Uchwała Nr XLI/414/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XLI/414/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje: Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Miasta Nowego Sącza w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej oraz z objaśnień przyjętych wartości. 2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, składającego się z części A i B. 2. UpowaŜnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań: 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budŝetowy do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. UpowaŜnia się Prezydenta Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w 2 uchwały. 4. Traci moc Uchwała Nr XXII/199/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza. 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Wituszyński

2 Załacznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XLI/414/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Nowego Sącza lp. Wyszczególnienie I Dochody a bieŝące b majątkowe w tym sprzedaŝ majątku II Wydatki a bieŝące obsługa długu gwarancje i poręczenia wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t Przedsięwzięcia b majątkowe Przedsięwzięcia w tym III Przychody a zaciągany dług poŝyczki kredyty emisja obligacji b wolne środki c nadwyŝka budŝetowa z lat poprzednich d spłata udzielonych poŝyczek IV Rozchody a spłata długu poŝyczki kredyty w tym w tym w tym wykup obligacji b poŝyczki do udzielenia V Wynik budŝetu (+ nadwyŝka; - deficyt) Va Finansowanie deficytu poŝyczki kredyty emisja obligacji wolne środki nadwyŝka budŝetowa z lat poprzednich spłata udzielonych poŝyczek Vb Przeznaczenie nadwyŝki Vc spłata zaciągniętęgo długu udzielenie poŝyczek Sposób sfinansowania spłaty długu - rozchodów poŝyczki kredyty emisja obligacji wolne środki nadwyŝka budŝetowa z lat poprzednich spłata udzielonych poŝyczek nadwyŝka budŝetowa VI Dług / Prognoza kwoty długu Strona 1

3 lp. Wyszczególnienie W tym dług wynikający z umów (odroczone terminy VIa 0 x x x x x x x x płatności) Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z VII 7,01% x x x x x x x x dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z VIII 20,05% x x x x x x x x dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) Limit obciąŝeń budŝetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z IX. art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o 0,0464 0,0522 0,0487 0,0722 0,0853 0,0881 0,0852 0,0852 0,0852 finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat Faktyczne obciąŝenia budzetu spłatami zgodnie z X 0,0701 0,0519 0,0485 0,0560 0,0366 0,0206 0,0106 0,0000 0,0000 wzorem z art. 243 ufp: (R + O) / D Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 XI sierpnia 2009r o finansach publicznych (wiersz IX minus wiersz X) - od roku 2014 nie moŝe być ze -0,0238 0,0003 0,0002 0,0162 0,0487 0,0675 0,0746 0,0851 0,0852 znakiem "minus" Spełnianie (Tak) lub niespelnianie (Nie) relacji XII warunku z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK finansach publicznych (Dochody bieŝące + sprzedaŝ majątku - wydatki XIII bieŝące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla 0,0459 0,0769 0,0939 0,0852 0,0852 0,0852 0,0852 0,0852 0,0852 danego roku XIV Równowaga budŝetowa D+ P - W - R = RóŜnica dochody bieŝące + nadwyŝka z lat ubiegłych+ XV wolne środki - wydatki bieŝące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie moŝe być ze znakiem "minus" XVI Obsługa długu związana z UE x x x x x x XVII Spłata długu związana z UE XVIII Dług na koniec roku związany z UE XIX Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań XX związków j.s.t. x Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Wituszyński Strona 2

4 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XLI/414/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. - Część A Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia Okres realizacji Limit zobowiązań Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione w latach poprzednich Limity wydatków Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki) 1 Zapewnienie ciągłości działania jednostki: Jak w części B załącznika X X II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieŝące) 1 Dofinansowanie usług transportu publicznego realizowanego przez MPK UM Dopłata do kapitału Spółki MPK Sp. z o.o. UM Dopłata do kapitału Spółki NOVA Sp. z o.o. UM Wykonanie i dostawa druków komunikacyjnych dla potrzeb WKT Usługi związane z holowaniem pojazdów oraz z prowadzeniem parkingu strzeŝonego dla pojazdów usuniętych Utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej - MSIT w Nowym Sączu UM UM UM Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dostawa energii UM Konserwacja oświetlenia miejskiego UM Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza UM nieokreślony Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza UM Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza UM Przyjęcie w uŝytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą Przyjęcie w uŝytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą UM UM Pobór opłaty targowej UM Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza BieŜące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Nowego Sącza Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie psów doprowadzonych z terenu Miasta Nowego Sącza wraz z transportem Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Nowego Sącza UM UM UM UM UM Zarządzanie nieruchomościami UM Zarządzanie nieruchomościami (osoby fizyczne) UM nieokreślony Umowa najmu lokali mieszkalnych zawarta z STBS UM nieokreślony Okresowe przeglądy techniczne budynków oświatowych UM Strona 1 I

5 Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Likwidacja zbiornika wybieralnego lub wpięcia ścieków sanitarnych do kanalizacji opadowej i wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Nowego Sącza Remonty jezdni i chodników o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza Utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych i powiatowych na terenie Miasta Nowego Sącza Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia Okres realizacji Limit zobowiązań Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione w latach poprzednich UM MZD MZD MZD Limity wydatków DzierŜawa wiat przystankowych MZD Świadczenie usług opiekuńczych MOPS Zakup bonów towarowych dla podopiecznych MOPS DoŜywianie uczestników ŚDS MOPS DoŜywianie uczestników ŚDS MOPS DoŜywianie klientów MOPS MOPS DoŜywianie klientów MOPS MOPS Wypłata świadczeń z pomocy społecznej MOPS Zawodowe rodziny zastępcze MOPS Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza Pobyt dzieci w placówkach poza terenem Miasta Nowego Sącza Pobyt w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta Nowego Sącza MOPS MOPS MOPS nieokreślony Schronienie i posiłek bezdomnych MOPS Pobyt dzieci w internatach ZPO-W III Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE i zagranicznych (wydatki bieŝące) 1 Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce UM Indywidualizacja nauczania - wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych UM Punkt informacyjny EUROPE DIRECT - NOWY SĄCZ UM Nowy Sącz - Nowa firma (WND-POKL /12) Sądeczanin bez granic - staŝe zawodowe w Niemczech dla osób bezrobotnych SUP SUP SUPer Urząd II SUP Twoja aktywność szansą na sukces Suma MOPS OWiTR ZŚŚ X X IV Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe) Strona 2

6 Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia Okres realizacji Limit zobowiązań Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione w latach poprzednich Limity wydatków Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego Sącza UM Udział własny Miasta w przedsięwzięciu pn. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodnościekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich (środki na objęcie udziałów) UM Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno-sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic w Nowym Sączu Wykonanie stacji trafo dla centrum Miasta Nowego Sącza Przebudowa ulicy Mysliwskiej - odszkodowanie za nieruchomość zajętą pod budowę drogi Odbudowa kanalizacji opadowej w ulicach Grunwaldzkiej i Bohaterów Orła Białego Kanalizacja opadowa w ulicy Radzieckiej w Nowym Sączu Przebudowa ul. Biegonickiej odc. 581 m od skrzyŝowania z ul. Węgierską wraz z kanałem opadowym Termomodernizacja wraz z rewaloryzacją budynków Szkoły Podstawowej Nr 9 i Gimnazjum Nr 6 w Nowym Sączu ul. Piramowicza 16 Realizacja porozumienia z Gminą Chełmiec w sprawie projektowania i budowy cmentarza komunalnego w miejscowości Rdziostów (Etap I) UM UM UM UM UM MZD UM UM V Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE i zagranicznych (wydatki majątkowe) 1 2 Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości Ŝycia mieszkańców subregionu Nowy Sącz Modernizacja i rozwój oferty dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu UM UM Suma X X VI Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp Poręczenie dla STBS Sp. z o.o. na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego w Nowym Sączu na osiedlu Kaduk Poręczenie dla STBS Sp. z o.o. na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego w Nowym Sączu przy ul. Malczewskiego Poręczenie dla STBS Sp. z o.o. na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego w Nowym Sączu przy ul. Iszkowskiego Suma UM UM UM X X Łącznie ( I + II + III+IV) X X Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Wituszyński Strona 3

7 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XLI/414/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. - Część B Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia Okres realizacji Limit zobowiązań Łączne nakłady finansowe Limity wydatków Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości dzialania jednostki) 1 Dostawa energii UM nieokreślony Zakup usług internetowych i telefonicznych UM nieokreślony Zakup usług internetowych i telefonicznych MOSiR śłobek Miejski Zakup usług internetowych i telefonicznych MOSiR NIP Zakup usług internetowych i telefonicznych ZSzONr Zakup usług internetowych i telefonicznych ZSzONr1 ZSzONr2 MP Integracyjne Zakup usług internetowych i telefonicznych UM Zakup usług internetowych i telefonicznych MOSiR Zakup usług internetowych i telefonicznych UM Zakup usług internetowych i telefonicznych UM Zakup usług internetowych i telefonicznych UM DzierŜawa łączy teleinformatycznych światłowodowych UM nieokreślony Transmisja danych pomiędzy zdalnymi lokalizacjami UM UM nieokreślony Dostawa ciepła (umowa z MPEC) UM nieokreślony Ubezpieczenie majątku UM SzPNr Ubezpieczenie majątku UM Wywóz nieczystości UM nieokreślony Wywóz nieczystości SUP Wywóz nieczystości SUP Dostawa wody i odprowadzenie ścieków UM nieokreślony Konserwacja UM nieokreślony Konserwacja MOSiR Strona 1 I

8 Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia Okres realizacji Limit zobowiązań Łączne nakłady finansowe Limity wydatków Dostawa gazu UM nieokreślony Monitoring z interwencją - ochrona UM nieokreślony Monitoring z interwencją - ochrona MOSiR Monitoring z interwencją - ochrona MOPS Monitoring z interwencją - ochrona MOSiR Monitoring z interwencją - ochrona UM Serwis sieci komputerowej i centrali telefonicznej DPS E.Plater KM PSP ZSzNr5 nieokreślony Usługi dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji ZSzNr1 nieokreślony Najem sali gimnastycznej na potrzeby szkolne ZSzNr2 ZSzNr Najem sali gimnastycznej na potrzeby szkolne ZSzNr2 ZSzNr Badania okresowe pracowników UM nieokreślony Badania okresowe pracowników SzPNr Opieka lekarska SzPNr Dowóz dzieci SzPNr Dowóz dzieci GNr Dowóz dzieci GNr DzierŜawa, najem, czynsze, media UM nieokreślony DzierŜawa, najem, czynsze, media UM DzierŜawa, najem, czynsze, media SzSM ZSzNr DzierŜawa, najem, czynsze, media UM DzierŜawa, najem, czynsze, media UM DzierŜawa, najem, czynsze, media SzSM ZSzNr DzierŜawa, najem, czynsze, media UM MOPS DzierŜawa, najem, czynsze, media UM Strona 2

9 Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia Okres realizacji Limit zobowiązań Łączne nakłady finansowe Limity wydatków DzierŜawa, najem, czynsze, media UM Zakup i dostawa wody MOSiR Zakup i dostawa wody UM Pranie odzieŝy DPS 155 nieokreślony Strona internetowa - usługi informatyczne ZSE OWiTR ZPO-W nieokreślony Licencje na programy komputerowe UM nieokreślony BHP UM nieokreślony Dostawa paliwa KM PSP ZSzNr5 nieokreślony Dostawa paliwa UM Abonament telewizyjny UM nieokreślony Usługi pocztowe MZD KM PSP ZPO-W nieokreślony Usługi pocztowe MOPS Obsługa prawna MOSiR Obsługa prawna SUP Obsługa prawna MZD Obsługa prawna SUP Zakup usług gastronomicznych ZPO-W nieokreślony Sprzątanie pomieszczeń wraz z dostawą środków sanitarnych UM Centralny system zarządzania drukiem UM Suma X X Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Wituszyński Strona 3

10 Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza Uwagi ogólne: W wieloletniej prognozie finansowej na lata przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach , który omówiono w dalszej części objaśnień. Od roku 2017 przyjęto wielkości stałe dochodów i wydatków uznając, Ŝe planowanie wzrostów poza okres 4-ro letni obarczone jest zbyt duŝym ryzykiem błędu. I. Dochody: Dochody budŝetu miasta ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) z uwzględnieniem przewidywanych średniorocznych wskaźników inflacji dla dochodów bieŝących w wysokości 3,5 % w latach Dla dochodów majątkowych, w tym ze sprzedaŝy majątku, w latach przyjęto poziom ok. 20 mln zł. W latach planuje się dokonywanie sprzedaŝy nieruchomości stanowiących własność Miasta w celu osiągnięcia wyŝszych dochodów majątkowych. PowyŜsze działanie wynika z konieczności obniŝania stanu zadłuŝenia miasta i osiągnięcia w 2014 roku wymagalnego wskaźnika obsługi długu. W latach nie zaplanowano wzrostu ustalając poziom tych dochodów w 2016 roku na poziomie 5 mln zł. W roku 2014 dochody bieŝące odbiegają od ogólnie przyjętych załoŝeń co spowodowane jest ujęciem w ramach tych dochodów kwoty 6 mln zł będącej skutkiem zmian organizacyjnych od lipca 2013 r. w zakresie realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Planowane opłaty z tego tytułu w okresie II półrocza 2013 r. wynoszą 6,6 mln zł, planowane opłaty na 2014 r.: 12,6 mln zł (wzrost dochodów o 6 mln zł). Prognozowane dochody w poszczególnych latach obejmują planowane do pozyskania środki zewnętrzne na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych, zgodnie z zawartymi bądź planowanymi do zawarcia w 2013 roku umowami. 1

11 II. Wydatki: Wieloletnia prognoza finansowa zabezpiecza niezbędne wydatki bieŝące, wydatki majątkowe na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku 2 (w pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych), a takŝe koszty związane z obsługą długu tj. odsetki od kredytów. Wydatki bieŝące ustalono w wysokości przyjętej w projekcie budŝetu Miasta Nowego Sącza na 2013 rok z uwzględnieniem 1% wzrostu w latach W celu zachowania właściwych relacji pomiędzy planowanymi dochodami bieŝącymi i wydatkami bieŝącymi budŝetu miasta, w roku 2014 planuje się utrzymać wydatki bieŝące na poziomie 2013 roku powiększone o kwotę 6 mln zł związaną z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują sumę wszystkich wynagrodzeń w budŝecie (za wyjątkiem wynagrodzeń ujętych w ramach przedsięwzięć finansowanych ze środków zewnętrznych) wraz z wynagrodzeniem związanym z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmują wydatki bieŝące planowane w dziale 750 Administracja publiczna w rozdz Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) i w rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów o kredyty i wynikających z nich stóp procentowych tj. w oparciu o stawkę Wibor 1 M plus marŝa banku. Szacowaną stawkę Wibor 1M w latach przyjęto na poziomie 5,5 %. W ramach wydatków na obsługę długu zaplanowano potencjalne wydatki z tytułu udzielonych przez Miasto następujących poręczeń : 1. Poręczenie kredytu - Uchwałą Nr L/404/98 Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia 24 marca 1998 r. na budowę mieszkań na wynajem dla Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Sączu. Udzielenie poręczenia dotyczy spłaty zaciągniętego kredytu przez Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Banku Gospodarstwa Krajowego. Poręczenie obejmuje kwotę zł w okresie kredytowania i spłaty całego zadłuŝenia tj. od 1998 r. do 2028 r. Poręczenie ze strony miasta w kaŝdym roku, począwszy od 2000 r. obejmuje przypadające w danym roku raty spłat kredytu zgodnie z zawartą umową kredytową przez STBS Sp. z o.o. W przypadku braku spłat kaŝdorazowej raty, miasto zobowiązane jest dokonać wpłaty wymaganej kwoty za kredytobiorcę na konto kredytodawcy. 2

12 2. Poręczenie kredytu - Uchwałą Nr VI/47/99 z dnia 19 stycznia 1999 r. zmienioną Uchwałą Nr XVI/121/99 z dnia 30 czerwca 1999 r. Rady Miejskiej w Nowym Sączu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z o.o. w Nowym Sączu na dalszą budowę mieszkań na wynajem, obejmuje kwotę zł w okresie kredytowania i spłaty całego zadłuŝenia tj. od 1999 r. do 2031 r. Poręczenie miasta obejmuje przypadające w danym roku raty spłat kredytu według umowy kredytowej zawartej przez STBS Sp. z o.o. W sytuacji braku spłaty wymaganych rat kredytowych, miasto zobowiązane jest do uregulowania naleŝnej raty w imieniu kredytobiorcy. 3. Wg Uchwały Nr XXII/206/99 z dnia 28 grudnia 1999 r. udzielono poręczenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z tytułu zaciągniętego kredytu przez Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Iszkowskiego i ul. Orkana w Nowym Sączu. Poręczenie miasta obejmuje kwotę zł. Poręczenie miasta obejmuje przypadającą w danym roku spłatę zadłuŝenia z tytułu zaciągniętego kredytu. Poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłuŝenia, tj. od r. do r. Wymienione poręczenia wykazane są w zał. 2 poz. VI w okresie krótszym niŝ wynikający z umów, poniewaŝ Miasto udzieliło poręczeń do wysokości konkretnych kwot. W związku z tym, zakładając Ŝe wydatki na spłatę poręczeń muszą być zabezpieczone od 2013 roku, w wysokościach wynikających z harmonogramów spłat kredytu przez Spółkę STBS, limit poręczeń wyczerpuje się w roku 2020 dla pierwszego poręczenia a dla pozostałych dwóch w 2015 i 2014 r. W przypadku terminowych spłat zadłuŝenia przez Spółkę STBS Miasto będzie aktualizować planowane wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w kolejnych latach. Wydatki dotyczące w/w poręczeń ujęte są w Załączniku Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej w wydatkach bieŝących wiersz IIa, zarówno w pozycji gwarancje i poręczenia oraz w pozycji Przedsięwzięcia. W przedsięwzięciach wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ujęto kwoty wynikające z zawartych juŝ umów lub podjętych uchwał Rady Miasta, z podziałem na wydatki bieŝące i majątkowe, jak równieŝ wyszczególniając przedsięwzięcia współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych. 3

13 Dla poszczególnych przedsięwzięć określono w kaŝdym roku limity wydatków oraz dopuszczalny limit zobowiązań dla umów planowanych do zawarcia. W ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki (wiersz I.1 załącznika 2 część A) wykazano w poszczególnych latach kwoty wynikające ze zsumowania zawartych przez miasto umów (wykazanych w załączniku 2 część B) na następujące wydatki : - dostawę mediów ( prąd, woda, gaz itp. ) - usługi telekomunikacyjne ( tel. stacjonarne, komórkowe, internet, abonament rtv itp. ) - konserwacja sprzętu biurowego, - najem i sprzątanie pomieszczeń biurowych - ochronę obiektów itp. III. Przychody: Przyjmuje się w 2013 roku planowane przychody pochodzące z następujących źródeł: - przewidywany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie zł - wolne środki jako nadwyŝka środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie zł IV. Rozchody: Miasto planuje spłatę zaciągniętych kredytów według harmonogramów spłat zgodnie z zawartymi umowami: 1. Kredyt BGK w Warszawie, Oddział w Tarnowie Według umowy kredytowej nr 18/08/ BPM.ZZP /08 z dnia r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŝyczek i kredytów - kwota: zł. Okres spłaty kredytu od r. do r. Zabezpieczenie kredytu weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Przypadające do spłaty raty kredytu w 2013 r.: zł. Spłacona kwota kredytu zł. Aktualne zadłuŝenie: zł. 4

14 2. Kredyt BGK w Warszawie, Oddział w Tarnowie Według umowy kredytowej nr 18/10/0999 BPM.ZZP /10 z dnia r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŝyczek i kredytów - kwota: zł. Okres spłaty kredytu od r. do r. Zabezpieczenie kredytu weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową. Przypadające do spłaty raty kredytu: - w 2013 r zł, - w 2014 r zł, - w 2015 r zł, - w 2016 r zł. Spłacona kwota kredytu zł. Aktualne zadłuŝenie: zł. 3. Kredyt BRE Bank S.A. w Warszawie, Oddział w Krakowie Według umowy kredytowej nr BPM.ZZP (wg numeracji Banku: 45/001/11/Z/OB) z dnia r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŝyczek i kredytów - kwota: zł. Okres spłaty kredytu od r. do r. Zabezpieczenie kredytu weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową. Przypadające do spłaty raty kredytu: - w 2013 r zł, - w 2014 r zł, - w 2015 r zł, - w 2016 r zł, - w 2017 r zł. Spłacona kwota kredytu zł. Aktualne zadłuŝenie: zł. 4. Kredyt ING Bank Śląski S.A. Według umowy kredytowej nr BPM.ZZP z dnia r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŝyczek i kredytów - kwota: zł. Okres spłaty kredytu od r. do r. Zabezpieczenie kredytu weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową. Przypadające do spłaty raty kredytu: - w 2013 r zł, - w 2014 r zł, - w 2015 r zł, - w 2016 r zł, - w 2017 r zł, - w 2018 r zł. Aktualne zadłuŝenie: zł. 5

15 5. Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2013 roku Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na kwotę zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Zabezpieczenie kredytu weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Przypadające do spłaty raty kredytu: - w 2013 r. 0 zł, - w 2014 r zł, - w 2015 r zł, - w 2016 r zł, - w 2017 r zł, - w 2018 r zł, - w 2019 r zł. Ogółem aktualne zadłuŝenie Miasta Nowego Sącza z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień r. będzie wynosić ,- zł V. Wynik budŝetu Wynik budŝetu jest róŝnicą pomiędzy pozycją I Dochody a pozycją II Wydatki. NadwyŜkę budŝetową w 2013 roku w kwocie zł jak równieŝ nadwyŝki budŝetowe wykazywane w latach planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętego długu. VI. Dług/Prognoza kwoty długu Kwota wykazana jako dług na koniec kaŝdego roku jest wynikiem działania : Dług z poprzedniego roku (+) zaciągany dług ( ) spłaty długu. Sposób sfinansowania długu przedstawiony jest w pozycji Vc Załącznika Nr 1. Pozycje VIa do X stanowią dopuszczalne wskaźniki zadłuŝenia i obsługi długu wynikające z art. 169, 170 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. (do roku 2013) oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (od roku 2014). W roku 2013 łączne kwoty przypadających spłat rat poŝyczek wraz z odsetkami kształtują się poniŝej 15% planowanych dochodów budŝetu miasta. Łączna kwota długu miasta na koniec 2013 roku budŝetowego nie przekracza 60% dochodów ogółem. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w okresie wymaganym ustawą tj. od roku 2014 została zachowana. Obrazuje to pozycja XI, w której podane wskaźniki począwszy od 2014 r. wykazują wartości dodatnie oraz pozycja XII. 6

16 Podany informacyjnie wskaźnik relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. wykazuje wartość ujemną w 2013 roku, jednakŝe zgodnie z art. 121 ust 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych w roku tym obowiązują wskaźniki wynikające z art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Wituszyński 7