1 Muszyna, dnia 01 luty 2016 r. Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna przedkłada w załączeniu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2015 rok. z poważaniem Sylwia Rypel
2 SPRAWOZDANIE roczne z wykonania planu finansowego jednostki Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna za 2015 r. Biblioteka obsługuje 11 772 mieszkańców miasta i gminy oraz wczasowiczów i kuracjuszy przebywających czasowo na naszym terenie. W skład jednostki organizacyjnej zwanej Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna wchodzą: Biblioteka Główna z siedzibą w Muszynie, Filia w Powroźniku Filia w Żegiestowie BUDŻET - PRZYCHODY NAZWA PLAN WYKONANIE % Dotacja z budżetu Dotacja z Fundacji Orange Dotacja z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pozostałe przychody: Dochody związ. z amortyzacją środków trwałych i WNiP Darowizny książkowe, Darowizna z Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A., Darowizna z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Darowizna Firmy Cortland Przychody finansowe. 300 000,00 500,27 11 420,00 7 290,22 5 000,00 6 312,36 0,00 300 000,00 500,27 11 420,00 7 290,22 5 000,00 6 312,36 20,54 342 467,54 342 488,08 NAZWA 1. Materiały biurowe: - materiały piśmiennicze, płyty BUDŻET KOSZTY PLAN NA ROK 2015 WYKONANIE ZA ROK 2015 % WYKONA- NIA PLANU 530,00 527,95 99,61
3 2. Materiały techniczne i materiały do remontów i modernizacji pomieszczeń, w Bibliotece i jej filiach 3. Zakup wyposażenia (skaner,meble,inne ) 1 390,00 1 389,58 99,97 10 400,00 10 423,39 100,22 4. Zakup innych przedmiotów drobnych 850,00 848,97 99,88 5. Prenumerata: -czasopism on-line -prasy dla trzech placówek - Biblioteka Główna - Filia w Powroźniku - Filia w Żegiestowie Dostęp do platformy IBUK LIBRA Publikacja własna 14 360,00 14 356,46 3 706,70 4 872,26 3 757,50 612,46 502,30 3 010,00 2 767,50 99,98 6. Wydatki reprezentacyjne 450,00 450,00 7. Zakup nagród na konkursy organizowane przez Bibliotekę: - konkursy literackie, lekcje biblioteczne dla dzieci z Gminy w celu popularyzowania książki i czytelnictwa 8. Druki biblioteczne: - karty katalogowe, karty książek, czytelników, i in. 1 210,00 1 207,73 99,81 0,00 0,00 00,0 9. Środki czystości - dla trzech placówek 10. Energia elektryczna: - Biblioteka Główna w Muszynie - Filia w Żegiestowie 820,00 822,45 100,30 2 400,00 2 390,53 99,61 11. Zakup książek (wkład własny do programu Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego Promocja czytelnictwa ) 16 880,00 16 859,63 99,88 12. Wyposażenie stanowisk pracy; inne usługi 356,00 355,47 99,85
4 13. Programy biblioteczne 1 200,00 1 191,87 99,32 14. Inne materiały : - folia do oprawy książek, taśma do kodów, -dyplomy, plakaty, - słodycze i napoje dla dzieci uczestniczących w imprezach organizowanych przez Bibliotekę 3 120,00 3 114,64 99,83 15. Rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe - abonament i opłaty za telefony w 3 placówkach - opłaty pocztowe 4 220,00 4 217,95 3 958,65 259,30 99,95 16. Szkolenie pracowników 160,00 160,00 17. BHP - ekwiwalent za: odzież ochronną, pranie odzieży, - badania pracownicze 1 320,00 1 319,00 1 319,00 0,00 99,92 18. Usługi remontowe naprawy sprzętu, przeglądy techniczne, instalacji elektrycznych 696,00 692,00 99,43 19. Inne usługi 10 420,00 10 400,78 98,82 -modyfikacja strony internetowej -transport, usługi informatyczne, - nadzór BHP, aktualizacja programów księgowych -koszty utrzymania lokalu Biblioteki w w Żegiestowie, 20. Abonament RTV 71,00 70,20 99,87 21. Ubezpieczenie bibliotek 262,00 261,51 99,81 22. Wynagrodzenia ogółem: Wynagrodzenia osobowe Biblioteka zatrudnia 9 pracowników na 5,83 etatu przeliczeniowego, w tym 5 bibliotekarzy i 4 pracowników administracyjnych i obsługi na łącznie 0,83 etatu w tym: - nagroda jubileuszowa Wynagrodzenia bezosobowe w tym: - umowa o dzieło wynagrodzenie dla 174 550,00 170 810,00 4 050,00 174 504,81 170 764,81 4 050,00 99,71 99,97
5 prowadzących spotkania autorskie 23. Dodatkowe wynagrodzenie roczne: - wypłacane na podstawie Regulaminu Wynagradzania Nagroda Roczna 12 250,00 12 250,00 24. Świadczenia urlopowe 5 200,00 5 196,17 99,93 25. ZUS-ubezpieczenie społeczne 30 600,00 30 557,36 99,86 26. ZUS-Fundusz Pracy 4 210,00 4 206,89 99,93 27. Prowizja bankowa 815,00 812,60 99,71 28. Delegacje, podróże - wyjazdy na szkolenia i seminarium organizowane przez PBP i WBP - sprawy organizacyjne 29. Amortyzacja Amortyzacja środków trwałych Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych 1 260,00 1 254,40 99,56 7 290,22 7 290,22 30. Tu mieszkam, tu zmieniam Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. -realizacja projektu -zakup materiałów -usługi modyfikacja projektu szablonu strony internetowej 31. Darowizna Fundacji Społeczeństwa Informacyjnego - tablety 5 000,00 5 000,00 6 312,36 6 312,36 32. Orange dla bibliotek Fundacja Orange abonament za Neostradę w Żegiestowie i Powroźniku. (Fundacja Orange) 500,27 500,27
6 33. Biblioteka Narodowa zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 11 420,00 11 420,00 34. Darowizny książkowe 35 Darowizna Firmy Cortland -aplikacje do tabletów 36 Pozostałe koszty: opłata z tytułu eksploatacji sprzętu RAZEM WYKONANIE 0,00 200,00 342 467,54 342 509,88 1
7