Uchwala Nr ~\~../.l-.~l/.1t. Zarzadu Powiatu w Rybniku z dnia 9 listopada 2011r. Zarzad Powiatu uchwala:

Transkrypt

1 Uchwala Nr ~\~../.l-.~l/.1t. Zarzadu Powiatu w Rybniku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie: Przyjecia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu rybnickiego na lata Na podstawie art. 32 ust. l i ust. 2 pkt l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzadzie powiatowym Ot. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z pózno zm.) oraz art. 230 ust. l i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z pózno zm.) Zarzad Powiatu uchwala: Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata zgodnie z zalacznikiem Nr Zobowiazuje Staroste do przedstawienia w terminie do 15 listopada 2011 roku projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Radnym powiatu na rece Przewodniczacego Rady oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Wykonanie uchwaly powierza sie Staroscie. 3

2 4 Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Mrowiec Damian u ~~ u Chudzik Aleksandra Goworowski Zbigniew Kaszek Mariusz... ;~ (f: {bv/( Mazur Franciszek 2

3 Zalacznik Nr 1 do Uchwaly Nr?.I.~.t.~.~.~4Jj. Zarzadu Powiatu w Rybniku z dnia 9 listopada 2011r.

4 Uchwala Nr. Rady Powiatu w Rybniku z dnia. W sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rybnickiego na lata Dzialajac na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz z pózno zm.) na wniosek Zarzadu Powiatu, Rada Powiatu uchwala: 1 1. Przyjmuje sie wieloletnia prognoze finansowa na lata w tresci zalacznika nr 1 do niniejszej uchwaly. 2. Przyjmuje sie wykaz planowanych realizowanych przedsiewziec w tresci zalacznika nr 2 do niniejszej uchwaly. 2 Upowaznia sie Zarzad Powiatu do zaciagania zobowiazan: 1) zwiazanych z realizacja zamieszczonych w prognozie przedsiewziec, 2) z tytulu umów, których realizacja w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezbedna do zapewnienia ciaglosci dzialania jednostki i z których wynikajace platnosci wykraczaja poza rok budzetowy - do wysokosci limitów zobowiazan okreslonych zalacznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly. 3 Upowaznia sie Zarzad Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu uprawnien do zaciagania zobowiazan, o których mowa w 2 uchwaly. 4 Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2012r. i podlega publikacji na tablicy ogloszen Starostwa Powiatowego w Rybniku.

5 Zalacznik Nr 1 do U chwaly Nr. Rady Powiatu w Rybniku ~ (lilia. - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata

6 Wieloletnia Prognoza Finansowa jatku w tym: w tym: , , ,01 podlegajace realizowane limitów udziale owylaczeniu kredytów wart. których Dochody sprzedazy prowizji odsetki srodków, i przy Wydatki ogólem od: wydatki wlym: Wydatki wnatym: projekty z tytulubiezace z i na srodki majatkowe dochody ogólem z razem UE* gwarancji obsluge splaty , , , , , , , , , , , , , , , , ,110, , ,48 175, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , [1.1 1+[1.2J ,00 [2.1.1J ,49 501,00 914, , , , , , , , , , , , ust. mowa 1 pkt poreczen , , , , , , , ,00 586,00 408,48 930,00 262, ,49 552,00 142,73 697,00 119,00 dlugu 178,73 i zobowiazan 243 dyskonto ,37 ufp/169sufp z art pozyczekz tego: oraz [2.1 J+12.2J z tego: z lego: * srodki, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. Strona 1

7 Przychody ubiegtych plus wolne srodki, budzetu odochody Kredyty, pozyczki, , , , , , , , , , , ,61 wartosciowych na 769, ,90 [5.1.J+[5.2]+[5.3.] na ,00, ,00, ,00,00 1 [1.1.]- budzetu , pokrycie sprzedaz w tym: biezace - Wynik budz.etu budzetowa z lat wydatki realizowane zaciagnieciem deficytu papierów na , ,11 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,00 dlugu , , , , ,80 pokrycie ,54 budzetu [2.1.] 581, , , ,36 biezace deficytu przy [1.]- [2.] Innezwiazane przychodyz nie ufp, art. których budzecie angazowane 217 ust.1 mowa roku ,29 pkt w6 biezacego 2012 w tym: z tego: Strona 2

8 ie kwota (po art. Planowana kwota Zadluzenie/dochod wylaczen 243splaty ust. laczna 3 z pkt 1 Zadluzenie/dochod Laczna (zobowiazania yzobowiazan/dochod 15% wylaczen 60% ulp ogólem ust. uwzglednieniu oraz z art. 169 Inne Rozchody kwota budzetu wskazniki w tym' kapitalowych Kwota wydatkami z art. tego: 169/170 sulp zobowiazan/dochod splaty kwota ust. 3art. rozchody dlugu sulp % z art. 170 z 3art. splaty dlugu sulp 170 maxsulp np. 170 oraz (bez wymagalne, zaliczane udzielane umowy do 15% y ogólem z pozyczki) art max sulp (bez wylaczen) kategorii wylaczen) (bez wylaczen) , , , , , , , a. 9a. 1,21% 1,74% 4,12% 1,53% 1,18% 2,67% 1,86% 0,00% g. 0,98% 5,31% 1,78% 0,58% 0,62% 5,71% 0,57% 0,67% 1,46% 0,83% , , , , , , ,00 [6.1.]+[ ,00 (po uwzglednieniu wylaczen) ,00 pozyczek, itp.) kredytów i Planowana laczna dlug splacany Strona 3

9 243 Spelnienie wskaznika splaty przypadajacych z j ust. ~ 2 tj. wydatki: Inlormacja z art.. wskaznika planowanej Relacja planowanej Maksymalny art. do na lacznej i wynagrodzenia skladki uwzglednieni ulp Wartosc wydatki lacznej dopuszczalny zobowiazan u (bez uwzglednieniu TAK , , , , ,66 14a dochodów wylaczen) 13a , , , splaty 4,70% -0,47% 8,40% 0,56% 5,84% 7,71% 5,56% 4,84% ,01 2,66% 3,25% 7,67% 9,23% 8,53% ,23 4,50% organów 4,60% 3,27% 5,77% 6,78% 1,85% 527 1,89% 12a. naliczane 0,98% 0,83% 0,62% 0,67% 0,57% 0,00% ,21% art. 1,53% 1,74% 1,46% 1,78% zobowiazan funkcjonowaniem latach 11. objete , , wskaznik , samodzielnych art. 16. poszczególnych kwoty splaty planowanej 7000,00 339,11 654, , ,00 zwiazane 243 ust. biezace objetych przejetych majatkowe limitem kwoty nich JST 4ulp splaty ulp doz w art. z Relacja wskazniki w tym: Kwoty budzetowej nadwyzki uwzglednieni splaty u243 Wb+Dsm)/Do, art. której ulp z244 roku (bez 0,00 (po 0,00 ulp 0,00 0,00 (poart. 243 mowa ulpw danym wo Relacja publicznych (Db- ZOZ wylaczen) prognoza """" u uwzglednieni wylaczen) 0,00 wylaczen) z art Spelnienie zwiazku 2012 Wykonanie 2009 ** Przeznaczenie planowanej nadwyzki budzetowej jest szczególowo opisane w objasnieniach. Strona 4

10 Zalacznik Nr 2 do Uchwaly Nr. Rady Powiatu w Rybniku ~ dnia. - Wykaz przedsiewziec

11 atnosci 1) programy, latach udzielane projekty jednostki 3) poreczenia nastepnych gwarancje lub przez zadania i wydatki , , ,01 (wydatki terytorialnego , , , ,00 0,000, , , , , , Razem , , , ,00 91 biezace 175, ,21 922, , , ,83 392,39 majatkowe jest (razem) niezbedna dla zapewnienia samorzadu Zbiorczo przedsiewziecia 2) umowy, których realizacja w roku budzetowym i w przypadaja w okresie dluzszym niz rok; (razem) Strona 1

12 , , ,95 których mowa wart. 5 ust. c) 1programy, pkt 2 i 3, (razem) wydatki ,06a ,61a wydatki , ,180,00 0,000, ,180,00 0,00a Razem ,00a 91 biezace 175,00 a majatkowe projekty wymienione lub zadania w Iit.apozostale i b) (razem) (inne niz umowami b) programy, partnerstwa projektypubliczno-prywatnego; lub zadania zwiazane (razem) z Zbiorczo programy, projekty lub zadania ojekty lub zadania Razem zwiazane z Strona 2

13 a) programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udzialem srodków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) 1.[b) Wykaz przedsiewziec Laczne naklady finansowe i limity zobowiazan wyrównanie "e-administracja do Limit Starostwo szans zobowiazan edukacyjnych , ,95 finansowe Nazwa i29660,00 zapewnienie , ,00 i cel uczniom z rodzin Rozdz. o 29660, , , , ,00 w Powiecie Powiatowe Rybnickim" w ,70 055,48 - usprawnienie komunikacji latach WPF , , ,00 I-III "Ograniczanie Szkoly 2012 Starostwo Podstawowej , ,00 niskiej ,11 Powiatowe emisji Jednostka Laczne - wyrównanie w budynkach w naklady odpowiedzialna wydatków szans uzytecznosci edukacyjnych publicznej poprzez w 2011 lub koordynujaca przyjetych w , Czerwionce-Leszczynach , Rybniku ,48 Zespól Szkól Specjalnych w Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach - wydatki majatkowe Suma limitów Strona 1

14 b) programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) Wykaz przedsiewziec Laczne naklady finansowe i limity zobowiazan Limit zobowiazan Suma limitów do finansowe Laczne Nazwa naklady wydatków i cel Rozdz. I 0,00 latach WPF 0,00 lub koordynujaca przyjetych w Okres realizacji Strona 1

15 c) programy, projekty lub zadania pozostale (inne niz wymienione w lit.a i b) (razem) 2 lm] 1 lm] Wykaz przedsiewziec Laczne naklady finansowe i limity zobowiazan obejmujaca do 2012 nalimit odcinku Zarzad remont zobowiazan Dróg ulicy nawierzchni finansowe Borynskiej Powiatowych 0, , ,06 Suma limitów Jednostka Laczne Nazwa jezdni w Swierklanach naklady odpowiedzialna wydatków iw cel i przebudowewraz chodnika z odnowa ,06 Rozdz. wraz z , ,00 lub koordynujaca latach WPF ,61 0,00 przyjetych w , Rybniku ,55 Przebudowa drogi powiatowej w 8uminie i Lyskach, Strona 1

16 4.[b] 2) umowy, których realizacja w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezbedna dla zapewnienia ciaglosci dzialania jednostki i których platnosci przypadaja w okresie dluzszym niz rok Wykaz przedsiewziec Laczne naklady finansowe i limity zobowiazan "SYRION" PROGMAN Polska Suma limitów do Wytwórnia Limit Sp. Zespól Starostwo ,60 z ,40 zobowiazan 0.0. Szkól Ornontowice finansowe w Czerwionce 5226, ,84 Papierów Powiatowe Laczne Wartosciowych w Zarzad SA Gdynia Dróg Powiatowych - aktualizacja Nazwa naklady - zapewnienie w wydatków i oprogramowania cel SA dostepu Warszawa - do aktualizacja Rozdz. sieci - druki Czuchów umowa 70000, , ,56 10, , , ,00 na najem pomieszczn w Czuchowie 70000,00 na potrzeby 2010 lub koordynujaca przyjetych w 2010 latach WPF - Leszczynach , , , Rybniku 0, ,12 Okres realizacji - wydatki majatkowe Strona 1

17 3) gwarancje i poreczenia udzielane przez jednostki samorzadu terytorialnego(razem) Wykaz przedsiewziec Laczne naklady finansowe i limity zobowiazan Limit zobowiazan Suma limitów do Laczne Nazwa naklady wydatków icel Rozdz. I 0,00 lub koordynujaca przyjetych finansowe w latach WPF 0,00 Okres realizacji Strona 1

18 Objasnienia wartosci przyjetych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Rybnickiego na lata Dochody Wzrost dochodów biezacych przyjeto zgodnie z wytycznymi dotyczacymi stosowania jednolitych wskazników makroekonomicznych bedacych podstawa oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizowanych w maju 2011r.) opublikowanymi na stronach Ministerstwa Finansów. Ponizsza tabela prezentuje zalozenia makroekonomiczne na lata : Wyszczególnienie 104,0 102,8 102,4 103,9 103,7 103, , ,5 103,4 102, dynamika % Jedn. epi - W latach nie planuje sie dochodów majatkowych, poniewaz zasada jest, aby dochody majatkowe ujmowane byly w budzecie na podstawie podpisanych umów. Ujete w 2012 roku dochody majatkowe dotycza podpisanych umów na realizacje projektów wspólfinansowanych z budzetu Unii Europejskiej oraz srodków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Projekty te zakonczone zostana w 2012 roku. Wydatki biezace Wzrost wydatków biezacych w poszczególnych latach zaplanowano na poziomie indeksu wzrostu cen towarów i uslug konsumpcyjnych (epi). Wydatki na obsluge dlugu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciagnietych kredytów i pozyczek. Wydatki na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane w okresie zaplanowano wedlug stanu zatrudnienia z pazdziernika 2011r. z uwzglednieniem nagród jubileuszowych, wzrostu dodatku za wysluge lat oraz 5% podwyzki. Ze wzgledu na trudnosc oszacowania wydatków w tej grupie przyjeto, ze od 2015 roku wydatki na wynagrodzenia utrzymaja sie na tym samym poziomie.

19 W pozycji "Wydatki ZWiazane z funkcjonowaniem organów jednostek samorzadu terytorialnego" przyjeto plan wydatków w rozdziale Rady powiatów, obejmujacy zarówno diety radnych jak i wydatki biezace. Uznaje sie, ze organy jednostek samorzadu terytorialnego to Zarzad i Rada. W Powiecie nie zatrudnia sie etatowych czlonków Zarzadu (na dzien sporzadzenia WPF) a wynagrodzenia Starosty i Wicestarosty ujete zostaly w pozycji wydatki na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane. Wydatki majatkowe W 2012 roku zaplanowano wydatki majatkowe w kwocie ,01 zl, co zwiazane jest z realizacja 2 projektów wspólfinansowanych z budzetu Unii Europejskiej oraz zabezpieczeniem wkladu wlasnego do projektu zgloszonego do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W latach planuje sie zakupy inwestycyjne oraz inwestycje na drogach powiatowych. Rozchody Splate dlugu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciagnietych kredytów i pozyczki. Kwota dlugu Zgodnie z art. 226 ust.l pkt 6 Ustawy o finansach publicznych obligatoryjnym elementem wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza kwoty dlugu, z uwzglednieniem relacji,o której mowa wart. 243 w/wym ustawy. Do konca 2013 roku obowiazuja wskazniki zadluzenia okreslone w "starej" Ustawie o finansach publicznych tj. 60% pulap zadluzenia oraz 15% pulap splat dlugu w odniesieniu do planowanych dochodów ogólem. W kolumnie 7 podano laczna kwote dlugu na koniec kazdego roku budzetowego z tytulu kredytów i pozyczki. Zobowiazania wymagalne nie wystepuja. Planowana laczna kwota splaty zobowiazan W kolumnie 13 ujeto iloraz lacznej kwoty przypadajacych w danym roku kredytów i pozyczek wraz z naleznymi w danym roku odsetkami do dochodów ogólem. W kolumnie 12 ujeto maksymalny wskaznik splaty zobowiazan obliczony jako srednia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów biezacych

20 powiekszonych o dochody ze sprzedazy majatku pomniejszonych o wydatki biezace do dochodów ogólem. Wg Ustawy o finansach publicznych od 2014r. Rada Powiatu nie moze uchwalic budzetu, którego realizacja spowoduje, ze w roku budzetowym oraz roku nastepujacym po roku budzetowym relacja lacznej kwoty przypadajacych w danym roku budzetowym splat rat kredytów i pozyczek wraz z odsetkami, wykupu papierów wartosciowych emitowanych na cele okreslone w Ustawie wraz z odsetkami oraz potencjalnych splat poreczen oraz gwarancji do planowanych dochodów ogólem budzetu przekroczy srednia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów biezacych powiekszonych o dochody ze sprzedazy majatku oraz pomniejszonych o dochody ogólem. Poniewaz planowana laczna kwota splat zobowiazan jest nizsza niz maksymalny dopuszczalny wskaznik splaty zobowiazan relacja, o której mowa wart. 243 ustawy o finansach publicznych jest spelniona. Przedsiewziecia Zgodnie z art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych przez przedsiewziecia, o których mowa wart. 226 ust. 3, nalezy rozumiec wieloletnie: l) programy, projekty lub zadania, w tym zwiazane z: a) programami finansowanymi z udzialem srodków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym; 2) urnowy, których realizacja w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezbedna do zapewnienia ciaglosci dzialania jednostki i z których wynikajace platnosci wykraczaja poza rok budzetowy; 3) gwarancje i poreczenia udzielane przez jednostki samorzadu terytorialnego. Wszystkie programy finansowane z udzialem srodków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostana zakonczone w roku Umów o partnerstwo publiczno-prywatne nie zawarto. W pozycji "urnowy, których realizacja w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezbedna dla zapewnienia ciaglosci dzialania jednostki i których platnosci przypadaja w okresie dluzszym niz rok" ujeto tylko te urnowy, które zostaly zawarte na czas okreslony i wartosc urnowy jest znana. W pozycji tej nie ujeto umów np. na dostawe energii elektrycznej, cieplnej, tablic rejestracyjnych - mimo, ze sa to urnowy wieloletnie, ale ostateczna wartosc tych umów nie jest znana.