UCHWAlA NR XXl398/2011 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 151istopada 2011 r.

Transkrypt

1 ,. UCHWAlA NR XXl398/2011 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 151istopada 2011 r. zmieniajetca uchwal~ W sprawie uchwalenia Wieleletniej Prognozy Finansowej Miasla Rzeszowa na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. a samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Z p6in. zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, a finansach publicznych (Oz. U. Nr 157, poz. 1240, Z p6zn. zm.) oraz art. art. 122 ust. 3 ustawy z dnja 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajqce ustaw~ a finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z p6in. zm.) Rada Miasta uchwala, co nast~puje : 1 W uchwale nr V/65/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 slycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wielo1etniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa na lata zalqcznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak zala.cznik do niniejszej uchwaly. Wykonanie uchwaly powierza si~ Prezydentowi Miasta Rzeszowa. Uchwala wchodzi w zygie z dniem podj~cia. 2 3 PrzewodniczC\.cy Rad$i sta Rzeszowa Andrz k Dec

2 ZatC\czn ik Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa Lp. Wyszczeg61nienie DOCHODY, PRZYCHODY Dochody og6lem Dochody biei<tce 649 4S " Dochody wlasne 3J TBB SubwenCja og6lna z budietu paristwa Dolacje z budi:elu paristwa Dotacje celowe na programy finansowane,.1.4 z udzialem srodkow europejskich i innych i:r6del zagranicznvch 1.2 Dochody majlitkowe S 040 ()()() Hi ()() Dochody Vifasne, w tym: S sprzedat majqtku gminy S sprzedat skladnik6w maj<ttkowych Subwencja og6lna z bud.tetu paristwa Dolacje l budzetu panstwa Dotacje celowe ns programy finansowane z udzialem srodkow europejskich i innycn i:r6delzagranicznych 2. Przychody kredyty i pozyc2ki uci ll9ni~te I planowane do Z8ci<t9n~a w roku emisja obligacji splata udzielonych poiyczek woine srodkl, nadwyt ka WYOATKI I ROZCHOOY Wydatki og6lem Wydarki bieiifce n obsluga dlugu gwarancje i p o~czenia "." 2

3 Lp. Wys2.c2eg6Jnienle wynagroozenia i skladki od nich naliczane wydatki zwi<fz806 z (unkcjonowaniem organowist (rozck j 75023) g wydstki wynikaj<l.c6 Z limit6w ns p/anowane i realizowane pf2eds i~wzjfl cia okras/one w zal. nr 2 i Wydc1rki maj'ftkowe SO wydatki wyniksjqce z limif6w na p/anowane i realizowane przed~wlifcia okras/one w zel. nr 2, 3 I 4 4. Rozchody wykup obiigacji B s~ty potyczek i kredy10w Wynik biebtcy (dochody biebtce - wydatki biezoice) OEFICYT/NAOWYZKA Buoi:ETU Finansowanie deficytu Kredyty i pozyczki DOD Emisja obligacji Splala udzielonej poiyczki Nadwyika z lat ub~ch i wolne srodki Przeznaczenie nadwytki Spfata kredy16w i potyczek Wykup obligacji Finansowanie s~aty dfugu t<redyty i pozyczki Emisja obligacji Splata udzielonej poiyczki Nadwytka budzetu S we,,

4 Lp. Wyszczeg61nienle ZADt.UZENIE na koniec roku Dane i wskainiki wg starej ustawy 0 finansach publjcznych (obowicfzu}ilce do r.) Ob~uga zadtuzenla Mlasta i potencjalne sptaty z tytulu por~czer'i i gwarancji (bez prefinansowania) % splat kredyt6w, pozyczek i por~czer'i oraz wykupu obligacji (bez 5,3 5,5 5,B prefinansowania) do dochod6w og61em Prognoza zadluienia na koniec roku (bez prefinansowania) % zadluzenia (bez prefinansowania) na koniec roku do dochod6w og&em ,3 50,9 57,3 Dane Jwskainikl wg ustawy 0 finansach publicznych (art 243) (dochody bie~ce + dochody ze sprzedaiy maj~tku - wydatki biei<tce) I dochody ogo/em 11,0% 7,3-10 6,0% 6,5% 7,5% 8,4% 8,7% 9,2% sr. arytmetyczna z ostatnich 3 lat LIMIT Obsluga zachuzenia Miasta i potencjalne splaty z tytu~u p0fli!czen i gwarancji (bez sptat rat prefinansowania)! Obstuga zad~uzenia Miasta i ; potencjalne sptaty z tytutu pofli!czen I gwarancji (bez splat rat 5,3% 5,5% 5,8% 6,5% 6,5% 8,3% 6,8% 7,5% prefinansowania) I dochody ogo/em wee,

5 Lp. Wyszczeg61nienie () OOCHODY I PRZYCHODY Dochody ogolem Oochody biei4ce CU Oochody wtasne Subwencja~lna z budielu paflstwa DOlacje z budzelu panstwa Dolacje celowe na programy finansowane : udziaiem srodkow europejskich i innych ir6del za~ranicznych 1.2 Dochody maj."tjcowe ODD S Oochody wlasne, w tym : sprzedai mej!j.!ku gminy S spnedai sk.tadnikow maj<ttkowych Subwencja og6ina z budietu palistwa Dotacje z bud2:etu panstwa Dotaqe celowe na programy finansowane z udzialem srodkow europejskich i innych frooei z8granicznydl 2. Przychody kredyty i pozyczki zaci<t9n~te, planowane 2.1 do l.aci~ni~a w roku 2.2 emisja obligacji splata udl.ielonych pozyczek 2.4 wolne srodki. fladwyzka WYOATKI I ROZCHODY Wydatkl ogo/em Wydatkl biezlfce n obsluga dlvgu gwarancje i porflczenis WPF,

6 Lp. Wyszczeg61nienie IN)'nagrodzenia i skfadki od nich naliclsne wydatki zwiej18ne z funkcjonowaniem organ6wjst (rozdz i 75023) wydatki wynik.ajflce z limiiow na plano wane i realiz()w8ne pfzed~wzivcia okreslone w 181. nr 2 i Wydatki majlftkowe n wydalki wynikaj<l.ce z limitow na plano wane i realizowane plzedsifwzi a okres/one W z81. nr 2, 3 i 4 4. Rozchody wykup obligacji spfaty poiyczek ; kredyt6w ,. Wynik blezo\cy (dochody biez<\ce - wydatki bi~ce) 6. DEFICYT/NADWYZKA BUDZETU Finansowanie deficytu Kredyty i pozyczki Emisja obligacji Splata udzielonej pozyaki NadwyZka z lat ubiegtych i wolne srodki Przeznaczenie nadwyikl Sptala kredy16w i potycz:ek 9 ~ Wykup obligacji DOO Finansowanle sptaty d/ugu Kredyty i potyczki Emisja obligacji Splata udzielonej p0zyczki ~ Nadwytka budzetu _ 37 o~ WP' 6

7 lp. Wyszczeg61n ienie '0. ZADtUZENIE na koniec roku Dan.' ws/(ainiki wg shtrej ustawy 0 nnll Ob!lluga udjuienia Miasta I potencjalne splaty % tytulu portczen i gwarancji (bel prefinansowania) -.4 sptat kredyt6w. poiyc.zek i porqczer'i oraz wykupu objigacjl (be.z prefinansowania) do dochod6w ago/em Prognoza udluzenia ns konlec roku (bez prefinansowania) % zadluzenia (bez prefinansowania) na konlec roku do dochod6w ogo/em Dane i W$kainiki wg ustawy 0 finanssch (dochody biei<\ce + dochody ze sprzedazy maj"tku - wydatki b j e~ce) I dochody ogo/em 9,7-'" 10,470% 11,8% 13,1% 14,4% 15, ,6% 16,2% i r. arytmetyczna Z ostatnich 3 lat LIMIT Obstuga zadjuzenla Miasta i potencjalne splaty z tytufu po~zen i gwarancjl (bez spfal rat prelinansowania) Obsluga udluzenia Miasta i potencjalne splaty z tytulu po~czeh i gwarancji (bez splat rat prefinansowania) J dochody og6tem 8,4% 9,317". 8,0% 5,4% 5,1"" 4,8% 4,O'h 2,3"'. WPF,

8 Lp Wyszczeg61nie nie OQCHODY I PRZYCHODY Dochody og~em G 1 17" Dochody biez4ce Dochody wtasne Subwencja 0961na z budzetu panstwa Dolacje z budzetu panstwa Dotacje celowe na programy finansowane z udzialem srodkow europejskich i innych zrod~ zaor.:micznvch 1.2 Dochody majiftltowe S S S 00() OoctIody wtasne, w tym: sprzadai. majeltku gminy S sprzedat skfadnik6w maj~tkowych Subwencja og61na z budi:etu panstwa Dotacje z budi.etu panstwa Dotacje celowe (la programy finansowane z udzialem srodkow europejskich i innych ir6del zagranicznvch 2. Przychody kredyty i pozyczki zac i<\9ni~le I planowane 2.1 do zaci<\9ni~ cia w roku 2.2 emisja obligacji sptala udzielonych potyczek 2. walne srodki. nadwyika WYOATKI I ROZCHODY Wydatkl og6tem Wydatki biei:<fce obsfuga dlugu f/narancje i JXI'fC2enia wp<

9 ) Lp. Wyszczegolnion;e wynagrodzenia ; sktadki od nich nalic2ane S S wydatki l'wictzane z funkcjonowaniem otyanowjs/. (mzdz i 75023) wydatki wynikajfl.ce z fimif6w n8 planowane i raalizowane pnedsiflwlj'iici8 okre$/one w zal. nr 2 i Wydatlfl maj'ttkowe 1n wydatki wynikajejce z IimitOw na p/anowane i realizowane pnedsi{twlifci8 ok.teslona W z81. nr 2, 3 i 4 4. Rozchody wykup obligacji splaty potyczek i kredyt6w Wynik bletotcy (dochody bje~ce - wydatkl bie.tqce) BB OEFICYT/NADWYZKA BUOZETU Finansowanle deficytu a a a 1.1 Ktedyty j pozyczki Emisja obligacji Splata udzielonej pozyclki Nadwytka z lal ubieg1ych i wolne srodki PneznaC2enie nadwyiki Splala kredyt6w j potyczek Wykup obligacji g. Finansowanie sptaty dlugu B Kredyty i pozyczki Emisja obligacji Spfata udzielollej poi:yczki Nad'oNyi:ka budtetu _ WPF

10 Lp. Wyszczegolnienle ZADLUZENIE na koniec roku Dane I wskatniki wg starej ustawy 0 flna ObslugCl zadluzenia Miasta i potencjalne spfaty z tytulu por~cze r'i i gwarancji (bez prefinansowania) 'I. splat kredyt6w, potyczek i portczerl oraz wykupu obligacji (bel: prefinansowania) do dochod6w og6tem Prognoz.a zadtuienia na koniec roku (bez prefinansowania) "'0zadlutenia (bez prefinansowan ia) na koniec roku do dochod6w og&em Dane f wskainiki wg (lstawy 0 flnanuch (dochody biei.<tce... dochody ze sprzedaty maj'ttku wydatkl biei:<tce) I dochody og6lem 16,7% 17,2% 17,7% 18,2% 18,7% 19,1% 19,6% 20,1% sr. arytmetyczna Z ostatnich 31at LIMIT Obs/uga zadluzenia Miasta i potencjalne splaty z tytulu porf;czen i gwarancji (bez splat rat prefinansowania) Obsluga zadluienia Miasta I potencjalne splaty z tytufu por~ cze ri I gwarancji (bez splat rat prefinansowanla) I dochody og6lem 2,2% 2,1% 2,0"10 1,9% 1,8% 1,6% 1,5% 1,5% - WP' "

11 Lp. Wyszczeg61nienle DOCHODY I PRZYCHODY Dochody og6lem Dochody biez<j.ce Dochody w/asne Subwencja og6\na z budzetu paristwa Dotacje z budzetu paristwa Dotacje celowe na programy finansowane z udziatem srodkow europejskich i innych zr6del zaqranicznych 1.2 Dochody maj<t.tkowe Dochody wlasne, w tym: sprzedat majqtku gminy sprzedat skjadnik6w majf/.tkowych Subwencja og61na z budi:elu panstwa Dotacje z budzelu panstwa Dotacje celowe na programy finansowane z udzialem srodkow europejskich i innych zr6del zagranicznych 2. Przychody kredyty i pozyczki zaciqgni~le I planowane do zaciqgni~cia w roku 2.2 emisja obligacji splata udzielonych pozyczek 2.4 wolne srodki, nadwy:i:ka WYDATKI I ROZCHODY Wydatki og6lem Wydatkl bleictce obsluga dlugu gwarancje i poff/czenia WPF "

12 , ) Lp. Wyszczeg61nienie wynagrodlenia i skladki od nich naliczane wydatl<i zwillzane z funkcjonowaniem Drgan{)w jst (rozdz i 75023) wydatki wynikajitce z IimitOw na planowane i rea lizowane przedsiftwziftcia okreslone w z81. nr 2 i Wydatld majiftkowe wydatlu wynikajqce z Iimif6w na planowane i rea/izowane przedsit;wzi{1cia ok.resjone w z8l. nr 2, 3 i 4 4. R02Chody wykup obligacji splaty poiyczek i kredy16w Wynlk biei4\cy (dochody blo4ce wydatkl bie~ce) DEFICYT/NAOWYiKA BUOZETU Finansowanie deflcytu Kredyty i potyczki Emisja obligacji Spt3ta udzielonej potyczki NadwyZka z lat ubieglych i wolne srodki Prze:Znaczenie nadwyikl Splata kredyt6w i pozyczek Wykup obligacji Flnansowanie splaty cuugu Kredy1y i poiyczkj Emisja obligacji Spfata udzielonej po:!yc:zki Nadwyika bud.tetu WPf "

13 \ Lp. Wysz-czeg6lnlenle ZADtUZENIE na koniec roku Dane i wskainiki wg starej ustawy 0 fina Obs/uga zadluienia Miasta j potencjalne s~aty z tytulu po"ct.en i gwarancji (bez prefinansowania) % splat kredytbw, pozyczek i porvczer'i oraz wykupu obllgacji (bel. prefinansqwania) do dochod6w ago/em Prognoza zadlutenla na koniec roku (bel. prefinansowania) % zadtuienla (bez prefinansowania) na konlec roku do dochod6w og6tem Dane I wskainlki wg ustawy 0 finansach (dochody bie~ce... dochody ze sprzedaiy maj'ltku wydatki biezctce) J dochody og6lem 20,5% 21,0";' 21,4% 21,8% 22,2% sr. arytmetyczna Z ostatnich 3 lat LIMIT Obstuga zadlui:enla Miasta i potencjalne spfaty z tytulu porvczen i gwarancjl (bel sptal rat prefinansowania) Obsluga zadtulenia Mlasta I potencjalne splaty z tytutu porlilczeri i gwarancji (bez splat rat prefinansowania) f dochody og6tem 1,4% 1,2% 0,9% 0,5-,4 0,3% WPF "

14 ,.',. UZASADNIENIE Zmiany w zalc\.czniku Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa wynikajct z: dostosowania planu roku 2011 do stanu na dzien 31 pai:dziernika 2011 r. wyodr~bnienia kredytu planowanego do zacic\9ni~cia w Europejskim Banku Inwestycyjnym na lata na pokrycie planowanego deficytu w tych latach. 14