UCHWALA NR XXXII/239/2016 RADY MIEJSKIEJ W KLODZKU. z dnia 24 listopada 2016 roku

Transkrypt

1 RADA MIUSKA w Klodzku UCHWALA NR XXXII/239/2016 RADY MIEJSKIEJ W KLODZKU z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samoqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 230 ust. 2 i 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U, z 2013 r., poz. 885, z pdiniejszyrni zmianami) Rada Miejska w Klodzku uchwala, eo nastqpuje: 1. Zalqcznik nr 1 do Uchwaty Nr XIX/145/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie Wielolehiej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata otrzymuje brzmienie zgodnie z zatqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaty. 2. Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr XIX/145/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ktodzko na lata otrzymuje brzmienie zgodnie z zatqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaty. 3. Zatwznik N 3 do Uchwaty Nr XIX/145/2016 Rady Miejskiej w Ktodzku z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata otrzymuje brzmienie zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaty. $2. Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta Klodzka. Uchwala wchodzi w Qcie z dniem podjqcia. 8 3

2 UZASADNIENIE W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Ktodzko na lata wprowadzono nastqpujpce zmiany: I. W zwiqzku z planowanym wydhzeniem terminu realizacji zadania do roku 2017 wprowadza siq nowe przedsiqwziqcie pn.,,mpzp terenu pdo2onego w rejonie ulic Noworudzkiej, Pblwiejskiej, Nadrzecznej i Nowy ~wiat". Planowane lqczne naklady finansowe na realizacjq tego zadania nieulegajt) zmianie i wynoszr) 6 150,OO zi.

3

4

5 Zalqcmik nr 2 do Uchwaly Nr XXX111239l2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 24 listopada 2016 r. W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KLORZKO NA LATA Przy opracowywaniu prognozy zwracano szczeg6lnq uwage na zachowanie poszczeg6lnych pozycji na poziornie zapewniajqcym zachowanie wszystkich wskainik6w zgodnie z wymogami okreilonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych a tab na spelnienie wymogu zrbwnow&enia budzetu w zakresie dochod6w i wydatk6w bieqcych wynikajqcego z tresci art. 242 tejze ustawy. Baq do oblicze~i stanowiq zweryfikowane dane, bedqce wynikiem dokonanej analizy danych historycznych, dotycqcych wykonania budzet6w Gminy za lata oraz uaktualnione przewidywane wykonanie za rok W roku bie$cym podjeto kroki w celu ograniczenia wydatk6w bieacych w zwiqzku z mniejszymi niz planowano wplywami z tytutu dochod6w majqtkowych. Ten kierunek zostanie r6wniez. kontynuowany w kolejnych latach. Ponadto odshpiono od zaciqgniqcia zaplanowgnego kredytu w wysokoici ,64 zl. Szczeg6lowq informacje o przewidywanym wykonaniu budietu w roku 2015 stanowi zalqcmik nr 4 do Zardzenia Burmistaa Miasta Kkodzka Nr z dnia 10 listopada 2015 r. Podjqte dzialania w roku 2015 pozwolq na zmniejszenie planowanej kwoty dlugu. Natomiast w kolejnych latach miejszanie wydatk6w bieqcych pozwoli na wygospodarowanie wytszych nadwykek budbtowych, ktdre planuje siq w cdosci przeznaczac wczeiniej zaciqgnietych kredytbw. Uwzgledniono stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu wykazane w zaleceniach pokontrolnych, znak WK.WR po przeprowadzonej kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Miasta Klodzko, w zakresie przejecia dlugu przez samo~owq osobe prawn* - spdkq Zaklad Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Klodzko sp. z 0.0. Przedmiotowy dhg powstal w zwi@u ze zrealizowaniern przez Gmine zadania inwestycyjnego p.n.,,budowa.krytej plywalni wielozadaniowej wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej, zlokalizowanej pny Szkole Podstawowej nr 3". W latach w budzecie zabez~ieczone beda Srodki finansowe na ooreczenie.. Drzez Gminq Miejskq Klodzko w wysokohci raty kapi;a%owej jake ZAMG sp, z 0.0: jest zobowiqzana sptacic zgodnie z ustalonym hannonogramem sptaty. Ponadto wprowadzono do wykazu przedsiewziec zadanie majqtkowe pn.,,wniesienie wkladu pieniq2nego do ZAMG sp. z 0.0.". Na realizacjq tego zadania w latach zabezpieczono Srodki finansowe w wysokoici odpowiadajqcej kwocie odsetek zgodnie z ustalonym hamonogramem splaty.

6 hlqunik nr 2 do Uchwaly Nr XXXlIi239i2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 24 listopada 2016 r. Wieloletnia prognoza ihamowa z d spozqdzone do 2025 roku czyli do czasu splaty ostatniej raty'plmowanph do axiqgniqcia kr&yt6w natomfast pnedsiqwzi& obejmujq lata Dochody W 2016 roku zalohno wzrost doohodbw biuqcyoh qdnie z informack otrzymanq od Ministra F i w, w mzeg6ln&i mst z,tytuln planowanych do otnymania subwencji. W I.dru 2016 z tego tyhh planuje s* wy%q dochody o kwotq ,M) zi w stosunku, do pmwidywmego wykoda w roku bi- Dochody bic&qce w zakresie otnymywanych dotacji z bu* p&sbw w roku 2016 mphowano na podstawie informacji uzydcawj od Wojewdy Dolnd4slciego oraz KFsjowqp Biura Wyborczep. Natomiast w kolejnych latach prognozuje siq dochody bi* z tylulu dotacji bioqc pod uwage wykonanie dochod6w z tego tyhdu w latach popdnich. CorocPlie wykoaanie dochod6w z tytulu otrzymanych dotacji na malb& bieqcych jest vracgnie wy2sze cd pietwotab planowanych. Podto m6-w code ulega wygokolk h j i na ucznia objqtego wychodm przeddcolnym, Wmst dochoq6w z tytuh pc&k6w i oplat lokalnych na kolejlre lata r6wniez, planowmy jest na pozhmie u9ndniony1& Zaktadsny jest wzrost wplyw6w z tybh podah od thu@m&d od os6b prawnych i innych jednostek organimcyjnych w m u ze wzrustm wania tych podmiotbw w Iderunku gospodarczej Wy. L$cznie dochody w e wpastajq 1% do 3,46 % w oswdm mku. 1 W zakcesie dochodew m&$kowych w roka 2016 wykazano dochody ze spmmhiy maj@ zgodnie z tam nr 1, z tytu1u pxksztdcenin pram u2ytkowania wieczystego om z dotacji na ptdania inwestycyjhe. W kolejnych oprbcz wh Mel dochodbw majqtkowych planuje siq wp&wy z tyhttu dotacji na.inaania mdiiwane z udzialem Brodkbw UE (lata , zgodnie z wierszun 12.2 oraz z em nr 6 do pjektu uchwialy budtetowej na 2016 rok). Tabela nr 1

7 Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr MX11/239/2016 Rady Miejskiej w Kbdzku z dnia 24 listopada 2016 r.

8 Zalqcznik nr 2 do Uchwaty NrXXX111239/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 24 Ustopada 2016 r. 2. Wydatki W celu spehienia warunk6w okre6lonych w art. 242 u.0.f.p pmwiduje siq systematyczne ograniczenie wydatkbw bieqcych do roku 2020 majqc na uwadze, 2e latach Gmina planuje znaczny wzrost wydaww majqtkowych w zwi* z rralizacjq zadai z udziaiem hdk6w UE. Pocqwszy od ro$l 2020 moaiwy bqdzie mst wydatk6w bi-ych bez utgrokenia nie-enia wslc&&6w olcre$lonych w art. 243 oraz art. 242 u.0.f.p. W surzeg6lnohi w wale 750,,Admiija pubiiczna" planuje siq. 2e mtki bieece bqdr) n im nik w latach popdch: Wykon8nie 2414 roku Plan na Wwn'nie *Okm P b na rok 2016 % (411) I S , ,OO , ,OO 79,98% W zakresie wydadc6w bi-ych planuje siq wydatki z tytuh potencjalnej splaty udzielonego poqczenia kredytu zrtciqgniqtego przez sp&q,,wodociqgi Klodzkie" sp. z oraz poqzenia udzielonego sp6ice Zaklad Adrrrrmstrac ji Mieszkaniami CWmymi Gminy Miejskiej Klodzko sp. z 0.0. WysakoSC p o w a dla sp6usi na dany mk pmenhje ponih tabela: Lp. Rok Zaklnd Adminirtrrcji Wedoch@ KtKIodzWe Lqczna kwots Micseluniaml Cmlnnyml Gmi~y sp z 0.0. PO-6 Mkjrkiej Klcdzko sp z oio ,QO ,OO ,OO ,OO , W0,OO ooo, ,OO 900 OO0,OO

9 Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr XXX Rady Miejskiej w Kbdzku z dnia 24 listopada 2016 r. Wydatki na obstugq dhgu zaplanowano na podstawie harmonogrambw sp4at zaciqgnietych jut kredytbw oraz symulacji splat kredyt6w planowanych do zaciqgniqcia w latach kolejnych. W razie koniecznoici Gmina bedzie wnioskowata zgodnie z zawartymi umowami o mianq harmonograrnbw splat. W wyniku zmian harmonogram6w nie ulegnie zmianie ostateczny termin splaty. Planujqc wysokobc wydatkbw majgtkowych wzieto pod uwage kontynuacjq zadh jut rozpocqtych oraz wysokoi6 planowanych nakladbw w przedsipwzieciach wieloletnich planowanych do realizacji w latach Wynik budtetu Wynik budtetu stanowi rbinicq pomiqdzy dochodarni og6lem a wydatkarni og6tem. Od roku 2016 planuje sie corocznie nadwytkq budtetowq, kt6ra w catobci przeznaczana bqdzie na splatq wczeiniej zaciqgniqtych kredytbw. W 2016 roku odstqpujq siq od zaciggniqcia planowanego kredytu w wysokosci ,88 zi. Wprowadza siq do budtetu wolne Brodki w wysokoici ,39 z1. W kolejnych latach w zwiqzku z realizacjq przedsiqwzi* majqtkowych planuje siq zaciqgniqcie kredytbw, ktbre zostanq splacone maksymalnie do 2025 roku. 5. Rozchody Splatq zaplanowano zgodnie z harmonogramami splat kredytow jut zaciqgniqtych (uwzgledniajqc zmianq harmonogrambw) oraz symulacjq splat kredytbw planowanych do zaciqgniqcia.

10 ~ady We iej w Klodzku z dnia 24 l r" etopada 2016 r. 6, Kwota dlugu Prognoza kwoty dhgu obejmuje lata P&eW zgodnie z art. 227 ust. 2 u.0.f.p. spomyh sip jt+ na &es na, Wry planuje siq ZBC@~$ kredyty. Kwota ta omcza kwote dlugu na koniec danego roku. Jest wydciem dzialania = dhrg na koniec popnedniego roku + kredyt w danym roku - splaty kredytu w danym roku + inne zobowi@a, zaci~any ktbre zaliczamy do kwoty &gu. Do ko6ca roku 2024 w kwocie dlugu ujqty jest dhg splacany wydatkami z tytulu leasingu hsowego. W zwiqzku z odst@igizm od odi@i$iiiaiai$ziowanego MytUwEku 2616 planuje sic -ke na koniec 2016 mku lcwota d m wyniesie ,73 zl. 7. Niedotyuy 8. Relacja udnnow&enia wydatkbn e c h, o lctbrych mowa w art. 242 ustawy Od roku 2016 planuje siq Wze dochody. bie@ce ad wydatk6w biwych w mi@u z tym nie ma mgrokenia, t.e ustawowa relacja zastanie niesphiona W wierszach wykazane q dane niezbgdne do wyliczcmia Wskabika indywidhgo okreklonego w art. 243 u.of.p., lrt6ry obowiqmje od 2014 roku. Wiersze 9.7 oraz informuja o spekie-aiu bqi2 nie W eniu relacji wynikajpj z art. 243 u.0.f.p. w roku 2016 oraz w latach kolejn* W okresie na jaki wstlda spoqdzona wiel~letnia prognoza finansown zostaia spelniona relacja okreilona w art. 243 u.0.f.p. 10. Pnevlaczenie prognozownnej n a m budketowej Nad- w kolejnych latach ptzeznaczona zostanie na splatq kredyt6w. 11. Informacje uzupelniajqce o wybranych rodzajach wydatkbw budbtuwyeh 1) W tej pozycji wykazuje siq plan wydatk6w na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi ponoszone przez wszystkie jednostki budtetowe gminy. W roku 2016 planuje s&, 2e wydatki te &dq nhze od planowanych na koniec 111 kwartah 2015 r. o 4,8 %. 2) W wierszu wydatki zwiqzane z funkcjonowaniem organbw jst ujmuje siq wydatki bie- i majqtkowe z rozdzialu i klasyfikacji budtetowej. W roku 2016 planuje siq, 2e wydatki te bed4 nizsze od planowanych na koniec 111 kwartah 2015 r. o 13,5 %. 3) Wydatki objqte liitem art. 226 ust. 3 u.0.f.p. szczeg6lowo zostaiy wykazane w ~~u nr 3.

11 Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr XXXl1/239/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 24 listopada 2016 r. Wykazano przedsiqwziqcia bie2qce i majqtkowe, kt6re rozpocznq sig w 2016 roku i ich realizacja wykracza poza rok 2016 jak r6wniet przedsigwziqcia kontynuowane, czyli rozpoczgte przed 2016 rokiem, kt6rych planowany tennin zakoriczenia wykracza poza rok ' 12. Finansowanie programiw, projektiw tub zadan realizowanych z udzialem irodkiw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.0.f.p. W latach planowana jest kontynuacja realizacji projektu pn.,,erasmus+". Natomiast w latach planuje si? realizacje nowych zadali z udzialem Srodk6w UE w ramach RPO WD , zgodnie z wierszem 1.1 zalqcznika N 3 do niniejszej uchwaly. 13. Nie dotyczy 14. Dane uzupelniajqce o dlugu i jego splacie W kwocie dtugu na koniec poszczeg6lnych lat ujqto planowane platnoici z tytutu leasingu zwrotnego w lqcznej wysokoici ,OO zl. Splata tej kwoty bqdzie dokonywana wydatkami budketu w ramach zadania pn.,,wykup nieruchomoici gruntowych, obrgb Ustronie, dz. N 716 oraz dz. nr 719". Planuje sie, te na koniec roku 2016 kwota dlugu wyniesie ,09 zl 15. Nie dotyezy

12

13