SPRAWOZDANIE roczne z wykonania budżetu gminy Bogoria za 2014 rok Dochody budżetu gminy na 2014 rok z uwzględnieniem zmian jakie wystąpiły w ciągu roku zaplanowano w wysokości 34.392.622,09 zł i zostały wykonane w wysokości 31.851.413,49 zł, co stanowi 92,6%. Z tego na dochody bieżące przypada 28.628.307,50 zł, a na dochody majątkowe 3.223.105,99 zł. Zaplanowane wydatki budżetu gminy po zmianach na koniec roku wyniosły 37.572.020,35 zł, a wydatkowano 32.420.099,63 zł, tj. 86,3%. Na wydatki bieżące przeznaczono 25.575.716,77 zł a na majątkowe 6.844.382,86 zł. Na koniec roku wystąpił deficyt budżetu w kwocie 568.686,14 zł, który został pokryty kredytami zaciągniętymi w bankach komercyjnych w kwocie 297.287,88 zł oraz w kwocie 271.398,26 zł z wolnych środków 2013 roku. Przychody budżetu gminy na planowane 4.539.398,26 zł wykonano w kwocie 2.271.398,26, i były to wolne środki za rok 2013 w kwocie 271.398,26 zł oraz kredyt w wysokości 2.000.000,00 zł zaciągnięty w drodze przetargu nieograniczonego w Banku Spółdzielczym w Staszowie. Kredyt został przeznaczony na częściowe pokrycie deficytu oraz na wydatki inwestycyjne realizowane w ciągu roku. zaciągniętych: Planowane w wysokości 1360.000,00 zł rozchody budżetu przeznaczono na spłatę - kredytów 1.310.000,00 zł, - pożyczek 50.000,00 zł, Zadłużenie gminy na koniec roku wynosi 11.274.052,19 zł, tj. 35,40% wykonanych dochodów. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Środki jakie pozostały do dyspozycji w banku na koniec roku wynosiły 873.471,87 zł, oraz na rachunku wydatków niewygasających 1.766.508,17 zł (uchwała Rady Gminy nr III/17/2014 z 30 grudnia 2014 r.). Należności wymagalne stanowiły kwotę 776.707,24 zł, - z tytułu dostaw i usług 135.250,58 zł (czynsze, dostawa wody, odbiór ścieków i odpadów komunalnych, odpłatności za przedszkole i w stołówkach szkolnych), - fundusz i zaliczka alimentacyjna 567.798,97 zł -z tytułu podatków 64.566,05 zł -pozostałe 9.091,64 zł (mandaty karne, nienależnie pobrane świadczenia, korzystanie z przystanków)
I. DOCHODY - własne Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 3:2 Udział % w dochodach wykonanych 1 2 3 4 5 Dochody ogółem 34.392.622,08 31.851.413,49 92,6 100,0 - subwencje - dotacje i środki 11.321.542,97 11.521.133,00 6.290.571,65 11.607.109,40 11.521.133,00 6.247.184,17 102,5 100,0 99,3 36,4 36,2 19,6 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 5.259.371,46 2.475.986,92 47,1 7,8 Wykres 1. Udział % w dochodach wykonanych. UE własne 7,8% dotacje i środki 19,6% 36,4% 36,2% subwencje Źródło: Sprawozdanie Rb-27s za 2014 rok
Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach 010 Rolnictwo i łowiectwo Planowane dochody w wysokości 432.767,24 zł zostały zrealizowane w kwocie 438.254,03 zł, co stanowi 101,3 %. Jest to dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych w wysokości 321.503,24 zł. Dochody z czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich, w części należnej gminie wraz z odsetkami w kwocie 2.156,57 zł oraz 114.594,22 zł ze sprzedaży działek rolnych z zasobów mienia komunalnego. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę Wpłynęła kwota 615.380,97 zł na planowane 578.200,00 zł, tj. 106,4 %, - wpływy z opłaty abonamentowej za dostarczenie wody 137.856,70 zł - wpływy ze sprzedaży wody 468.533,85 zł - odsetki od nieterminowych wpłat 6.828,94 zł - zwrot kosztów prowadzonego postępowania w sprawie zaległych wpłat 2.161,48 zł Z tytułu opłat abonamentu, sprzedaży wody i zwrotu kosztów na koniec roku wystąpiły zaległości w wysokości 53.138,89 zł, co stanowi 8,0 % w stosunku do należności. W związku z powyższym wystawiono 1.189 wezwań do zapłaty oraz skierowano 9 pozwów do Sądu Rejonowego w Staszowie, który wydał nakaz zapłaty. Cztery sprawy przekazano do komornika Sądowego celem egzekucji. Trzem odbiorcom należności rozłożono na raty. 500 Handel Zaplanowano 63.448,00 zł dotacji z tytułu płatności na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa targowiska w Bogorii. Zadanie zostało wykonane w 2013 roku i został złożony wniosek o refundację części wydatków, które jednak nie wpłynęły do końca roku. Refundacja nastąpiła w roku 2015. 600 Transport i łączność Na planowane 762.652,00 zł dochodów wpłynęło 760.911,41 zł, co stanowi 99,8%. Wpłynęła dotacja z budżetu państwa na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej, ul. Osiedlowa w Bogorii w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 346.826,00 zł. Otrzymano dotację z budżetu państwa na remont i przebudowę dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi w kwocie 382.205,00 zł. Z budżetu województwa wpłynęły środki w wysokości 20.000,00 zł na realizację zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pełczyce. Z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych wpływy wraz z odsetkami wyniosły 11.880,41 zł.
700 Gospodarka mieszkaniowa Wpłynęła kwota 313.899,88 zł na planowane 409.474,07 zł, tj. 76,7 %. Są to następujące dochody: - czynsz mieszkaniowy i dzierżawny na podstawie zawartych umów 154.873,13 zł - sprzedaż działek z zasobów mienia komunalnego 130.759,12 zł - za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd 1.015,67 zł - odsetki od nieterminowych wpłat 1.585,68 zł - zwroty z tytułu refundacji wydatków 25.648,06 zł - zwrot kosztów postępowania w sprawie zaległych wpłat 17,10 zł - sprzedaż złomu 1.12 zł Wystąpiły zaległości, na które zostały wystawione upomnienia i wezwania do zapłaty. 710 Działalność usługowa Wpłynęła dotacja z budżetu Wojewody w wysokości 4.000,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy, a w szczególności na konserwację i remonty grobów i cmentarzy oraz pielęgnację zieleni i utrzymanie porządku. 720 Informatyka Zaplanowano dotację w kwocie 271.662,00 zł na realizację zadania e-świętokrzyskie --- Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego oraz Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST, z czego wpłynęła tylko refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku w wysokości 59.064,80 zł, tj. 21,7%. Pozostała kwota refundacji wpłynie w roku następnym. 750 Administracja publiczna %. Dochody zostały wykonane w wysokości 282.764,95 zł na planowane 283.588,00 zł, tj.99,7 Na wpływy te składają się: - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pokrycie części kosztów Urzędu Stanu Cywilnego) -opłata za udostępnienie informacji o danych osobowych 78.988,00 zł 110.05 zł - otrzymana darowizna 200.000,00 zł - refundacja wydatków z lat ubiegłych i refakturowania 2.529,87 zł - środki ze sprzedaży złomu 325,21 zł - otrzymane odszkodowania 811,82 zł
751 Urzędy naczelnych organów władzy publicznej Wpłynęły dotacje celowe w kwocie 47.915,13 zł z Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Kielcach na: - prowadzenie i aktualizowanie spisu wyborców 1.363,00 zł - przeprowadzenie wyborów do rad gmin 31.792,37 zł -przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 14.759,76 zł 754 - Bezpieczeństwo publiczne Wpłynęły środki w wysokości 5.573,20 zł na plan 5.000,00 zł tj. 111,5 % - są to środki z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż gminną wraz z odsetkami w kwocie 2.573,20 zł oraz środki z funduszu prewencyjnego towarzystwa ubezpieczeniowego w kwocie 3.000,00 zł dla ochotniczych straży pożarnych. Z tytułu nałożonych mandatów występują zaległości w wysokości 5.148,60 zł na które wystawiono wezwania do zapłaty i wystawiono tytuły egzekucyjne. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych Na zaplanowane wpływy w wysokości 7.075.349,00 zł zrealizowano 7.262.002,88 zł, tj. 102,6 %. Dochody zostały zrealizowane z następujących źródeł: - podatek od nieruchomości 2.509.447,74 zł - podatek rolny 671.939,07 zł - podatek leśny 76.515,59 zł - podatek od środków transportowych 106.132,00 zł - podatek od spadków i darowizn 29.087,00 zł - opłata eksploatacyjna 1.514.716,20 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych 110.654,96 zł - odsetki od nieterminowych wpłat 4.607,96 zł - koszty upomnień 7.146,40 zł - opłata skarbowa 31.173,00 zł - opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 84.166,37 zł - opłaty administracyjne za wypis i wyrys z planu zagospodarowania, koszty 1.177,18 zł - przekazane przez Ministra Finansów udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.996.494,00 zł - przekazane przez urzędy skarbowe udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 118.745,41 zł
Na koniec roku wystąpiły zaległości podatkowe w kwocie 64.566,05 zł. Zaległości te dotyczą następujących podatków: - od działalności gospodarczej 1.272,00 zł - od nieruchomości 13.909,20 zł - rolny 41.791,88 zł - leśny 2.380,97 zł - od środków transportowych 5.172,00 zł - od czynności cywilnoprawnych 40,00 zł W ciągu roku prowadzono postępowanie egzekucyjne wobec podatników zalegających z zapłatą podatków. Wystawiono 951 upomnień oraz wystawiono 163 tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych. Sporządzono 1 wniosek o wpis do hipoteki przymusowej dla podatników. Na koniec roku należność zahipotekowana wynosi 47.797,61zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych Uchwałą Rady Gminy wynoszą 870.214,88 zł, - w podatku od nieruchomości 342.569,23 zł - w podatku rolnym 510.726,08 zł - w podatku od środków transportowych 16.919,57 zł Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy (udzielone Uchwałą Rady Gminy) wyniosły 219,00 zł - w podatku leśnym 209,00 zł - w podatku rolnym 10,00 zł Skutki wydanych decyzji przez Wójta Gminy wynosiły kwotę 13.062,80 zł z tego: - umorzenie zaległości podatkowych 7.282,80 zł - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 5.780,00 zł 758 Różne rozliczenia Dochody zostały wykonane w wysokości 12.287.292,79 zł na plan 12.260.992,00 zł, tj. 100,2 %. Wpłynęła subwencja ogólna w kwocie 11.521.133,00 zł, - część oświatowa 7.507.593,00 zł - część wyrównawcza 3.854.305,00 zł - część równoważąca 159.235,00 zł Pozostałe dochody z następujących tytułów: - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wpłynęło 26.381,89 zł. - otrzymane odszkodowania 20.073,21 zł
-zwrot za energię i dystrybucję -zwrot podatku VAT -niewykorzystane środki na wydatki niewygasające -inne rozliczenia 16.118,02 zł 562.886,67 zł 140.300,00 zł 400,00 zł 801 Oświata i wychowanie Na planowane 843.115,00 zł, wpłynęła kwota 818.451,34 zł, która stanowi 97,1 % planu - dotacja na zakup podręczników dla uczniów szkół 9.523,86 zł - opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu 38.135,60 zł - odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolach wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat 219.810,43 zł - refundacja wydatków, wynagrodzeń z lat ubiegłych, odszkodowania 20.212,99 zł - odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i odsetki 208.240,46 zł - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania przedszkoli 322.528,00 zł 851 Ochrona zdrowia Wpłynęła dotacja z budżetu państwa w kwocie 35 zł na pokrycie kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. W dziale tym występują należności wymagalne w kwocie 116.155,10 zł z tytułu naliczonych kar umownych za niewykonanie w całości zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku Przychodni Lekarskiej w Bogorii. Pomimo wezwań wykonawca nie wpłacił naliczonych kar. Gmina złożyła pozew o zapłatę do Sądu Okręgowego w Kielcach, który to wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Gmina złożyła wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności, która została nadana w dniu 23 stycznia 2012 roku i skierowano nakaz do egzekucji komorniczej. Postępowanie egzekucyjne w tej sprawie komornik umorzył wobec stwierdzenia bezskutecznej egzekucji. Dokonano odpisu aktualizacyjnego, a gmina podejmie po określonym czasie próbę ponownego postępowania egzekucyjnego. 852 Pomoc społeczna Dochody zostały wykonane w wysokości 6.009.203,78 zł na planowane 5.986.893,32 zł, tj. 100,4 %, - dochody Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych 1.053.688,42 zł - dotacja dla asystenta rodziny 23.506,00 zł - należności gminy z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego stosownie do postanowień ustawy o postępowaniu
wobec dłużników alimentacyjnych od wyegzekwowanych od komorników wpłat 31.901,56 zł - zwrot kosztów upomnienia wraz z odsetkami od nienależnie pobranych zasiłków 1.605,71 zł - dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne 3.477.560,20 zł - dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych 27.049,38 zł - dotacja celowa na wypłatę zasiłków i zapomóg 235.979,79 zł - dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie OPS 70.868,00 zł - odpłatność za usługi opiekuńcze 4.582,04 zł - dotacja na prowadzenie usług opiekuńczych 17.493,66 zł - wpływy ze sprzedaży posiłków przez Jadłodajnię Gminną wraz z odsetkami 362.471,58 zł - refundacja wydatków dla Jadłodajni przez OPS 2.927,31 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania 633.914,00 zł - dotacja celowa na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 65.656,13 zł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Na planowane 173.132,38 zł wpłynęła dotacja w kwocie 173.126,59 zł, tj. 100,0 %. Jest to dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria w ramach POKL realizowanego przez OPS. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Zrealizowano dochody w kwocie 130.619,97 zł na planowane 133.172,00 zł, co stanowi 98,1 %. Jest to dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dotacja na dofinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wykonano dochody w wysokości 1.571.720,37 zł na plan 2.749.332,30 zł, tj.57,2 %. Są to środki: - wpływy od mieszkańców za odbiór ścieków komunalnych i odsetki od nieterminowych wpłat 355.912,95 zł - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 7.824.66 zł - opłata produktowa 308,29 zł
-refundacja wydatków 1.062,53 zł - środki z WFOŚiGW na dofinansowanie usuwania azbestu 26.209,82 zł - dotacja z powiatu na dofinansowanie usuwania azbestu 4.802,99 zł - refundacja wydatków z 2014 roku dotycząca budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Jurkowicach i Miłoszowicach 1.175.599,13 zł Nie wpłynęła planowana zaliczka na sfinansowanie przebudowy oczyszczalni ścieków w Bogorii ze względu na przesunięcie się terminów wykonania zadania. Zaległości z wpłat za odbiór ścieków komunalnych i wywóz nieczystości komunalnych stanowią kwotę 22.274,88 zł. Wystąpiły zaległości z tytułu nieterminowego usunięcia wad i usterek na zbiorniku wodnym w Bogorii w kwocie 40.699,09 zł, na którą to kwotę wystawiono żądanie zapłaty od gwaranta zabezpieczenia. Pomimo upływu terminu zapłaty powyższa należność nie wpłynęła do końca roku. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Planowane w kwocie 532.669,00 zł dochody zostały wykonane w wysokości 182.669,00 zł, tj. 34,3 % i jest to refundacja wydatków w ramach płatności dotyczących przebudowy świetlicy w Grzybowie z 2013 roku. Nie wpłynęła natomiast planowana płatność z tytułu refundacji wydatków na budowę świetlicy w Wysokach Średnich ze względu na opóźnienia w zakończeniu zadania związane z pozwoleniem na użytkowanie budynku. Zadanie zostało sfinansowane dopiero w 2015 roku. 926- Kultura fizyczna i sport Na plan w wysokości 1.775.078,78 zł wpłynęła kwota 888.527,40 zł, co stanowi 50,1%, -zaliczka na wykonanie zadania Rewitalizacja terenów po byłej stacji PKP w Bogorii 885.527,40 zł / nie wpłynęła do końca roku pozostała część refundacji ze względu na przedłużające się procedury złożenia wniosku o płatność/ -zwrot wydatków (Zespół Szkół Ogólnokształcących) 3.000,00 zł
II. WYDATKI Realizacja wydatków w/g działów przedstawia się następująco: 010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki zostały wykonane w kwocie 361.219,89 zł na planowane 380.237,24 zł, tj. 95,0 %. Środki te zostały przeznaczone na: - 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego przekazane do Izby Rolniczej 13.330,04 zł - wynagrodzenia i pochodne dla pracownika prowadzącego obsługę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w ramach otrzymanej dotacji na ten cel 2.032,36 zł - przesyłki pocztowe dotyczące zwrotu podatku akcyzowego 4.271,63 zł - wypłata zwrotu podatku akcyzowego należnego producentom rolnym 315.199,25 zł Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 26.386,61 zł i zostały przeznaczone na projekt i budowę odcinka sieci wodociągowej na ulicy Polnej w Bogorii. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę Wydatkowano kwotę 477.188,57 zł na planowane 543.521,98 zł, co stanowi 87,8 %. Poniesiono wydatki związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę m.in. na : - wynagrodzenia, pochodne i wydatki osobowe na rzecz pracowników 214.108,91 zł - materiały, części hydrauliczne i wyposażenie 10.320,39 zł - paliwo 12.517,69 zł - zakup wodomierzy i plomb 25.212,00 zł - zakup pompy na przepompownię w Pęcławicach 3.096,00 zł - zakup energii elektrycznej na ujęciu wody i przepompowniach 126.398,24 zł - remont kosy spalinowej 557,72 zł -remont systemu monitoringu sieci 4.150,00 zł - zakup usług zdrowotnych 40.00 zł - opieka serwisowa programu TARAN (fakturowanie usług) 2.250,00 zł - modernizacja szafy sterowniczej na pompowni wody w Pęcławicach 19.600,00 zł - sprawdzenie instalacji elektrycznej 500,00 zł - wykonanie stojaków na tablice hydrantowe 1.780,00 zł - zakup pozostałych usług wodociągowych 1.812,53 zł - usługi telekomunikacyjne ( monitoring sieci) 6.163,75 zł - badanie wody 1.320,00 zł - podróże służbowe 60,00 zł - opłata za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego 22.357,00 zł
- przegląd techniczny samochodu 991,00 zł - fundusz socjalny 6.563.58 zł - opłaty za wywóz odpadów komunalnych 1.653,60 zł - opłaty sądowe i komornicze (egzekucja komornicza) 1.166,16 zł - wykonanie ogrodzenia zbiornika wody w Gorzkowie 14.570,00 zł 600 Transport i łączność Na planowane 3.151.101,85 zł wykonano wydatki w wysokości 1.836.189,44 zł, co stanowi 58,3%, które zostały przeznaczone na: - opłata za zajęcie pasa drogowego 4.385,04 zł drogi wojewódzkiej 243,12 zł drogi powiatowej 4.141,92 zł - zakup materiałów na drogi gminne 76.293,24 zł niwelator 519,00 zł paliwo 59.661,27 zł rura betonowa 2.214,00 zł listwa do pługa 1.270,00 zł materiały związane z bieżącym utrzymaniem dróg 12.628,97 zł - zakup usług remontowych 44.552,03 zł remont pługa do odśnieżania 2.214,00 zł remont ciągnika 7.038,03 zł remonty dróg 35.300,00 zł - bieżące utrzymanie dróg gminnych zakup usług 69.366,62 zł wykonanie i dostawa znaków drogowych 39.312,92 zł dostawa piachu do zimowego utrzymania dróg 6.500,00 zł dostawa soli drogowej 7.084,80 zł przegląd techniczny pojazdów 2.057,39 zł usługa odśnieżania 2.851,20 zł usługa koparką 9.230,00 zł pozostałe usługi/m.in. naprawa sprzętu, GPS/ 2.330,31 zł. - różne opłaty i składki 3.459,00 zł ubezpieczenie samochodów 3.250,00 zł opłaty rejestracyjne 176,00 zł opłata za zajęcie pasa drogowego 33,00 zł - przebudowa i budowa dróg gminnych 958.988,95 zł - przebudowa drogi w Miłoszowicach 46.936,80 zł - przebudowa drogi w Rosołówce 46.509,38 zł
- przebudowa nawierzchni drogi w Pełczycach 53.591,25 zł - przebudowa drogi w Niedźwiedziu 41.653,95 zł - przebudowa ulicy Osiedlowej w Bogorii/NPPDL/ 714.250,01 zł - wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg 30.000,00 zł - podział i wykup działek 26.047,56 zł - zakup sprzętu do utrzymania dróg gminnych 49.867,50 zł - zakup przyczepki lekkiej 7.687,50 zł - zakup kabiny do ciągnika 7.740,00 zł - zakup pługa odśnieżnego 34.440,00 zł -przebudowa drogi transportu rolnego w Pełczycach 52.336,50 zł - przebudowa i remont dróg zniszczonych podczas powodzi 477.329,59 zł - pomoc finansowa dla starostwa powiatowego na przebudowę dróg 99.610,97 zł Część planowanej pomocy finansowej dla starostwa, w związku z aneksem do umowy z wykonawcą i przesunięciem terminu na rok następny zostanie wykorzystana po zakończeniu inwestycji. Nie sfinansowano projektu obwodnicy Bogorii, który stanowi pomoc rzeczową dla województwa. Realizacja przesunięta na następny rok. Nie wykorzystano w pełnej wysokości środków przeznaczonych na podziały i wykup działek pod budowę dróg gminnych, kontynuacja nastąpi w roku 2015. 700 - Gospodarka mieszkaniowa Zrealizowano wydatki w kwocie 1.118.456,20 zł na planowane 1.163.849,48 zł, co stanowi 96,1 %. Środki przeznaczono na: - wykonanie operatów szacunkowych dla sprzedawanych działek i gruntów zasobów mienia komunalnego 2.000,00 zł - zakup materiałów, energii elektrycznej i usług związanych z mieniem komunalnym 49.198,19 zł - opracowanie dokumentacji na zasilanie w energię elektryczną 10.000,00 zł - opłaty i ubezpieczenie budynków mienia komunalnego 14.884,80 zł - podatek od nieruchomości i leśny od zasobów mienia gminy 1.001.256,00 zł - podatek rolny i od środków transportowych należących do 18.333,00 zł - opłaty za wywóz odpadów komunalnych 3.307,20 zł - opłaty sądowe /wpisy na hipotekę, pozwy/ 3.406,58 zł Na zakup działek do zasobów mienia komunalnego przeznaczono 16.070,43 zł. 710 Działalność usługowa Na planowane 128.332,00 zł wydatkowano 41.499,00 zł, tj.32,3 %, z tego na zamiany w planie na zagospodarowanie przestrzenne 1.199,00 zł, na wykonanie obsługi geodezyjnej kwotę
33.800,00 zł. Ponadto kwotę 6.500,00 zł przeznaczono na cmentarnictwo tj. na odnowienie pomnika oraz zakup zniczy i kwiatów na święto zmarłych. Nie sfinansowano opracowania zmian w palnie zagospodarowania przestrzennego ze względu na przedłużające się procedury po stronie wykonawcy zadania. Środki na ten cel zaplanowano w nowym budżecie. 720- Informatyka Ze środków planowanych w kwocie 333.773,00 zł na realizację zadania związanego z programem e-świętokrzyskie wydatkowano 195.537,95 zł. tj.58,6%. W tym: instalację i dostawę sprzętu komputerowego 163.137,95 zł budowę i wdrożenie systemu informacji przestrzennej 32.400,00 zł 750 Administracja publiczna Wydatki wyniosły kwotę 2.977.593,47 zł na plan 3.277.176,00 zł, co stanowi 90,9 % i zostały przeznaczone na: - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (częściowe wynagrodzenie i pochodne dla pracowników USC sfinansowane otrzymaną na ten cel dotacją) 78.988,00 zł - ryczałty dla radnych Rady Gminy 125.646,94 zł - pozostałe koszty związane z obsługą Rady Gminy 830,40 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, wydatki osobowe 1.861.308,41 zł - umowy zlecenia 3.000,00 zł - wpłaty na PFRON na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej w/g wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy 33.505,00 zł - zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia 110.499,94 zł -zakup leków i wyrobów medycznych 63,42 zł - zakup energii elektrycznej, gazu, wody 73.129,31 zł - zakup usług remontowych 1.789,65 zł - zakup usług zdrowotnych /badania profilaktyczne pracowników urzędu gminy/ 664,00 zł - zakup usług (m.in. przesyłki pocztowe, aktualizacja oprogramowania, ogłoszenia prasowe, usługi bankowe, opłaty komornicze, naprawy i przegląd samochodów służbowych, monitoring budynku) 116.304,24 zł - zakup usług dostępu do sieci internetowej 1.188,04 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12.914,80 zł - podróże służbowe 6.682,28 zł
- opłaty, składki członkowskie, ubezpieczenia 33.851,48 zł - szkolenia pracowników 7.745,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38.542,78 zł - wywóz odpadów komunalnych 3.307,20 zł - promocja gminy 21.903,00 zł - ryczałty dla sołtysów 78.180,00 zł - prowizje dla sołtysów 61.207,00 zł - wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń i wydatki osobowe pracowników gospodarczych urzędu 217.256,36 zł - zakup materiałów (m.in. narzędzia i sprzęt gospodarczy, części i paliwo do ciągnika i samochodu ciężarowego) 49.403,95 zł - zakup usług remontowych dla ciągnika i samochodu 3.186,60 zł - zakup usług zdrowotnych 492.00 zł - zakup usług (naprawa sprzętu, przegląd ciągnika i samochodu ciężarowego, badania techniczne pojazdów) 5.871,54 zł - usługi telekomunikacyjne 716,66 zł - podróże służbowe 60,00 zł - ubezpieczenie samochodów 1.429,74 zł - odpis na zakładowy fundusz socjalny 8.751,44 zł - szkolenia pracowników 450,00 zł - wydatki inwestycyjne przeznaczone na zakup programu komputerowego LEX i centrali telefonicznej 18.724,29 zł 751 Urzędy naczelnych organów władzy Na planowane 52.062,00 wydatkowano 47.915,13 zł, tj.92,0 % środków przeznaczeniem na: - prowadzenie rejestru wyborców 1.363,00 zł -przeprowadzenie wyborów do rad gmin 31.792,37 zł -przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego 14.759,76 zł z 754 Bezpieczeństwo publiczne Wydatkowano 350.744,20 zł na planowane 479.913,00 zł, co stanowi 73,1 % z przeznaczeniem na: - dotację dla OSP w Bogorii i Jurkowicach na dofinansowanie zakupu sprzętu 43.980,00 zł -wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych dla członków OSP 7.221,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu p.poż. 5.604,68 zł - zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia 31.944,30 zł zakup paliwa 17.052,58 zł zakup sprzętu 1.735,37zł zakup umundurowania 4.749,94 zł zakup syreny 2.450,00 zł pozostałe materiały 5.956,41 zł - zużycie energii elektrycznej, wody 22.672,63 zł -usługi remontowe 3.901,57 zł - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) 2.480,00 zł - zakup usług (m.in. badania techniczne pojazdów, konserwacja sprzętu, monitoring, naprawa samochodu) 10.267,71 zł - usługa dostępu do sieci internetowej 323,40 zł - usługi telekomunikacyjne 1.498,07 zł - ubezpieczenie członków OSP i samochodów 17.376,00 zł - podatek od nieruchomości i rolny od jednostek OSP 22.382,00 zł - funkcjonowanie straży gminnej 179.341,67 zł wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń i wydatki osobowe 138.031,48 zł zakup materiałów, umundurowania, sprzętu i wyposażenia 12.035,28 zł energia elektryczna, gaz, woda 6.563,70 zł usługi remontowe 5.000,00 zł zakup usług 7.373,00 zł dostęp do internetu 1.185,72 zł usługi telekomunikacyjne 737,10 zł ubezpieczenie samochodu 3.425,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.281,79 zł wywóz odpadów komunalnych i opłaty sądowe 1.708,60 zł - zarządzanie kryzysowe 1.250,00 zł - zakup energii do monitoringu wizyjnego 501,17 zł Pozostała niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe. 757 Obsługa długu publicznego Na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczono 350.423,73 zł. 758 Różne rozliczenia Pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna. 801 Oświata i wychowanie Na planowane 10.662.203,18 zł wydatkowano 10.421.446,83 zł, co stanowi 97,7 %. Powyższe środki zostały przeznaczone na: - wydatki bieżące szkół podstawowych 4.105.923,48 zł
wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe 3.420.518,29 zł odpis na z.f.ś.s. 146.836,14 zł wydatki pozostałe 538.569,05 zł ( energia 244.809,13) Na przyłącze energetyczne do budynku przebudowywanej szkoły w Jurkowicach 709,59 zł -oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 65.519,86 zł wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe 59.685,78 zł odpis na z.f.ś.s. 3.139,10 zł wydatki pozostałe 2.694,98 zł - wydatki bieżące przedszkoli 1.596.035,49 zł dodatki wiejski i mieszkaniowy 47.801,52 zł wynagrodzenia i pochodne 1.097.645,56 zł odpis na z.f.ś.s. 51.060,70 zł zakup żywności 215.903,12 zł wydatki rzeczowe 183.624,59 zł ( energia-57.027,94 zł) - wydatki bieżące gimnazjum 2.291.106,19 zł dodatki do wynagrodzeń 113.516,88 zł wynagrodzenia i pochodne 1.902.490,49 zł odpis na z.f.ś.s. 78.903,41 zł wydatki rzeczowe 196.195,41 zł ( energia-78.124.99 zł) - dowożenie uczniów 500.165,36 zł wynagrodzenia i pochodne kierowców oraz wydatki osobowe 107.530,51 zł zakup materiałów (paliwo do gimbusów, części zamienne do autobusów, środki czystości) 80.328,46 zł zakup usług remontowych 838,86 zł zakup usług (dowóz uczniów przez przewoźnika zewnętrznego, przeglądy techniczne) 303.199,39 zł podróże służbowe 60,00 zł ubezpieczenia autobusów 5.291,00 zł odpis na z.f.ś.s. 2.917,14 zł - zespół ekonomiczno administracyjny 320.116,83 zł
wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe 256.295,64 zł odpis na z.f.ś.s. 5.925,45 zł pozostałe wydatki 50.909,74 zł zakup zestawów komputerowych 6.986,00 zł - wydatki bieżące liceum ogólnokształcącego 1.055.238,56 zł dodatki do wynagrodzeń 38.815,75 zł wynagrodzenia i pochodne 782.365,60 zł odpis na z.f.ś.s. 30.612,57 zł wydatki rzeczowe 197.945,64 zł ( w tym energia 33.448.80 zł) zakup drukarki 5.499,00 zł - dokształcania i doskonalenie zawodowe nauczycieli 20.778,17 zł - stołówki szkolne 404.859,65 zł wynagrodzenia i pochodne 187.071,29 zł odpis na z.f.ś.s. 6.563,58 zł zakup żywności 198.064,05 zł pozostałe wydatki 13.160,73 zł - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.050,00 zł - wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnych 1.200,00 zł - odpis na z.f.ś.s. nauczycieli emerytów 57.743,65 zł Łączne dofinansowanie wydatków na oświatę i wychowanie ze środków własnych budżetu gminy wyniosło w 2014 roku 2.095.402,49 zł. 851 Ochrona zdrowia Z zaplanowanych wydatków w kwocie 187.050,31 zł wydatkowano 134.795,23 zł co stanowi 72,1% z przeznaczeniem na: - zakup unitu laryngologicznego dla szpitala/pomoc finansowa/ 20.000,00 zł - wymiana kotła gazowego w budynku ośrodka zdrowia w Bogorii 21.000,00 zł - program szczepienia przeciw pneumokokom dla dzieci 19.080,00 zł - gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani 74.680,23 zł -koszty wydawanych decyzji przez OPS 35,00 zł
852 Pomoc społeczna Zrealizowano wydatki w wysokości 7.040.493,71 zł na plan 7.294.452,32 zł, tj. 96,5 %. Środki zostały przeznaczone na: - dofinansowanie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej (środki własne 100%) 513.032,36 zł - bieżące funkcjonowanie DPS w Pęcławicach Górnych 1.032.701,52 zł - zakup agregatu prądotwórczego dla DPS 53.500,58 zł - zakup elektrokardiografu dla DPS 4.271,40 zł - wspieranie rodziny (asystent rodziny dotacja 85,3%) 27.551,46 zł - wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz obsługę tych świadczeń (dotacja 100%) 3.477.560,20 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 6.244,69 zł - składki zdrowotne dla podopiecznych (dotacja 100%) 27.049,38 zł - wypłatę zasiłków i zapomóg (środki własne 12,9%) 270.937,41 zł - bieżące wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej (środki własne 82,4%) 402.695,23 zł wynagrodzenia i pochodne 359.814,95 zł odpis na zakładowy fundusz socjalny 7.247,29 zł pozostałe wydatki 35.632,99 zł - usługi opiekuńcze (środki własne 5,6%) 18.525,66 zł - dożywianie w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania 858.679,73 zł ze środków własnych 224.765,73 zł tj.26,2% - bieżące wydatki dotyczące budynku socjalnego w Bogorii 1.320,30 zł - wydatki bieżące Jadłodajni Gminnej 341.423,79 zł - dotacje dla stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności 5.000,00 zł Do wszystkich zadań w tym dziale dofinansowanie ze środków własnych budżetu gminy wyniosło 1.031.289,93 zł. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zrealizowano następny etap projektu systemowego w ramach POKL Promocja Integracji Społecznej pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w gminie Bogoria. Koszt projektu wyniósł 193.438,21 zł i był dofinansowany z budżetu gminy w kwocie 20.311,62 zł. Program realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Zaplanowano 320.347,00 zł, z których wydatkowano 302.014,89, co stanowi 94,3%. Środki te przeznaczono na następujące działania : - wypłatę stypendiów socjalnych 133.310,00 zł
- wypłatę stypendiów za wyniki w nauce 14.200,00 zł - wypłata zasiłków dla uczniów / wyprawka szkolna/ 34.096,97 zł - świetlice szkolne 120.407,92 zł Dofinansowanie ze środków budżetu gminy do w/w zadań wyniosło 171.394,92 zł, tj. 56,8%. 900 Gospodarka komunalna Na wydatki przeznaczono 2.097.273,12 zł na plan 4.418.031,92 zł, tj. 47,5 % z tego na: - wynagrodzenia, pochodne i wydatki osobowe (kanalizacja) 71.815,34 zł - nadzór nad jakością i optymalizacją pracy oczyszczalni ścieków 3.908,30 zł - zakup części, materiałów i paliwa związanych z odbiorem ścieków komunalnych 23.908,37 zł zakup paliwa 16.651,10 zł zakup opon i rozrusznika 1.073,10 zł pozostałe materiały 6.184,17 zł - zakup energii dla przepompowni ścieków i oczyszczalni 150.530,93 zł - remont pomp i dmuchawy 31.661,06 zł - zakup usług związanych z odbiorem ścieków 86.055,67 zł w tym dopłata z budżetu gminy do odbioru ścieków 66.025,55 zł wykonanie gniazda dla bocianów 2.091,00 zł aktualizacja i projekty map dla sieci kanalizacyjnej 7.417,65 zł demontaż zasilania prowizorycznego na pompowni ścieków 3.000,00 zł naprawa i doposażenie szafy sterowniczej 1.850,00 zł opieka serwisowa programu księgowego TARAN 2.250,00 zł wymiana i naprawa instalacji elektrycznej na pompowniach 950,00 zł usługa wulkanizacyjna 878,05 zł naprawa pomp i przewodów urządzenia WUKO 993,98 zł pozostałe usługi 599,44 zł - usługi telekomunikacyjne (monitoring sieci) 14.706,61 zł - badania fizyko-chemiczne ścieków 1.660,00 zł - opłaty i składki na ubezpieczenia 10.234,05 zł opłata za korzystanie ze środowiska 4.169,00 zł opłaty roczne do Urzędu Marszałkowskiego 5.253,05 zł ubezpieczenia pojazdów 640.00 zł pozostałe opłaty 172,00 zł - odpis na zakładowy fundusz socjalny 2.187,86 zł - opłaty za wywóz odpadów komunalnych 1.653,60 zł - usuwanie azbestu 32.358,93 zł - monitoring zamkniętego wysypiska śmieci w Podlesiu 3.370,20 zł - składki członkowskie do EZGDK 10.000,00 zł - oczyszczanie miast (wynagrodzenia osób zajmujących się utrzymaniem czystości i porządku na terenie Bogorii, zakup ubrań roboczych, środków czystości, paliwa do kosiarki, narzędzi) 75.041,30 zł
- zakup kwiatów, krzewów na rynek, sprzętu i paliwa 10.404,87 zł - zakup karmy dla psów i usług w schronisku 10.978,90 zł - zakup energii do oświetlenia ulicznego 278.543,59 zł - konserwację oświetlenia ulicznego i usługi 80.671,25 zł - monitoring i analiza zużycia energii elektrycznej 3.756,42 zł - zadania z zakresu ochrony środowiska 5.000,00 zł - wynagrodzenie i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach dofinansowania z biura pracy 17.155,82 zł - wykonanie ekspertyzy i oceny stanu technicznego zbiornika wodnego 10.624,00 zł - zakup materiałów i sprzętu do bieżącego utrzymani terenów wokół zbiornika 13.224,37 zł - zakup energii dla oświetlenia terenu wokół zbiornika wodnego 5.685,80 zł - zakup usług zdrowotnych dla pracowników 50,00 zł - zakup usług 27.607,20 zł montaż kratownic przy zbiorniku 615,00 zł zabezpieczenie skrzynek elektrycznych 2.091,00 zł transport piachu na teren przy zbiorniku 2.460,00 zł zabezpieczenie kąpieliska przez ratowników 18.000,00 zł pozostałe usługi związane ze zbiornikiem 4.441,20 zł - badanie próbek ścieków 885,60 zł - wywóz odpadów komunalnych 3.307,20 zł - rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bogorii 1.007.022,88 zł - wykonanie oświetlenia drogowego na terenie gminy 103.263,00 zł Nie została wykonana sieć kanalizacji w miejscowości Jurkowice i Moszyny, zadanie przesunięte na rok następny w związku z opóźnieniem prac projektowych. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zaplanowano 1.421.577,29 zł, z których wydatkowano 1.370.620,58 zł, tj. 96,4% i przeznaczone je na: - dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury 356.000,00 zł - dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury 18.000,00 zł - dotację podmiotową dla Biblioteki Gminnej 136.500,00 zł - wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlic 12.222,91 zł - budowa świetlicy w Wysokach Średnich 772.897,67 zł - dotacje na konserwacje zabytków dla parafii w Bogorii, Szczeglicach i Niemirowie 75.000,00 zł
926 Kultura fizyczna i sport Wydatkowano 3.103.249,48 zł na planowane 3.141.447,78 zł, co stanowi 98,8 %. Z przeznaczeniem na: - bieżące wydatki związane z nowo oddanym budynkiem na ul. Kolejowej w Bogorii/budynek po byłej stacji PKP/ 1.341,44 zł - przebudowa budynku z zagospodarowaniem terenu po byłej stacji PKP w Bogorii 3.036.912,41 zł - dotacja dla stowarzyszeń za realizację zadań z zakresu sportu 2.000,00 zł - stypendia sportowe dla uczniów 7.800,00 zł - realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu 55.195,63 zł Bogoria, 18 marca 2015 r.