ZARZĄDZENIE NR 48/2012 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE z dnia 15 listopada 2012 roku. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 48/2012 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz z późn. zm.) Wójt Gminy Świercze zarządza, co następuje: Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze przedstawić: 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie- celem zaopiniowania, 2) Radzie Gminy Świercze. 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu. Wójt Gminy Świercze /-/ Adam Misiewicz

2 Załącznik nr1 do Zarządzenia Nr 48/2012 Wójta Gminy Świercze z dnia 15 listopada 2012 roku PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Świercze z dnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust.6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.)w związku z art.122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.) Rada Gminy Świercze uchwala, co następuje: Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świercze zgodnie z załącznikiem nr 1do niniejszej uchwały. 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań: 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Wykaz przedsięwzięć, 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty ,00 zł. 3. Traci moc Uchwała Nr 61/XII/2011 Rady Gminy Świercze z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze z późniejszymi zmianami. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu.

3 Uzasadnienie do Uchwały Nr. Rady Gminy Świercze z dnia.. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze Przedmiotowa uchwała obejmuje: 1. Wieloletnią Prognozę Finansową ( na lata ), w tym: - planowane dochody i planowane wydatki gminy (na lata ), - planowane przychody i rozchody budżetu w latach Wykaz przedsięwzięć i limity wydatków na przedsięwzięcia na lata Wskaźniki: - spłat długu /zgodnie z art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych/ na lata: ,65% 5,76% 5,78% 6,20% 5,35% 6,26% 5,98% 5,98% 5,57% 5,59% 5,23% W roku 2013 podlega wyłączeniu spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie ,00 zł Po uwzględnieniu wyłączenia wskaźnik ten wyniesie 8,66 % - zadłużenia gminy /zgodnie z art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych/na lata ,83% 41,99% 38,35% 32,57% 27,39% 23,13% 18,68% 13,97% 9,46% 4,72% 0 - spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych na lata NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Dla potrzeb spełnienia wymogów wynikających z ograniczeń zawartych w art.243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ograniczono wydatki bieżące związane z obsługą długu w latach Kwoty są nierealistyczne w stosunku do zadłużenia gminy, dlatego też gmina będzie prowadzić renegocjacje z bankami w zakresie zmiany harmonogramu spłat rat kredytowych, w przypadku odmowy banków gmina będzie musiała zaciągnąć kredyt konsolidacyjny.

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Świercze Wieloletnia Prognoza Finansowa Lp. Wyszczególnienie Dochody ogółem, z tego: , , , , , , , , , , ,00 dochody bieżące, w tym: , , , , , , , , , , ,00 środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których , ,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , ,00 dochody majątkowe, w tym: , , , ,00 ze sprzedaży majątku , , , ,00 środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których , ,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych , , , , , , , , , , ,00 papierów wartościowych), w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , , , , ,00 związane z funkcjonowaniem organów JST , , , , , , , , , , ,00 z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

5 wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp , ,00 na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa , ,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Różnica (1-2) , , , , , , , , , , ,00 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w , ,00 budżecie roku bieżącego w tym: na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym: na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu w tym: na pokrycie deficytu budżetu Środki do dyspozycji (3+4+5) , , , , , , , , , , ,00 Spłata i obsługa długu, z tego: , , , , , , , , , , ,00 rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu , , , , , , , , , , ,00 papierów wartościowych, w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok ,00 budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: , , , , , , , , , , ,00 odsetki i dyskonto , , , , , , , , , , ,00 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) Środki do dyspozycji (6-7-8) , , ,00 Wydatki majątkowe, w tym: , , ,00 wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: , , , , , , , , , , , , ,00

6 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu budżetu Rozliczenie budżetu ( ) , ,00 Kwota długu, w tym: , , , , , , , , , ,00 dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych , , , , , , , , , ,00 latach objętych prognozą ** Wartość przejętych zobowiązań, w tym: od spzoz Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

7 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) 44,8% 42,0% 38,4% 32,6% 27,4% 23,1% 18,7% 14,0% 9,5% 4,7% 44,8% 42,0% 38,4% 32,6% 27,4% 23,1% 18,7% 14,0% 9,5% 4,7% 17,7% 5,8% 5,8% 6,2% 5,4% 6,3% 6,0% 6,0% 5,6% 5,6% 5,2% 8,7% 5,8% 5,8% 6,2% 5,4% 6,3% 6,0% 6,0% 5,6% 5,6% 5,2% 4,2% 6,0% 10,9% 8,8% 7,3% 5,1% 6,1% 5,7% 5,7% 5,7% 4,7% 5,4% 5,8% 5,8% 7,0% 8,5% 9,0% 7,1% 6,2% 5,7% 5,9% 5,7% 4,8% 5,3% 5,3% 7,0% 8,5% 9,0% 7,1% 6,2% 5,7% 5,9% 5,7% 17,7% 5,8% 5,8% 6,2% 5,4% 6,3% 6,0% 6,0% 5,6% 5,6% 5,2% Nie spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Nie spełnia Nie spełnia Nie spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia

8 Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) 8,7% 5,8% 5,8% 6,2% 5,4% 6,3% 6,0% 6,0% 5,6% 5,6% 5,2% Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) Nie spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) Nie spełnia Nie spełnia Nie spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Dochody bieżące , , , , , , , , , , ,00 Wydatki bieżące razem , , , , , , , , , , ,00 Dochody bieżące - wydatki , , , , , , , , , , ,00 bieżące Dochody ogółem , , , , , , , , , , ,00 Wydatki ogółem , , , , , , , , , , ,00 Wynik budżetu , , , , , , , , , , ,00 Przychody budżetu , ,00 Rozchody budżetu , , , , , , , , , , ,00

9 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Świercze Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej limity wydatków w poszczególnych okres realizacji latach (w wierszu Limit łączne program/umowa) (wszystkie lata) zobowiązań[1] jednostka odpowiedzialna nakłady Nazwa i cel lub koordynująca od do finansowe Przedsięwzięcia ogółem , , , , ,65 - wydatki bieżące , , ,00 0, ,65 - wydatki majątkowe , , , , ,00 I. Programy, projekty lub zadania (razem) , , , , ,65 - wydatki bieżące , , ,00 0, ,65 - wydatki majątkowe , , , , ,00 A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) , , ,00 0, ,65 - wydatki bieżące , , ,00 0, ,65 - wydatki majątkowe , , ,00 0, ,00 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH "PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ" , , ,00 Cel:Poprawa warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Urząd Gminy gminy Świercze poprzez kompleksową rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego wydatki majątkowe dz. 010 rozdz Projekt : "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świercze - II etap" , , ,00 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" Cel :Zapewnienie dostępności do infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej oraz miejsc wypoczynku mieszkańcom Projekt: Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kowalewicach Włościańskich REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Cel: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu wydatki majątkowe dz.150 rozdz Urząd Gminy Samorząd Województwa Mazowieckiego Urząd Gminy , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , ,00

10 Projekt: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" , , ,00 Cel: Poprawa funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego i optymalizacja ich kosztów utrzymania wydatki majątkowe dz. 750 rozdz Projekt : Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Samorząd Województwa Mazowieckiego Urząd Gminy , , ,00 mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" , , ,00 Program Operacyjny Kapitał Ludzki , , , ,65 Gminny Ośrodek Pomocy Cel: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Społecznej Projekt systemowy: "Krok po kroku" wydatki bieżące dz.853 rozdz , , , ,65 B) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) , , , , ,00 - wydatki bieżące - wydatki majątkowe , , , , ,00 Cel: Tworzenie warunków niezbędnych do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy wydatki majątkowe dz.900 rozdz Projekt: Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin Regionu Ciechanowskiego Urząd Gminy , , , , , , , , , ,00

11 Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy y dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wyszczególnienie III kwartał 2012 roku dochody bieżące (Db) , , , ,43 dochody ze sprzedaży majątku (Sm) 0, , , ,00 dochody ogółem (D) , , , ,43 wydatki bieżące (Wb) , , , ,43 koszt obsługi zadłużenia (O) , , , ,00 spłata rat kapitałowych (R) , , , ,00 zadłużenie na koniec roku (Z) , , , ,00 kwota wyłączeń z art.243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust.3 sufp przypadająca 0,00 0,00 0, ,00 na dany rok budżetowy Z / D 24,50% 34,29% 54,45% 51,99% (R +O) / D 8,03% 7,47% 9,63% 13,86% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 41,76% Wyliczenie (Db+Sm-Wb) do dochodów ogółem (D) 0, , , , w % 10,86% 2,82% 6,00% 7,22% Średnia z 3 lat poprzednich lat 0, w % 8,02%