UCHWAŁA NR XII/122/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 28 września 2012 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XII/122/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241, Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, z 2012 r. poz. 986) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 21 r. Nr 142, poz. 1591; z 22 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 23 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 24 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 25 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 26 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 27 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz Nr 173, poz. 1218, z 28 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 29 r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje: 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Choroszcz na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. 2. Wykaz przedsięwzieć planowanych do realizacji w latach stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały. 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata , stanowią Załącznik Nr 2 do Uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Paweł Dojlida Id: E4F34B55-264F-4DC4-80AA-FF5370BB1889. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/122/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 września 2012 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/122/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Choroszcz na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata Lp. Wyszczególnienie Dochody ogółem , , Dochody , , w tym: środki z UE* , , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Dochody, w tym: , , ze sprzedaży majątku środki z UE* , , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2. Wydatki ogółem , , , Wydatki , , , bez wydatków na obsługę długu, w tym: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt , , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, z tytułu poręczeń i gwarancji Id: E4F34B55-264F-4DC4-80AA-FF5370BB1889. Podpisany Strona 1

3 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. ufp/169 sufp na obsługę długu 574 5, , , , , w tym: odsetki i dyskonto 574 5, , , , , Wydatki , , , , , , , , , , w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt , , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3. Wynik budżetu , , , , , , , 511 3, , , 4. Dochody - Dochody , , , , , , , , , , , , , , , 5. Przychody budżetu , , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, , , , , , Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku go w tym: na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, , , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, w tym: na pokrycie deficytu budżetu 6. Rozchody budżetu , , , , , , , 511 3, , , Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych , , , , , , , 511 3, , , Id: E4F34B55-264F-4DC4-80AA-FF5370BB1889. Podpisany Strona 2

4 w tym: kwota wyłączeń z art. ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok , , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) 7. Kwota długu , , , , , , , , , 0, w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) a a. 11. Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST) 12. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. ufp Art. ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. - w ujęciu rocznym , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 41,87% 31,31% 28,24% 20,76% 11,97% 6,95% 3,77% 2,21% 1,10% 0,% 39,05% 31,31% 28,24% 20,76% 11,97% 6,95% 3,77% 2,21% 1,10% 0,% 12,48% 9,61% 8,47% 9,67% 8,88% 4,82% 3,34% 1,61% 1,16% 1,13% 12,14% 7,40% 8,47% 9,67% 8,88% 4,82% 3,34% 1,61% 1,16% 1,13% 17,14% 11,22% 7,11% 12,36% 15,91% 16,50% 14,86% 14,09% 12,89% 11,04% 4,06% 12,70% 20,33% 14,69% 14,49% 15,40% 12,37% 10,90% 9,84% 8,79% Id: E4F34B55-264F-4DC4-80AA-FF5370BB1889. Podpisany Strona 3

5 a a. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) 15. Informacja z art. 226 ust. 2, tj. : 12,48% 9,61% 8,47% 9,67% 8,88% 4,82% 3,34% 1,61% 1,16% 1,13% Nie spełnia art. 12,14% 7,40% 8,47% 9,67% 8,88% 4,82% 3,34% 1,61% 1,16% 1,13% Nie spełnia art. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , , , , związane z funkcjonowaniem organów JST objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 16. Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ** 17. Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej , , , , , , , , , , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, , , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, , , , , , , 511 3, , , * środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 29 r. ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach. Id: E4F34B55-264F-4DC4-80AA-FF5370BB1889. Podpisany Strona 4

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/122/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 września 2012 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/122/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia r. - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF Zbiorczo przedsięwzięcia Rok łączne nakłady finansowe limit zobowiązań , Zbiorczo , 1) programy, projekty lub zadania (razem) , , , 3) gwarancje i poręczenia 2) umowy, których realizacja w roku udzielane budżetowym i w latach następnych jest przez niezbędna dla zapewnienia ciągłości jednostki działania jednostki i których płatności samorządu przypadają w okresie dłuższym niż rok; terytorialnego (razem) ( ) majątkow e , 0, 0, 0, 0, ,74 0, , , , , 0, 0, 0, 0, , , , , , , 0, 0, 0, 0, ,, , , , , 0, 0, 0, 0, 2014 Id: E4F34B55-264F-4DC4-80AA-FF5370BB1889. Podpisany Strona 1

7 2015 Rok łączne nakłady finansowe a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) a , , Zbiorczo programy, projekty lub zadania b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego; (razem) c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) , 0, 0, 0, 0, limit zobowiązań a , , , 0, 0, 0, 0, 2012 a , , , 0, 0, 0, , 0, , 2013 a , , , 0, 0, 0, , 0, , 2014 a 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2015 a 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Id: E4F34B55-264F-4DC4-80AA-FF5370BB1889. Podpisany Strona 2

8 a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) Wykaz przedsięwzięć L.p. Nazwa i cel od Okres realizacji do Rozdz. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF , , , , 509 3, , 1.[b] Lepiej w grupie niż w chałupie Urząd Miejski w Choroszczy , , , 2.[b] Małe okno do wielkiego świata Przedszkole Samorządowe w Choroszczy 0, 0, 0, 3.[b] Narwiański Internet równych szans Urząd Miejski w Choroszczy , , , , , , 1.[m] 2.[m] Budowa parkingu samochodowego oraz zadaszonej wiaty w Śliwnie gm. Choroszcz Kanalizacja sanitarna w ulicach Mickiewicza oraz Alei Niepodległości w Choroszczy Urząd Miejski w Choroszczy , , , Urząd Miejski w Choroszczy 0, 0, 0, 3.[m] Narwiański Internet równych szans Urząd Miejski w Choroszczy , , , 4.[m] Odnawialna energia słoneczna sposobem na poprawę czystości powietrza na terenie Gminy Choroszcz Urząd Miejski w Choroszczy , , , 5.[m] Remont świetlicy wiejskiej w Rogowie Urząd Miejski w Choroszczy , , , 6.[m] 7.[m] Sport bez granic. Budowa transgranicznego centrum kształcenia sportowego młodzieży Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja Samorządowa Urząd Miejski w Choroszczy 0, 0, 0, Urząd Miejski w Choroszczy , , , Id: E4F34B55-264F-4DC4-80AA-FF5370BB1889. Podpisany Strona 3

9 Id: E4F34B55-264F-4DC4-80AA-FF5370BB1889. Podpisany Strona 4

10 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) Wykaz przedsięwzięć L.p. Nazwa i cel Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Okres realizacji od do Rozdz. Jednostka odpowiedz ialna lub koordynuj ąca Łączne nakłady finansowe Limit zobowiąza ń Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF - 0, 0, 0, - 1.[m] 2.[m] Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Choroszcz Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żółtki Urząd Miejski w Chorosz czy Urząd Miejski w Chorosz czy , , , , , , Id: E4F34B55-264F-4DC4-80AA-FF5370BB1889. Podpisany Strona 5

11 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/122/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 września 2012 r. OBJAŚNIENIA Prognozowane dochody i na lata zostały przyjęte na podstawie analizy lat oraz prognozy na rok Zostały zmienione w związku ze zmianami w budżecie. Ponadto przyjęto w latach zwiększone dochody z tytułu odszkodowań za przejęte grunty w związku z planowaną budową drogi krajowej Nr S 19. W 2012 r. przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz zł na pokrycie planowanego deficytu. W roku 2012 planuje się spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w wysokości zł oraz spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji, które były zaciągnięte w 2011 r. w wysokości zł. W 2013 r. kwota zadłużenia w wysokości zł (pożyczki na wyprzedzające finansowanie) zostanie spłacona dochodami. Deficyt budżetu wyniesie zł. W 2013 roku przewiduje się zaciągnięcie pożyczki na wkład własny w inwestycję Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości zł, która zostanie spłacona w latach oraz zł na spłatę zobowiązań, który zostanie spłacony w latach W latach spłaty zobowiązań planuje się finansować dochodami własnymi. W roku 2014 w WPF jest wyliczony wskaźnik na podstawie art. uofp w wysokości dopuszczalnej 7,11 %. W rzeczywistości, po uwzględnieniu wykonania w 2011 r., wskaźnik dopuszczalny wynosi 8,50 %. Tym samym wymóg art. uofp został spełniony. Id: E4F34B55-264F-4DC4-80AA-FF5370BB1889. Podpisany Strona 1