z dnia 22 grudnia 2016 roku

Transkrypt

1 UCHWALA NR XXXVI/258/2016 RADY MIEJSKIEJ W KLODZKU z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 230 ust. 2 i 6, art ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z p6iniejszymi zmianami) Rada Miejska w Klodzku uchwala, co nastqpuje: 1. Zalqcznik nr 1 do Uchwaly Nr XIX/145/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata otrzymuje brzrnienie zgodnie z zalqcznikiem nr I do niniejszej uchwaly. 2. Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr XIX/145/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kiodzko na lata otrzymuje brzmienie zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly. 3. Zalqcznik nr 3 do Uchwaly Nr XIX/145/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata otrzymuje brzmienie zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaty. Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta Klodzka. 2 Uchwala wchodzi w kycie z dniem podjqcia. 3

2 UZASADNIENIE W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata wprowadzono nastqpujqce zmiany: 1. W zwigku z planowanym wydhteniem terrninu realizacji zadania do roku dokonuje siq zmian w przedsiqwziqciu pn.,,zmiana studium uwarunkowati i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Miasta Klodzka", w szczeg6lnoici: - w roku zmniejsza sig wydatki o kwotq 7 995,OO zl, - w roku zwiqksza siq wydatki o kwotq 7 995,OO zl. 2. W zwiqzku z planowanym wydhteniem terminu realizacji zadania do roku dokonuje siq mian w przedsiqwziqciu pn.,,miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu pol. przy rzece Nysie Klodzkiej (elektrownia wodna)", w szczegdlnoici: - w roku 2016 zmniejsza sie wydatki o kwotq 1 538,OO zl, - w roku 2017 zwigksza siq wydatki o kwotg 1 538,OO zl. 3. Dokonuje siq zwiqkszenia planowanych wydatkbw o kwotq 4 400,OO zl w roku 2017 w ramach przedsiqwzigcia pn.,,obsluga kotlowni w budynku socjalnym poloionym w Klodzku przy ul. tukasiliskiego 32". 4. Wprowadza siq nowe przedsiqwziqcie majqtkowe pn.,,przebudowa drog powiatowych N 3291D Szalejbw Gorny - Stary Wielislaw - Polanica Zdr6j oraz 3292D Stary Wielislaw - Klodzko wraz z budowq Scieiki rowerowej na trasie Klodzko - Stary Wielislaw - Polanica Zdroj". W zwiqzku ze zmianq terminu wykonania dokurnentacji projektowej na dzieli r. zachodzi koniecznoic wprowadzenia zmian w porozumieniu w sprawie wspblnej realizacji zadania wraz z Powiatem Klodzkim, Gminq Klodzko oraz Gminq Polanica Zdroj. 5. W roku 2017 zmienia siq strukturq planowanych wydatkdw poprzez: - zwiekszenie wydatkbw majqtkowych o kwotq ,OO zl, - zmniejszenie wydatkbw biezqcych o kwotq ,OO zl. W zwiqzku z dokonanymi zmianami budzetu gminy naletalo dostosowac kwoty dochodow i wydatkdw ujqte w wieloletniej prognozie finansowej. Dokonano rowniez aktualizacji objainieri wartoici przyjqtych w wieloletniej prognozie finansowej.

3 WWdama pmgnma Rnanaowe Gminy Wi Kbrkko na lob m l k nr 1 do Udlwaiy taxrxv1c%ef2018 Redy WsW W Kbdzku z dnie 22 arudnia 2018 r.

4

5 Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr XXXV Rady Miejskiej w Klodzku W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KLODZKO NA LATA Og6lne zaloienia Przy opracowywaniu prognozy zwracano szczeg6lnq uwagq na zachowanie poszczeg6lnych pozycji na poziomie zapewniajqcym zachowanie wszystkich wskainik6w zgodnie z wyrnogami okreglonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych a tak2e na spelnienie wymogu zr6wnowaienia budietu w zakresie dochod6w i wydatk6w bie4cych wynikajqcego z tresci art. 242 tejze ustawy. Baze do obliczeri stanowiq zweryfikowane dane, bqdqce wynikiem dokonanej analizy danych historycznych, dotycqcych wykonania budiet6w Gminy za lata oraz uaktualnione przewidywane wykonanie za rok W roku biezqcym podjqto kroki w celu ograniczenia wydatkow bietqcych w zwiqzku z mniejszyrni niz planowano wpkywami z tytulu dochodow majqtkowych. Ten kierunek zostanie rowniei kontynuowany w kolejnych latach. Ponadto odstqpiono od zaciqgniqcia zaplanowanego kredytu w wysokoici ,64 zl. Szczeg6lowq informacje o przewidywanym wykonaniu budzetu w roku 2015 stanowi zalqcznik nr 4 do Zarqdzenia Burmistrza Miasta Kiodzka Nr z dnia 10 listopada r. Podjqte dzialania w roku pozwolq na zmniejszenie planowanej kwoty dlugu. Natomiast w kolejnych latach zmniejszanie wydatkow bieiqcych pozwoli na wygospodarowanie wytszych nadwyiek budzetowych, kt6re planuje siq w caloici przeznaczac na splatq wczegniej zaciqgniqtych kredyt6w. Uwzglqdniono stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu wykazane w zaleceniach pokontrolnych, znak WK.WR po przeprowadzonej kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Miasta Klodzko, w zakresie przejecia dlugu przez samorzqdowq osobq prawnq - sp6lkq Zaktad Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kiodzko sp, z 0.0. Przedmiotowy dlug powstal w zwiqzku ze zrealizowaniem przez Gmine zadania inwestycyjnego p.n.,,budowa krytej plywalni wielozadaniowej wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej, zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 3". W latach w budzecie zabezpieczone bqdq Srodki finansowe na porqczenie przez Gminq Miejskq Klodzko w wysokoici raty kapitalowej jakq ZAMG sp. z 0.0, jest zobowiqzana splacit zgodnie z ustalonym harmonogramem splaty. Ponadto wprowadzono do wykazu przedsiqwziqt zadanie majqtkowe pn.,,wniesienie wkladu pieniqtnego do ZAMG sp. z 0.0.". Na realizacjq tego zadania w latach zabezpieczono Srodki finansowe w wysokoici odpowiadajqcej kwocie odsetek zgodnie z ustalonym htirrnonogramem splaty.

6 Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Edr XMV1/258/2016 Rady Miijskiej w Klodzku Wieloletnia prom fimowa zosttda dwna do 2025 roku czyli do czasu spiaty ostatniej raty planowmych do zaciqgnigcia h&ytbw natmiast pnedsiqwziqeia obejmujq lata Ponitej przedstawiono objdnienis p o ~ ~ ~ pozyoji y c dqcnika b nr 1. jest znaqme wy2xt.e od a paysok&: cbtacji na ucvlia

7 Zalqcznik nr 2 do Uchwaty Nr XXXV Rady Miejskiej w Klodzku LP. Nr ewtdencyjny Powle- Zochnla w m2 Poloienie dzialkilek Pneznawenie, spos6b zagospodarowan,a Orlentacyjna wartoit z, Inettol Planowany termin sprzedaty 5 28/20, AM-8, obrqb Jurand6w 1369 okolice Clsowej Ill kwartal /17, AM-8. obreb Juranddw 1104 okolice Cisowej kwartat /16, AM-8, obrgb Jurand6w okolica Cisowej ,OO 111 kwartat /15. AM-8, obreb Jurand6w 1122 okolice Cisowej mieszkanlowa ,OO 111 kwartal dz. Nr 1118, AM-4, obrgb Kukulka, 4812, AM-3, obrqb Zacisze 896 okolice Sienklewicza ,OO 111 kwartal dz. Nr 11114, AM-4, obrgb Kukutka 786 okolica Sienkiewicza ,OO 111 kwartal dz. Nr 11116, AM-4, obrqb Kukulka 978 okolice Sienkiewiua ,OO 111 kwartat , AM-!6, obreb Ustronie Nowv Swiat jednorodzlnna kwartal AM-2, obrgb Zacisze 502 Slqska uslugowa ,OO 111 kwartat t22, AM-3, obrgb Nowe Miasto 1223 Sp6ldzielcza ustugowa 100 OO0,OO Ill kwarlal dz. Nr AM-6, Jurand6w Graniczna kwartat dz. Nr 211. AM-14 Juranddw rejon osiedla Owua G6ra jednorodz~nna ,OO IV kwartat dz. Nr 2/32, AM-I6 Jurand6w rejon osiedla Owcza Gora mieszkaniawa ,OO IV kwartat 2016 RAZEM ,OO MySliwska Zamiejska 40 a lokale n~emieszkalnegaraze lokal niemleszkalny - garai ,OO ,OO 111 kwartat kwarlal Wodna 4 lokal uzylkowy 2 000,OO 111 kwarlal2016, tukasihskiego 39 Wyspianskiego 20 H lokal uiytkowy lokal uiytkowy ,OO kwartat kwarlal2016

8 2-cznik nr 2 do Uchwaly W XXXV1/258/2016 Rady w Klodzku W celu spehienia wmdcbw okre5lon3peb w ta. 242 u,c~.f.p pmwiduje & systematyczne ogranide wyd&6w biewych do XQ0 mjqe na uwadze, k 1rrbw;h Gmha planuje zna~nty most wyd&&w mjqthwygfi w Zsyiqzku z dizacjq zadsull z udzialem 9rodk6w UE. Poczqwszy 4 &u 2020 Wiwy kdzie m s t wydatk6w biacych bex ~~~a niespefnfe~a o~onych w art. 243 oraz art. 242 u.0.f.p. W szczeg6w w : dwe 750 bedanhae&whhpop. '. p@k&m$ -.. planuje siq, 2Je wydatki bwce, W zakresie wydatk6w bietqcych pl~~~~&:qyd&i x t@du potencjalnej +@y poqmenia kredytu zaciqgni@zp.pz&t ~ porqczenia udzielazzqp sp6lce ZalW Miejskiej K10&o sp, z 0.0. WysokoM tabeh: udzielonego Lp. h k Zsklad Administraeji Mbkaniami Cminaymi Cmhy Mlejsklej IUodzko sp. rs 0.0. VLlodo@&gi KbWe sp. p.% 0.0. bczna kwota PQV=~~ Q ,m sb(jqf%@o mqq@&o 400 O00,OO 4oomfl a, ,OO ,OO ,OO 4

9 Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr XXXV1/258/2016 Rady Miejskiej w Klodzku Miejskiej Klodzko sp. z 0.0. Wydatki na obslugq dlugu zaplanowano na podstawie harmonogramow splat zaciqgniqtych jut kredyt6w oraz symulacji splat kredytdw planowanych do zaciqgniqcia w latach kolejnych. W razie koniecznoici Gmina bedzie wnioskowala zgodnie z zawartymi umowarni o zmianq harmonogramdw spiat. W wyniku zmian harmonogramdw nie ulegnie zmianie ostateczny tennin splaty. Planujqc wysokosc wydatk6w majqtkowych wzieto pod uwagq kontynuacje zadari jui rozpoczetych oraz wysokoic planowanych nakladdw w przedsiewziqciach wieloletnich planowanych do realizacji w latach Wynik budietu Wynik budietu stanowi roinicq pomiqdzy dochodami og6lem a wydatkami og6lem. Od roku 2016 planuje sie corocznie nadwyike budietowq, ktbra w caloici przeznaczana bedzie na splate wczeiniej zaciqgniqtych kredytbw. 4. Przychody W 2016 roku odstqpujq sip od zaciqgniecia planowanego kredytu w wysokoici ,88 zf. Wprowadza siq do budietu wolne Srodki w wysokoici ,39 zl. W kolejnych latach w zwiqzku z realizacjq przedsiqwziqc majqtkowych planuje sie zaciqgnigcie kredytow, kt6re zostanq sptacone maksymalnie do 2025 roku. 5. Rozchody Splatq zaplanowano zgodnie z harmonogramami splat kredytow jui zaciqgniqtych (uwzgledniajqc zrniane harmonograrndw) oraz symulacjq splat kredytow planowanych do zaciqgniqcia.

10 Zalqcznik nr 2 do Uchwaty Nr XXXW258M016 Rady Miejskiej w Klodzku krdytu w rolc@s#96 planuje siq, A. 7. Nie dotyczy w ~ - h 9.i a :dm@ do W* wart. 243 uo.f&., l&@y e d.2 Wiem 9: informujq o b@4 nis sphi~niu relacji wjmikqjrl~ej z art. 243 u.o.f.p. w mku,%i6 oraz w latach k w +

11 Zalqcznik nr 2 do Uchwaty Nr XXXVi/258/2016 Rady Miejskiej w Klodzku, Wykazano przedsiqwziqcia bietqce i majqtkowe, kt6re rozpocznzj siq w 2016 roku i ich realizacja wykracza poza rok jak rbwniet przedsiqwziqcia kontynuowane, czyli rozpocqte przed rokiem, kt6rych planowany termin zakoliczenia wykracza poza rok Finansowanie programbw, projekt6w lub zadair realizowanych z udzialem Srodkbw, o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.0.f.p. W latach planowana jest kontynuacja realizacji projektu pn.,,erasmus+". Natomiast w latach planuje siq realizacje nowych zadan z udzialem Srodk6w UE w ramach RPO WD , zgodnie z wierszern 1.1 zalqcznika nr 3 do niniejszej uchwaly. 13. Nie dotyczy 14. Dane uzupeiniajqce o dlugu i jego splacie W kwocie dlugu na koniec poszczeg6lnych lat ujqto planowane piatnoici z tytulu leasingu. zwrotnego w lqcznej wysokoici ,OO zl. Splata tej kwoty bqdzie dokonywana wydatkarni budketu w ramach zadania pn.,,wykup nieruchomosci gruntowych, obqb Ustronie, dz. nr 716 oraz dz. nr 719". Planuje siq, ze na koniec roku 2016 kwota dlugu wyniesie ,09 zl 15. Nie dotyczy

12

13