ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2017 ROK

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2017 ROK NR VIII DZIELNICA REMBERTÓW WARSZAWA, 15 GRUDNIA 2016 ROKU

2 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY INFORMACJE OBOWIĄZKOWE A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej B. PLAN WYDATKÓW C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH D.1. Oświata i wychowanie D.1.1. Szkoły podstawowe D.1.2. Przedszkola D.1.3. Gimnazja D.1.4. Licea ogólnokształcące INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami TABLICE ZBIORCZE WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ Transport i komunikacja Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Edukacja Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego Rekreacja, sport i turystyka Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego Zarządzanie strukturami samorządowymi Finanse i różne rozliczenia MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH WYDATKI INWESTYCYJNE / 102

3 WPROWADZENIE 1. WPROWADZENIE 3 / 102

4 WPROWADZENIE 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Rembertów Na 2017 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Rembertów w łącznej kwocie 89,9 mln zł. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985). Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Rembertów zł w tym na: - wydatki bieżące zł - wydatki majątkowe zł Środki do dyspozycji dzielnicy Rembertów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych zł 1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Rembertów Na 2017 r. plan dochodów dzielnicy Rembertów objętych budżetem wynosi 13,8 mln zł. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985). 4 / 102

5 WPROWADZENIE W ramach realizacji w 2017 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Rembertów planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Dochody dzielnicy Rembertów objęte budżetem zł w tym: - dochody bieżące zł w tym m.in.: - podatki i opłaty lokalne zł - dochody z mienia zł - dochody majątkowe zł w tym m.in.: - sprzedaż nieruchomości gruntowych zł Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych) zł 5 / 102

6 WPROWADZENIE 1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Rembertów Podziału środków na poszczególne zadania ujęte w załączniku dzielnicy na 2017 r. dokonał Zarząd Dzielnicy Rembertów. Poniższa tabela prezentuje wydatki dzielnicy Rembertów w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów. BUDŻET NA 2017 R. DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE WYDATKI OGÓŁEM W ZŁ SUMA Rolnictwo i łowiectwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Rodzina Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna Wydatki dzielnicy Rembertów w ujęciu zadaniowym wg sfer przedstawia poniższa tabela. BUDŻET NA 2017 R. SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE WYDATKI OGÓŁEM W ZŁ SUMA I Transport i komunikacja II Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami III Gospodarka komunalna i ochrona środowiska V Edukacja VI Ochrona zdrowia i pomoc społeczna VII Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego VIII Rekreacja, sport i turystyka IX Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego X Zarządzanie strukturami samorządowymi XI Finanse i różne rozliczenia / 102

7 WPROWADZENIE 2. OBJAŚNIENIA 2.1. Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U r. poz. 1438) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań. Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok sporządzono w oparciu o Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta i ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem. Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia). Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb finansowanych w obszarze wydatków elastycznych na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych Miasta w związku z realizacją zadań Miasta jako gminy i powiatu, w tym zadań powierzonych do realizacji dzielnicom. Wydatki bieżące na 2017 r. zdeterminowane będą m.in.: wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie 2 mld 754 mln zł, wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. janosikowe ) w kwocie 836,7 mln zł, 7 / 102

8 WPROWADZENIE wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie 283,5 mln zł. Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata w części dotyczącej 2017 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres w związku z nową perspektywą finansową UE oraz na wydatki w związku z przekazanymi w 2016 r. i planowanymi do przekazania w 2017 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury. Parametry budżetowe na 2017 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 5 października 2016 r. pn. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego aktualizacja październik 2016 r.. Maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic ustalono w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących. Oznacza to, że przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2017 rok oraz na lata , stosuje się zasady naliczania oparte na: liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2016 r.), liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego w zależności od możliwości budżetowych Miasta dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach. W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań 8 / 102

9 WPROWADZENIE na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne. 3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC 3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących Przy opracowywaniu budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic. Z punktu widzenia określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice wydatki zostały podzielone na dwie grupy: wydatki edukacyjne (dział 801 Oświata i wychowanie, dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza), pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej). Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji Na 2017 r. założono do dyspozycji dzielnic środki na jednego ucznia przeliczeniowego w wysokości: w szkołach podstawowych zł w oddziałach przedszkolnych zł w przedszkolach i punktach przedszkolnych zł w przedszkolach specjalnych zł w gimnazjach zł w liceach ogólnokształcących zł w szkołach zawodowych zł w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 190 zł 9 / 102

10 WPROWADZENIE Ustalenie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji oparte jest na parametryzacji budżetów względem liczby uczniów. Naliczenie środków do dyspozycji dla dzielnic w części dotyczącej edukacji odbywa się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów. Pojęcie liczby uczniów przeliczeniowych wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróżnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. upośledzenia psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności pomiędzy placówkami publicznymi i niepublicznymi. Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2017 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono utrzymanie stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego przyjętych do opracowania budżetu na 2016 r., za wyjątkiem szkół zawodowych w przypadku których standard finansowy został zwiększony o 18,8%. Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Rembertów W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Rembertów dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów oraz prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych. Liczba uczniów w latach w dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy RODZAJ PLACÓWKI 2016 R R. RÓŻNICA DYNAMIKA W % Szkoły podstawowe (rozdział 80101) ,0 Oddziały przedszkolne (rozdział 80103) ,1 Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały i 80106) ,8 Gimnazja (rozdział 80110) ,7 Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) ,7 10 / 102

11 WPROWADZENIE Liczba uczniów przeliczeniowych w latach w dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy RODZAJ PLACÓWKI 2016 R R. RÓŻNICA DYNAMIKA W % Szkoły podstawowe (rozdział 80101) ,4 Oddziały przedszkolne (rozdział 80103) ,9 Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały i 80106) ,8 Gimnazja (rozdział 80110) ,4 Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) ,2 W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Rembertów wynosi 36,8 mln zł Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza działami 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach. Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2016 r. wg stanu na 20 lipca 2016 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu Rodzina 500 Plus ). Na 2017 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2016 r. wg stanu na dzień 20 lipca 2016 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu Rodzina 500 Plus ), założono 0,5% wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2016 r. niższymi od średniej wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz utrzymanie poziomu nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach o ponadprzeciętnych wydatkach przypadających na 1 mieszkańca. W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Rembertów wynosi 31,3 mln zł. 11 / 102

12 4. PODSUMOWANIE Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. REMBERTÓW WPROWADZENIE W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Rembertów w 2017 r. kształtują się następująco: Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Rembertów zł w tym na: - wydatki bieżące zł - wydatki majątkowe zł Środki do dyspozycji dzielnicy Rembertów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych zł Zarząd dzielnicy dokonał szczegółowego podziału środków przeznaczonych na realizację zadań, ujętego w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. Dochody do realizacji przez dzielnicę Rembertów zł w tym: - dochody bieżące zł - dochody majątkowe zł Do kompetencji dzielnicy należy realizacja planu dochodów. 12 / 102

13 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY 13 / 102

14 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY 2.1. Informacje obowiązkowe 14 / 102

15 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł Zestawienie nr VIII/1 do uchwały nr XXXVIII/961/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2016 r. [zł] Wyszczególnienie Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY WŁASNE Podatki i opłaty lokalne ogółem Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw Opłaty adiacenckie Opłaty za zajęcie pasa drogowego Dochody z mienia Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy mienia Pozostałe dochody Odsetki od nieterminowych płatności podatków Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług DOCHODY MAJĄTKOWE DOCHODY WŁASNE Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY / 102

16 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ A.2. Dział WŁASNYCH Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej Wyszczególnienie Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Zestawienie nr VIII/1a do uchwały nr XXXVIII/961/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2016 r. Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy OGÓŁEM Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna [zł] 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Rodzina / 102

17 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY B. PLAN WYDATKÓW Zestawienie nr VIII/2 do uchwały nr XXXVIII/961/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2016 r. [zł] Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w tym Urząd OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Izby rolnicze WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 17 / 102

18 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w tym Urząd Dostarczanie wody WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Transport i łączność WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Lokalny transport zbiorowy WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Drogi publiczne gminne WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych / 102

19 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w tym Urząd Gospodarka mieszkaniowa WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Działalność usługowa WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Administracja publiczna WYDATKI BIEŻĄCE / 102

20 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w tym Urząd Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych / 102

21 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w tym Urząd Oświata i wychowanie WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Szkoły podstawowe WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Przedszkola WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Inne formy wychowania przedszkolnego WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 21 / 102

22 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w tym Urząd Gimnazja WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dowożenie uczniów do szkół WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Licea ogólnokształcące WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Szkoły artystyczne WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli / 102

23 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w tym Urząd WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Stołówki szkolne i przedszkolne WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: / 102

24 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w tym Urząd wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Ochrona zdrowia WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Przeciwdziałanie alkoholizmowi WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Pomoc społeczna WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych / 102

25 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w tym Urząd Ośrodki wsparcia WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeytalne i rentowe WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dodatki mieszkaniowe WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 25 / 102

26 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w tym Urząd wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zasiłki stałe WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Ośrodki pomocy społecznej WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Pomoc w zakresie dożywiania WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych / 102

27 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w tym Urząd Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Edukacyjna opieka wychowawcza WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Świetlice szkolne WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych / 102

28 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w tym Urząd Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Pozostała działalność / 102

29 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w tym Urząd WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Rodzina WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Świadczenia wychowawcze WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Wspieranie rodziny WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych / 102

30 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w tym Urząd Tworzenie i funkcjonowanie żłobków WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Gospodarka ściekowa i ochrona wód WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Gospodarka odpadami WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Oczyszczanie miast i wsi WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: / 102

31 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w tym Urząd wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zmniejszenie hałasu i wibracji WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Oświetlenie ulic, placów i dróg WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych / 102

32 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w tym Urząd Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Pozostałe zadania w zakresie kultury WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Biblioteki WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych / 102

33 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w tym Urząd Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Kultura fizyczna WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Obiekty sportowe WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zadania w zakresie kultury fizycznej WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych / 102

34 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Jednostka realizująca Rok rozpoczęcia Zestawienie nr VIII/3 do uchwały nr XXXVIII/961/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2016 r. Rok zakończenia OGÓŁEM Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan [zł] Dostarczanie wody Budowa studni oligoceńskiej Dzielnica Rembertów Urząd Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Budowa pętli autobusowej przy al. gen. A. Chruściela "Montera" Dzielnica Rembertów Urząd Drogi publiczne gminne Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy) Budowa ul. Kramarskiej Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia Budowa ul. Stelmachów Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego Budowa ul. Dziewiarskiej Budowa ul. Szkutników Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej Budowa chodnika przy ul. Traczy Dzielnica Rembertów Urząd Dzielnica Rembertów Urząd Dzielnica Rembertów Urząd Dzielnica Rembertów Urząd Dzielnica Rembertów Urząd Dzielnica Rembertów Urząd Dzielnica Rembertów Urząd Dzielnica Rembertów Urząd Dzielnica Rembertów Urząd Dzielnica Rembertów Urząd Dzielnica Rembertów Urząd Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnegokomunalnego przy al. gen. A. Chruściela 1/3 Dzielnica Rembertów Urząd Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego Dzielnica Rembertów Urząd / 102

35 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostka realizująca Rok rozpoczęcia Rok zakończenia Przedszkola Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw Dzielnica Rembertów Urząd Plan Licea ogólnokształcące Budowa boiska na terenie LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej Dzielnica Rembertów Urząd Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Budowa żłobka przy ul. Cyrulików Dzielnica Rembertów Urząd Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej Realizacja projektu "Modernizacja miejsca piknikowego u zbiegu ulic Strażackiej i Kordiana" Budowa placu zabaw na terenie obiektu rekreacyjnego przy ul. Frontowej Realizacja projektu "PARK WYGODA ul. Wał Kościuszkowski > budowa siłowni na powietrzu, skate-parku, oraz nasadzenie drzew i krzewów" Dzielnica Rembertów Urząd Dzielnica Rembertów Urząd Dzielnica Rembertów Urząd Dzielnica Rembertów Urząd Dzielnica Rembertów Urząd Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską" Dzielnica Rembertów Urząd Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury "Wygoda" Realizacja projektu "Ocieplenie budynku Domu Kultury "Wygoda" Realizacja projektu "Pracownia ceramiki w Domu Kultury "Rembertów" Dzielnica Rembertów Urząd Dzielnica Rembertów Urząd Dzielnica Rembertów Urząd / 102

36 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK D.1. BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE Oświata i wychowanie OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH Zestawienie nr VIII/5 do uchwały nr XXXVIII/961/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2016 r. [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan I Stan środków pieniężnych na początek roku 0 II Dochody ogółem (wg źródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg źródeł) Bieżące Inwestycyjne 0 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) / 102

37 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY D.1.1. Szkoły podstawowe Zestawienie nr VIII/5 do uchwały nr XXXVIII/961/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2016 r. [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan I Stan środków pieniężnych na początek roku 0 II Dochody ogółem (wg źródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg źródeł) Bieżące Inwestycyjne 0 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) / 102

38 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY D.1.2. Przedszkola Zestawienie nr VIII/5 do uchwały nr XXXVIII/961/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2016 r. [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan I Stan środków pieniężnych na początek roku 0 II Dochody ogółem (wg źródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg źródeł) Bieżące Inwestycyjne 0 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) / 102

39 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY D.1.3. Gimnazja Zestawienie nr VIII/5 do uchwały nr XXXVIII/961/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2016 r. [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan I Stan środków pieniężnych na początek roku 0 II Dochody ogółem (wg źródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg źródeł) Bieżące Inwestycyjne 0 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) / 102

40 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY D.1.4. Licea ogólnokształcące Zestawienie nr VIII/5 do uchwały nr XXXVIII/961/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2016 r. [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan I Stan środków pieniężnych na początek roku 0 II Dochody ogółem (wg źródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg źródeł) Bieżące Inwestycyjne 0 IV Stan środków pieniężnych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) / 102

41 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY 2.2. Informacje uzupełniające 41 / 102

42 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami [zł] Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Ochrona zdrowia WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Pomoc społeczna WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej WYDATKI BIEŻĄCE / 102

43 ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Rodzina WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Świadczenia wychowawcze WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych / 102