Uchwała Nr XLIII/425/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XLIII/425/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje: 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 część A wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Tekst jednolity wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XLIII/425/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. Zmiany do Załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowego Sącza Lp. Wyszczególnienie 2013 rok Zwiększenie Zmniejszenie I Dochody ,00 a bieżące ,00 II Wydatki , ,00 a bieżące ,00 b majątkowe ,00 III Przychody ,00 b wolne środki ,00 V Wynik budżetu (nadwyżka) ,00

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XLIII/425/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. Zmiany w Załączniku Nr 2 część A wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza Lp. Nazwa i cel y wydatków II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące) 5 Usługi związane z holowaniem pojazdów oraz prowadzeniem parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych UM III Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE i zagranicznych (wydatki bieżące) 5 8 Sądeczanin bez granic - staże zawodowe w Niemczech dla osób bezrobotnych Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych SUP SUP

4 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Nowego Sącza Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr XLIII/425/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. lp. Wyszczególnienie I Dochody a bieżące b majątkowe w tym sprzedaż majątku II Wydatki a bieżące obsługa długu gwarancje i poręczenia wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t Przedsięwzięcia b majątkowe Przedsięwzięcia w tym III Przychody a zaciągany dług pożyczki kredyty emisja obligacji b wolne środki c nadwyżka budżetowa z lat poprzednich d spłata udzielonych pożyczek IV Rozchody a spłata długu pożyczki kredyty w tym w tym w tym wykup obligacji b pożyczki do udzielenia V Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt) Va Finansowanie deficytu pożyczki kredyty emisja obligacji wolne środki nadwyżka budżetowa z lat poprzednich spłata udzielonych pożyczek Vb Przeznaczenie nadwyżki Vc spłata zaciągniętęgo długu udzielenie pożyczek Sposób sfinansowania spłaty długu - rozchodów pożyczki kredyty emisja obligacji wolne środki nadwyżka budżetowa z lat poprzednich spłata udzielonych pożyczek nadwyżka budżetowa VI Dług / Prognoza kwoty długu Strona 1

5 lp. Wyszczególnienie W tym dług wynikający z umów (odroczone terminy VIa 0 x x x x x x x x płatności) Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z VII 7,02% x x x x x x x x dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z VIII 20,07% x x x x x x x x dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z IX. art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o 0,0464 0,0525 0,0491 0,0726 0,0853 0,0881 0,0852 0,0852 0,0852 finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat Faktyczne obciążenia budzetu spłatami zgodnie z X 0,0702 0,0519 0,0485 0,0560 0,0366 0,0206 0,0106 0,0000 0,0000 wzorem z art. 243 ufp: (R + O) / D Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 XI sierpnia 2009r o finansach publicznych (wiersz IX minus wiersz X) - od roku 2014 nie może być ze -0,0238 0,0006 0,0006 0,0166 0,0487 0,0675 0,0746 0,0851 0,0852 znakiem "minus" Spełnianie (Tak) lub niespelnianie (Nie) relacji warunku XII z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK publicznych (Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki XIII bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla 0,0470 0,0769 0,0939 0,0852 0,0852 0,0852 0,0852 0,0852 0,0852 danego roku XIV Równowaga budżetowa D+ P - W - R = Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ XV wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus" XVI Obsługa długu związana z UE x x x x x x XVII Spłata długu związana z UE XVIII Dług na koniec roku związany z UE XIX Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne Przypadające na jednostkę kwoty XX związków j.s.t. x Strona 2

6 Lp. Nazwa i cel Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione w latach poprzednich y wydatków Część A Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki) 1 Zapewnienie ciągłości działania jednostki: Jak w części B załącznika X X II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące) 1 Dofinansowanie usług transportu publicznego realizowanego przez MPK UM Dopłata do kapitału Spółki MPK Sp. z o.o. UM Dopłata do kapitału Spółki NOVA Sp. z o.o. UM Wykonanie i dostawa druków komunikacyjnych dla potrzeb WKT Usługi związane z holowaniem pojazdów oraz z prowadzeniem parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych Utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej - MSIT w Nowym Sączu UM UM UM Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dostawa energii UM Konserwacja oświetlenia miejskiego UM Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza UM nieokreślony Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza UM Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza UM Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą UM UM Pobór opłaty targowej UM Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Nowego Sącza Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie psów doprowadzonych z terenu Miasta Nowego Sącza wraz z transportem Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Nowego Sącza UM UM UM UM UM Zarządzanie nieruchomościami UM Zarządzanie nieruchomościami (osoby fizyczne) UM nieokreślony Umowa najmu lokali mieszkalnych zawarta z STBS UM nieokreślony owe przeglądy techniczne budynków oświatowych UM Strona 1 I

7 Lp. Nazwa i cel Likwidacja zbiornika wybieralnego lub wpięcia ścieków sanitarnych do kanalizacji opadowej i wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Nowego Sącza Remonty jezdni i chodników o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza Utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych i powiatowych na terenie Miasta Nowego Sącza Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione w latach poprzednich UM MZD MZD MZD y wydatków 28 Dzierżawa wiat przystankowych MZD Świadczenie usług opiekuńczych MOPS Zakup bonów towarowych dla podopiecznych MOPS Dożywianie uczestników ŚDS MOPS Dożywianie uczestników ŚDS MOPS Dożywianie klientów MOPS MOPS Dożywianie klientów MOPS MOPS Wypłata świadczeń z pomocy społecznej MOPS Zawodowe rodziny zastępcze MOPS Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza Pobyt dzieci w placówkach poza terenem Miasta Nowego Sącza Pobyt w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta Nowego Sącza MOPS MOPS MOPS nieokreślony Schronienie i posiłek bezdomnych MOPS Pobyt dzieci w internatach CAPO-W III Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE i zagranicznych (wydatki bieżące) 1 Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce UM Indywidualizacja nauczania - wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych UM Punkt informacyjny EUROPE DIRECT - NOWY SĄCZ UM Nowy Sącz - Nowa firma (WND-POKL /12) Sądeczanin bez granic - staże zawodowe w Niemczech dla osób bezrobotnych SUP SUP SUPer Urząd II SUP Twoja aktywność szansą na sukces MOPS Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych SUP Suma X X Strona 2

8 Lp. Nazwa i cel Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione w latach poprzednich y wydatków IV Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe) 1 Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza UM Udział własny Miasta w przedsięwzięciu pn. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodnościekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich (środki na objęcie udziałów) UM Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno-sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic w Nowym Sączu Wykonanie stacji trafo dla centrum Miasta Nowego Sącza Przebudowa ulicy Mysliwskiej - odszkodowanie za nieruchomość zajętą pod budowę drogi Odbudowa kanalizacji opadowej w ulicach Grunwaldzkiej i Bohaterów Orła Białego Kanalizacja opadowa w ulicy Radzieckiej w Nowym Sączu Przebudowa ul. Biegonickiej odc. 581 m od skrzyżowania z ul. Węgierską wraz z kanałem opadowym Termomodernizacja wraz z rewaloryzacją budynków Szkoły Podstawowej Nr 9 i Gimnazjum Nr 6 w Nowym Sączu ul. Piramowicza 16 Realizacja porozumienia z Gminą Chełmiec w sprawie projektowania i budowy cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziostów (Etap I) UM UM UM UM UM MZD UM UM V Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE i zagranicznych (wydatki majątkowe) 1 2 Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz Modernizacja i rozwój oferty dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu UM UM Suma X X VI Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp Poręczenie dla STBS Sp. z o.o. na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego w Nowym Sączu na osiedlu Kaduk Poręczenie dla STBS Sp. z o.o. na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego w Nowym Sączu przy ul. Malczewskiego Poręczenie dla STBS Sp. z o.o. na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego w Nowym Sączu przy ul. Iszkowskiego Suma UM UM UM X X Łącznie ( I + II + III+IV) X X Strona 3

9 Część B Lp. Nazwa i cel Łączne nakłady finansowe y wydatków Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości dzialania jednostki) 1 Dostawa energii UM nieokreślony Zakup usług internetowych i telefonicznych UM nieokreślony Zakup usług internetowych i telefonicznych 4 Zakup usług internetowych i telefonicznych MOSiR Żłobek Miejski MOSiR NIP Zakup usług internetowych i telefonicznych ZSzONr Zakup usług internetowych i telefonicznych ZSzONr1 ZSzONr2 MP Integracyjne Zakup usług internetowych i telefonicznych UM Zakup usług internetowych i telefonicznych MOSiR Zakup usług internetowych i telefonicznych UM Zakup usług internetowych i telefonicznych UM Zakup usług internetowych i telefonicznych UM Dzierżawa łączy teleinformatycznych światłowodowych Transmisja danych pomiędzy zdalnymi lokalizacjami UM UM nieokreślony UM nieokreślony Dostawa ciepła (umowa z MPEC) UM nieokreślony Ubezpieczenie majątku UM SzPNr Ubezpieczenie majątku UM Wywóz nieczystości UM nieokreślony Wywóz nieczystości SUP Wywóz nieczystości SUP Dostawa wody i odprowadzenie ścieków UM nieokreślony Konserwacja UM nieokreślony Konserwacja MOSiR Strona 1 I

10 Lp. Nazwa i cel Łączne nakłady finansowe y wydatków 23 Dostawa gazu UM nieokreślony Monitoring z interwencją - ochrona UM nieokreślony Monitoring z interwencją - ochrona MOSiR Monitoring z interwencją - ochrona MOPS Monitoring z interwencją - ochrona MOSiR Monitoring z interwencją - ochrona UM Serwis sieci komputerowej i centrali telefonicznej DPS E.Plater KM PSP ZSzNr5 nieokreślony Usługi dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji ZSzNr1 nieokreślony Najem sali gimnastycznej na potrzeby szkolne 32 Najem sali gimnastycznej na potrzeby szkolne ZSzNr2 ZSzNr3 ZSzNr2 ZSzNr Badania okresowe pracowników UM nieokreślony Badania okresowe pracowników SzPNr Opieka lekarska SzPNr Dowóz dzieci SzPNr Dowóz dzieci GNr Dowóz dzieci GNr Dzierżawa, najem, czynsze, media UM nieokreślony Dzierżawa, najem, czynsze, media UM Dzierżawa, najem, czynsze, media SzSM ZSzNr Dzierżawa, najem, czynsze, media UM Dzierżawa, najem, czynsze, media UM Dzierżawa, najem, czynsze, media 45 Dzierżawa, najem, czynsze, media SzSM ZSzNr1 UM MOPS Strona 2

11 Lp. Nazwa i cel Łączne nakłady finansowe y wydatków 46 Dzierżawa, najem, czynsze, media UM Dzierżawa, najem, czynsze, media UM Zakup i dostawa wody MOSiR Zakup i dostawa wody UM Pranie odzieży DPS 155 nieokreślony Strona internetowa - usługi informatyczne ZSE OWiTR ZPO-W nieokreślony Licencje na programy komputerowe UM nieokreślony BHP UM nieokreślony Dostawa paliwa KM PSP ZSzNr5 nieokreślony Dostawa paliwa UM Abonament telewizyjny UM nieokreślony Usługi pocztowe MZD KM PSP ZPO-W nieokreślony Usługi pocztowe MOPS Obsługa prawna MOSiR Obsługa prawna SUP Obsługa prawna MZD Obsługa prawna SUP Zakup usług gastronomicznych ZPO-W nieokreślony Sprzątanie pomieszczeń wraz z dostawą środków sanitarnych UM Centralny system zarządzania drukiem UM Suma X X Strona 3

12 Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza w załączniku Nr 1 wprowadzając zmiany w 2013 roku w planowanych dochodach i wydatkach budżetu, jak również w planowanych przychodach zmieniając tym samym wynik budżetu (zmniejszenie nadwyżki). Zmian dokonuje się w związku ze zmianami proponowanymi w budżecie miasta. Ponadto w załączniku Nr 2 część A wprowadza się następujące zmiany: - dla pn. Usługi związane z holowaniem pojazdów oraz prowadzeniem parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych zwiększa się limit wydatków w 2013 r., o kwotę ,- zł zwiększając tym samym limit ; - dla finansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. Sądeczanin bez granic - staże zawodowe w Niemczech dla osób bezrobotnych realizowanego przez Sądecki Urząd Pracy zwiększa się limit wydatków w 2013 r., o kwotę 1 242,- zł stanowiącą środki nie wykorzystane w roku poprzednim; - wprowadza się przedsięwzięcie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych realizowane przez Sądecki Urząd Pracy w latach Informację o powyższego powzięto w grudniu ubiegłego roku czyli już po opracowaniu projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej, w związku z czym konieczne jest wprowadzenie tego zadania do obowiązującego WPF.