Bilans Aktywa. Stan na. Nr Stan na

Transkrypt

1 Bilans Aktywa Lp. Tytuł Nr Stan na Stan na noty r r. A AKTYWA TRWAŁE , ,45 I Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych 2 Wartość firmy 3 Inne wartości niematerialne i prawne 4 Zaliczki na wartości niematrialne i prawne II Wartość firmy z konsolidacji ,38 III Rzeczowe aktywa trwałe 5 500, ,72 Środki twałe , ,72 a grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) ,74 b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ,86 c urządzenia techniczne i maszyny 8 068,3 d środki transportu e inne środki trwale 5 500, ,99 2 Środki trwałe w budowie ,00 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie IV Należności długoterminowe 4 Od jednostek powiązanych 2 Od jednostek pozostałych V Inwestycje długoterminowe , ,00 Nieruchomości 2 Wartości niematerialne i prawne 3 Długoterminowe aktywa finansowe 6, , ,00 a w jednostkach powiązanych , ,00 udziały lub akcje , ,00 inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe b w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe 4 Inne inwestycje długoterminowe 0, ,00 VI Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,35 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,90

2 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0, ,45 B AKTYWA OBROTOWE , ,57 I Zapasy , ,74 Materiały 5 452,98 2 Półprodukty i produkty w toku 3 Produkty gotowe 0 522,88 4 Towary , ,88 5 Zaliczki na dostawy II Należności krótkoterminowe , ,20 Należności od jednostek powiązanych , ,53 a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,53 do 2 miesięcy , ,53 powyżej 2 miesięcy b inne ,79 2 Należności od pozostałych jednostek , ,67 a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8 22, ,22 do 2 miesięcy 4 768, ,22 powyżej 2 miesięcy 3 353,33 0,00 b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 904, ,95 c inne , ,50 d dochodzone na drodze sądowej ,00 III Inwestycje krótkoterminowe , ,4 Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,4 a w jednostkach powiązanych , ,00 udziały lub akcje ,00 inne papiery wartościowe udzielone pożyczki 89 22,7 inne krótkoterminowe aktywa finansowe b w pozostałych jednostkach 6 udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,4 środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,4 inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne 2 Inne inwestycje krótkoterminowe IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,22 AKTYWA RAZEM , ,02 sporządził... Podpisy Członków Zarządu:.... Data r. 2

3 Bilans Pasywa Lp. Tytuł Nr Stan na Stan na noty r r. A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,79 I Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II Należne wpłaty na kapitału podstawowy (wielkość ujemna) III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 IV Kapitał (fundusz) zapasowy , ,30 V Kapitał (fundusz ) z aktualizacji wyceny VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII Zysk (strata) z lat ubiegłych ( ,95) (4 7 47,79) VIII Zysk (strata) netto 2 ( ,44) ( ,72) IX Odpisy z zysku netto w ciagu roku obrotowego (wielkość ujemna) B KAPITAŁ UDZIAŁOWCÓW MNIEJSZOŚCIOWYCH 0, ,3 C ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,92 I Rezerwy na zobowiązania 8 67,00 000,00 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,00 2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 długoterminowa krótkoterminowa 3 Pozostałe rezerwy ,00 000,00 długoterminowe krótkoterminowe 9 000,00 000,00 II Zobowiązania długoterminowe 4 0, ,50 Wobec jednostek powiązanych 0,00 2 Wobec pozostałych jednostek 0, ,50 a kredyty i pozyczki ,50 b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c inne zobowiązania finansowe d inne III Zobowiązania krótkoterminowe 7 4, ,42 Wobec jednostek powiązanych , ,00 a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności , ,00 do 2 miesięcy 3 960, ,00 powyżej 2 miesięcy b inne ,78 2 Wobec pozostałych jednostek , ,42 a kredyty i pożyczki , ,2 b z tytułu emisji dłuznych papierów wartościowych 4 0,00 c inne zobowiązania finansowe 0,00 d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności , ,69 do 2 miesięcy , ,69 powyżej 2 miesięcy e zaliczki otrzymane na dostawy f zobowiązania wekslowe g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 5 755, ,44 h z tytułu wynagrodzeń 3 974, ,57 i inne , ,60 3 Fundusze specjalne IV Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 6 długoterminowe krótkoterminowe PASYWA RAZEM , ,02 sporządził. Podpisy Członków Zarządu:.... Data r. 3

4 Rachunek zysków i strat wersja kalkulacyjna Lp. Wykonanie za okres r r. A Przychody netto ze sprzedaży produktór, towarów i materiałów, w tym: , ,88 od jednostek powiązanych 30 86, ,87 I przychody netto ze sprzedaży produktów , ,52 II przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,36 B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: , ,97 jednostkom powiązanym I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0, ,4 II Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,56 C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (AB) 44 70, ,9 D Koszty sprzedaży 0,00 90,05 E Koszty ogólnego zarządu , ,52 F Zysk (strata) ze sprzedaży (CDE) ( ,33) (22 39,66) G Pozostałe przychody operacyjne ,64 783,00 I zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II dotacje III Inne przychody operacyjne 3 765,64 783,00 H Pozostałe koszty opercyjne , ,80 I strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,04 II aktualizacja wartosci aktywów niefinansowych , ,64 III inne koszty operacyjne , ,6 I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+GH) ( ,7) ( ,46) J Przychody finansowe , ,68 I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych II Odsetki, w tym: ,33 409,77 od jednostek powiązanych ,3 III Zysk ze zbycia inwestycji ,9 IV Aktualizacja wartości inwestycji ,50 V Inne K Koszty finansowe , , I Odsetki, w tym: , ,43 dla jednostek powiązanych 7 45,78 II Strata ze zbycia inwestycji ,26 III Aktualizacja wartości inwestycji ,97 IV Inne , ,7 L Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych M Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+JK+/ L) ( ,27) ( ,89) N Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (N.I. N.II.) 22 I Zyski nadzwyczajne II Straty nadzwyczajne O Odpis wartości firmy 0, , I Odpis wartości firmy jednostki zależne 0, , II Odpis wartości firmy jednostki współzależne 0,00 P Odpis ujemnej wartości firmy I II Q Tytuł Odpis ujemnej wartości firmy jednostki zależne Odpis ujemnej wartości firmy jednostki współzależne Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw 8 276,7 0,00 Nr noty R Zysk (strata) brutto (M+/NO+P+/Q) ( ,44) ( ,00) S Podatek dochodowy 23, ,00 (38 282,89) T Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty) 0,00 U Zyski (straty) mniejszości (7 469,39) W Zysk (strata) netto (RST+/U) ( ,44) ( ,72) sporządził... Podpisy Członków Zarządu:.... Data r. 4

5 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Lp. Tytuł r r. I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,5 korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), I.a. po korektach , ,5 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , ,00.. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego , ,00 a zwiększenie (z tytułu) , ,00 wydania udziałów (emisji akcji) , ,00... umorzenie udziałów (akcji) Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,00 2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 2.. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy a zwiększenie (z tytułu) Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec 2.2. okresu 3 Udziały (akcje) własne na początek okresu a zwiększenie b zmniejszenie 3.. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 4 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 (2 674,00) a zwiększenie (z tytułu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej, z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00... b zmniejszenie (z tytułu) 0, ,00 pokrycia straty 0,00 koszty związane z podniesieniem kapitału 2 674,00 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec 4.2. okresu , ,30 5 Kapitał (fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny a zwiększenie (z tytułu)... zbycia środków trwałych Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5

6 6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 6.. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) a zwiększenie (z tytułu) Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec 6.2. okresu 7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu ( ,5) (4 7 47,79) 7.. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po 7.2. korektach a zwiększenie (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych... przeznaczenie ma kapitał zapasowy 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu () ( ,5) (4 7 47,79) korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 7.5 korektach ( ,5) (4 7 47,79) a zwiększenie (z tytułu) ( ,44) 0,00 przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia zmiana struktury kapitałowej ( ,44) Strata z lat ubiegłych na koniec okresu ( ,95) (4 7 47,79) 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu ( ,95) (4 7 47,79) 8 Wynik netto ( ,44) ( ,72) a zysk netto 0,00 b strata netto (wielkość ujemna) ( ,44) ( ,72) c odpisy z zysku (wielkość ujemna) II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,79 Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu III proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , ,79 sporządził. Podpisy Członków Zarządu.... Data r. 6

7 Rachunek przepływów pieniężnych za okres od.0. do r. metoda pośrednia Lp. Tytuł r r. A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I Zysk (starata) netto ( ,44) ( ,72) II Korekty razem , ,77 Amortyzacja 53 06, ,24 2 Odpis wartości firmy , , 3 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 4 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 66 50, ,66 5 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej , ,26 6 Zmiana stanu rezerw 7 67,00 (32 02,92) 7 Zmiana stanu zapasów ,5 584,55 8 Zmiana stanu należności , ,92 9 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów ,40 (83 608,35) 0 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych ,70 (378 49,3) Inne korekty ( ,85) (27 795,39) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej III (I ± II) ( ,8) ,05 B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I Wpływy ,50 0,00 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3 Z aktywów finansowych, w tym: ,50 0,00 a) w jednostkach powiązanych ,00 b) w pozostałych jednostkach ,50 0,00 zbycie aktywów finansowych ,50 dywidendy i udziały w zyskach 0,00 spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 4 Inne wpływy inwestycyjne II Wydatki 09 73, ,00 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 580, ,00 2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3 Na aktywa finansowe, w tym: , ,00 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach , ,00 nabycie aktywów finansowych 5 000,00 udzielone pożyczki długoterminowe ,00 4 Inne wydatki inwestycyjne , ,00 Przepływy pieniężne netto z działalności III inwestycyjnej (III) ,68 ( ,00) 7

8 C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I Wpływy , ,00 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2 Kredyty i pożyczki , ,00 3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 4 Inne wpływy finansowe II Wydatki , ,57 Nabycie udziałów (akcji) własnych 2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4 Spłaty kredytów i pożyczek 8 400, ,67 5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8 Odsetki 47 27, ,90 9 Inne wydatki finansowe 0, ,00 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej III (III) (5 320,09) (438 03,57) D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± CIII) ,4 ( ,52) E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: ,4 ( ,52) zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F Środki pieniężne na początek okresu 5 46, ,93 G Środki pienięzne na koniec okresu (F±D), w tym: , ,4 o ograniczonej możliwości dysponowania sporządził... Podpisy Członków Zarządu.... Data r. 8