Uchwała Nr XX/175/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata

Transkrypt

1 Uchwała Nr XX/175/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy j na lata Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje: 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 część B wieloletniej prognozy j na lata , jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Tekst jednolity wieloletniej prognozy j na lata , stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (-) Jerzy Wituszyński

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XX/175/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. Zmiany w Załączniku Nr 2 część B wieloletniej prognozy j na lata Lp. Nazwa i cel za realizację lub I Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki) 60 Sylwester w Nowym Sączu 2011 UM (-) Jerzy Wituszyński

3 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Nowego Sącza na lata Tabela główna Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XX/175/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. lp. Wyszczególnienie I Dochody a bieżące b majątkowe w tym sprzedaż majątku II Wydatki a bieżące obsługa długu gwarancje i poręczenia wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t b majątkowe Przedsięwzięcia w tym w tym Przedsięwzięcia III Przychody a zaciągany dług pożyczki kredyty w tym emisja obligacji b spłata udzielonych pożyczek c nadwyżka budżetowa z lat poprzednich d wolne środki IV Rozchody a spłata długu pożyczki kredyty w tym wykup obligacji b pożyczki do udzielenia V Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt) Va Finansowanie deficytu pożyczki kredyty emisja obligacji spłata udzielonych pożyczek nadwyżka budżetowa z lat poprzednich wolne środki Vb Przeznaczenie nadwyżki spłata zaciągniętęgo długu udzielenie pożyczek VI Dług / Prognoza kwoty długu Strona 1

4 lp. Wyszczególnienie Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z VII 12,58% 6,83% 6,12% x x x x x x x x dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D VIII 20,09% 19,18% 15,02% x x x x x x x x IX. 0,1258 0,0683 0,0612 0,0479 0,0442 0,0469 0,0217 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat X. 0,0519 0,0555 0,0469 0,0518 0,0459 0,0592 0,0725 0,0812 0,0855 0,0855 0,0855 Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 XI. sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X -0,0739-0,0128-0,0143 0,0040 0,0017 0,0123 0,0508 0,0810 0,0855 0,0855 0,0855 minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus" pożyczki kredyty emisja obligacji spłata udzielonych pożyczek nadwyżka budżetowa z lat poprzednich wolne środki nadwyżka budżetowa Sposób sfinansowania długu XII. Wielkości kontrolne i informacyjne (Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki A. bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla 0,0774 0,0326 0,0455 0,0595 0,0726 0,0855 0,0855 0,0855 0,0855 0,0855 0,0855 danego roku B. Równowaga budżetowa D+ P - W - R = Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ C. wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus" D. Obsługa długu związana z UE x x x x x x x x E. Spłata długu związana z UE F. Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne G. Dług na koniec roku związany z UE. Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z H. 12,58% 6,83% 6,12% x x x x x x x x dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z I. 20,09% 19,18% 15,02% x x x x x x x x dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE J. (R + O) / D bez UE 0,1258 0,0683 0,0612 0,0479 0,0442 0,0469 0,0217 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 K. sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem -0,0739-0,0128-0,0143 0,0040 0,0017 0,0123 0,0508 0,0810 0,0855 0,0855 0,0855 "minus" - bez UE Przypadające na jednostkę kwoty L. x x x związków j.s.t. (-) Jerzy Wituszyński Strona 2

5 część A Lp. Nazwa i cel Łączne nakłady Nakłady poniesione w latach poprzednich Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości dzialania jednostki) UM Jak w części B załącznika II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące) 1 Dofinansowanie usług transportu publicznego realizowanego przez MPK UM Dopłata do kapitału MPK UM Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza UM Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Nowego Sącza UM a Utrzymanie i prowadzenie biura informacji turystycznej w Nowym Sączu Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą UM UM UM Oświetlenie Miasta Nowego Sącza UM a Konserwacja oświetlenia miejskiego UM Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza UM nieokreślony Pobór opłaty targowej UM Zarządzanie nieruchomościami UM Zarządzanie nieruchomościami (osoby fizyczne) UM nieokreślony Organizacja i zarządzanie strefą płatnego parkowania na terenie Miasta Nowego Sącza Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Nowego Sącza Remonty jezdni i chodników o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza Utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych i powiatowych na terenie Miasta Nowego Sącza MZD MZD MZD MZD Świadczenie usług opiekuńczych MOPS a Świadczenie usług opiekuńczych MOPS Zakup bonów towarowych dla podopiecznych MOPS Dożywianie MOPS Wypłata świadczeń z pomocy społecznej MOPS Strona 1 I

6 Lp. Nazwa i cel Łączne nakłady Nakłady poniesione w latach poprzednich 21 Schronienie i posiłek bezdomnych MOPS Zawodowe rodziny zastępcze MOPS Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza Pobyt dzieci w placówkach poza terenem Miasta Nowego Sącza Pobyt w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta Nowego Sącza MOPS MOPS MOPS nieokreślony Pobyt dzieci w internatach ZPO-W a Dopłata do kapitału Spółki NOVA Sp. z o.o. UM b 26c 26d 26e Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza owe przeglądy techniczne budynków oświatowych Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Nowego Sącza UM UM UM UM f Orzekanie o niepełnosprawności MOPS g Przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt UM h Opinia biegłego w zakresie ustalenia przeznaczenia elementów składowych obiektu budowlanego UM i Opinia biegłego w zakresie ustalenia wartości budowli UM Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE i zagranicznych 28 Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce UM Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz UM SUPer Urząd SUP Twoja aktywność szansą na sukces Poszerzamy nasze horyzonty - wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych Indywidualizacja nauczania - wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych MOPS OA-O ZŚŚ SUP UM Suma X X Strona 2

7 Lp. Nazwa i cel Łączne nakłady Nakłady poniesione w latach poprzednich III Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe) 2 Budowa przyszkolnych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza - budowa hali sportowej przy ul. Szkolnej UM Udział własny Miasta w przedsięwzięciu pn. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodnościekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich (środki na objęcie udziałów) UM a Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno-sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic w Nowym Sączu UM Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowy Sącz UM Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE i zagranicznych 5 6 Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz Budowa instalacji solarnych w kompleksie obiektów pomocy społecznej przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu UM UM Suma X X IV Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp Poręczenie dla STBS Sp. z o.o. na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego w Nowym Sączu na osiedlu Kaduk Poręczenie dla STBS Sp. z o.o. na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego w Nowym Sączu przy ul. Malczewskiego Poręczenie dla STBS Sp. z o.o. na sfinansowanie budowy 2 budynków mieszkalnych w Nowym Sączu przy ul. Iszkowskiego UM UM UM Suma X X Łącznie ( I + II + III+IV) X X (-) Jerzy Wituszyński Strona 3

8 część B Lp. Nazwa i cel Łączne nakłady Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości dzialania jednostki) 1 Dostawa energii UM nieokreślony Zakup usług internetowych i telefonicznych UM nieokreślony Zakup usług internetowych i telefonicznych UM Zakup usług internetowych i telefonicznych UM a Zakup usług telefonicznych UM Zakup usług telefonii internetowych UM Zakup usług telefonii internetowych UM Dostawa ciepła (umowa z MPEC) UM nieokreślony Ubezpieczenie majątku UM Ubezpieczenie majątku UM Ubezpieczenie majątku UM nieokreślony a Ubezpieczenie majątku UM Wywóz nieczystości UM nieokreślony Dostawa wody i odprowadzenie ścieków UM nieokreślony Podgrzanie zimnej wody UM nieokreślony Konserwacja UM nieokreślony Dostawa gazu UM nieokreślony Monitoring z interwencją - ochrona UM nieokreślony Monitoring z interwencją - ochrona UM Monitoring z interwencją - ochrona UM Strona 1 I

9 Lp. Nazwa i cel Łączne nakłady 19 Obsługa bankowa budżetu Miasta UM Chemia i środki czystości UM nieokreślony Serwis sieci komputerowej i centrali telefonicznej UM nieokreślony Serwis sieci komputerowej i centrali telefonicznej UM Usługi dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji UM nieokreślony Najem sali gimnastycznej na potrzeby szkolne UM Badania okresowe pracowników UM nieokreślony Badania okresowe pracowników UM Karty bankomatowe dla podopiecznych do wypłaty świadczeń MOPS Dzierżawa, najem, czynsze UM nieokreślony Najem UM Najem UM Czynsz UM Pranie odzieży UM nieokreślony Strona internetowa - usługi informatyczne UM nieokreślony Licencje na programy komputerowe UM nieokreślony Licencje na programy komputerowe UM Licencje na programy komputerowe UM BHP UM nieokreślony Dostawa paliwa UM nieokreślony Dostawa paliwa UM Dostawa paliwa UM Strona 2

10 Lp. Nazwa i cel Łączne nakłady 42 Mycie samochodu UM Wydawnictwo UM nieokreślony Abonament telewizyjny UM nieokreślony Usługi pocztowe UM nieokreślony Obsługa prawna UM Obsługa prawna UM nieokreślony Szkolenia pracowników UM Obsługa prawna SUP Wywóz nieczystości stałych SUP Zakup usług internetowych i telefonicznych SUP NIP Łącza dostępowe do sieci Internet UM Dostawa mięsa i wyrobów ZSz Nr Dostawa warzyw i owoców ZSz Nr Najem UM Dostawa energii SzP Nr 2 nieokreślony Dostęp do sieci Internet ZSz Nr 5 Specjalnych Monitoring i konserwacja systemu alarmowego MOPS Usługi pocztowe MOPS Sylwester w Nowym Sączu 2011 UM Suma X X (-) Jerzy Wituszyńsk i Strona 3

11 Objaśnienia do wieloletniej prognozy j na lata Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie j na lata w załączniku Nr 2 część B poprzez wprowadzenie nowego pn.: Sylwester w Nowym Sączu przewidzianego do w nocy z 31 grudnia 2011 roku na 1 stycznia (-) Jerzy Wituszyński