WYKONANIE BUDŻETU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO ZA 2016 ROK. Żyrardów 2017

Transkrypt

1 WYKONANIE BUDŻETU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO ZA 2016 ROK Żyrardów 2017

2 Budżet Powiatu Żyrardowskiego na 2016 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr XIII/74/15 Rady Powiatu w dniu 30 grudnia 2015 roku w następujących wysokościach: 1) dochody w łącznej kwocie ,00 zł, w tym: - dochody bieżące w kwocie ,00 zł, - dochody majątkowe w kwocie ,00 zł, 2) wydatki w łącznej kwocie ,81 zł, w tym: - wydatki bieżące w kwocie ,00 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 7.930,408,81 zł, 3) przychody w łącznej kwocie ,81 zł, w tym z tytułu wolnych środków ,81 zł oraz kredytu ,00 zł, 4) rozchody w łącznej kwocie ,00 zł, w tym spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości ,00 zł i pożyczek w wysokości ,00 zł.

3 Wyszczególnienie Plan na 2016 rok Wykonanie na r. % wykonania Dochody Powiatu, w tym , ,07 99,92% dochody bieżące , ,98 100,39% dochody majątkowe , ,09 93,75% Wydatki Powiatu, w tym , ,55 97,44% Wydatki bieżące , ,29 98,10% Wydatki majątkowe , ,26 93,28% Przychody Powiatu , ,53 91,71% Rozchody Powiatu , ,00 100,00%

4

5 Za 2016 r. budżet Powiatu zamknął się deficytem budżetu w kwocie ,48 zł, przy planowanym deficycie ,98 zł. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi stanowi kwotę ,64 zł, co oznacza że zachowany został wymóg określony w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

6 Dochody budżetu Powiatu za 2016 rok

7 Dochody budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2016 r. wykonane zostały w kwocie ,07 zł, co stanowi 99,92% przyjętego planu. Dochody bieżące stanowią 93,42 % wykonanych dochodów ogółem, Dochody majątkowe stanowią 6,58 % wykonanych dochodów ogółem Dochody bieżące wykonano w wysokości ,98 zł, tj. 100,39% planu po zmianach, Dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie ,09 zł, tj. 93,75 % planu po zmianach.

8

9 Struktura dochodów wykonanych w 2016 roku przedstawia się następująco: 1) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,88 zł, co stanowi 44,84% wykonanych dochodów ogółem, 2) subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca ,00 zł 30,64%, 3) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,10zł 17,94%, 4) dochody majątkowe ,09 zł 6,58%.

10

11

12

13 L.p. Źródło dochodów Wykonanie Subwencja ogólna Dotacje, środki pozyskane Dochody własne w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób - prawnych Razem

14

15

16

17

18

19 W roku 2016 kontynuowaliśmy realizację projektów i programów na które otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Kwota dofinansowania ,63 zł. Realizowano projekty w następujących Programach: PL 13 - Ograniczenie występowania chorób układu krążenia ludności powiatu żyrardowskiego poprzez promocję zdrowia i profilaktykę chorób ,23 zł, ERASMUS+, Akcja Mobilność edukacyjna projekty dotyczące praktyk i staży zagranicznych w Austrii, Grecji, Irlandii, Włoszech dla uczniów Zespołów Szkół Nr 3, Nr 2, Mszczonów ,65 zł, Europejski Fundusz Społeczny doskonalenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr ,75 zł

20 Na dochody majątkowe roku 2016 składa się w większości dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z różnych źródeł: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.2 Infrastruktura służąca edukacji na zadanie zrealizowane w latach ubiegłych Poprawa jakości kształcenia w Powiecie Żyrardowskim poprzez modernizację budynku LO w Puszczy Mariańskiej kwota ,13 zł, Samorządy gminne Powiatu ,19 zł, Samorząd Województwa Mazowieckiego ,52 zł, Ministerstwo Sportu i Turystyki ,00 zł, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ,76 zł. Łączna kwota pozyskanych środków ,60 zł

21 Wykonane przychody budżetu Powiatu w 2016 roku w kwocie ,53 zł, stanowią: wolne środki, czyli nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu na początek roku budżetowego w wysokości ,46 zł zaciągnięty kredyt w wysokości ,00 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie ,07 zł

22 Wydatki budżetu Powiatu za 2016 rok

23 Wydatki budżetu Powiatu wykonane zostały w 2016 roku w kwocie ,55 zł, tj. 97,44% planu po zmianach. Wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę ,29zł, tj. 86,90% wykonanych wydatków ogółem, Wykonanie wydatków majątkowych to kwota ,26zł, tj. 13,10% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zostały wykonane w 98,10% planu po zmianach, Wydatki majątkowe w 93,28% planu po zmianach.

24

25 Zasadnicze grupy wydatków roku 2016 przedstawiają się następująco: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń ,13 zł - 51,54% wydatków ogółem wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych ,42 zł 21,85% wydatków ogółem dotacje ,14 zł 7,61% wydatków ogółem wydatki majątkowe ,26 zł 13,10% wydatków ogółem wydatki na obsługę długu ,97 zł 0,91% wydatków ogółem świadczenia społeczne ,63 zł 4,99% wydatków ogółem

26

27 Wykonanie wydatków według działów przedstawia się następująco: Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą ,06 zł, co stanowi 36,08% wykonanych wydatków ogółem, (w stosunku do wydatków roku 2015 więcej o zł), Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,36 zł, tj. 26,86%, (w stosunku do wydatków roku 2015 więcej o zł) Administracja publiczna ,14 zł, tj. 10,30%, (w stosunku do wydatków roku 2015 więcej o zł) Transport i łączność ,48 zł tj. 9,93%, (w stosunku do wydatków roku 2015 więcej o zł) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,49 zł, tj. 6,34%, (w stosunku do wydatków roku 2015 więcej o zł) Ochrona zdrowia ,75 zł, tj. 5,80%, (w stosunku do wydatków roku 2015 mniej o zł) Obsługa długu ,97 zł, tj. 0,91%, (w stosunku do wydatków roku 2015 mniej o zł) Pozostałe działy - Leśnictwo, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Obrona narodowa, Wymiar sprawiedliwości, Różne rozliczenia, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna ,30 zł, tj. 3,77% (w stosunku do wydatków roku 2015 więcej o zł)

28 Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza (36,07%) Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (26,86%) Administracja publiczna (10,30%) Transport i łączność zł (9,93%) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (6,34%) Ochrona zdrowia (5,80%) Pozostałe działy (3,77%) Obsługa długu publicznego (0,91%)

29 Wyszczególnienie Wykonanie Wskażnik 2016/2015 Transport i łączność ,97% Administracja publiczna ,41% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,46% Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza ,22% Ochrona zdrowia ,96% Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,61% Pozostałe działy ,94% Ogółem wydatki ,31%

30

31 Wykonanie wydatków majątkowych to kwota ,26zł, tj. 13,10% wykonanych wydatków ogółem. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił znaczący wzrost nakładów inwestycyjnych (o ,00 zł).

32 W poszczególnych działach wydatki majątkowe przedstawiają się następująco: Transport i łączność ,00 zł Oświata i wychowanie ,32 zł Pomoc społeczna ,59 zł Edukacyjna opieka wychowawcza ,09 zł Administracja publiczna ,90 zł Ochrona zdrowia ,00 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,76 zł Działalność usługowa ,60 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł

33 Wybrane zadania inwestycyjne roku 2016: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie ,32 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka ,02 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów ,75 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska w m. Budy Zaklasztorne i Radziwiłłów ,37 zł Modernizacja budynku SOSW, w tym przystosowanie pomieszczeń dla przedszkola specjalnego ,09 zł Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie ,00 zł Modernizacja budynku DPS przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie, w tym systemu wykrywania pożaru ,96 zł Przebudowa drogi nr 4717W Waleriany (od drogi nr 719)-Olszówka ,00 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka, granica województwa (Cychry) w miejscowości Zimnice ,00 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 4135W Bieniewice-Bronisławów-Wiskitki w miejscowości Nowy Drzewicz ,00zł Przebudowa drogi powiatowej nr 4708W Ruda-Kamion-do drogi nr ,78 zł Modernizacja budynku mieszkalnego oraz drogi wjazdowej w DPS w Hamerni ,53 zł Zwiększenie kapitału Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o ,00 zł Przebudowa skrzyżowania ulicy Skrowaczewskiego z ulicą Izy Zielińskiej w Żyrardowie ,68 zł Wykonanie projektu budowlanego Przebudowy drogi powiatowej nr 4729W Żyrardów-Wiskitki ,40 zł

34 Wybrane zakupy dokonane w ramach wydatków majątkowych w roku 2016: samochód dla Starostwa Powiatowego ,50 zł samochód do patrolu dróg powiatowych ,00 zł pralnica i magiel dla Domu Pomocy Społecznej w Hamerni ,00 zł, wyposażenie pracowni komputerowej dla Zespołu Szkół Nr ,00 zł urządzenia i oprogramowanie niezbędne do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ,60 zł rębak ciągnikowy do gałęzi ,00 zł wyposażenia pracowni komputerowej dla Zespołu Szkół Nr ,50 zł poduszki podnoszące wysokociśnieniowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ,76 zł, kuchni gazowej, aparatu EKG oraz szafy chłodniczej dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie ,13 zł kuchnia elektryczna i taboret elektryczny dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Limanowskiego w Żyrardowie ,00 zł

35 Wydatki budżetu 2016 zrealizowane w formie dotacji to kwota ,00 zł. Do wydatków tych zaliczyć należy zarówno dotacje podmiotowe jak też celowe przekazane podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacje podmiotowe to: dotacja na działalność Muzeum Mazowsza Zachodniego ,00 zł dotacje przekazywane szkołom niepublicznym działającym na terenie Powiatu ,79 zł dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy MUSI NOVUM sp. z o.o ,00zł Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych to dotacje przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego gminom i powiatom na realizację powierzonych zadań, w tym: pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Żyrardowskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów ,02 zł porozumień z Gminą Mszczonów i Żyrardów w zakresie administrowania drogami powiatowymi w obrębie miast ,00 zł prowadzenie obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych przez Gminę Żyrardów ,00 zł, prowadzenie biblioteki powiatowej przez Gminę Żyrardów ,00 zł pokrycie kosztów uczestnika rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Skierniewicach 1.777,33zł

36 Dotacje celowe przekazane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych to środki finansowe przekazane stowarzyszeniom organizacjom pozarządowym, które realizowały zadania powierzone im w ramach konkursu ofert. Kwota poniesionych wydatków ,00 zł. Podmioty, które otrzymały dotacje z budżetu Powiatu to: Stowarzyszenie Równych Szans w Żyrardowie ,00 zł zadania z zakresu prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Psychofizyczną Pomóż Żyć ,00 zł zadanie z zakresu wieloprofilowego usprawniania dzieci niepełnosprawnych, Fundacja TOGATUS PRO BONO ,00 zł zadanie dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 roku, Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Żyrardowie realizującej zadanie dotyczące upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego z uwzględnieniem terenów wiejskich 5.000,00 zł,

37

38 Rozchody budżetu Powiatu za 2016 r. zostały zrealizowane w kwocie ,00 zł, dotyczyły spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek w kwocie zł i kredytów zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat Żyrardowski wynosi ,51 zł, tj. 39,24%. Łączna kwota długu, z uwzględnieniem kredytu przejętego po zlikwidowanym ZOZ na dzień r. wynosi ,79 zł, tj. 46,27%. Zadłużenie Powiatu na koniec 2016 r. było mniejsze od prognozowanego o ,00 zł, a osiągnięto to dzięki otrzymanym a nie planowanym w budżecie środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a także spłacie przed terminem wynikającym z harmonogramu jednego z zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w wysokości zł.

39 Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek ,97 zł Spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym w 2011 roku zakładzie opieki zdrowotnej ,84 zł Spłata zobowiązań z tytułu nienależnie uzyskanej w 2011 i 2012 roku części oświatowej subwencji ogólnej ,00 zł. Razem kwota wydatków na spłatę zobowiązań ,81 zł. Ogółem wydatki i rozchody za ,81 zł.

40 Kwota Wydatki na obsługę długu Wydatki na obsługę długu Rok

41 Zaciągnięte kredyty i pożyczki

42 Wskaźnik zadłużenia ,43% ,23% ,45% ,64% ,10% ,21% ,27%

43 Dziękuję za uwagę