wg cen nabycia; skutki finansowe wzrostu lub obniżenia ich wartości zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych

Transkrypt

1 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2013 Wykazane w bilansie aktywa i pasywa wycenin następującymi metdami Przyjęte metdy wyceny w zasadach (plityce) Wyszczególnienie rachunkwści śrdki trwałe i wart. niematerialne i prawne wg.ceny nabycia lub ksztu wytwrzenia, bądź wartści darwizny pmniejsznych dpisy amrtyzacyjne lub umrzeniwe raz ewentualne dpisy z tytułu trwałej utraty wartści" d amrtyzacji śr.trwałych i w.n.i p. stsuje się stawki przewidziane w wykazie rcznych stawek amrtyzacyjnych, stanwiących załącznik d ustawy pdp:stswana metda liniwa materiały inwestycje krótkterminwe naleznści i udzielne pżyczki zbwiązania kapitały (fundusze) własne raz pzstałe aktywa i pasywa wg cen nabycia wg cen nabycia; skutki finanswe wzrstu lub bniżenia ich wartści zalicza się dpwiedni d przychdów lub ksztów finanswych w kwcie wymaganej zapłaty w kwcie wymagającej zapłaty w wartści nminalnej Zmiany stswanych metd wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Kwta wyniku finansweg n.d. Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany n.d. spwdwana zmianami Infrmacje zdarzeniach gspdarczych p dacie bilansu nieujęte w księgach handlwych Nie uwzględnin w Rachunku Wyszczególnienie zdarzeń Kwta w złtych Bilansie wyników n.d. Rzeczwe aktywa trwałe - śrdki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałeg Stan na pczątek Aktualizacja Przychdy Przemieszczenia Rzchdy Stan na kniec 1. grunty (w tym praw użytkwania gruntu) , , ,34

2 2. budynki, lkale i biekty inżynierii lądwej i wdnej , ,04 3.ktły i maszyny energetyczne , ,80 4. urządzenia tech. i maszyny , , ,18 5. śrdki transprtu , , ,00 6. inne śrdki trwałe , , ,46 7.śrdki trwałe w budwie , , ,60 Razem , , , ,42 b. Umrzenie śrdków trwałych - amrtyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałeg Stan na pczątek Aktualizacja Amrtyzacja za rk 2013 Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na kniec Stan na pczątek Stan na (nett) (nett) 1. grunty (w tym praw użytkwania gruntu) , , ,66 2. budynki, lkale i biekty inżynierii lądwej i wdnej , , ,97 3. ktły i maszyny energetyczne 2 579,95 814, ,66 4. urządzenia techniczne i maszyny , , , ,72 5. śrdki transprtu , , , ,83 6. inne śrdki trwałe , , ,02 7.śrdki trawłe w budwie #ARG! Razem , , , , ,73

3 Grunty użytkwane wieczyście Zmiany w ciągu Stan na pczątek Zwiększenia Zmniejszenia Stan na kniec Pwierzchnia m2 Wartść Śrdki trwałe używana na pdstawie umwy najmu lub dzierżawy Zmiany w ciągu Stan na pczątek Stan na kniec Zwiększenia Zmniejszenia 1. grunty (w tym praw użytkwania gruntu) 2. budynki, lkale i biekty inżynierii lądwej i wdnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. śrdki transprtu 5. inne śrdki trwałe Razem Wartści niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majątku trwałeg Stan na pczątek Przychdy Rzchdy Stan na kniec 1. Inne wartści niematerialne i prawne , ,73 Razem , ,73 Umrzenie wartści niematerialnych i prawnych - amrtyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałeg Stan na pczątek Amrtyzacja za rk Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na kniec Stan na pczątek (nett) Stan na kniec (nett) 1. Inne wartści niematerialne i prawne 6 090, , , , ,02 Razem 6 090, , , , ,02

4 Inwestycje długterminwe Zmiany w ciągu Stan na pczątek Stan na kniec Zwiększenia Zmniejszenia 1. Nieruchmści 2. Wartści niematerialne i prawne 3. Długterminwe aktywa finanswe a. udziały i akcje b. inne papiery wartściwe c. udzielne pżyczki d. inne długterminwe aktywa finanswe 4. Inne długterminwe inwestycje Razem Pdział należnści według pzycji bilansu pzstałym na dzień bilanswy, przewidywanym umwą kresie spłaty kres wymagalnści d 1 pwyżej 1 stan na pczątek pczątek pczątek Należnści z tytułu 1. dstaw i usług 2. pdatków 3. śrdków d ZUS 4. wynagrdzeń Razem 5. pżyczek z ZFŚS innych należnści , , , ,19 Razem , , , ,19

5 Pdział zbwiązań według pzycji bilansu pzstałym na dzień bilanswy, przewidywanym umwą kresie spłaty kres wymagalnści krótkterm. - d 1 długterm.-razem pwyżej 1 d 3 lat stan na Zbwiązania z tytułu pczątek pczątek (kl.5+7+9) (kl ) pczątek kredytów i pżyczek , , , , , ,00 2. dstaw i usług , ,84 3. pdatków 4. ubezpieczeń spłecznych 5. wynagrdzeń 6. zbwiązań wekslwych 7. innych zbwiązań 41, , Razem , , , , , ,00 Zbwiązania z tytułu pczątek kres wymagalnści pwyżej 3 d 5 lat pwyżej 5 lat stan na pczątek pczątek (kl.1+3) Razem (kl.2+4) 1. kredytów i pżyczek , , , , , ,50 2. dstaw i usług , ,84 3. pdatków 4. ubezpieczeń spłecznych 5. wynagrdzeń 6. zbwiązań wekslwych 7. innych zbwiązań , ,74 Razem , , , , , ,08

6 Rzliczenia międzykreswe czynne i bierne stan na Tytuły pczątek 1.Ogółem czynne rzliczenia międzykreswe ksztów wg tytułów: 9 713, ,95 a. płacne z góry czynsze z tytułu wynajmwania pmieszczeń b. płacne z góry prenumeraty czaspism i innych publikacji 1 095,00 174,50 c. płacne z góry ubezpieczenia majątkwe i sbwe 8 618, ,45 d. inne czynne rzliczenia międzykreswe ksztów 2.Ogółem bierne rzliczenia międzykreswe ksztów wg tytułów: 7 995, ,00 a. inne bierne rzliczenia międzykreswe ksztów 7 995, ,00 Rzliczenia międzykreswe przychdów stan na Tytuły pczątek 1.Rzliczenia międzykreswe przychdów (wyszczególnienie wg tytułów) , ,14 dt. U.M i G.Piaseczn dt. U.M i G.Piaseczn 7 953, ,54 dt.pfron - ORT Blizne , ,24 dtacja PZU - prewencja rzbud.świetlicy z dtacji Urz.Marsz , ,34 platfrma - dtacja MUW ,69 dt.pfron - DRO Milanówek , ,02 darwizna - Ośr.Studiów Wschdnich (samchód)

7 Infrmacje zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rk bieżący Rk ubiegły Zyski nadzwyczajne - lswe Zyski nadzwyczajne - pzstałe Suma Straty nadzwyczajne - lswe Straty nadzwyczajne - pzstałe Suma Zatrudnienie i wynagrdzenia Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie w stanwiska nierbtnicze (etaty) 75,15 stanwiska rbtnicze (etaty) 27,49 Ogółem 102,64 Wypełniają rganizacje prwadzące działalnść statutwą dpłatną i niedpłatną pżytku K. Infrmacja wypłacnych wynagrdzeniach pwyżej kreślneg w art. Wyszczególnienie Liczba sób Liczba sób, które przekrczyły w/w wynagrdzenie 0 Infrmacje strukturze przychdów - źródła i wyskść Przychdy z działalnści statutwej ,89 Składki brutt kreślne statutem ,00 Przychdy z działalnści statutwej niedpłatnej pżytku publiczneg ,24 dtacja PFRON - ORT Blizne ,55 dtacja PFRON za pśr.wcpr - WTZ Karlkwa dtacja za pśr.wcpr - WTZ Detymy dtacja PFRON za pśr.pcpr Piaseczn- WTZ Piaseczn ,62 dtacja Pw.Piaseczn-WTZ Piaseczn ,00 dtacja Urz.Miasta Stł.Warszawa- B.Pl.Spł.-WTZ Karlkwa ,00 dtacja Urz.Miasta Stł.Warszawa- B.Pl.Spł.-WTZ Detymy ,00

8 dtacja Urz.Miasta Stł.Warszawa- B.Pl.Spł.-prgram "Usamdzielniacz" ,28 dtacja U.Gm.Milanówek-"Dzień twartysptkanie integr.-prmcyjne" - WTZ Milanówek 3 00 dtacja U.Dz.Warszawa Wla m.st.warszawa - "Ulica Integracyjna" 7 20 dtacja U.M. i Gm. Piaseczn-aktywizacja zawdwa - WTZ Piaseczn dtacja U.M. i Gm. Piaseczn-wspieranie działań na rzecz zaj.-lekcji integr. - WTZ Piaseczn dtacja SZKOŁA LIDERÓW -WTZ Piaseczn 2 30 dtacja PCPR Pw. Warszawski Zachdni- ORT Blizne dtacja Urz. Gminy Babice Stare-ORT Blizne dtacja Maz.Urz.Wj.-ORT Blizne dtacja Urz.Gminy Łmianki - bóz integr.- edukacyjny - Oddział Łmianki dtacja PFRON - DRO Milanówek ,08 dtacja. PFRON/PCPR Grdzisk Maz dtacja Maz.Urz.Wjewódzki/St.Grdzisk Maz dtacja Starstw Grdzisk Maz dsetki d dtacji-dro Milanówek 1,71 Przychdy z działalnści statutwej dpłatnej pżytku publiczneg ,74 pielgrzymka ,94 bóz integr.-edukacyjny - Oddział Łmianki pbyt mieszkańców w DR-O ,58 dpł. d pbytu z WCPR, OPS ,22 wycieczka DRO Milanówek Pzstałe przychdy pżytku publiczneg ,91 przychód 1 % ,93 przychód z darwizn ,98

9 przychód z aukcji ,00 b. Pzstałe przychdy ,56 Przychdy ze sprzedaży śrdków trwałych, śrdków trwałych w budwie raz wartści niematerialnych i prawnych 7 00 Przychdy z likwidacji śrdków trwałych Inne ,56 c. Przychdy finanswe 1 101,84 Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki d lkat, wkładów bankwych 1 101,84 Odsetki d pżyczek Odsetki d psiadanych papierów wartściwych Otrzymane dywidendy d akcji bcych Inne przychdy finanswe Infrmacja strukturze ksztów Kszty realizacji działalnści statutwej niedpłatnej pżytku publiczneg ,24 świadczenia pieniężne: trening ekn. WTZ Detymy 4 00 trening ekn. WTZ Karlkwa 3 00 trening ekn. WTZ Zalesie 4 00 świadczenia niepieniężne ,24 kszty pkr. z dt.pfron - ORT Blizne ,55 kszty pkr. z dt.pfron za pśr.wcpr - WTZ Karlkwa kszty pkr. z dt.pfron za za pśr.wcpr - WTZ Detymy kszty pkr. z dt.pfron za pśr.pcpr Piaseczn-WTZ Piaseczn ,62 kszty pkr. z dt.pw.piaseczn-wtz Piaseczn ,00 kszty pkr. z dt.urz.miasta Stł.Warszawa-B.Pl.Spł.-WTZ Karlkwa ,00 kszty pkr. z dt.urz.miasta Stł.Warszawa-B.Pl.Spł.-WTZ Detymy ,00 kszty pkr.z dt. Urz.Miasta Stł.Warszawa-B.Pl.Spł.-prgram "Usamdzielniacz" ,28

10 kszty pkr.z dt. U.Gm.Milanówek-"Dzień twarty-sptkanie integr.-prmcyjne" - WTZ Milanówek 3 00 kszty pkr.z dt. U.Dz.Warszawa Wla m.st.warszawa - "Ulica Integracyjna" 7 20 kszty pkr.z dt.u.m. i Gm. Piasecznaktywizacja zawdwa - WTZ Piaseczn kszty pkr.z dt.u.m. i Gm. Piasecznwspieranie działań na rzecz zaj.-lekcji integr. - WTZ Piaseczn kszty pkr.z dt. SZKOŁA LIDERÓW -WTZ Piaseczn 2 30 kszty pkr.z dt.pcpr Pw. Warszawski Zachdni-ORT Blizne kszty pkr.z dt.urz. Gminy Babice Stare- ORT Blizne kszty pkr.z dt. Maz.Urz.Wj.-ORT Blizne kszty pkr.z dt. Urz.Gminy Łmianki - bóz integr.-edukacyjny - Oddział Łmianki kszty prwadz.dps um.z i WF ,74 kszty prwadz.wtz um.1/2008 i aneksy 1,2,3/ kszty prwadz.wtz Prz. ze Starstą z ri an.1,2/ ,12 kszty prwadz.śds Pdkwa L. um z dn r ,85 kszty pkr. z dfinans. dwzu d ŚDS um. z r 5 00 kszty pkr. Z dt.pfron um.zzo/000169/07/d i aneks nr 3/ ,08 kszty wycieczek um.1/skt/dro/2013 i 2/SKT/DRO/2013r Kszty realizacji działalnści statutwej dpłatnej pżytku publiczneg ,74 świadczenia pieniężne: świadczenia niepieniężne ,74 Pielgrzymka sób niepełnsprawnych ,94 bóz integr.-edukacyjny - Oddział Łmianki prwadzenie DR-O Milanówek ,80 wycieczki 30 00

11 Pzstałe kszty realizacji zadań statutwych pżytku publiczneg, sfinanswane : z 1%, trzymanych darwizn rzeczwych i pieniężnych, aukcji, składek człnkwskich ,16 świadczenia pieniężne świadczenia niepieniężne ,16 działalnść ddziałów ,77 pzstałe kszty (w tym amrt.śr.trwałych ,79) ,27 prwadzenie DR-O Milanówek ,77 prwadzenie WTZ Milanówek ,84 prwadzenie ŚDS Pdkwa L ,99 amrtyzacja 2013-DRO Milanówek ,52 Kszty administracyjne: ,03 - zużycie materiałów i energii 522,84 - usługi bce ,58 - pdatki i płaty 1 190,54 - pzstałe kszty 2 549,07 Pzstałe kszty 2,02 wartść nett sprzedanych śrdków trwałych, śrdków trwałych w budwie raz wartści niematerialnych i prawnych wartść nett z likwidacji śrdków trwałych, wartści niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach gólneg ryzyka gspdarczeg Inne 2,02 c. Kszty finanswe 12,87 Wartść ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanwiących dług i krótkterminwe aktywa finanswe Odsetki d kredytów i pżyczek prócz dsetek d kredytów inwestycyjnych w kresie realizacji inwestycji Opłacne prwizje d zaciągniętych kredytów, prócz prwizji d kredytów inwestycyjnych Zapłacne dsetki za nieterminwą regulację zbwiązań 12,87 Odsetki i ddatkwe płaty d śrdków trwałych przejętych w leasing finanswy Inne kszty finanswe

12 Rzliczenie wyniku na działalnści statutwej Wynik na działalnści statutwej niedpł ,75 dtacja PFRON - ORT Blizne dtacja PFRON za pśr.wcpr - WTZ Karlkwa dtacja za pśr.wcpr - WTZ Detymy dtacja PFRON za pśr.pcpr Piaseczn- WTZ Piaseczn dtacja Pw.Piaseczn-WTZ Piaseczn dtacja Urz.Miasta Stł.Warszawa- B.Pl.Spł.-WTZ Karlkwa dtacja Urz.Miasta Stł.Warszawa- B.Pl.Spł.-WTZ Detymy dtacja Urz.Miasta Stł.Warszawa- B.Pl.Spł.-prgram "Usamdzielniacz" dtacja U.Gm.Milanówek-"Dzień twartysptkanie integr.-prmcyjne" - WTZ Milanówek dtacja U.Dz.Warszawa Wla m.st.warszawa - "Ulica Integracyjna" dtacja U.M. i Gm. Piaseczn-aktywizacja zawdwa - WTZ Piaseczn dtacja U.M. i Gm. Piaseczn-wspieranie działań na rzecz zaj.-lekcji integr. - WTZ Piaseczn dtacja SZKOŁA LIDERÓW -WTZ Piaseczn dtacja PCPR Pw. Warszawski Zachdni- ORT Blizne dtacja Urz. Gminy Babice Stare-ORT Blizne dtacja Maz.Urz.Wj.-ORT Blizne dtacja Urz.Gminy Łmianki - bóz integr.- edukacyjny - Oddział Łmianki dtacja PFRON - DRO Milanówek dtacja. PFRON/PCPR Grdzisk Maz. dtacja Maz.Urz.Wjewódzki/St.Grdzisk Maz. dtacja Starstw Grdzisk Maz. dsetki d dtacji-dro Milanówek dział.statutwa pż.publ.pkr. z darwizn,1%,aukcji,skł.czł ,75 Wynik na działalnści statutwej dpłatnej

13 Zbwiązania związane z działalnścią statutwą: stan na Tytuły pczątek 1.Prawne zabezpieczenie d kredytu inwestycyjneg zg. z umwą nr 66/537/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r.są: - hipteka umwna d kwty zł ustanwina na nieruchmści płżnej w Brwinwie, ul. Wisenna 21, wj. mazwieckie, wpisana d KW nr WAIP/ /5 prwadznej przez Sąd Rejnwy w Pruszkwie V Wydz. Ksiąg Wieczystych, stanwiącej własnść Katlickieg Stw. Niepełnsprawnych AW; -cesja praw z plisy ubezpieczeniwej nieruchmści -pełnmcnictw d dyspnwania rachunkiem bieżącym Kredytbircy, prwadznym przez PEKAO S.A. -świadczenie Kredytbircy dbrwlnym pddaniu się egzekucji zabezpieczenie należyteg wyknania umwy nr ZZO/000169/07/D z PFRONweksel własny in blanc "bez prtestu" raz deklaracja wekslwa hipteka za przekształcenie prawa użytk. wieczyst. w praw własnści nieruchmści gruntwej w DRO w Milanówku - Starsta Grdziski ROZLICZENIE GŁÓWNYCH POZYCJI RÓŻNIĄCYCH PODSTAWĘ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD WYNIKU FINANSOWEGO BRUTTO ZA ROK 2013 ZŁ 1. Przychdy wynikające z ksiąg rachunkwych łącznie z teg: 1) przychdy ze składek człnkwskich 2) inne przychdy działalnści statutwej pżytku publiczneg 3) pzstałe przychdy peracyjne , , , ,56

14 4) przychdy finanswe 2. Kszty wynikające z ksiąg rachunkwych łącznie z teg 1) kszty działalnści statutwej pżytku publiczneg 2) kszty gólnadministracyjne działalnści statutwej 4) pzstale kszty finanswe 3. Wynik finanswy brutt (1-2) 4. Przychdy pdatkwe nie ujęte w księgach rachunkwych: 1) dtacja PFRON trzymana w 2013 r., d wykrzystania w 2014 r.- ORT Blizne 2) dtacja PFRON trzymana w 2013 r., d wykrzystania w 2014 r.- Milanówek 3) przychód z tyt.trzymania nieprc. pżyczek ( ) 5. Przychdy nie zaliczne d przychdów pdatkwych - krekty przychdów z teg: 1) wyskść amrtyzacji śrdków trwałych sfinanswanych z dtacji (-) - ORT Blizne 2) wyskść amrtyzacji śrdków trwałych sfinanswanych z dtacji (-) - DRO Milanówek 3) dtacja PFRON trzymana w 2012 r., wykrzystana w 2013 r.-ort Blizne 4) dtacja PFRON trzymana w 2012 r., wykrzystana w 2013 r.- DRO Milanówek 6. Przychdy pdatkwe (1+ 4-5) 7. Krekty ksztów wynikających z ksiąg rachunkwych - różnice trwałe - łącznie (-) z teg 1) kszty sfinanswane z dtacji 2) amrtyzacja śrdków trwałych 1 101, , , ,03 2,02 12, , , , , ,08-558, , , , , , , ,31 8. Krekty ksztów wynikających z ksiąg rachunkwych - różnice przejściwe - łącznie (-) ,00 z teg 1) zawiązanie rezerwy na badanie spr. fin. za rk ,00 9. Kszty pdatkwe lat pprzednich nie ujęte w ksiągach rachunkwych (+) -rzwiązanie rezerwy na badanie spr. fin. za rk ,00

15 10. Kszty pdatkwe - łącznie ( ) 11. Dchód/strata pdatkwa (6-10) 12. Dchód przeznaczny na działalnść statutwą pżytku publiczneg art..17 ust.1 pkt 6c (pz.11) 13. Dchdy zadeklarwane jak wlne d pdatku a wydatkwane na cele niezgdne z celami statutwymi kreślnymi w art..17 ust.1 pkt 6c) ustawy, w części przeznacznej na działalnść statutwą 14. Dchód d pdatkwania (11-12) 15. Pdatek dchdwy (pz.14x19%) 16. Zysk bilanswy nett (pz.3-15) , , , ,23 Źródła zwiększenia i wykrzystania funduszy własnych Fundusz statutwy zwiększenia z zysku za zwiększenia inne zmniejszenia zmniejszenia 2011 r. pkrycie starty inne stan na kniec stan na pczątek za , , ,73 Fundusz z aktualizacji wyceny zwiększenia z zysku zwiększenia inne zmniejszenia zmniejszenia pkrycie starty inne stan na kniec stan na pczątek Prpzycje pdziału nadwyżki przychdów nad ksztami lub pkrycia nadwyżki ksztów nad przychdami za rk brtwy prpzycja pdziału nadwyżki przychdów nad ksztami za rk brtwy 2013 kwta 1. nierzliczny wynik z lat ubiegłych (w tym skutki krekt lub błędów) prpnwany pdział nadwyżka przychdów nad ksztami za rk 2013 prpnwany pdział - zwiększenie funduszu statutweg , ,23 prpzycja pkrycia nadwyżki ksztów nad przychdami za rk brtwy nierzliczny wynik z lat ubiegłych (w tym skutki krekt lub błędów) prpnwane źródła pkrycia nadwyżka ksztów nad przychdami prpnwane źródła pkrycia: kwta Wynagrdzenie pdmitu uprawnineg d badania sprawzdania finansweg: za bieżący rk brtwy-um. Nr 484/B/12 z dn r ,00 za bieżący rk brtwy-um. Nr 521/B/13 z dn r ,00 Warszawa, r.