SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2009 ROK Klasyfikacja Źródło przychodów Plan Plan po Wykonanie % wyko- Część opisowa Dzial Rozdział Paragraf pierwotny zmianach - nania 1 2 3 4 5 6 7 8 10 700 Gospodarka mieszkaniowa 965 000,00 965 000,00 962 754,33 99,77% 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej 965 000,00 965 000,00 962 754,33 99,77% 0750 0830 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 330.000,00 175 000,00 330.000,00 181 600,00 319 059,46 184 077,00 96,68% 101,36% 274.083,14 czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych 44 976,32-czynsz z tytułu najmu lokali użytkowych, pomimo licznych ogłoszeń brak chętnych na wynajem lokalu użytkowego w 55 501,51-opłata za dostawę wody 36 260,63- opłata Wieszowie za wywóz Bytom.90 nieczystości 39 451,33- opłata za odbiór ścieków 51 047,44-opłata za centralne ogrzewanie 1 816,09 -częściowy zwrot kosztów z tytułu.wspólnoty 0920 Pozostałe odsetki 0,00 6 000,00 5 956,07 99,27 5 956,07 odsetki od nieter. wpłat za czynsz Załącznik nr 4 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy 390.000,00 390.000,00 390.000,00 100,00% 390.000,00 dotacja do administracji budynków mieszkalnych Pozycja I Pozycja K Pokrycie amortyzacji 70 000,00 57 400,00 57 398,46 99,99% 57 398,46- pokrycie amortyzacji Inne zwiększenia - - 6 263,34-6 263,34 rozw.części wcześniej utworzonego odpisu aktualiz. 1
900 Gospodarka komunalna i 4 816 700,00 4 916 700,00 4 958 896,79 100,86% ochrona środowiska 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej 4 816 700,00 4 916 700,00 4 958 896,79 100,86% 0690 Wpływy z różnych opłat - - 3.619,91-3 619,91 zwrot kosztów upomnień i kosztów sądowych 0830 Wpływy z usług 3 805 205,00 3 950 605,00 3 977 544,31 100,68% 1.529.793,74 dostawy wody 676.396,92 wywóz kubłów i kontenerów 71.738,20 wywóz nieczystości płynnych 59.327,39 wywóz nieczystości 195.149,81 z tytułu odbioru ścieków 375.913,56 oczyszczanie ulic i placów 646 233,11-budowa i modern.wodociągów 422 991,58- pozostałe usługi remontowo budowlane 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 4 905,75-100,00 zł likwidacja samochodu Skoda 886,00 zł - likwidacja samochodu Jelcz KXU 3344 872,00 zł - likwidacja samochodu Star KCA 6574 2 000,00 zł likwidacja zespołu prądotw. 200,00 zł likwidacja samochodu Polonez STA 05FT 847,75 zł sprzedaż złomu (likwid. skorodowanych poj.) 0920 Pozostałe odsetki 15 000,00 9 000,00 12 415,59 137,95% 12 415,59zł -odsetki od nietermin. wpłat należności 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład Brutto: 130.000,00 Brutto: 130.000,00 Brutto: 130.000,00 100% 121.495,33 -dotacja przedmiotowa do działalności oczyszczalni 2
Pozycja I Pozycja K budżetowy VAT:8 505,00 Netto: 121.495,00 VAT:8 505,00 Netto: 121.495,00 VAT:8 504,67 Netto: 121.495,33 Pokrycie amortyzacji 745.000,00 705.600,00 705.372,64 99,97% 705.372,64 pokrycie amortyzacji inne zwiększenia - 382,21-382,21 -odpis części uprzednio dokonanego odpisu z tytułu dostawy wody i wywozu nieczystości Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego 130.000,00 130.000,00 130.000,00 100% 279 229,09 środki pieniężne 179.924,02 należności 81.923,09 pozostałe środki obrotowe 411.076,20 zobowiązania i inne rozliczenia Dodatkowe uwagi : Otrzymana dotacja brutto do oczyszczalni ścieków 130.000,00 w tym podatek VAT 8.504,67 zł RAZEM PRZYCHODY 5 781 700,00 5 881 700,00 5 921 651,12 100,68% 3
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2009 ROK Klasyfikacja Dzial Rozdział Paragraf Opis Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Część opisowa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 700 Gospodarka 965 000,00 965 000,00 962 754,33 mieszkaniowa 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej 965 000,00 965 000,00 962 754,33 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 000,00 10 060,00 9 978,80 99,19% 9 978,80 koszty bhp ekwiwalent za pranie, posiłki regeneracyjne, ubrania robocze 188 095,00 285 140,00 284 836,93 99,89% 284 836,93 wynagrodzenia pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 940,00 21 075,00 21 047,85 99,87% 21 047,85 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 232,00 47 505,00 47 504,57 100,00% 44 928,87 składki od wynagrodzeń 2 575,70 składki od umów zleceń 8 936,00 7 455,00 7 274,48 97,58 6 879,83 składki od wynagrodzeń 394,65 składki od umów zleceń 4140 Wpłaty na PFRON 10 360,00 7 985,00 7 981,68 99,96% 7.981,68 należna wpłata 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 080,00 18 925,00 18 918,19 99,96% 16 108,19 umowy zlecenia 2 810,00 umowy o dzieło 172 876,00 212 910,00 211 390,46 99,29% 211 390,46 materiały i wyposażenie do remontów i napraw lokali 4260 Zakup energii 132 840,00 80 510,00 80 505,27 99,99% 20 902,97 energia 59 602,30 woda 4
4270 Zakup usług remontowych 32 000,00 40 804,00 40 802,75 100,00% 821,17 - wymiana instalacji elektr. Kamieniec 116,35 - wymiana automatu Laryszów 128,40 - naprawa instalacji klatka schodowa Miedary 1go Maja 1.509,86 - naprawa instalacji elektrycznej Miedary 1.847,56 - wymiana instalacji elektrycznej Miedary 1.705,21 - wymiana instalacji elektrycznej.przezchlebie 1.391,00 - instalacja CO Przezchlebie 1 302,07 naprawa i wymiana inst. elektr. Przezchlebie 2.728,50 instalacja CO Przezchlebie 2 686,95 - wymiana części instalacji elektrycznej 422,56 - wymiana inst. elek. Przez-bie 3.615,49 wymiana inst.el.wieszowa 1.114,82 - wymiana części inst. elektr. 3 509,29 - wymiana instal. elektr. Wieszowa, Sienkiewicza 2 400,00 - wylewka cementowa OSP Wieszowa 875,50 wykonanie stolarki Wilkowice ul.księżoleśna 23 2 647,74 - montaż inst.elek.zawada Wiejska 9/3 3 250,43 - wykonanie inst.elek. Zb-ce Miarki 4 2 025,81 - wymiana części instal. Elektr Zbrosławice,Wolności 111 5.400,00 - wykonanie konstrukcji dachu Zbrocławice Wolności 112 876,78 - wymiana instal. elekt. i teleinformatycznej biuro ZGKiM 427,26 pomiar i naprawa instal. elektr. Zb-ce Oświęcimska 6 5
4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opracowań 4410 Podróże służbowe krajowe 356,00 461,70 461,70 100,00% 461,70 badania okresowe 181 849,00 141 749,00 141 748,24 100,00% 104 376,06 - koszty wywozu nieczystości 4.200,00 konserwacja oprogramowania 19.873,98 kominiarz 3.232,63 znaczki pocztowe 1.512,00 doradztwo bhp 1 120,00- doradztwo prawne 3 053,60 - usługi transportowe 4 379,97 inne pozostałe 196,00 195,00 192,53 98,73% 192,53 - opłata za usługi internetowe 1 420,00 1 085,00 1 083,10 99,82% 1 083,10 opłata za używanie telefonów komórkowych 364,00 170,00 164,47 96,75% 164,47 opłata za używanie telefonów stacjonarnych Załącznik nr 4 1 200,00 620,00 590,40 95,23% 250,00 oznaczanie stężeń tlenku węgla 340,40 badania fizykochemiczne wody i ścieków 660,00 1 470,00 1 469,56 99,97% 1 469,56- delegacje 4430 Różne opłaty i składki 3 284,00 2 150,00 2 143,67 99,71% 522,67 ubezp. OC samochodów i prowadzenia działalności 1.621,00- za wprowadzenie spalin w związku z emisją CO 4440 Odpisy na zakładowy 9 700,00 10 205,00 10 190,40 99,86% 10.190,40 odpis na Z.F.Ś.S. FŚS 4480 Podatek od nieruchomości 5 000,00 0,00 0,00 0 Brak chętnych na lokal Wieszowa Bytomska 90 6
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2 000,00 1 935,30 1 914,00 98,90% 1.914,00 podatek od środków transportu: przyczepy 6 000,00 11 650,00 11 649,41 99,99% 11.649,41 Vat nie podlegający odliczeniu 2 092,00 1 335,00 1 331,32 99,72% 1 331,32 opłaty za szkolenia pracowników 840,00 985,00 956,79 97,14% 956,79 zakup papieru do drukarek i kserografu 1 680,00 1 220,00 1 219,30 99,94% 1219,30 tonery, taśmy i akcesoria do drukarek Pozycja I Odpisy amortyzacji 70 000,00 57 400,00 57 398,46 57 398,46 amortyzacja Pozycja P Inne zmniejszenia 7
Dział Rozdział Paragra Źródło dochodów Plan Plan po Wykonanie % wykonania Część opisowa f pierwotny zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 900 Gospodarka 4 686 700,00 4 786 700,00 4 787 821,94 komunalna i ochrona środowiska 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej 4 686 700,00 4 786 700,00 4 787 821,94 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 000,00 35 240,00 35 237,44 99,99% 15 000,10 koszty bhp ekwiwalent za pranie, posiłki regeneracyjne, ubrania robocze 20 237,34-odprawa pośmiertna 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 538 005,00 1 231 960,00 1 231 498,31 99,96% 1 231 498,31 wynagrodzenia pracowników zasiłek chorobowy,macierzyński 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 116 260,00 91 425,00 91 421,57 100% 91 421,57 -dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 249 768,00 224 215,00 224 212,29 100% 204 738,41- składki od wynagrodzeń 19.473,88 składki od umów zleceń 37 064,00 32 545,00 32 540,46 99,99% 31 120,83 składki od wynagrodzeń 1 419,63 składki od umów zleceń 4140 Wpłaty na PFRON 33 640,00 20 525,00 20 524,32 100% 20 524,32 należna wpłata 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 85 920,00 144 815,00 144 814,07 100% 143.674,07 umowy zlecenia 1 140,00 umowy o dzieło 8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 582 124,00 677 390,00 677 386,02 100% 4.960,81 materiały biurowe 147.547,74 paliwo i oleje 524.877,47 materiały do remontów i awarii 4260 Zakup energii 697 160,00 747 260,00 747 259,17 100% 183 624,16 energia 563.635,01 dostawa wody, wzrost ceny GPW 4270 Zakup usług remontowych 43 000,00 42 306,00 42 305,14 100% 13.572,38 remont maszyn i środków transportu 2 267,32- usuwanie awarii inst.elektr.-zabezp obiektu Kamieniec ul Gliwicka 704,63- montaż osprzętu elektr. Kamieniec OSP 708,56-przebudowa inst.elektr OSP Wieszowa 1 176,79- wymiana instal.elektr.i teleinformat. biuro ZGKiM 1 103,65- pomiar i naprawa instal.elektr.- biuro i warsztat 375,43- pomiar instal.elektr. na oddziale wodociągowym 670,41 pomiar i naprawa instalacji elekt.- oczyszczalnia 478,82- naprawa inst..elektr.przepompownia Świętoszowice 21 247,15- roboty drogowe po awariach 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 144,00 1 038,30 1 038,30 100% 1 038,30 badania okresowe 9
4300 Zakup usług pozostałych 323 151,00 593 481,00 593 480,65 100% 7.420,00-usługi przeładunkowe 86.238,57- wynajem koparki,usługi dźwigiem i transportowe 81.602,50 odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych 10.800,00 konserwacja oprogramowania 4.100,00 nadzór hydrogeoliczny ujęcie Miedary i Zbrosławice 2.160,00 usługa monitoringu 256.563,98 składowanie odpadów na wysypisku 40.186,10 odbiór ścieków przez oczyszcza. 8 312,49 znaczki pocztowe 3 888,00 doradztwo bhp 2 880,00 doradztwo prawne 308,00 dzierżawa przepompowni 53 357,51- usługi związane z dział. wodociąg. 26.870,00 wykonanie przewiertów pod drogą 5.168,90 roboty drogowe po awariach 3 624,60 inne pozostałe 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 804,00 645,00 642,67 99,64% 642,67 opłata za usługi internetowe 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7 580,00 7 465,00 7 460,03 99,93% 7 460,03 opłata za używanie telefonów komórkowych 1 636,00 1 040,00 1 036,51 99,66% 1 036,51 opłata za używanie telefonów stacjonarnych 10
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opracowań 55 800,00 21 480,00 21 477,34 99,99% 17.105,35 analiza i badania fizykochemiczne wody 3 171,99 analiza i badania fizykochemiczne ścieków 1.200,00 analiza osadów 4410 Podróże służbowe krajowe 5 340,00 9 780,00 9 779,00 99,99% 5 731,83 - delegacje 1 884,00 bilety miesięczne dla inkasentów 2 163,17- ryczałt za używanie samochodu prywatnego 4430 Różne opłaty i składki 62 116,00 74 970,00 74 968,18 100% 7 615,33 ubezpieczenia OC samochodów i z tyt. prowadzenia dział.. 6.260,83 znaczki skarbowe i opłaty za zajęcie pasa drogowego 676,80- opłata roczna za dozór dot. ujęć wody 45.412,74 opłata za pobór wody 13.564,48 opłata za wprowadzenie ścieków 1 438,00 za wprowadzenie spalinsamochody i sprzęt 4440 Odpisy na zakładowy FŚS 42 800,00 36 445,00 36 441,47 99,99% 36 441,47 odpis na Z.F.Ś.S. 11
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 4 000,00 4 064,70 4 062,00 99,93% 4.062,00 podatek od środków transportu: śmieciarka i przyczepy 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 0,00 5 760,00 5 752,00 99,86% 5 752,00- odsetki od wpłaty odroczonej kary za 2006r w związku z brakiem terminowej realizacji harmonogramu modernizacji oczyszczalni 4580 Pozostałe odsetki 0,00 100,00 65,27 65,27% 65,27 zapłata odsetek z tytułu nieterminowych wpłat 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 400,00 400,00 100% 400,00- wypłata franczyzy z tytułu odpowiedzialności OC 0,00 27 000,00 26 928,50 99,74% 26.928,50 odroczona kara za wprowadzenie ścieków do wód za rok 2006 z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym -brak realizacji harmonogramu modernizacji oczyszczalni 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 1 800,00 1 774,42 98,58% 1.774,42 opłata sądowa od pozwów 3 908,00 4 185,00 4 180,22 99,89% 4 180,22 opłaty za szkolenia pracowników 12
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2 160,00 2 465,00 2 463,92 99,96% 2 463,92 zakup papieru do drukarek i kserografu 2 320,00 7 300,00 7 296,15 99,95% 963,54 tonery, taśmy do drukarek 3.993,00 zakup programów komputerowych 252,00 -zestaw certyfikacyjny 463,02- głowica, pamięć USB, pendrive, dysk 700,00 zasilacz UPS 2 sztuki 924,59- monitor Samsung oddział wodociągi 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych Pozycja I Pozycja P 20 000,00 34 000,00 33 886,00 99,66% 16 500,00- samochód VW Transporter 17 386,00- pompa głębinowa Odpisy amortyzacji 745 000,00 705 600,00 705 3372,64 99,97% Inne zmniejszenia 2 117,38 165,37 wyksięgowanie drobnych sum 1 952,51- umorzenie należności RAZEM KOSZTY 5 651 700,00 5 751 700,00 5 750 576,77 99,98% 13
Podatek dochodowy od osób prawnych Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego 11 625,00 29 449,85 130.000,00 130.000,00 130.000,00 11.625,00 podatek dochodowy od osób prawnych 29 449,85 -wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych 279 229,09 środki pieniężne 179.924,02 należności 81.923,09 pozostałe środki obrotowe 411.076,20 zobowiązania i inne rozliczenia RAZEM INNE OBCIĄŻENIA 130 000,00 130 000,00 171 074,85 RAZEM KOSZTY i INNE OBCIĄŻENIA 5 781 700,00 5 881 700,00 5 921 651,12 14
Informacja o sposobie wykorzystania dotacji otrzymanej w 2009 r Zakład otrzymał dotację przedmiotową w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Zbrosławice z dnia 23 grudnia 2008 r nr XXVI/298/08 w zakresie: I. Administracji domów mieszkalnych 390 000,00 zł, otrzymana kwota w 2009 r to 390.000,00 zł, wg stawki kalkulacyjnej 2,61 zł/m². Dotacja została wykorzystana w 100%. Środki dotacji zostały przeznaczone na remonty i konserwację domów a w szczególności na: - naprawę i konserwację dachów, - naprawę instalacji elektrycznej - remonty przewodów kominowych, wodociągowo kanalizacyjnych, C.O. i odwodnień budynków, - wymianę podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, - remonty stropów, - wymianę i remonty pieców grzewczych, - zakup energii elektrycznej do oświetlenia klatek schodowych oraz usług kominiarskich. II. Oczyszczalni ścieków plan 130.000,00 zł, otrzymana kwota 130.000,00 zł wg stawki kalkulacyjnej 1,43 zł/m³. Dotacja została wykorzystana w 100% jako dopłata do kosztów związanych z odbiorem ścieków i bieżącą działalnością oczyszczalni. Koszty związane z funkcjonowaniem oczyszczalni to w szczególności: - robocizna pracowników zlewni wraz z narzutami, - zakup energii zarówno na oczyszczalnię jak i przepompownie, - opłata za korzystanie ze środowiska, - remonty urządzeń, przede wszystkim pomp. Ponadto od otrzymanej dotacji odprowadzono 7% podatku VAT. 15