Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Transkrypt

1 Kraków, dnia r. SZP.271-8/ZP/2012 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę bieżącej obsługi bankowej wraz z kredytem w rachunku bieżącym Numer sprawy 8/ZP/2012 Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. w związku z prowadzoną procedurą przetargową o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, numer sprawy 8/ZP/2012 na Usługę bieżącej obsługi bankowej wraz z kredytem w rachunku bieżącym odpowiada na zapytania uczestników postępowania o następującej treści: Pytanie 1 Prosimy o udostępnienie prognozy sprawozdań finansowych (bilans i rachunek wyników sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości) w zakresie następujących dat: , , Odpowiedź 1 Prognoza sprawozdań finansowych na oraz oraz I kwartał 2013 zostały umieszczone w informacji uzupełniającej SIWZ Pytanie 2 Prosimy o rozważenie wprowadzenie do SIWZ zapisu w zakresie dobezpieczenia przez Zamawiającego kredytu, w przypadku utraty przez Zamawiającego zdolności kredytowej, skutkującej koniecznością tworzenia przez Wykonawcę rezerw celowych i / lub odpisów aktualizujących wg. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Odpowiedź 2 Zamawiający nie zamierza odbezpieczać kredytu Pytanie 3 Prosimy o wprowadzenie do SIWZ zapisu, w zakresie wystawienia przez Państwa w związku z zaciąganym kredytem oświadczenia o poddaniu się egzekucji, Odpowiedź 3 Ze względu na fakt, iż wartość zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności w układzie miesięcznym przekracza wartość kredytu Zamawiający informuje, iż nie wprowadzi zmian do SIWZ. Jednocześnie informuje, iż podpisze stosowne oświadczenie.

2 Pytanie 4 Prosimy o potwierdzenie, iż kredyt obrotowy w rachunku bieżącym udzielony zostać może w formie limitu, wykorzystywanego w całości jako kredyt w rachunku bieżącym Odpowiedź 4 Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie 5 Prosimy o rozważanie zmiany daty stawki referencyjnej WIBOR 1M, w taki sposób, aby dla wyliczeń oprocentowania kredytu przyjmować stawkę referencyjną obowiązującą na 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego, Odpowiedź 5 Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza możliwość zastosowania odmiennego sposobu zastosowania stawki WIBOR 1M ( o ile powyższe wynika z stosowanych przez Bank systemów ). Jednocześnie zastrzega podany w SIWZ sposób definiowania WIBOR 1M dla celów wyliczenia podstawowego kryterium tj. ceny. Pytanie 6 Prosimy o wskazanie miesięcznej kwoty świadczenia przekazywanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w związku z umowa która stanowić ma zabezpieczenie kredytu (w tym informacja w zakresie szacowanej płatności za miesiąc styczeń 2012 roku oraz terminów przekazywania płatności za poszczególne miesiące), Odpowiedź 6 Zamawiający oświadcza, iż miesięczna kwota świadczenia przekazywanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia stanowi max. 1/12 wartości danego kontraktu. Płatność określona została w terminie 14-stu dni od daty wystawienia faktury Pytanie 7 Prosimy o wyjaśnienie określenia realizacja przelewów jako zleceń oczekujących" - czy chodzi o przelewy zlecone z przyszłą datą waluty?, Odpowiedź 7 Zamawiający oświadcza, iż określenie w SIWZ realizacji przelewów jako zleceń oczekujących dotyczy realizacji przez Przyjmującego Zlecenie przelewów z przyszłą datą (waluta PLN) Pytanie 8 Prosimy o potwierdzenie, iż określenia usunięcie, wycofanie, anulowanie zlecenia" odnoszą się do zleceń jeszcze nie zrealizowanych przez Bank (tj. nie przekazanych do Banku lub oczekujących w Banku na przesłanie do Krajowej Izby Rozliczeniowej), Odpowiedź 8 Zamawiający potwierdza powyższe.

3 Pytanie 9 Prosimy o przekazanie przykładowej struktury plików wykorzystywanych przez Państwa w komunikacji pomiędzy systemem finansowo - księgowych a systemem bankowym (format pliku wysyłanego oraz format pliku importowanego do systemu FK). Odpowiedź 9 Zamawiający informuje, iż format pliku wysyłanego i odbieranego musi zawierać odpowiednio rozszerzenie.imp oraz.exp. W kwestii określenia struktury plików należy kontaktować się bezpośrednio z Kredyt Bankiem i ABG SA Pytanie 10 Prosimy o potwierdzenie, iż dla obliczenia ceny w zakresie kwoty oprocentowania, należy przyjąć dla całego okresu pełną kwotę kredytu tj ,00 PLN, Odpowiedź 10 Zamawiający potwierdza powyższe Pytanie 11 Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku pełnomocnictw osób reprezentujących Wykonawcę, dopuszczalną ich formą jest kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem" przez notariusza, Odpowiedź 11 Zamawiający potwierdza powyższe Pytanie 12 Prosimy o zmianę sposobu płatności prowizji, odsetek i opłaty zryczałtowanej w taki sposób, aby były one pobierane przez Wykonawcę z Państwa rachunku w sposób automatyczny, tj. w formie obciążania Państwa rachunku przez Bank. Odpowiedź 12 Zamawiający wyraża zgodę na przedstawiony przez Wykonawcę sposób płatności Pytanie 13 Z uwagi na to, iż SIWZ zawiera wymóg udzielenia kredytu w rachunku bankowym, stąd występuje konieczność podjęcia decyzji kredytowej, prosimy o wydłużenie okresu składania ofert Odpowiedź 13 Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 15 lutego 2012 r Pytanie 14 Prosimy o przesłanie sprawozdań finansowych spółki za rok 2011

4 Odpowiedź 14 Powyższe zostanie sporządzone w terminie do roku. Jednocześnie w informacji uzupełniającej zamieszczono prognozę wyników Pytanie 15 Prosimy o potwierdzenie, że kontrakt z NFZ proponowany na zabezpieczenie kredytu w rachunku jest wolny od obciążeń Odpowiedź 15 Zamawiający potwierdza powyższe Pytanie 16 Prosimy o potwierdzenie, że możliwe jest uzyskanie potwierdzenia cesji podpisanego przez NFZ Odpowiedź 16 Zamawiający oświadcza, iż cesję umowy z NFZ 061/200324/SZP/01/2011 wskazanej w SIWZ jako zabezpieczenie na cały okres trwania umowy przedstawi Udzielającemu Zamówienia najpóźniej w dniu podpisania umowy. Pytanie 17 Prosimy o potwierdzenie, że wpływy z NFZ z kontraktu scedowanego na zabezpieczenie wnioskowanego kredytu zostaną skierowane na rachunek bankowy, w którym będzie udostępniony kredyt udzielany w ramach zamówienia Odpowiedź 17 Zamawiający potwierdza powyższe Pytanie 18 Prosimy o informację, czy możliwe jest rozszerzenie zabezpieczenia o poręczenie Województwa Małopolskiego Odpowiedź 18 Ze względu na fakt, iż wartość zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności w układzie miesięcznym przekracza wartość kredytu zamawiający informuje iż nie wyraża zgody na rozszerzenie zabezpieczenia Pytanie 19 Prosimy o informację, czy Zamawiający podpisze dodatkowo oświadczenie o poddaniu się egzekucji na 150% kwoty kredytu Odpowiedź 19 Zamawiający informuje, iż podpisze stosowne oświadczenie Pytanie 20 Prosimy o informację jaki charakter ma pozycja przychodów dotacje. Czy jej poziom jest stały, czy też waha się w poszczególnych latach? Jaki był poziom tej dotacji w poprzednich latach?

5 Odpowiedź 20 W pozycji dotacje wykazano dotacje do bieżącej działalności, głównie przeznaczone na finansowanie szkoleń lekarzy stażystów i rezydentów. Poziom dotacji z roku na rok kształtuje się na porównywalnym poziomie. Pytanie 21 Prosimy o podanie łącznej wielkości kontraktów z NFZ zawartych odpowiednio na rok 2011 i 2012 Odpowiedź 21 Zamawiający informuje, iż ogólna wysokość kontraktów z NFZ w 2011 wynosiła 128 mln zł, a w 2012 określona została wstępnie na124 mln ( niektóre umowy zawarte są w systemie półrocznym) Pytanie 22 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje warunek zobowiązujący Zamawiającego do przeprowadzenia przez rachunek bankowy, w którym będzie udostępniony kredyt udzielany w ramach zamówienia, obrotów za cały okres kredytowania w kwocie nie niższej niż 84 mln PLN Odpowiedź 22 Zamawiający potwierdza powyższe Pytanie 23 Prosimy o informacje o zaciągniętych zaangażowaniach (kredyty, pożyczki, gwarancje, leasingi, faktoringi) wg stanu na Odpowiedź 23 Zamawiający oświadcza, iż na dzień roku posiada zobowiązanie z tytułu udzielonej przez Zarząd Województwa Małopolskiego pożyczki w kwocie ,02 zł, z czego wierzytelność główna wynosi ,00 zł. Termin spłaty pożyczki przypada na dzień roku. Pytanie 24 Prosimy o informację o strukturze i jakości zobowiązań wg stanu na Odpowiedź 24 Zamawiający oświadcza, iż na dzień ( przed zamknięciem ksiąg) roku nie posiada zobowiązań przeterminowanych, Pytanie 25 Prosimy o informację o strukturze i jakości należności wg stanu na Odpowiedź 25 Zamawiający oświadcza, iż strukturę brutto należności z tytułu dostaw i usług wg stanu na ( przed zamknięciem ksiąg) roku przedstawiono w Załączniku

6 Pytanie 26 Prosimy o informację, jaka jest łączna wartość odpisów aktualizacyjnych na należności wg stanu na Odpowiedź 26 Łączna wartość odpisów aktualizujących wg stanu na przed zamknięciem ksiąg rachunkowych- wynosi ,55 zł Pytanie 27 Prosimy o szczegółowe informacje na temat rozliczeń z NFZ za nadwykonania wg stanu na oraz a) Jak jest dokładna kwota nadwykonań? b) Gdzie w sprawozdaniach finansowych zostały ujęte przychody z tytułu nadwykonań? c) Gdzie w sprawozdaniach finansowych zostały ujęte koszty dotyczące nadwykonań? d) Na jakim etapie są ewentualne negocjacje z NFZ w zakresie zapłaty przez NFZ za nadwykonania? e) Jaki jest spodziewany efekt negocjacji? Odpowiedź 27 Zamawiający informuje, iż: a) Wartość nadwykonań na wynosiła blisko 10,7 mln zł, a na r blisko 11,5 mln zł b) Ustalone w drodze wzajemnych negocjacji z NFZ w przychodach operacyjnych pod datą zawarcia ugody c) W kosztach operacyjnych pod data poniesienia d) W obecnej chwili trwają prace związane z przebudową kontraktu. Dopiero po ich finalizacji zostaną rozpoczęte negocjacje ws. nadwykonań nie mieszczących się w wartościach kontraktu. e) W oparciu o dotychczasowe rozwiązania spodziewany jest satysfakcjonujący wynik negocjacji Pytanie 28 Prosimy o informację o tym, co składa się na krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów Odpowiedź 28 Zamawiający oświadcza, iż przedmiotem krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów są m.in. koszty ubezpieczeń majątkowych, remonty budynków oraz koszty napraw aparatury medycznej oraz inne koszty np. prenumerata rozliczane proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach obrachunkowych Pytanie 29 Prosimy o informację, co składa się na środki trwałe w budowie? Kiedy inwestycja zostanie zakończona? Jakie nakłady muszą jeszcze zostać poniesione do jej zakończenia? Odpowiedź 29 W skład tych aktywów wchodzą projekty inwestycyjne kontynuowane przez Spółkę po przekazaniu majątku aportem przez ZWM. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to II kwartał 2012 roku.. Przeważająca większość z nich została już poniesiona.

7 Pytanie 30 Prosimy informację o strukturze innych zobowiązań krótkoterminowych Odpowiedź 30 Zamawiający oświadcza, iż na dzień ( przed zamknięciem ksiąg) roku nie posiada zobowiązań przeterminowanych. Główną pozycję pozostałych zobowiązań stanowią zobowiązania inwestycyjne Pytanie 31 Prosimy o opinie z instytucji finansowych prowadzących obsługę oraz kredytujących Zamawiającego Odpowiedź 31 Przedmiotowa opinia została zamieszczona w dokumentacji do SIWZ. Pytanie 32 Prosimy o informację, czy Zamawiający ma przyznany limity transakcyjne rynków finansowych i czy zawarł transakcje pochodne na tychże rynkach Odpowiedź 32 Zamawiający oświadcza, iż nie zawarł takich transakcji i nie posiada przyznanego limitu. Pytanie 33 Prosimy o informację, czy przeciwko Zamawiającemu prowadzone są postępowania sądowe, arbitrażowe, administracyjne Odpowiedź 33 Zamawiający oświadcza, iż nie posiada informacji, by przeciwko niemu toczyły się istotne postępowania sądowe arbitrażowe lub administracyjne Pytanie 34 Prosimy o doprecyzowanie lub usunięcie punktu 2.f) Szczególne warunki zamówienia (SIWZ SZP.271-8/2012 rozdz. III. Opis Przedmiotu zamówienia). Ze względu na duże ryzyko operacyjne "usunięcie,wycofanie i anulowanie zlecenia" jest możliwe tylko w odniesieniu do zleceń z przyszłą datą realizacji lub w wyjątkowym trybie. Zlecenia prawidłowe z formalnego punktu widzenia, złożone elektronicznie przez uprawnione osoby są realizowane w trybie online i anulowanie już zrealizowanych poleceń jest niemożliwe. Odpowiedź 34 Użyte przez Zamawiającego określenie usunięcie, wycofanie, anulowanie zlecenia" odnoszą się do zleceń jeszcze nie zrealizowanych przez Bank (tj. nie przekazanych do Banku lub oczekujących w Banku na przesłanie do Krajowej Izby Rozliczeniowej), Pytanie 35 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia kredytu w postaci: weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową,

8 pełnomocnictwa do rachunków bankowych Zamawiającego prowadzonych w Banku - Wykonawcy, oświadczenia o poddaniu się egzekucji do kwoty stanowiącej 150% kredytu Odpowiedź 35 Jedynie oświadczenia o egzekucji. Pytanie 36 Czy NFZ podpisze dokument potwierdzający przelew wierzytelności z tytułu umowy nr 061/200324/SZP/01/2011 po podpisaniu umowy przelewu wierzytelności między Zamawiającym a Bankiem - Wykonawcą, Odpowiedź 36 Zamawiający potwierdza powyższe Pytanie 37 Czy w związku z proponowanym zabezpieczeniem w formie przelewu wierzytelności z NFZ, Zamawiający zawrze aneks do umowy nr 061/200324/SZP/01/2011 wskazujący rachunek Banku Wykonawcy do przekazywania środków pieniężnych z NFZ z tytułu w/w umowy, Odpowiedź 37 Zamawiający potwierdza powyższe Pytanie 38 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie w umowie kredytowej klauzuli o następującym brzmieniu: Kredytobiorca zobowiązuje się do przedkładania rocznych sprawozdań finansowych wraz z raportem i opinią biegłego oraz bieżącej sprawozdawczości kwartalnej w formie sprawozdań F-01, Odpowiedź 38 Tak, w terminach ich sporządzania Pytanie 39 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie w umowie kredytowej klauzuli o następującym brzmieniu: Kredytobiorca zobowiązuje się do przedstawienia w terminie 14 dni od zawarcia umowy potwierdzenia przyjęcia do wiadomości przez NFZ zawarcia umowy przelewu wierzytelności z umowy nr 061/200324/SZP/01/2011 (w sytuacji potwierdzenia cesji przez NFZ), Odpowiedź 39 Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie w terminie do 30 dni (powyższe wynika z konieczności podpisania stosownego aneksu z NFZ) Pytanie 40 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie w umowie kredytowej klauzuli o następującym brzmieniu:

9 Kredytobiorca zobowiązuje się do Informowania Banku w okresach kwartalnych do dnia 20-go następnego miesiąca po zakończonym kwartale kalendarzowym o wysokości dokonanych w danym kwartale przelewu środków z NFZ na rzecz Zamawiającego w ramach umowy nr 061/200324/SZP/01/2011, Odpowiedź 40 Zamawiający potwierdza powyższe Pytanie 41 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie w umowie kredytowej klauzuli o następującym brzmieniu: Kredytobiorca zobowiązuje się do przeprowadzania przez rachunki w Banku w wysokości nie mniejszej niż tys. zł. w całym okresie kredytowania umowy, tj. kwartalnie nie mniej niż 2000 tys. zł. Odpowiedź 41 Tak ale tylko w zakresie całego okresu kredytowania.. Pytanie 42 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie w umowie kredytowej klauzuli o następującym brzmieniu: Kredytobiorca zobowiązuje się do nie oferowania bez wcześniejszego informowania Banku - innym osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej lub osobom fizycznym żadnego z aktywów Kredytobiorcy jako zabezpieczenia spłaty zobowiązań swoich i osób trzecich, Odpowiedź 42 Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe Pytanie 43 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie w umowie kredytowej klauzuli o następującym brzmieniu: Kredytobiorca zapewnia, że w każdym czasie roszczenia Banku przeciw Niemu, wynikające z niniejszej Umowy, będą przynajmniej równorzędne w stosunku do roszczeń wszystkich innych wierzycieli, z wyłączeniem wierzytelności, którym pierwszeństwo zaspokojenia przysługuje z mocy prawa. Odpowiedź 43 Zamawiający wyraża zgodę na powyższe Pytanie 44 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie w umowie kredytowej klauzuli o następującym brzmieniu: w przypadku, gdy jakiekolwiek zobowiązanie finansowe klienta (wobec Banku lub innego wierzyciela) stanie się wymagalne, Bank ma prawo do postawienia wierzytelności wynikającej z umowy kredytu w stan wymagalności. Odpowiedź 44 Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

10 Pytanie 45 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie w umowie kredytowej klauzuli o następującym brzmieniu: Bank zastrzega sobie prawo do żądania ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia w przypadku zaistnienia jednej lub kilku następujących przyczyn: a/ pogorszenia się sytuacji ekonomiczno finansowej Kredytobiorcy, b/ Kredytobiorca stanie się niewypłacalny, niezależnie od okoliczności, które będą tego przyczyną, c/ obniżenia wartości przyjętych zabezpieczeń Odpowiedź 45 Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe Pytanie 46 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od przedłożenia przez wykonawcę opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł. Odpowiedź 46 Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe Pytanie 47 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie oprócz umowy kredytowej Umowy ustalającej ogólne zasady kredytowania (przepisy regulaminowe), Odpowiedź 47 Tak, pod warunkiem, że nie będzie ona pozostawała w sprzeczności z warunkami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ Pytanie 48 Jaki jest aktualny stan zadłużenia Zamawiającego z tytułu pożyczki udzielonej przez Zarząd Województwa Małopolskiego? Jakie są terminy spłaty pożyczki? Odpowiedź 48 Zamawiający oświadcza, iż na dzień roku posiada zobowiązanie z tytułu udzielonej przez Zarząd Województwa Małopolskiego pożyczki w kwocie ,02 zł, z czego wierzytelność główna wynosi ,00 zł. Termin spłaty pożyczki przypada na dzień roku. Pytanie 49 Czy Zamawiający może podać wartość nadwykonań świadczeń medycznych na dzień 31/12/2011? Jaka ich wartość może zostać zaakceptowana przez NFZ do zapłaty? Odpowiedź 49 Wartość nadwykonań na r blisko 11,5 mln zł. Ich ostateczna wartość znana będzie dopiero po przebudowie kontraktu w ramach istniejących limitów. Wtedy też jednostka przystąpi do negocjacji z NFZ

11 Pytanie 50 Bank prosi o udostępnienie Umowy zawartej z NFZ nr 061/200324/SZP/01/2011, do której został zawarty Aneks nr 1/2012, Odpowiedź 50 Przedmiotowa umowa znajduje się w dokumentacji pod SIWZ Pytanie 51 Termin zobowiązania NFZ wobec Szpitala z tyt. Realizacji Umowy nr 061/200324/SZP/01/2011 upływa w dniu 31/12/2012r. Czy Szpital przedstawi na zabezpieczenie kredytu cesję z umowy zawartej z NFZ na I półrocze 2013r.? Jeśli nie to w jaki sposób zabezpieczony kredyt na okres po 31/12/2012? Odpowiedź 51 Umowa 061/200324/SZP/01/2011 zawarta została na okres od do i będzie stanowiła zabezpieczenie kredytu przez cały okres kredytowania Pytanie 52 Czy Zamawiający może udostępnić strategię rozwoju na najbliższe lata? Odpowiedź 52 Przedmiotowa strategia jest w trakcie opracowywania Pytanie 53 Czy do wyliczenia ceny kredytu należy przyjąć pełne wykorzystanie kwoty kredytu w całym okresie kredytowania? Odpowiedź 53 Tak Pytanie 54 Prosimy o podanie dla porównywalności ofert cenowych jaką datę należy przyjąć za dzień uruchomienia kredytu? Odpowiedź 54 Przedmiotowa informacja pozostaje bez znaczenia. Dla porównywalności ofert cenowych należy przyjąć 12-sto miesięczny okres kredytowania. Pytanie 55 prośbą o udostępnienie: specyfikacji należności i zobowiązań wg stanu na Ir. lub za okres późniejszy (jeśli Zamawiający posiada te dane) w ujęciu jakościowym i wartościowym w podziale na należności/zobowiązania terminowe oraz przeterminowane do 30 dni, dni, dni, dni, powyżej 120 dni;

12 Odpowiedź 55 Zamawiający oświadcza, iż strukturę brutto należności z tytułu dostaw i usług wg stanu na ( przed zamknięciem ksiąg) roku przedstawiono w Załączniku nr 1 Pytanie 56 prośbą o udostępnienie: zestawienia ew. pozycji pozabilansowych (w tym wynikających z zawarcia transakcji forward, futures, swap lub opcji na rynku pieniężnym, kapitałowym kredytowym oraz instrumentów pochodnych na rynku towarowym) - wg stanu na Ir. lub jeśli Zamawiający posiada te dane za okres późniejszy; Odpowiedź 56 Zamawiający oświadcza, iż nie zawarł takich transakcji Pytanie 57 prośbą o udostępnienie: dokumentów formalnoprawnych, w tym założycielskich oraz tytułu prawnego do zajmowanego lokalu Odpowiedź 57 Przedmiotowe dokumenty można odnaleźć m. in. na oficjalnej stronie Szpitala p. odnośnik Dodatkowo Zamawiający zamieści w Załączniku do niniejszych odpowiedzi wypis z rejestru gruntów. Zamawiający oświadcza, iż posiada tytuł własności zajmowanych lokali, tytuł ten został nadany na podstawie aktu notarialnego z roku w wyniku wniesienia ich aportem przez ZWM jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa Pytanie 58 prośbą o udostępnienie: prognozy finansowej obejmującej prognozę bilansu, rachunku zysków i strat Szpitala na cały okres kredytowania, tj. do końca 2012r. wraz z opisem założeń; Odpowiedź 58 Prognoza sprawozdań finansowych na oraz zostały umieszczone w informacji uzupełniającej SIWZ. Pytanie 59 prośbą o udostępnienie: dokumentów uzasadniających przyjętą prognozę; kontrakty, umowy dotyczące dostaw oraz zbytu, Odpowiedź 59 Zamawiający odmawia publikowania powyższego ze względów strategicznych Pytanie 60 prośbą o udostępnienie: wstępnego wykonania sprawozdania finansowego za rok 201 Ir. w formie bilansu i rachunku zysków i strat,

13 Odpowiedź 60 Prognoza sprawozdań finansowych na oraz zostały umieszczone w informacji uzupełniającej SIWZ Pytanie 61 prośbą o udostępnienie wyjaśnienie powodów powstania strat na poziomie operacyjnym (po skorygowaniu przychodów o dotacje), Odpowiedź 61 Zamawiający podnosi, iż nie jest prawidłowym korygowanie przychodów operacyjnych o dotacje, gdyż dla określenia wyniku na poziomie operacyjnym konieczne byłoby również skorygowanie kosztów bezpośrednio z nimi związanych. Pytanie 62 prośbą o udostępnienie: informacji, czy Szpital realizuje program restrukturyzacji, jeśli tak prosimy o podanie jego założeń i stopnia wykonania Odpowiedź 62 Zamawiający informuje, iż nie realizuje planu restrukturyzacji Pytanie 63 prośbą o udostępnienie: informacji, czy Zamawiający posiada strategię działania na lata przyszłe, jeśli tak zwracamy się z prośbą o jej udostępnienie, Odpowiedź 63 Przedmiotowa strategie jest w trakcie opracowywania Pytanie 64 wyjaśnienia co stanowi kwotę dotacji w rachunku zysków i strat, jej przeznaczenia oraz źródła pochodzenia, Odpowiedź 64 W pozycji dotacje wykazano dotacje do bieżącej działalności, głównie przeznaczone na finansowanie szkoleń lekarzy stażystów i rezydentów. Poziom dotacji z roku na rok kształtuje się na porównywalnym poziomie. Pytanie 65 aktualnie posiadanych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań bilansowych i pozabilansowych (rodzaj, kwota, terminy spłaty, zabezpieczenia), Odpowiedź 65 Zamawiający oświadcza, iż na dzień roku posiada zobowiązanie z tytułu udzielonej przez Zarząd Województwa Małopolskiego pożyczki w kwocie ,02 zł, z czego wierzytelność główna wynosi ,00

14 zł. Termin spłaty pożyczki przypada na dzień roku. Jednocześnie zamawiający oświadcza iż na dzień (przed zamknięciem ksiąg) nie posiada zobowiązań wymagalnych Pytanie 66 W sprawie aktualizacji opinii bankowej Odpowiedź 66 Przedmiotowa opinia nie straciła ważności Pytanie 67 W sprawie informacji, czy przeciwko Zamawiającemu toczone są postępowania sądowe, administracyjne i arbitrażowe? Odpowiedź 67 Zamawiający oświadcza, iż nie posiada informacji, by przeciwko niemu toczyły się istotne postępowania sądowe arbitrażowe lub administracyjne Pytanie 68 W sprawie potwierdzenia, że kontrakt z NFZ proponowany jako zabezpieczenie kredytu jest wolny od zajęć sądowych, Odpowiedź 68 Zamawiający potwierdza powyższe Pytanie 69 W związku z tym, że proponowany jako zabezpieczenie przelew wierzytelności limit z kontraktu wygasa w dniu r czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie innego/ dodatkowego zabezpieczenia o co najmniej takiej wartości w ramach zawartej z NFZ umowy na pozostały okres kredytowania? Odpowiedź 69 Umowa 061/200324/SZP/01/2011 zawarta została na okres od do i będzie stanowiła zabezpieczenie kredytu przez cały okres kredytowania Pytanie 70 W sprawie określenia wysokości nadwykonań za rok i stanu ich rozliczeń z NFZ, Odpowiedź 70 Wartość nadwykonań na r blisko 11,5 mln zł. Ich ostateczna wartość znana będzie dopiero po przebudowie kontraktu w ramach istniejących limitów. Wtedy też jednostka przystąpi do negocjacji z NFZ Pytanie 71 W sprawie potwierdzenia, że przelew wierzytelności z kontraktu NFZ będzie funkcjonował przez cały okres obowiązywania umowy,

15 Odpowiedź 71 Umowa 061/200324/SZP/01/2011 zawarta została na okres od do i będzie stanowiła zabezpieczenie kredytu przez cały okres kredytowania Pytanie 72 W sprawie udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający dopuszcza ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz pełnomocnictwa do otwartego w Banku rachunku, Odpowiedź 72 Zamawiający nie dopuszcza ustanowienia innego dodatkowego ubezpieczenia poza oświadczeniem o poddaniu się egzekucji do kwoty stanowiącej 150% kredytu Pytanie 73 W sprawie informacji, czy Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji na 200% kwoty kredytu, Odpowiedź 73 Zamawiający informuje, iż podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty stanowiącej 150% kredytu Pytanie 74 W sprawie potwierdzenia dopuszczenia odmiennego sposobu definiowania stawki WIBOR Odpowiedź 74 Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania odmiennego sposobu zastosowania stawki WIBOR 1M ( o ile powyższe wynika z stosowanych przez Bank systemów ). Jednocześnie zastrzega podany w SIWZ sposób definiowania WIBOR 1M dla celów wyliczenia podstawowego kryterium tj. ceny. Pytanie 75 W sprawie potwierdzenia, czy dla obliczenia ceny należy przyjąć pełną kwotę kredytu dla całego okresu kredytowania, oraz czy dla kalkulacji ceny w całym okresie kredytowania (również w roku przestępnym) należy przyjąć, że rok obrachunkowy wynosi 363 dni?, Odpowiedź 75 Zamawiający potwierdza, iż dla obliczenia ceny należy przyjąć pełną kwotę kredytu dla całego okresu kredytowania oraz przyjąć dla celów jej kalkulacji okres kredytowania wynoszący 12 m-cy (365 dni) Pytanie 76 Ponadto, prosimy o wyjaśnienia do treści SIWZ w zakresie obsługi rachunku bankowego: a. orientacyjnej miesięcznej liczby i kwot wpłat i wypłat bezgotówkowych dokonywanych przez rachunek pomocniczy na rachunki w banku lub innych bankach, b. liczby realizowanych miesięcznie przelewów w formie papierowej i elektronicznej na rachunki w ramach banku oraz na rachunki w innych bankach, c. ilości kart i ilości użytkowników w zakresie bankowości elektronicznej, '

16 d. liczby realizowanych zleceń oczekujących, c. sposobu sporządzenia wyciągów wraz z określeniem liczby wyciągów papierowych (miesięcznie), f. Określenie średnio miesięcznej liczby i kwot lokat terminowych, w podziale na ovemight i automatyczne lokaty terminowe, g. Określenie średnio miesięcznego salda na rachunku pomocniczym, Odpowiedź 76 Zamawiający informuje, iż : -ze względu na charakter konta Zamawiający nie jest w stanie jednoznacznie określić liczby i kwot transakcji jednak ich ilość miesięcznie nie powinna przekroczyć 20-stu, a wartościowo zostanie zdeterminowana przez dostępny limit kredytowy i płatności NFZ wynikające z umowy zabezpieczającej. - Liczba realizowanych przelewów w formie elektronicznej około 20-stu miesięcznie -dwóch użytkowników bankowości elektronicznej i dwie karty po jednej dla każdego z nich -około 10 zleceń oczekujących miesięcznie -wyciągi elektroniczne ( dopuszczalna dodatkowo wersja papierowa) sporządzane każdego dnia pod warunkiem przeprowadzania transakcji mających wpływ na stan konta - ze względu na charakter konta Zamawiający nie jest w stanie jednoznacznie określić liczby i kwot lokat jak również salda na rachunku pomocniczym Pytanie 77 Proszę o następujące wyjaśnienia: część III opis przedmiotu zamówienia ppkt c) kwestia wpłat / wypłat prosimy o określenie średniej wartości jednostkowej wpłaty / wypłaty oraz ilości tych transakcji w ujęciu miesięcznym, ponadto pragniemy podkreślić, że punkt ten pozostaje w sprzeczności z ppkt r) gdzie jest mowa, o tym, że nie przewiduje się wpłat i wypłat gotówkowych zakres ten jest istotny z punktu widzenia kalkulacji ceny, Odpowiedź 77 Zamawiający informuje, iż ppkt c) dotyczy ogólnie wpłat i wypłat (szczególnie w formie bezgotówkowej), natomiast ppkt r) reguluje kwestię wpłat i wypłat gotówkowych, których na dzień sporządzania specyfikacji Zamawiający nie przewiduje. Ze względu na charakter konta Zamawiający nie jest w stanie jednoznacznie określić liczby transakcji jednak ich ilość miesięcznie nie powinna przekroczyć 20-stu Pytanie 78 Proszę o następujące wyjaśnienia: ppkt d) informacje dot. kwestii księgowania środki przychodzące na rachunek bankowy są księgowane tego samego dnia jeżeli przelew jest poprawnie określony w opisie beneficjenta przelewu to jest księgowany na rachunku wskazanym, niezwłocznie po przyjęciu danej sesji ELIXIRU / SORBNETU, jeżeli przelew zawiera niezgodności to jest księgowany na rachunku technicznym do tzw. wyjaśnienia, Odpowiedź 78 Zamawiający akceptuje powyższe rozwiązanie

17 Pytanie 79 Proszę o następujące wyjaśnienia: czy dopuszczają Państwo odmienny sposób definiowania stawki odniesienia jaką jest WIBOR 1M od sposobu określonego w SIWZ, Odpowiedź 79 Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania odmiennego sposobu zastosowania stawki WIBOR 1M ( o ile powyższe wynika z stosowanych przez Bank systemów ). Jednocześnie zastrzega podany w SIWZ sposób definiowania WIBOR 1M dla celów wyliczenia podstawowego kryterium tj. ceny. Pytanie 80 Proszę o następujące wyjaśnienia: czy dopuszczają Państwo wprowadzenie do umowy innej stawki odniesienia np. WIBOR O/N, Odpowiedź 80 Zamawiający nie dopuszcza możliwości wprowadzenia do umowy odmiennej stawki odniesienia Pytanie 81 Proszę o następujące wyjaśnienia: czy jest możliwe wydłużenie terminu składania ofert - chcielibyśmy nadmienić, że po zapoznaniu się z warunkami SIWZ oraz wymaganymi dokumentami, zakresem współpracy data 10 lutego 2012 jako termin przedstawienia wiążącej oferty jest niewystarczający do opracowania oceny finansowej, podjęcia decyzji i przygotowania dokumentacji ofertowej. Z uwagi na powyższe prosimy o rozważenie możliwości przedłużenia terminu składania ofert co najmniej o 7 dni roboczych Odpowiedź 81 Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do 15 lutego 2012 Pytanie 82 Proszę o następujące wyjaśnienia: w części VII w pkt 6 jest mowa o tym, że Wykonawca powinien dołączyć oryginał pełnomocnictwa, odpisu z KRS (jeśli dołączona jest kopia musi być poświadczona za zgodność) pytanie czy poświadczenie za zgodność z oryginałem może być dokonane przez pełnomocników, działających w imieniu Wykonawcy, Odpowiedź 82 Zamawiający potwierdza taką możliwość Pytanie 83 Proszę o następujące wyjaśnienia: część XVII pkt 8 zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej jeżeli w danym banku podstawą prowadzenia rachunków i świadczenia wybranych usług jest Umowa ramowa dotycząca otwarcia i prowadzenia rachunków oraz świadczenia wybranych usług bankowych - zapis SIWZ eliminuje złożenie oferty w ramach

18 przedmiotowego przetargu, gdyż uniemożliwia wykonanie obsługi otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego i inny usług przewidzianych w zakresie współpracy, Odpowiedź 83 Zamawiający oświadcza, iż dopuszcza dodatkowo zawarcie umowy ramowej pod warunkiem, iż nie będzie ona pozostawała w sprzeczności z zapisami SIWZ. Jednocześnie oświadcza iż dokona stosownych zmian w treści SIWZ część XVII pkt 8 Pytanie 84 Proszę o następujące wyjaśnienia: co Zamawiający ma na myśli w formularzu ofertowym w punkcie d) kwota oprocentowania za cały okres trwania umowy czy w tym punkcie chodzi o szacowany koszt odsetek od przedmiotowego kredytu w ujęciu rocznym przy założeniu poziomu WIBOR 1M, wyliczonego jako średnia z grudnia 2011, Odpowiedź 84 Zamawiający potwierdza powyższe Pytanie 85 Proszę o następujące wyjaśnienia: co zamawiający ma na myśli pisząc w formularzu ofertowym w pkt 6 warunki płatności ppkt b) forma płatności?, chcemy nadmienić, że opłaty związane z obsługą (ryczałt, odsetki od kredytu) są pobierane z rachunku bieżącego Klienta, w datach wymagalności wobec czego nie możliwe jest określenie nr konta Wykonawcy, czy też określenie formy płatności jako przelew, Odpowiedź 85 Zamawiający wyraża zgodę na przedstawiony sposób płatności, w którym opłaty związane z obsługą będą pobierane w sposób automatyczny tj. w formie obciążenia rachunku Zamawiającego Pytanie 86 Proszę o następujące wyjaśnienia: czy klient dopuszcza wprowadzenie klauzul finansowych do jakich utrzymywania byłby zobowiązany w umowie kredytowej (np. wskaźnik pokrycia odsetek, wskaźnik wypłacalności), Odpowiedź 86 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowych klauzul finansowych Pytanie 87 prosimy o podanie bieżącej informacji dotyczącej zakresu współpracy z innymi instytucjami finansowymi/ nie finansowymi (kredyty, pożyczki, leasingi, gwarancje, poręczenia i inne formy zobowiązań bilansowych i pozabilansowych) na dzień 31GRU11, zawierające informacje w następującym układzie : nazwa instytucji / kwota zobowiązania / typ rodzaj transakcji / termin zapadalności / zabezpieczenia,

19 Odpowiedź 87 Zamawiający oświadcza, iż na dzień roku posiada zobowiązanie z tytułu udzielonej przez Zarząd Województwa Małopolskiego pożyczki w kwocie ,02 zł, z czego wierzytelność główna wynosi ,00 zł. Termin spłaty pożyczki przypada na dzień roku. Zabezpieczenie przedmiotowej umowy stanowi weksel in blanco z Pytanie 88 Proszę o następujące wyjaśnienia: Główni dostawcy / odbiorcy wg stanu sprzedaży za rok 2011, Odpowiedź 88 Zamawiający odmawia podania powyższych danych ze względów strategicznych Pytanie 89 Proszę o następujące wyjaśnienia: informacja dotycząca przyszłego rozwoju, planowane działania inwestycyjne w okresie finansowania planowanym kredytem, źródła ich finansowania. Odpowiedź 89 Zamawiający oświadcza, iż kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności Szpitala. Pytanie 90 Czy Zamawiający może przedstawić bardziej szczegółowo cel kredytowania? Odpowiedź 90 Zamawiający oświadcza, iż kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności Szpitala. Pytanie 91 Czy Zamawiający może udostępnić aktualny odpis z KRS (tj. nie starszy niż 3 miesiące ) oraz umowy Spółki? Odpowiedź 91 Zamawiający oświadcza, iż aktualny KRS stanowi treść Załącznika dołączonego do udzielanych odpowiedzi natomiast ostatni dokument notarialny dotyczący Spółki jest dostępny na oficjalnej stronie Szpitala pod adresem Pytanie 92 Czy Zamawiający może udostępnić aktualne zaświadczenia z ZUS i US o nie zaleganiu w opłatach, nie starsze niż 1 miesiąc7 Odpowiedź 92 Zamawiający oświadcza, iż wystąpił o aktualizację zaświadczeń o nie zaleganiu w opłatach do ZUS i US i przedstawi stosowne zaświadczenia bezpośrednio po ich otrzymaniu, najpóźniej w dniu podpisania umowy

20 Pytanie 93 Czy pożyczka udzielona przez Województwo Małopolskie jest spłacana terminowo? Odpowiedź 93 Zamawiający oświadcza, iż na dzień roku posiada zobowiązanie z tytułu udzielonej przez Zarząd Województwa Małopolskiego pożyczki w kwocie ,02 zł, z czego wierzytelność główna wynosi ,00 zł. Termin spłaty pożyczki zgodnie z zawartym aneksem do umowy przypada na dzień roku. Pytanie 94 Czy Zamawiający może podać co jest ujęte w rachunku zysków i strat za okres I-X 2011r. w pozycjach: inne przychody operacyjne, aktualizacja wartości aktywów finansowych inne przychody finansowe, inne koszty finansowe? Odpowiedź 94 Zamawiający oświadcza, iż - na pozycję inne przychody operacyjne składają się : odszkodowania oraz kary z tyt. Nieprawidłowego wykonania umowy przez dostawców (106,5 tys. zł), rozwiązanie odpisów i rezerw (35,8 tys. zł) darowizny leków i pozostałych (277,8 tys. zł), wzajemne rozliczenia z ZUS (17,5 tys. zł) i inne -aktualizacja wartości aktywów niefinansowych to wartość utworzonych odpisów aktualizujących należności -inne przychody finansowe oraz inne koszty finansowe to odpowiednio wartość utworzonych i rozwiązanych odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu odsetek Pytanie 95 Czy Zamawiający może wyjaśnić co jest ujęte w pozycjach bilansu wg stanu na llr.: -co składa się na wartość Firmy? czy majątek wykazany w rzeczowych środkach to przejęty majątek likwidowanego Szpitala? -jakie inwestycje Szpital zrealizował w 20:i Ir, - co składa się na środki trwałe w budowie? co zawarte jest w pozycji Inne należności"? co zawarte jest w pozycjach po stronie pasywów: inne zobowiązania krótkoterminowe" oraz inne rozliczenia międzyokresowe? czy w pozycji kredyty i pożyczki" występ je jedynie pożyczka udzielona przez Województwo Małopolskie? Odpowiedź 95 Zamawiający oświadcza, iż - pozycja wartość firmy została wniesiona aportem przez Zarząd Województwa Małopolskiego w związku z przejęciem przez Spółkę personelu i działalności medycznej po zlikwidowanym WSS - Majątek trwały po zlikwidowanym WSS został wniesiony aportem jako zorganizowana część przedsiębiorstwa i znajduje swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniu w Aktywach Trwałych -Szpital zakupił aparaturę medyczną, sprzęt komputerowy i meble. Pozostająca do rozliczenia wartość środków trwałych w budowie to wartość projektów i robót budowlanych związanych z zadaniami inwestycyjnymi kontynuowanymi przez Spółkę po wniesieniu aportem inwestycji przez ZWM

21 -inne należności to głównie należności od pracowników z tyt. udzielonych pożyczek z ZFŚS, inne należności od pracowników, rozrachunki z tytułu zawartych umów na staże i rezydentury i pozostałe -inne zobowiązania krótkoterminowe to zobowiązania z tytułu inwestycji oraz wadia, kaucje, rękojmie i inne natomiast inne rozliczenia międzyokresowe to wartość zakupionych z dotacji środków trwałych ( w części nie odpowiadającej amortyzacji) oraz wartość dotacji na szkolenia rezydentów w części dotyczącej przyszłych okresów sprawozdawczych -Zamawiający potwierdza, iż w pozycja kredyty i pożyczki odnosi się jedynie do pożyczki udzielonej przez ZWM Pytanie 96 Czy Zamawiający może udzielić szczegółowych informacji co miało wpływ na wzrost kapitału podstawowego w 201 Ir.? Odpowiedź 96 Zamawiający oświadcza, iż wzrost kapitału podstawowego o wartość zł spowodowany został wniesieniem przez Województwo Małopolskie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zamian za objęcie udziałów Pytanie 97 Czy w roku 2011 były nadwykonania, jeżeli tik to na jaką kwotę oraz w jaki sposób zostały rozliczone - czy zostały zrefundowane przez NFZ zy też nie zostały rozliczone' Odpowiedź 97 Wartość nadwykonań na r blisko 11,5 mln zł. Ich ostateczna wartość znana będzie dopiero po przebudowie kontraktu w ramach istniejących limitów. Wtedy też jednostka przystąpi do negocjacji z NFZ Pytanie 98 Czy Zamawiający może podać informację o aktualnym stanie zatrudnienia? Odpowiedź 98 Zamawiający oświadcza, iż stan zatrudnienia w osobach na roku wynosił 1260 osób. Pytanie 99 Czy jest możliwe uzyskanie od Zamawiającego struktury wiekowej należności i zobowiązań -stan na r Odpowiedź 99 Zamawiający oświadcza, iż na dzień ( przed zamknięciem ksiąg) nie posiada zobowiązań wymagalnych natomiast struktura wiekowa należności brutto z tyt dostaw i usług została przedstawiona w Załączniku. Pytanie 100 Czy będzie potrzebna uchwała odpowiedniego organu na zaciągnięcie kredytu oraz ustanowienie zabezpieczenia? Odpowiedź 100 Zamawiający oświadcza, iż taka zgoda nie będzie potrzebna

22 Pytanie 101 Do jakiej kwoty możliwa jest cesja z umowy z NFZ? Odpowiedź 101 Cesją objęta zostanie Umowa 061/200324/SZP/01/2011 zawarta została na okres od do i będzie ona stanowiła zabezpieczenie kredytu przez cały okres kredytowania. Wartość umowy na 2012 rok określona została w aneksie zamieszczonym przy SIWZ w folderze dokumenty Pytanie 102 prośbą o udostępnienie: prognozy finansowej obejmującej prognozę bilansu, rachunku zysków i strat Szpitala na 2013 rok (przynajmniej na koniec I kwartału 2013 ) wraz z opisem założeń; Odpowiedź 102 Prognoza sprawozdań finansowych na została umieszczona w informacji uzupełniającej SIWZ Pytanie 103 prośbą o informacje Miesięczna wartość ryczałtu za prowadzenie rachunku całkowity koszt prowadzenia i obsługi rachunku zostanie określony w formie ryczałtu miesięcznego - czy należy rozumieć, że miesięczna wartość ryczałtu podana w ofercie będzie dotyczyła jednego rachunku? czy w przypadku jeśli będzie potrzeba otwarcia kolejnych rachunków miesięczna wartość ryczałtu zostanie pomnożona przez ilość rachunków? Odpowiedź 103 Miesięczna wartość ryczałtu obejmować będzie całkowity koszt otwarcia, prowadzenia i obsługi rachunku i nie jest uzależniony od liczby otwieranych rachunków pomocniczych. Jednakże podkreślić należy, iż na dzień dzisiejszy Zamawiający nie przewiduje konieczności otwierania innych rachunków poza pomocniczym w celu udzielenia kredytu oraz rachunkami lokatowymi ( w miarę dysponowania nadwyżkami wolnych środków pieniężnych). Pytanie 104 Czy przewidywane jest otwarcie rachunków również w innych walutach poza PLN? Odpowiedź 104 Zamawiający nie dopuszcza powyższego Pytanie 105 Czy przewidywana jest realizacja przelewów oraz wpłat i wypłat gotówkowych również w innych walutach poza PLN? Odpowiedź 105 Zamawiający nie dopuszcza powyższego

23 Pytanie 106 Czy w ramach ryczałtu Zamawiający przewiduje wykonywane tylko przelewów krajowych? Odpowiedź 106 Zamawiający potwierdza powyższe Pytanie 107 Co Zamawiający w pkt. 2, ppkt. c) rozumie przez wpłaty i wypłaty? biorąc także pod uwagę ppkt. r) nie przewiduje się wpłat i wypłat gotówkowych Odpowiedź 107 Zamawiający informuje, iż ppkt c) dotyczy ogólnie wpłat i wypłat (szczególnie w formie bezgotówkowej), natomiast ppkt r) reguluje kwestię wpłat i wypłat gotówkowych, których na dzień sporządzania specyfikacji Zamawiający nie przewiduje. Pytanie 108 Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem automatycznej lokaty weekenedowej? (ppkt. o), czy można przyjąć że automatyczny overnight będzie działał również w weekendy? Odpowiedź 108 Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Pytanie 109 Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez realizacja przelewów jako zlecenie oczekujące ( ppkt h)? Czy należy przez to rozumieć zlecenia zdefiniowane w systemie bankowości elektronicznej z przyszłą datą realizacji? Odpowiedź 109 Zamawiający oświadcza, iż określenie w SIWZ realizacji przelewów jako zleceń oczekujących dotyczy realizacji przez Przyjmującego Zlecenie przelewów z przyszłą datą (waluta PLN) Pytanie 110 Pytanie do pkt 3 ppkt d) Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom (art. 36 ust. 5 ustawy). - czy zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wizyt wdrożeniowych/serwisów systemu bankowości elektronicznej przez podwykonawcę banku? (podwykonawca banku jest rzetelnym partnerem, wysoko ocenianym pod względem jakości świadczonych usług, w szczególności usług szkoleniowo-wdrożeniowych systemu bankowości elektronicznej w sektorze publicznym) Odpowiedź 110 Zamawiający dopuszcza powyższe

24 Pytanie 111 Czy Zamawiający zamierza korzystać z kart płatniczych? Jeśli tak, proszę podać ilość Odpowiedź 111 Zamawiający informuje, iż istnieje konieczność zdefiniowania dwóch użytkowników bankowości elektronicznej i wydania po jednej karcie uprawniającej do korzystania z bankowości elektronicznej dla każdego z nich. Jednocześnie Zamawiający nie przewiduje konieczności wydania innego rodzaju kart np.płatniczych. Pytanie 112 Co Zamawiający w ppkt. c) rozumie przez wpłaty i wypłaty? biorąc także pod uwage ppkt. r) nie przewiduje wpłat i wypłat gotówkowych?!?! Odpowiedź 112 Zamawiający informuje, iż ppkt c) dotyczy ogólnie wpłat i wypłat (szczególnie w formie bezgotówkowej), natomiast ppkt r) reguluje kwestię wpłat i wypłat gotówkowych, których na dzień sporządzania specyfikacji Zamawiający nie przewiduje Pytanie 113 Czy Zamawiający może określić wartość kontraktów ogółem o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z NFZ na 2012 r. Odpowiedź 113 Nana na dzień dzisiejszy wartość kontraktów z NFZ na 2012 rok wynosi około 124 mln zł. Zaznaczyć należy jednak, iż niektóre umowy zostały zawarte w systemie półrocznym. Pytanie 114 Czy Zamawiający może przedstawić wykaz posiadanych (kwota przyznana i stan aktualnego zadłużenia) kredytów, pożyczek i zobowiązań pozabilansowych (factoring, leasing, gwarancje) na dzień 31/12/2011 r. lub wg najbliższej dostępnej daty wraz podaniem formy ich zabezpieczenia i terminów spłaty. Odpowiedź 114 Zamawiający oświadcza, iż na dzień roku posiada zobowiązanie z tytułu udzielonej przez Zarząd Województwa Małopolskiego pożyczki w kwocie ,02 zł, z czego wierzytelność główna wynosi ,00 zł. Termin spłaty pożyczki zgodnie z zawartym aneksem do umowy przypada na dzień roku. Pierwotne zadłużenie z tego tytułu (wartość udzielonej przez ZWM pożyczki) wynosiło 21 mln. zł. Zabezpieczenie stanowi weksel in blanco z r Pytanie 115 Czy Zamawiający ma przyznane limity przedrozliczeniowe i czy zawarł transakcje pochodne? Odpowiedź 115 Zamawiający nie ma przyznanych takich limitów i nie zawierał transakcji pochodnych

25 Pytanie 116 Czy Zarząd Województwa Małopolskiego wyraził zgodę na odroczenie spłaty zł do czasu sfinansowania wierzytelności ze środków Funduszy Europejskich? Czy znana jest przybliżona data sfinansowania tych wierzytelności ze środków Funduszy Europejskich? Odpowiedź 116 Termin spłaty pożyczki zgodnie z zawartym aneksem do umowy został zmieniony na dzień roku. Pytanie 117 Czy Zamawiający może określić szacunkowe średniomiesięczne wykorzystanie kredytu? Odpowiedź 117 Zamawiający nie może ze względu na charakter umowy określić średniomiesięcznego wykorzystania kwoty kredytu., jednak dla potrzeb ustalenia ceny należy założyć pełne wykorzystanie kredytu w całym okresie obowiązywania umowy. Pytanie 118 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy klauzuli dopuszczającej dobezpieczenie kredytu w przypadku znacznego pogorszenia się kondycji ekonomiczno- finansowej Zamawiającego w okresie kredytowania? Odpowiedź 118 Zamawiający wyraża zgody na powyższe. Pytanie 119 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie w Banku bieżących sprawozdań kwartalnych w formie sprawozdań F-01 do 20 - dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału kalendarzowego oraz rocznych sprawozdań finansowych wraz z raportem i opinią biegłego? Odpowiedź 119 Zamawiający informuje, iż wyrazi zgodę na powyższe Pytanie 120 Czy Zamawiający może przedstawić stan należności i zobowiązań z tyt. dostaw, robót i usług na dzień 30/11/2011 r. lub 31/12/2012 r. oraz stan oraz strukturę należności i zobowiązań przeterminowanych z podziałem do 1 miesiąca, od 1 M do 3 M, od 3 M do 6M, od 6M do 12 M oraz ponad 12M. Odpowiedź 120 Zamawiający oświadcza, iż na dzień ( przed zamknięciem ksiąg) roku nie posiada zobowiązań przeterminowanych, Zamawiający oświadcza, iż strukturę brutto należności z tytułu dostaw i usług wg stanu na ( przed zamknięciem ksiąg) roku przedstawiono w Załączniku

26 Pytanie 121 Czy Zamawiający może potwierdzić, że proponowany na zabezpieczenie kontrakt z NFZ jest wolny od obciążeń? Odpowiedź 121 Zamawiający potwierdza powyższe Pytanie 122 Czy przeciwko Zamawiającemu prowadzone są postępowania sądowe, arbitrażowe lub administracyjne? Odpowiedź 122 Zamawiający oświadcza, iż nie posiada informacji, by przeciwko niemu toczyły się istotne postępowania sądowe arbitrażowe lub administracyjne Pytanie 123 Czy NFZ zapłacił Zamawiającemu za nadwykonania zrealizowane w 2010 r. i w jakiej kwocie. Jaki procent kwoty nadwykonań ogółem stanowiła kwota zwrócona przez NFZ? Odpowiedź 123 Zamawiający potwierdza, iż zawarł z NFZ ugody na mocy których zostały sfinansowane nadwykonania za 2010 rok. Wartość rozliczonych nadwykonań stanowiła blisko połowę ogólnej wartości nadwykonań. Pytanie 124 W związku zapisem SIWZ zawartym w pkt.xiv 3 a) wg standardów obowiązujących w Banku, w sytuacji gdy ostatni dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy Kredytobiorca zobowiązany jest do zapewnienia środków na rachunku w dniu roboczym poprzedzającym termin spłaty. Spłata odsetek następuje natomiast w następnym dniu roboczym, ale jest zaliczana do płatności zakończonego miesiąca. Jest to związane z funkcjonalnością systemu informatycznego. Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający akceptuje taki schemat pobierania odsetek i wyraża zgodę na płatność odsetek w ostatnim dniu miesiąca bez zastrzeżenia określonego w pkt.xiv pkt.3 a). Odpowiedź 124 Zamawiający potwierdza powyższe. II. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych: - modyfikuje treść SIWZ w zakresie punktu XVII/8, który otrzymuje brzmienie: 8. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. - modyfikuje treść ogłoszenia w zakresie punktu VI/6b, który otrzymuje brzmienie: b. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. III. Zamawiający, w związku z powyższym i udzielonymi odpowiedziami na zapytania, na podstawie art. 12a ustawy Prawo Zamówień Publicznych przesuwa termin składania ofert:

27 Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz IV. Treść ogłoszenia o zamówieniu, zamieszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych ( z dnia r.) ulega zmianie, w związku z tym Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. V. Przedstawiona powyżej modyfikacja zostaje przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz umieszczone na stronie internetowej Szpitala VI. Pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian.