UCHWALA NR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia maja 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWALA NR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia maja 2016 r. Druk Nr As12016 Projekt z dnia 02 maja 2016 r.,,&j<3!1f t. L' YEI~leniajqca uchwal~ w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta todzi na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195), 8 2 i fj 3 rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 10 stycznia r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorzqdu terytorialnego (Dz. U. z r. poz. 92), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z r. poz. 446) oraz art. 12 pkt 1 1 w zwiqzku z art. 9 1 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czenvca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z r. poz i 1890), Rada Miejska w Lodzi uchwala, co nastqpuje: 1. W uchwale Nr XXII/532/15 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 30 grudnia r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata , zmienionej uchwalarni Rady Miejskiej w Eodzi: Nr XXIII/553/16 z dnia 20 stycznia 2016 r., Nr XXVl z dnia 10 lutego 2016 r., Nr XXVI/640/16 z dnia 9 marca 2016 r., Nr XXVIIl z dnia 30 marca 2016 r. oraz Nr XXVIII/708/16 z dnia 20 kwietnia 2016 r., zalqczniki Nr 1-3 do uchwaly otrzymujq nowe brzmienie okreglone odpowiednio w zalqcznikach Nr 1-3 do niniejszej uchwaly. $2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. Przewodniczqcy Rady Miejskiej w todzi Tomasz KACPRZAK Proj ektodawcq jest Prezydent Miasta Lodzi

2 Uzasadnienie do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Eodzi zmieniajqcej uchwalq w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata Zmiany Zalqcznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Eodzi na lata oraz Zalqcznika Nr 3 - ObiaSnienia przyjewch wartosci w Wieloletniei Prognozie Finansowei (WPF) miasta todzi na lata wvnikaiq z : 1. Zmian bqdqcych nastqpstwem zrnian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 2016 r. dokonanych Zarzqdzeniarni Prezydenta Miasta todzi, przyjqtymi do dnia przekazania niniej szego projektu. 2. Zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na rok 2016 planowanych do wprowadzenia projektem uchwaly Rady Miejskiej w todzi oraz ich skutkow w latach Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartoici przyjqte w wieloletniej prognozie finansowej i budzecie powinny by6 zgodne co najmniej w zakresie wyniku budzetu oraz przychodow i rozchodow. 3. Zmian kwot wydatkow biezqcych i majqtkowych objqtych limitem planowanych do wprowadzenia w na do Zalqcniku Nr 2 do niniejszej uchwaly. 4. Zmian wysokoici dochodow i wydatkbw majqtkowych w roku 2017 po uzyskaniu dofinansowanie ze Srodkow Unii Europej skiej przedsiqwziqcia pn.,,budowa ul. Nowowqglowej w todzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcinskiego wraz z rozbudowq skrzyzowania z ul. Kopcinskiego" Zmiany Zalqcznika Nr 2 - Wykaz pnedsiewziet na lata i lata nastepne: Zmiana w czqici 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania miqzane z programami realizowanymi z udzialem irodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z tego: Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,projekt "CLIL dla dzieci" ("CLIL for children")". Zmiana polega na wprowadzeniu nowego projektu unijnego realizowanego w rarnach Prograrnu ERASMUS+. Wydatki biezqce zwiqzane z realizacjq projektu zostanq przeznaczone n wydatki placowe, zakup materialow wykorzystywanych przy realizacji projektu, zakup uslug

3 fotograficznych, pocztowych i introligatorskich, podroze sluzbowe zagraniczne zwiqzane z organizacjq spotkan projektowych u partnera Wloskiego, szkolenia. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,projekty Erasmus / "Pod wspolnym niebem - otwarte umysly i rowne prawa dla wszystkich" ("Under the Same Sky, open minds and equal rights for all"". Zmiana wynika z koniecznosci urealnienia planu wydatkow zadari dotyczqcych realizowanych przez placowki projektbw unijnych w ramach Programu ERASMUS+ i polegajq na zwiqkszeniu o kwotq wydatkow niezrealizowanych w 2015 roku, tj. o kwotq stanowiqcq roinicq pomiqdzy planem a wykonaniem roku Zmiany dotyczq urealnienia planu wydatk6w tych zadah w latach 2016 i Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,wqzel Multimodalny przy Dworcu L6di - Fabryczna". Zmiana dotyczy uaktualnienia limitu zobowipah. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,budowa ul. Nowowqglowej w Lodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcinskiego wraz z rozbudowq skrzyzowania z ul. Kopcinskiego". Zmiana polega na wprowadzeniu nowego przedsiqwziqcia, ktore uzyskalo dofinansowanie ze Srodk6w Unii Europejskiej. Kwota stanowiqca udzial wlasny zostanie sfinansowana ze Srodkow wydzielonych z przedsiqwziqcia pn.,,przebudowa ukladu drogowego wok61 Multimodalnego Dworca Lodi - Fabryczna". Zmiana w czqici 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne nii wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: Zmiany w przedsiqwziqciach pn.,,wydatki na utrzymanie drog w miastach na prawach powiatu",,,wydatki w zakresie transportu zbiorowego",,,budowa dojazdu do wqzla "Brzeziny" na autostradzie Al",,,Budowa rynku z ukladem komunikacyjnym na terenie Nowego Centrum todzi (Droga podziemna) - prace przygotowawcze",,,budowa ukladu drog rowerowych na terenie Miasta",,,Dokumentacja dotyczqca drog stanowiqcych dojazdy do wqzl6w na S 14",,,Opracowanie planu transportowego dla miasta todzi",,,program Nowe Centrum todzi - przebudowa infrastruktury wok61 Dworca L6di - Fabryczna",,,Przebudowa drog na osiedlu Sikawa",,,Przebudowa ukladu drogowego wok61 Multimodalnego Dworca Lodz - Fabryczna",,,Przebudowa ul. Kilinskiego na odc. Od ul. Narutowicza do proj ektowanej ul. ~lqskiej - I etap (rej on Al. Pilsudskiego)",,,Przebudowa ul. Lipiec Reymontowskich",,,Rewitalizacja obszarowa centrum todzi - Projekt 1 (c)",,,rewitalizacja obszarowa centrum todzi - Projekt 2 (c) (*) (15)",,,Rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt 3 (c) (*) (17)",,,Rewitalizacja obszarowa centrum todzi - Projekt 4 (c)",,,rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt 5 (c) (*) (1 9)", Rewitalizacja obszarowa

4 centrum Lodzi - Projekt 6 (c) (*) (21)",,,Rewitalizacja obszarowa centnun Lodzi - Projekt 7 (c)",,,rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt 8 (c)",,,rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Lodzi) - (c)",,,przebudowa ukladu drogowego wok61 stadionu Mdi Widzew". Zmiany polegajq na uaktualnieniu limitow zobowiqzaii i lqcznych naklad6w finansowych. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,przebudowa ukladu drogowego wokol Multimodalnego Dworca todi - Fabryczna". Zmiana polega na zmniejszeniu limit6w wydatkow w latach CzqSd Srodkow zostanie przeznaczona na now0 powstale przedsiqwziqcie pn.,,budowa ul. Nowowqglowej w todzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcinskiego wraz z rozbudowq skrzyzowania z ul. Kopcinskiego". Zmiany w przedsiqwziqciach pn.,,rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - udzial Gminy we wsp6lnotach mieszkaniowych - AZK L6di - Baluty", Rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - udzial Gminy we wspolnotach mieszkaniowych - AZK L6di - Polesie",,,Rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - udzial Gminy we wspolnotach mieszkaniowych - AZK L6di - sr6dmieiciev,,,rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - udzial Gminy we wsp6lnotach mieszkaniowych". Zmiany polegajq na usuniqciu trzech pienvszych wyzej wymienionych przedsiqwziqd i utworzenie jednego nowego przedsiqwziqcia pn.,,rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - udzial Gminy we wspolnotach mieszkaniowych". Wnioskowane zmiany zwiqzane sq z ostatecznym przeniesieniem Srodkow z planu wydatk6w Biezqcych Administracji Zasobow Komunalnych w zwiqzku z przeksztalceniem AZK w Zarzqd Lokali Miejskich z dniem r. Zmiany w przedsiqwziqciach pn.,,remonty budynk6w - udzial Gminy we wsp6lnotach mieszkaniowych - AZK L6di - Baluty",,,Remonty budynk6w - udzial Gminy we wsp6lnotach mieszkaniowych - AZK Lodi - G6rna7',,,Remonty budynkow - udzial Gminy we wspolnotach mieszkaniowych - AZK L6dz - Polesie", Remonty budynk6w - udzial Gminy we wspolnotach mieszkaniowych - AZK L6di - ~r6dmieicie",,remonty budynkow - udzial Gminy we wspolnotach mieszkaniowych - AZK todi - Widzew",,,Remonty budynkow - udzial Gminy we wsp6lnotach mieszkaniowych". Zmiany polegajq na usuniqciu piqciu pienvszych wyzej wymienionych przedsiqwziqc i utworzenie jednego nowego przedsiqwziqcia pn.,,rewitalizacja obszarowa centrurn todzi - udzial Gminy we wspolnotach mieszkaniowych". Wnioskowane zmiany zwiqzane sq z ostatecznym przeniesieniem Srodk6w z planu wydatk6w biezqcych Administracji Zasobow Komunalnych w z przeksztalceniem AZK w Zarzqd Lokali Miejskich z dniem r. zwiqzku

5 Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechbwki i budowa chodnika w ul. Kolurnny". Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatkow w roku 2016 a zwiqkszenie limitu wydatkbw w 2017 roku. Z uwagi na fakt, ze L6dzka Spbika Infrastrukturalna zaplanowala budow? infrastruktury podziemnej w ul. Zygmunta na 2016 r., konieczne jest dostosowanie harmonogramu wykonania rob6t drogowych na przedmiotowej ulicy, do prac wykonywanych przez L6dzkq Spolkq Infiastrukturalnq. DYREKTOV WYW~; BUDZETU

6 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie Dochody ogółem , , , , , , , , , Dochody bieżące, w tym: , , , , , , , , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , , , , , , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , , , , , , , , , podatki i opłaty, w tym: , , , , , , , , , z podatku od nieruchomości , , , , , , , , , z subwencji ogólnej , , , , , , , , , z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , , , , , , , , , Dochody majątkowe, w tym: , , , , , , , , , ze sprzedaży majątku , , , , , , , , , z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje , ,00 2 Wydatki ogółem , , , , , , , , , Wydatki bieżące, w tym: , , , , , , , , , z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu, w tym: , , , , , , , , , odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: , , , , , , , , , odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ,00 0, odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań , , , , , , , , ,00 zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe , , , , , , , , ,00 3 Wynik budżetu , , , , , , , , ,00 4 Przychody budżetu , , Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, na pokrycie deficytu budżetu ,00 0, Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, na pokrycie deficytu budżetu ,00 0, Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu , , , , , , , , , Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: , , , , , , , , , łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego: ,00 0,00 0,00 0, , , , , , kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ,00 0,00

7 2 Lp. Wyszczególnienie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy¹ 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu , , , , , , , , ,00 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 7 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi , , , , , , , , , Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi³ o wydatki , , , , , , , , ,00 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x x x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.1 w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 8,13% 8,76% 8,82% 9,33% 10,02% 10,58% 10,06% 7,66% 7,53% uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.2 w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po 5,13% 8,46% 8,50% 9,01% 9,37% 8,98% 9,53% 6,68% 6,62% uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 9.3 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.4 w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 5,13% 8,46% 8,50% 9,01% 9,37% 8,98% 9,53% 6,68% 6,62% po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 9.5 majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, 10,43% 9,61% 9,81% 10,47% 11,45% 12,07% 12,45% 12,94% 13,32% ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, 9.6 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 11,13% 9,82% 9,84% 9,95% 9,96% 10,58% 11,33% 11,99% 12,49% ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 11,61% 10,30% 10,32% 9,95% 9,96% 10,58% 11,33% 11,99% 12,49% ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 9.7 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0, , , , , , , , , Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0, , , , , , , , ,00 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków 11 x x x x x x x x x budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , , , Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego , , , , , , , , ,00

8 3 Lp. Wyszczególnienie Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: , , , , bieżące , , , , majątkowe , , , , Wydatki inwestycyjne kontynuowane , , , , Nowe wydatki inwestycyjne , , , , Wydatki majątkowe w formie dotacji , ,00 0,00 0,00 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane x x x x x x x x x 12.1 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, , , w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: , , środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, , , w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: , , środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania , , Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym , ,00 środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi , , środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania , , Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt , , ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania , , Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

9 4 Lp. Wyszczególnienie Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x x x Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 13.1 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której 13.2 mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego 13.4 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego 13.5 zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki 13.6 zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x x x Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których 14.1 mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już , , , , , , , , ,00 zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ,00 0, Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych x x x x x x x x x 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, 15.2 niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 16 Stopnie niezachowania relacji określonych w art ustawy w przypadku określonym w..* ustawy x x x x x x x x x 16.1 Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 x x x x x x x x x 16.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 x x x x x x x x x 16.3 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz x x x x x x x x x ¹ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. ² Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. ³ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat * Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/art. 240a ust. 8/art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

10 5 Lp. Wyszczególnienie osób fizycznych podatki i opłaty, w tym: z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) Dochody ogółem Dochody bieżące, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

11 6 Lp Wyszczególnienie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy¹ Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi³ o wydatki Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 x x x x x x x x x , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 x x x x x x x x x 6,13% 4,82% 3,29% 2,34% 1,42% 1,37% 0,92% 0,61% 0,57% 5,47% 4,45% 3,16% 2,22% 1,31% 1,27% 0,82% 0,51% 0,48% 5,47% 4,45% 3,16% 2,22% 1,31% 1,27% 0,82% 0,51% 0,48% 13,46% 13,73% 13,95% 13,92% 13,99% 14,04% 14,08% 14,08% 14,07% 12,90% 13,24% 13,50% 13,71% 13,87% 13,95% 13,98% 14,04% 14,07% 12,90% 13,24% 13,50% 13,71% 13,87% 13,95% 13,98% 14,04% 14,07% Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 x x x x x x x x x , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

12 7 Lp. Wyszczególnienie Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania x x x x x x x x x

13 8 Lp. Wyszczególnienie Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy Stopnie niezachowania relacji określonych w art ustawy w przypadku określonym w..* ustawy Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz ¹ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. ² Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. ³ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat * Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/art. 240a ust. 8/art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x x x x x x x x x x x x x x x x x x , , , , , , , , ,00 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

14 9 Lp. Wyszczególnienie osób fizycznych podatki i opłaty, w tym: z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) Dochody ogółem Dochody bieżące, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

15 10 Lp Wyszczególnienie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy¹ Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi³ o wydatki Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 x x x x x x x , , , , , , , , , , , , , ,00 x x x x x x x 0,54% 0,51% 0,48% 0,45% 0,42% 0,39% 0,37% 0,46% 0,43% 0,41% 0,38% 0,36% 0,33% 0,31% 0,46% 0,43% 0,41% 0,38% 0,36% 0,33% 0,31% 14,03% 13,65% 13,57% 13,48% 13,25% 13,14% 13,03% 14,08% 14,06% 13,92% 13,75% 13,57% 13,43% 13,29% 14,08% 14,06% 13,92% 13,75% 13,57% 13,43% 13,29% Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona , , , , , , , , , , , , , ,00 x x x x x x x , , , , , , , , , , , , , ,00