UCHWAŁA NR XXIV/63/2012 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 28 grudnia 2012 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIV/63/2012 RADY GMINY PIERZCHNICA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: 1. W uchwale Nr XV/77/ Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata zmienionej uchwałami Nr XVI/3/2012 z dnia 30 stycznia 2012r., Nr XVII/7/2012 z dnia 20 lutego 2012r., Nr XVIII/13/2012 z dnia 23 kwietnia 2012r., Nr XIX/22/2012 z dnia 31 maja 2012r., Nr XX/29/2012 z dnia 25 czerwca 2012r., Nr XXI/33/2012 z dnia 26 września 2012r., Nr XXII/42/2012 z dnia 29 października 2012r. i Nr XXIII/54/2012 z dnia 26 listopada 2012r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Załącznik Nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach " otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszejuchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Maria Łopatowska Strona 1 z 7

2 Objaśnienie Powyższa zmiana Uchwały w sprawie przyjęcia WieloletniejPrognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata ma na celu dostosowania jej do zmian wprowadzonychw Uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na 2012 rok. W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się następujące zmiany: - dochody ogółem w 2012 zmniejsza się o: zł - dochody bieżące w 2012 zwiększa się o: zł - dochody majątkowe w 2012 zmniejsza się o: zł - dochody ze sprzedaży mienia zmniejsza się o: zł - wydatki bieżące zmniejsza się o: zł - wydatki majątkowe zmniejsza się o: zł - wydatki ogółem zmniejsza się o: zł W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanychw latach wprowadza się następujące zmiany: - zmniejsza się środki na zadaniu Przebudowa świetlicy w Strojnowie (dach) zł (nakłady ogółem, rok 2012) - zwiększa się środki na zadaniu Budowa placów zabaw na terenie Gminy Pierzchnica (Pierzchnianka, Drugnia Rządowa, Górki) 400 zł ( rok 2012) - zwiększa się środki na zadaniu: Połączenie wodociągów zł (nakłady ogółem, rok 2012) - zwiększenie środków na zadaniu Przebudowa świetlicy w Gumienicach(dach) rok zł - zwiększa się środki na zadaniu Odsetki od kredytów bankowych zł Strona 1 z 7

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/63/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2012 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Dochody ogółem dochody bieżące środki z UE* dochody majątkowe ze sprzedaży majątku środki z UE* Wydatki ogółem Wydatki bieżące razem Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) z tytułu gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wydatki bieżące na obsługę długu odsetki i dyskonto Lp Wykonanie , , , , , , , , ,74 Wykonanie , , , , , , , , ,42 953, , ,42 Plan 3 kw , , , , , , , , , , , ,35 1) Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,00 Wynik budżetu Dochody bieżące - wydatki bieżące Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego , ,00 na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Lp Wykonanie , , , , , Wykonanie , , , , , , Plan 3 kw , , , , , , ) Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 3 z 7

4 Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) Kwota długu dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wskaźniki z art. 169/170 sufp Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po Lp a a. Wykonanie , , ,85% 50,75% 15,40% Wykonanie , , ,00 62,13% 44,69% Plan 3 kw ) Wykonanie ,00 54,74% 35,38% 13,83% ,00 54,74% 37,15% 13,83% ,00 55,74% 37,70% 17,52% ,00 56,55% 42,25% 12,68% 8,09% , ,00 52,56% 43,36% 11,73% , , ,00 42,41% 37,91% 14,79% 10,18% , , ,58% 30,25% 10,20% , ,33% 21,73% 11,15% , ,15% 11,56% 10,80% ,00 3,13% 3,13% 10,43% 10,43% , ,00 % % 3,35% 14,83% 14,71% 7,38% 9,18% 9,20% 3,35% Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy Lp a. Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wskaźniki z art. 243 ufp Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po art. 244 ufp (bez Spełnienie relacji z art. 243 ufp po art. 244 ufp (bez obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy 12b a. 13b. Spełnienie relacji z art. 243 ufp po Spełnienie Relacja planowanej wskaźnika spłaty z łącznej kwoty art. 244 ufp (po art. 243 ufp po spłaty zobowiązań art. do dochodów (po 244 ufp (po obliczonej z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok a. 14b. Wykonanie 2009 Wykonanie 2010 Plan 3 kw. 1) Wykonanie ,80% 7,76% 6,30% 11,91% 15,68% 18,88% 15,72% 14,44% 14,21% 13,88% 7,80% 7,75% 6,29% 11,91% 15,68% 18,88% 15,72% 14,44% 14,21% 13,88% 7,80% 5,16% 24,64% 17,25% 14,75% 15,15% 13,41% 14,06% 14,18% 14,81% 15,40% 13,83% 13,83% 17,52% 12,68% 11,73% 14,79% 10,20% 11,15% 10,80% 10,43% 3,35% 14,83% 14,71% 8,09% 7,38% 10,18% 9,18% 9,20% 10,43% 3,35% Strona 4 z 7

5 Informacja z art ust. 2 tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** Wartość przejętych zobowiązań od samodzielnych publicznych ZOZ Lp Wykonanie , ,00 Wykonanie , ,15 Plan 3 kw , , , ,87 1) Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 5 z 7

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/63/2012 Rady Gminy Pierzchnica Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach z dnia 28 grudnia 2012 r. Rozdział Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2012 Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań Przedsięwzięcia ogółem , , , wydatki bieżące , , , , ,00 - wydatki majątkowe , , , ) programy, projekty lub zadania (razem) , , ,00 - wydatki bieżące ,00 035, ,00 - wydatki majątkowe , a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) , , ,00 - wydatki bieżące Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (Dz. 853, rozdz ) , ,00 Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III , , ,00 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach "Baśniowe skrzaty" , , ,00 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Dam radę" , , ,00 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Zajęcia pozalekcyjne dziś- szansą na lepsze jutro" Szkoła Podstawowa w Drugni , ,00 - wydatki majątkowe , , ,00 Program PROW Leader Cel; Wdrazanie loklalnych strategii rozwoju. odnowa i rozwój wsi (Dz. 926, rozdz , Dz. 921, rozdział 92109; Dz. 921, rozdz ; Dz. 700 rozdz ; Dz. 600 rozdz ; Dz. 900 rozdz 90095) , ,00 Budowa parkingu przy kościele i cmentarzu w Budowa placów zabaw na terenie Gminy Pierzchnica (Pierzchnianka, Drugnia Rządowa, Górki, Brody, Maleszowa) Budowa szaletu publicznego w Projekt świetlicy wiejskiej w Pierzchniance Przebudowa świetlicy w Drugni (dach) Przebudowa świetlicy w Gumienicach (dach) Przebudowa świetlicy w Maleszowej (dach) wraz z zagospodarowaniem terenu , ,00 Przebudowa świetlicy w Strojnowie (dach) Zagospodarowanie centrum wsi Gumienice Zagospodarowanie działki nr 204/1 w Podlesiu (boisko, plac zabaw i zaplecze techniczne) , ,00 Program: PROW Jakość na obszarach wiejskiech i różnicowanie gospodarki wiejskiej Cel; Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (Dz. 010, rozdz ) , , ,00 Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Skrzelczycach , Budowa kanalizacji w Gumienicach Budowa kanalizacji w Pierzchniance Modernizacja oczyszczalni ścieków w - projekt Połączenie wodociągów , , ,00 Program: RPO Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Cel: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (Dz. 720, rozdz ) , , , ,00 Strona 6 z 7

7 e-świętokrzyskie - Budowa systemu informacji przestrzennej e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST , , , ,00 b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) - wydatki bieżące - wydatki majątkowe 375,00 035,00 41 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) wydatki bieżące Konserwacja studni głębinowej w Wierzbiu wydatki majątkowe , , Modernizacja ośrodków zdrowia na terenie gminy PIerzchnica , , ,00 Rozbudowa istniejącego budynku Osrodka Zdrowia o podnośnik (winda) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych , , ,00 Program. Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy. Cel. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy. Budowa drogi Gumienice-Towarzystwo , , , Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy , , ,00 Przebudowa drogi Podlesie-Straszniów (droga o nr ewid. gruntów 8949) na sługości 618,00 m w Gminie Pierzchnica" Przebudowa dróg gminnych: Gumienice Lizawy-Strojów, Skrzelczyce-Granice, Skrzelczyce do granicy z gminą Daleszyce ) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - wydatki bieżące Bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Drugni Szkoła Podstawowa w Drugni Bieżące utrzymanie Urzędu Gminy Bieżące utrzymanie Zespołu Szkół w Odsetki od kredytów bankowych wydatki majątkowe 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) - wydatki bieżące Strona 7 z 7