PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2018
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2018 Do 15 listopada Prezydent Miasta ma obowiązek przedłożenia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu na 2018 rok.
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2018 Dochody 1 264 492 627 zł ogółem Wydatki ogółem 1 319 788 619 zł
Wydatki majątkowe 262 253 742 zł 20% Wydatków ogółem
Projekt budżetu miasta na 2018 rok opracowany został zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, a w szczególności w oparciu o: ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwałę Rady Miasta Częstochowy Nr 700/XII/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. (zmienioną uchwałą Nr 723/LXIII/2010 z dnia 25.08.2010 r.) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2018 założenia Przyjęcie dochodów na poziomie realnym do uzyskania z uwzględnieniem podjętych uchwał w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości; Stałe monitorowanie dochodów i wydatków bieżących budżetu miasta, celem utrzymania na prawidłowym poziomie wyniku operacyjnego; Zachowanie prorozwojowej polityki miasta w perspektywie długookresowej przy zachowaniu ograniczeń reguł fiskalnych wynikających z ustawy o finansach publicznych; Zapewnienie stabilności finansowej miasta przez odpowiednią kontrolę deficytu i poziomu długu przy jednoczesnym utrzymaniu zdolności do zaciągania, obsługi i spłaty zadłużenia;
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2018 2018 założenia Efektywne wykorzystanie majątku będącego w zasobie gminy celem zwiększenia dochodów z tytułu gospodarowania tym majątkiem; Przeznaczanie dochodów ze sprzedaży majątku wyłącznie na inwestycje; Planowanie wydatków bieżących z uwzględnieniem zasady, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące; Kontynuacja działań zmierzających do optymalizacji kosztów; Wypracowanie maksymalnie wysokiej dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi; Zabezpieczenie kwot na spłatę i obsługę długu wynikającego z wcześniej zaciągniętych zobowiązań; Zapewnienie wkładu własnego do projektów wykorzystujących zewnętrzne źródła finansowania;
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2018 uwarunkowania Inflacja średnioroczna Produkt Krajowy Brutto 2,3% 3,8%
Strona dochodowa budżetu na rok 2018 została skalkulowana w oparciu o: aktualną bazę podatkową i uchwały podatkowe, informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych dla Miasta kwot udziałów w PIT oraz subwencji ogólnej, informacje uzyskane ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych; wykonanie dochodów w latach 2015 i 2016 oraz przewidywane wykonanie w 2017 r.;
DOCHODY OGÓŁEM 1 264 492 627 zł
DOCHODY OGÓŁEM 1 264 492 627 zł
DOCHODY WŁASNE 624 253 583 zł
WYDATKI OGÓŁEM - 1 319 788 619 zł, w tym: wydatki bieżące 1 057 534 877 zł wydatki majątkowe - 262 253 742 zł
WYDATKI BIEŻĄCE 1 057 534 877, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 685 488 387 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 381 965 578 zł - realizację statutowych zadań 303 522 809 zł Dotacje na zadania bieżące 143 813 386 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych, 193 280 848 zł Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, Wypłaty z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym Obsługa długu miasta 12 137 521 zł 8 382 000 zł 14 432 735 zł
NAJWYŻSZE KWOTOWO WYDATKI wg działów klasyfikacji budżetowej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż., Obrona narodowa - 2,03% Administracja publiczna,urzędy nacz. org. władzy państ., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa - 5,65% Wymiar sprawiedliwości 0,04% Obsługa długu publicznego 1,73% Różne rozliczenia, Wydatki związane z poborem podatków - 1,15% Działalność usługowa 0,16% Oświata i wychowanie 28,77% Gospodarka mieszkaniowa 4,62% Transport i łączność 16,04% Szkolnictwo wyższe -0,02% Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo - 0,02% Ochrona zdrowia - 1,23% Wytw. i zaop. w energię,gaz i wodę, Handel, Turystyka 0,01% Pomoc społeczna - 6,53% Kultura fizyczna - 2,42% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,64 % Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 0,78% Rodzina -14,28% Gospodarka komunalna i ochrona środow.,ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 9,27% Edukacyjna opieka wychowawcza - 2,61%
: Wydatki majątkowe zostały na rok 2018 zaplanowane z uwzględnieniem: uwzględnieniem - kontynuacji zadań rozpoczętych, - uzyskanego oraz planowanego do uzyskania dofinansowania zadań inwestycyjnych środkami bezzwrotnymi, - zadań możliwych do sfinansowania kredytem pozyskanym w Europejskim Banku Inwestycyjnym, - zwiększonego w porównaniu do lat ubiegłych udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem, - oczekiwań mieszkańców na realizację inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego.
WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU 2018 262 253 742 zł
WYDATKI MAJATKOWE PLANOWANE W ROKU 2018 262 253 742 zł Dział 600 700 710 750 754 758 801 851 852 900 921 926 x Nazwa działu Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna Razem Kwota Struktura w wydatków % 130 521 742 49,77 8 000 000 3,05 10 000 0,01 3 200 000 1,22 1 100 000 0,42 6 816 000 33 447 667 1 500 000 4 557 610 2,60 12,75 0,57 1,74 51 741 441 19,73 3 629 282 1,38 17 730 000 262 253 742 6,76 100,00
NAJWYŻSZE KWOTOWO INWESTYCJE PLANOWANE W ROKU 2018 Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy 43 186 571 zł Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie 24 049 567 zł Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie 22 277 885 zł Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych 18 718 430 zł Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie 16 445 639 zł
NAJWYŻSZE KWOTOWO INWESTYCJE PLANOWANE W ROKU 2018 Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego Park wodny 14 619 780 zł Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie 13 324 734 zł Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyn w Częstochowie 9 628 976 zł Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna) 9 323 063 zł Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie 9 000 000 zł
NAJWYŻSZE KWOTOWO INWESTYCJE PLANOWANE W ROKU 2018 Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych 5 500 000 zł Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie 4 330 000 zł Budowa zadaszenia lodowiska wraz z elementami placu zabaw 4 000 000 zł.
KIERUNKI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Absorpcja środków unijnych 148 mln 252 tys. zł Inwestycje ogólnomiejskie 50 mln 672 tys. zł Rozwój dzielnic 29 mln 192 tys. zł Proekologia 15 mln 330 tys. zł
PROGRAMY OPIEKI NAD MIESZKAŃCAMI - programy zdrowotne, w tym: Szczepienia ochronne dzieci 126 000 zł Szczepienia ochronne przeciw grypie 190 000 zł Badania wad postawy u dzieci - 170 000 zł Badania przesiewowe słuchu u dzieci 133 000 zł Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego ( HPV) 220 000 zł Rehabilitacja ruchowa dla osób po 65 r. ż. - 156 000 zł Profilaktyka chorób alergologicznych i astmy dla dzieci 87 000 zł Aktywne i zdrowe starzenie się osób starszych 106 000 zł Pogodna jesień starzej się zdrowiej 120 000 zł Dofinansowanie zabiegu in vitro 156 000 zł Zapobieganie rakowi jajników, piersi i prostaty (BRCA1) 80 000 zł Wykrywanie cukrzycy u osób po 55 r.ż. 80 000 zł Program profilaktyki stomatologicznej dla uczniów SP 80 000 zł
Polityka społeczna Środki dla osób potrzebujących wsparcia 285 mln zł
Polityka proekologiczna Środki na działania proekologiczne 26 mln 842 tys. zł
KULTURA FIZYCZNA I SPORT 14 mln 250 tys. zł
BILANS DOCHODY OGÓŁEM z tego: Dochody bieżące Dochody majątkowe WYDATKI OGÓŁEM z tego: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe DEFICYT 1 264 492 627 zł 1 127 991 675 zł 136 500 952 zł 1 319 788 619 zł 1 057 534 877 zł 262 253 742 zł /-/ 55 295 992 zł
PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK przewiduje: Nadwyżka operacyjna w kwocie 84 mln zł zabezpiecza spłaty wcześniej zaciągniętego długu i jego obsługę. Wskaźniki zadłużenia liczone metodą wg starej ustawy o finansach publicznych są znacząco poniżej ustawowych 15 % i 60% i wynoszą odpowiednio 4,9% i 38,6% Wskaźnik obsługi zadłużenia liczony metodą wg nowej ustawy kształtuje się na bezpiecznym poziomie tj. nie przekracza indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Wydatki majątkowe stanowią 20% wydatków ogółem, Wysoki wskaźnik finansowania inwestycji dochodami własnymi i bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi 75,6 %, Wzrost wydatków majątkowych o ponad 50% w stosunku do uchwalonych na rok 2017
Miliony ZADŁUŻENIE 510 460 410 360 310 260 210 160 110 60 10 2016 2017 2018
INICJATYWY OBYWATELSKIE W projekcie budżetu zabezpieczono kwotę 9 mln 736 tys. zł na realizację zadań w ramach: - budżetu obywatelskiego 8 mln 736 tys. zł - lokalnych inicjatyw mieszkańców 1 mln zł
Dziękuję za uwagę