3%' UCHWALA NR... / z dnia 21 wneinia 2017 roku

Transkrypt

1 RADA MIEJSKA, w Klodzku w %' DRUK NR UCHWALA NR... / RADY MIEJSKIEJ W KLODZKU z dnia 21 wneinia 2017 roku Projekt w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym (tj. Dz. U. z r. poz. 446 z pbiniejszymi zmianami) oraz art. 230 ust. 2 i 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z pohiejszymi zmianami) Rada Miejska w Klodzku uchwala, co nastgpuje: 1. Zatqcznik nr 1 do Uchwaly Nr XXXVI/261/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata otrzymuje brzmienie zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do... niniejszej uchwaly, Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr XXXVI/261/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata otrzyrnuje brzmienie zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly. 3. Zatqcznik nr 3 do Uchwaty Nr XXXVI Rady Miejskiej w Ktodzku z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata otrzyrnuje brzmienie zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaty. Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta Kiodzka. 2 Uchwala wchodzi w kycie z dniem podjqcia. 3

2

3 \ 'I ~ehanik nr t! do U W N r.../... R017 Rady Mibjskiej w M u \ zdnia21wz&1ia2017r. Y - b.. C# '! i l am opa am OPO O.W b z m - i d i - i c w w d - h 6 - d h a p i M.M 679 aqsr 713m.w 7% 1%3,a6 7 U W I J - A %? L _ - 9I4IJ6fi -.- OLD - D.W pp -+vrtw=-y~dwb-imji s-~ O P 0 % ~ 0.W 0.w 0.w Om --?! o wpit-jinid-h-hrrkvogdlyl nin mi*.& tmr) 0.m OP(I 0.W 0.m 0.W 0.W O,M 0.m 0.M OPO nw -

4 Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr... I.....I2017 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 21 wrzesnia 2017 r. W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KLODZKO NA LATA Ogblne zaloienia Pny opracowywaniu prognozy zwracano szczeg6lnq uwagq na zachowanie poszczeg6lnych pozycji na poziomie zapewniajqcym zachowanie wszystkich wskainikow zgodnie z wymogami okreslonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych a tak* na spelnienie wymogu zrbwnowaienia budzetu w zakresie dochodow i wydatkow bietqcych wynikajqcego z tresci art. 242 tejze ustawy. Pozycje budzetu w roku 2017 sporqdzone zostaly wedhrg wytycznych okreslonych w $ 2 i 3 Zarzqdzenia Nr Burmistrza Miasta Klodzka z dnia 2 sierpnia 2016 roku w sprawie opracowania materialow planistycznych do projektu budietu na rok Baze do obliczeri stanowily zweryfikowane dane, bedqce wynikiem dokonanej analizy danych historycznych, dotyczqcych wykonania budzetow Gminy za lata oraz przewidywane wykonanie za rok W roku bieqcym, jak rdwniei w roku poprzednim podjqto kroki w celu ograniczenia wydatkow bieeqcych. Ten kierunek zostanie rowniez kontynuowany w kolejnych latach. Ponadto podobnie jak w roku poprzednim odstqpiono od zaciqgnigcia zaplanowanego kredytu w wysokoici ,88 A. SzczegMowq informacje o przewidywanym wykonaniu budzetu w roku 2016 stanowi zalqcznik nr 4 do niniejszego zarzqdzenia. Podjqte dzialania w roku 2015 oraz w roku 2016 pornolily na znacme zmniejszenie kwoty dlugu Gminy Miejskiej Klodzko. Na koniec roku 2014 dlug gminy stanowil kwote ,63 zl, tymczasem planuje siq, Be na koniec roku 2016 kwota dlugu wyniesie ,73 zl. W latach kolejnych zmniejszanie wydatk6w bie2qcych pozwoli na wygospodarowanie wyiszych nadwybek budzetowych, ktbre planuje siq rowniez w calosci przeznaczad na splatg wczeiniej zaciqgniqtych kredytow. W latach w budiecie zabezpieczone bqdq Srodki finansowe na porqczenie przez Gmine Miejskq Klodzko w wysokoici raty kapitalowej jakq ZAMG sp, z 0.0, jest zobowigana splaci6 zgodnie z ustalonym harmonogramem splaty. Ponadto wprowadzono do wykazu przedsiqwziqd zadanie majqtkowe pn.,,wniesienie wldadu pieniqknego do ZAMG sp. z 0.0.". Na realizacjq tego zadania w latach zabezpieczono Srodki finansowe w wysokoici odpowiadajqcej kwocie odsetek zgodnie z ustalonym harmonogramem splaty. Wieloletnia prognoza finansowa zostala sporzqdzona do 2026 roku czyli do czasu splaty ostatniej raty planowanych do zaciqgniecia kredytow natomiast przedsiqwziqcia obejmujq lata

5 Zalqcznik nr 2 Uchva@klr MY w Klodzku E dnia 211 WaeSnia 2017 r. 1. Dochody I' W roku 2017 zq1mano wzro 6w biewych o 3,8% w stosunku do przewidywanego wykda tych w rob Zalotenla te przyjqto w szczegblnoici w opwciu o info ad Miniea Finm6w w zakresie planowanych wp1p.4~ z s&weiicji mw piny we wplywstch z podatku dochodowego od osbb ikycmy&. W it$ai 2017 z tych tytui6w phuje dp I~zne wytsze dochody o kwotq ,OO d P % w rob 2017 waosnq dsohody bieece w zakresie deji cgtkswych z bu- paastwa. W kolejnych latach prognozuje siq dmho$y bi&p z t u ~ wykommie q dochod6w z tego tytuiu w latach p'ps~&ch. z tyhh otrzymanych dotacji na mkacjq 04 ipbrwotnb planowanych. Wzrost dochmkk z ty&h p ne && r6wni& &nowany jest na poziomie ursd&nytn. z tyt* podatku od nieruchomobi od os6b ya ze wzrostem zainteresowania tych pedmiot6w w na terenie Gminy. W roku 2017 w bwbxie a i p b w z tytulu dotacji na flnwmwani~ dab Lqcznie dscbdy bie- d*hi%&&,%w W zakreaie d&odhw majqtkewyc zgodnie z tahh+ nr 1 oxm z ty&a p tbdlem do&6w o w z realizowaq hwicjq prm Ck pn.,,zaprojektwmnie i wybww&e dk 46". Ponadto oprbcz wfw hkdei d&dh sip w&wy z S~RI.I&U *ji na zadania zrealiwwme z 33 d (w&wy tytuh kdq r6wniek i 201 &2@13, &nte z wierszem 12.2 om x &qcw~m nr 6 & uchdy bubwej.na 2017 mk]. 41 I Tubela nr 1

6 ZaQcznik nr 2 do Uchwaly Nr I2017 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 21 wrzesnia 2017 r. Lp. Pdoirnie dzlaleklkl Powlerzchnia w ma Nr ewidencyjny Pnemauenie, spos6b zagospodarowania Orlentacyjna wart066 w 21 Inettol Planowany armin sprzedsfy - 4 ul. Wyspiafiskiego 20h 3/42, AM-2 lokal utytkowy ,OO 1 kwartal2017 RAZEM ,OO 5 okolice ul. Cisowej dz. nr 2811 (AM-8), obrqb Jurandbw ,OO Il kwartal okolice ul. Cisowej dz, nr 2812 (AM-8), obrqb Jurandbw ,OO Il kwartal okolice ul. Cisowej 04' dz. nr 2813 (AM-8), obrqb Jurandbw ,OO Il kwartal okolice ul. Cisowej dz. nr 2814 (AM-8), Io2 obrqb Jurandbw ,OO 11 kwartal okolice ul. Cisowej 'Og3 dz. nr 2815 (AM-8), obrqb Jurandbw ,OO ll kwarla okolice ul. Cisowej dz, nr 2817 (AM-8), loo obrgb Jurandbw ,OO Il kwartal I okolice ul. Rakowej cr, dz nr 2616 (AM- 8), obrgb Jurand6w ,OO Ill kwartal okolice ul Rakowej 543 dz. nr (AM- 8), obrqb Jurandbw ,OO ll kwarta ul. Radosna '05 dz. nr 39/14 (AM- 3), obrgb Juranddw ,OO Il Wart okolice ul. Rakowej dz. nr /22 (AM-8), obrgb Jurandbw n~ezabudowana ,OO 11 kwartat okolice ul. Rakowej 1651 dz. nr (AM- 13), obrgb Jurandbw dzia)ka ,OO Il kwartal ul. CzereSniowa 1386 dz. nr (AM- 13). obrqb Jurandbw ,OO Il kwartat 2017 rejon osiedla Owcza l7 Gbra 688 dz. nr 214 (AM-14, obrgb Jurandbw n~ezabudowana ,OO IV kwartal2017

7 > - A < 1!, P I -, -,. ' ' PoMknchnh Odrn=j'' Lp. Pdohkdrirlslrlid Ipor6b watt*w -. - c.-7 okolice now0 18 budowanej obwadnky 368 a), dz, r# dqts i Miasta Klodzka 23M ( *Wb zr~rovrmf., r dnk 27 wmbnia 2017 r. * r- ' I -, 3 I SI), &. lc&l (W- * ctx'd:, warn had d - Planowany tennin spnedafy 17 7D@3,0D I kwartal2017 Miasta KIodzka I okolim nwvo a. nrw,&l,pl, Q,w 21 budowanej omicy {AM-@& &q& 154 W0,QQ I kwartal2017 ni Miasta Klodrka miwfff- okolice now0 22 budowanej obwdnicy 683 Miasta Klodzka okolice nowo 23 budowan~j obwodnicy Miasta ~lodzka - 1, I 24 okolice ul. Granicmej rejon osiedla Owcra 25,5 Gbra Sptzedat lokali mieszkalnych, w tym tie kecz naje& I I

8 Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr... I.....I2017 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 21 wrzesnia 2017 r. 2. Wydatki W zakresie planowanych wydatkow dominujqcq rolg przypisuje siq zapewnieniu finansowania programow i projekt6w unijnych. Planuje sig, ie w latach na realizacjq takich zadari przeznaczy siq Srodki finansowe w wysokosci ,44 zl, z czego dofinansowanie ze bodel zewnqtrznych bqdzie stanowilo kwotg ,67 zi. W zwi@u z powytszym w roku 2017 w nacznym stopniu zmianie ulega struktura wydatk6w gminy. Na wydatki majqtkowe planuje siq przeznaczyc kwotg ,25 zl co stanowi 14,1% wydatk6w og6lem (w roku 2016 bylo to 8,5%), w tym na realizacjg zadari majqtkowych z udzialem Srodkow unijnych ,09 zl. W latach wydatki majqtkowe bedq rowniez w glownej mierze stanowity zadania realizowane z udzialem Srodkbw UE. Majqc na uwadze, te latach Gmina planuje znaczny wzrost wydatkow majqtkowych celem spelnienia warunk6w okreilonych w art. 242 u.0.f.p przewiduje si~ systematyczne ograniczenie wydatkbw bieiqcych. Poczqwszy od roku 2021 mozliwy bedzie wzrost wydatkow bieqcych bez zagrotenia niespelnienia wskainikbw okreslonych w art. 243 oraz art. 242 u.0.f.p. W zakresie wydatk6w bietqcych planuje siq wydatki z tytulu potencjalnej splaty udzielonego porqczenia kredytu zaciqgnietego przez spolkq,,wodociqgi Klodzkie" sp. z 0.0. oraz porgczenia udzielonego spoke Zaklad Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Klodzko sp. z 0.0. WysokoSC porqczenia dla spblki na dany rok prezentuje ponitsza tabela: Wydatki na obslugq dlugu zaplanowano na podstawie hamonogramow splat zaciqgnigtych ju2, kredytow oraz symulacji splat kredytow planowanych do zaciqgniqcia w latach kolejnych. W razie koniecznosci Gmina bqdzie wnioskowala zgodnie z zawartymi umowami o zmiang harmonogramow splat. W wyniku zmian harmonogramow nie ulegnie zmianie ostateczny temin splaty.

9 * Planujqc zarbwno wywkoik wyaauzo wziqto pod uwagq Irantynuacjq zadafi jt& rozpsczqtych ow wysok04.6 planowanych nakladdw w pnedsiqwziqciach wklol&ai& ~owaaych do reali@sji w lam a w@ttkanti #&h~ Od roku 2017 planuje sirv wmde przemwmm bqdzie na splatq wczegniej z~cieqtych bedyt&w1 W 2017 roku planuje siq przeplaczony na $piat$ w rozpoczqtych mdah hwestycyjaych, w ych L diaji przy udziale Srodk6:w UE. Sonadto pnyc $& w wysokoki ,77 d. W mku 20 zaciqgniwie kalejmgo Sued Prognoza kwoty. dlugu o%ejmy& lata , Porbm zgo&&o z art, 227 ust. 2 u.o.f.p. sporqdza siq jp na ows na, ktb dlugu na ko&c danaga mku. zaciqgany kdyt w Wrn rap1 - w daqm roku + tme zaliczamy do b o ~ cl8otjgu. y 4 w Wfe d- ujqty jm dhg spbany wydatkami z tytuh lehgu W zwi@u z Bdstqpidm od mi&* -born- kredm w roku 2014 planuje siq, ze na koniec: 2017 rob kwota &up m i c 28 7% A. 7. Nie dotyczy 8. Relacja zr&wnaswazeaia wydatkd~, o1wrych mwa w &% 242 ustawy Od roku 2017 plmuje siq wyri;sze dcakdy Ii-e 031 wym(4w biekqsych w zwiqzku z tym nie ma utgroz& ke t e w a rek$w. awtmi~ o@%,

10 Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr I2017 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 21 wrzeknia 2017 r. 9. Wskainiki splaty zobowiqzan W wierszach wykazane sq dane niezbedne do wyliczenia wskainika indywidualnego okreslonego w art. 243 u.o.f.p., kt6ry obowiqzuje od 2014 roku. Wiersze 9.7 oraz informujq o spelnieniu bqdz nie spelnieniu relacji wynikajqcej z art. 243 u.0.f.p. w roku oraz w latach kolejnych. W okresie na jaki zostala sporzqdzona wieloletnia prognoza finansowa zostala spelniona relacja okrehlona w art. 243 u.0.f.p. 10. Pneznaczenie prognozowanej nadwyiki budietowej Nadwyzka w kolejnych latach przeznaczona zostanie na sptatq kredytbw. 11. lnformacje uzupelniajqce o wybranych rodzajach wydatkow budketowych 1) W tej pozycji wykazuje siq plan wydatk6w na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi ponoszone przez wszystkie jednostki budeetowe gminy. W roku 2017 planuje si~, ie wydatki te bqdq wytsze od planowanych na koniec 111 kwartah 2016 r. o 4,O %. 2) W wierszu wydatki zwiqzane z funkcjonowaniem organow jst ujmuje siq wydatki bieqce i majqtkowe z rozdzialu i klasyfikacji bu&etowej. W roku P crmrjesiewy&itktews) wyesze otpplanowtnyxnkkoniec~ kwaryt hm1 o 2,7 %. 3) Wydatki objqte limitem art. 226 ust. 3 u.0.f.p. szczegblowo zostaiy wykazane w zalqczniku nr 3. Wykazano przedsiqwziecia bieiqce i majqtkowe, ktbre rozpocznq siq w 2017 roku i ich realizacja wykracza poza rok jak r6wniei przedsiewziecia kontynuowane, czyli rozpoczqte przed rokiem, kt6rych planowany termin zakoticzenia wykracza poza rok Finansowanie programdw, projektdw lub zadan realizowanych z udzialem Srodk~jw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.0.f.p. W latach planuje sie realizacje nowych zadah z udziaiem Srodkow UE w rarnach RPO WD oraz kontynuacje zada~i jui rozpoczqtych w latach poprzednich, zgodnie z wierszem 1.1 zaltjcznika nr 3 do niniejszej uchwaly. 13. Nie dotyczy

11 I, B ;:,,.a Zwcznik nr 2,=.,t.;?.,, *., ', 1 :,@~I : : C Uchw&y Nr... I.....I *, -.$-li ti.,:.,, ' : i.',:.'m4bdy L ~ w Klodzku &:.,.&..!, 1,,,, I,, 2l.,.yrg?Snia 2017 r. *:.:? I. :,.,?,.' >, 3,:,,-. 'g:, *.*?,,,. :7..,.. '..,,,. ;'. :,,3.:.,,. 14. Dane uzui-&iajqce o a&# i j w - ' $ ~ ~ I : ~ 7 j ;. r ~ l ~ ~,.,n!@:+iz f' <!,,;.,::, &.&,..:.. W kwocie dlugu na koniec poszczeg6lnych l& ujqto plmane g4atnobci z tytulu leasingu zwrotnego w Iqcznej wysok& ,00 zi. Splm tej kwoty kdzie dokonywana wydatkarni buhtu w rarnach zadania pn.,,wykup nieruchmubci ~owych, abqb ~stronie, dz, nr 716 oraz dz. nr 719" leasingu zwrotnego wyniesie 5 545

12 Wykaz prradsigrvrlgc wieloletnlch realhawanych w latach do Uchwaiy Nr.../... i2017 Rady Miejskiej w Kbdzku z dnia 21 wrz&nia 2017 r. opawawarunk&n~iawkkdzkic+ szkd;rh podslhvarlch 1 gimnazjalnych, miarraa w rcd&qdlicyi~-mzt&mai

13

14 W wyniku wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach roku biezqcego zwiqkszeniu o kwotq ,73 zl ulegla wysokos6 planowanej nadwyzki budzetowej, kt6ra przeznaczona zostanie na sflate wczeiniej zaciqgniqtych kredytbw. Wprowadza siq do budzetu wolne Srodki w wysokosci ,77 zl, jednoczelnie zmniejszajqc o kwotq ,73 zl planowane przychody. Ponadto zwiqkszeniu o kwotq 1 000,02 zl ulega wysokoid. rozchodbw, w zwiqzku z tym zachowana zostaje rbwnowaga budietowa. W efekcie wprowadzonych zmian kwota dhgu gminy na koniec roku ulegnie zmniejszeniu i wyniesie ,24 zl (przy planowanej ,75 zl). W zwiqzku z powyzszym nalezato dokonac zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Ktodzko na lata wedhrg ponizszego: Zmiana zalqcznika nr 1: 1. W roku 2017: dostosowano kwoty dochodbw i wydatkbw do zmian w budiecie grniny wprowadzonych uchwalami rady miejskiej oraz zarzqdzeniami burmistrza, w wyniku wprowadzenia wolnych Srodk6w do budzetu zmianie ulega rodzaj oraz wysokosd planowanych przychodow, zwiqksza sic planowane rozchody o kwotg 1 000,02 zl, 2. W zwiqzku ze zmniejszeniem w roku 2017 przychoddw z tytulu planowanego do zaciqgniqcia kredytu w latach zmniejszeniu ulega kwota planowanego dkgu na koniec kaidego roku. W wyniku tej zmiany w latach zmniejszeniu ulegajq planowane rozchody, natomiast w latach zmianie ulega rowniet wysokosd planowanych wydatkbw majqtkowych. 3. W latach w ktbrych dokonane zostaly zmiany w planowanych rozchodach zmianie ulega wysokosc planowanej nadwyzki budzetowej. 4. W latach w ktorych dokonano zmiany naklad6w na przedsiqwzigcia dostosowano wysokosc planowanych dochodow i wydatkow gminy. 5. Dostosowano wysokosc wydatkbw dotyczqcych platnoici z tytuh leasingu zwrotnego w latach do aktualnego harmonogramu. Wprowadzone zmiany nie majq wplywu na lqcznq kwotg dlugu, kt6rego planowana splata dokona siq z wydatkow budzetu. 6. W zwiqzku z dokonanymi zmianami ulegajq zmianie wskatniki splaty zobowiqzali ujqte w wieloletniej prognozie finansowej. Wskainiki te spetniajq ustawowe wymogi. Zmiana zalqcznika nr 2: I. Dokonano aktualizacji objainien wartosci przyjqtych w wieloletniej prognozie finansowej.

15 Zmiana zalqcznika or 3:,,$q,:. I. Wprowadza siq nawe prppqgiqwziplxr p,,,budowa &atepack w Kt-", ktbre br;dzie realizowme w 1-h Plamw@e &me amalefrtdy fhmsowe d mlizacje tego zadania wynosq Q,M zt. 2. Wprowadza sie pss.,,modamhcja h&astruktury melioracyjnej i obiekt6w gospodurki w&j", kt& bq&k rcrcliwme w lwh Planowane iqcne nakiady finansowe na realiwp tqe mhnia wynosq ,OO zl. 3. Odstqpuje sip od realizacji przedsip~(i&&i pn.,9an:budowsr budynku mgazynowego w Klodzku przy ul. tubifiskiego 28 ww ze mi- sposah utytkowmk na budynek uslugowo - biurowy oraz zakup ia na cele utwonmia Klodzkiego lnkubatora Przedsiqbiorceo~. 4. W zwiqzku ze mian4 harmonagmm rerulizacji ~ ~ e kmtlizowamgo t u z udzialem 4rodk6w UE pn.,,ograniezenie em@i uraieczyszew5 powbza, habu i zatloczenia wraz z poprawq bezpieeziwbtwa ML bgowego w zabythwym cehtmrn Klodzka" wprowadza siq n~tqpujqce zmian, w roku 2017 zwieksza & wy - w roku2018 vnraiejszasiqwy t 5. W zwiqdcu ze mianq harmonopapui reulli~ji t#m. m&keniu agslnej warto4ci Ktodzku" wprodza siq nastqpujqw m hy: - w roku 2018 zwiqksza siq wyd&ki a.kcttq ,83 zr. I