Uchwała Nr Rady Miasta Rzeszowa z dnia

Transkrypt

1 Uchwała Nr Rady Miasta Rzeszowa z dnia w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 218 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 217 r. poz z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 217 r. poz z późn. zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 217 r., poz. 277) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta, dochody majątkowe o kwotę zł. 2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę zł. z tego: 1) dochody bieżące zł; 2) dochody majątkowe zł. 3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę zł, z tego: 1) wydatki bieżące o kwotę zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 zł, b) dotacje 58 zł, c) obsługa długu zł; 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę zł, a) wydatki z udziałem środków europejskich zł, b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę zł, z tego: 1) wydatki bieżące o kwotę zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł, b) dotacje zł; 2) wydatki majątkowe o kwotę zł, a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zł, wydatki z udziałem środków europejskich zł, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne zł, b) dotacje na inwestycje 85 zł. 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, Ustala się planowany deficyt na koniec 218 r. w kwocie zł. 2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu: 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym zł; 2) emisji obligacji zł; 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 121 zł; 4) wolnych środków zł.

2 4 1. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 15 zł. 2. Zmiany planu przychodów określa tabela Nr 2. 5 Zmienia się: 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 4; 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 5. 6 Zmienia się plan wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 6. 7 Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 8 Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 9 Zmienia się dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 1 Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6. Zmienia się nazwy zadań: Dział 754 Rozdział nazwa dotychczasowa Dotacja celowa dla OSP Rzeszów Słocina na zakup samochodu i sprzętu ratowniczego 13 nazwa po zmianie Dotacja celowa dla OSP Rzeszów Słocina na zakup samochodu, sprzętu ratowniczego i wyposażenia uchwały Nr LII/1196/217 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 217 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 218 r. otrzymuje brzmienie: 21 ustala się limity dla: 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 2 zł; 2) zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty zł; 3) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 35 zł, z tego: a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 218 r zł, b) na dofinansowanie przedsięwzięć w latach zł, z tego: 2

3 zł, 22 7 zł, zł, zł; 4) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty zł. 15 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 16 Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Andrzej Dec 3

4 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł Tabela Nr 1 Dział Dochody razem Dochody bieżące Dochody majątkowe TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody bieżące 1 7 Dochody własne 1 7 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 7 Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Operacyjny Polska Wschodnia Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z podatków Podatek dochodowy od osób fizycznych RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody bieżące Dochody własne 9 87 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 9 87 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 9 87 Subwencja ogólna z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej Dochody majątkowe Dochody własne Zwrot wydatków niewygasających OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące Dochody własne Środki pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe z budżetu państwa 25 5 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych

5 Dział Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Erasmus Książki i edukacja medialna online OCHRONA ZDROWIA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności POMOC SPOŁECZNA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe RODZINA 578 Dochody bieżące 578 Dochody własne 578 Wpływy z opłat 578 Opłata stała w żłobkach GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF

6 Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dział Dochody razem Dochody bieżące Dochody majątkowe TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody bieżące 1 7 Dochody własne 1 7 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 7 Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Operacyjny Polska Wschodnia Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z podatków Podatek dochodowy od osób fizycznych RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody bieżące Dochody własne 9 87 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 9 87 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 9 87 Subwencja ogólna z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej Dochody majątkowe Dochody własne Zwrot wydatków niewygasających OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące Dochody własne 3 9 Środki pozyskane z innych źródeł 3 9 Dotacje celowe z budżetu państwa 25 5 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 25 5 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Erasmus Książki i edukacja medialna online

7 Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności RODZINA 578 Dochody bieżące 578 Dochody własne 578 Wpływy z opłat 578 Opłata stała w żłobkach GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF

8 Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dział 756 Dochody razem Dochody bieżące DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z podatków Podatek dochodowy od osób fizycznych RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody bieżące Subwencja ogólna z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące Dochody własne Środki pozyskane z innych źródeł POMOC SPOŁECZNA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe

9 Tabela Nr 2 Przychody Paragraf Nazwa paragrafu Razem przychody PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM 15 9

10 Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 3 Dział Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje 85 Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje 85 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 5 Wydatki bieżące 5 5 dotacje MELIORACJE WODNE Wydatki bieżące 5 5 dotacje 5 5 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - wydatki z udziałem środków europejskich POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - wydatki z udziałem środków europejskich 5 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

11 Dział Wydatki bieżące 9 49 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 49 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki bieżące 1 76 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 76 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI PUBLICZNE GMINNE Wydatki bieżące 554 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 554 Wydatki majątkowe 24 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI WEWNĘTRZNE 764 Wydatki bieżące 724 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 724 Wydatki majątkowe 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 Wydatki majątkowe 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 85 Wydatki majątkowe 3 85 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 85 Wydatki majątkowe 2 85 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Wydatki bieżące obsługa długu

12 Dział OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I 7572 POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wydatki bieżące obsługa długu OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE 15 Wydatki majątkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 813 PODSTAWOWYCH Wydatki bieżące dotacje PRZEDSZKOLA 8 Wydatki bieżące 8 dotacje PRZEDSZKOLA SPECJALNE Wydatki bieżące dotacje INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 1 37 Wydatki bieżące 1 37 dotacje GIMNAZJA 15 Wydatki bieżące 15 dotacje LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Wydatki bieżące 43 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 13 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 dotacje 3 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Wydatki bieżące dotacje REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA 815 SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 15 Wydatki bieżące 15 12

13 Dział dotacje KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Wydatki bieżące 3 dotacje 3 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH 5 Wydatki bieżące 5 dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych OCHRONA ZDROWIA Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe 85 dotacje na inwestycje SZPITALE OGÓLNE 85 Wydatki majątkowe 85 dotacje na inwestycje PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI Wydatki bieżące dotacje POMOC SPOŁECZNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 Wydatki bieżące 3 dotacje WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 3 Wydatki bieżące 3 dotacje RODZINA 73 Wydatki bieżące 73 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 73 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW 73 13

14 Dział Wydatki bieżące 73 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 73 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 73 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki bieżące 27 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 27 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich 42 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 155 Wydatki majątkowe 155 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich 42 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 17 Wydatki bieżące 27 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 27 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27 Wydatki majątkowe 8 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 8 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 25 Wydatki bieżące 25 dotacje POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 25 Wydatki bieżące 25 dotacje KULTURA FIZYCZNA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OBIEKTY SPORTOWE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne

15 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje 85 Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje 85 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 5 Wydatki bieżące 5 5 dotacje MELIORACJE WODNE Wydatki bieżące 5 5 dotacje 5 5 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - wydatki z udziałem środków europejskich POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - wydatki z udziałem środków europejskich 5 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

16 Dział Wydatki bieżące 9 49 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych DROGI PUBLICZNE GMINNE Wydatki bieżące 554 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 554 Wydatki majątkowe 24 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI WEWNĘTRZNE 764 Wydatki bieżące 724 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 724 Wydatki majątkowe 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 Wydatki majątkowe 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 85 Wydatki majątkowe 3 85 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 85 Wydatki majątkowe 2 85 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Wydatki bieżące obsługa długu OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I 7572 POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wydatki bieżące obsługa długu OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje

17 Dział Wydatki majątkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE 15 Wydatki majątkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 813 PODSTAWOWYCH Wydatki bieżące dotacje PRZEDSZKOLA 8 Wydatki bieżące 8 dotacje PRZEDSZKOLA SPECJALNE Wydatki bieżące dotacje INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 1 37 Wydatki bieżące 1 37 dotacje GIMNAZJA Wydatki bieżące 15 dotacje 15 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Wydatki bieżące dotacje REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA 815 SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 15 Wydatki bieżące 15 dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych OCHRONA ZDROWIA Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe 85 dotacje na inwestycje SZPITALE OGÓLNE 85 Wydatki majątkowe 85 dotacje na inwestycje PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI Wydatki bieżące dotacje

18 Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 Wydatki bieżące 3 dotacje WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 3 Wydatki bieżące 3 dotacje RODZINA 73 Wydatki bieżące 73 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 73 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW 73 Wydatki bieżące 73 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 73 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 73 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki bieżące 27 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 27 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich 42 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 155 Wydatki majątkowe 155 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich 42 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 17 Wydatki bieżące 27 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 27 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27 Wydatki majątkowe 8 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 8 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne KULTURA FIZYCZNA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OBIEKTY SPORTOWE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne

19 Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 3.2 Dział Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące 1 76 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 76 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 2 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki bieżące 1 76 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 76 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: 13 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 dotacje 3 35 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Wydatki bieżące 43 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 13 19

20 Dział - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 dotacje 3 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Wydatki bieżące 3 dotacje 3 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH 5 Wydatki bieżące 5 dotacje POMOC SPOŁECZNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 25 Wydatki bieżące 25 dotacje POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 25 Wydatki bieżące 25 dotacje 25 2

21 Plan zadań remontowych Tabela Nr 4 Dział Dysponent Wydatki razem 13 Zadania własne OŚWIATA I WYCHOWANIE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 13 IIILO Remonty jednostek oświatowych 13 21

22 Wydatki majątkowe Tabela Nr 5 Dział 4 Dysponent Wydatki razem Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje 85 Zadania własne Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje 85 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - wydatki z udziałem środków europejskich POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - wydatki z udziałem środków europejskich 5 udziału energii ze źródeł UM-RZ 5 odnawialnych na terenie ROF 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 2 MZD Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej 8 MZD Budowa drogi KDG od al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego - etap I 6 MZD Budowa schodów z galanterii betonowej na ul. Marszałkowskiej 2 MZD Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi 135 krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa 55 4 BGM Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa DROGI PUBLICZNE GMINNE

23 Dział Dysponent Wydatki majątkowe 24 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 24 6 Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu MZD 24 6 ul. Bałtyckiej 617 DROGI WEWNĘTRZNE 4 Wydatki majątkowe 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 Budowa schodów z galanterii betonowej na ul. MZD 4 Saletyńskiej 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i UM-RZ data center) 695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 UM-RZ Wydatki majątkowe 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 Budowa miejsc postojowych przy przychodniach zdrowia i ZOL ul. Lubelska - parking od str. ul. Generała Maczka i ul. Partyzantów 4 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki majątkowe 3 85 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 BGM Wykupy nieruchomości POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 85 Wydatki majątkowe 2 85 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich 2 85 UM-RZ Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w 1 9 Rzeszowie UM-RZ Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE 15 Wydatki majątkowe 15 23

24 Dział Dysponent inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr UM-RZ 15 1 przy ul. Rubinowej LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne IIILO Modernizacja budynku wraz z otoczeniem III LO 13 UM-RZ Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena OCHRONA ZDROWIA 85 Wydatki majątkowe 85 dotacje na inwestycje SZPITALE OGÓLNE 85 9 UM-RZ Wydatki majątkowe 85 dotacje na inwestycje 85 Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich 42 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 155 Wydatki majątkowe 155 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 155 Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, UM-RZ 155 etap I, II i III 915 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich 42 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne MZD Budowa oświetlenia ul. Białogórskiej 75 MZD Budowa oświetlenia ul. Starowiejskiej MZD Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 8 Wydatki majątkowe 8 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 8 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 ZTM Zakupy inwestycyjne dla ZTM KULTURA FIZYCZNA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne

25 Dział Dysponent 9261 OBIEKTY SPORTOWE UM-RZ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo- Widowiskowego "Podpromie"

26 Tabela Nr 6 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzacych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział 4 Dysponent Wydatki razem Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich Zadania własne Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - wydatki z udziałem środków europejskich POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - wydatki z udziałem środków europejskich 5 udziału energii ze źródeł UM-RZ 5 odnawialnych na terenie ROF 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich MZD Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi 135 krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa 55 4 BGM Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i UM-RZ data center) 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 85 Wydatki majątkowe 2 85 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

27 Dział 9 Dysponent UM-RZ UM-RZ Wydatki majątkowe 2 85 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich 2 85 Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki majątkowe 42 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 42 - wydatki z udziałem środków europejskich OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 42 MZD Wydatki majątkowe 42 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 42 - wydatki z udziałem środków europejskich 42 Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa 42 27

28 Załącznik Nr 1 Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty Dział Wydatki razem Wydatki bieżące dotacje Zadania własne OŚWIATA I WYCHOWANIE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 813 PODSTAWOWYCH Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty PRZEDSZKOLA 8 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty PRZEDSZKOLA SPECJALNE Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 1 37 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty GIMNAZJA 15 Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 3 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 3 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W 8149 PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty 4 11 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI 815 I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W 15 SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 3 28

29 Dział Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, 5 BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 3 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 3 29

30 Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury Załącznik Nr 2 Dział Wydatki razem 25 Wydatki bieżące 25 dotacje 25 Zadania razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 25 Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej 25 3

31 Załącznik Nr 3 Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego Dział Wydatki razem 5 Wydatki bieżące 5 dotacje 5 Zadania razem 5 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 18 MELIORACJE WODNE 5 Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na konserwację potoków Przyrwa, Młynówka, Strug 5 31

32 Załącznik Nr 4 Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych Dział Wydatki razem 9 Wydatki bieżące 5 dotacje 5 Wydatki majątkowe 85 dotacje na inwestycje 85 Zadania razem 9 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 18 MELIORACJE WODNE 5 Dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na konserwację potoków 5 Przyrwa, Młynówka, Strug 851 OCHRONA ZDROWIA SZPITALE OGÓLNE 85 Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej 85 32

33 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Załącznik Nr 5 Dział Wydatki razem Wydatki bieżące dotacje Zadania własne OCHRONA ZDROWIA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących, m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego

34 Załącznik Nr 6 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW jednostek oświatowych na 218 r. Zmniejszenia Zwiększenia Szkoła Podstawowa Nr 9 Plan dochodów 15 Plan wydatków 15 Zespół Szkół Muzycznych Nr 1 Plan dochodów 45 Plan wydatków 45 34

35 UZASADNIENIE DOCHODY Transport i łączność Zmniejszenia Dochody majątkowe zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł Program Operacyjny Polska Wschodnia zł Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie zł Zaplanowane środki na dofinansowanie ww. projektu nie wpłyną do budżetu Miasta, w związku z uzyskaną interpretacją przepisów w zakresie podatku VAT. Zwiększenia Dochody bieżące 1 7 zł Dochody własne 1 7 zł Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 7 zł Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 7 zł Dodatkowe środki wpłyną z tytułu dzierżawy nowych autobusów. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Zwiększenia Dochody bieżące zł Dochody własne zł Wpływy z podatków zł Podatek dochodowy od osób fizycznych zł W związku ze zmianą granic administracyjnych Miasta w 216 r., zwiększyły się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Decyzja Ministra Finansów z 13 marca 218 r. 35

36 Różne rozliczenia Zwiększenia Dochody bieżące zł Dochody własne 9 87 zł Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 9 87 zł Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 9 87 zł Dodatkowe dochody wpłyną z rozliczenia podatku VAT m.in. od zakupu taboru autobusowego. Subwencja ogólna z budżetu państwa zł Część wyrównawcza subwencji ogólnej zł Minister Finansów pismem z dnia 13 marca 218 r. przekazał informację w sprawie rocznej kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej, w związku ze zmianą granic administracyjnych Miasta w 216 r. Dochody majątkowe zł Dochody własne zł Zwrot wydatków niewygasających zł Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia ul. Starowiejskiej. Oświata i wychowanie Zwiększenia Dochody bieżące zł Dochody własne zł Środki pozyskane z innych źródeł zł Środki zostaną przekazane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży w Warszawie na projekty realizowane przez szkoły. Dotacje celowe z budżetu państwa 25 5 zł Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 25 5 zł Wojewoda Podkarpacki decyzją z dnia r. ustalił kwotę dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 218 r. 36

37 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł Erasmus zł Książki i edukacja medialna online zł Środki zostały przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację ww. projektu. Ochrona zdrowia Zwiększenia Dochody bieżące zł Dochody własne zł Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności zł Dochody wpłynęły ze zwrotów dotacji niewykorzystanej w 217 r. przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. Pomoc społeczna Zwiększenia Dochody bieżące zł Dochody własne zł Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Wypłacony przez ZUS zasiłek pogrzebowy za mieszkańca DPS przy ul. Powst. Śląskich. Rodzina Zwiększenia Dochody bieżące 578 zł Dochody własne -578 zł Wpływy z opłat 578 zł Opłata stała w żłobkach 578 zł 37

38 Dodatkowe dochody wpłyną z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku, w związku z otwarciem nowego żłobka Nr 7 Calineczka przy ul. Zielonej 7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zwiększenia Dochody majątkowe zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego zł Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF zł Środki wpłyną na dofinansowanie ww. projektu. PRZYCHODY Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 15 zł, planowanej do zaciągnięcia, pożyczki w Europejskim Banku Inwestycyjnym, wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadań, przesunięcie na lata następne. WYDATKI Rolnictwo i łowiectwo Zmniejszenia Wydatki bieżące 5 zł Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na konserwację potoków Przyrwa, Młynówka, Strug 5 zł W związku z nowelizacją ustawy Prawo Wodne, z dniem r. powstała nowa instytucja zarządzająca sprawami wodnymi. Zaplanowane środki na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego nie będą wydatkowane. Zwiększenia Wydatki bieżące 5 zł 38

39 Dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na konserwację potoków Przyrwa, Młynówka, Strug 5 zł W związku z nowelizacją ustawy Prawo Wodne, z dniem r. powstała nowa instytucja zarządzająca sprawami wodnymi. Środki zaplanowane na utrzymanie ww. potoków będą przekazane dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Zwiększenia Wydatki majątkowe 5 zł udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF 5 zł Dodatkowe środki pozwolą na opracowanie dokumentacji dla 5 budynków II etapu instalacji fotowoltaicznych. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5. Transport i łączność Zmniejszenia Wydatki majątkowe zł Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej - 8 zł Złożona oferta na opracowanie dokumentacji znacznie przewyższyła środki zaplanowane w budżecie, dlatego unieważniono przetarg. Realizację przedsięwzięcia przeniesiono na 219 rok. Budowa drogi KDG od al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego - etap I 6 zł planu wydatków wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego. Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) 135 zł Oszczędności pozostały po zaangażowaniu umów. Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa 1 zł Zaplanowane środki na ww. zadaniu nie będą wydatkowane w br. Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i data center) zł planu wydatków wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego. Budowa miejsc postojowych przy przychodniach zdrowia i ZOL ul. Lubelska - parking od str. ul. Generała Maczka i ul. Partyzantów 4 zł 39

40 Oszczędności po zawarciu umowy na realizację zadania w formule zaprojektuj-wybuduj. Zwiększenia Wydatki bieżące zł Dodatkowe środki przeznaczone będą na: zakup usług transportowych 9 42 zł, opracowanie analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych 7 zł, utrzymanie dróg zł Wydatki majątkowe 14 zł Budowa schodów z galanterii betonowej na ul. Marszałkowskiej 2 zł Przyznane środki umożliwią realizację zadania w bieżącym roku. Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa 55 4 zł środków wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego. Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu ul. Bałtyckiej 24 6 zł Dodatkowe środki przeznaczone będą na roboty dodatkowe związane z aktualizacją dokumentacji. Budowa schodów z galanterii betonowej na ul. Saletyńskiej 4 zł Przyznane środki umożliwią realizację zadania w bieżącym roku. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5. Gospodarka mieszkaniowa Zwiększenia Wydatki majątkowe 3 85 zł Wykupy nieruchomości 1 zł Dodatkowe środki przeznaczone będą na wykup nieruchomości. Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie zł Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie 95 zł środków na ww. zadaniach wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5. 4

41 Obsługa długu Zmniejszenia Wydatki bieżące zł środków na obsługę długu wynika z poziomu stóp procentowych, przyjętych do wyliczenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji. Oświata i wychowanie Zmniejszenia Wydatki bieżące 66 zł Środki te przenosi się na zadania w zakresie Oświaty i wychowania oraz Edukacyjnej opieki wychowawczej. Wydatki majątkowe 165 zł Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Rubinowej 4 15 zł Oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu. Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena zł Oszczędności po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Zwiększenia Wydatki bieżące zł Środki te przenosi się na zadania w zakresie Oświaty i wychowania. Wydatki majątkowe 13 zł Modernizacja budynku wraz z otoczeniem III LO 13 zł W ramach zadania planuje się modernizację łazienek. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5. Ochrona zdrowia Zwiększenia Wydatki bieżące zł Dodatkowe środki przeznaczone będą na finansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. 41