Raprt jednstkwy i sknsliwany za II kw. 2017 r. kres d 1 kwietnia 30 czerwca 2017 rku Lublin, 11 sierpień 2017 rku
Spis treści: I. List Zarządu Akcjnariuszy BiMaxima S.A. 3 II. Wybrane dane finanswe (w złtych) a) BiMaxima b) sknsliwane 5 III. Zwięzła charakterystyka isttnych knań lub niepwdzeń emitenta w kresie, któreg tyczy raprt, wraz z pisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególnści nietypwym charakterze, mających wpływ na siągnięte wyniki 6 IV. Stanwisk dnśnie mżliwści zrealizwania publikwanych prgnz wyników na dany rk w świetle wyników zaprezentwanych w danym raprcie kwartalnym 6 V. Infrmacje na temat aktywnści, jaką w kresie bjętym raprtem emitent pdejmwał w bszarze rzwju prwadznej działalnści, w szczególnści pprzez działania nastawine na wprwadzenie rzwiązań innwacyjnych w przedsiębirstwie 6 VI. Bilans jednstkwy (w złtych) 8 VII. Rachunek zysków i strat jednstkwy (w złtych) 10 VIII. Rachunek przepływów pieniężnych jednstkwy (w złtych) 11 IX. Zestawienie zmian w kapitale własnym jednstkwe (w złtych) 12 X. Bilans sknsliwany (w złtych) 13 XI. Rachunek zysków i strat sknsliwany (w złtych) 15 XII. Rachunek przepływów pieniężnych sknsliwany (w złtych) 16 XIII. Zestawienie zmian w kapitale własnym sknsliwane (w złtych) 17 XIV. Infrmacje zasadach przyjętych przy sprządzaniu raprtu, w tym infrmacje zmianach stswanych zasad (plityki) rachunkwści 18 XV. Władze Spółki, akcjnariat 19 1. Zarząd BiMaxima S.A. 19 2. Rada Nadzrcza BiMaxima S.A. 19 3. Akcjnariat BiMaxima S.A. 19 XVI. Opis działalnści 20 XVII. Infrmacje tycz. liczby sób zatrudninych przez emitenta w przeliczeniu na pełne etaty 23 XVIII. Spółki zależne 23 XIX. Strategia rzwju 23 XX. Opis pdstawwych ryzyk i zagrżeń 24 1. Ryzyk związane z sytuacja makreknmiczną 24 2. Ryzyk związane z knkurencją 24 3. Ryzyk związane ze zmianą przepisów prawa 24 4. Ryzyk utraty kluczwych pracwników 25 5. Ryzyk chrny wartści intelektualnej 25 6. Ryzyk cfnięcia zezwlenia na prwadzenie działalnści w SSE 25 7. Ryzyk braku wykwalifikwanej kadry pracwniczej 26 8. Ryzyk pgrszenia jakści prduktów 26 9. Ryzyk pgrszenia kniunktury na rynku diagnstyki labratryjnej w Plsce 26 10. Ryzyk pzyskania surwców 27 11. Ryzyk współpracy z pdmitami publicznymi 27 XXI. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelnści sprawzdania finansweg 27 XXII. Dane teleadreswe 27 str. 2
I. List Zarządu Akcjnariuszy BiMaxima S.A. Szanwni Akcjnariusze, Lublin, 11 sierpień 2017 r. Niniejszym przekazujemy Państwu raprt kwartalny spółki BiMaxima S.A., prezentujący najważniejsze wydarzenia i wyniki siągnięte przez Spółkę w drugim kwartale 2017 rku. Sknsliwane przychdy BiMaxima raz spółek rumuńskich za pierwsze półrcze wynisły 16.218 tys. zł, zaś sknsliwany zysk nett wyniósł 395 tys. zł, przy zysku jednstkwym jednstki minującej na pzimie 632 tys. zł. Spółki rumuńskie w II kwartale zantwały straty mniejsze niż w I kwartale, jednakże na rynku rumuńskim gr zysku jest wypracwywane w statnim kwartale rku. Cieszy znaczący wzrst sprzedaży eksprtwej, która w I półrczu 2017 r. wynisła 3.870 tys. zł i stanwiła 160,12% sprzedaży analgiczneg kresu rku ubiegłeg. Udział sprzedaży eksprtwej w sprzedaży gółem wzrósł blisk 28%. W kresie styczeń czerwiec 2017 r. Spółka wygrała również pstępwania przetargwe na kwtę 6.074 tys. zł. Dynamika wzrstu wygranych pstępwań przetargwych wynisła 128,22%. Zarząd liczy w związku z pwyższym na bre drugie półrcze, zarówn pd względem wzrstu przychdów jak i zysku nett. Dnia 19 kwietnia 2017 r. Agencja Rzwju Przemysłu udzieliła Spółce zezwlenia na prwadzenie działalnści gspdarczej na terenie Specjalnej Strefy Eknmicznej EURO-PARK Mielec, w Lublinie. Nwe zezwlenie bejmuje działalnść związaną z prdukcją pzstałych wyrbów chemicznych, prdukcją analizatrów raz usługami w zakresie badań naukwych i prac rzwjwych w dziedzinie bitechnlgii, pzstałych nauk przyrdniczych i technicznych. Dtychczaswe zezwlenie uzyskane kilka lat temu jest w dalszym ciągu aktualne i wykrzystywane przez Spółkę zwlnienia w pdatku chwym z tytułu działalnści związanej z prdukcją testów i dczynników bichemicznych. Nwe zezwlenie jest bardz isttne w kntekście uruchmienia w Lublinie prdukcji mikrbilgicznej, której będzie miała zastswanie ulga w pdatku chwym. W dniu 9 maja 2017 r. BiMaxima trzymała pzwlenie na buwę bejmujące Centrum Badawcz-Rzwjwe raz zakład prdukcyjny. Spółka przypmina, że na buwę CBR trzymała już tację i czekuje decyzji w sprawie tacji na buwę zakładu prdukcyjneg, gdzie wnisek przeszedł już pzytywną cenę frmalną. W związku z planwaną inwestycją buwlaną zstała zawarta umwa z inwestrem zastępczym, zaś w najbliższych dniach zstaną głszne przetargi na buwę CBR raz zakładu prdukcyjneg. W dniu 19 czerwca 2017 r. Spółka trzymała infrmację z PARP przyznaniu Spółce tacji w ramach działania 1.4 Wzór na knkurencję II etap. Dfinanswanie przeznaczne jest na zakup maszyn związanych z prdukcją mikrbilgiczną raz usługami związanymi z str. 3
wprwadzeniem w Spółce systemu ERP, nwą strną internetwą, lg, szatą graficzną materiałów reklamwych. Przyznane finanswanie przyczyni się unwcześnienia prdukcji, pprawy wydajnści, pprawy prcesów zarządzania raz pprawy kmunikacji z klientami. Spółka w ramach tej tacji zakńczyła już pierwsze przetargi na: - stawę sterylizatrów mikrbilgicznych - stawę ścinacza prdukcji dedykwanych zestawów badań specjalnych prątka gruźlicy - stawę autmatycznej linii prdukcji krążków - pracwanie nwej strny internetwej, lg raz materiałów reklamwych Łączna kwta przyznanych Spółce tacji wynsi pnad 6,5 mln zł: - wzór na knkurencję I etap 99.110 zł - wzór na knkurencję II etap 2.973.400 zł - 1.2 testy badania lekprnści 584.178,91 zł - 2.1 Centrum Badawcz-Rzwjwe 2.294.000 zł - 3.3.3.G T Brand 598.860 zł Jest t znaczące wsparcie dla dalszeg rzwju Spółki raz prcesu przeprwadzenia knslidacji zakładów prdukcyjnych BiMaxima, który t prces pzwli znacząc pprawić również wynik finanswy Spółki. Trwają prace badawcz-rzwjwe związane z pracwaniem testów badania lekprnści. Są ne realizwane wspólnie z UMCS w Lublinie w ramach przyznanej Spółce tacji 1.2 Badania celwe. Prace pstępują zgdnie z harmngramem. Załżny termin pracwania technlgii testów w płwie przyszłeg rku wydaje się być jak najbardziej realny. Wbec teg, testy p raz pierwszy zechcemy zaprezentwać na przyszłrcznych targach Medica. Zarząd liczy na duże efekty sprzedażwe w zakresie tych testów, gdzie tylk rynek plski t ptencjał 25-30 mln zł rcznie. W ramach przyznanej tacji 1.4 wzór na knkurencję będą kntynuwane prace związane z własnym analizatrem bichemicznym. Finalizację prac planujemy w nwym Centrum Badawcz Rzwjwym, gdzie również zamierzamy pracwać całą gamę szybkich testów na chrby infekcyjne. Pnadt w CBR będziemy również rzwijali współpracę z Pure Bilgics w zakresie testów związanych z wykrywaniem chrób nwtwrwych i innych. Dziękujemy za zaufanie, jakim Państw nas bdarzyliście. Plecamy także naszą strnę internetwą www.bimaxima.cm, na której znajdziecie Państw aktualne infrmacje BiMaxima S.A. Z pważaniem Zarząd BiMaxima S.A. str. 4
Lp. II. Wybrane dane finanswe (w złtych) a)bimaxima Dane finanswe (w złtych) 2017 d 01.04.2017 2016 d 01.04.2016 y 2017 narastając d 01.01.2017 y 2016 narastając d 01.01.2016 1. Kapitał własny 17 278 655 16 280 103 17 278 655 16 280 103 2. Należnści długterminwe 0 0 0 0 3. Należnści krótkterminwe 5 399 659 4 674 782 5 399 659 4 674 782 4. Śrdki pieniężne i inne aktywa pieniężne 701 931 1 426 859 701 931 1 426 859 5. Zbwiązania długterminwe 738 321 3 052 015 738 321 3 052 015 6. Zbwiązania krótkterminwe 5 663 302 2 559 522 5 663 302 2 559 522 7. Amrtyzacja 447 577 404 141 905 918 836 609 8. Przychdy nett ze sprzedaży 7 205 732 5 711 475 14 643 162 11 929 861 9. Zysk/strata na sprzedaży 176 104 186 094 708 849 702 138 10. Zysk/strata na działalnści peracyjnej 134 185 232 214 660 020 761 840 11. Zysk/strata brutt 158 756 223 619 662 551 732 941 12. Zysk/strata nett 173 305 196 790 632 286 641 108 Lp. b) dane sknsliwane Bimaxima, Rc Sistem, Qias Med., Istar Dane finanswe (w złtych) 2017 d 01.04.2017 2016 d 01.04.2016 y 2017 narastając d 01.01.2017 y 2016 narastając d 01.01.2016 1. Kapitał własny 17 381 785 16 280 103 17 381 785 16 280 103 2. Należnści długterminwe 0 0 0 0 3. Należnści krótkterminwe 5 630 211 4 674 782 5 630 211 4 674 782 4. Śrdki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 026 290 1 426 859 1 026 290 1 426 859 5. Zbwiązania długterminwe 1 194 589 3 052 015 1 194 589 3 052 015 6. Zbwiązania krótkterminwe 6 356 189 2 559 522 6 356 189 2 559 522 7. Amrtyzacja 456 916 404 141 925 220 836 609 8. Przychdy nett ze sprzedaży 8 092 983 5 711 475 16 218 523 11 929 861 9. Zysk/strata na sprzedaży 138 685 186 094 501 250 702 138 10. Zysk/strata na działalnści peracyjnej 95 823 232 214 450 998 761 840 11. Zysk/strata brutt 110 189 223 619 442 388 732 941 12. Zysk/strata nett 115 120 196 790 395 400 641 108 W II kwartale 2017 r. spółki w Rumunii zantwały stratę mniejszą niż w I kw. 2017 r. Grs przychdów i zysków na rynku rumuńskim jest realizwane w statnim kwartale rku, c wynika ze specyfiki rynku zminwaneg przez klientów budżetwych, c jest szczególnie dczuwalne przez nw nabyte spółki. Dane za II kw. 2016 r. bejmują tylk dane finanswe BiMaxima. str. 5
III. Zwięzła charakterystyka isttnych knań lub niepwdzeń emitenta w kresie, któreg tyczy raprt, wraz z pisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególnści nietypwym charakterze, mających wpływ na siągnięte wyniki Przychdy ze sprzedaży BiMaxima S.A. w kresie u 2017 r. wynisły 7.206 tys. zł. Spółka siągnęła dynamikę sprzedaży w prównaniu analgiczneg kresu 2016 rku na pzimie 126,16%. Sprzedaż eksprtwa w kresie styczeń - czerwiec 2017 r. wynisła 3.870 tys. zł i stanwiła 160,12% sprzedaży analgiczneg kresu rku ubiegłeg. W tym kresie Spółka wygrała pstępwania przetargwe na kwtę 6.074 tys. zł. Dynamika wzrstu wygranych pstępwań przetargwych wynisła 128,22% c wynika m.in. z pszerzenia bazy klientów mikrbilgię przemysłwą p płączeniu z Bicrp. Zysk nett za I półrcze 2017 rku wyniósł 632 tys. zł i stanwił 98,62% zysku za analgiczny kres rku ubiegłeg. IV. Stanwisk dnśnie mżliwści zrealizwania publikwanych prgnz wyników na dany rk w świetle wyników zaprezentwanych w danym raprcie kwartalnym Zarząd nie publikwał prgnz na 2017 r. V. Infrmacje na temat aktywnści, jaką w kresie bjętym raprtem emitent pdejmwał w bszarze rzwju prwadznej działalnści, w szczególnści pprzez działania nastawine na wprwadzenie rzwiązań innwacyjnych w przedsiębirstwie W kresie bjętym raprtem wystąpił wiele zdarzeń wpływających na becny i przyszły pzim rzwju Spółki. W dniach 3-5 kwietnia 2017 r. BiMaxima S.A. brała udział w międzynarwej wystawie Medlab Asia Pacific w Singapurze. W dniach 7 9 czerwca 2017 r. Spółka uczestniczyła w charakterze wystawcy na międzynarwych targach Africa Health w Jhannesburgu (RPA). str. 6
Dnia 19 kwietnia 2017 r. Agencja Rzwju Przemysłu udzieliła Spółce zezwlenia na prwadzenie działalnści gspdarczej na terenie Specjalnej Strefy Eknmicznej EURO-PARK Mielec, w Lublinie. Warunki zezwlenia przewidują, że BiMaxima pniesie kszty kwalifikwane w wyskści c najmniej 14,27 mln zł, w terminie kńca 2018 r., zatrudni w tym terminie c najmniej 15 pracwników, utrzymując zatrudnienie c najmniej kńca 2019 r. raz zakńczy inwestycję kńca 2018 r. Realizując pwyższe, Spółka uzyska mżliwść krzystania ze zwlnienia pdatkweg z tytułu ksztów nwej inwestycji, maksymalna wyskść ksztów kwalifikwanych inwestycji, których mwa w paragrafie 6 ust.1 rzprządzenia w sprawie pmcy wyniesie 14,27 mln zł. W przypadku zaś skrzystania ze zwlnienia pdatkweg z tytułu twrzenia nwych miejsc pracy, których mwa w paragrafie 3 ust. 1 pkt 2 rzprządzenia w sprawie pmcy, bliczenia maksymalnej wyskści dwuletnich ksztów pracy przyjmuje się kszty pracy 15 nw zatrudninych pracwników. Spółka występwała zezwlenie w związku z buwą Centrum Badawcz- Rzwjweg raz nweg zakładu prdukcyjneg BiMaxima S.A. w SSE EURO-PARK Mielec w Lublinie, na tej samej działce, gdzie jest siedziba Spółki. Kszty kwalifikwane bejmują również zakup maszyn i urządzeń, wartści niematerialnych i prawnych związanych z wypsażeniem CBR raz zakładu prdukcyjneg. Znacząca część ksztów zstanie sfinanswana uzyskaną tacją na buwę CBR. W dniu 9 maja 2017 r. Spółka złżyła wnisek tację w ramach działania 3.7 Wzrst knkurencyjnści MŚP. Wniskwana maksymalna kwta finanswania 3 mln zł z przeznaczeniem na buwę zakładu prdukcyjneg raz zakup maszyn prdukcyjnych. Pnadt w dniu 9 maja 2017 r. BiMaxima trzymała pzwlenie na buwę bejmujące Centrum Badawcz-Rzwjwe raz zakład prdukcyjny. W dniu 19 czerwca 2017 r. Spółka trzymała infrmację z PARP przyznaniu Spółce tacji w ramach działania 1.4 Wzór na knkurencję II etap. Wydatki kwalifikwane w tym prjekcie wynszą 4.994 tys. zł, zaś wartść finanswania wynsi 2.973.400 zł. Dfinanswanie przeznaczne jest na zakup maszyn związanych z prdukcją mikrbilgiczną raz usługami związanymi z wprwadzeniem w Spółce systemu ERP, nwą strną internetwą, lg, szatą graficzną materiałów reklamwych. Przyznane finanswanie przyczyni się unwcześnienia prdukcji, pprawy wydajnści, pprawy prcesów zarządzania raz pprawy kmunikacji z klientami. Łączne nakłady inwestycyjne nett w kresie najbliższych 24 miesięcy wynisą k. 17,8 mln zł: Maszyny i urządzenia, wartści niematerialne i prawne 7,5 mln zł Buwa CBR i Zakładu prdukcyjneg 8,5 mln zł Opracwanie testów lekprnści 0,8 mln zł Rzwój eksprtu 1,0 mln zł Finanswanie: Uzyskane tacje 6,5 mln zł Dtacje pzyskania 3,0 mln zł Wkład własny 1,8 mln zł Kredyt bankwy nett 6,5 mln zł W przypadku nieuzyskania tacji na zakład prdukcyjny i część maszyn, Spółka będzie kntynuwała inwestycję buwlaną zaś zrezygnuje na razie z maszyn (w części nie zstanie dnwiny park maszynwy). Wówczas nakłady łączne wynisą 15,5 mln zł i zstaną sfinanswane w spsób następujący: uzyskane tacje 6,5 mln zł, wkład własny 1,8 mln zł, kredyt bankwy 7,2 mln zł. Na finaswanie zakupów w ramach tacji Wzór na knkurencję II etap Spółka pzyskała już kredyt inwestycyjny 4.494,6 tys. zł, czym infrmwan w raprcie ESPI nr 9/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. str. 7
VI. Bilans (w złtych) - jednstkwy AKTYWA 30-06-2016 A. Aktywa trwałe 8 574 401 8 455 033 I. Wartści niematerialne i prawne 1 296 307 1 619 154 1. Kszty zakńczenia prac rzwjwych 1 288 407 1 600 188 2. Wartść firmy 0 0 3. Inne wartści niematerialne i prawne 7 901 18 966 4. Zaliczki na wartści niematerialne i prawne 0 0 II. Rzeczwe aktywa trwałe 6 152 586 6 417 930 1. Śrdki trwałe 6 152 586 6 408 830 a) grunty (w tym praw uzytkwanie wieczysteg gruntu) 715 877 715 877 b) budynki, lkale i biekty inżynierii ląwej i wdnej 3 533 255 3 552 644 c) urządzenia techniczne i maszyny 594 238 572 072 d) śrdki transprtu 385 824 247 931 e) inne śrdki trwałe 923 392 1 320 306 2. Śrdki trwałe w buwie 0 9 100 3. Zaliczka na śrdki trwałe w buwie raz prace badawcz-rzwjwe 0 0 III. Należnści długterminwe 0 0 IV. Inwestycje długterminwe 1 125 507 417 949 3. Długterminwe aktywa finanswe 1 125 507 417 949 a) w jednstkach pwiązanych 907 507 199 949 I. udziały lub akcje 907 507 199 949 II. Udzielne pżyczki 0 0 b) w pzstałych jednstkach 218 000 218 000 I. udziały lub akcje 218 000 218 000 V. Długterminwe rzliczenia miedzykreswe 0 0 B. Aktywa brtwe 15 258 443 13 470 182 I. Zapasy 7 623 488 6 069 504 1. Materiały 1 973 276 1 479 213 2. Półfabrykaty i prdukty w tku 44 703 19 915 3. Prdukty gtwe 738 480 282 312 4. Twary 4 806 353 3 950 906 5. Zaliczki na stawy 60 677 337 158 II. Należnści krótkterminwe 5 399 659 4 674 782 1. Należnści d jednstek pwiązanych 839 958 665 748 a. - z tyt staw i usług kresie spłaty 12 m-cy 839 958 665 748 b. inne 0 0 2. Należnści d pzstałych jednstek 4 559 701 4 009 034 a. - z tyt staw i usług kresie spłaty 12 m-cy 4 353 543 3 897 773 - z tyt staw i usług kresie spłaty pw. 12 m- 0 7 906 b. z tyt pdatków, tacji, ceł ubezpieczeń spł i zdrwtnych 61 083 7 625 c. inne 145 075 103 636 d. chdzne na drdze sąwej 0 0 III. Inwestycje krótkterminwe 749 931 1 545 583 1. Krótkterminwe aktywa finanswe 701 931 1 495 583 a. w jednstkach pwiązanych 0 68 724 - udzielne pżyczki 0 68 724 b. w pzstałych jednstkach 0 0 c. śrdki pieniężne i inne aktywa pieniężne 701 931 1 426 859 - śrdki pieniężne w kasie i na rachunkach 701 931 1 426 859 - inne śrdki pieniężne 0 0 2. Inne inwestycje krótkterminwe 48 000 50 000 IV. Krótkterminwe rzliczenia międzykreswe 1 485 365 1 180 313 Suma aktywów (A+B) 23 832 844 21 925 214 str. 8
PASYWA 30-06-2016 A. Kapitał własny 17 278 655 16 280 103 I. Kapitał pdstawwy 3 730 000 3 040 000 IV. Kapitał zapaswy 12 265 190 11 120 173 nadwyżka wartści sprzedaży (wartści emisyjnej) nad wartścią nminalną 8 241 449 8 241 449 V. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 VI. Pzstałe kapitały rezerwwe 845 556 845 556 twrzne zgdnie ze statutem spółki 845 556 0 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -194 377 633 265 VIII. Zysk (strata) nett rku bieżąceg 632 286 641 265 IX. Odpisy z zysku nett w ciągu rku brtweg (wlk ujemna) 0 0 B. Zbwiązania i rezerwy na zbwiązania 6 554 189 5 645 112 I. Rezerwy na zbwiązania 53 574 33 268 1. Rezerwa z tytułu drczneg pdatku chweg 53 574 33 268 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i pbne 0 0 3. Pzstałe rezerwy 0 0 II. Zbwiązania długterminwe 738 321 3 052 015 1. Wbec jednstek pwiązanych 0 0 2. Wbec pzstałych jednstek 738 321 3 052 015 a. kredyty i pżyczki 738 321 3 052 015 b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartściwych 0 0 c. inne zbwiązania finanswe 0 0 d. inne 0 0 III. Zbwiązania krótkterminwe 5 663 302 2 559 522 1. Wbec jednstek pwiązanych 0 0 a. - z tyt staw i usług kr wymagalnści 12 m-cy 0 0 - z tyt staw i usług kr wymagalnści pw. 12 m-cy 0 0 b. inne 0 0 2. Wbec pzstałych jednstek 5 663 302 2 559 522 a. kredyty i pżyczki 2 891 219 847 057 b. z tyt emisji dłużnych papierów wartściwych 0 0 c. inne zbwiązania finanswe 0 0 d. - z tyt staw i usług kr wymagalnści 12 m-cy 2 406 070 1 551 515 - z tyt staw i usług kr wymagalnści pw. 12 m-cy 0 0 e. zaliczki trzymane na stawy 0 0 f. zbwiązania wekslwe 0 0 g. z tytułu pdatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 166 849 151 353 h. z tytułu wynagrdzeń 146 4 744 i. inne 199 019 4 853 3. Fundusze specjalne 0 0 IV. Rzliczenia międzykreswe 98 992 307 1. Ujemna wartść firmy 98 992 0 2. Inne rzliczenia międzykreswe 0 307 - długterminwe 0 0 - krótkterminwe 0 307 Suma bilanswa (A+B) 23 832 844 21 925 214 str. 9
VII. Rachunek zysków i strat (w złtych) - jednstkwy RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w zł) 2017 d 01.04.2017 2016 d 01.04.2016 y 2017 narastając d 01.01.2017 y 2016 narastając d 01.01.2016 A. Przychdy nett ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym: 7 205 732 5 711 475 14 643 162 11 929 861 - d jednstek pwiązanych 50 544 0 151 049 0 I. Przychdy nett ze sprzedaży prduktów 3 770 183 2 135 801 7 539 879 4 183 685 II. Zmiana stanu prduktów 51 620-84 819 69 107 22 151 III. Kszt wytwrzenia prduktów na własne ptrzeby jednstki 342 877 387 188 634 145 653 089 IV. Przychdy nett ze sprzedaży twarów i materiałów 3 041 052 3 273 305 6 400 030 7 070 936 B. Kszty działalnści peracyjnej 7 029 628 5 525 381 13 934 313 11 227 723 I. Amrtyzacja 447 577 404 141 905 918 836 609 II. Zużycie materiałów i energii 2 378 888 1 435 067 4 548 115 2 758 183 III. Usługi bce 566 044 374 625 1 138 618 745 759 IV. Pdatki i płaty, w tym: 51 799 31 407 104 830 54 532 -pdatek akcyzwy 0 0 0 0 V. Wynagrdzenia 1 135 995 818 460 2 226 006 1 654 835 VI. Ubezpieczenia spłeczne i inne świadczenia 212 837 160 081 411 837 316 394 VII. Pzstałe kszty rdzajwe 134 298 124 671 261 840 245 560 VIII. Wartść sprzedanych twarów i materiałów 2 102 191 2 176 930 4 337 148 4 615 850 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 176 104 186 094 708 849 702 138 D. Pzstałe przychdy peracyjne 72 804 81 293 197 869 122 038 I. Zysk ze zbycia niefinanswych aktywów trwałych 3 435 16 260 3 435 16 260 II. Dtacje 0 8 162 99 110 20 251 III. Inne przychdy peracyjne 69 369 56 871 95 324 85 527 E. Pzstałe kszty peracyjne 114 723 35 173 246 698 62 336 I. Strata ze zbycia niefinanswych aktywów trwałych 0 0 0 0 II. Aktualizacja wartści aktywów niefinanswych 0 0 0 0 III. Inne kszty peracyjne 114 723 35 173 246 698 62 336 F. Zysk (strata) z działalnści peracyjnej (C+D-E) 134 185 232 214 660 020 761 840 G. Przychdy finanswe 74 814 49 751 133 020 83 393 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0 - d jednstek pwiązanych 0 0 0 0 II. Odsetki, w tym: 17 583 13 997 23 265 20 612 - d jednstek pwiązanych 0 0 0 0 III. Zysk z tytułu rzchdu aktywów finanswych 0 0 0 0 IV. Aktualizacja wartści inwestycji 0 0 0 0 V. Inne 57 231 35 754 109 755 62 781 H. Kszty finanswe 50 243 58 346 130 489 112 292 I. Odsetki, w tym: 25 410 26 113 55 599 52 909 - dla jednstek pwiązanych 0 0 0 0 II. Strata z tytułu rzchdu aktywów finanswych 0 0 0 0 III. Aktualizacja wartści aktywów finanswych 0 0 0 0 IV. Inne 24 834 32 235 74 890 59 383 I. Zysk (strata) brutt (F+G-H) 158 756 223 619 662 551 732 941 J. Pdatek chwy -14 549 26 829 30 265 91 833 M. Pzstałe bwiązkwe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0 N. Zysk (strata) nett (K-L-M) 173 305 196 790 632 286 641 108 str. 10
VIII. Rachunek przepływów pieniężnych (w złtych) - jednstkwy Rachunek Przepływów pieniężnych 2017 d 01.04.2017 2016 d 01.04.2016 y 2017 narastając d 01.01.2017 y 2016 narastając d 01.01.2016 Treść A. Przepływy śrdków pieniężnych z działalnści peracyjnej I. Wynik finanswy nett (zysk / strata) 173 305 196 790 632 286 641 108 II. Krekty razem -61 562-404 482-458 040-27 601 1. Amrtyzacja 447 577 404 140 905 918 836 609 2. Zysk / strata z tytułu różnic kurswych 0 0 0 0 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 23 948 19 173 53 248 45 298 4. Zysk / strata z działąlnści inwestycyjnej -3 435-16 260-3 435-16 260 5. Zmiana stanu rezerw 0 0 0 0 6. Zmiana stanu zapasów -198 306-229 563-285 301 64 411 7. Zmiana stanu należnści -339 162-679 766-953 282-141 828 8. Zmiana stanu zbwiązań krótkterminwych, z wyj. pżyczek i kredytów 40 583 329 817-105 859-486 811 9. Zmiana stanu rzliczeń międzykreswych -34 381-232 025-70 943-330 502 10. Inne krekty 1 614 0 1 614 1 482 III. Przepływy pieniężne nett z działalnści peracyjnej (I+/-II) 111 743-207 692 174 246 613 508 B. Przepływy śrdków pieniężnych z działalnści inwestycyjnej I. Wpływy 15 202 160 506 38 418 187 024 1. Zbycie wartści niematerialnych i prawnych raz rzeczwych aktywów trwałych 4 015 5 310 9 325 10 620 2. Zbycie inwestycji w nieruchmści raz wartści niematerialne i prawne 0 0 0 0 3. Z aktywów finanswych, w tym: 11 187 12 196 29 093 30 404 a) w jednstkach pwiązanych 0 0 0 0 b) w pzstałych jednstkach 11 187 12 196 29 093 30 404 -zbycie aktywów finanswych, 0 0 0 0 -dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0 -spłata udzielnych pżyczek długterminwych 11 187 12 196 29 093 30 404 -dsetki 0 0 0 0 4. Inne wpływy inwestycyjne 0 143 000 0 146 000 II. Wydatki -57 948-110 371-90 278-254 671 1. Nabycie wartści niematerialnych i prawnych raz rzeczwych aktywów trwałych -57 948-92 371-90 278-236 671 2. Inwestycje w nieruchmści raz wartści niematerialne i prawne 0 0 0 0 Na aktywa finanswe, w tym: 0-18 000 0-18 000 a) w jednstkach pwiązanych 0 0 0 0 -udzielne pżyczki długterminwe 0 0 0 0 b) w pzstałych jednstkach 0-18 000 0-18 000 -nabycie aktywów finanswych 0-18 000 0-18 000 -udzielne pżyczki długterminwe 0 0 0 0 4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0 III. Przepływy pieniężne nett z działalnści inwestycyjnej (I-II) -42 746 50 135-51 860-67 648 C. Przepływy śrdków pieniężnych z działalnści finanswej I. Wpływy 111 400 0 530 255 0 1. Wpływy nett z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitał. ra 0 0 0 0 2. Kredyty i pżyczki 111 400 0 530 255 0 3. Emisja dłużnych papierów wartściwych 0 0 0 0 4. Inne wpływy finanswe 0 0 0 0 II. Wydatki -317 044 13 675-639 000-98 769 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0 0 0 0 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu pdziału zysku 0 0 0 0 4. Spłaty kredytów i pżyczek -293 096-86 807-585 752-173 126 5. Wykup dłużnych papierów wartściwych 0 0 0 0 6. Z tytułu innych zbwiązań finanswych 0 0 0 0 7. Płatnści zbwiązań z tytułu umów leasingu finansweg 0 0 0 0 8. Odsetki -23 948 100 482-53 248 74 357 9. Inne wydatki finanswe 0 0 0 0 III. Przepływy pieniężne nett z działalnści finanswej (I-II) -205 644 13 675-108 745-98 769 D. Przepływy pieniężne nett razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -136 648-143 882 13 641 447 091 E. Bilanswa zmiana stanu śrdków pieniężnych, w tym -136 648-143 882 13 641 447 091 -zmiana stanu śrdków pieniężnych z tytułu różnic kurswych 0 0 0 0 F. Śrdki pieniężne na pczątek kresu 838 579 1 570 741 688 290 979 768 G. Śrdki pieniężne na kniec kresu (F+/-D), w tym 701 931 1 426 859 701 931 1 426 859 str. 11
IX. Zestawienie zmian w kapitale własnym (w złtych) - jednstkwy Zestawienie zmian w kapitale własnym 2017 d 01.04.2017 2016 d 01.04.2016 y 2017 narastając d 01.01.2017 y 2016 narastając d 01.01.2016 I. Kapitał (fundusz) własny na pczątek kresu (BO) 17 291 851 15 871 151 16 832 869 15 638 994 i) krekty błędów pdstawwych 0 0 0 0 Ia. Kapitał (fundusz) własny na BO, p krektach 17 291 851 15 871 151 16 832 869 15 638 994 1. Kapitał (fundusz) pdstawwy na pczątek kresu 3 730 000 3 040 000 3 730 000 3 040 000 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) pdstawweg 0 0 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 0 0 i) wydania udziałów (emisja akcji) 0 0 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 0 0 i) umrzenia udziałów (akcji) 0 0 0 0 1.2. Kapitał (fundusz) pdstawwy na kniec kresu 3 730 000 3 040 000 3 730 000 3 040 000 2. Kapitał (fundusz) zapaswy na pczątek kresu 11 223 973 10 273 425 11 223 973 10 273 425 2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasweg 1 041 217 846 748 1 041 217 846 748 a) zwiększenie (z tytułu) 1 041 217 846 748 1 041 217 846 748 i) emisji akcji pwyżej wartści nminalnej 0 0 0 0 ii) z pdziału zysku (ustaww) 0 0 0 0 iii) z pdziału zysku (pnad wymaganą ustaww wartść) 0 0 0 0 iiii) kapitał zapaswy przejętej (płącznej) spółki 0 0 0 0 iiiii) pdział zysku z rku ubiegłeg 1 041 217 846 748 1 041 217 846 748 5) przymuswe umrzenie akcji z zysku spółki 0 0 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 0 0 i) pkrycia straty 0 0 0 0 2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasweg na kniec kresu 12 265 190 11 120 173 12 265 190 11 120 173 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na pczątek kresu 0 0 0 0 3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0 0 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 0 0 i) zbycia śrdków trwałych 0 0 0 0 3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na kniec kresu 0 0 0 0 4. Pzstałe kapitały (fundusze) rezerwwe na pczątek kresu 845 556 845 556 845 556 845 556 4.1. Zmiany pzstałych kapitałów (funduszy) rezerwwych 0 0 0 0 a) zwiększenie z tytułu płączenia spółek 0 0 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 0 0 4.2. Pzstałe kapitały (fundusze) rezerwwe na kniec kresu 845 556 845 556 845 556 845 556 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pczątek kresu 1 252 982 1 480 013 1 033 340 1 480 013 5.1. Zysk z lat ubiegłych na pczątek kresu 1 252 982 1 480 013 1 252 982 1 480 013 i) krekty błędów pdstawwych 0 0 0 0 5.2. Zysk z lat ubiegłych na pczątek kresu, p krektach 1 252 982 1 480 013 1 252 982 1 480 013 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 0 0 i) pdziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0 ii) płączenia spółek 0 0 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 1 227 717 846 748 1 227 717 846 748 i) pdziału zysku z lat ubiegłych 1 227 717 846 748 1 227 717 846 748 5.3. Zysk z lat ubiegłych na kniec kresu 25 265 633 265 25 265 633 265 5.4. Strata z lat ubiegłych na pczątek kresu 219 642 0 219 642 0 i) krekty błędów pdstawwych 0 0 0 0 5.5. Strata z lat ubiegłych na pczątek kresu, p krektach 219 642 0 219 642 0 a) zwiększenie z tytułu 0 0 0 0 i) płaczenia spółek 0 0 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 0 0 5.6. Strata z lat ubiegłych na kniec kresu 219 642 0 219 642 0 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na kniec kresu -194 377 0-194 377 0 68. Wynik nett 632 286 641 108 632 286 641 108 a) zysk nett za bieżący kres 173 305 196 790 632 286 641 108 b) strata nett 0 0 0 0 c) dpisy z zysku 0 0 0 0 d) zysk nett za pprzednie kwartały rku brtweg 458 981 444 318 0 0 II Kapitał (fundusz) własny na kniec kresu (BZ) 17 278 655 16 280 103 17 278 655 16 280 103 III. Kapitał (fundusz) własny, p uwzgl. prpn. pdziału zysku 17 278 655 15 976 103 17 278 655 16 280 103 str. 12
X. Bilans sknsliwany (w złtych) AKTYWA 30-06-2016 A. Aktywa trwałe 8 898 086 8 455 033 I. Wartści niematerialne i prawne 1 296 307 1 619 154 1. Kszty zakńczenia prac rzwjwych 1 288 407 1 600 188 2. Wartść firmy 0 0 3. Inne wartści niematerialne i prawne 7 901 18 966 II. Wartść firmy jednstek pdprządkwanych (zależnych) 779 610 0 III. Rzeczwe aktywa trwałe 6 604 169 6 417 930 1. Śrdki trwałe 6 604 169 6 408 830 a) grunty (w tym praw uzytkwanie wieczysteg gruntu) 715 877 715 877 b) budynki, lkale i biekty inżynierii ląwej i wdnej 3 533 255 3 552 644 c) urządzenia techniczne i maszyny 905 864 572 072 d) śrdki transprtu 385 824 247 931 e) inne śrdki trwałe 1 063 349 1 320 306 2. Śrdki trwałe w buwie 0 9 100 3. Zaliczka na śrdki trwałe w buwie raz prace badawcz-rzwjwe 0 0 IV. Należnści długterminwe 0 0 V. Inwestycje długterminwe 218 000 417 949 3. Długterminwe aktywa finanswe 218 000 417 949 a) w jednstkach pwiązanych 0 199 949 I. udziały lub akcje 0 199 949 II. Udzielne pżyczki 0 0 b) w pzstałych jednstkach 218 000 218 000 I. udziały lub akcje 218 000 218 000 VI. Długterminwe rzliczenia miedzykreswe 0 0 B. Aktywa brtwe 16 187 042 13 470 182 I. Zapasy 7 974 862 6 069 504 1. Materiały 1 973 385 1 479 213 2. Półfabrykaty i prdukty w tku 44 703 19 915 3. Prdukty gtwe 740 325 282 312 4. Twary 5 153 038 3 950 906 5. Zaliczki na stawy 63 412 337 158 II. Należnści krótkterminwe 5 630 211 4 674 782 1. Należnści d jednstek pwiązanych 0 665 748 a. - z tyt staw i usług kresie spłaty 12 m-cy 0 665 748 b. inne 0 0 2. Należnści d pzstałych jednstek 5 630 211 4 009 034 a. - z tyt staw i usług kresie spłaty 12 m-cy 5 420 883 3 897 773 - z tyt staw i usług kresie spłaty pw. 12 m- 0 7 906 b. z tyt pdatków, tacji, ceł ubezpieczeń spł i zdrwtnych 61 083 7 625 c. inne 148 245 103 636 d. chdzne na drdze sąwej 0 0 III. Inwestycje krótkterminwe 1 074 290 1 545 583 1. Krótkterminwe aktywa finanswe 1 026 290 1 495 583 a. w jednstkach pwiązanych 0 68 724 - udzielne pżyczki 0 68 724 b. w pzstałych jednstkach 0 0 c. śrdki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 026 290 1 426 859 - śrdki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 026 290 1 426 859 - inne śrdki pieniężne 0 0 2. Inne inwestycje krótkterminwe 48 000 50 000 IV. Krótkterminwe rzliczenia międzykreswe 1 507 680 1 180 313 Suma aktywów (A+B) 25 085 129 21 925 214 str. 13
PASYWA 30-06-2016 A. Kapitał własny 17 381 785 16 280 103 I. Kapitał pdstawwy 3 730 097 3 040 000 IV. Kapitał zapaswy 12 265 190 11 120 173 nadwyżka wartści sprzedaży (wartści emisyjnej) nad wartścią nminalną 8 241 449 8 241 449 V. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 VI. Pzstałe kapitały rezerwwe 845 671 845 556 twrzne zgdnie ze statutem spółki 845 556 0 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 114 108 633 265 VIII. Zysk (strata) nett rku bieżąceg 395 400 641 265 IX. Odpisy z zysku nett w ciągu rku brtweg (wlk ujemna) 0 0 Różnice kurswe z przeliczenia 31 319 0 B. Zbwiązania i rezerwy na zbwiązania 7 703 344 5 645 112 I. Rezerwy na zbwiązania 53 574 33 268 1. Rezerwa z tytułu drczneg pdatku chweg 53 574 33 268 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i pbne 0 0 3. Pzstałe rezerwy 0 0 II. Zbwiązania długterminwe 1 194 589 3 052 015 1. Wbec jednstek pwiązanych 0 0 2. Wbec pzstałych jednstek 1 194 589 3 052 015 a. kredyty i pżyczki 1 194 589 3 052 015 b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartściwych 0 0 c. inne zbwiązania finanswe 0 0 d. inne 0 0 III. Zbwiązania krótkterminwe 6 356 189 2 559 522 1. Wbec jednstek pwiązanych 0 0 a. - z tyt staw i usług kr wymagalnści 12 m-cy 0 0 - z tyt staw i usług kr wymagalnści pw. 12 m-cy 0 0 b. inne 0 0 2. Wbec pzstałych jednstek 6 356 189 2 559 522 a. kredyty i pżyczki 2 895 234 847 057 b. z tyt emisji dłużnych papierów wartściwych 0 0 c. inne zbwiązania finanswe 0 0 d. - z tyt staw i usług kr wymagalnści 12 m-cy 2 924 389 1 551 515 - z tyt staw i usług kr wymagalnści pw. 12 m-cy 0 0 e. zaliczki trzymane na stawy 1 982 0 f. zbwiązania wekslwe 0 0 g. z tytułu pdatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 315 712 151 353 h. z tytułu wynagrdzeń 19 853 4 744 i. inne 199 019 4 853 3. Fundusze specjalne 0 0 IV. Rzliczenia międzykreswe 98 992 307 1. Ujemna wartść firmy 98 992 0 2. Inne rzliczenia międzykreswe 0 307 - długterminwe 0 0 - krótkterminwe 0 307 Suma bilanswa (A+B) 25 085 129 21 925 214 str. 14
XI. Rachunek zysków i strat sknsliwany (w złtych) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w zł) 2017 d 01.04.2017 2016 d 01.04.2016 y 2017 narastając d 01.01.2017 y 2016 narastając d 01.01.2016 A. Przychdy nett ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym: 8 092 983 5 711 475 16 218 523 11 929 861 - d jednstek pwiązanych 0 0 0 0 I. Przychdy nett ze sprzedaży prduktów 4 389 433 2 135 801 8 513 218 4 183 685 II. Zmiana stanu prduktów 53 863-84 819 71 351 22 151 III. Kszt wytwrzenia prduktów na własne ptrzeby jednstki 342 877 387 188 634 145 653 089 IV. Przychdy nett ze sprzedaży twarów i materiałów 3 306 810 3 273 305 6 999 808 7 070 936 B. Kszty działalnści peracyjnej 7 954 298 5 525 381 15 717 273 11 227 723 I. Amrtyzacja 456 916 404 141 925 220 836 609 II. Zużycie materiałów i energii 2 831 641 1 435 067 5 326 742 2 758 183 III. Usługi bce 717 548 374 625 1 470 884 745 759 IV. Pdatki i płaty, w tym: 68 829 31 407 141 087 54 532 -pdatek akcyzwy 0 0 0 0 V. Wynagrdzenia 1 284 719 818 460 2 539 398 1 654 835 VI. Ubezpieczenia spłeczne i inne świadczenia 223 754 160 081 425 990 316 394 VII. Pzstałe kszty rdzajwe 138 289 124 671 273 406 245 560 VIII. Wartść sprzedanych twarów i materiałów 2 232 601 2 176 930 4 614 547 4 615 850 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 138 685 186 094 501 250 702 138 D. Pzstałe przychdy peracyjne 72 849 81 293 198 033 122 038 I. Zysk ze zbycia niefinanswych aktywów trwałych 3 435 16 260 3 435 16 260 II. Dtacje 0 8 162 99 110 20 251 III. Inne przychdy peracyjne 69 414 56 871 95 488 85 527 E. Pzstałe kszty peracyjne 115 712 35 173 248 285 62 336 I. Strata ze zbycia niefinanswych aktywów trwałych 0 0 0 0 II. Aktualizacja wartści aktywów niefinanswych 0 0 0 0 III. Inne kszty peracyjne 115 712 35 173 248 285 62 336 F. Zysk (strata) z działalnści peracyjnej (C+D-E) 95 823 232 214 450 998 761 840 G. Przychdy finanswe 80 376 49 751 147 337 83 393 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0 - d jednstek pwiązanych 0 0 0 0 II. Odsetki, w tym: 17 633 13 997 23 317 20 612 - d jednstek pwiązanych 0 0 0 0 III. Zysk z tytułu rzchdu aktywów finanswych 0 0 0 0 IV. Aktualizacja wartści aktywów finanswych -2 256 0 0 0 V. Inne 65 000 35 754 124 020 62 781 H. Kszty finanswe 66 010 58 346 155 947 112 292 I. Odsetki, w tym: 27 151 26 113 58 815 52 909 - dla jednstek pwiązanych 0 0 0 0 II. Strata z tytułu rzchdu aktywów finanswych 0 0 0 0 III. Aktualizacja wartści aktywów finanswych -4 041 0 0 0 IV. Inne 42 899 32 235 97 132 59 383 I. Zysk (strata) brutt (F+G-H) 110 189 223 619 442 388 732 941 J. Pdatek chwy -4 932 26 829 46 988 91 833 M. Pzstałe bwiązkwe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0 N. Zysk (strata) nett (K-L-M) 115 120 196 790 395 400 641 108 str. 15
XII. Rachunek przepływów pieniężnych sknsliwany (w złtych) Rachunek Przepływów pieniężnych 2017 d 01.04.2017 2016 d 01.04.2016 y 2017 narastając d 01.01.2017 y 2016 narastając d 01.01.2016 Treść A. Przepływy śrdków pieniężnych z działalnści peracyjnej I. Wynik finanswy nett (zysk / strata) 115 120 196 790 395 400 641 108 II. Krekty razem -49 856-404 482-380 804-27 601 1. Amrtyzacja 456 916 404 140 925 220 836 609 2. Zysk / strata z tytułu różnic kurswych 0 0 0 0 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 25 690 19 173 56 464 45 298 4. Zysk / strata z działąlnści inwestycyjnej -3 435-16 260-3 435-16 260 5. Zmiana stanu rezerw 0 0 0 0 6. Zmiana stanu zapasów -232 379-229 563-289 730 64 411 7. Zmiana stanu należnści -533 539-679 766-882 132-141 828 8. Zmiana stanu zbwiązań krótkterminwych, z wyj. pżyczek i kredytów 146 774 329 817-197 010-486 811 9. Zmiana stanu rzliczeń międzykreswych -37 685-232 025-77 794-330 502 10. Inne krekty 127 801 0 87 614 1 482 III. Przepływy pieniężne nett z działalnści peracyjnej (I+/-II) 65 264-207 692 14 597 613 508 B. Przepływy śrdków pieniężnych z działalnści inwestycyjnej I. Wpływy 15 202 160 506 38 418 187 024 1. Zbycie wartści niematerialnych i prawnych raz rzeczwych aktywów trwałych 4 015 5 310 9 325 10 620 2. Zbycie inwestycji w nieruchmści raz wartści niematerialne i prawne 0 0 0 0 3. Z aktywów finanswych, w tym: 11 187 12 196 29 093 30 404 a) w jednstkach pwiązanych 0 0 0 0 b) w pzstałych jednstkach 11 187 12 196 29 093 30 404 -zbycie aktywów finanswych, 0 0 0 0 -dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0 -spłata udzielnych pżyczek długterminwych 11 187 12 196 29 093 30 404 -dsetki 0 0 0 0 4. Inne wpływy inwestycyjne 0 143 000 0 146 000 II. Wydatki -57 947-110 371-91 974-254 671 1. Nabycie wartści niematerialnych i prawnych raz rzeczwych aktywów trwałych -57 947-92 371-91 974-236 671 2. Inwestycje w nieruchmści raz wartści niematerialne i prawne 0 0 0 0 Na aktywa finanswe, w tym: 0-18 000 0-18 000 a) w jednstkach pwiązanych 0 0 0 0 -udzielne pżyczki długterminwe 0 0 0 0 b) w pzstałych jednstkach 0-18 000 0-18 000 -nabycie aktywów finanswych 0-18 000 0-18 000 -udzielne pżyczki długterminwe 0 0 0 0 4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0 III. Przepływy pieniężne nett z działalnści inwestycyjnej (I-II) -42 745 50 135-53 556-67 648 C. Przepływy śrdków pieniężnych z działalnści finanswej I. Wpływy 151 093 0 621 916 0 1. Wpływy nett z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitał. ra 0 0 0 0 2. Kredyty i pżyczki 151 093 0 621 916 0 3. Emisja dłużnych papierów wartściwych 0 0 0 0 4. Inne wpływy finanswe 0 0 0 0 II. Wydatki -330 432 13 675-673 211-98 769 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0 0 0 0 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu pdziału zysku 0 0 0 0 4. Spłaty kredytów i pżyczek -304 742-86 807-616 748-173 126 5. Wykup dłużnych papierów wartściwych 0 0 0 0 6. Z tytułu innych zbwiązań finanswych 0 0 0 0 7. Płatnści zbwiązań z tytułu umów leasingu finansweg 0 0 0 0 8. Odsetki -25 690 100 482-56 464 74 357 9. Inne wydatki finanswe 0 0 0 0 III. Przepływy pieniężne nett z działalnści finanswej (I-II) -179 339 13 675-51 296-98 769 D. Przepływy pieniężne nett razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -156 820-143 882-90 255 447 091 E. Bilanswa zmiana stanu śrdków pieniężnych, w tym -156 820-143 882-90 255 447 091 -zmiana stanu śrdków pieniężnych z tytułu różnic kurswych 0 0 0 0 F. Śrdki pieniężne na pczątek kresu 1 183 110 1 570 741 1 116 545 979 768 G. Śrdki pieniężne na kniec kresu (F+/-D), w tym 1 026 290 1 426 859 1 026 290 1 426 859 str. 16
XIII. Zestawienie zmian w kapitale własnym sknsliwane (w złtych) Zestawienie zmian w kapitale własnym 2017 d 01.04.2017 2016 d 01.04.2016 y 2017 narastając d 01.01.2017 y 2016 narastając d 01.01.2016 I. Kapitał (fundusz) własny na pczątek kresu (BO) 17 455 097 15 871 151 17 188 713 15 638 994 i) krekty błędów pdstawwych 0 0 0 0 Ia. Kapitał (fundusz) własny na BO, p krektach 17 455 097 15 871 151 17 188 713 15 638 994 1. Kapitał (fundusz) pdstawwy na pczątek kresu 3 730 097 3 040 000 3 730 097 3 040 000 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) pdstawweg 0 0 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 0 0 i) wydania udziałów (emisja akcji) 0 0 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 0 0 i) umrzenia udziałów (akcji) 0 0 0 0 1.2. Kapitał (fundusz) pdstawwy na kniec kresu 3 730 097 3 040 000 3 730 097 3 040 000 2. Kapitał (fundusz) zapaswy na pczątek kresu 11 223 973 10 273 425 11 223 973 10 273 425 2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasweg 1 041 217 846 748 1 041 217 846 748 a) zwiększenie (z tytułu) 1 041 217 846 748 1 041 217 846 748 i) emisji akcji pwyżej wartści nminalnej 0 0 0 0 ii) z pdziału zysku (ustaww) 0 0 0 0 iii) z pdziału zysku (pnad wymaganą ustaww wartść) 0 0 0 0 iiii) kapitał zapaswy przejętej (płącznej) spółki 0 0 0 0 iiiii) pdział zysku z rku ubiegłeg 1 041 217 846 748 1 041 217 846 748 5) przymuswe umrzenie akcji z zysku spółki 0 0 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 0 0 i) pkrycia straty 0 0 0 0 2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasweg na kniec kresu 12 265 190 11 120 173 12 265 190 11 120 173 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na pczątek kresu 0 0 0 0 3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0 0 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 0 0 i) zbycia śrdków trwałych 0 0 0 0 3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na kniec kresu 0 0 0 0 4. Pzstałe kapitały (fundusze) rezerwwe na pczątek kresu 845 671 845 556 845 671 845 556 4.1. Zmiany pzstałych kapitałów (funduszy) rezerwwych 0 0 0 0 a) zwiększenie z tytułu płączenia spółek 0 0 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 0 0 4.2. Pzstałe kapitały (fundusze) rezerwwe na kniec kresu 845 671 845 556 845 671 845 556 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pczątek kresu 1 341 824 1 480 013 1 341 824 1 480 013 5.1. Zysk z lat ubiegłych na pczątek kresu 1 341 824 1 480 013 1 341 824 1 480 013 i) krekty błędów pdstawwych 0 0 0 0 5.2. Zysk z lat ubiegłych na pczątek kresu, p krektach 1 341 824 1 480 013 1 341 824 1 480 013 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 0 0 i) pdziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0 ii) płączenia spółek 0 0 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 1 227 717 846 748 1 227 717 846 748 i) pdziału zysku z lat ubiegłych 1 227 717 846 748 1 227 717 846 748 5.3. Zysk z lat ubiegłych na kniec kresu 114 108 633 265 114 108 633 265 5.4. Strata z lat ubiegłych na pczątek kresu 0 0 0 0 i) krekty błędów pdstawwych 0 0 0 0 5.5. Strata z lat ubiegłych na pczątek kresu, p krektach 0 0 0 0 a) zwiększenie z tytułu 0 0 0 0 i) płaczenia spółek 0 0 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 0 0 5.6. Strata z lat ubiegłych na kniec kresu 0 0 0 0 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na kniec kresu 114 108 0 114 108 0 6.8. Wynik nett 395 400 641 108 395 400 641 108 a) zysk nett za bieżący kres 115 120 196 790 395 400 641 108 b) strata nett 0 0 0 0 c) dpisy z zysku 0 0 0 0 d) zysk nett za pprzednie kwartały rku brtweg 280 280 444 318 0 0 7. Różnice kurswe z przeliczenia kapitału własneg 31 319 0 31 319 0 II Kapitał (fundusz) własny na kniec kresu (BZ) 17 381 785 16 280 103 17 381 785 16 280 103 III. Kapitał (fundusz) własny, p uwzgl. prpn. pdziału zysku 17 381 785 15 976 103 17 381 785 16 280 103 str. 17
Kursy zastswane przy przeliczaniu sprawzdań finanswych w walucie RON: Kurs NBP z dnia 0,9269 Kurs NBP z dnia 23.11.2016 0,9775 Kurs NBP z dnia 25.02.2013 0,9486 Kurs średni arytmetyczny NBP w 2011 r. 0,9767 Kurs średni arytmetyczny NBP w 2012 r. 0,9333 Kurs średni arytmetyczny NBP w 2013 r. 0,9543 Kurs średni arytmetyczny NBP w 2014 r. 0,9417 Kurs średni arytmetyczny NBP w 2015 r. 0,9404 Kurs średni arytmetyczny NBP w 2016 r. 0,9697 Kurs średni arytmetyczny NBP w kresie I-VI 2017r. 0,9359 XIV. Infrmacje zasadach przyjętych przy sprządzaniu raprtu, w tym infrmacje zmianach stswanych zasad (plityki) rachunkwści Sprawzdanie finanswe zstał przygtwane zgdnie z wymgami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. rachunkwści bwiązującymi jednstki. Spółka przyjęła następujące metdy wyceny aktywów i pasywów raz ustalania wyniku finansweg: - Wartści niematerialne i prawne raz śrdki trwałe d ceny nabycia pwyżej 3.500 PLN wprwadzane są ewidencji śrdków trwałych raz wartści niematerialnych i prawnych, pdlegają amrtyzacji metdą liniwą d pierwszeg dnia miesiąca następująceg p miesiącu, w którym przyjęt śrdek trwały używania przy zastswaniu stawek amrtyzacyjnych z wykazu stawek stswaneg dla celów pdatkwych. - Śrdki trwałe niskiej wartści cena nabycia 3.500 PLN są wprwadzane ewidencji śrdków trwałych i jednrazw amrtyzwane w mmencie przekazania użytkwania. - Surwce prdukcji i twary handlwe wycenine zstały wg cen nabycia. Rzchód tych składników aktywów w ciągu kresu brachunkweg spółka wyceniała klejn p cenach tych składników aktywów, które spółka najwcześniej nabyła (FIFO). - Prdukty gtwe zstały wycenine wg ksztów wytwrzenia. W ciągu rku ewidencji wyrbów gtwych zastswan stałe ceny ewidencyjne, które na kniec każdeg kresu brachunkweg są krygwane dchylenia d cen ewidencyjnych wyrbów gtwych. Spółka sprządziła rachunek zysków i strat przepływów pieniężnych metdą pśrednią. w wersji prównawczej, natmiast rachunek W sprawzdaniu finanswym Spółka wykazuje zdarzenia gspdarcze zgdnie z ich treścią eknmiczną. Wynik finanswy Spółki za dany rk brtwy bejmuje wszystkie siągnięte i przypadające na jej rzecz przychdy raz związane z tymi przychdami kszty zgdnie z zasadami memriału, str. 18
współmiernści przychdów i ksztów raz strżnej wyceny. W bieżącym rku brtwym Spółka nie knała zmian przyjętych przez siebie zasad (plityki) rachunkwści. XV. Władze Spółki, akcjnariat Spółka zarejestrwana jest w rejestrze przedsiębirców Krajweg Rejestru Sąweg, prwadznym przez Sąd Rejnwy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gspdarczy Krajweg Rejestru Sąweg pd numerem KRS 0000313349. Na dzień r. kapitał zakławy Spółki dzielił się na 3.730.000 akcji zwykłych na kaziciela serii A, B,C i D wartści nminalnej 1,00 zł każda. 1. Zarząd BiMaxima S.A. Na dzień sprządzenia raprtu w skład Zarządu BiMaxima S.A. wchdzili: Łukasz Urban Henryk Lewczuk Pitr Rubaj - Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu - Wiceprezes Zarządu 2. Rada Nadzrcza BiMaxima S.A. Na dzień sprządzenia raprtu w skład Rady Nadzrczej BiMaxima S.A. wchdzili: Rafał Jelnek Michał Janik Mnika Krzyżanwska Krzysztf Miksz Andrzej Trznadel Artur Wjcieszuk Jerzy Ziętarski Przewdniczący Rady Nadzrczej - Człnek Rady Nadzrczej - Człnek Rady Nadzrczej - Człnek Rady Nadzrczej - Człnek Rady Nadzrczej - Człnek Rady Nadzrczej - Człnek Rady Nadzrczej 3. Akcjnariat BiMaxima S.A. Na dzień sprządzenia raprtu wg infrmacji psiadanych przez Spółkę akcjnariuszami BiMaxima S.A. psiadającymi pnad 5% głsów byli: Lp. Akcjnariusz Liczba akcji % kapitału Liczba głsów % głsów 1. Przemysław Kruszyński (wraz z CzART Sp. z.., Quart Develpment S.A., Centrum Prdukcji Reklamwej) 568 191 15,23% 568 191 15,23% 2. Łukasz Urban 351 558 9,43% 351 558 9,43% 3. TriCar Services 341 584 9,16% 341 584 9,16% 4. Czesław Wójcikwski (wraz z synem i córką) 356 104 9,55% 356 104 9,55% 5. Artur Wjcieszuk (wraz z żną) 315 000 8,45% 315 000 8,45% 6. Pzstali 1 797 563 48,19% 1 797 563 48,19% Suma 3 730 000 100,00% 3 730 000 100,00% str. 19
XVI. Opis działalnści BiMaxima S.A. działa w szerk rzumianym bszarze bitechnlgii na rynku diagnstyki labratryjnej. Jest jednym z dwóch krajwych prducentów dczynników diagnstyki in vitr raz jednym z dwóch krajwych prducentów pdłóż mikrbilgicznych. Jest jedynym prducentem w Plsce krążków znaczania lekprnści. Prdukty Spółki są znakwane CE i spełniają wymagania Dyrektywy Eurpejskiej 98/79/WE. Oferta Spółki bejmuje następujące główne grupy prduktów: pdłża mikrbilgiczne, krążki znaczania lekprnści, tabletki identyfikacji drbnustrjów dczynniki diagnstyczne badania parametrów bichemicznych krwi i innych płynów ustrjwych wraz z analizatrami, Szybkie testy diagnstyki zakażeń etilgii grzybicznej, zakażeń wywłanych przez chlamydia, mikplazmy i inne drbnustrje chrbtwórcze szybkie testy diagnstyczne wykrywania chrób infekcyjnych, markerów nwtwrwych, markerów zawału serca, śrdków uzależniających wraz z czytnikami, systemy analizy mczu, dczynniki hematlgiczne wraz z analizatrami, analizatry jnselektywne wraz z dczynnikami, analizatr immunlgiczny markerów kardilgicznych wraz z dczynnikami, str. 20
analizatry badań gazmetrycznych i parametrów krytycznych krwi, analizatry BiPrfile mnitrwania prcesów w bireaktrach, aspiracyjn-próżniwy system pbierania krwi jednrazwe materiały zużywalne, Bakteryjne szczepy wzrcwe System Bilg Sprzęt służący prdukcji pdłży mikrbilgicznych raz stanwiący wypsażenie labratriów mikrbilgicznych pzstałe prdukty i usługi (w tym usługi szkleniwe w zakresie mikrbilgii, raz usługi serwiswe sprzętu) Wprwadzenie ferty wyżej wymieninych analizatrów immunlgicznych i gazmetrycznych, pzwala wyjść pza segment labratryjny na ddziały szpitalne, w tym szpitalne ddziały ratunkwe. Analizatry BiPrfile amerykańskiej firmy Nva Bimedical raz Bilg pzwalają wejść prdukcyjnych firm farmaceutycznych raz bitechnlgicznych. Oferta spółki BiMaxima S.A. bejmuje: pdłża mikrbilgiczne, krążki znaczania antybitykprnści, tabletki identyfikacji drbnustrjów (mają zastswanie w labratriach mikrbilgicznych szpitalnych raz labratriach przemysłwych, instytutach badawczych i placówkach naukwych) dczynniki diagnstyczne: bichemia (wykrzystywane znaczania enzymów, substratów raz jnów i pzwalają cenić stan równwagi wewnątrzustrjwej i ewentualne stany chrbwe), hematlgia (wykrzystywane badania mrflgii krwi), kagullgia (wykrzystywane badania układu krzepnięcia krwi), turbidymetria (wykrzystywane ilściweg znaczania białek specyficznych głównie w surwicy krwi (np. CRP); jest t grupa testów, która umżliwia wyknywanie czułych i specyficznych testów partych na reakcjach immunlgicznych na gólnie stępnych i stsunkw tanich analizatrach bichemicznych), analityka gólna (umwne kreślenie dczynników starszej generacji różnych zastswań analitycznych np. barwniki, dczynniki dbiałczające, płyny rzcieńczania próbek), str. 21
jny (umżliwiają znaczanie jnów z wykrzystaniem elektrd jnselektywnych i stanwią w przypadku tych parametrów tańszą i szybszą alternatywę dla znaczeń bichemicznych. testy diagnstyczne: szybkie testy (służą szybkiej, przesiewwej diagnstyki chrób infekcyjnych, układu krążenia, wykrywania markerów nwtwrwych, śrdków uzależniających i wielu innych parametrów; jedna z najszybciej rzwijających się grup prduktów diagnstyki in vitr), testy latekswe i aglutynacyjne (starsza generacja testów partych na reakcjach immunlgicznych szybkiej, przesiewwej diagnstyki niektórych białek specyficznych i innych parametrów), testy Elisa (testy wykrzystujące reakcje immunlgiczne i enzymatyczne w charakterystycznym dla tej grupy frmacie mikrpłytek, które mgą być stswane w układzie twartym na różnych uniwersalnych systemach sprzętwych), testy immunlgiczne (wykrzystywane na analizatrze immunlgicznym markerów kardilgicznych Pathfast; służą precyzyjnej i szybkiej analizie stanów zawałwych pacjenta). paski analizy mczu, aparaturę diagnstyczną: analizatry bichemiczne BM100, BM 250, BM500 analizatr immunlgiczny Pathfast, analizatry mczu BM URI 100, 200, 500 analizatr hematlgiczny BM HEM 3, BM HEM 5 analizatr gazmetryczny phox, CCX, analizatr jnselektywny BM ISE ferwany pd marką BiMaxima; przy wykrzystaniu dczynników raz testów umżliwia wyknanie badań i służy precyzyjnej ceny stanu pacjenta. gazmetria (bejmuje grupę testów służących ceny równwagi kwasw-zasawej rganizmu; są ne również kluczwe w cenie wylnści ddechwej), system aspiracyjn-próżniwy pbierania krwi, usługi serwiswe (płatne usługi pgwarancyjne sprzętu starczneg klientm przez BiMaxima; aktualnie na rynku pracuje blisk 200 analizatrów mczu, pnad 50 analizatrów bichemicznych, pnad 50 analizatrów jnselektywnych i kilkadziesiąt pzstałych analizatrów starcznych klientm przez BiMaxima), str. 22