Zarządzenie Nr V1/710/14 z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania planu fmansowego Lubartowskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2014 roku. Na podstawie art. 265 i art. 266 pkt. 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późno zm.) zarządzam: 1 Przyjąć informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 roku: 1. Lubartowskiego Ośrodka Kultury, stanowiące zał. Nr l do niniejszego zarządzenia, 2. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza, stanowiące zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2 Sprawozdania przedłożyć radnym Rady Miasta Lubartów i Regionalnej w Lublinie. Izbie Obrachunkowej 3 Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 4
Załącznik Nr l do Zarządzenia Nr VI/710/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r. Sprawozdanie roczne z wykonania PLANU FINANSOWEGO LUBARTOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK - rozliczenie dotacji Stan środków pieniężnych LOK na początek roku wynosił 29.453,41 zł. PRZYCHODY L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1. Dotacje budżetowe, w tym: Przychody ogółem: 1.190.000,00 622.988,94 #, 1.1 Dotacja podmiotowa 1.100.000,00 550.000,00 1.2 Doracie ceiowe 2. Przychody ze sprzedaży usług własnych (w tym również z prowadzonej działalności kulturalnej) I 85.000,00 71.093,40 3. Odsetki bankowe 200,00 60,54 4. Pozostałe przychody 4.800,001 1835,00 (w tym darowizny, odszkodowania) KOSZTY L.p. Wyszczególnienie Plan Koszty Wykonanie Wydatki wydatków poniesione z dotacu Koszty ogółem ~ 1.219.453,00 626.232,58 610.233,95 550.000,00 ~ 1. 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup wody 200,00 dla pracowników) 2. 3040 Nagrody o charakterze szczególnym 3.000,00 (nagrody pieniężne w [przeqlądach, konkursach) 3. 4010 Wynagrodzenia osobowe Ipracowni ków I 664.591,00 291.666,66 278.126,54 278.126,54 4. 4090 Honoraria (ZAiKS, Polski Instytut Sztuki Filmowej) 10.000,00 5.106,15 5.163,47
5. 4110 Składki na ubezpieczenia 108.000,00 48.376,63 44.427,73 44.427,73 społeczne 6. 4120 Składki na Fundusz Pracy 15.000,00 5.575,24 4.600,28 4.600,28 7. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o 55.000,00 16.257,00 15.806,01 15.806,01 dzieło) 8. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, materiały niezbędne 60.000,00 26.276,98 25.993,48 15.023,10 do prowadzenia zajęć oraz organizacji imprez, benzyna, wyposażenie i inne) 9. 4260 Zakup energii (energia 60.000,00 40.624,64 44.398,35 44.398,35 elektryczna, cieplna, woda) 10. 4270 Zakup usług remontowych 11. 4280 Zakup usług zdrowotnych 945,00 340,00 340,00 340,00 i(badania pracowników) 12. 4300 Zakup usług pozostałych (druk Lubartowiaka, wynajem filmów, usługi wykonywane 206.090,00 169.654,79 168.748,64 129.016,71 podczas organizacji imprez oraz prowadzenia zajęć, wynajmy sal, usługi pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki i inne) 13. 4350 Zakup usług dostępu do sieci 3.000,00 1.287,49 1.287,49 1.287,49 Internet 14. 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 850,00 351,17 351,17 komórkowej 15. 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 5.846,00 1.960,83 2.235,79 2.235,79 stacjonarnej 16. 4420 Podróże służbowe krajowe 500,00 14,00 14,00 18. 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia i 6.000,00 3.730,00 3.730,00 oołatv członkowskie) 19. 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz 19.651,00 14.738,00 14.738,00 14.738,00 Świadczeń Socjalnych 23. 4700 Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu 500,00 służby cvwilnei 24. 4480 Podatek od nieruchomości 280,00 273,00 273,00 Należności LOK na dzień 30.06.2014 roku stanowiły kwotę 5.288,48 zł, w tym należności wymagalne 5.288,48 zł (z tytułu ogłoszeń prasowych ). Zobowiązania stanowiły kwotę 1.773,33zł., a zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Stan środków pieniężnych LOK na dzień 30.06.2014 roku wynosił 42.208,40 zł. Otrzymuja: 1. Urząd Miasta Lubartów 2. a/a G'l'ównft' ~ Ksiecc'wv...-,..;.:- mgr Lit_. " ~} takrujja
Mie1ska Bibliąte~ ~ub!icz."<':. im. A. M!cklewlcza 21-100 lubartów,ul Lubeiska 36 tel/fax 811855-37-69 REGON431205990, NIP 714~10-78-166 ' Urząd Miasta Lubartów ul. Jana Pawła II 12 l:łw-c;lll;'im WPły~ęło PrzYjęto dn. 15-07-2014 przez' ~gnieszka SZYm~zuk m~ill~ ~I~ @ m~1ii1111111111111111111111111 Rozliczenie wydatków za 6 m-cy 2014 r Miejskiej Biblioteki Publicznej im.a.mickiewicza w Lubartowie. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr VI/710/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r. PLANOWANE PRZYCHODY B.O 8479,00 Przyznane dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta 800 000,00 Planowane odsetki (+) 11,00 Przychody z usług 3 600,00 Darowizny pieniężne 4 072,00 Dotacja inwestycyjna z Urzędu Miasta 294 006,00 Dotacja inwestycyjna Instytut Książki 882017,00 Razem 1 992 185,00 Podstawa gospodarki finansowej jest plan działalności Biblioteki zatwierdzony Dyrektora. przez Wydatki za 20lt( w rozliczeniu analitycznym. Rodzaj wydatku Parag. Plan Wykonanie Dotacja podmiotow a 1.Wydatki na zakup środków bhp dla 3020 1900,00 444,28 400,00 pracowników - mydło,herbata,ręczniki,ekwiwalent 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 575194,00 278 431,52 278431,52 -wynagrcdzenia stosunek pracy-fundusz 4040 8224,00 nagród-jubileusze,odprawy emerytalne 3.Składki na ZUS płacone przez Zakład 4110 99675,00 47015,41 47015,41., 4.Sldadki na Fundusz Pracy płacone przez 4120 7760,00 3 666,35 3666,35 ' Zakład 5.Umowy zlec. i o dzieło (spotkania 4170 700,00 104,00 104,00 autorskie) 6.Wydatki rzeczowe,zakup sprzętu 4210 5777,00 5 580AO 5057,62 -art. remontowo-konserwacyj ne - art. biurowe -środki czystości,art.gospodarcze -zakup sprzętu i wyposażenia -druki - art.dekoracyjne 7.Wydatki na zakup książek i prasy 4240 28000,00 16 519,36 16159,36 ~.~._._-_.~ 8. Wydatki na książki z Biblioteki 4240 - - ------------- j
~ Narodowej 8.Wydatki na zakup energii i wody 4260 44000,00 24 170,88 22071,80 -zakup energii cieplnej-zakup energii elektrycznej -zakup wody 9.zakup usług remontowych,konserwacje 4270 2800,00 1291,13 1291,23 10.Zakup usług medycznych 4280 1000,00 370,00 370,00 11.Wydatki na zakup innych usług 4300 6900,00 3 698,76 3250,76 - usługi konserwacyjne- wywóz nieczystości - -opłaty bankowe-opłaty pocztowe - szkolenie pracowników-aktualizacje programów -opłaty PKZP-inne usługi 12. Opłaty za usługi internetowe 4350 3600,00 1 910,32 1 274,02 13. Usługi telefonii komórkowej 4360 650,00 319,84 319,84 14. Usługi telekomunikacyjne 4370 2400,00 l 238,77 1 238,77 15. Delegacje służbowe 4410 200,00 187,41 187,41 6.Ubezpieczenie mienia, różne opłaty 4430 1 500,00 754,00 754,00 17.0dpis na Zakładowy Fundusz Socjalny 4440 18050,00 17 000,00 17000,00 19. Podatek od nieruchomości 4480 7132,00 3 546,00 3546,00 20.Pozostałe podatki CIT 4460 - - - 21.Szkolenia pracowników 4700 700,00 660.00 570,00 22.Inwestycje-modernizacja MBP 6050 1176023,00 41174,58 10601,15 l 230,00 RAZEM 1 992 185,00 449313,11 413 309,24 PRZYCHODY WYKONANE Środki pieniężne B.O. 8479,63 Dotacja U.M 409000,00 Przychody z usług Darowizny 1 316,40 4672,64 Odsetki (+) 1,08 Pozostałe przychody 375,00 INWESTYCJE Środki pieniężne B.O 401,44 Dotacja U.M 12000,00 Dotacja Instytut Książki 600 000,00 Odsetki (+) 17,45 Przychody pozostałe 2695,00 Dotacje zwrot za 2013 r -401,44 RAZEM: 423844,75 Razem 614712,45 Na dzień 30.06.2014 r na rachunku bankowym jednostki pozostały środki w wysokości 14974,03 zł; w kasie 532,19 zł; rachunek inwestycji 573 737,87zł. Ponadto jednostka posiada należności wymagalne na kwotę 2400,00 zł, oraz zobowiązania do dostawców w kwocie 1729,85 zł.. ~. k..t.o!~;~ty ~...OSJ > Dyrektor @({;,ii'tn),. K~~ '0'.'(\/ Miejskiej Bibiioteki Publicznej im. A. J!;1.::'ki~. wieża.., y tvl Z. ~_. s ; 'r- m Ad"m anuch2