ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 18 października 2017 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm. 1) ) oraz 8 pkt 3 uchwały nr XLII Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2016 r. poz. 2761) z poźn. zm. 2) zarządza się, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków poprzez: 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę ,-zł; 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę ,-zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dyrektorowi Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, dyrektorowi Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami, dyrektorowi Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej, naczelnikowi Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, naczelnikowi Wydziału Sportu, Kultury i Turystyki oraz kierownikowi Biura Informatyki. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. w z. PREZYDENTA MIASTA mgr inż. Krzysztof Kaliszuk I Zastępca Prezydenta 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i ) Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miasta nr XLIII , XLVI , XLVI , XLVIII , XLVIII , L , L , LI , LI , LII , LII , LIII , LVI i LVII oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , i

2 załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 18 października 2017 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Dokumentacje budowlane (drogi gminne) Przebudowa ul. Łużyckiej (na odcinku od ronda Jana Pawła II do granic Miasta) Pozostała działalność Zakup usług pozostałych DI Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych DI Zakup oprogramowania do modelowania i symulacji ruchu drogowego w skali makroskopowej i mikroskopowej Turystyka Ośrodki informacji turystycznej Zakup materiałów i wyposażenia SK Podróże służbowe krajowe SK Podatek od towarów i usług (VAT) SK Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych DG 0 Przebudowa budynku przy ul. Plac Słowiański 9 w Zielonej Górze Wykonanie centralnego ogrzewania etażowego w lokalu użytkowym przy ul. Stanisława Moniuszki Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych OI Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych OI Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych OI Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych OI Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Zakup energii DB Zakup usług remontowych DB

3 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych DB Różne opłaty i składki DB Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną WO Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup środków dydaktycznych i książek WO Zakup energii WO Zakup usług remontowych WO Zakup usług zdrowotnych WO Zakup usług pozostałych WO Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii WO Podróże służbowe krajowe WO Różne opłaty i składki WO Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego WO Podatek od towarów i usług (VAT) WO Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych WO 0 Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ekologicznych Zakup garażu (kontenera) w Zespole Szkół Ekologicznych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Przedszkola Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup środków dydaktycznych i książek WO

4 4260 Zakup energii WO Zakup usług remontowych WO Zakup usług zdrowotnych WO Zakup usług pozostałych WO Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO Różne opłaty i składki WO Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego WO Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej WO WO Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup środków dydaktycznych i książek WO Zakup energii WO Zakup usług remontowych WO Zakup usług zdrowotnych WO Zakup usług pozostałych WO Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii WO Podróże służbowe krajowe WO Różne opłaty i składki WO Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego WO Podatek od towarów i usług (VAT) WO Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wynagrodzenia osobowe pracowników WO

5 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup energii WO Zakup usług pozostałych WO Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO Pozostała działalność Zakup usług pozostałych WO Pomoc społeczna Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne WO Zakup usług pozostałych WO Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe WO Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Pozostała działalność Zakup usług pozostałych WO Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO Zakup energii WO Zakup usług remontowych WO Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej WO Dzienni opiekunowie Wynagrodzenia bezosobowe WO Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego WO

6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych DG Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego SK Wynagrodzenia bezosobowe SK Zakup materiałów i wyposażenia SK Zakup usług pozostałych SK Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej Wynagrodzenia bezosobowe SK Zakup energii SK Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych SK Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii SK Podróże służbowe zagraniczne SK Podatek od towarów i usług (VAT) SK Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia SK Zakup usług pozostałych SK Różne opłaty i składki SK WYDATKI - POWIAT - WŁASNE 801 Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO Składki na ubezpieczenie zdrowotne WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup energii WO Zakup usług remontowych WO Zakup usług pozostałych WO Szkoły zawodowe Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO 833 6

7 4260 Zakup energii WO Zakup usług pozostałych WO Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WO Rozbudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Budowlanych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych WO -400 Zakup samochodu 9-osobowego w Zespole Szkół Budowlanych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Składki na Fundusz Pracy WO Zakup usług remontowych WO Rodzina Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych WO Podróże służbowe zagraniczne WO -500 WYDATKI - GMINA - ZLECONE 852 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Zakup usług remontowych WO Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej WO Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia bezosobowe WO Zakup usług pozostałych WO WYDATKI - POWIAT - ZLECONE 710 Działalność usługowa Nadzór budowlany Zakup materiałów i wyposażenia DB Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe DB -600 Razem 0 w z. PREZYDENTA MIASTA mgr inż. Krzysztof Kaliszuk I Zastępca Prezydenta 7

8 U Z A S A D N I E N I E 1. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących na zadania własne gminy i powiatu: 1) w dziale 630 w kwocie ,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu turystyki, z tego zwiększa się środki na: zakup materiałów oraz krajowe podróże służbowe w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zł (rozdz.63001, 4210,4410 SK); 2) w dziale 754 w kwocie 6.000,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu ochotniczych straży pożarnych, z tego zwiększa się środki na: zapewnienie dostępu do internetu dla ochotniczych straży pożarnych oraz ubezpieczenie pojazdu pożarniczego w OSP Zawada zł (rozdz.75412, 4360,4430 DB); 3) w dziale 801 w kwocie ,-zł oraz w dziale 854 w kwocie ,-zł (WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacji w miejskich jednostkach, z tego zwiększa się środki na: dotacje dla publicznych szkół podstawowych zł; wynagrodzenia i pochodne zł; pozostałe wydatki bieżące zł; 4) w dziale 852 w kwocie ,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, z tego zwiększa się środki na: zakup usług w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zł (rozdz.85214, 4300 WO); pokrycie kosztów umów-zleceń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zł (rozdz.85295, 4170 WO); 5) w dziale 853 w kwocie 2.750,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu polityki społecznej, z tego zwiększa się środki na: pokrycie kosztów umów-zleceń oraz zakupu materiałów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zł (rozdz.85395, 4170,4210 WO); 6) w dziale 855 w kwocie ,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu rodziny, z tego zwiększa się środki na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Żłobku Miejskim nr zł (rozdz.85505, 4440 WO); remont sieci kanalizacyjnej oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Żłobku Miejskim nr zł (rozdz.85505, 4270,4440 WO); wynagrodzenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników w Żłobku Miejskim nr zł (rozdz.85505, 4010,4440,4700 WO); zakup wyrobów medycznych w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej nr zł (rozdz.85510, 4230 WO); realizację zadań z zakresu rodziny przez organizacje pożytku publicznego zł (rozdz.85595, 2360 WO); 7) w dziale 921 w kwocie ,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu kultury, z tego zwiększa się środki na: zakup usług w zakresie kultury w Urzędzie Miasta zł (rozdz.92195, 4300 SK); 8) w dziale 926 w kwocie ,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z tego zwiększa się środki na: 8

9 pokrycie kosztów umów-zleceń, zakup energii elektrycznej, wody i gazu oraz zagraniczne podróże służbowe w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zł (rozdz.92604, 4170,4260,4420 SK); realizację programu Lekkoatletyka dla każdego w Szkole Podstawowej nr 18 oraz innych zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zł (rozdz.92695, 4210,4300 SK). 2. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie i powiatowi ustawami: 1) w dziale 710 w kwocie 600,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu nadzoru budowlanego, z tego zwiększa się środki na: zakup wyposażenia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego 600 zł (rozdz.71015, 4210 DB); 2) w dziale 852 w kwocie ,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, z tego zwiększa się środki na: szkolenie pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy nr zł (rozdz , 4700 WO); zakup usług opiekuńczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zł (rozdz , 4300 WO). 3. Przeniesienia środków w dziale 600 z planu wydatków majątkowych gminy z rozdz (z zadań inwestycyjnych pn. Dokumentacje budowlane (drogi gminne) zł i Przebudowa ul. Łużyckiej (na odcinku od ronda Jana Pawła II do granic Miasta) zł zadanie skreśla się w planie wydatków) do planu wydatków bieżących i majątkowych gminy do rozdz i 6060 w kwocie ,-zł (DI), dokonuje się w związku z utworzeniem nowego zakupu inwestycyjnego pn. Zakup oprogramowania do modelowania i symulacji ruchu drogowego w skali makroskopowej i mikroskopowej ( zł) oraz zakupem asysty technicznej ( zł). 4. Przeniesienia środków w dziale 700 rozdz w planie wydatków majątkowych gminy z 6210 (z zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku przy ul. Plac Słowiański 9 w Zielonej Górze ) na 6210 w kwocie ,-zł (DG), dokonuje się w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie centralnego ogrzewania etażowego w lokalu użytkowym przy ul. Stanisława Moniuszki Przeniesienia środków w dziale 710 rozdz w planie wydatków majątkowych gminy z 6067 i 6069 na 6057 i 6059 w kwocie ,-zł (OI), dokonuje się w związku z potrzebą ustalenia prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla wydatków majątkowych realizowanych w ramach unijnego zadania inwestycyjnego pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra. 6. Przeniesienia środków w dziale 801 rozdz z planu wydatków bieżących powiatu z 4300 oraz z planu wydatków majątkowych powiatu z 6050 i 6060 (z zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Budowlanych zł i z zakupu inwestycyjnego pn. Zakup samochodu 9-osobowego w Zespole Szkół Budowlanych 400 zł) do planu wydatków bieżących powiatu do 4260 w kwocie 9.090,-zł (WO), dokonuje się w związku z koniecznością zakupu energii w Zespole Szkół Budowlanych. 7. Przeniesienia środków w dziale 801 rozdz w planie wydatków majątkowych gminy z 6060 (z zakupu inwestycyjnego pn. Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ekologicznych ) na 6060 w kwocie 5.009,-zł (WO), dokonuje się w związku z utworzeniem nowego zakupu inwestycyjnego pn. Zakup garażu (kontenera) w Zespole Szkół Ekologicznych. 8. Przeniesienia środków w dziale 900 z planu wydatków majątkowych gminy z rozdz (z zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra ) do planu wydatków bieżących gminy do rozdz w kwocie ,-zł (DG,DI), dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia kwoty dopłat do ceny 1m³ odprowadzonych ścieków z terenu miasta. 9