Formularz SA-Q I / 2005

Transkrypt

1 Zarząd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje wiamości raport kwartalny za roku obrotowego 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów , ,05 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej ,52 44,22 III. Zysk (strata) brutto ,81 49,02 IV. Zysk (strata) netto ,08 47,56 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ,47 59,45 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ,10-5,42 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowe ,74-1,04 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem ,31 52,99 IX. Aktywa razem , ,49 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,87 XI. Zobowiazania długoterminowe ,63 XII. Zobowiązania krótkoterminowe , ,20 XIII. Kapitał własny ,66 652,62 XIV. Kapitał zakławy ,64 106,84 XV. Liczba akcji XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,75 0,12-0,19 0,02 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR 14,66 6,11 3,65 1,27 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) BILANS (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, buwlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139, poz z późn. zmianami WYBRANE DANE FINANSOWE Formularz SA-Q I / 2005 w tys. zł koniec poprz. kwartału dnia 05 maj 2005r. (data przekazania) koniec roku w tys. EUR A k t y w a I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje długoterminowe Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 4 4 4, w tym - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własnośc b) w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresow Aktywa z tytułu odroczonego podatku chowego Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresow A k t y w a r a z e m Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

2 P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakławy Należne wpłaty na kapitał zakławy (wielkość ujemna 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna 4. Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku chowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i pobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartośc firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 14,66 15,85 6,11 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) POZYCJE POZABILANSOWE koniec poprz. kwartału koniec roku 1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń 3. Inne (z tytułu) Weksle własne Pozycje pozabilansowe, razem RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 28 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów 11 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2

3 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody operacyjne 1 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 0 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 0 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym 2. Odsetki, w tym: Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 15 XI. Koszty finansowe Odsetki, w tym: 11 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 14 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) XV. Podatek chowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własnośc XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -2,43 0,71 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM kwartał rok I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych -10 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu danych porównywalnych Kapitał zakławy na początek okresu Zmiany kapitału zakławego emisji akcji (wydania udziałów) umorzenia akcji (udziałów) 1.2. Kapitał zakławy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał zakławy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakławy 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakławy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego emisji akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - pokrycia straty 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 3

4 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - zbycia środków trwałych 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowośc b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu danych porównywalnych podziału zysku z lat ubiegłych 24 -dywidenda -pokrycie straty z lat ubiegłuch] Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowośc b) korekty błędów podstawowych Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu danych porównywalnych przeniesienia straty z lat ubiegłych pokrycia 24 -pokrycie straty z zysku Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto 228 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjne II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 4

5 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawn 3. Na aktywa finansowe, w tym - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz płat kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właściciel 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytulu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania Podpisy osób reprezentujących Spółkę: Data 05 maj 2005 r. Imię i nazwisko: Wojciech Gawęda Stanowisko: Prezes Zarządu Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 5