UCHWAŁA NR XIII/196/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIII/196/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a l a W Uchwale Nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 grudnia 2014 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2015 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Zmniejsza się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały; 6) 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie ,03 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: a) z kredytów w kwocie ,00 zł, b) z pożyczek w kwocie ,00 zł, c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,03 zł. 7) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały; 8) 3 ust. 4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie ,00 zł 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie ,00 zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł 9) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały. 2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4 zawiera Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 5 i 9 zawiera Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. Id: 6DE2044F-F05F-4167-A950-E9E910798AC0. Podpisany Strona 1 z 24

2 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski Id: 6DE2044F-F05F-4167-A950-E9E910798AC0. Podpisany Strona 2 z 24

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/196/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 2015 r. Zwiększenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : , , , Oświata i wychowanie , , ,82 1) dochody bieżące , , ,58 z tego: - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 110,00 110,00 - wpływy z różnych opłat 1 587,11 638,15 948,96 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,00 - wpływy z usług , , ,00 - pozostałe odsetki 182,28 182,28 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 800, , ,00 - wpływy z różnych dochodów , , ,34 2) dochody majątkowe 259,43 187,19 72,24 z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 259,43 187,19 72, Ochrona zdrowia , ,00 1) dochody bieżące , ,00 z tego: - wpływy z usług , ,00 - wpływy z różnych dochodów 492,00 492, Pomoc społeczna , , ,00 1) dochody bieżące , , ,00 z tego: - wpływy z usług , ,00 - wpływy ze sprzedaży wyrobów 1 497, ,00 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 600,00 600,00 - wpływy z różnych dochodów 2 000, ,00 Id: 6DE2044F-F05F-4167-A950-E9E910798AC0. Podpisany Strona 3 z 24

4 Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,49 1) dochody bieżące , ,49 z tego: - wpływy z różnych dochodów 3 398, ,49 - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 1) dochody bieżące , ,00 z tego: - wpływy z różnych opłat 18,00 18,00 - wpływy z usług , , Kultura fizyczna , ,00 1) dochody bieżące , ,00 z tego: - wpływy z usług , ,00 2) dochody majątkowe , ,00 z tego: - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 Id: 6DE2044F-F05F-4167-A950-E9E910798AC0. Podpisany Strona 4 z 24

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/196/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 2015 r. Zwiększenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Administracja publiczna 3 000, , Pozostała działalność 3 000, ,00 1. Wydatki bieżące 3 000, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 3 000, ,00 statutowych zadań 3 000, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , ,32 1. Wydatki bieżące , ,32 a) wydatki jednostek budżetowych , ,13 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 statutowych zadań , ,13 b) dotacje na zadania bieżące , , Przedszkola , ,54 1. Wydatki bieżące , ,54 a) wydatki jednostek budżetowych , ,31 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 Id: 6DE2044F-F05F-4167-A950-E9E910798AC0. Podpisany Strona 5 z 24

6 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat statutowych zadań 2 856, ,31 b) dotacje na zadania bieżące , , Inne formy wychowania przedszkolnego , ,53 1. Wydatki bieżące , ,53 b) dotacje na zadania bieżące , , Gimnazja , ,53 1. Wydatki bieżące , ,53 a) wydatki jednostek budżetowych , ,50 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 statutowych zadań , ,50 b) dotacje na zadania bieżące , , Gimnazja specjalne , , Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 3 436, , ,16 1. Wydatki bieżące 3 436, , ,16 a) wydatki jednostek budżetowych 3 436, , ,16 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 776,31 388,15 388,16 statutowych zadań 2 660, , , Licea ogólnokształcące , ,65 1. Wydatki bieżące , ,65 a) wydatki jednostek budżetowych , ,11 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,91 Id: 6DE2044F-F05F-4167-A950-E9E910798AC0. Podpisany Strona 6 z 24

7 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat statutowych zadań , ,20 b) dotacje na zadania bieżące , , Szkoły zawodowe , ,96 1. Wydatki bieżące , ,96 a) wydatki jednostek budżetowych , ,22 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 statutowych zadań , ,22 b) dotacje na zadania bieżące , , Szkoły zawodowe specjalne 454,24 454, Wydatki bieżące 454,24 454,24 a) wydatki jednostek budżetowych 454,24 454,24 statutowych zadań 454,24 454,24 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,03 1. Wydatki bieżące , ,03 b) dotacje na zadania bieżące , ,03 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , ,97 1. Wydatki bieżące , , ,97 b) dotacje na zadania bieżące , , , Ochrona zdrowia , , , Szpitale ogólne , ,00 Id: 6DE2044F-F05F-4167-A950-E9E910798AC0. Podpisany Strona 7 z 24

8 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Izby wytrzeźwień , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 statutowych zadań 492,00 492, Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Domy pomocy społecznej , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , , Ośrodki wsparcia 1 497, ,00 1. Wydatki bieżące 1 497, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 497, ,00 statutowych zadań 1 497, , Rodziny zastępcze , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Dodatki mieszkaniowe , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 Id: 6DE2044F-F05F-4167-A950-E9E910798AC0. Podpisany Strona 8 z 24

9 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat Zasiłki stałe 2 000, ,00 1. Wydatki bieżące 2 000, ,00 b) dotacje na zadania bieżące 2 000, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Powiatowe urzędy pracy , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Pozostała działalność 3 398, ,49 1. Wydatki bieżące 3 398, ,49 a) wydatki jednostek budżetowych 3 398, ,49 statutowych zadań 3 398, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wydatki bieżące , , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 7 118, ,00 1. Wydatki bieżące 7 118, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 7 118, ,00 statutowych zadań 7 118, , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , ,10 1. Wydatki bieżące , , ,10 b) dotacje na zadania bieżące , , ,10 Id: 6DE2044F-F05F-4167-A950-E9E910798AC0. Podpisany Strona 9 z 24

10 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat Internaty i bursy szkolne , ,15 1. Wydatki bieżące , ,15 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 statutowych zadań 9 000, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Kultura fizyczna , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , , Pozostała działalność , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Id: 6DE2044F-F05F-4167-A950-E9E910798AC0. Podpisany Strona 10 z 24

11 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/196/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 2015 r. Zmniejszenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zmniejszenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY: , , Oświata i wychowanie , ,74 1) dochody bieżące , ,74 z tego: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 247, ,00 - wpływy z usług , ,00 - pozostałe odsetki 52,00 52,00 - wpływy z różnych dochodów , ,74 Id: 6DE2044F-F05F-4167-A950-E9E910798AC0. Podpisany Strona 11 z 24

12 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/196/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 2015 r. Zmniejszenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , , Turystyka , , Pozostała działalność , ,52 1. Wydatki bieżące , ,52 a) wydatki jednostek budżetowych , ,52 statutowych zadań , , Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Obsługa długu publicznego , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,17 1.Wydatki bieżące , ,17 f) obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych) , , Oświata i wychowanie , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 9 490, ,40 1. Wydatki bieżące 9 490, ,40 b) dotacje na zadania bieżące 9 490, , Przedszkola , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 Id: 6DE2044F-F05F-4167-A950-E9E910798AC0. Podpisany Strona 12 z 24

13 Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie Razem Gmina Powiat a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 statutowych zadań , , Inne formy wychowania przedszkolnego , ,34 1. Wydatki bieżące , ,34 b) dotacje na zadania bieżące , , Gimnazja , ,00 1. Wydatki bieżące 6 794, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 6 794, ,00 statutowych zadań 6 794, ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Ochrona zdrowia , , Szpitale ogólne , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Kultura fizyczna , , Pozostała działalność , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Id: 6DE2044F-F05F-4167-A950-E9E910798AC0. Podpisany Strona 13 z 24

14 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/196/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 2015 r. Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,91 zł, z tego: 1) o kwotę 110,00 zł wpływy z tytułu wpłat za uchylanie się od obowiązku nauki w szkołach zawodowych, 2) o kwotę 1.587,11 zł - wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, oraz uzyskany zwrot kosztów zastępstwa procesowego, 3) o kwotę ,17 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych, 4) o kwotę ,00 zł wpływy Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych za posiłki przygotowywane dla bielskich szkół oraz wpłaty za obiady w szkołach podstawowych, 5) o kwotę 182,28 zł - odsetki od nieterminowego regulowania należności, 6) o kwotę 4.800,00 zł, z tego: a) środki z funduszu prewencyjnego PZU dla Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących przy ul.filarowej /2.000,00 zł/ i dla Miejskiego Zarządu Oświaty /2.500,00 zł/, b) darowizna dla Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych wpłacona przez Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa /300,00 zł/, 7) o kwotę ,92 zł, w tym m.in.: a) wpływy z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe, b) wpływy z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń, c) wpływy z tytułu rozliczeń za media, d) środki dla Zespołu Szkół im.j.tuwima z Ministerstwa Sportu i Turystyki za organizację XIII Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych, e) wpływy związane z uczęszczaniem do niepublicznych przedszkoli w Bielsku-Białej dzieci spoza Gminy Bielsko-Biała, 8) o kwotę 259,43 zł - wpływy ze sprzedaży zużytego sprzętu elektronicznego i ze złomowania zużytego sprzętu elektrycznego. Powyższe dochody przeznacza się na wydatki Miejskiego Zarządu Oświaty, szkół i przedszkoli. Wydatki te dotyczą m.in.: zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zakupu artykułów biurowych i druków akcydensowych, zakupu środków czystości, zakupu sadzonek, nasion i środków ochrony roślin w Zespole Szkół Ogrodniczych, dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, częściowej zapłaty rachunków za media, regulowania faktur za obiady, kosztów remontów, kosztów usług konserwacyjnych sprzętu, kosztów odprowadzania ścieków i deszczówki, podatku od nieruchomości, zakupu pomocy w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych niezbędnych do przeprowadzenia konkursu zorganizowanego przez Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, likwidacji szkód majątkowych. 2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę ,00 zł uzyskaną w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, z tego: 1) o kwotę ,00 zł - większe niż planowano wpływy za pobyt w Ośrodku, które przeznacza się na wydatki bieżące, 2) o kwotę 492,00 zł - odszkodowanie za rozbitą szybę, które przeznacza się na koszty likwidacji szkody. 3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę ,00 zł, z tego: Id: 6DE2044F-F05F-4167-A950-E9E910798AC0. Podpisany Strona 14 z 24

15 1) o kwotę ,00 zł w związku z przewidywanymi większymi wpływami z usług w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych, które przeznacza się na uzupełnienie środków na wydatki bieżące tej jednostki /m.in. zakup łóżka rehabilitacyjnego, ręczników, pościeli i środków czystości/. 2) o kwotę 1.497,00 zł uzyskaną w Środowiskowym Domu Samopomocy Podkowa ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez osoby korzystające z usług terapeutycznych, którą przeznacza się na dofinansowanie imprez kulturalno-oświatowych dla uczestników Domu. 3) o kwotę 600,00 zł z tytułu darowizn wpłaconych na rzecz Domu Pomocy Społecznej Hospicjum, które przeznacza się na zakup środków żywności dla mieszkańców Domu. 4) o kwotę 2.000,00 zł uzyskaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych, które zostaną przekazane do budżetu Wojewody. 4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 3.398,49 zł z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za zniszczone zestawy komputerowe zakupione w ramach projektu pn. Internet oknem na świat. 5. Na podstawie pisma Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2015 r. zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę ,00 zł, przyznaną ze środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych, dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. 6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę ,00 zł, z tego: 1) o kwotę 18,00 zł - wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, 2) o kwotę ,00 zł wpływy za zakwaterowanie w Bursie oraz wpływy ze sprzedaży obiadów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2. Powyższe środki przeznacza się na wydatki placówek, w których dochody zostały uzyskane. Wydatki te dotyczą m.in.: zakupu środków czystości, zakupu wyposażenia, regulowania faktur za obiady, kosztów odprowadzania ścieków i deszczówki. 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę ,00 zł uzyskaną w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z tytułu większych niż planowano wpływów ze sprzedaży usług na obiektach sportowo-rekreacyjnych. Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu miasta w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę ,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące BBOSiR związane z zakupem energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu. 8. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę ,00 zł, otrzymaną ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ul.słowackiego 27b w Bielsku-Białej, wariant 300 m - certyfikowany. 9. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę ,00 zł w następujących działach: 1) dział Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł zadanie inwestycyjne pn. Wykupy nieruchomości - zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość, 2) dział 750 Administracja publiczna 3.000,00 zł wydatki bieżące Biura Prasowego, 3) dział 801 Oświata i wychowanie ,41 zł uzupełnienie niedoborów powstałych w szkołach i w przedszkolach w wyniku m.in.: zmian organizacyjnych będących skutkiem nowelizacji Id: 6DE2044F-F05F-4167-A950-E9E910798AC0. Podpisany Strona 15 z 24

16 ustawy o systemie oświaty /wzrost liczby oddziałów w szkołach podstawowych od września 2014 r. o 23, a od września 2015 r. o 38 oddziałów, w przedszkolach o 6 oddziałów od września 2014 r., wprowadzenie obowiązkowych zajęć nauki języka obcego oraz zajęć korekcyjnych dla dzieci w przedszkolach, skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi od września 2014 r./, wzrostu kosztów dotacji dla szkół niepublicznych nieprowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego spowodowanych zwiększeniem stawki przeliczeniowej, wzrostem liczby uczniów dotowanych a także liczby uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością, 4) dział 851 Ochrona zdrowia ,00 zł dotacja dla Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego na wkład własny do zakupu sprzętu dla Zakładu Patomorfologii finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia, 5) dział 852 Pomoc społeczna ,00 zł koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów /13.700,00 zł/, wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów /11.800,00 zł/, dodatki mieszkaniowe wypłacane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej / ,00 zł/, 6) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,59 zł uzupełnienie niedoborów powstałych w placówkach oświatowych w wyniku m.in.: zmian organizacyjnych będących skutkiem nowelizacji ustawy o systemie oświaty /zwiększenie zatrudnienia w świetlicach szkolnych o 25 etatów od września 2015 r., skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi od września 2014 r./, wzrostu kosztów dotacji dla placówek niepublicznych nieprowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego spowodowanych zwiększeniem stawki przeliczeniowej, wzrostem liczby uczniów dotowanych a także liczby uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością. Środki na powyższe wydatki pochodzą ze: 1) zmniejszenia wydatków opisanych w pkt.11 o kwotę ,69 zł, 2) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę ,31 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 3) zmniejszenia rozchodów o kwotę ,00 zł w pozycji spłata kredytów. 10. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,74 zł, z tego: 1) o kwotę 8.247,00 zł - mniejsze niż planowano wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych, 2) o kwotę ,00 zł - mniejsze niż planowano dochody w przedszkolach miejskich, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na żywienie oraz zmianami deklarowanych godzin pobytu, 3) o kwotę 52,00 zł - mniejsze niż planowano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, 4) o kwotę 100,00 zł - mniejsze wpływy z tytułu terminowego odprowadzenia podatku, 5) o kwotę ,74 zł w związku z mniejszą od zakładanej liczbą dzieci spoza Gminy Bielsko-Biała uczęszczających do niepublicznych oddziałów przedszkolnych oraz do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w Bielsku-Białej. Zmniejszenie dochodów powoduje zmniejszenie wydatków, które planowano sfinansować z tych dochodów. Id: 6DE2044F-F05F-4167-A950-E9E910798AC0. Podpisany Strona 16 z 24

17 11. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta o kwotę ,69 zł, która nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku w następujących działach: 1) dział 630 Turystyka ,52 zł zadanie pn. System Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerowych w Bielsku-Białej, 2) dział 750 Administracja publiczna ,00 zł zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie klimatyzacji wraz z systemem zapewniającym stałą wilgotność w pomieszczeniach archiwum zakładowego, Pl. Ratuszowy 5, 3) dział 757 Obsługa długu publicznego ,17 zł odsetki od kredytu, 4) dział 801 Oświata i wychowanie ,00 zł zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 13 i Szkoły Podstawowej Nr 17 przy ul.bratków 6, 5) dział 851 Ochrona zdrowia ,00 zł zadanie inwestycyjne pn. Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im.jana Pawła II w Bielsku-Białej, 6) dział 926 Kultura fizyczna ,00 zł zadanie inwestycyjne pn. Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ul.słowackiego 27b w Bielsku-Białej, wariant 300 m certyfikowany /realizacja zadania w 2016 roku/. Powyższe środki w wysokości ,69 zł przeznacza się na wydatki opisane w pkt.9. Id: 6DE2044F-F05F-4167-A950-E9E910798AC0. Podpisany Strona 17 z 24

18 WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2015 ROKU Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/196/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 2015 r. Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Jednostka realizująca wartość Lp. Nazwa programu z dnia 27 sierpnia 2009 r. o z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Fundusz program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją kwalifikowane Rolniczy niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji Gwarancji ( ) objęte umową nie objęte umową Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej" Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Mam zawód - mam pracę w regionie" Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Powiatowy Urząd Pracy Miejski Zarząd Oświaty Wydział Spraw Obywatelskich , ,50 w zł i gr , ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,05 5,00 0,00 429,70 0,00 0, , , , ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Projekt: "Dostęp do Internetu oknem na świat" Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego , , , ,50 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,43 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 5 Program Operacyjny Pomoc Techniczna Projekt: "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym" Biuro Funduszy Europejskich , , , , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 6DE2044F-F05F-4167-A950-E9E910798AC0. Podpisany Strona 18 z 24

19 Klasyfikacja Wydatki na programy finansowane z udziałem Finansowanie środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Jednostka realizująca wartość Lp. Nazwa programu z dnia 27 sierpnia 2009 r. o z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Fundusz program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją kwalifikowane Rolniczy niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji Gwarancji ( ) objęte umową nie objęte umową Program "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" projekt mobilności pt.: "Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego" Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej w zł i gr , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 256, ,63 0,00 7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt: "Kierunek przedsiębiorczość" Powiatowy Urząd Pracy , , ,53 0,00 0,00 0,00 200,25 0,00 0,00 8 Program "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" partnerski projekt szkół pt.: "Zielone obszary edukacji" Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 239, ,91 0,00 9 Program "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", partnerski projekt szkół pt.: "Barwy Europy" Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 235, ,85 0,00 10 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Projekt: "Internet oknem na świat" Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego , , , ,40 0,00 0, ,67 0,00 0, , ,70 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 12 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Aktywne przestrzenie-rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej" Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego , , ,45 0, ,02 0, ,61 0,00 0,00 Id: 6DE2044F-F05F-4167-A950-E9E910798AC0. Podpisany Strona 19 z 24

20 Klasyfikacja Wydatki na programy finansowane z udziałem Finansowanie środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Jednostka realizująca wartość Lp. Nazwa programu z dnia 27 sierpnia 2009 r. o z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Fundusz program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją kwalifikowane Rolniczy niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji Gwarancji ( ) objęte umową nie objęte umową w zł i gr Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Kierunek-Zmiana! Program aktywności społeczno - zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego, przy ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej" Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Młodzi Kreatywni Aktywni" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , ,37 0, ,82 0,00 0,00 0,00 0, , , ,30 0, ,19 0,00 0,00 0,00 0, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej" Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie" Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Projekt: "Aktualizacja SEAP dla Bielska-Białej w kierunku przekształcenia w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsko-Biała". Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Program Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt pn.: "Nasza szkoła dwujęzyczna" Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego Zespół Szkół im. J. Tuwima w Bielsku- Białej Biuro Zarządzania Energią Miejski Zarząd Oświaty Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Bielsku-Białej , , ,74 0, , , ,00 0,00 0, , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 655, ,91 0, , , ,35 0, ,65 0,00 0,00 0,00 0, , , ,40 0, ,72 0,00 0,00 0,00 0, , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0, , , , , ,72 0,00 0,00 290,00 0,00 0,00 Id: 6DE2044F-F05F-4167-A950-E9E910798AC0. Podpisany Strona 20 z 24

21 Klasyfikacja Wydatki na programy finansowane z udziałem Finansowanie środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Jednostka realizująca wartość Lp. Nazwa programu z dnia 27 sierpnia 2009 r. o z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Fundusz program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją kwalifikowane Rolniczy niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji Gwarancji ( ) objęte umową nie objęte umową Program Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt pn.: "Edukacja to wyzwanie" Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Zagraniczne staże uczniów bielskiego Tuwima szansą na profesjonalną przyszłość w zintegrowanej Europie" Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Doskonalenie Umiejętności Zawodowych Uczniów w Zawodzie Technik Technologii Odzieży" Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej Bielska Szkoła Przemysłowa w Bielsku-Białej Regionalny Program Operacyjny Biuro Funduszy Województwa Śląskiego Europejskich Projekt: "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Wydział Organizacji 24 i Nadzoru , ,05 Urzędu Miejskiego Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata Plan Działań na rok 2015 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd" Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Przedsiębiorczość w szkole średniej" Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Gotuj, obsługuj i mów po angielsku" Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej w zł i gr , , , ,44 0,00 0,00 477,00 0,00 0, , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 96, ,83 0, , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 106, ,44 0, ,50 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,49 0, ,56 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70, ,00 0,00 Id: 6DE2044F-F05F-4167-A950-E9E910798AC0. Podpisany Strona 21 z 24

22 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/196/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 2015 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU w zł i gr I. Dochody budżetu ,35 II. Wydatki budżetu ,38 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) ,03 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) ,03 1. Przychody ogółem, z tego: ,03 A. kredyty ,00 B. pożyczki ,00 C. spłata udzielonych pożyczek ,00 D. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,03 2. Rozchody ogółem, z tego: ,00 A. spłata kredytów ,00 B. spłata pożyczek ,00 Id: 6DE2044F-F05F-4167-A950-E9E910798AC0. Podpisany Strona 22 z 24

23 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/196/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 2015 r. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2015 ROKU Klasyfikacja Dz. Rozdz. Stan środków obrotowych na r. VAT O G Ó Ł E M , , , , , , ,19 0, , , , ,00 Miejski Zakład Komunikacyjny , , , , , , ,00 0, , , , ,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , , , ,00 0, , ,19 0,00 0, , , ,00 Miejski Zakład Gospodarczy Razem przychody Przychody własne Przychody Dotacje przedmiotowe celowe na inwestycje w zł i gr , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 Razem koszty Wpłaty do budżetu Koszty VAT od dotacji przedmiotowej Wydatki majątkowe Amortyzacja bez pokrycia w przychodach Stan środków obrotowych na r. ( ) Id: 6DE2044F-F05F-4167-A950-E9E910798AC0. Podpisany Strona 23 z 24

24 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/196/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 2015 r. 1. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2015 roku : 1) W pozycji 7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt: Kierunek przedsiębiorczość realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 99,75 zł w związku z całkowitym rozliczeniem projektu, 2) W pozycji 11 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Projekt: Internet oknem na świat realizowany przez Wydział Informatyki i Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową, będące w dyspozycji Wydziału Informatyki, o kwotę 3.398,49 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone przez Uczestników projektu zestawy komputerowe. 2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku : 1) W pozycji Miejski Zakład Komunikacyjny dział 600 Transport i łączność, rozdział Lokalny transport zbiorowy wprowadza się następujące zmiany: a) zmniejsza się wydatki bieżące w Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę ,00 zł, b) w związku z powyższym zwiększa się wydatki majątkowe w 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych o kwotę ,00 zł, z przeznaczeniem na zakup serwera wraz z oprogramowaniem do systemu informacji pasażerskiej. W związku ze wzrostem liczby autobusów posiadających systemy informacji pasażerskiej, konieczny jest zakup serwera wraz z dedykowanym oprogramowaniem do analizy parametrów technicznych jak i systemu liczenia pasażerów. Posiadany przez MZK dotychczasowy serwer został zakupiony kilka lat temu i nie spełnia wszystkich zadań w odpowiednim czasie reakcji a zainstalowane dyski nie są w stanie przetworzyć ilości danych ze wszystkich posiadanych pojazdów. 2) W pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział Gospodarka mieszkaniowa, rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej wprowadza się następujące zmiany: a) zmniejsza się wydatki majątkowe w 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych o kwotę ,00 zł, którą przeznacza się na wydatki bieżące między innymi na zakupy związane z wymianą wyeksploatowanego sprzętu komputerowego, remonty pustostanów, roboty rozbiórkowe, koszty eksmisji, usługi pogotowia technicznego, ogłoszenia prasowe. Zmiana w planie inwestycyjnym związana jest z przeniesieniem niewykorzystanych środków zaplanowanych w ramach zadań inwestycyjnych, ma ona na celu dostosowanie wydatków w planie finansowym i inwestycyjnym do rzeczywistego wykonania wynikającego z analizy poniesionych wydatków i realizacji planu. Id: 6DE2044F-F05F-4167-A950-E9E910798AC0. Podpisany Strona 24 z 24