SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCA za 2016 r. Opracował: Skarbnik Gminy Agnieszka Kaszubska Łęczyca, marzec 2017 r. 1
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 311/2017 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 15.03.2017 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łęczyca za 2016 r. Budżet gminy w 2016 r. po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco: dochody wg uchwały budżetowej 22 621 154,00 zł, plan po zmianach 28 144 459,63 zł, wykonanie 28 443 794,07 zł, tj. 101,06 % wydatki wg uchwały budżetowej 21 819 036,00 zł, plan po zmianach 28 746 948,16 zł, wykonanie 26 755 407,16 zł, tj. 93,07 % przychody 1 404 606,53 zł, wykonanie 3 604 606,53 zł, tj. 256,63 % rozchody 802 118,00 zł, wykonanie 802 118,00 zł, tj. 100,00 %. Zarządzeniami Wójta wprowadzone zostały następujące zmiany do budżetu: Zarządzeniem Nr 156/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, w tym: 171,00 zł Dodatki mieszkaniowe (Rozdział 85215). Zarządzeniem Nr 165/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 16 224,48 zł (Rozdział 85295) z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zarządzeniem Nr 178/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r. zwiększono i zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, w tym: Zwiększenia: 8 577,00 zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (Rozdział 75101) zakup przezroczystych urn wyborczych, 72 667,00 zł Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Rozdział 85212), 622,00 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (Rozdział 85213), 2
3 629 364,52 zł Pozostałe działalność ( Rozdział 85295) realizacja świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi, Zmniejszenia: 104,00 zł Ośrodki pomocy społecznej (Rozdział 85219). Ponadto w/w Zarządzeniem zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych), w tym: 1 245,00 zł - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (Rozdział 85213), 9 384,00 zł Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Rozdział 85214), 8 986,00 zł Zasiłki stałe (Rozdział 85216), 42,00 zł Pozostałe działalność (Rozdział 85295), 64 000,00 zł Pomoc materialne dla uczniów (Rozdział 85415). Zarządzeniem Nr 187/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 471 982,24 zł (Rozdział 01095) z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zarządzeniem Nr 193/2016 z dnia 9 maja 2016 r. zwiększono i zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, w tym: Zwiększenia: 13 658,00 zł Ośrodki pomocy społecznej (Rozdział 85219) wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, 300,00 zł Pozostała działalność (Rozdział 85295) realizacja zadań wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 3 645 589,00 zł Świadczenia wychowawcze (Rozdział 85211) Zmniejszenia: 3 645 289,00 zł Pozostała działalność (Rozdział 85295). Zarządzeniem Nr 196/2016 z dnia 12 maja 2016 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych), w tym: 250 710,00 zł Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Rozdział 80103) 45 421,00 zł Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Rozdział 85214). 3
Zarządzeniem Nr 200/2016 z dnia 16 maja 2016 r. zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 6 200,00 zł z przeznaczeniem na udział własny do wniosku składanego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do zadania pn. Nasza Eko-pracownia My i nasz świat. Zarządzeniem Nr 201/2016 z dnia 24 maja 2016 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 2 109,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich (Rozdział 75011). Zarządzeniem Nr 204/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r. zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z ćwiczeniami wojskowymi. Zarządzeniem Nr 207/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 2 700,00 zł z przeznaczeniem na udział własny do wniosku składanego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do zadania pn. Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach. Zarządzeniem Nr 210/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) o kwotę 24 409,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zdań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania (Rozdział 85295). Zarządzeniem Nr 211/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 1 355,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (Rozdział 85213). Zarządzeniem Nr 214/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 7 500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału własnego do wniosków składanych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do zadania pn. Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach (SP w Topoli Królewskiej 3 000,00 zł; Gimnazjum 4 500,00 zł). Zarządzeniem Nr 214/2016 z dnia 8 lipca 2016 r. zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 422,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału własnego do wniosku składanego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do zadania pn. Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach (SP w Topoli Królewskiej 422,00 zł). 4
Zarządzeniem Nr 217/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 1 700,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału własnego do rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła. Zarządzeniem Nr 222/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, w tym: Zwiększenia: 28 954,00 zł Szkoły podstawowe (Rozdział 80101) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 38 574,00 zł Gimnazja (Rozdział 80110) - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 2 435,00 zł - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (80150) - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych), w tym: 4 000,00 zł Szkoły podstawowe (Rozdział 80101) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 39 505,00 zł - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Rozdział 85214) Zarządzeniem Nr 226/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 11 011,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki przez ośrodki pomocy społecznej (Rozdział 85219). Zarządzeniem Nr 231/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 4 566,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych (Rozdział 85213). Zarządzeniem Nr 237/2016 z dnia 2 września 2016 r. zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - 5
gminnym) ustawami o kwotę 32,77 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych (Rozdział 85215) oraz zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) o kwotę 10 650,00 zł z przeznaczeniem na asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (Rozdział 85206). Ponadto w/w zarządzeniem zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących w Urzędzie Gminy. Zarządzeniem Nr 247/2016 z dnia 28 września 2016 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 210 539,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Rozdział 85212) oraz zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu wspierania gmin w zakresie dożywiania (Rozdział 85295). Ponadto zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 18 666,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki dla Ochotniczych Straży Pożarnych o kwotę 10 000,00 zł; udział własny do stypendiów uczniowskich - 8 066,00 zł; wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Błoniu - 600,00 zł. Zarządzeniem Nr 248/2016 z dnia 30 września 2016 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 12 685,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jst z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (Rozdział 75011) oraz zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 461 541,00 zł (Rozdział 85211). Zarządzeniem Nr 251/2016 z dnia 19 października 2016 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, w tym: 4 610,00 zł - sprawowanie opieki przez ośrodki pomocy społecznej (Rozdział 85219) 60,00 zł - wypłatę dodatków energetycznych (Rozdział 85215) oraz zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych), w tym: 53 934,00 zł zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Rozdział 85214) 6
24 875,00 zł zasiłki stałe (Rozdział 85216). Ponadto zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 14 684,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Urzędzie Gminy w Łęczycy o kwotę 7 000,00 zł oraz uzupełnienie wydatków bieżących w Gimnazjum w Topoli Królewskiej o kwotę 7 684,00 zł. Zarządzeniem Nr 253/2016 z dnia 21 października 2016 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, w tym: 244 733,35 zł zwrot podatku akcyzowego (Rozdział 01095) 175,00 zł - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Rozdział 80101) 700,00 zł - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Rozdział 80110) oraz zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) o kwotę 6 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła (Rozdział 80110). Zarządzeniem Nr 274/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. zwiększono i zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, w tym: Zwiększenia: 9 113,00 zł - uzupełnienie dotacji dla jst z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy w ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (Rozdział 75011) 4 850,00 zł - sprawowanie opieki przez ośrodki pomocy społecznej (Rozdział 85219) Zmniejszenia: 18,81 zł - wypłatę dodatków energetycznych (Rozdział 85215) oraz zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 53 080,00 zł (Rozdział 85211). Ponadto zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Urzędzie Gminy w Łęczycy. Zarządzeniem Nr 280/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 15 151,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń (Rozdział 85212) oraz zwiększono i zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych), w tym: 7
Zwiększenia: 13 408,00 zł bieżące utrzymanie ośrodków (Rozdział 85219) Zmniejszenia: 6 266,00 zł zasiłki stałe (Rozdział 85214). Zarządzeniem Nr 284/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 156 087,00 zł (Rozdział 85211) oraz zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 225 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń (Rozdział 85212). Zarządzeniem Nr 287/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 4 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Urzędzie Gminy w Łęczycy. 8
Zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia Lp. Treść Plan na 2016 Plan po Wykonanie % zmianach 1. Dochody gminy z udziału 3 441 398,00 3 454 607,00 3 529 764,89 102,18 w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 37,79 % wpływu z 3 346 398,00 3 359 607,00 3 416 659,00 101,70 podatku dochodowego od osób fizycznych 6,71 % wpływu z podatku 95 000,00 95 000,00 113 105,89 119,06 od osób prawnych 2. Podatek od 2 391 300,00 1 937 500,00 2 047 983,95 105,70 nieruchomości Podatek od nieruchomości 1 674 029,00 1 258 229,00 1 260 966,40 100,22 od osób prawnych Podatek od nieruchomości 717 271,00 679 271,00 787 017,55 115,86 od osób fizycznych 3. Podatek rolny 1 079 779,00 1 070 832,00 1 089 036,40 101,70 Podatek rolny od osób 4 821,00 5 874,00 6 100,00 103,85 prawnych Podatek rolny od osób 1 074 958,00 1 064 958,00 1 082 936,40 101,69 fizycznych 4. Podatek leśny 19 948,00 26 948,00 28 828,00 106,98 Podatek leśny od osób 14 900,00 21 900,00 23 890,00 109,09 prawnych Podatek leśny od osób 5 048,00 5 048,00 4 938,00 97,82 fizycznych 5. Podatek od środków 520 000,00 865 000,00 916 746,01 105,98 transportowych Podatek od środków 130 000,00 420 000,00 457 015,86 108,81 transportowych od osób prawnych Podatek od środków 390 000,00 445 000,00 459 730,15 103,31 transportowych od osób fizycznych 6. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 21 000,00 21 000,00 22 667,61 107,94 9
Podatek od działalności 21 000,00 21 000,00 22 667,61 107,94 gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 7. Podatek od spadków i 20 000,00 20 000,00 51 767,97 258,84 darowizn Podatek od spadków i 20 000,00 20 000,00 51 767,97 258,84 darowizn od osób fizycznych 8. Wpływy z innych opłat 13 000,00 13 000,00 12 004,00 92,34 stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty 13 000,00 13 000,00 12 004,00 92,34 skarbowej 9. Wpływy z opłaty 12 000,00 12 000,00 10 923,44 91,03 eksploatacyjnej Opłata eksploatacyjna 12 000,00 12 000,00 10 923,44 91,03 10. Wpływy z opłat za trwały 8 400,00 0,00 0,00 - zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Gospodarka gruntami i 8 400,00 0,00 0,00 - nieruchomościami 11. Przeciwdziałanie 80 000,00 80 000,00 77 198,18 96,50 alkoholizmowi Wpływy z opłat za 80 000,00 80 000,00 77 198,18 96,50 zezwolenia na sprzedaż alkoholu 12. Wpływy z opłat z tytułu 0,00 8 400,00 5 103,29 60,75 użytkowania wieczystego nieruchomości Gospodarka gruntami i 0,00 8 400,00 5 103,29 60,75 nieruchomościami 13. Wpływy z innych 553 500,00 453 500,00 475 779,74 104,91 lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Gospodarka odpadami 553 000,00 453 000,00 475 245,81 104,91 10
Drogi publiczne gminne 500,00 500,00 533,93 106,79 14. Podatek od czynności 160 000,00 160 000,00 151 457,34 94,66 cywilnoprawnych Osoby prawne 0,00 0,00 519,00 - Osoby fizyczne 160 000,00 160 000,00 150 938,34 94,34 15. Wpływy z różnych opłat 48 000,00 51 700,00 48 429,03 93,67 16. Dochody z najmu i 40 221,00 107 821,00 112 129,03 104,00 dzierżawy składników majątkowych Gospodarka leśna 4 500,00 4 500,00 3 641,09 80,91 Gospodarka gruntami i 29 000,00 31 000,00 36 772,70 118,62 nieruchomościami Gimnazja 0,00 65 600,00 65 600,00 100,00 Pozostała działalność 6 721,00 6 721,00 6 115,24 90,99 17. Wpływy z tytułu 0,00 1 016,00 1 016,00 100,00 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Gospodarka gruntami i 0,00 1 016,00 1 016,00 100,00 nieruchomościami 18. Wpłaty z tytułu 0,00 22 040,50 22 040,50 100,00 odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Gospodarka gruntami i 0,00 22 040,50 22 040,50 100,00 nieruchomościami 19. Wpływy ze sprzedaży 1 000 000,00 4 676,02 4 756,02 101,71 składników majątkowych Gospodarka gruntami i 1 000 000,00 670,00 750,00 111,94 nieruchomościami Dostarczanie wody 0,00 225,00 225,00 100,00 Drogi publiczne gminne 0,00 3 781,02 3 781,02 100,00 20. Wpływy z usług 1 017 882,00 1 024 382,00 1 048 726,14 102,38 Infrastruktura 24 300,00 24 300,00 25 393,68 104,50 wodociągowa i sanitacyjna wsi Dostarczanie ciepła 9 673,00 9 673,00 9 516,88 98,39 Dostarczanie wody 980 000,00 900 000,00 917 720,52 101,97 11
Dostarczanie energii 909,00 909,00 1 052,45 115,78 elektrycznej Szkoły podstawowe 0,00 0,00 776,27 - Oddział przedszkolne w 0,00 63 000,00 70 403,20 111,75 szkołach podstawowych Domy pomocy społecznej 3 000,00 24 000,00 21 575,14 89,90 Usługi opiekuńcze i 0,00 2 500,00 2 288,00 91,52 specjalistyczne usługi opiekuńcze 21. Odsetki od 0,00 12 200,00 14 801,32 121,32 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 22. Pozostałe odsetki 22 000,00 29 567,00 72 402,03 244,87 23. Wpływy z różnych 28 000,00 84 718,60 84 293,49 99,50 dochodów Dostarczanie wody 0,00 1 664,00 1 664,00 100,00 Drogi publiczne gminne 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 0,00 1 498,60 1 497,58 99,93 Urzędy gmin 0,00 0,00 22,00 - Różne rozliczenia 25 000,00 25 000,00 23 805,05 95,22 finansowe Szkoły podstawowe 0,00 10 900,00 11 093,39 101,77 Oddziały przedszkolne w 0,00 0,00 4 658,48 - szkołach podstawowych Gimnazja 0,00 21 656,00 21 656,00 100,00 Świadczenia rodzinne, 0,00 20 000,00 15 390,15 76,95 świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zasiłki i pomoc w naturze 0,00 1 000,00 514,00 51,40 oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Gospodarka odpadami 0,00 0,00 1 000,00 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0,00 2 992,84-12
24. Dotacje celowe 1 986 923,00 3 454 822,01 3 421 323,17 99,03 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami Pozostała działalność 0,00 716 715,59 716 715,59 100,00 Urzędy wojewódzkie 53 799,00 77 706,00 73 890,37 95,09 Urzędy naczelnych 1 757,00 10 334,00 8 111,91 78,50 organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa Obrona cywilna 1 500,00 1 500,00 1 495,07 99,67 Szkoły podstawowe 0,00 29 129,00 28 052,57 96,30 Gimnazja 0,00 39 274,00 35 789,01 91,13 Realizacja zadań 0,00 2 435,00 449,10 18,44 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 921 306,00 2 528 382,00 2 507 866,98 99,19 13
Składki na ubezpieczenie 2 657,00 8 900,00 8 611,20 96,76 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dodatki mieszkaniowe 0,00 217,42 214,98 98,88 Ośrodki pomocy 5 904,00 39 929,00 39 928,07 100,00 społecznej Pozostała działalność 0,00 300,00 198,32 66,11 25. Dotacje celowe 351 409,00 961 284,00 950 460,44 98,87 otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) Szkoły podstawowe 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 Oddziały przedszkolne w 0,00 250 710,00 250 710,00 100,00 szkołach podstawowych Gimnazja 0,00 6 800,00 6 768,47 99,54 Wspieranie rodziny 0,00 10 650,00 10 650,00 100,00 Składki na ubezpieczenie 5 933,00 8 086,00 7 942,15 98,22 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze 111 195,00 253 173,00 250 255,64 98,85 oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Zasiłki stałe 60 452,00 99 413,00 97 550,92 98,13 Ośrodki pomocy 117 600,00 141 508,00 141 508,00 100,00 społecznej Pozostałe działalność 56 229,00 90 680,00 90 680,00 100,00 14
Pomoc materialna dla 0,00 96 264,00 90 395,26 93,90 uczniów 26. Dotacje celowe 0,00 210,00 0,00 0,00 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Pomoc materialne dla 0,00 210,00 0,00 0,00 uczniów 27. Dotacje celowe 0,00 4 316 297,00 4 292 931,59 99,46 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenie 0,00 4 316 297,00 4 292 931,59 99,46 wychowawcze 28. Dochody jednostek 0,00 15 000,00 4 935,57 32,90 samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy wojewódzkie 0,00 0,00 1,55-15
Świadczenia rodzinne, 0,00 15 000,00 4 934,02 32,89 świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 29. Wpływy do budżetu 0,00 0,00 10 357,76 - pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Szkoły podstawowe 0,00 0,00 183,61 - Oddziały przedszkolne w 0,00 0,00 8 085,41 - szkołach podstawowych Gimnazja 0,00 0,00 93,47 - Stołówki szkolne 0,00 0,00 1 995,27-30. Środki otrzymane od 0,00 95 720,00 95 712,66 99,99 pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zdań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Szkoły podstawowe 0,00 70 540,00 70 532,66 99,99 Gimnazja 0,00 25 180,00 25 180,00 100,00 31. Wpłata środków 0,00 41 183,50 41 183,50 100,00 finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Drogi publiczne gminne 0,00 41 183,50 41 183,50 100,00 32. Subwencje ogólne z 9 806 394,00 9 735 835,00 9 735 835,00 100,00 budżetu państwa Część oświatowa 7 140 221,00 7 069 662,00 7 069 662,00 100,00 subwencji ogólnej dla jst Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 666 173,00 2 666 173,00 2 666 173,00 100,00 16
33. Dotacje celowe 0,00 61 700,00 61 700,00 100,00 otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne 0,00 61 700,00 61 700,00 100,00 34. Wpłata środków 0,00 1 500,00 1 500,00 100,00 finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z - upływem roku budżetowego Drogi publiczne gminne 0,00 1 500,00 1 500,00 100,00 Razem 22 621 154,00 28 144 459,63 28 443 794,07 101,06 Dochody budżetu gminy za 2016 r. wykonane zostały w 101,06 % tj. na plan 28 144 459,63 zł wpłynęła kwota 28 443 794,07 zł. Realizacja dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco: Dochody z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 3 454 607,00 zł, wykonanie 3 529 764,89 zł, tj. 102,18 %. Planowane dochody stanowią 37,79 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 3 359 607,00 zł wpłynęła kwota 3 416 659,00 zł, tj. 101,70 % oraz 6,71 % wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych tj. na plan 95 000,00 zł wpłynęła kwota 113 105,89 zł, tj. 119,06 %. Podatek od nieruchomości plan 1 937 500,00 zł, wykonanie 2 047 983,95 zł, tj. 105,70 % Planowane dochody stanowią wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, na plan 1 258 229,00 zł wpłynęła kwota 1 260 966,40 zł, tj. 100,22 % oraz od nieruchomości od osób fizycznych, na plan 679 271,00 zł wpłynęła kwota 787 017,55 zł, tj. 115,86 %. Podatek rolny plan 1 070 832,00 zł, wykonanie 1 089 036,40 zł, tj. 101,70 % Planowane dochody stanowią wpływy z podatku rolnego od osób prawnych, na plan 5 874,00 zł wpłynęła kwota 6 100,00 zł, tj. 103,85 % oraz rolnego od osób fizycznych, na plan 1 064 958,00 zł wpłynęła kwota 1 082 936,40 zł, tj. 101,69 %. 17
Podatek leśny plan 26 948,00 zł, wykonanie 28 828,00 zł, tj. 106,98 % Planowane dochody stanowią wpływy z podatku leśnego od osób prawnych, na plan 21 900,00 zł wpłynęła kwota 23 890,00 zł, tj. 109,09 % oraz leśnego od osób fizycznych, na plan 5 048,00 zł wpłynęła kwota 4 938,00 zł, tj. 97,82 %. Podatek od środków transportowych plan 865 000,00 zł, wykonanie 916 746,01 zł, tj. 105,98 % Planowane dochody stanowią wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych, na plan 420 000,00 zł wpłynęła kwota 457 015,86 zł, tj. 108,81 % oraz od środków transportowych od osób fizycznych, na plan 445 000,00 zł wpłynęła kwota 459 730,15 zł, tj. 103,31 %. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 21 000,00 zł, wykonanie 22 667,61 zł, tj. 107,94 % Planowane dochody stanowią wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 21 000,00 zł wpłynęła kwota 22 667,61 zł, tj. 107,94 %. Podatek od spadków i darowizn plan 20 000,00 zł, wykonanie 51 767,97 zł, tj. 258,84 % Planowane dochody stanowią wpływy z podatku od spadków i darowizn osób fizycznych na plan 20 000,00 zł wpłynęła kwota 51 767,97 zł, tj. 258,84 %. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 13 000,00 zł, wykonanie 12 004,00 zł, tj. 92,34 % Planowane dochody stanowią wpływy z opłaty skarbowej na plan 13 000,00 zł wpłynęła kwota 12 004,00 zł tj. 92,34 %. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 12 000,00 zł, wykonanie 10 923,44 zł, tj. 91,03 % Planowane dochody stanowią wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 12 000,00 zł wpłynęła kwota 10 923,44 zł, tj. 91,03 %. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 8 400,00 zł, wykonanie 5 103,29 zł, tj. 60,75 %. Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 80 000,00 zł, wykonanie 77 198,18 zł, tj. 96,50 % Planowane dochody stanowią wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 80 000,00 zł wpłynęła kwota 77 198,18 zł, tj. 96,50 %. 18
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 453 500,00 zł, wykonanie 475 779,74 zł, tj. 104,91 % Planowane dochody stanowią wpływy za zajęcie pasa drogowego na plan 500,00 zł wpłynęła kwota 533,93 zł, tj. 106,79 % oraz wpływy za odpady komunalne na plan 453 000,00 zł wpłynęła kwota 475245,81 zł, tj. 104,91 %. Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 160 000,00 zł, wykonanie 151 457,34 zł, tj. 94,66 % Planowane dochody stanowią wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych wpłynęła kwota 519,00 zł oraz od osób fizycznych na plan 160 000,00 zł wpłynęła kwota 150 938,34 zł, tj. 94,34 %. Wpływy z opłat plan 51 700,00 zł, wykonanie 48 429,03 zł, tj. 93,67 % Planowane dochody stanowią wpływy kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych za odpady oraz wpływy Urzędu Marszałkowskiego na Fundusz Ochrony Środowiska. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 107 821,00 zł, wykonanie 112 129,03 zł, tj. 104,00 % Planowane dochody stanowią wpływy z najmu i dzierżawy, w tym: - wynajem lokali mieszkalnych 30 210,91 zł - dzierżawa obwodów łowieckich 3 641,09 zł - dzierżawa gruntów 5 361,79 zł - wynajem Sali szkolnych 1 200,00 zł - dzierżawa autobusów 65 600,00 zł - ośrodki zdrowia (Gwardia Życia, Medar) 5 301,12 zł - czynsz dzierżawny 814,12 zł Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności plan 1 016,00 zł, wykonanie 1 016,00 zł, tj. 100,00 %. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 22 040,50 zł, wykonanie 22 040,50 zł, tj. 100,00 %. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 4 676,02 zł, wykonanie 4 756,02 zł, tj. 101,71 % Planowane dochody stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: - złomowanie siatki SUW 225,00 zł - wiata przystankowa 3 781,02 zł - nabycie lokalu 750,00 zł 19
Wpływy z usług plan 1 024 382,00 zł, wykonanie 1 048 726,14 zł, tj. 102,38 % Planowane dochody stanowią wpływy z usług, w tym: - opłata za ścieki 25 393,68 zł - opłata za c.o. 9 516,88 zł - opłata za wodę 917 720,52 zł - opłata za energię elektryczną 1 052,45 zł - wpływy z usług w SP w Wilczkowicach 776,27 zł - wpływy z usług w oddziałach przedszkolnych 70 403,20 zł (Gmina Krzyżanów 3 771,60 zł; Gmina Daszyna 52 802,40 zł; Miasto Łęczyca 8 800,40 zł; Gmina Grabów 50 28,80 zł) - wpływy z usług GOPS w Łęczycy - 23 863,14 zł (DPS 21 575,14 zł; usługi opiekuńcze 2 288,00 zł) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki plan 41 767,00 zł, wykonanie 87 203,35 zł, tj. 208,79 %. Wpływy z różnych dochodów plan 84 718,60 zł, wykonanie 84 293,49 zł, tj. 99,50 % Planowane dochody stanowią wpływy z różnych dochodów, w tym: - plombowanie wodomierzy 1 664,00 zł - Program Robotnik - PUP 1 497,58 zł - zwrot wpisu do sądu 22,00 zł - zwrot podatku VAT, wynagrodzenie płatnika składek 23 805,05 zł - szkoły podstawowe 11 093,39 zł (Telewizja Młodych Reporterów 4 000,00 zł; refundacja z PUP studia 6 900,00 zł; pozostałe 193,39 zł) - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4 658,48 zł (refundacja wynagrodzeń) - gimnazja (refundacja z PUP studia, wkład własny) 21 656,00 zł - świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze (GOPS w Łęczycy) 15 904,15 zł - odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie 1 000,00 zł - odszkodowanie za uszkodzony piłkochwyt Centrum Sportu w Siedlcu 2 992,84 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami plan 3 454 822,01 zł, wykonanie 3 421 323,17 zł, tj. 99,03 % Planowane dochody stanowią wpływy dotacji z budżetu państwa, w tym: - pozostała działalność 716 715,59 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę) - urzędy wojewódzkie 73 890,37 zł (zadania z zakresu praw obywatelskich wynikających z ustawy, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, koszty transportu dowodów osobistych, akcja kurierska) 20
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa 8 111,91 zł (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, zakup urn wyborczych) - obrona cywilna 1 495,07 zł (wyposażenie magazynu obrony cywilnej) - szkoły podstawowe 28 052,57 zł (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych) - gimnazja 35 789,01 zł (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych) - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 449,10 zł (zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów z upośledzeniem umysłowym) - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 507 866,98 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8 611,20 zł - dodatki mieszkaniowe 214,98 zł (zryczałtowane dodatki energetyczne) - ośrodki pomocy społecznej 39 928,07 zł - pozostała działalność 198,32 zł (realizacja rządowego programu Karta dużej Rodziny ) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) plan 961 284,00 zł, wykonanie 950 460,44 zł, tj. 98,87 % Planowane dochody stanowią wpływy dotacji z budżetu państwa, w tym: - szkoły podstawowe 4 000,00 zł (Narodowy Program Czytelnictwa SP w Wilczkowicach) - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 250 710,00 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych) - gimnazja 6 768,47 zł (Bezpieczna i przyjazna szkoła) - wspieranie rodziny 10 650,00 zł (asystent rodziny) 21
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7 942,15 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 250 255,64 zł - zasiłki stałe 97 550,92 zł - ośrodki pomocy społecznej 141 508,00 zł - pozostała działalność 90 680,00 zł (pomoc państwa w zakresie dożywiania) - pomoc materialne dla uczniów 90 395,26 zł (stypendia) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci plan 4 316 297,00 zł, wykonanie 4 292 931,59 zł, tj. 99,46 % Planowane dochody stanowią wpływy dotacji z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 15 000,00 zł, wykonanie 4 935,57 zł, tj. 32,90 % - urzędy wojewódzkie 1,55 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 934,02 zł Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej plan 0,00 zł, wykonanie 10 357,76 zł Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zdań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 95 720,00 zł, wykonanie 95 712,66 zł, tj. 99,99% Planowane dochody stanowią wpływy dotacji z WFOŚiGW w Łodzi, w tym: - Czysta energia inwestycją w przyszłość program edukacji ekologicznej realizowany w Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej 25 180,00 zł - Nasza Eko pracownia My i nasz świat Szkoła Podstawowa w Błoniu 34 997,90 zł 22
- Każde dziecko wie, że przyroda sama nie ochroni się projekt edukacji ekologicznej realizowany w Samorządowej Szkole Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej - 20 684,76 zł - Mamy tylko jedną Ziemię edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej w Błoniu 14 850,00 zł Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego plan 41 183,50 zł, wykonanie 41 183,50 zł Subwencje ogólne z budżetu państwa plan 9 735 835,00 zł, wykonanie 9 735 835,00 zł, w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 7 069 662,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 666 173,00 zł Dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 61 700,00 zł, wykonanie 61 700,00 zł (Urząd Marszałkowski droga Leźnica Mała Kobylak) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z -upływem roku budżetowego plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł. 23
Plan i wykonanie dochodów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych za 2016 r. Dz. Rozdz. Nazwa zadania Plan dochodów ogółem na 2016 r. w tym: Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan po zmianach Dochody bieżące w tym: Wykonanie % Dochody majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 24 300,00 24 300,00 741 015,59 741 015,59 742 138,60 100,15 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 24 300,00 24 300,00 24 300,00 24 300,00 25 423,01 104,62 0830 Wpływy z usług 24 300,00 24 300,00 24 300,00 24 300,00 25 393,68 104,50 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 29,33-01095 Pozostała działalność 716 715,59 716 715,59 716 715,59 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 716 715,59 716 715,59 716 715,59 100,00 020 Leśnictwo 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 3 641,09 80,91 02001 Gospodarka leśna 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 3 641,09 80,91 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 3 641,09 80,91 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 992 582,00 992 582,00 915 271,00 915 046,00 225,00 933 128,73 101,95 40001 Dostarczanie ciepła 9 673,00 9 673,00 9 673,00 9 673,00 9 525,05 98,47 0830 Wpływy z usług 9 673,00 9 673,00 9 673,00 9 673,00 9 516,88 98,39 24
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8,17-40002 Dostarczanie wody 982 000,00 982 000,00 904 689,00 904 464,00 225,00 922 549,26 101,97 0830 Wpływy z usług 980 000,00 980 000,00 900 000,00 900 000,00 917 720,52 101,97 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 225,00 225,00 225,00 100,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 2 000,00 2 800,00 2 800,00 2 939,74 104,99 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 664,00 1 664,00 1 664,00 100,00 40003 Dostarczanie energii elektrycznej 909,00 909,00 909,00 909,00 1 054,42 116,00 0830 Wpływy z usług 909,00 909,00 909,00 909,00 1 052,45 115,78 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1,97-600 Transport i łączność 3 500,00 3 500,00 113 163,12 46 182,10 66 981,02 110 307,36 97,48 60016 Drogi publiczne gminne 3 500,00 3 500,00 111 664,52 44 683,50 66 981,02 108 809,78 97,44 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 500,00 500,00 500,00 500,00 533,93 106,79 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 111,00-0870 Wpływy ze sprzedaży składników 3 781,02 3 781,02 3 781,02 100,00 majątkowych 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,33-0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 41 183,50 41 183,50 41 183,50 100,00 6630 Dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 61 700,00 61 700,00 61 700,00 100,00 25
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00 60095 Pozostała działalność 1 498,60 1 498,60 1 497,58 99,93 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 498,60 1 498,60 1 497,58 99,93 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 037 400,00 37 400,00 1 000 000,00 63 393,50 39 667,00 23 726,50 67 131,95 105,90 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 037 400,00 37 400,00 1 000 000,00 63 393,50 39 667,00 23 726,50 67 131,95 105,90 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 8 400,00 8 400,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 8 400,00 8 400,00 5 103,29 60,75 wieczystego nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 29 000,00 29 000,00 31 000,00 31 000,00 36 772,70 118,62 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia 1 016,00 1 016,00 1 016,00 100,00 prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 22 040,50 22 040,50 22 040,50 100,00 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000 000,00 1 000 000,00 670,00 670,00 750,00 111,94 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 267,00 267,00 1 449,46 542,87 26
720 Informatyka 1 420,00 1 420,00 1 420,00 1 420,00 814,12 57,33 72095 Pozostała działalność 1 420,00 1 420,00 1 420,00 1 420,00 814,12 57,33 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 420,00 1 420,00 1 420,00 1 420,00 814,12 57,33 750 Administracja publiczna 53 799,00 53 799,00 77 706,00 77 706,00 73 913,92 95,12 75011 Urzędy wojewódzkie 53 799,00 53 799,00 77 706,00 77 706,00 73 891,92 95,09 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 53 799,00 53 799,00 77 706,00 77 706,00 73 890,37 95,09 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1,55-75023 Urzędy gmin 22,00-0970 Wpływy z różnych dochodów 22,00-751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 757,00 1 757,00 10 334,00 10 334,00 8 111,91 78,50 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 757,00 1 757,00 10 334,00 10 334,00 8 111,91 78,50 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1 757,00 1 757,00 10 334,00 10 334,00 8 111,91 78,50 27
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 495,07 99,67 75414 Obrona cywilna 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 495,07 99,67 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 495,07 99,67 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7 684 425,00 7 684 425,00 7 602 787,00 7 602 787,00 7 885 456,87 103,72 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00 22 718,14 108,18 0350 Wpływy z podatku od działalności 21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00 22 667,61 107,94 gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50,53-75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 1 823 750,00 1 823 750,00 1 708 403,00 1 708 403,00 1 751 049,23 102,50 28
innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 674 029,00 1674 029,00 1 258 229,00 1 258 229,00 1 260 966,40 100,22 0320 Wpływy z podatku rolnego 4 821,00 4821,00 5 874,00 5 874,00 6 100,00 103,85 0330 Wpływy z podatku leśnego 14 900,00 14 900,00 21 900,00 21 900,00 23 890,00 109,09 0340 Wpływy z podatku od środków 130 000,00 130 000,00 420 000,00 420 000,00 457 015,86 108,81 transportowych 0500 Podatek od czynności 519,00 - cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 200,00 208,80 104,40 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 200,00 2 200,00 2 349,17 106,78 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 385 277,00 2 385 277,00 2 405 777,00 2 405 777,00 2 569 920,61 106,82 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 717 271,00 717 271,00 679 271,00 679 271,00 787 017,55 115,86 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 074 958,00 1 074 958,00 1 064 958,00 1 064 958,00 1 082 936,40 101,69 0330 Wpływy z podatku leśnego 5 048,00 5 048,00 5 048,00 5 048,00 4 938,00 97,82 0340 Wpływy z podatku od środków 390 000,00 390 000,00 445 000,00 445 000,00 459 730,15 103,31 transportowych 0360 Wpływy z podatku od spadków i 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 51 767,97 258,84 darowizn 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 10 923,44 91,03 0500 Wpływy z podatku od czynności 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 150 938,34 94,34 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00 6 000,00 9 500,00 9 500,00 9 926,99 104,49 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 10 000,00 11 741,77 117,42 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 12 004,00 92,34 29
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 12 004,00 92,34 75621 Udziały gmin podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 441 398,00 3 441 398,00 3 454 607,00 3 454 607,00 3 529 764,89 102,18 0010 Wpływy z podatku dochodowego od 3 346 398,00 3 346 398,00 3 359 607,00 3 359 607,00 3 416 659,00 101,70 osób fizycznych 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 95 000,00 95 000,00 95 00,00 95 000,00 113 105,89 119,06 758 Różne rozliczenia 9 851 394,00 9 851 394,00 9 780 835,00 9 780 835,00 9 825 598,62 100,46 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 140 221,00 7 140 221,00 7 069 662,00 7 069 662,00 7 069 662,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 140 221,00 7 140 221,00 7 069 662,00 7 069 662,00 7 069 662,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 666 173,00 2 666 173,00 2 666 173,00 2 666 173,00 2 666 173,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 666 173,00 2 666 173,00 2 666 173,00 2 666 173,00 2 666 173,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 89 763,62 199,47 0920 Pozostałe odsetki 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 65 958,57 329,79 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 23 805,05 95,22 801 Oświata i wychowanie 589 224,00 589 224,00 606 026,91 102,85 80101 Szkoły podstawowe 114 569,00 114 569,00 114 638,50 100,06 0830 Wpływy z usług 776,27-0970 Wpływy z różnych dochodów 10 900,00 10 900,00 11 093,39 101,77 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 29 129,00 29 129,00 28 052,57 96,30 30