12017 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian budietu Gminy Miejskiej Klodzko na 2017 rok

Transkrypt

1 RADA MEJSKA w Klodzku wpt Nr zal Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 24 sierpnia 217 r. w sprawie dokonania zmian budietu Gminy Miejskiej Klodzko na 217 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samoqdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 216 r., poz. 446, z poiniejszymi zmianami), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 216 r., poz. 187, z pdhiejszymi zmianami) Rada Miejska w Klodzku uchwala: 1 1. Dokonuje siq zmian w dochodach budtetu Gminy Miejskiej Kiodzko, zmniejszajqc dochody o kwotg 8 65,5 zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly. 2. Dokonuje siq zrnian w wydatkach budeetu Gminy Miejskiej Klodzko, zmniejszajqc wydatki o kwotg 8 65,5 zl, zgodnie z zal~cznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly Zmienia siq zalqcznik nr 4 do Uchwaly nr XXXV/262/216 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 22 grudnia 216 r. dotyczqcy planu wydatkow na realizacjq zadah majqtkowych, zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaiy. 2. Zmienia siq zalqcznik nr 5 do Uchwaly nr XXXVY262/216 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 22 grudnia 216 r. dotycz4cy planowanych do udzielenia kwot dotacji, zgodnie z zatqcznikiem nr 4 do niniejszej uchwaly. 3. Zmienia siq zalqcznik nr 6 do Uchwaly nr XXXV/262/216 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 22 grudnia 216 r. dotycqcy zadan realizowanych z udzialem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z zalqcznikiem nr 5 do niniejszej uchwaly. 3 Uzasadnienie powyiszych zmian zawiera zalqcznik nr 6 do niniejszej uchwaly. 4 W wyniku powyiszych zmian budzet Miasta na 21 7 rok zamyka sic: - po stronie dochod6w kwotq ,49 zl - po stronie wydatk6w kwo$ ,6 zt - nadwyika budtetowa ,89 zl

2 5 Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Miasta Klodzka. $6 Uchwala wchodzi w tycie z dniem podjqcia.

3 ZMlANY W PLANE DOCHOD~W 217 r. Zalqcznik nr 1 do Uchwaly Nr... Rady Miejskiej w Klodzku z 24 sierpnia 217 r. Strona 1

4 2'99 SLP OS'QO~ 99 - ~ ' W SZL P L ~ p e u ~! ~ B u o l OZLZB ~ ~... ZO'SSO SLS W49Z6 - ~OBBWC ~... - ) ~..... Us..

5 ZMANY W PLANE WYDATKOW 217 r. Zatqcznik nr 2 do Uchwaiy Nr... Rady Miejskiej w Kbdzku z 24 sierpnia 217 r. 43 Zakup uslug pozostalych 5,OO 5,OO 1 OOO. Strona 1

6

7 Urqd Miejski K W o Zakup uslug pozostaiych Urqd Miejski Kiodzko ,W lwydatki inwestycyjne jednostek budtetowych ) 31.1 luaqd Miejski Klodzko 485, lwydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budietowych , Urzqd Miiski Klodzko Wydatki na zakupy lnwestycyne jednostek budietowych Urzqd Miejski Kbdzko Pamacspoiecma (Xrodki wsparcia Zakup energil OSrodek Pomocy Spdecznej Zakup usbg pozosta4ych Osrodek Pomocy Spdeczne] ,W ,OO M),OO , SS.W lwydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeri l lwynagrodzenia osobowe pracownikdw , ,471 ~zkota Pcdstawowa Nr ,1 9, Skladki na ubezpieczenia spoleune Szkoh Podslawowa Nr Skladki na Fundusz Pracy 2 287, Szkda Pcdstawowa Nr so4 Utrrymanie zieleni w miastach i gminach lwydatki inwestycyjne jednostek budtetowych 81,1 15. l~rzad Miiski Klodzko 81.l

8 b n a zabytkk i opiekp nad zabytkami 1-1 ~oo.m( Wydatki imestyqjne jednostek budletowych , Utqd Miiski M o W@alkiirmestmjnejednasDekbud2etowych ,lO , Zakup uslug pozostalych W.W lurzad Miiki Kbdzko 19 ao.d 7 7oad t Strona 4

9 LP 2 Pnsbumwr drdo powratowyoh nr ~291 smkj6w ZADANA MAlfiTKOWE PLANOWANE DO REALZAW W 217 ROKU w wm: ri 5 wartoe koadowrora 6 Plan na 217 r, 1 dochod" dame Man,e kmem potyak1 9 Za-nik nr 3 no17 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 24 sierpnia 217 r. do Uchwaly Nr w wm na udzlal dmdkl whsny w z lnnw ~mgmmach fr6dd pmlekuch ~1121.n~~h r* dmd& UE i l 2

10

11 Lalwnik nr 3 do Uchwly Nr Rady Miebklej w W zku z dnia 24 sifirpnia 217 r.

12 ~ ~-. ~ ~ ~ ~.~ ~~ -..- ~~. pp ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~, Zahcznik nr 4 do Uchwaiy Nr Redy Miejskiej w Ktodzku z dnia 24 sierpnia 217 r. Zertawlenle planowanych do udzlelenia kwot dotacjl w 217 r. Lp. Dzlal Rozdzlat Nama lnstytucjl (Nazwa zadanla) DOTACJE PODMOTOWE Kwota dotacjl 6 wtym: P*mloW nlenalatqca do seklom flnans6w p~bll~2nych 7 ~odmioly nabtqca do eeklon n nmw publlamych Nlepubliwne szkoly podstawowe -- -, , Niepubliczne przedszkola' ~.~ ~ lnne formywychowania przedszkolnego ~ Nlepubiiczne gimnazja MO Nispubliczne prredszkola , Niepubllczne szkoly podslawowe, gimnazja. - -~ p~ < Kbdzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacjl: -. -, Miejska i Powlatowa Bibiioteka Publlczna MuzeumZiemi W k k j. ~ ~~ Pa DOTACJE CELOWE ~ ~ ~ r W ~ W ~ & t a x Wieiiolaw - Polanica Zdr6j oraz 3282 Stary Wielislaw - Klodzko wraz z budowe 4cieLki rowerowej na lrasie Kbdzko. Slary Wleli~lBw - Polanica Zdrb] -. - ( Prrebudowa dmgl powiatowej 32281) ul. Kolciuszki w Klodzku od 83 pl. W. Jaglelty do skrzytowania z ul. Noworudzkr\ i Dusmickq ~~ --- ~ ~ Przebudwa droqi powiatowej nr 3226D ui. Pblwiejska w Klodzku ' Zarzqdzanie kryzysowe ~ ~-. - ~ OW Pr~ciwdzialanie aikohoiizmowi Przeciwdzlalanb alkoholizmowi,,.,- -.,, Pomoc 8poiema - ushrgl opiekuhcze ~. Pomoc apolswna - utfzyrnanie jadlodajni, dystrylcja Zwnobci dla 7, najubo2szych ~~ Pomw spoleuna - utrrymania nociegowni pi Wsparde mzbudowy infraslruktury ogrodowej ROD BOO Wsparcie budowy przyhmowych oczyszwalni $ciek6w -~ Wspareie reallzacji zadan z zakresu upowszechniania kullury ~ Ochrona zabytk6w i opieka nad zabytkami Upowsrechnianie kuilury fkywnej i sportu wpr6d dzleci i mlodziety yezo popularyzacja i podnoszenie podomu spollowego ~-. 1 OW 8 37 OW OD ~ O UMA ( + 11) S ARBN...

13 Wyku zada'~ realbomnych z udzlrlen mdk(nr, o LMrych m a w at 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach plbliunych hlqczmknr5 doumw&fnr 1 m17 Rd" uq*q r m * u r h a 24 wema 217 t

14 UZASADNENE PODJQCA UCHWALY Zalqcznik N. 6 do Uchwaly Nr Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 24 sierpnia 217 r. ZMlANY PO STRONE DOCHOD~W (-) Dzial63 Zadania w zakresie upowszechniania turystvki ( zl Rozdzial633 (-) ,5 zl W zwizpku ze zmiani) harmonogramu realizacji projektu pn.,,nachod Kiodzko - partnerstwo idei" dokonuje sie zmniejszenia planowanych dochodbw gminy w roku bieiqcym o kwote , Refundacja poniesionych wydatk6w nastqpi w roku W zwiqzku ze zmianq harmonogramu realizacji projektu pn.,,festiwal wratefi" dokonuje sig zmniejszenia planowanych dochod6w gminy w roku biezqcym o kwotg ,2 zl. Refundacja poniesionych wydatkdw nastqpi w roku Dzial75 Administracia publiczna (+) ZJ Rozdzlal7523 (+) 1 467,OO zl Zwieksza sig planowane dochody gminy z tytutu otrzymanych odszkodowan ,OO zl. Dzial758 R62ne rozliczenia (+) zl Rolzial7581 (+) ,OO zl Dokonano zwiekszenia planowanych dochod6w z tytulu czgsci oswiatowej subwencji ogdlnej o kwotg ,OO zt. Zmian w planie tinansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finansdw, mak ST g z dnia 27 czenvca 217 r. Przedmiotowa kwota przymana zostaia na dofmansowanie remontdw bieqcych sanitaridw w gimnazjach publicmych w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci mlodych. Dzial81 Owiata i wvchowanie l+) zl Rozdzial811 (+) 3 481,OO zl Zwigksza siq planowane dochody Szkoty Podstawowej nr 6 z tytulu otrzyrnanych odszkodowan ,OO zl. Dokonano zmiany struktury dochoddw planowanych w ramach projektu pn.,,poprawa wanmk6w nauczania w kbdzkich szkotach podstawowych i gimnazjalnych, zwiaszcza w zakresie wyposatania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych" popnez nviekszenie dochoddw biet$cych i jednoczesne zmniejszenie dochoddw majqtkowych o kwotg 25 5,OO zl. Dzial921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweeo!-) Rozdzial9212 (-) 65 46,5 zl W zwizpku ze zmianq harmonogramu realizacji projektu pn.,,zwiqkszenie dostqpnosci do zasobdw kulturowych Ziemi Klodzkiej" dokonuje sie zmniejszenia planowanych dochoddw piny w roku bieqcym o kwote 65 46,5 zl. W zwiqzku ze zmianq harmonogramu realizacji projektu pn.,,aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza" dokonuje siq zmniejszenia planowanych dochod6w gminy w roku bieqcym o kwote ,95 zl. Refundacja poniesionych wydatk6w nastqpi w roku 218.

15 Zatgcznik nr 6 do Uchwaly Nr ,1217 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 24 sierpnia 217 r. 11 ZMlANY PO STRONE WDATK~W (-) ;1 Dokonuje sig zwigkszenia planowanych wydatkdw o kwotg 3. zl w ramach zadania majqtkowego pn.,,przebudowa drogi powiatowej 3226D ul. KoSciuszki w Klodzku od pl. W. Jagielly do skrzytowania z ul. Noworudzk~ i Dusznickq". Rozdzial616 (+) 7,OO zl Wprowadza sig do budtetu nowe zadania majqtkowe pn.,,wymiana nawierzchni ul. Czeskiej" z planowang kwotc) 5. zl. Zabezpieczono Srodki finansowe w wysokoici 2,OO zl na pokrycie kosztbw wynajmu sprzqtu budowlanego. Dzial7 Gosaodarka mieszkaniowa!-) zl Rzd~ia75 (-) ,48 zl Zabezpieczono Srodki finansowe na pokrycie koszt6w zakupu energii (4 5,OO zl) oraz zakupu ustug pozostalych ( A). 8 Dokonuje siq zmniejszenia planowanych wydatk6w w ramach zadania maj~tkowego pn.,,wykup grunt6w pod cmentarz" ,48 zl. Dzial 75 Admlnistracia aubliczna!+) 74. zl Rozdzial7575 (+) 74,OO zl Dokonuje sig migkszenia planowanych wydatkbw na promocje gminy - 74,OO zl. Dzial754 Rozdzia Bez~ieczeishvo aubllczne i ochrona przeciwpo2arowa (+) 5,OO zl +) 15. zl 8 Zabezpieczono Srodki finansowe na poklycie koszt6w konsenvacji syren alarmowych wchodqcych w skiad systemu wczesnego ostrzegania. Rozdzlal75416 (+) 1,OO zl 8 Dokonuje sig zwiekszenia planowanych wydatk6w o kwotg 1,OO zl w ramach zadania majqtkowego pn.,,monitoring miejski". Dzial757 Obsluea dlueu publiczneeo ( zl Rozdzial7572 (+) 75,OO zl Zabezpieczono Srodki finansowe na pokrycie koszt6w odsetek od zaciqgnigtych kredytbw - 75, 21. W miqzku z uzyskanq informacjq z Zakladu Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Klodzko sp. z.. o dokonaniu splaty raty kapitalowej przejetego w roku 21 1 dhgu dokonuje sig zmniejszenia planowanych wyplat z tytulu porpczeh o kwotp 5,OO zt.

16 Zatqcmik nr 6 do Uchwaiy Nr /217 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 24 sierpnia 217 r. Dzial81 OSwiata i wchowanie 1-) zl Rozdzial811 Rozdzial8195 (-) 15 35,OO zl Na wniosek dyrektora Szkoiy Podstawowej nr 3 dokonano przesuniecia Srodk6w finansowych w wysokoici 5,OO zi do rozdziatu 8541 celem dostosowania klasyfikacji budtetowej do realizowanych zadali. Na wniosek dyrektora Szkoly Podstawowej nr 6 dokonano przesuniqcia Srodk6w finansowych w wysokosci 15 3,OO zt do rozdziatu 8541 celem dostosowania klasyfikacji budtetowej do realizowanych zadah. Na wniosek dyrektora Zespoh Szk61 ntegracyjnych dokonuje siq zmian w planie finansowym jednostki majqcych na celu zwiqkszenie w roku 217 planowanych wydatk6w w ramach projektu pn.,,erasmus+" o kwotq 45. zt. Og6lna wartosc projektu w calym okresie realizacji nie ulega zmianie. (-) ,OO zl Dokonuje siq przesuniqcia Srodkbw finansowych w wysokoici 7 7,OO zt do rozdziatu celem pokrycia wydatkbw zwiqzanych z realizacjq zadan z zakresu kultury. Dokonano zmiany struktury wydatk6w planowanych w ramach projektu pn.,,poprawa warunkdw nauczania w ktodzkich szkoiach podstawowych i gimnazjalnych, zwtaszcza w zakresie wyposa2ania pracowni matematyczno-prwodniczych i cyf?owychw poprzez zwiekszenie wydatk6w bieqcych i jednoczesne zmniejszenie wydatk6w majqtkowych o kwotq 3. zt. Dokonuje siq zmniejszenia planowanych wydatk6w w ramach zadania maj4tkowego pn.,,modernizacja Przedszkola nr 2" - 155,OO zi. Zabezpiecza siq Srodki finansowe w wysokosci zl na realizacjq zadali oiwiatowych. Jhial852 Pomoc saoleczna (-) 7 5. Z Rozdzlal8523 (-) 7 5,OO zl Dokonuje siq miejszenia planowanych wydatk6w osrodka pomocy spotecznej o kwotq 7 5,OO zl. Dzial854 Edukacvina opieka wvchowawcza (+) zl Rozdzial8541 (+) 15 8,OO zl Na wniosek dyrektora Szkoiy Podstawowej nr 3 dokonano przesuniqcia Srodkdw finansowych w wysokosci 5,OO zt celem dostosowania klasyfikac.ii budtetwe.j do realizowanych zadan. Na wniosek dyrektora Szkoty Podstawowej nr 6 dokonano przesuniecia Srodk6w finansowych w wysokogci 15 3,OO zt celem dostosowania klasyfikacji budtetowej do realizowanych zadah. Dzial9 Gosaodarka komunalna i ochrona Srodowiska +) 1 SO,OO zl Rozdzial94 (+) 1 5,OO zl Wprowadza siq do budtetu nowe zadania majqtkowe pn.,,przebudowa placu zabaw przy ul. Szkolnej" z planowanq kwotq 1,OO A. Wprowadza si? do budzetu nowe zadania majqtkowe pn.,,przebudowa placu zabaw przy ul. Malczewskiego" z planowanq kwotq 5,OO zt. Dzial921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweeo ( zl Rozdzia19212 (-) 1,2 zl W zwiqzku ze zmianq harmonogramu realizacji projektu pn.,,zwiekszenie dostgpnosci do zasobbw kulturowych Ziemi Klodzkiej" dokonuje siq zmniejszenia planowanych wydatk6w w roku bie$cym o kwote 1,2 A.

17 Zalqcznik nr 6 do Uchwaty Nr Rady Miejskiej w Ktodzku z dnia 24 sierpnia 2 17 r. Przesunieto Srodki finansowe celem pokrycia wydatk6w zwiqzanych z realizacjq zadah z zakresu kultury - 7 7,OO zl. Dzial926 Kultura fizvczna (+) 21. zl Rozdzia (+) 21,OO z1 Dokonuje siq zwiekszenia planowanych wydatk6w o kwote 5,OO zl w ramach zadania pn.,,wniesienie wkladu pienietnego do ZAMG sp, z..". W wyniku wprowadzonej zmiany zabezpiecza sie Srodki na splate odsetek przez Zaklad Adminisbacji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Klodzko sp. z.. w zwiqzku z przejetym w roku dhgiem gminy. W roku biekqcym odstepuje sie od realizacji zadania majqtkowego pn.,,budowa skatepark". Przedmiotowa inwestycja zostanie ujeta w projekcie budtetu gminy na rok Dokonuje sie nviekszenia planowanych wydatk6w o kwote 31,OO zl w ramach zadania majqtkowego pn.,,doposatenie obiektdw sportowo - rekreacyjnych na terenie miasta" ZMANY ZAL~CZNK~W W zwiqzku ze zmianami dokonywanymi w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian budtetu Gminy Miejskiej Kodzko oraz zarzgdzeniami Burmistrza Miasta Klodzka - dokonuje sie zmian zalqcznik6w bedqcych integralnq cqbciq Uchwaty Budtetowej tj.: - zmiana zatqcznika nr 4 wynika ze zmian w planie wydatk6w na realizacje zadah majqtkowych, - zmiana zaqcznikanr 5 wynika ze zmian planowanych do udzielenia dotacji, - zrniana zalqcznika N 6 wynika ze zmian w planie zadan realizowanych z udziatem Srodkbw, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych