UCHWAŁA NR XXII/174/2012 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica na lata

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XXII/174/2012 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica na lata"

Mariusz Matusiak
7 lat temu
Przeglądów:

1 UCHWAŁA NR XXII/174/2012 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica na lata Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zmianami.) oraz art. 226, art. 227, art.228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240; ze zmianami ), RADA GMINY BRZEŹNICA uchwala, co następuje: Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzeźnica na lata w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości. 2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Upoważnia się Wójta Gminy Brzeźnica do zaciągania zobowiązań: 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Upoważnia się Wójta Gminy Brzeźnica do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Brzeźnica uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w 2 uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 6. Uchyla się Uchwałę Nr XII/95/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica na lata Id: B-7C5A-4CD5-9F2F-9DFC9F38609A. Podpisany Strona 1

2 Objaśnienia wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata Gminy Brzeźnica Uwagi ogólne: Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata uwzględniono wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów. Dochody: Założono wzrost dochodów bieżących o 103,0%. Na 2014 rok wprowadzono 200 % opłaty śmieciowej w stosunku do 2013 roku, gdyż opłaty z tego tytułu w 2013 roku będą obowiązywać w drugim półroczu. W roku 2014 i w następnych latach wprowadzono dodatkowe źródła dochodów z tytułu wpłaty z zysku spółki w z udziałem 100 % Gminy, która to Spółka wznowiła działalność w drugiej połowie 2011 roku. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku w latach Na rok 2013 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości wynikającą z opracowanego elaboratu szacunkowego nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i są to działki o nr 265/11 i 265/19 w miejscowości Brzeźnica. Natomiast na kolejne lata tj przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki mieniem gminnym. Na dzień sporządzenia prognozy planuje się dochody majątkowe w ramach środków UE, na które Gmina podpisała umowy. W 2013 roku jest to kwota zł, natomiast w 2014 roku zł. Wydatki: W latach wydatki bieżące są zaplanowane na poziomie 2013 roku (minimalny wzrost jest założony na wydatki obligatoryjne). W roku 2016 założony jest wzrost wydatków bieżących o 102 % a w następnych latach tj , jest wzrost o 103% wydatków bieżących. Na dzień sporządzenia prognozy planuje się wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE tylko te, na które Gmina podpisała umowy. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości zł, do spłaty w ciągu 10 następnych lat oraz pożyczki w łącznej wysokości zł. z tego kwota zł na wyprzedzające finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków europejskich. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się tylko w ramach poręczeń już udzielonych. Id: B-7C5A-4CD5-9F2F-9DFC9F38609A. Podpisany Strona 2

3 W ramach przedsięwzięć udzielono poręczenia umowy leasingowej na trzy lata Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy na zakup samochodu dostawczego w roku którego zabezpieczenie poręczenia upływa w roku Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w latach wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy (minimalny wzrost o wysługę lat). W roku 2016 i następnych planuje się wzrost wynagrodzeń na poziomie 102 %. Pozycja Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. obejmuje planowane wydatki bieżące w rozdziale Rady gmin oraz w rozdziale Urząd gminy i w tej pozycji nie założono wzrostu wydatków z tego tytułu do 2015 roku /tylko minimalny wzrost na wydatki obligatoryjne/. W kolejnych latach zaplanowano wzrost o 102 %. W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów. W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez podległe jednostki budżetowe na: - dostawę mediów ( prąd, gaz, woda, odbiór ścieków, wywóz śmieci) - usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, komórkowe, Internet) i serwisowe. - dostawę artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych i przedszkolnych - zimowe utrzymanie dróg gminnych - dofinansowanie do transportu zbiorowego - dowóz dzieci do szkół W zakresie wydatków majątkowych od 2014 roku przewiduje się tylko realizację dalszych etapów w zakresie gospodarki ściekowej budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica. Przychody. Poza kredytem w wysokości złotych w roku 2013 planuje się zaciągnięcie pożyczek w łącznej wysokości zł. tj. w Banku Gospodarstwa Krajowego zł oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zł, na realizację zaplanowanych inwestycji. Na etapie sporządzania projektu budżetu, nie zaplanowano przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Id: B-7C5A-4CD5-9F2F-9DFC9F38609A. Podpisany Strona 3

4 Rozchody. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz symulacji zaciąganych kredytów i pożyczek w 2013 roku., Wynik budżetu. Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami Dochody a pozycją Wydatki Finansowanie deficytu i przeznaczenie wolnych środków. Deficyt budżetu w roku 2013 w kwocie zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek. W następnych latach nadwyżki budżetu są przeznaczane na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów. Wolne środki z lat poprzednich przeznacza się w pierwszej kolejności na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich. Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług spłata długu. W pozycji tej uwzględnia się tylko dług Gminy, gdyż Gmina Brzeźnica nie należy do związków gmin. Gmina nie ma zobowiązań z tytułu podpisanych umów i nie planuje na następne lata. Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art ustawy, w której mowa w art. 85 tj. progi 15 % i 60 %. Wskaźniki te wykazano w poz. VII i VIII prognozy tylko dla roku Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych ( wskaźnik zadłużenia dla Gminy) wyliczona została w pozycji XI załącznika nr 1. Wskaźnik ten jest zachowany począwszy od roku Dodatkowo zostały wyliczone następujące relacje o których mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych: - w wierszu IX limit obciążeń budżetu średnia z trzech poprzednich lat - w wierszu X faktyczne obciążenie budżetu ujęte w prognozie. - w wierszu XI relacja o której mowa w art. 243 ustawy /wiersz IX minus wiersz X/ - w wierszu XII relacja o której mowa w art.243 ustawy dla danego roku. Id: B-7C5A-4CD5-9F2F-9DFC9F38609A. Podpisany Strona 4

5 W wierszu XV wykazano wymogi art. 242 ust.1 ustawy, który obowiązuje od 2011 roku, i który mówi o tym, że różnica: dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych, bądź wolne środki z lat ubiegłych nie mogą być niższe od zaplanowanych wydatków bieżących. To ograniczenie również zachowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Id: B-7C5A-4CD5-9F2F-9DFC9F38609A. Podpisany Strona 5

Podobne dokumenty

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2020 Gminy Bogoria I Uwagi ogólne: W wieloletniej prognozie finansowej