Uchwała Nr./XLVIII/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka w Murowanej Goślinie z dnia 21 stycznia 2011 roku

Transkrypt

1 PROJEKT Uchwała Nr./XLVIII/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka w Murowanej Goślinie z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na lata Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 w związku z art. 69 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art.121 ust. 8 oraz art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje: 1 W związku ze zmianami, dokonanymi w Uchwale Nr 19/XLVII/2010 z dnia 19 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na rok 2011, wprowadza się w Uchwale Nr 20/XLVII/2010 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka w Murowanej Goślinie z dnia 19 listopada 2010r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na lata , następujące zmiany: 1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały Nr 20/XLVII/2010 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka w Murowanej Goślinie z dnia 19 listopada 2010r., który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się treść załącznika nr 3 do Uchwały Nr 20/XLVII/2010 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka w Murowanej Goślinie z dnia 19 listopada 2010r, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Pozostała treść Uchwały Nr 20/XLVII/2010 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka w Murowanej Goślinie z dnia 19 listopada 2010r nie ulega zmianie. 2 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4

2 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" na lata Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/XLVIII/2010 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z dnia 21 stycznia 2011r. Lp. Wyszczególnienie Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok Dochody ogółem [1], w tym: a dochody bieżące b dochody majątkowe, w tym: c ze sprzedaży majątku Wydatki bieżące [2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ), w tym: a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane [3] b związane z funkcjonowaniem organów JST [4] c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. ufp/169sufp e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp [5] Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym a nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [6] Środki do dyspozycji (3+4+5) Spłata i obsługa długu, z tego: a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji b wydatki bieżące na obsługę długu Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) Wydatki majątkowe [7], w tym: a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) [8] Wynik finansowy budżetu ( ) [9] Lp. Wyszczególnienie Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok Kwota długu [10], w tym: a łączna kwota wyłączeń z art. ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp [11] b kwota wyłączeń z art. ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp [12] 15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [13] a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. ufp [14] Spełnienie wskaźnika spłaty z art. ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp** ufp/niezgodny z ufp/niezgodny z ufp/niezgodny z ufp/niezgodny z ufp/niezgodny ufp/niezgodny ufp/niezgodny ufp/niezgodny ufp/niezgodny ufp/niezgodny ufp/niezgodny ufp/niezgodny ufp/niezgodny ufp/niezgodny art. ** art. ** art. ** art. ** z art. ** z art. ** z art. ** z art. ** z art. ** z art. ** z art. ** z art. ** z art. ** z art. ** 17 Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c 2d):1) -max 15% z art. 169 sufp [16] 0.00% 0.00% 0.00% x x x x x x x x x x x 18 Zadłużenie/dochody ogółem (13 13a):1) - max 60% z art. 170 sufp [17] 0.00% 0.00% 0.00% x x x x x x x x x x x 19 Wydatki bieżące razem (2 + 7b) Wydatki ogółem (10+19) Wynik budżetu (1-20) Przychody budżetu Rozchody budżetu (7a+8) Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), a nadwyżka z lat ubiegłych b wolne środki c przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji d przychody z prywatyzacji e przychody ze spłaty udzielonych pożyczek f nadwyżka bieżąca Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:. 1

3 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" na lata Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/XLVIII/2010 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z dnia 21 stycznia 2011r. Lp. Wyszczególnienie 1 Dochody ogółem [1], w tym: a dochody bieżące b dochody majątkowe, w tym: c ze sprzedaży majątku 2 Wydatki bieżące [2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ), w tym: a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane [3] b związane z funkcjonowaniem organów JST [4] c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. ufp/169sufp e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp [5] 3 Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) 4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym a nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego 5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [6] 6 Środki do dyspozycji (3+4+5) 7 Spłata i obsługa długu, z tego: a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji b wydatki bieżące na obsługę długu 8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) 9 Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) 10 Wydatki majątkowe [7], w tym: a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) [8] 12 Wynik finansowy budżetu ( ) [9] Rok 2025 Rok 2026 Rok 2027 Rok 2028 Rok 2029 Rok 2030 Rok 2031 Rok Lp. Wyszczególnienie 13 Kwota długu [10], w tym: a łączna kwota wyłączeń z art. ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp [11] b kwota wyłączeń z art. ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy 14 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp [12] 15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [13] a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. ufp [14] 16 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp** 17 Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c 2d):1) -max 15% z art. 169 sufp [16] 18 Zadłużenie/dochody ogółem (13 13a):1) - max 60% z art. 170 sufp [17] 19 Wydatki bieżące razem (2 + 7b) 20 Wydatki ogółem (10+19) 21 Wynik budżetu (1-20) 22 Przychody budżetu 23 Rozchody budżetu (7a+8) 24 Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), a nadwyżka z lat ubiegłych b wolne środki c przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji d przychody z prywatyzacji e przychody ze spłaty udzielonych pożyczek f nadwyżka bieżąca Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:. Rok 2025 Rok 2026 Rok 2027 Rok 2028 Rok 2029 Rok 2030 Rok 2031 Rok ufp/niezgodny z art. ** ufp/niezgodny ufp/niezgodny ufp/niezgodny ufp/niezgodny ufp/niezgodny ufp/niezgodny ufp/niezgodny z z art. ** z art. ** z art. ** z art. ** z art. ** z art. ** art. ** x x x x x x x x x x x x x x x x

4 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/XLVIII/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z dnia 21 stycznia 2011 Lp Przedsięwzięcia ogółem I. Programy, projekty lub zadania (razem) Nazwa i cel jednostka odpowiedzialna lub koordynująca okres realizacji limity wydatków w poszczególnych latach (w wierszu program/umowa) łączne nakłady (wszystkie lata) Limit zobowiąza od do finansowe ń[1] A. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet I: Gospodarka wodno - ściekowa. Cel: osiągniecie większego stopnia skanalizowania gmin członkowskich, spełnienie wymogów UE w Związek zakresie oczyszczania ścieków komunalnych, ochrona zasobów przyrodniczych Parku Krajobrazowego Międzygminny Puszcza Zielonka poprzez wyprowadzenie ścieków z jego terenu. (Dz. 900, rozdz.90001). Wydatki "Puszcza Zielonka" majątkowe. Projekt pn."kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic" UE x Śr.własne x Pożyczki, kredyty x Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Priorytet II Promocja, informacja turystyczna. Związek Cel: Wzrost znaczenia turystyki w rozwoju gmin należacych do Związku poprzez organizację i promocje Międzygminny produktu turystycznego. (Dz.630, rozdz.63003). Wydatki majatkowe. "Puszcza Zielonka" Projekt pn. "Puszcza Zielonka - Zielona Strefa Wielkopolski" UE x Śr.własne x II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

5 Uzasadnienie do Uchwały Nr 12/XLVIII/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" z dnia 21 stycznia 2011r. Wszystkie zmiany do Wieloletniej Prognowy Finansowej Związku zostały dokonane w wyniku zmian do Uchwały budżetowej na rok Zmiany zawarte w załączniku nr 1 Lp. zmienionej pozycji Zmiana Wartość po zmianie 1 Dochody ogółem a Dochody bieżące Wydatki bieżące Spłata i obsługa długu a Rozchody z tyt. spłaty rat kapitałowych oraz wyk.obl Wydatki majątkowe a Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) b Wyszczególnienie pozycji WPF (bez pozycji wynikowych) Łączna kwota wyłączeń z art. ust.3 pkt 1 ufp orazart.170 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budż. Rok Wydatki bieżące razem Wydatki ogółem Wynik budżetu Przychody budżetu Rozchody budżetu Sposób sfinansowania spłaty długu b Wolne środki Zmiany zawarte w załączniku nr 2. Zmiany dotyczą poz. 1. wiersz - pożyczki i kredyty - w roku Wartość została zwiększona o kwotę ,00 - pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu - część udziału własnego w przedsięwzięciu pn. "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic" (pożyczka nie została uruchomiona w roku 2010).

6 Objaśnienia dot. zmian w Uchwale nr 12/XLVIII/2011 w sprawie zmiany budżetu na rok Zwiększenie przychodów i wydatków o kwotę ,00 z tyt. zaciągnięcia pożyczki w 2011r. na udział własny w zadaniu pn. Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic przesunięcie z 2010r. - wynikające z Harmonogramu Realizacji Projektu. 2. Zwiększenie dochodów o kwotę ,00 w dziale administracja z tytułu wpływu odsetek na rachunek bankowy w związku z lokowaniem środków finansowych. Wydatki zwiększono w dziale Gospodarka komunalna wydatki z tyt. sfinansowania podatku VAT. 3. Zmniejszenie rozchodów o ,58 z tyt. zmniejszenia spłaty kredytu z BGK FRIK zaciągniętego na prace projektowe dla zadania pn. Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic uruchomienie kredytu w mniejszej wysokości. 4. Zwiększenie wydatków o kwotę ,00 w związku realizacją zadania pn. Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic etap II - zgodnie z aneksem do umowy przesunięcie płatności z roku 2010 na Zwiększenie wydatków o kwotę ,58 w dziale administracja ( ,00 oraz ,58), w związku z wynajęciem dodatkowego pomieszczenia na IIIp. dla Związku oraz jego adaptacją (remont). 6. Deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę ,58 do kwoty , Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2011 r. zwiększył się o kwotę ,00 do kwoty ,00 zł.