UCHWALA NR XXX/224/2016. RADY MlEJSKlEJ W KLODZKU. z dnia 29 wneinia 2016 roku. na lata

Transkrypt

1 RADA MIUSKA w Klodzku ' UCHWALA NR XXX/224/2016 RADY MlEJSKlEJ W KLODZKU z dnia 29 wneinia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 230 ust. 2 i 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z r., poz. 885, z poiniejszymi zmianami) Rada Miejska w Klodzku uchwala, eo nastqpuje: 0 1 I. Zatqcznik nr 1 do Uchwaly Nr XIX/145/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata otrzymuje brzmienie zgodnie z zalqcznikiern nr 1 do niniejszej uchwaiy. 2. Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr XIX/145/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kiodzko na lata otrzymuje brzmienie zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly. 3. Zaiqcznik N 3 do Uchwaiy Nr XIX/145/2016 Rady Miejskiej w Kiodzku z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata otrzymuje brzmienie zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaty. Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta Ktodzka. 2 Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjecia.

2 UZASADNIENIE W wyniku wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach roku bietqcego zwigkszeniu o kwote ,49 zl ulegla wysokosc planowanej nadwyzki budietowej, ktora przeznaczona zostanie na spiate wczesniej zaciqgnietych kredytow. Wprowadza sie do budietu wolne Srodki w wysokoici ,39 zl. Jednoczeinie odst~puje sie od zaciqgniecia planowanego kredytu w roku biezqcym w wysokosci ,88 d. Ponadto zwiekszeniu o kwotg ,OO zt ulega wysokosc rozchod6w, w zwiqzku z tym zachowana zostaje r6wnowaga budtetowa. W efekcie wprowadzonych zmian kwota dlugu gminy na koniec roku 2016 ulegnie zmniejszeniu i wyniesie ,73 zl (przy planowanej ,52 zi). W zwiqzku z powytszym nalezaio dokonac zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kiodzko na lata wedlug poniiszego: Zmiana zalqcznika nr 1: 1. Wroku2016: dostosowano kwoty dochod6w i wydatk6w do zmian w budzecie gminy wprowadzonych uchwaiami rady miejskiej oraz zarqdzeniami burmistrza, w wyniku wprowadzenia wolnych Srodk6w do budietu oraz odstqpienia od zaciqgania planowanego kredytu zmianie ulega rodzaj oraz wysokosc planowanych przychodbw, zwieksza sie planowane rozchody o kwote ,OO zl, 2. W zwiqzku z odstgpieniem w roku 2016 od zaciqgania zaplanowanego kredytu w latach zmniejszeniu ulega kwota planowanego dlugu na koniec kaidego roku. W wyniku tej zmiany w latach zmniejszeniu ulegajq planowane rozchody, natomiast w latach zmianie ulega r6wniez wysokoic planowanych wydatkow majqtkowych. 3. W latach w kt6rych dokonane zostaly zmiany w planowanych rozchodach zmianie ulega wysokosc planowanej nadwyzki budzetowej. 4. Dostosowano wysokosc wydatk6w dotyczqcych platnosci z tytutu leasingu zwrotnego w latach do aktualnego harmonogramu. Wprowadzone zmiany nie majq wplywu na lqcznq kwote dtugu, ktorego planowana splata dokona sig z wydatk6w budtetu. 5. W zwiqzku z dokonanymi zmianami ulegajq zmianie wskainiki splaty zobowiqzan ujete w wieloletniej prognozie finansowej. Wskazniki te spelniajq ustawowe wymogi. Zmiana zalqcznika nr 2: 1. Dokonano aktualizacji objainien wartoici przyjetych w wieloletniej prognozie finansowej.

3 Zmiana zalqcznika nr 3: 1. Wprowadza sie nowe przedsiewziecie pn.,,usiuga techniczna systemow informatycznych USC", kt6re bqdzie realizowane w latach Planowane tqczne naklady finansowe na realizacje tego zadania wynoszq 7 500,OO d. 2. W zwiqzku z planowanym zawarciem umowy na realizacje zadania w zakresie obstugi kotiowni w budynku socjalnym dokonano zwiqkszenia planowanych naklad6w w roku 2017 o kwote ,OO zt dla przedsiewziecia pn.,,obsluga kotbwni w budynku socjalnym pdoanym w Klodzku przy ul, tukasiliskiego 32". 3. Odstppuje siq od realizacji nastepujqcych przedsiqwziqc: -,,Poprawa jakosci nauczania w sieci ktodzkich placowek oiwiatowych", -,,Wsparcie rozwoju ucmiow ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ktodzkich szkolach podstawowych i gimnazjalnych", -,,Dodatkowe zajqcia edukacyjne i specjalistyczne w sieci ktodzkich placdwek przedszkolnych", -,,Ksztaitowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy w klodzkich placowkach oiwiatowych", -,,Wsparcie procesu edukacji w sieci kiodzkich placowek oiwiatowych". ~rodki finansowe w wysokoici ,OO zi przewidziane na realizacjq wlw zadan w latach zabezpiecza sie na realizacje przedsiqwziecia pn.,,poprawa warunkow nauczania w ktodzkich szkolach podstawowych i gimnazjalnych, zwlaszcza w zakresie wyposazania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych" w roku 2017.

4

5

6 Zatqcznik nr 2 do Uchwaly Nr XXW Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 29 wrzesnia 2016 r. W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KLODZKO NA LATA Przy opracowywaniu prognozy zwracano szczeg6lnq uwage na zachowanie poszczegcilnych pozycji na poziomie zapewniajqcym zachowanie wszystkich wskainik6w zgodnie z wymogami okreslonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych a takke na spetnienie wymogu zr6wnowazenia budzetu w zakresie dochod6w i wydatk6w bietqcych wynikajqcego z treici art. 242 tejze ustawy. Baze do obliczen stanowiq zweryfikowane dane, bqdqce wynikiem dokonanej analizy danych historycznych, dotyczqcych wykonania budzetow Gminy za lata oraz uaktualnione przewidywane wykonanie za rok W roku bieiqcym podjeto kroki w celu ograniczenia wydatk6w bieiqcych w zwiqzku z mniejszymi nii planowano wplywami z tytuh dochod6w majqtkowych. Ten kierunek zostanie r6wniez kontynuowany w kolejnych latach. Ponadto odstqpiono od zaciqgniqcia zaplanowanego kredytu w wysokoici ,64 zl. Szczegolowq informacje o przewidywanym wykonaniu budzetu w roku 2015 stanowi zalqcznik nr 4 do Zarzqdzenia Burmistrza Miasta Klodzka Nr z dnia 10 listopada 2015 r. Podjete dziatania w roku 2015 pozwolq na zmniejszenie planowanej kwoty dlugu. Natomiast w kolejnych latach zmniejszanie wydatk6w bieiqcych pozwoli na wygospodarowanie wyzszych nadwyiek budzetowych, kt6re planuje sie w caloici przeznaczab na spfatq wczeiniej zaciqgnietych kredyt6w. Uwzgledniono stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu wykazane w zaleceniach pokontrolnych, znak WK.WR po przeprowadzonej kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Miasta Ktodzko, w zakresie przejqcia dlugu przez samorzqdowq osobe prawng - spotkq Zakiad Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Klodzko sp. z 0.0. Przedmiotowy dlug powstal w zwiqzku ze zrealizowaniem przez Gmine zadania inwestycyjnego p.n.,,budowa krytej ptywalni wielozadaniowej wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej, zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 3". W latach w budiecie zabezpieczone bed$ Srodki finansowe na poreczenie przez Gmine Miejskq Ktodzko w wysokoici raty kapitalowej jakq ZAMG sp. z 0.0. jest zobowiqzana splacib zgodnie z ustalonym harmonogramem sptaty. Ponadto wprowadzono do wykazu przedsiewziec zadanie majqtkowe pn.,,wniesienie wkiadu pienietnego do ZAMG sp. z 0.0.". Na realizacje tego zadania w latach zabezpieczono Srodki finansowe w wysokoici odpowiadajqcej kwocie odsetek zgodnie z ustalonym harmonogramem splaty.

7 htqcznik nr 2 do Uchwaly Nr XXX/224/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 29 wrzesnia 2016 r. Wieloletnia prognoza finansowa zostda spoqdzona do 2025 roku czyli do czasu splaty ostatniej raty planowanych do zacirtgniecia kredyt6w natomiast przedsiewzip5a obejmujq lata Ponitej przedstawiono objdnienia poszczeg6lnych pozycji zdqcznika nr Dochody 'c.. - W 2016 roku zalokono wzrost dochod6w bimcych zgodnie z informacjq otrzymanq od Ministra Finanst~w, w szczeg6lnoki wzrost z tytuh planowanych do otrqmania subwencji. W roku 2016 z tego tytulu planuie sic wyaze dochody o kwotq ,00 zl w stosunku do przewidywwgo wykokia w roku bieecym. Dochody bie%ce w zakresie otrzymywanych dotacji z bu&etu pahstwa w roku 2016 zaplanowano na podstawie informacji uzyskanej od Wojewody DolnoSlqskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Natomiast w kolejnych iatach prognozuje siq dochody bieece z tytulu dotacji biorqc pod uwagq wykonanie dochod6w z tego tytulu w latach poprzednich. Corocznie wykonanie dochodow z tytuiu ohzymanych dotacji na realizacje zadah bieecych jest znacznie wybze od pierwotnie planowanych. Ponadto zwiekszeniu corocznie ulega wysokosc dotacji na ucznia objqtego wychowaniem przedszkolnym. Wzrost dochod6w z tytulu podatk6w i oplat lokalnych na kolejne lab r6wniek planowany jest na poziomie drednionym. Zakladany jest most wplyw6w z tytulu podatku od nieruchomooci od odb prawnych i innych jednostek organizacyjnych w zwiqzku ze wzrostem zainteresowania tych podmiot6w w kierunku rozpoczvia dzidalnobci gospodarczej na rerehie Gminy. Lqcznie dochody bieece wvastajq corocznie od niespelna 1% do 3,46 % w ostarnim roku. W zakresie dochodbw majqtkowych w roku 2016 wykazano dochody ze sprzeda2y majqtku zgodnie z tabelg nr 1, z tytulu przeksztalcenie prawa utytkowania wieczystego oraz z dotacji na zadania inwestycyjne. W kolejnych latach oprbcz wjw k6del dochodbw majqtkowych planuje sie wplywy z tytulu dotacji na zadania zrealizowane z udzialem 9rodk6w UE (lata , zgodnie z wierszem 12.2 oraz z zalqcznikiem nr 6 do projektu uchwaly budtetowej na 2016 rok). Tabela nr 1 I okolice Ciscwej l jednorodzinna I ,OO 1 IIi kwartal2016 1

8 Zatqcznik nr 2 do Uchwaly Nr XXXl Rady Miejskiej w Ktodzku z dnia 29 wrzeknia 2016 r. 28/20, AM-8. obrgb mieszkaniowa 5 Jurand6w 1369 okolice Cisowej jednorodzinna M) 111 kwarta , AM-8, obreb mieszkaniowa 6 Jurandow 1104 okolice Cisowej jednorodzinna kwarlat 2016 l28ll6, AMd. obreb I I. 28/15. AM-8, obreb 8 Jurand6w rnieszkaniowa okolice Cisowej jednorodzinna ill kwartat2016 mieszkaniowa okolice Cisowei jednorodzinna kwallal2016 dz. Nr 1118, AM-4. obrgb Kukutka, AM-3, obr b Zadsze okolice Sienkiewicza mieszkaniowa jednorodzinna ,OO 111 kwartal dz. Nr llh4. AM-4. I okolice mieszkaniowa 10 obrgb Kukulka 786 Sienk~ewicza jednorodzinna ,OO 111 kwarta12016 dz. Nr 11116, AM-4, okol~ce mieszkan~owa 11 obrgb Kukulka 978 Sienkiew~cza jednorodzlnna ,OO 111 kwartal , AM-18. obrgb mieszkaniowa 12 Ustronie 5158 Nowy Swiat jednorodzinna ,OO 111 kwarlal , AM-2, obreb 13 Zacisze 502 Slqska uslugowa ,OO 111 kwarla12016 I , AM-3, obreb Nowe Miasto 1223 Sp6ldzielcza uslugowa ,OO 111 kwartat dz. Nr AM-6. Jurand6w Graniczna rnieszkaniowa jednorodzinna ,OO 111 kwartal dz. Nr 211, AM-14 Jurand6w rejon osiedla Owcza Gdra mieszkaniowa jednorodzinna IV kwartal dz. Nr 2/32. AM-15 Jurand6w rejon osiedla Owcza Gora mieszkaniowa jednorodzinna IV kwartal2016 RAZEM ,OO Mysliwska Zamiejska 40 a lokale niemieszkalnegara2e lokal niemieszkalny - garat kwartal kwallal Wodna 4 lokal utytkowy 1 tukasiriskiego 39 / lokal utytkowy Wyspiahskiego 20 H lokal utylkowy 2 000,OO 111 kwallal ,OO / IIi kwartal OM),OO 111 kwartat 2016

9 Zalqunik nr 2 do Uchwaly Nr XXX/224/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 29 wnesnia 2016 r. 2. Wydatki W celu spefnienia warunk6w okreslonych w art. 242 u.0.f.p przewiduje si? systematyczne ograniczenie wydatk6w biacych do roku 2020 majqc na uwadze, ke latach Gmina planuje znauny wzrost wydatk6w majqtkowych w nvicpku z realizaojq zadari z udzialem hdk6w UE. Pocqwszy od roku 2020 m02:liwy Ndzie wzrost wydatk6w bi-cych bez zagrokenia niespelnienia wskahikbw okdlonych w art. 243 oraz art. 242 u.0.f.p. W szczegblnosci w dziale 750,,AdmiRistraGJa publiczna" planuje siq, 2.e wydatki bie%ce b& n$sa I& w latach poprzednich: WykooPnk 2014 roku Plan na UM5 Wykonanie 2015 roku Plan na rok 2016 % (411) I , , ,OQ 79,98% W zakresie wydatk6w bietqcych planuje siq wydatki z tytuh potencjalnej spiaty udzielonego po-zenia kredytu zaciqgniqtego pna sp6lkq,,wodociqgi Klodzkie" sp. z 0.0. oraz po~zenia udzielonego sflce Zaklad Administracji Mieszkaniami ~rnkn~mi Gminy Miejskiej Klodzko sp. z 0.0. WysokoSC poreczenia dla sp6lki na dany rok prezentuje ponitabela: Lp. Rok Zaklad Administrncji Mieszkaniami Cminnymi Gminy Miejskiej Klodzko sp. z 0.0. Wodoci$gl Klodzkie sp. z 0.0. Qnna kwota portad I ,OO ,OO ,OO ,OO , OOO, W,W 900 OOO W,00

10 Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr XXX/224/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 29 wrzesnia 2016 r. Zaklad Administracji Wydatki na obstugq dlugu zaplanowano na podstawie harmonogramow sptat zaciqgniqtych jui kredytow oraz symulacji sptat kredyt6w planowanych do zaciggniqcia w latach kolejnych. W razie koniecznosci Gmina bqdzie wnioskowala zgodnie z zawartymi umowami o zmianq hamonogram6w splat. W wyniku zrnian harmonogram6w nie ulegnie zmianie ostateczny termin splaty. Planujqc wysokosc wydatk6w majqtkowych wziqto pod uwagq kontynuacjq zadan juz rozpoczetych oraz wysokosc planowanych nakiad6w w przedsiqwziqciach wieloletnich planowanych do realizacji w latach Wynik budzetu Wynik budietu stanowi ro2nicq pomiedzy dochodami og6lern a wydatkami og6lem. Od roku 2016 planuje siq corocznie nadwyikq budietowq, kt6ra w calolci przeznaczana bqdzie na splatq wczeiniej zaciqgniqtych kredyt6w. 4. Pnychody W 2016 roku odstqpujq siq od zaciqgniqcia planowanego kredytu w wysokoici ,88 A. Wprowadza siq do budietu wolne Srodki w wysokoici ,39 zl. W kolejnych latach w zwiqzku z realizacjq przedsiqwziqc majqtkowych planuje siq zaciggniqcie kredytow, ktbre zostanq splacone maksymalnie do 2025 roku. 5. Rozchody Sptatq zaplanowano zgodnie z harmonogramami sptat kredyt6w jui zaciqgniqtych (uwzglqdniajqc zmianq harmonogrambw) oraz symulacjq sptat kredytow planowanych do zaciqgniqcia.

11 Zalqczn~k nr 2 do Uchwdy Nr XXW Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 29wrzeSnia 2016 r. 6. Kwota dlugu Prognoza kwoty dlugu obejmuje lata Poniewa2 zgodnie z art. 227 ust. 2 u.0.f.p. sporzqdza sic; jq na okres na, ktbry planuje sic; zaciqgnq5 kredyty. Kwota ta oznacza kwotq dlugu na koniec danego roku. Jest wynikiem dziakania = dlug na koniec popnedniego roku + zaciqgany kredyt w danym roku - splaty kredytu w danym roku + inne zobowiqzania, kt6re zaliczamy do kwoty dlugu. Do koca roku 2024 w kwocie dlugu ujety jest dlug sptacany wydatkami z tytulu leasingu finansowego, W zwieu z odstgpieniem od zaciqgniqcia zaplanowanego kredytu w roku 2016 planuje siq, ie na koniec 2016 roku kwota dhgu wyniesie ,73 zl. 7. Nie dotyczy 8. Relacja zrbwnowaienia wydatk6w bieeyeh, o kt6rych mowa w art. 242 ustawy Od roku 2016 planuje si~ wyzsze dwhody bie%ce od wydatkbw biekqcych w zwi4zku z tym nie ma zagroienia, ie ustawowa relacja mstanie niepelniona. 9. Wskainiki splaty zobowipali W wiersaach wykazane sq dane niezbqdne do wyliczenia wskahika indywidualnego okre*lonego w art. 243 u.o.f.p., ktbry obowiqzuje od 2014 rob. Wiersze: 9.7 oraz informujq o spe&ieniu bqdi nie spehieniu relacji wynikajqcej z art. 243 u.0.f.p. w roku 2016 oraz w latach koiejnych, W okresie na jaki zostala sporqdzona wieloletnia prognoza finansowa zostala spdniona relacja okreilona w art. 243 u.0.f.p. 10. Pneznaczenie prognozowanej nadwygki bud9etowej Nadwykka w kolejnych latach przemaczona zostanie na splatq kredytbw. 11. Informacje uxupe1niajr)ce o wybranyeh rodzajach wydatk6w bud2etowych 1) W tej pozycji wykazuje siq plan wydatk6w na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi ponoszone przez wszystkie jednostki budzetowe gminy. W roku 2016 planuje siq, ze wydatki te b$q nizsze od planowanych na koniec I11 kwartatu 2015 r. o 4,8 %. 2) W wierszu wydatki zwiqzane z finkcjonowaniem organbw jst ujmuje siq wydatki biekqce i majqtkowe z rozdzialu i klasyfikacji budzetowej. W roku 2016 planuje siq, ke wydatki te bed$ nibze od planowanych na koniec 111 kwartalu 2015 r. o 13,5 %. 3) Wydatki objc;te limitem art. 226 ust. 3 u.0.f.p. szezegbiowo mstafy wykazane w zalgcmiku nr 3.

12 Zahcznik nr 2 do Uchwaly Nr XXX Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 29 wrzesnia 2016 r. Wykazano przedsigwziqcia bietgce i majqtkowe, kt6re rozpocznq sig w 2016 roku i ich realizacja wykracza poza rok 2016 jak rowniet przedsigwzigcia kontynuowane, czyli rozpoczqte przed rokiem, ktorych planowany termin zakoriczenia wykracza poza rok Finansowanie program6w, projektdw lub zadan realizowanych z udzialem Srodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.0.f.p. W latach planowana jest kontynuacja realizacji projektu pn.,,erasmus+". Natomiast w latach planuje sig realizacjq nowych zadan z udzialem Srodkow UE w ramach RPO WD , zgodnie z wierszem 1.1 zalgcznika nr 3 do niniejszej uchwaty. 13. Nie dotyczy 14. Dane uzupelniajqce o dlugu i jego splacie W kwocie dtugu na koniec poszczeg6lnych lat ujqto planowane ptatnolci z tytuh leasingu zwrotnego w tqcznej wysokoici ,OO zl. Splata tej kwoty bqdzie dokonywana wydatkami budietu w ramach zadania pn.,,wykup nieruchomolci gruntowych, obrqb Ustronie, dz. N 716 oraz dz. nr 719". Planuje siq, ze na koniec roku 2016 kwota dlugu wyniesie ,09 zl 15. Nie dotyczy ce:nr@cy RADY M' 'CY'C

13

14