Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata

Transkrypt

1 Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata W uchwale w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata dokonano następujących zmian: 1. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legionowo na lata dokonuje się następujących zmian: 2011 rok - w poz. 1 zwiększono wysokość dochodów o kwotę zł, - w poz. 1a - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę zł, - w poz. 1b - zmniejszono wysokość dochodów majątkowych o kwotę zł, - w poz. 2 - zmniejszono wysokość wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) o kwotę zł, - w poz. 2a - zmniejszono wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę zł, - w poz. 2b zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę zł, - w poz. 2d zwiększono wydatki bieżące objęte limitem z art.226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych o kwotę zł /programy, projekty lub zadania, w tym realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej i niepodlegających zwrotowi oraz wydatki na realizację umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki/, - w. poz.7 zwiększono wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę zł w tym: zwiększono wydatki na spłatę zaciągniętych kredytów o kwotę zł w związku z wcześniejszą spłatą, zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę zł /zwiększono wydatki na odsetki od emisji obligacji komunalnych, w związku ze wzrostem stawek procentowych/, - w poz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę zł, - w poz. 10a - zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych o kwotę zł. 1

2 2012 rok - poz. 1 poz. 6 wysokość dochodów, wydatków bieżących /bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych/ w tym: wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, wykazano zgodnie z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu gminy na 2012 r. oraz zwiększono wydatki bieżące objęte limitem z art.226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych o kwotę zł, - w poz.7 - zmniejszono wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę zł w tym: zmniejszono wydatki na spłatę zaciągniętych pożyczek o kwotę zł /niższa kwota przyznanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego/, wycofano wydatki na spłatę zaciągniętych kredytów o kwotę zł w związku z wcześniejszą spłatą w 2011 r, zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę zł, - w poz.10 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę zł, - w poz. 10a - zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych o kwotę zł, - w poz. 11 zmniejszono przychody z tytułu planowanych pożyczek w kwocie zł /zwiększono przychody z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych o kwotę zł oraz wycofano przychody z tytułu obligacji komunalnych w kwocie zł/ rok - poz. 1a dochody bieżące wykazano na poziomie dochodów ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 7,95% wynikającym między innymi z: zwiększonych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na skutek przeprowadzonych kontroli podatkowych, planowanego dofinansowania w ramach funduszy strukturalnych, dodatkowych wpływów uzyskanych z tytułu najmu pomieszczeń w Hali Arena, - poz. 1b dochody majątkowe wykazano na podstawie analizy planowanej sprzedaży majątku Gminy Legionowo w 2013 roku oraz planowanych dotacji na projekt pod nazwą: Centrum Komunikacji w Legionowie ze Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, 2

3 - w poz. 2 - wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,5% (zgodnie z założeniami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów), - w poz. 2a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012, - w poz. 2b wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,5% (zgodnie z założeniami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów), - w poz. 2d - zwiększono wydatki bieżące objęte limitem z art.226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych o kwotę zł /programy, projekty lub zadania, w tym realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej i niepodlegających zwrotowi oraz wydatki na realizację umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki/, - w poz.7 - zmniejszono wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę zł w tym: zmniejszono wysokość spłaty rat kapitałowych od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego zł, zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę zł, - w poz.10 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę zł, - w poz.10a wprowadzono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych w kwocie zł 2014 rok - w poz. 1a dochody bieżące wykazano na poziomie dochodów ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 5% na podstawie analizy realizacji dochodów w latach , - w poz. 2 - wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,5% (zgodnie z założeniami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów), - w poz. 2a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012, 3

4 - w poz. 2b wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,5% (zgodnie z założeniami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów), - w poz. 2d zwiększono wydatki bieżące objęte limitem z art.226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych o kwotę zł /programy, projekty lub zadania, w tym realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej i niepodlegających zwrotowi oraz wydatki na realizację umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki/, - w poz.7 - zwiększono wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę zł w tym: zwiększono wysokość spłaty rat kapitałowych pożyczek o kwotę zł, zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę zł, - w poz.10 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę zł, 2015 rok - w poz. 1a dochody bieżące wykazano na poziomie dochodów ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 5% na podstawie analizy realizacji dochodów w latach , - w poz. 2 - wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,5% (zgodnie z założeniami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów), - w poz. 2a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012, - w poz. 2b wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,5% (zgodnie z założeniami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów), - w poz. 2d zwiększono wydatki bieżące objęte limitem z art.226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych o kwotę zł /programy, projekty lub zadania, w tym realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej i niepodlegających zwrotowi oraz wydatki na realizację umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki/, - w poz.7 - zwiększono wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę zł w tym: zwiększono wysokość spłaty rat kapitałowych pożyczek o kwotę zł, zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę zł, - w poz.10 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę zł, 4

5 2016 rok - w poz. 1a dochody bieżące wykazano na poziomie dochodów ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 5% na podstawie analizy realizacji dochodów w latach , - w poz. 2 - wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,5% (zgodnie z założeniami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów), - w poz. 2a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012, - w poz. 2b wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,5% (zgodnie z założeniami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów), - w poz.7 - zwiększono wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę zł w tym: zwiększono wysokość spłaty rat kapitałowych pożyczek o kwotę zł, zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę zł, - w poz.10 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę zł. Lata w poz. 1a dochody bieżące wykazano na poziomie dochodów ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 5% na podstawie analizy realizacji dochodów w latach , w poz. 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,5% (zgodnie z założeniami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów) oraz zgodnie z przedsięwzięciami, programami i zadaniami wykazanymi w załączniku nr 3, nadwyżki budżetu w kolejnych latach zostaną przeznaczone na spłatę rozchodów wynikających z zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych, W poz.10 ujęto środki, które pozostały po pokryciu wydatków bieżących oraz spłacie i obsłudze długu, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. 2. W załączniku nr 2 Prognoza łącznej kwoty długu Gminy Legionowo na lata

6 dokonuje się następujących zmian: 2011 rok - w poz zmniejszono zobowiązania wg tytułów dłużnych planowane w roku budżetowym o kwotę zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego, - w poz zwiększono wysokość spłat rat kapitałowych dla następujących zobowiązań: kredyt na projekt i budowę budynku socjalnego przy ul.polskiej Organizacji Wojskowej o kwotę zł w związku z wcześniejszą spłatą zobowiązania, kredyt na projekt i budowę sali gimnastycznej Zespołu Szkół przy ul. Zegrzyńskiej o kwotę zł w związku z wcześniejszą spłatą zobowiązania, - w poz zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę zł /zwiększono wydatki na odsetki od emisji obligacji komunalnych, w związku ze wzrostem stawek procentowych/, - w poz zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę zł, - w poz zmniejszono wysokość dochodów majątkowych o kwotę zł, - w poz. 3.3 zwiększono wysokość dochodów z tytułu sprzedaży majątku o kwotę zł, - w poz zmniejszono wysokość wydatków bieżących o kwotę zł, - w poz zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę zł rok - w poz zmniejszono zobowiązania wg tytułów dłużnych z tytułu kredytów o kwotę zł w tym: kredyt na projekt i budowę budynku socjalnego przy ul.polskiej Organizacji Wojskowej o kwotę zł w związku z wcześniejszą spłatą zobowiązania w 2011 r., kredyt na projekt i budowę sali gimnastycznej Zespołu Szkół przy ul. Zegrzyńskiej o kwotę zł w związku z wcześniejszą spłatą zobowiązania w 2011 r. - w poz zwiększono zobowiązania planowane w roku budżetowym z tytułu pożyczek o kwotę zł zwiększono zobowiązania z tytułu o kwotę zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych oraz zmniejszono zobowiązania wg tytułów dłużnych planowane w roku budżetowym o kwotę zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego, 6

7 - w poz zmniejszono zobowiązania planowane w roku budżetowym z tytułu obligacji komunalnych o kwotę zł, - w poz wycofano spłatę rat kapitałowych dla następujących zobowiązań: kredyt na projekt i budowę budynku socjalnego przy ul.polskiej Organizacji Wojskowej o kwotę zł w związku z wcześniejszą spłatą zobowiązania, kredyt na projekt i budowę sali gimnastycznej Zespołu Szkół przy ul. Zegrzyńskiej o kwotę zł w związku z wcześniejszą spłatą zobowiązania, oraz zmniejszono wysokość spłat rat kapitałowych dla pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego o kwotę zł - w poz zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę zł /zmniejszono wydatki na odsetki od pożyczek o kwotę zł, wycofano wydatki na odsetki od kredytów w kwocie zł oraz zwiększono wydatki na odsetki od obligacji komunalnych o kwotę zł/, - w poz zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę zł, - w poz zwiększono wysokość dochodów majątkowych o kwotę zł, - w poz. 3.3 zwiększono wysokość dochodów z tytułu sprzedaży majątku o kwotę zł. - w poz zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę zł, - w poz zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę zł rok - w poz zwiększono zobowiązania planowane w roku budżetowym z tytułu pożyczek o kwotę zł zwiększono zobowiązania z tytułu o kwotę zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych oraz zmniejszono zobowiązania wg tytułów dłużnych planowane w roku budżetowym o kwotę zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego, - w poz zmniejszono zobowiązania planowane w roku budżetowym z tytułu obligacji komunalnych o kwotę zł, - w poz zmniejszono wysokość spłat rat kapitałowych z tytułu pożyczek zł : pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego o kwotę zł, 7

8 - w poz zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę zł /zwiększono wydatki na odsetki od pożyczek o kwotę zł oraz zmniejszono wydatki na odsetki od obligacji komunalnych o kwotę zł/, - w poz zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę zł, - w poz zwiększono wysokość dochodów majątkowych o kwotę zł, - w poz. 3.3 zwiększono wysokość dochodów z tytułu sprzedaży majątku o kwotę zł, - w poz zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę zł, - w poz zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę zł, 2014 rok - w poz zwiększono zobowiązania planowane w roku budżetowym z tytułu pożyczek o kwotę zł zwiększono zobowiązania z tytułu o kwotę zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych oraz zmniejszono zobowiązania wg tytułów dłużnych planowane w roku budżetowym o kwotę zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego, - w poz zmniejszono zobowiązania planowane w roku budżetowym z tytułu obligacji komunalnych o kwotę zł, - w poz zwiększono wysokość spłat rat kapitałowych z tytułu pożyczek zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych zł oraz zmniejszono wysokość spłat z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego o kwotę zł, - w poz zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę zł /zwiększono wydatki na odsetki od pożyczek o kwotę zł oraz zmniejszono wydatki na odsetki od obligacji komunalnych o kwotę zł/, - w poz zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę zł, - w poz zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę zł, - w poz zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę zł rok - w poz zwiększono zobowiązania planowane w roku budżetowym z tytułu pożyczek o kwotę zł zwiększono zobowiązania z tytułu o kwotę zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 8

9 modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych oraz zmniejszono zobowiązania wg tytułów dłużnych planowane w roku budżetowym o kwotę zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego, - w poz zmniejszono zobowiązania planowane w roku budżetowym z tytułu obligacji komunalnych o kwotę zł, - w poz zwiększono wysokość spłat rat kapitałowych z tytułu pożyczek zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych zł oraz zmniejszono wysokość spłat z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego o kwotę zł, - w poz. 2.3 zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę zł /zwiększono wydatki na odsetki od pożyczek o kwotę zł oraz zmniejszono wydatki na odsetki od obligacji komunalnych o kwotę zł/, - w poz zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę zł, - w poz zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę zł, - w poz zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę zł rok - w poz zwiększono zobowiązania planowane w roku budżetowym z tytułu pożyczek o kwotę zł zwiększono zobowiązania z tytułu o kwotę zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych oraz zmniejszono zobowiązania wg tytułów dłużnych planowane w roku budżetowym o kwotę zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego, - w poz zmniejszono zobowiązania planowane w roku budżetowym z tytułu obligacji komunalnych o kwotę zł, - w poz zwiększono wysokość spłat rat kapitałowych z tytułu pożyczek zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych zł oraz zmniejszono wysokość spłat z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego o kwotę zł, - w poz. 2.3 zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę zł /zwiększono wydatki na odsetki od pożyczek o kwotę zł oraz zmniejszono wydatki na odsetki od 9

10 obligacji komunalnych o kwotę zł/, - w poz zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę zł, - w poz zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę zł, - w poz zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę zł. Lata Zmiany w zakresie wartości zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych, spłaty rat kapitałowych wynikają ze zwiększenia wysokości planowanej na 2012 r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych oraz zmniejszenia wartości emisji planowanych obligacji komunalnych. Zmiany w zakresie spłat odsetek od pożyczek wynikają ze zwiększenia wysokości planowanej na 2012 r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych. Zmiany w zakresie odsetek od obligacji wynikają ze zmniejszenia wartości emisji planowanych obligacji komunalnych. Dochody bieżące wykazano na poziomie dochodów ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 5% w skali roku na podstawie analizy realizacji dochodów w latach Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na rok 2012 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,5% (zgodnie z założeniami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów). Środki, które pozostały po pokryciu wydatków bieżących oraz spłacie i obsłudze długu, przeznaczono na wydatki majątkowe. 3. W załączniku nr 3: Przedsięwzięcia, programy i zadania na lata dokonano następujących zmian: I. Programy, projekty lub zadania (razem) 1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. wydatki bieżące: Nauczyciel doskonały jakość podstawą sukcesu - zwiększono nakłady na 2011 r. o kwotę 2 zł 10

11 wydatki majątkowe: Budowa ulic: rewitalizacja Osiedla Kozłówka zmniejszono nakłady na 2011 r. o kwotę zł. Inne programy: projekt i budowa monitoringu wizyjnego miasta wprowadzono nakłady na 2012 r. w kwocie zł. 3. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w pkt 1 i 2) wydatki bieżące: zimowe utrzymanie dróg zwiększono nakłady w 2011 r. o kwotę zł, Audit odnowienia oraz wykonanie dwóch auditów nadzoru, docertyfikowanie SPZK przy nadzorze II ISO zmniejszono nakłady na 2011 o kwotę zł, Centrum Komunikacji w Legionowie opłaty za czynsz na rzecz PKP S.A z tytułu dzierżawy nieruchomości wycofano nakłady na 2020 r. wprowadzono zadanie: opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo na podstawie uchwały nr XIV/189/2003 Rady Miasta Legionowo z dnia 19 listopada 2003 r. Wprowadzono nakłady na 2012 r. w kwocie zł, wprowadzono zadanie: opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo na podstawie uchwały nr XIV/191/2003 Rady Miasta Legionowo z dnia 19 listopada 2003 r. oraz uchwały nr X/110/2007 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 sierpnia 2007 r. Wprowadzono nakłady na 2012 r. w kwocie zł wydatki majątkowe: Budowa ulic: zmieniono nazwę zadania z: Projekt i przebudowa ul.leśnej na Projekt i przebudowa ul.leśnej /odc. od ul.marsz.j.piłsudskiego do ul.p.wysockiego/ oraz zmniejszono nakłady na r. o kwotę zł i wprowadzono nakłady na 2012 r. w kwocie zł projekt i przebudowa ul.b.chrobrego /odc. od ul.jagiellońskiej do ul.t.kościuszki/ - zmniejszono nakłady na 2011 r. o kwotę zł, projekt i przebudowa ulic Polnej i Handlowej wraz z budową oświetlenia - zmniejszono nakłady na 2011 r. o kwotę zł, projekt i przebudowa ul.grunwaldzkiej - zmniejszono nakłady na 2011 r. o kwotę zł, projekt ścieżki rowerowej w ul.kolejowej - zmniejszono nakłady na 2011 r. o kwotę zł, 11

12 wprowadzono zadanie: projekt i przebudowa ul.b.chrobrego /odc. od ul.gen.j.chłopickiego do ul.prymasowskiej/. Wprowadzono nakłady na 2011 r. w kwocie zł oraz nakłady na 2012 r. w kwocie zł, wprowadzono zadanie: projekt i przebudowa ul.projektowanej. Wprowadzono nakłady na 2011 r. w kwocie zł oraz nakłady na 2012 r. w kwocie zł, wprowadzono zadanie: projekt i przebudowa ul.hetmańskiej /odc. od ul.s.moniuszki do ul.parkowej/. Wprowadzono nakłady na 2011 r. w kwocie zł oraz nakłady na 2012 r. w kwocie zł. Budowa obiektów kubaturowych: budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej: projekt i budowa trzeciego budynku socjalnego przy ul.pow zmniejszono nakłady na 2011 r. o kwotę zł, projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 - zmniejszono nakłady na 2011 r. o kwotę zł, wprowadzono zadanie: projekt i budowa II budynku wielorodzinnego na Osiedlu Młodych. Wprowadzono nakłady na 2011 r. w kwocie zł oraz nakłady na 2012 r. w kwocie zł, wprowadzono zadanie: dostosowanie sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć z chemii i fizyki w Gimnazjum nr 1. Wprowadzono nakłady na 2011 r. w kwocie zł oraz nakłady na 2012 r. w kwocie zł, wprowadzono zadanie: dostosowanie sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć z chemii i fizyki w Gimnazjum nr 5. Wprowadzono nakłady na 2011 r. w kwocie zł oraz nakłady na 2012 r. w kwocie zł, wprowadzono zadanie: dostosowanie sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć z chemii i fizyki w Gimnazjum nr 6. Wprowadzono nakłady na 2011 r. w kwocie zł oraz nakłady na 2012 r. w kwocie zł, wycofano zadanie renowacja i modernizacja budynków wielorodzinnych na os.kozłówka. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej: projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Bukowiec C oraz Grudzie IV etap zmniejszono nakłady na 2011 r. o kwotę zł, zmniejszono nakłady na 2012 r. o kwotę zł oraz wprowadzono nakłady na 2013 r. w kwocie zł. 12

13 Budowa obiektów sportowych: projekt i budowa zespołu basenowo rekreacyjnego wraz z parkiem - wycofano plan na 2012 r. w kwocie zł. Inne programy: modernizacja Stadionu Miejskiego wraz z układem komunikacyjnym zmniejszono nakłady na 2012 r. o kwotę zł. II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. zwiększono nakłady w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 5 na: dostawę energii do budynku, dostawę wody i odbiór ścieków, ochronę i monitoring budynku, obsługę informatyczną, usługi BHP, konserwację elektryczną oraz zmniejszono nakłady na: usługi telefoniczne, konserwacje sanitarne zwiększono nakłady w Przedszkolu Miejskim nr 7 na: obsługę księgową, usługi BHP konserwacje elektryczne, wprowadzono opłatę za czynsz w kwocie zł oraz zmniejszono nakłady na: dostawę energii do budynku dostawę gazu, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości, wynajem maty antypoślizgowej, ryczałt za używanie samochodu, zwiększono nakłady w Przedszkolu Miejskim nr 9 na: dostawę energii do budynku, dostawę wody i odbiór ścieków, ochronę i monitoring budynku, 13

14 wywóz nieczystości, obsługę księgową, usługi BHP, konserwacje elektryczne oraz zmniejszono nakłady na: dostawę gazu, usługi telefoniczne, obsługę informatyczną, ubezpieczenie budynku, konwojowanie walorów pieniężnych, zwiększono nakłady w Przedszkolu Miejskim nr 12 na: dostawę gazu, wywóz nieczystości, konserwacje elektryczne, serwis dźwigów, obsługę księgową, usługi BHP, oraz zmniejszono nakłady na: ochronę i monitoring budynku, usługi telefoniczne, ubezpieczenie budynku, zwiększono nakłady w Szkole Podstawowej nr 7 na: dostawę energii do budynku, obsługę informatyczną, zwiększono nakłady w Zespole Szkół na transport uczniów na basen, zwiększono nakłady w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 na dostawę gazu oraz zmniejszono nakłady na zakup energii do budynku, zwiększono nakłady w Miejskim Ośrodka Sportu i Rekreacji na: dostawę gazu, ochronę i monitoring budynku, obsługę informatyczną, usługi telefoniczne, monitorowanie systemu sygnalizacji pożaru. 14