluty UMKlodzka UMKkAzko UMKlcdzko W W W 0,W 0.W 0,w 0,W 0,W ,W WYki majqlkowe 26 1% W 0,W OpO 0,W , Paprara wrrunk(n* n-ia w klodzkii szkdach podsta*wych i gimnazjalnych, nvlarzcza w zakraria wypmaianii praamni matem- i Rmowych - razbudn*a i UMKlodzko a ,51 0.W 0,w R w terendrr dhi w mwk Klodzku - rorhudava lmirulduy$ren6w ziehych Zwi3szeniadostgpnaSci dc zasob(n ku- &mi Klodzkiej - kultura i ochmna driedzktwa nnnlnvpm UM Wzko UM -o 2M6 M , W,44 0,c"J 0,W 0.W 0,W ,m 0,W

15

16 UZASADNIENIE W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kjodzko na lata wprowadzono nastqpujqce zm iany: 1. Dokonuje siq zwiqkszenia planowanych nakladbw o kwotq ,OO zt w ramach przedsiqwziqcia pn.,,4 Doliny - inwestycje ograniczajqce indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast". W zwiqku z dokonanymi zmianami budzetu gminy w roku 2018 naletak dostosowa15 kwoty dochodbw i wydatkbw ujqte w wieloletniej prognozie finansowej. Dokonano rowniek aktualizacji objainieli wartosci przyjqtych w wieloletniej prognozie finansowej.