-A~topoprawka Burmistna Miasta Klodzka. Do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 29 marca r. w sprawie:

Transkrypt

1 Klodzko, 26 marca r. Nr..ixc... 7.d A~topoprawka Burmistna Miasta Klodzka Do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 29 marca r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata (druk nr 412) Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Burmistrz Miasta Klodzka wnioskuje, co nastqpuje: W projekcie uchwaiy z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kiodzko na lata wprowadza siq nastqpujqce zmiany: Zmiany dokonane w zalqcznikach do projektu uchwaly na druku 412 I. W zalqczniku nr 1 dla roku 2018 wprowadza siq nast~pujqce zmiany: - dla wiersza 2.1 przyjmuje sig wart ,75 zl, - dla wiersza 2.2 przyjmuje siq wart ,45 zl, - dla wiersza 11.5 przyjmuje siq wart ,50 zl. II. W zatqnniku nr 2 wprowadza siq zmiany w objainieniach wartoici przyjqtych w wieloletniej prognozie fmansowej wynikajqce z autopoprawki. Uzasadnienie autopo~rawki Wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej wynika z dokonanych zmian budketu w zakresie zabezpieczenia Srodkow finansowych w wysokoici ,OO zl na realizacjg zadania majqtkowego pn.,,przebudowa ulicy Walecmych". W zalaczeniu przekazuiem~ pro-iekt uchwalv wraz z zalacmikami. kt6re ule~l~ zmianie.

2

3 do ~ llg ~r...j... nola Radywwz dnii 29 mana 2018 r.

4 Zatqcznik nr 2 do Uchwaty Nr Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 29 rnarca 2018 r. W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KLODZKO NA LATA Og6lne zalokenia Objdnienia przyjqtych wartoici do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiq obligatoryjny element uchwaly spoqdzanej w zwiqzku z przepisami Dzialu V, Rozdzial 2 ustawy z dnia - 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zdqcznik Nr 1 do uchwaty w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata (WPF) zostat sporzqdzony wedlug wzoru wskazanego odpowiednim Rozporqdzeniem Ministra Finandw, a jego tresc wypelniono w oparciu o szczegolowe dane z projektu budzetu na r. oraz prognozowanie poszczegblnych ir6del dochod6w czy grup wydatk6w sktadajqcych siq na zagregowane wielkoici jakie zgodnie z przepisami musq znaleik siq w WPF. Prognozy na lata przyszie sporzqdzane zostaly gt6wnie metodami statystycznymi z uwzglednieniem jednorazowych, istotnych zdarzeli majqcych wplyw na prognozowane wielkosci. Prognoza kwoty dlugu obliczona zostala na podstawie bilansu zaciqgniqcia nowych zobowiqzari i dokonanych spiat posiadanego zadfuienia. Punktem wyjicia w prognozie kwoty dhgu byto przewidywane saldo zadhkenia na koniec 2017 r. Wszelkie grupowanie poszczeg6lnych pozycji odbylo siq w oparciu o szczeg6lowq klasyfikacjq dochod6w, wydatkow, przychodbw, rozchod6w oraz Srodk6w pochodzqcych ze h6dd zagranicznych. Wykaz Przedsiqwziqc (Zalqcznik Nr 2) r6wniei zostal sporzqdzony wedlug wzoru zawartego w Rozpoqdzeniu Ministra Finansow - przedsiewziecia zostaky podzielone wg okreslonych grup z podzialem na wydatki bietqce i majqtkowe. Przy opracowywaniu prognozy zwracano szczegolnq uwagq na zachowanie poszczeg6lnych pozycji na poziomie zapewniajqcym zachowanie wszystkich wskahikow zgodnie z wymogami okreilonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych a takte na speinienie wymogu zrbwnowaienia budzetu w zakresie dochodow i wydatkow bieqcych wynikajqcego z trelci art. 242 tejbe ustawy. Ponadto pozycje bud&tu w roku 2018 sporq&one zostaly wedlug wytycznych okreilonych w 5 2 i 3 Zarzqdzenia Nr Burmistrza Miasta Kiodzka z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie opracowania material6w planistycznych do projektu budtetu na rok *

5 , Baze do obu~ze6 stqmvi danych histoqcnkph, bty Wroku2017jak~wlraQGab bi-ych. Ten k i d zostab rbme& t~ kol-h latag$ hzwala to na wypmwanie m&q%ek opwwyjnyeh. F roku 2417 nadwy* operacyjna wyniesie ,39 4 i bq&@ wy$m wand Q 42,8 %. Kate&& ta jest istotna z punktu widdo m@liwo&i splat h zobmdipib $+k i prowwbnia polityki inwestycyjnej M y hriejsl@ l&dzk~. Podobnie jak w raku rok 2017 kredytu w wpokom r. bqdzk ni&m,mim ddo o ,49 d. siq w stosunku do zamlmivia rmjgu 2016 o J1W zl., %e p&te dzialania w latach I Ha koniec roku 2014 diug gm'tny stanm 2017 kwota diugu wysies biewych pozwoli na -go k h&etowy& Mre planuje sie rbwniek w do& zalqcznik nr 4 do aejmego wyisgna& bud&#& w rob 2017 stanowi Wieloletnia pgma ibanwvta zo* & 2027 Bh *Pi& wu splaty ostatniej raty planoweaych do mi W 8 $ 6 p-mlsiqqziqda obejmujq lata pdstawowych wartobi bw&etowych z uwq&chie&m Ws6w wtwq o h ppblllcznych. Same wartobi s4 pocbxbq ezyd&w w pnyszle oraz ezydkifk polityki dochdowej (tu '

6 Ponizej przedstawiono objdnienia poszczegolnych pozycji zatqcznika nr 1. Zahcznik nr 2 do Uchwaly Nr Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 29 marca 2018 r. 1. Dochody W roku 2018 zaplanowano wzrost dochodow bietqcych o 2,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania tych dochoddw w roku Zalotenia te przyjqto w szczeg6lnosci w oparciu o informacjq otrzymanq od Ministra Finansow w zakresie planowanych wplywow z subwencji oraz udzialu gminy we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycnych. W roku 2018 z tych tytulbw planuje siq iqczne wytsze dochody o kwotq ,OO zt. Ponadto o 2,O % w roku 2018 wzrosni) dochody biekqce w zakresie dotacji celowych otrzymywanych z budzetu pahstwa. W kolejnych latach prognozuje siq dochody bieiqce z tytulu dotacji biorqc pod uwagq wykonanie dochod6w z tego tytuh w latach poprzednich. Corocznie wykonanie dochod6w z tytuiu otrzymanych dotacji na realizacje zadah bietqcych jest znacnie wyzsze od pierwotnie planowanych. Wzrost dochodbw z tytuh podatk6w i oplat lokalnych na kolejne lata rbwniez planowany jest na poziomie uirednionym. Znacqcy wzrost wplywdw z podatku od nieruchomoici w roku 2018 wynika z czqiciowego u-igcia w planie podatnikbw, ktorzy dotychczas podlegali zwolnieniu z racji prowadzenia dzialalnoici w specjalnej strefie ekonomicznej (Iqczna kwota dochodow gminy nie ulegnie zmianie gdyz planuje siq niisze wplywy z tytulu subwencji rekompensujqcej). Ponadto zakladany jest wzrost wplywow z tytuiu podatku od nieruchomolci od os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych w zwi- ze wzrostem zainteresowania tych podmiot6w w kierunku rozpoczqcia dzialalnoici gospodarczej na terenie gminy. W roku 2018 w budzecie zaplanowano rdwniez dochody biezqce w kwocie ,21 zk z tytulu dotacji na finansowanie zadari planowanych do realizacji z udzialem Srodkow UE. W zakresie dochddow majqtkowych w roku wykazano dochody ze sprzedzgodnie z tabelq nr 1 oraz z tytuh przeksztaicenia prawa uiytkowania wieczystego. majqtku Tabela nr 1 Lp. Nr ewldencyjny Powierzchnla wm2 Pobtenle dzlalkilek P-nauenie, sposdb zagospodarowania Orlentecyjna warto'' Inettol rpnedaty dz' nr (AM-2) obrqb Centrum 254,16 ul. Harcerzy 6 lokale utytkowe 350 OO0,OO Ill kwartal2018 dz. nr (AM-2) obrqb Centrum 209 ul. Harcerzy 6 lokale utytkowe ,OO 111 kwartal x2 (AM-2) obreb Centrum 96,25 "1 Okrzei 20 lokal utytkowy ,OO 1 kwartat 2016

7

8 Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr.....I.....I201 8 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 29 marca 2018 r. Lp. Nr ewidmcyjny Powierrchnia wm2 Pdotenle dzialkilek Prrernaczenie, spos6b ragospodaromnia Orientacyjna warto'' " lnettd Planowlny term,n sprredsty 20 dz, nr (AM- 13) obrqb Jurand6w 386 okolice ul. ~zere~niowej dzialka niezabudowana ,OO 11 kwartal dz. nr 618 (AM-14), obrqb Jurand6w l2 208 rejon osiedla Owcza Gbra dziatka n~ezabudowana ,OO 11 kwartal dz. nr U4 (AM-14, obrqb Jurandbw rejon osiedla Owcza Gbra dziatka niezabudowana ,OO 111 kwartal2018 RAZEM ,OO 23 Sprzedat lokali rnieszkalnych, w tyrn na rzecz najernchw ,OO RAZEM ,OO RAZEM ,OO Ponadto oprdcz wlw irddel dochodow majqtkowych planuje siq wpkywy z tytuh dotacji na zadania zrealizowane z udzialem Srodkdw UE w wysokosci ,2 1 zl ( wpm z tego tytulu bdq r6wniet istotnym irodtem dochodow gminy w roku 2019, zgodnie z wierszem 12.2 oraz z zaiqcwikiem nr 6 do projektu uchwaly budietowej na 2018 rok). W roku 2018 po stronie dochoddw majqtkowych obok wplywdw ze sprzedaiy mienia oraz wspornnianych dotacji z UE zaplanowano dochody w postaci wplyw6w z tytulu pomocy finansowej udzielanej miqdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego w kwocie ,OO zl. Po 2019 r. w prognozach po stronie dochod6w majqtkowych ujqto tylko w&wy ze sprzeda2y mienia oraz z tytuh przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego nie zakladajqc wpiywu zadnych dotacji inwestycyjnych. Zmiana w tym zakresie, a wiqc uwzglqdnienie innych dochod6w przede wszystkim w postaci transferdw z UE, bqdzie moiliwa w momencie okreilenia moiliwoici pozyskania dodatkowych Srodkdw na realizacjq zadari inwestycyjnych lub tet bqdzie konsekwencjq dokonywanych przesuniqc dochod6w pomiqdzy latami (z roku na rok). 2. Wydatki W zakresie planowanych wydatkdw dominujqcq role przypisuje siq zapewnieniu finansowania programdw i projekt6w unijnych. Planuje siq, te w latach na realizacja takich zadai przewaczy sie Srodki finansowe w wysokoici ,62 zl, z czego dofinansowanie ze ir6del zewnetrznych bedzie stanowib kwotq ,71 zl.

9 Wdkbw d co OW-. m, Po roku 2019 ll~sqp&w Y~W wplywy ~e be-ych 4rodk6w dqkmyd wolumen wydatk6w majqtbwy& W Qtsecnytrm jest jdmk na takie zaiohnia Majqc na uwdze ~ x n most y h es7 ktach m celem W zakresie wydatkdw bieqcyci planuje s4.kyib ki z Q%du p q@ty udzielonego porgczenia krtdytu zsrciqgniqtego pnee #4kq,,Wodociqg e" sp. z 0.0. oraz porqczenia udzielonep s p b ZakM A M sdqniami &&mymi Gminy Miejskiej Klodzlzo su. z 0.0. Wysoko& dla na #my rok pmxmtuje ponitsza tabela: I I I I 1 I

10 Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr... I.....I2018 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 29 marca 2018 r. Prognozujqc wydatki zwiqzane z obshgq dlugu wzieto pod uwagq przede wszystkim zmiany zadlutenia w poszczeg6lnych latach prognozy, wynikajqcymi z operacji zaciqgania zobowi~n oraz ich splat. Uwzgledniono prognozy ekonomiczne w zakresie motliwych podwyiek stop procentowych przez Rade Polityki Pieniqinej. Planujqc zarowno wysokosc wydatk6w biezqcych jak rbwniet wydatkow majqtkowych wziqto pod uwagq kontynuacjq zadan juz rozpoczqtych oraz wysokosc planowanych nakhd6w w przedsiewziqciach wieloletnich planowanych do realizacji w latach Wynik budietu Wynik budietu stanowi r6znicq pomiedzy dochodami ogoiem a wydatkami ogdem. W roku 2018 planuje sii deficyt budtetu w wysokoici ,58 zi, kt6ry zostanie pokryty przychodami z zaciqgniqtego kredytu oraz z wolnych Srodkow. Od roku 2019 planuje siq corocznie nadwyikq budketowq, ktbra w caloici przeznaczana bqdzie na splate wczesniej zaciqgniqtych kredytow. 4. Przychody W przypadku Gminy Miejskiej Klodzko dlug kreowany jest na poziomie budietu majqtkowego, co oznacza, Pe celem zaciqgania zobowiqzan zwrotnych jest przede wszystkim koniecmosc sfinansowania prowadzonych dzialari inwestycyjnych. Budket operacyjny Klodzka, jak zaznaczono powyzej, charakteryzuje siq nadwykkq netto (bilans dodatni dochodow bietqcych nad wydatkami biezqcyrni), tak wiec w zasadzie ograniczenie dzialah inwestycyjnych bqdzie prowadzilo do braku zapotrzebowania na nowe zwrotne ir6dla finansowania. Kierunkowo planuje sie, ze w 2018 r. Srodki pochodzqce z nowego zadtuienia zostanq wykorzystane na pokrycie stricte wydatkow inwestycyjnych jak tet refinansowanie zadiwkenia. Planowany kredyt w wysokoici ,46 zl, w kwocie ,88 zl zostanie przemaczony na spkatq wczeiniej zaciqgniqtych kredyt6w. Z kolei kwota ,58 zl przeznaczona zostanie na finansowanie deficytu budketu. Pozwoli to na kontynuowanie rozpoczqtych zadari inwestycyjnych, w szczeg6lnosci tych planowanych do realizacji przy udziale Srodk6w UE. W ramach przychodow planowane sq rowniei wolne Brodki w wysokosci ,OO zl, ktore wynikajq z rozliczenia budietu gminy w roku, Kwota wolnych Srodk6w w caioici przeznaczona zostanie na pokrycie planowanego deficytu. W roku 2019 w zwiqzku z realizacjq przedsiqwziq6 majqtkowych planuje siq zaciqgniqcie kolejnego kredytu, kt6ry zostanie splacony maksymalnie do 2027 roku. 5. Rozchody Prognozy wskazujq, ze najwyisze obciqzenie splatami rat kredytbw wystepowa6 bqdzie w latach , kiedy splacane bqdq w gl-6wnej mierze kredyty zacirlgniqte w latach

11 Rady w lej w Klodzku z dnq#.nwrca 2018 r. cdr w wiem 5.1. p r o w Rnabsowej, natomiast s w wydqjqce 8; ju2 w wierszu w 1-h n Od 2019 r. planome Maty zadhnia zaczyna s Wydatki o ~ w~ t w 2 poziomie 54G Q00,OO f fie 6. Kwota dtepu Prognoza kwoty dbgu &jm art, $;ET W. 2 u.0.f.p. SPO- si~ k ota tii macza kwotq dm na hdm ec po#&niego roku + ~ h g aw n ~ w dm@?# roku + inne zoisowi@a, ktbre zaliczarny do lrwoty &gu. Lh kow a $024 w b i e dhylu gminy uj@y jest dlug Wzwiqdcuz ke na koniec 2018 roku lrwotll bed#!# w roku a17 plruluje sir;, zl. 7. Nie dotyay Od roku 2018 plmu@ si~ e Wiersze 9.7 otgz infoml;ljq o sphhha 243 u.0.f.p. w roku 2011 o m Z przedstawionej relacji wsk- oblicmne w prognozie wkiko0ci dochod& bi ddmdbw mtwjqtk~sfych (ze oraz wydatk&w bie*ych wskazujq, fb"&mi& Ilrsksydnym wsdr~em sptat obliczonym zgodnie z art. 243 ustaw a h bblicmych, a v&&&iem sptat

12 Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr... I Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 29 marca 2018 r. faktycnych w,kmym roku prognozy wystqpuje pewien margines tzw.,,bufor bezpieczenstwa", co zostaio wykazane dla lat w tabeli ponizej Wyszczegdlnienienrta Dopuszczalny wskatnik splaty wbowigzari okrdlony w art. 243 ustawy, oblicmny w opamiu o plan 3 kwartal6w roku popdzajqcego rok budzetowy 11,2% 10.7% 9.8% 9,2% 8,9% - do dochodbw og6lrm po uwzglqlnieniu wylqcmi przypadaj4cych na dany rok -.- Tm. bnfor bezpieuel~hv. (1-1) 10. Pneznaaenie prognozowanej nadwyiki budietowej Nadwykka w kolejnych latach przeznaczona zostanie na splatq kredytow. 11. Informacje uzupelniajqce o wybranych rodzajach wydatk6w budtetowych 1) W tej pozycji wykazuje siq plan wydatkdw na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi ponoszone przez wszystkie jednostki budzetowe grniny. W roku 2018 planuje siq, ie wydatki te bqdq wyzsze od planowanego wykonania w roku 2017 o 6,7 %. 2) W wierszu wydatki zwiqzane z funkcjonowaniem organ6w jst ujmuje siq wydatki biezqce i majqtkowe z rozdzialu i klasyfikacji budtetowej. W roku 2018 planuje siq, 2e wydatki te bqdq nizsze od planowanych na koniec 111 kwartalu 2017 r. o 1,4 %. 3) Wydatki objqte limitem art. 226 ust. 3 u.0.f.p. szczegolowo zostaly wykazane w zalqczniku nr 3. Wykazano przedsiqwziqcia biezgce i majqtkowe, ktore rozpocznq siq w 2018 roku i ich reali~acja wykracza poza rok jak rbwniet przedsiqwziqcia kontynuowane, czyli rozpoczgte przed rokiem, ktdrych planowany termin zakonczenia wykracza poza rok

13 Srodkbw, o MBrych mowa w art. 5 I@. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. W latach plernuje siq realizscjp nowych zada6 z udzidem Srodk6w UE w ramach RPO WD orw kontynuacjq zadadju2 rozpocz@ych w latach popdch, zgodnie z wierszem 1.1 zal~znika nr 3 do niniejszej w 13. Nie dotyczy '\;.... '. ~..,: J 14. Dane ump W kwocie dbgu na kmiec p~zczeg6lnyi lat ujqto plamwane fhtno$ci,z rytuh leasingu zwrotnego w hcznej wysokobi W,OO A. SpMa tej kwoty we dokonywana wydatkami bu&etu w ram& zadania pn,,,w*up aieruchemogci gm#~wych, obqb Ustronie, dz. N 716 or@ dz. nr 7/9". Plant& &, 2e m kaglrkc roh 2018 kwata dbgu z tytuh 15. Nie datpezy