UCHWAŁA NR XVI/94/12 RADY GMINY RACZKI. z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVI/94/12 RADY GMINY RACZKI z dnia 15 maja 212 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 23 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124, z 21 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 62, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 12, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 211 r. Nr 185, poz. 192, Nr 21, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 24, poz. 1429, Nr 291, poz. 177) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 176, z 21 r. Nr 96, poz. 62, Nr 18, poz. 685, Nr 152, poz. 12, Nr 161, poz. 178, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 211 r. Nr 171, poz. 116, Nr 178, poz. 161, Nr 197, poz. 117) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 21 r. Nr 142, poz. 1591, z 22 r. Nr 23, poz. 22, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz oraz Nr 214, poz. 186, z 23 r. Nr 8, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 24 r. Nr 12, poz. 155, Nr 116, poz. 123 oraz Nr 167, poz. 1759, z 25 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 26 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 27 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218, z 28 r. Nr 18 poz oraz Nr 223, poz. 1458, z 29 r. Nr 52, poz. 42 i Nr 157, poz. 1241, z 21 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 4, poz. 23, Nr 16, poz. 675 oraz z 211 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały. 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz Id: DB6-4B5-88E1-166F94A485E5. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/94/12 Rady Gminy z dnia 15 maja 212 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata z tego: w tym: w tym: z tego: z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem dochody bieżące środki z UE* dochody majątkowe ze sprzedaży majątku środki z UE* Wydatki ogółem Wydatki bieżące razem Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) z tytułu gwarancji i poręczeń w tym: w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wydatki bieżące na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonto Lp Formuła [1.1.]+[1.2] [2.1.]+[2.2] [2.1.1]+[2.1.2.] Wykonanie , ,88, 92 26, ,38, , , ,28,,, , ,19 Wykonanie , , , ,11 37, , , , ,1,, , , ,94 Plan 3 kw , , , , 7, , , , ,,, , , , Przewidywane wykonanie , , , , , , , , ,98,, , , , , , 41 84, ,, , , , ,,, , , , , , 15 62, , 5, , ,, 1 12,, , 1 12, , , ,,, 15 62, , , , , ,,,, , , , ,, ,, , , , ,,,, , , , ,, 1 1,,, , , ,,,, 2 127, 2 127, , ,, 1 1,, 1, , , ,,,, , , , ,, 1,,, , , ,,,, , , Id: DB6-4B5-88E1-166F94A485E5. Podpisany Strona 2

3 w tym: w tym: w tym: w tym: z tego: Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wynik budżetu Dochody bieżące - wydatki bieżące Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła [1.] - [2.] [1.1.] - [2.1.] [5.1.]+[5.2]+[5.3.] Wykonanie , , , , , 321 9, 321 9,,, 1 925, 1 649, Wykonanie ,95 4, , , , , ,14,, , , Plan 3 kw , 71 52, , , , , ,,, , , Przewidywane wykonanie , , , , , , ,71,, , , ,, , , , , ,,, , , ,, 7 816, , ,,,,, ,, ,, , ,,,,,,,, ,, , ,,,,,,,, ,, , ,,,,,,,, , 1 5, , ,,,,,,,, ,, , ,,,,,,,, Id: DB6-4B5-88E1-166F94A485E5. Podpisany Strona 3

4 z tego: w tym: wskaźniki z art. 169/17 sufp Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) Kwota długu dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) Łączna kwota wyłączeń z art. 17 ust. 3 sufp Zadłużenie/dochody ogółem - max 6% z art. 17 sufp (bez Zadłużenie/dochody ogółem - max 6% z art. 17 sufp (po uwzględnieniu Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu Lp a. 1. 1a. Formuła [6.1.]+[6.2] Wykonanie , ,9,, Wykonanie , , ,, Plan 3 kw , ,,, Przewidywane wykonanie , ,26,, , ,,, , ,,, , ,,, , ,,, , ,,, , , , , , , , , ,, , 26,4% 17,45% 4,52% 4,52%,, 3,71% 3,71% 14,52% 6,74%,, 31,13% 31,13% 11,79% 11,79%,, 29,86% 29,86% 1,87% 1,87%,, 2,55% 2,55% 8,38% 8,38%,, 2,31% 2,31% 11,77% 11,77%,, 21,5% 21,5% 6,37% 6,37%,, 14,24% 14,24% 7,84% 7,84%,, 7,83% 7,83% 6,72% 6,72% , ,,, ,,, 2,3% 2,3% 6,1% 6,1% , ,,,,,,,%,% 2,16% 2,16% Id: DB6-4B5-88E1-166F94A485E5. Podpisany Strona 4

5 wskaźniki z art. 243 ufp Informacja z art ust. 2 tj. wydatki: w tym: Wyszczególnienie Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** Wartość przejętych zobowiązań od samodzielnych publicznych ZOZ Lp a a a Formuła Wykonanie 29, 15,5% 15,5% 4,52% TAK 4,52% TAK , ,,,,,, Wykonanie 21, 6,49% 6,49% 14,52% TAK 6,74% TAK , ,55,,,,, Plan 3 kw. 211, 1,57% 1,57% 11,79% TAK 11,79% TAK , , , ,,,, Przewidywane wykonanie 211, 5,1% 5,1% 1,87% TAK 1,87% TAK , , , ,,,, 212, 7,85% 5,28% 8,38% NIE 8,38% NIE , 34 68, , ,,,, 213, 4,45% 12,34% 11,77% NIE 11,77% NIE 7 538, 35 3, 24 57, , 7 816,,, 214, 6,4% 18,3% 6,37% TAK 6,37% TAK , ,, , ,,, 215, 11,88% 18,6% 7,84% TAK 7,84% TAK , ,, 1 65, ,,, 216, 16,32% 19,26% 6,72% TAK 6,72% TAK , ,,, ,,, 217, 18,63% 2,73% 6,1% TAK 6,1% TAK , ,,, ,,, 218, 19,53% 19,65% 2,16% TAK 2,16% TAK , ,,, ,,, Id: DB6-4B5-88E1-166F94A485E5. Podpisany Strona 5

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/94/12 Rady Gminy z dnia 15 maja 212 r. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 212 Limit 213 Limit 214 Limit 215 Limit wydatków Przedsięwzięcia ogółem , , , , 1.65., , - wydatki bieżące , , 24.57,,, 66.14, - wydatki majątkowe , , , , 1.65., 1) programy, projekty lub zadania (razem) , , , , 1.65., , , - wydatki bieżące , 26.2, 15.62,,, 41.64, - wydatki majątkowe , , , , 1.65., a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) , 26.2, , 1.35., 1.65., , , - wydatki bieżące , 26.2, 15.62,,, 41.64, "Mały Archimedes" - Poprawa jakości kształcenia Biuro Obsługi Szkół , 26.2, 15.62,,, 41.64, - wydatki majątkowe ,, , 1.35., 1.65., Infrastruktura drogowa w gminie Utwardzenie nawierzchni ulicy Nadrzecznej i wykonanie ciągów spacerowych oraz utwardzenie ulic: K. Wielkiego, Mieszka I, Z. Starego, Wł. Łokietka Infrastruktura rybactwa i turystyki - Zwiększenie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa przy rzece Rospuda w Raczkach pod mostem kolejowym Rewitalizacja Staromiejskiego Zespołu w Raczkach - Odtworzenie substancji istniejącego układu urbanistycznego, nadanie mu blasku - zwiększenie atrakcyjności miejscowości , ,, , 1., 4., , ,, ,,, , ,,, 1.25., 1.25., 2.5., b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem),,,,,, - wydatki bieżące,,,,,, - wydatki majątkowe,,,,,, c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) , , , ,, , - wydatki bieżące,,,,,, - wydatki majątkowe , , , ,, , Id: DB6-4B5-88E1-166F94A485E5. Podpisany Strona 6

7 Infrastruktura drogowa w gminie - Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi we wsi Jaśki oraz drogi Dowspuda Szkocja - Korytki "Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda" - Polepszenie stanu środowiska naturalnego rejonu rzeki Rospuda 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok , 38.,, ,, , , , ,,, , 4.311, , 8.437,,, , - wydatki bieżące 4.311, , 8437,,, , Kompleksowa bieżąca obsługa bankowa budżetu gminy - Kompleksowa bieżąca obsługa bankowa budżetu gminy Najem budynku pod Raczkowski Dom Regionalny - Zapewnienie warunków do kultywowania tradycji i rozwoju folkloru, a także rękodzieła artystycznego i ludowego mieszkańcom gminy Obsługa elektroniczna kont bankowych - Zapewnienie elektronicznego dostępu do kont bankowych i dokonywania operacji bankowych za pomocą internetu Utrzymanie Podmiotowej Strony BIP - Zamieszczanie informacji publicznych dotyczących gminy , 7., 3.5,,, 1.5, , 6., 2.,,, 8., , 6, 6,,, 1.2, , 2.337, 2.337,,, 4.674, - wydatki majątkowe,,,,,, 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem),,,,,, - wydatki bieżące,,,,,, Id: DB6-4B5-88E1-166F94A485E5. Podpisany Strona 7

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/94/12 Rady Gminy z dnia 15 maja 212 r. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata " wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata w następującym zakresie: a) urealniono wykonanie 211 roku w oparciu o sporządzoną sprawozdawczość, b) w prognozie 212 r. zmieniono wielkości dochodów i wydatków budżetowych w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie, uruchomiono wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek za 211 r., co spowodowało zmiany przychodów budżetu na 212 r., które zostały także zmienione w związku z obniżeniem kwoty planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu. W związku z powyższym uległy zmianie również inne wartości, w tym: - wynik budżetu (deficyt) z kwoty zł na kwotę zł, - kwota długu z kwoty zł na kwotę zł. Powyższe zmiany wpłynęły również na wielkości budżetowe lat przyszłych, m.in. jeśli chodzi o kwotę długu i rozchody budżetu, które zmieniono również w związku ze zmianą harmonogramu spłaty wcześniej zaciągniętego kredytu, co skutkuje wyprowadzeniem właściwych relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych w odniesieniu do spłat zobowiązań w 214 r. Wydłużono WPF o rok 218 w celu zmniejszenia obciążeń budżetów lat poprzednich z tytułu spłat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. Obniżenie planu wydatków bieżących w roku 213 jest planowane w związku z podjętymi w roku 212 uchwałami Rady Gminy, które stanowią o przekształceniu Szkoły Podstawowej w Kuriankach w filię Szkoły Podstawowej w Raczkach oraz o przekazaniu do prowadzenia Szkoły Podstawowej we Wronowie dla Stowarzyszenia "Edukator", co będzie skutkowało zmniejszeniem wydatków bieżących na oświatę, które mają duży udział w wydatkach bieżących budżetu gminy. Dokonano zmian w załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach " w związku z wprowadzeniem do budżetu gminy zmian w zakresie wartości limitów przedsięwzięć w roku bieżącym i latach następnych. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć w 212 r. szacuje się na kwotę zł, w tym przedsięwzięcia bieżące zł i przedsięwzięcia majątkowe zł. Id: DB6-4B5-88E1-166F94A485E5. Podpisany Strona 8