Uzasadnienie do Uchwały Nr III/18/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2014 rok W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2014 rok dokonuje się następujących zmian: 1. W załączniku nr 1 Planowane dochody budżetu na 2014 rok dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały: Dochody bieżące: dz.750 500 zł zwiększono wpływy z różnych opłat /wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne związane z egzekwowaniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi/, dz. 750 300 zł zwiększono wpływy z usług, dz.750 500 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów /wpływy w wysokości 0,1 % składki chorobowej pracowników i 0,3 % podatku dochodowego pracowników/, dz.756 150.000 zł zmniejszono udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, dz.756 100 zł zmniejszono wpływy z tytułu podatku leśnego, dz.756 150.000 zł zmniejszono wpływy z tytułu opłaty skarbowej, dz.756 50.000 zł zmniejszono wpływy z tytułu opłaty targowej, dz.756 320 zł zwiększono wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, dz.756 1.500 zł zmniejszono wpływy z różnych opłat /wpływy z tytułu kosztów upomnień od osób fizycznych/, dz.756 50 zł zwiększono wpływy z różnych opłat /wpływy z tytułu kosztów upomnień od osób prawnych/, dz.756 571 zł zwiększono wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, dz.758 4 zł zwiększono wpływy z tytułu odsetek od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dz.758 230 zł zwiększono wpływy z tytułu pozostałych odsetek, dz.801 171 zł zmniejszono wpływy z różnych opłat w Zespole Szkół, dz.801 200 zł zwiększono wpływy z usług w Zespole Szkół, dz.801 42 zł zmniejszono wpływy z tytułu pozostałych odsetek w Zespole Szkół, 1 z 5
dz.801 102 zł zmniejszono wpływy z różnych dochodów w Zespole Szkół, dz.801 1.202 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów /dochody z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do klas 0 publicznych szkół podstawowych na terenie miasta Legionowo/, dz.801 15.299 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów /dochody z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do klas 0 niepublicznych szkół podstawowych na terenie miasta Legionowo/, dz.801 3.052 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów /dochody z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli publicznych na terenie miasta Legionowo/, dz.801 230.818 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów /dochody z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Legionowo/, dz.801 13.484 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów /dochody z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie miasta Legionowo/, dz.854 9 zł zmniejszono wpływy z tytułu pozostałych odsetek w Zespole Szkół, dz.854 10 zł zmniejszono wpływy z różnych dochodów w Zespole Szkół, dz.926 540 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów /opłaty za udział w zawodach sportowych/. Dochody majątkowe: dz.600 81.817 zł zmniejszono dotację celową ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na Centrum Komunikacyjne w Legionowie budowa /przesunięto środki na 2015 r./, dz.600 9.036 zł zmniejszono dotację celową z Gminy Jabłonna na dofinansowanie inwestycji pn. projekt i przebudowa ul.listopadowej /rozliczenie końcowe zadania/, 2. W załączniku nr 2 Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i bieżących na 2014 rok dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały: dz.600 rozdz.60002 30.256 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na Centrum Komunikacyjne w Legionowie budowa /pozostałość środków po podpisaniu umów przeniesienie środków na 2015 r./, dz.600 rozdz.60016 18.072 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na projekt i przebudowę ul.listopadowej /rozliczenie końcowe zadania/, dz.600 rozdz.60016 9.376 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na projekt i budowę ścieżki rowerowej w ul.kolejowej /rozliczenie końcowe zadania/, dz.750 rozdz.75023 51.699 zł zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Urzędzie Miasta, dz.750 rozdz.75023 25.916 zł zmniejszono wydatki bieżące w Urzędzie Miasta, 2 z 5
dz.750 rozdz.75023 950 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na wymianę macierzy w Urzędzie Miasta, dz.750 rozdz.75023 950 zł zwiększono wydatki inwestycyjne na zakup komputerów i drukarek w Urzędzie Miasta, dz.750 rozdz.75075 85.000 zł zwiększono wydatki bieżące na zawarcie umowy promocyjnej z klubem KPR Legionowo /60.000 zł/ oraz Klubem Sportowym Legionovia Legionowo / 25.000 zł/ na działania promujące markę Legionowo. Porusza! /przesunięto z rezerwy ogólnej/, dz.754 rozdz.75412 4.309 zł zwiększono wydatki na wypłaty ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie za udział w akcjach ratowniczych w 2014 r., dz.754 rozdz.75416 10.900 zł zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Straży Miejskiej, dz.757 rozdz.75702 14.000 zł zmniejszono odsetki od emisji obligacji komunalnych w 2011 r., dz.758 rozdz.75814 358 zł zmniejszono wydatki bieżące na różne rozliczenia finansowe /różnice kursowe/, dz.758 rozdz.75818 85.000 zł zmniejszono rezerwę ogólną z przeznaczeniem na zawarcie umowy promocyjnej z klubem KPR Legionowo /60.000 zł/ oraz Klubem Sportowym Legionovia Legionowo / 25.000 zł/ na działania promujące markę Legionowo.Porusza!, dz.801 rozdz.80103 1.652 zł zwiększono wydatki bieżące na sfinansowanie uczęszczania dzieci do oddziałów wychowania przedszkolnego szkół publicznych i niepublicznych w innych gminach, dz.801 rozdz.80104 1.652 zł zmniejszono wydatki bieżące na sfinansowanie uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach, dz.851 rozdz.85154 320 zł zwiększono wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi /do wysokości planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych/, dz.852 rozdz.85202 2.451 zł zmniejszono dotację celową dla Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych Dom Pomocy Społecznej im.wandy Olędzkiej na zorganizowanie całodobowej opieki dla 11 kobiet w starszym wieku z terenu Gminy Legionowo, dz.926 rozdz.92601 700 zł zmniejszono wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w Arenie Legionowo, dz.926 rozdz.92601 7.100 zł zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Arenie Legionowo, dz.926 rozdz.92601 9.518 zł zmniejszono wydatki bieżące w Arenie Legionowo. 3 z 5
3. W załączniku nr 3 Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie Gminy Legionowo na 2014 rok dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały: I. Wydatki majątkowe jednoroczne dz.750 rozdz.75023 6060 950 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na wymianę macierzy w Urzędzie Miasta, dz.750 rozdz.75023 6060 950 zł zwiększono wydatki inwestycyjne na zakup komputerów i drukarek w Urzędzie Miasta. III. Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dz.600 rozdz.60002 6056 30.256 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na Centrum Komunikacyjne w Legionowie budowa /pozostałość środków po podpisaniu umów przeniesienie środków na 2015 r./, dz.600 rozdz.60016 6050 18.072 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na projekt i przebudowę ul.listopadowej /rozliczenie końcowe zadania/, dz.600 rozdz.60016 6057 1.563 zł zwiększono wydatki inwestycyjne na projekt i budowę ścieżki rowerowej w ul.kolejowej /zmiana klasyfikacji budżetowej/, dz.600 rozdz.60016 6059 10.939 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na projekt i budowę ścieżki rowerowej w ul.kolejowej /rozliczenie końcowe zadania/. 4. W załączniku nr 4 Planowane dochody i wydatki związane z realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały: dz.600 9.036 zł zmniejszono dotację celową z Gminy Jabłonna na dofinansowanie inwestycji pn. projekt i przebudowa ul.listopadowej /rozliczenie końcowe zadania/. 5. W załączniku nr 5 Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014 roku dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały: 4 z 5
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych dz.852 rozdz.85202 2.451 zł zmniejszono dotację celową dla Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych Dom Pomocy Społecznej im.wandy Olędzkiej na zorganizowanie całodobowej opieki dla 11 kobiet w starszym wieku z terenu Gminy Legionowo. Przychody i dochody Rozchody i wydatki 183.083.229 zł. 183.083.229 zł. 5 z 5