FB.V.0932-14-06 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Szczucin przez Mari Szarek - starszego inspektora w Wydziale Finansów i Budetu Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie. Kontrol przeprowadzono w dniach od 01 do 23 czerwca 2006 r. w zakresie rozliczania wydatków dokonanych w ramach dotacji celowych udzielonych w 2005 roku z budetu Wojewody, przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówie publicznych oraz realizacji dochodów budetowych w zwizku z wykonywaniem zada z zakresu administracji rzdowej. Kontrola przeprowadzona została na podstawie upowanienia Nr 18/2006 z dnia 31 maja 2006 r. Wójtem Gminy Szczucin jest mgr Jan Sipior Skarbnikiem Gminy Szczucin jest Grayna Dadej Kontrole przeprowadzono metod wyrywkow w oparciu o dokumenty wyszczególnione w treci protokołu. Kontrol objto okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku. Ustalenia kontroli zostały ujte według tematyki: 1. Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami ( 2010). 2. Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji na realizacj własnych zada biecych gminy ( 2030) 3. Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin finansowanych z poyczek i kredytów zagranicznych ( 6333) 4. Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( 6330) 5. Prawidłowo i celowo realizacji dochodów budetowych w zwizku z wykonywaniem zada z zakresu administracji rzdowej. Wyjanie w czasie kontroli udzielali: Kierownik referatu ksigowoci budetowej mgr Agnieszka Makuch oraz inni pracownicy w miar potrzeb. 1. Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami ( 2010).
Dział 750 rozdział 75011 Urzdy Wojewódzkie Pismem FB.I.3054-1-1-05 z dnia 17.01.2005 r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2005 r. dla dz. 750 rozdział 75011 2010 w wysokoci 98.000 zł. Uchwał Budetow Rady Gminy w Szczucinie Nr XXIII/240/05 z dnia 03.02.2005 r. przyjto plan dochodów w rozdz. 75011 2010 w wysokoci 98.000 zł oraz plan wydatków w wysokoci 98.000 zł w poniszych klasyfikacji budetowej: 4010-62.698 zł 4040-7.702 zł 4110-24.000 zł 4120-1.500 zł 4440-2.100 zł Urzd Gminy w Szczucinie realizuje zadania zlecone nalece do administracji rzdowej z zakresu spraw obywatelskich, ewidencji ludnoci, wydawania dowodów osobistych, urzdu stanu cywilnego, spraw obronnych i wojskowych. Otrzymana z budetu Wojewody Małopolskiego dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisy Zakładowego Funduszu wiadcze Socjalnych. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokoci i zgodnie z przeznaczeniem. Dział 754 rozdział 75414 Obrona cywilna Pismem FB.I.3054-1-1-05 z dnia 17.01.2005 Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2005 r. dla dz.754 rozdział 75414 2010 w wysokoci 250 zł. Uchwał Budetow Rady Gminy w Szczucinie Nr XXIII/240/05 z dnia 03.02.2005 r. przyjto plan dochodów w rozdz. 75414 2010 w wysokoci 250 zł oraz plan wydatków w wysokoci 250 zł w 4210 rodki dotacji wykorzystane zostały na: 4210 zakup materiałów i wyposaenia Poz. 3061 F-ra nr 2560/05 z dnia 25.04.05 kwota 160,07 zł Zakup map celem uzupełnienia dokumentacji dla formacji OC Zapłacono przelewem w dniu 10.05.2005 r. Poz. 3829 F-ra nr 382/05/F z dnia 13.05.05 kwota 496,54 zł w tym: z dotacji 89,93 zł Zakup map celem uzupełnienia dokumentacji dla formacji OC Zapłacono przelewem w dniu 17.05.2005 r. W/w dowody ksigowe maj odzwierciedlenie w karcie wydatków. Przy wykorzystaniu dotacji nie stwierdzono nieprawidłowoci. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokoci i zgodnie z przeznaczeniem. Dział 852 rozdział 85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2
Pismem FB.I.3010-11-1-04 z dnia 20.10.2004 Wojewody Małopolskiego przyznano dotacj celow na 2005 r. dla dz. 852 rozdział 85212 2010 w wysokoci 2.250.000 zł. Uchwał Budetow Rady Gminy w Szczucinie Nr XXIII/240/05 z dnia 03.02.2005 r. przyjto plan dochodów w rozdz. 85212 2010 w wysokoci 2.250.000 zł oraz plan wydatków w rozdz. 85212 w wysokoci 2.250.000 zł w poszczególnych klasyfikacji budetowej. Pismem FB.I.3054-1-1-05 z dnia 17.01.2005 Wojewody Małopolskiego przyznano dotacj celow na 2005 r. dla dz. 852 rozdział 85212 2010 w wysokoci 2.281.120 zł. Zarzdzeniem Nr 0151/20/2005 z dnia 31.03.2005 r. Wójta Gminy Szczucin zwikszono plan dochodów w rozdz. 85212 2010 o kwot 31.120 zł oraz plan wydatków w rozdz. 85212 o kwot 31.120 zł. Kolejnymi zarzdzeniami Wojewody plan dochodów i wydatków uległ zwikszeniu o łczn kwot 383.880 zł i ostatecznie wyniósł 2.665.000 zł. Na konto Urzdu Gminy w Szczucinie wpłynła dotacja w planowanej wysokoci 2.665.000 zł z tego wykorzystano kwot 2.664.056,21 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokoci 943,79 zł została zwrócona na konto Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie przelewem w dniu 30.12.2005 r. Kopia przelewu stanowi załcznik nr 1 do niniejszego protokołu. Wyrywkow kontrol objto dowody ksigowe dotyczce wypłaty wiadcze ( 3110) Zestawienie kontrolowanych dowodów ksigowych stanowi załcznik nr 2 do protokołu. Ponadto wyrywkowo skontrolowano wydatki poniesione budetowej: w poniszych klasyfikacji 4210 zakup materiałów i wyposaenia Poz. 826 F-ra K/V/000009 z dnia 14.06.05 r. kwota 1.063,90 zł Zakup materiałów biurowych Zapłacono poleceniem przelewu w dniu 28.06.05 wycig bankowy 89 Poz. 944 F-ra 2541/F/05/D z dnia 08.07.05 r. kwota 1.133,86 zł Zakup druków Zapłacono poleceniem przelewu w dniu 14.07.05 wycig bankowy 98 Poz. 951 F-ra FAV/195/07/2005/Jasło kwota 176,90 zł Zakup tonera Zapłacono poleceniem przelewu w dniu 18.07.05 wycig bankowy 99 Poz. 1776 F-ra FV00012/228/84434-00/G/1205 z dnia 06.12.05 r. kwota 200,00 zł Zakup znaczków pocztowych Zapłacono gotówk raport kasowy nr 33 za okres od 07.12-09.12.2005 poz. raportu 5 Poz. 1835 F-ra FV00052/228/84434-00/G/1205 z dnia 21.12.05 r. kwota 500,00 zł Zakup znaczków pocztowych Zapłacono gotówk raport kasowy nr 34 za okres od 19.12-21.12.2005 poz. raportu 13 Poz. 1853 F-ra 5503294 z dnia 09.12.05 r. kwota 1.823,90 zł Zakup oprogramowania do obsługi wiadcze rodzinnych Zapłacono przelewem w dniu 20.12.05 wycig bankowy 185 Poz. 1886 F-ra 1285/05 z dnia 19.12.05 r. kwota 44,01 zł 3
Zakup piecztek Zapłacono przelewem w dniu 22.12.05 wycig bankowy 186 Poz. 1889 F-ra K/V/013099 z dnia 19.12.05 r. kwota 765,15 zł Zakup materiałów biurowych Zapłacono przelewem w dniu 23.12.05 wycig bankowy 187 4300 zakup usług pozostałych Poz. 1543 F-ra FA/FO/004083/2005 z dnia 10.10.05 r. kwota 120,00 zł Opłata za udział w szkoleniu Zapłacono poleceniem przelewu w dniu 07.11.05 wycig bankowy 157 Poz. 1556 R-k 265/05 z dnia 07.11.05 r. kwota 249,80 zł Rozmowy telefoniczne Zapłacono poleceniem przelewu w dniu 08.11.05 wycig bankowy 158 Poz. 1644 R-k 290/05 z dnia 28.11.05 r. kwota 609,90 zł Rozmowy telefoniczne Zapłacono poleceniem przelewu w dniu 28.11.05 wycig bankowy 170 Poz. 1678 R-k 1103/W/05 z dnia 01.12.05 r. kwota 210,00 zł Szkolenie na temat wiadcze Zapłacono poleceniem przelewu w dniu 30.11.05 wycig bankowy 172 Poz. 1855 R-k 324/05 z dnia 21.12.05 r. kwota 439,37 zł Rozmowy telefoniczne Zapłacono poleceniem przelewu w dniu 21.12.05 wycig bankowy 185 Poz. 1857 R-k 293/05 z dnia 06.12.05 r. kwota 719,50 zł Usługi ksero Zapłacono poleceniem przelewu w dniu 21.12.05 wycig bankowy 185 Poz. 1911 F-ra 103/KB/ZAL/05 kwota 150,00 zł szkolenie Zapłacono poleceniem przelewu w dniu 27.12.05 wycig bankowy 189 Kontrol objto zgodno dokonanych wypłat z decyzjami: Zasiłki rodzinne Decyzja GOPS R 82821/000206/ZR/09/2005 z dnia 08.09.05 229,00 zł Decyzja GOPS R 82821/000207/ZR/09/2005 z dnia 08.09.05 43,00 zł Decyzja GOPS R 82821/000213/ZR/09/2005 z dnia 08.09.05 83,00 zł Decyzja GOPS R 82821/000215/ZR/09/2005 z dnia 08.09.05 189,00 zł Zaliczki alimentacyjne Decyzja 83832/00046/ZA/12/05 z dnia 21.12.05 Decyzja 83832/00025/ZA/10/05 z dnia 25.10.05 Decyzja 83832/00006/ZA/10/05 z dnia 25.10.05 Decyzja 83832/00001/ZA/10/05 z dnia 25.10.05 Decyzja 83832/00035/ZA/11/05 z dnia 07.11.05 Decyzja 83832/00029/ZA/11/05 z dnia 07.11.05 Decyzja 83832/00047/ZA/12/05 z dnia 22.12.05 750,00 zł 250,00 zł 500,00 zł 300,00 zł 400,00 zł 250,00 zł 200,00 zł 4
Nie stwierdzono nieprawidłowoci. Dotacja została wykorzystana na wypłat: - wiadcze rodzinnych - 2.503.835,50 zł - zaliczek alimentacyjnych - 55.980,00 zł - składek na ubezpieczenia społeczne od wiadczeniobiorców - 27.734,05 zł natomiast na obsług wydatkowano kwot - 76.506,95 zł Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Sprawozdanie Rb-50 o wydatkach zgodne jest z karta wydatków. Dział 852 rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne Pismem FB.I.3054-1-1-05 z dnia 17.01.2005 r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2005 r. dla dz. 852 rozdz. 85213 2010 w wysokoci 9.700 zł z przeznaczeniem na zapłat składek na ubezpieczenia zdrowotne. Uchwał Budetow Rady Gminy w Szczucinie Nr XXIII/240/05 z dnia 03.02.2005 r. przyjto plan dochodów w rozdz. 85213 2010 w wysokoci 9.700 zł oraz plan wydatków rozdz. 85213 w 4130 w wysokoci 9.700 zł. Zarzdzeniem Wojewody Małopolskiego nr 425/05 z dnia 14.11.05 zmniejszono plan dochodów dla dz. 852 rozdz. 85213 2010 o kwot 3.790 zł. Zarzdzeniem Wójta Szczucina nr 0151/68/05 z dnia 30.11.05 zmniejszono plan dochodów dla dz. 852 rozdz. 85213 2010 o kwot 3.790 zł. oraz plan wydatków 4130 o kwot 3.790 zł. Ostatecznie plan dotacji w omawianym rozdziale wyniósł 5.910 zł. Na konto Urzdu Gminy w Szczucinie wpłynła dotacja w planowanej wysokoci tj. 5.910 zł z tego wykorzystano kwot 5.784,54 zł. a niewykorzystan kwot w wysokoci 125,46 zł zwrócono do Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie przelewem w dniu 30.12.2005 r. Kopia przelewu stanowi załcznik nr 1 do protokołu. Kontrol objto cało poniesionych wydatków. Poz. 97 przelew składek na ubezpieczenia zdrowotne kwota 487,86 zł przelew z dnia 24.02.05 wycig bankowy nr 13 Deklaracja z dnia 02.02.05 za miesic I Poz. 220 przelew składek na ubezpieczenia zdrowotne kwota 453,38 zł przelew z dnia 04.03.05 wycig bankowy nr 26 Deklaracja z dnia 03.03.05 za miesic II Poz. 369 przelew składek na ubezpieczenia zdrowotne kwota 453,38 zł przelew z dnia 30.03.05 wycig bankowy nr 41 Deklaracja z dnia 30.03.05 za miesic III Poz. 538 przelew składek na ubezpieczenia zdrowotne kwota 472,70 zł przelew z dnia 05.05.05 wycig bankowy nr 60 Deklaracja z dnia 05.05.05 za miesic IV Poz. 689 przelew składek na ubezpieczenia zdrowotne kwota 497,58 zł przelew z dnia 03.06.05 wycig bankowy nr 76 Deklaracja z dnia 02.06.05 za miesic V Poz. 850 przelew składek na ubezpieczenia zdrowotne kwota 497,58 zł 5
przelew z dnia 30.06.05 wycig bankowy nr 90 Deklaracja z dnia 29.06.05 za miesic VI Poz. 1019 przelew składek na ubezpieczenia zdrowotne kwota 461,88 zł przelew z dnia 04.08.05 wycig bankowy nr 108 Deklaracja z dnia 01.08.05 za miesic VII Poz. 1157 przelew składek na ubezpieczenia zdrowotne kwota 461,88 zł przelew z dnia 05.09.05 wycig bankowy nr 123 Deklaracja z dnia 02.09.05 za miesic VIII Poz. 1304 przelew składek na ubezpieczenia zdrowotne kwota 514,23 zł przelew z dnia 30.09.05 wycig bankowy nr 138 Deklaracja z dnia 29.09.05 za miesic IX Poz. 1522 przelew składek na ubezpieczenia zdrowotne kwota 486,53 zł przelew z dnia 04.11.05 wycig bankowy nr 156 Deklaracja z dnia 03.11.05 za miesic X Poz. 1733 przelew składek na ubezpieczenia zdrowotne kwota 498,77 zł przelew z dnia 05.12.05 wycig bankowy nr 174 Deklaracja z dnia 01.12.05 za miesic XI Poz. 1898 przelew składek na ubezpieczenia zdrowotne kwota 498,77 zł przelew z dnia 27.12.05 wycig bankowy nr 189 Deklaracja z dnia 20.12.05 za miesic XII W/w dowody ksigowe maj odzwierciedlenie w karcie wydatków. Przy wykorzystaniu rodków dotacji nie stwierdzono nieprawidłowoci. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Dział 852 rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Pismem FB.I.3054-1-1-05 z dnia 17.01.2005 r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2005 r. dla dz. 852 rozdział 85214 2010 w wysokoci 192.750 zł. Uchwał Budetow Rady Gminy w Szczucinie Nr XXIII/240/05 z dnia 03.02.2005 r. przyjto plan dochodów w rozdz. 85214 2010 w wysokoci 192.750 zł oraz plan wydatków w rozdz. 85214 w 3110 w wysokoci 192.750 zł Zarzdzeniem Wojewody Małopolskiego nr 425/05 z dnia 14.11.05 zmniejszono plan dochodów dla dz. 852 rozdz. 85214 2010 o kwot 123.750 zł. Zarzdzeniem Wójta Szczucina nr 0151/68/05 z dnia 30.11.05 zmniejszono plan dochodów dla dz. 852 rozdz. 85214 2010 o kwot 123.750 zł. oraz plan wydatków o kwot 123.750 zł. Na konto Urzdu Gminy w Szczucinie wpłynła dotacja w pełnej wysokoci 69.000 zł, z czego wykorzystano kwot 67.283,79 zł. Niewykorzystan kwot dotacji w wysokoci 1.716,21 zł zwrócono do Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie przelewem w dniu 30.12.2005 r. Kopia przelewu stanowi załcznik nr 1 do protokołu. Wyrywkowo skontrolowano ponisze wydatki poniesione w miesicu czerwcu, lipcu, listopadzie i grudniu Poz. 795 lista wypłat zasiłku stałego za miesic VI kwota 418,00 zł dla 1 osoby przelew z dnia 27.06.05 wycig bankowy nr 88 6
Poz. 796 lista wypłat zasiłku stałego za miesic VI kwota 292,60 zł przelew z dnia 27.06.05 wycig bankowy nr 88 na konto DPS Rataje Poz. 798 lista wypłat zasiłku stałego za miesic VI kwota 192,00 zł dla 1 osoby przelew z dnia 27.06.05 wycig bankowy nr 88 na konto komornika sdowego Poz. 812 lista wypłat zasiłku stałego za miesic VI kwota 3.719,88 zł dla 13 osób wypłacono gotówk raport kasowy nr 15 za okres od 17-27.06.05 Poz. 813 lista wypłat zasiłku stałego za miesic VI kwota 860,40 zł dla 3 osób wypłacono przekazem pocztowym raport kasowy nr 15 za okres od 17-27.06.05 pozycja raportu 10 Poz. 962 lista wypłat zasiłku stałego za miesic VII kwota 192,00 zł dla 1 osoby przelew z dnia 25.07.05 wycig bankowy nr 102 Poz. 964 lista wypłat zasiłku stałego za miesic VII kwota 418,00 zł dla 1 osoby przelew z dnia 25.07.05 wycig bankowy nr 102 Poz. 975 lista wypłat zasiłku stałego za miesic VII kwota 860,40 zł dla 3 osób wypłacono przekazem pocztowym raport kasowy nr 18 za okres od 14-25.06.05 pozycja raportu 5 Poz. 976 lista wypłat zasiłku stałego za miesic VII kwota 3.719,88 zł dla 13 osoby wypłacono gotówk raport kasowy nr 18 za okres od 14-25.07.05 Poz. 1605 lista wypłat zasiłku stałego za miesic VII kwota 418,00 zł dla 1 osoby przelew z dnia 25.07.05 wycig bankowy nr 102 Poz. 1606 lista wypłat zasiłku stałego za miesic XI kwota 292,60 zł dla 1 osoby przelew z dnia 25.11.05 wycig bankowy nr 168 do Domu Opieki Rataje Poz. 1609 lista wypłat zasiłku stałego za miesic XI kwota 125,40 zł dla 1 osoby przelew z dnia 25.11.05 wycig bankowy nr 168 do Domu Opieki Rataje Poz. 1611 lista wypłat zasiłku stałego za miesic XI kwota 352,20 zł dla 2 osób przelew z dnia 25.11.05 wycig bankowy nr 168 na konto komornika sdowego Poz. 1661 lista wypłat zasiłku stałego za miesic XI kwota 735,00 zł dla 2 osób wypłacono gotówk raport kasowy nr 31 za okres od 17-28.11.05 pozycja raportu 11 Poz. 1662 lista wypłat zasiłku stałego za miesic XI kwota 3.993,58 zł wypłacono gotówk raport kasowy nr 31 za okres od 17-28.11.05 pozycja raportu 10 Poz. 1814 lista wypłat zasiłku stałego za miesic XII kwota 125,40 zł dla 1 osoby przelew z dnia 20.12.05 wycig bankowy nr 184 Poz. 1818 lista wypłat zasiłku stałego za miesic XII kwota 352,20 zł dla 2 osób przelew z dnia 20.12.05 wycig bankowy nr 184 na konto komornika sdowego 7
Poz. 1820 lista wypłat zasiłku stałego za miesic XII kwota 418,00 zł dla 1 osoby przelew z dnia 20.12.05 wycig bankowy nr 184 Poz. 1820 lista wypłat zasiłku stałego za miesic XII kwota 292,60 zł dla 1 osoby przelew z dnia 20.12.05 wycig bankowy nr 184 do Domu Opieki w Ratajach Poz. 1843 lista wypłat zasiłku stałego za miesic XII kwota 4.132,88 zł dla 16 osoby wypłacono gotówk raport kasowy nr 34 za okres od 19-21.12.05 pozycja raportu 5 Poz. 1842 lista wypłat zasiłku stałego za miesic XII kwota 735,00 zł dla 2 osób wypłacono gotówk raport kasowy nr 34 za okres od 19-21.12.05 pozycja raportu 6 W/w dowody ksigowe maj odzwierciedlenie w karcie wydatków. Wyrywkow kontrol objto równie zgodno dokonanych wypłat z decyzjami: Decyzja OPS nr 8122/13/04 Decyzja OPS nr 8122/28/04 Decyzja OPS nr 8122/16/04 Decyzja OPS nr 8122/11/05 Decyzja OPS nr 8122/24/04 Decyzja OPS nr 8122/25/04 Decyzja OPS nr 8122/29/04 z dnia 21.05.04 kwota 418,00 zł z dnia 01.10.04 kwota 418,00 zł z dnia 16.06.04 kwota 418,00 zł z dnia 19.10.05 kwota 418,00 zł z dnia 24.08.04 kwota 418,00 zł z dnia 21.09.04 kwota 418,00 zł z dnia 22.10.04 kwota 418,00 zł W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowoci. Kontrol objto równie wydatki poniesione na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne 4110 Poz. 96 przelew z dnia 04.02.2005 składek ZUS za miesic I kwota 102,76 zł Deklaracja z dnia 02.02.05 Poz. 219 przelew z dnia 04.03.2005 składek ZUS za miesic II kwota 102,76 zł Deklaracja z dnia 03.03.05 Poz. 368 przelew z dnia 31.03.2005 składek ZUS za miesic III kwota 102,76 zł Deklaracja z dnia 30.03.05 Poz. 537 przelew z dnia 05.05.2005 składek ZUS za miesic IV kwota 102,76 zł Deklaracja z dnia 05.05.05 Poz. 689 przelew z dnia 03.06.2005 składek ZUS za miesic V kwota 102,76 zł Deklaracja z dnia 02.02.05 Poz. 849 przelew z dnia 30.06.2005 składek ZUS za miesic VI kwota 102,76 zł Deklaracja z dnia 29.06.05 Poz. 1018 przelew z dnia 04.08.2005 składek ZUS za miesic VII kwota 102,76 zł Deklaracja z dnia 01.08.05 Poz. 1156 przelew z dnia 05.09.2005 składek ZUS za miesic VIII kwota 102,76 zł Deklaracja z dnia 02.09.05 Poz. 1305 przelew z dnia 30.09.2005 składek ZUS za miesic IX kwota 102,76 zł Deklaracja z dnia 29.09.05 Poz. 1521 przelew z dnia 04.11.2005 składek ZUS za miesic X kwota 102,76 zł 8
Deklaracja z dnia 03.11.05 Poz. 1734 przelew z dnia 05.12.2005 składek ZUS za miesic XI kwota 102,76 zł Deklaracja z dnia 01.12.05 Poz. 1897 przelew z dnia 27.12.2005 składek ZUS za miesic XII kwota 102,76 zł Deklaracja z dnia 20.12.05 Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. 2. Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji na realizacj własnych zada biecych gminy ( 2030) Dział 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe Zarzdzeniem Nr 281/2005 z dnia 28.07.2005 r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow w rozdz. 80101 2030 w wysokoci 1.525 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie czci wyprawki szkolnej przyznanej, jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujcej podrczniki szkolne o wartoci 100 zł. Zarzdzeniem Nr 231/2005 z dnia 28.06.2005 r. Wojewoda Małopolski zwikszył dotacj celow w rozdz. 80101 2030 o kwot 6.100 zł z przeznaczeniem jak wyej. Zarzdzeniem Nr 0151/31/2005 z dnia 30.08.2005 r. Wójta Gminy Szczucin przyjto plan dochodów rozdz. 80101 w wysokoci 7.625 zł oraz plan wydatków w 3240 w wysokoci 7.625 zł. Na konto Urzdu Gminy w Szczucinie wpłynła dotacja w pełnej wysokoci tj. 7.625 zł i została wykorzystana w całoci. Wyrywkowo skontrolowano wydatki poniesione w 4-ch losowo wybranych szkołach. Szkoła Podstawowa Zabrnie plan 1.056 zł poz. 425 F-ra 17712/2005/06/MW/FVS z 29.06.05 (12 kpl. podrczników) 1.056 zł Wydawnictwo Nowa Era Warszawa zapłacono przelewem w dniu 15.07.05 r. podrczniki wydano za potwierdzeniem. Zespół Szkolno - Przedszkolny Słupiec plan 1.061 zł poz. 388 F-ra 91365167 z dnia 05.07.05 kwota 309,40 zł zapłacono przelewem w dniu 30.08.05 r. poz. 389 F-ra 91365166 z dnia 05.07.05 kwota 397,80 zł zapłacono przelewem w dniu 30.08.05 r. poz. 390 F-ra 91365165 z dnia 05.07.05 kwota 353,60 zł zapłacono przelewem w dniu 30.08.05 r. Łcznie zakupiono 12 kompletów podrczników w Wydawnictwie MAC Edukacja S.A. Kielce Zespół Szkolno - Przedszkolny Skrzynka plan 619 zł poz. 389 F-ra 91365129 z dnia 05.07.05 kwota 353,60 zł zapłacono przelewem w dniu 08.08.05 r. 9
poz. 390 F-ra 91365130 z dnia 05.07.05 kwota 265,20 zł zapłacono przelewem w dniu 08.08.05 r. Zakupiono 7 kompletów podrczników w Wydawnictwie MAC Edukacja S.A. Kielce, które wydano za potwierdzeniem Zespół Szkolno - Przedszkolny w Maniowie plan 1.149 zł poz. 345 F-ra 91365155 z dnia 05.07.05 kwota 353,60 zł zapłacono przelewem w dniu 22.08.05 r. poz. 346 F-ra 91365156 z dnia 05.07.05 kwota 397,80 zł zapłacono przelewem w dniu 22.08.05 r. poz. 347 F-ra 91365156 z dnia 05.07.05 kwota 397,80 zł zapłacono przelewem w dniu 22.08.05 r. Zakupiono 13 kompletów podrczników w Wydawnictwie MAC Edukacja S.A. Kielce, które wydano za potwierdzeniem. Otrzymana dotacja została w pełnej wysokoci wykorzystana na zakup podrczników szkolnych dla uczniów podejmujcych nauk w I klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2005/2006. Wydatki realizowane były z 3240 stypendia dla uczniów a winny by realizowane z 3260 inne formy pomocy dla uczniów Dział 852 rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Pismem FB.I.3010-11-1-04 z dnia 20.10.2004 r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2005 r. dla dz. 852 rozdział 85214 2030 w wysokoci 50.640 zł. Uchwał Budetow Rady Gminy w Szczucinie Nr XXIII/240/05 z dnia 03.02.2005 r. przyjto plan dochodów w rozdz. 85214 2030 w wysokoci 50.640 zł oraz plan wydatków w rozdz. 85214 w wysokoci 50.640 zł Pismem FB.I.3054-1-1-05 z dnia 17.01.2005 r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2005 r. dla dz. 852 rozdział 85214 2030 w wysokoci 50.200 zł. Zarzdzeniem Nr 0151/20/2005 z dnia 31.03.2005 r. Wójta Gminy Szczucin zmniejszono plan dochodów w rozdz. 85214 2030 o kwot 440 zł oraz plan wydatków w rozdz. 85214 w 3110 klasyfikacji budetowej o kwot 440 zł Zarzdzeniem Nr 80/05/2005 z dnia 03.03.2005 r. Wojewoda Małopolski zwikszył plan dochodów w rozdz. 85214 2030 o kwot 8.000 zł z przeznaczeniem na realizacj wiadcze w formie zasiłku celowego dla osób i rodzin, które poniosły straty w wyniku huraganu, jaki miał miejsce w miesicu listopadzie 2004 roku. Zarzdzeniem Nr 0151/17/2005 z dnia 31.03.2005 r. Wójta Gminy Szczucin zwikszono plan dochodów w rozdz. 85214 2030 o kwot 8.000 zł oraz plan wydatków w rozdz. 85214 w 3110 klasyfikacji budetowej o kwot 8.000 zł Zarzdzeniem Nr 147/05/2005 z dnia 25.04.2005 r. Wojewoda Małopolski zwikszył plan dochodów w rozdz. 85214 2030 o kwot 239.700 zł z przeznaczeniem na wypłat zasiłków okresowych gwarantowanych. 10
Zarzdzeniem Nr 0151/27/2005 z dnia 30.04.2005 r. Wójta Gminy Szczucin zwikszono plan dochodów w rozdz. 85214 2030 o kwot 239.700 zł oraz plan wydatków w rozdz. 85214 w 3110 klasyfikacji budetowej o kwot 239.700 zł Ostatecznie plan dotacji na 2005 rok wyniósł 297.900 zł. Na konto Urzdu gminy w Szczucinie wpłynła kwota dotacji w wysokoci 249.580 zł., z czego wykorzystano 245.648,57 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokoci 3.931,43 zł została zwrócona na konto Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie przelewem w dniu 30.12.2005 r. Kopia przelewu stanowi załcznik nr 1 do protokołu. Kontrol objto dowody ksigowe dotyczce wypłaty zasiłków okresowych w miesicach czerwiec, lipcu, listopadzie i grudniu. Poz.811 lista wypłat zasiłku okresowego dla 1 osoby za VI kwota 280,20 zł Wypłacono gotówk raport kasowy nr 15 za okres od 17-27.06.05 poz. raportu 4 Poz.808 lista wypłat zasiłku okresowego dla 19 osób za VI kwota 3.716,90 zł Wypłacono gotówk raport kasowy nr 15 za okres od 17-27.06.05 poz. raportu 11 Poz.809 lista wypłat zasiłku okresowego dla 18 oso za VI kwota 3.192,61 zł Wypłacono gotówk raport kasowy nr 15 za okres od 17-27.06.05 poz. raportu 9 Poz.810 lista wypłat zasiłku okresowego dla 74 osób za VI kwota 16.371,10 zł Wypłacono gotówk raport kasowy nr 15 za okres od 17-27.06.05 poz. raportu 7 Poz.977 lista wypłat zasiłku okresowego dla 18 osób za VII kwota 3.192,61 zł Wypłacono gotówk raport kasowy nr 18 za okres od 14-25.07.05 poz. raportu 9 Poz.978 lista wypłat zasiłku okresowego dla 42 osób za VII kwota 7.583,29 zł Wypłacono gotówk raport kasowy nr 18 za okres od 14-25.07.05 poz. raportu 8 Poz.979 lista wypłat zasiłku okresowego dla 19 osób za VII kwota 3.716,90 zł Wypłacono gotówk raport kasowy nr 18 za okres od 14-25.07.05 poz. raportu 7 Poz.1475 lista wypłat zasiłku okresowego dla 1 osoby za XI kwota 157,30 zł Wypłacono gotówk raport kasowy nr 29 za okres od 02-03.11.05 poz. raportu 4 Poz.1476 lista wypłat zasiłku okresowego dla 1 osoby za XI kwota 117,80 zł Wypłacono gotówk raport kasowy nr 29 za okres od 02-03.11.05 poz. raportu 3 Poz.1639 zwrot niesłusznie wypłaconego zasiłku okresowego kwota 217,70 zł Przelew z dnia 25.11.05 wycig bankowy nr 168 Poz.1663 lista wypłat zasiłku okresowego dla 1 osoby za X kwota 117,80 zł Wypłacono gotówk raport kasowy nr 31 za okres od 17-28.11.05 poz. raportu 9 Poz.1640 lista wypłat zasiłku okresowego dla 82 osób za XI kwota 14.616,05 zł Wypłacono gotówk raport kasowy nr 31 za okres od 17-28.11.05 poz. raportu 7 Poz.1640 lista wypłat zasiłku okresowego dla 89 osób za XI kwota 14.083,34 zł Wypłacono gotówk raport kasowy nr 31 za okres od 17-28.11.05 poz. raportu 6 Poz.1647 zwrot niesłusznie wypłaconego zasiłku okresowego kwota 301,40 zł Przelew z dnia 28.11.05 wycig bankowy nr 170 Poz.1743 lista wypłat zasiłku okresowego dla 5 osób za XII kwota 794,60 zł Wypłacono gotówk raport kasowy nr 33 za okres od 07-09.12.05 poz. raportu 6 Poz.1838 lista wypłat zasiłku okresowego dla 73 osób za XII kwota 12.701,15 zł Wypłacono gotówk raport kasowy nr 34 za okres od 19-21.12.05 poz. raportu 10 Poz.1836 lista wypłat zasiłku okresowego dla 30 osób za XII kwota 5.317,40 zł Wypłacono gotówk raport kasowy nr 34 za okres od 19-21.12.05 poz. raportu 12 Poz.1837 lista wypłat zasiłku okresowego dla 86 osób za XII kwota 13.688,90 zł Wypłacono gotówk raport kasowy nr 34 za okres od 19-21.12.05 poz. raportu 11 11
Poz.1864 zwrot niesłusznie wypłaconego zasiłku okresowego kwota 44,90 zł Przelew z dnia 21.12.05 wycig bankowy nr 185 Poz.2004 lista wypłat zasiłku okresowego dla 1 osoby za XII kwota 108,30 zł Wypłacono gotówk raport kasowy nr 35 za okres od 28-30.12.05 poz. raportu 11 W/w dowody ksigowe maj odzwierciedlenie w karcie wydatków. Dokonano równie wyrywkowego sprawdzenia zgodnoci decyzji z listami wypłat: Decyzja GOPS.8123/463/2005 z 24.10.05 r. Decyzja GOPS.8123/389/2005 z 24.10.05 r. Decyzja GOPS.8123/390/2005 z 24.10.05 r. Decyzja GOPS.8123/346/2005 z 19.10.05 r. Decyzja GOPS.8123/429/2005 z 22.11.05 r. kwota 183,00 zł kwota 235,60 zł kwota 358,40 zł kwota 181,00 zł kwota 212,50 zł nie stwierdzono nieprawidłowoci. Ponadto kontrol objto wykorzystanie dotacji w wysokoci 8.000 zł przeznaczonej na pomoc dla osób, które poniosły straty w wyniku huraganu, jaki miał miejsce w listopadzie 2004 roku. Poz.526 lista wypłat z dnia 29.04.05 jednorazowego zasiłku celowego w kwocie 1.900 zł Wypłacono gotówk raport kasowy nr 10 za okres od 14-29.04.05 poz. raportu 11 Wypłaty dokonano na podstawie decyzji GOPS 8121/599/2005 z dnia 29.04.05 Poz.527 lista wypłat z dnia 29.04.05 jednorazowego zasiłku celowego w kwocie 300 zł Wypłacono gotówk raport kasowy nr 10 za okres od 14-29.04.05 poz. raportu 12 Wypłaty dokonano na podstawie decyzji GOPS 8121/598/2005 z dnia 29.04.05 Poz.528 lista wypłat z dnia 29.04.05 jednorazowego zasiłku celowego w kwocie 3.100 zł Wypłacono gotówk raport kasowy nr 10 za okres od 14-29.04.05 poz. raportu 13 Wypłaty dokonano na podstawie decyzji GOPS 8121/597/2005 z dnia 29.04.05 Poz.528 lista wypłat z dnia 29.04.05 jednorazowego zasiłku celowego w kwocie 2.700 zł Wypłacono gotówk raport kasowy nr 10 za okres od 14-29.04.05 poz. raportu 14 Wypłaty dokonano na podstawie decyzji GOPS 8121/600/2005 z dnia 29.04.05 Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Dział 852 rozdział 85219 Orodki pomocy społecznej Pismem FB.I.3054-1-1-05 z dnia 17.01.2005 r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2005 r. dla dz. 852 rozdział 85219 2030 w wysokoci 136.310 zł. Uchwał Budetow Rady Gminy w Szczucinie Nr XXIII/240/05 z dnia 03.02.2005 r. przyjto plan dochodów w rozdz. 85219 2030 w wysokoci 136.310 zł oraz plan wydatków w rozdz. 85219 w poszczególnych klasyfikacji budetowej w wysokoci 136.310 zł Zarzdzeniem Nr 341/2005 z dnia 27.09.2005 r. Wojewoda Małopolski zwikszył dotacj celow na 2005 r. dla dz. 852 rozdział 85219 2030 o kwot 5.080 zł. 12
Zarzdzeniem Nr 0151/55/05 z dnia 03.10.2005 r. Wójta Gminy Szczucin zwikszono plan dochodów w rozdz. 85319 2030 o kwot 5.080 zł oraz plan wydatków o kwot 5.090 zł. Ostatecznie plan dotacji wyniósł 141.390 zł. Otrzymana z budetu Wojewody Małopolskiego dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodze oraz na wydatki rzeczowe. Wyrywkow kontrol objto wydatki poniesione w: 4210 zakup materiałów i wyposaenia Poz. 719 F-ra FWV/83/06/2005/Jasło z dnia 02.06.05 kwota 63,44 zł Zakup tuszu Zapłacono w dniu 06.06.05 wycig bankowy nr 77 Poz. 772 F-ra 647/05 z dnia 10.06.05 kwota 56,30 zł Zakup materiałów biurowych Zapłacono w dniu 15.06.05 wycig bankowy nr 82 Poz. 822 F-ra FWV/1028/2005 z dnia 20.06.05 kwota 40,00 zł Zakup broszury Praca socjalna Zapłacono w dniu 28.06.05 wycig bankowy nr 89 Poz. 824 F-ra 1690/F/05/D z dnia 15.06.05 kwota 190,11 zł Zakup druków i legitymacji Zapłacono w dniu 28.06.05 wycig bankowy nr 89 Poz. 895 F-ra FAV/7/05/Jasło z dnia 01.07.05 kwota 126,88 zł Zakup tuszu Zapłacono w dniu 08.07.05 wycig bankowy nr 94 Poz. 1507 F-ra FWV/466/10/2005/Jasło z dnia 27.10.05 kwota 197,64 zł Zakup tuszu Zapłacono w dniu 03.11.05 wycig bankowy nr 155 Poz. 1574 F-ra FAV/152/11/2005/Jasło z dnia 09.11.05 kwota 134,20 zł Zakup tuszu Zapłacono w dniu 15.11.05 wycig bankowy nr 160 Poz. 1798 F-ra FAV/187/12/2005/Jasło z dnia 09.12.05 kwota 213,50 zł Zakup tuszu Zapłacono w dniu 16.12.05 wycig bankowy nr 182 Poz. 1943 F-ra 484/05 z dnia 28.12.05 kwota 397,00 zł Zakup tuszu Zapłacono w dniu 28.12.05 wycig bankowy nr 190 Poz. 1945 F-ra FV/S/05/128 z dnia 27.12.05 kwota 106,62 zł Zakup rodków czystoci Zapłacono w dniu 28.12.05 wycig bankowy nr 190 Poz. 1947 F-ra 821/05/12 z dnia 27.12.05 kwota 151,00 zł Zakup kalendarzy pracownika socjalnego Zapłacono w dniu 28.12.05 wycig bankowy nr 190 Poz. 1949 prenumerata miesicznika Niebieska linia kwota 65,00 zł Zapłacono w dniu 28.12.05 wycig bankowy nr 190 Poz. 1951 F-ra 489/2005 z dnia 23.12.05 kwota 100,00 zł Prasa fachowa Zapłacono w dniu 28.12.05 wycig bankowy nr 190 13
Poz. 1973 F-ra F07/05/347 z dnia 27.12.05 kwota 159,92 zł Zakup rczników Zapłacono gotówk raport kasowy nr 35 za okres od 28-30.12.05 pozycja raportu 4 Poz. 1975 F-ra K/V/013852 z dnia 28.12.05 kwota 800,00 zł Zakup materiałów biurowych Zapłacono w dniu 29.12.05 wycig bankowy nr 191 Poz. 1977 F-ra FAV/472/12/2005/Jasło z dnia 27.12.05 kwota 261,08 zł Zakup tuszu Zapłacono w dniu 29.12.05 wycig bankowy nr 191 Poz. 1979 F-ra 05206223 z dnia 28.12.05 kwota 227,95 zł Wydawnictwo pracownik socjalny Zapłacono w dniu 29.12.05 wycig bankowy nr 191 Poz. 1981 F-ra 489/05 z dnia 29.12.05 kwota 150,00 zł Zakup tonera Zapłacono w dniu 29.12.05 wycig bankowy nr 191 Poz. 2002 F-ra A/V/042139 z dnia 28.12.05 kwota 256,57 zł Zakup materiałów biurowych Zapłacono gotówka raport kasowy nr 35 za okres od 28-30.12.05 pozycja raportu 9 4300 zakup usług pozostałych czerwiec opłaty bankowe i pocztowe na kwot ogółem 98,70 zł Poz. 679 R-k nr 643/05 z dnia 09.06.05 kwota 40,10 zł Szkolenie nt. kontraktu socjalnego zapłacono przelewami w dniu 02.06.05 wycig bankowy nr 75 Poz. 721 R-k nr 113/05 z dnia 23.05.05 kwota 506,00 zł Za wykonanie odbitek ksero zapłacono przelewami w dniu 06.06.05 wycig bankowy nr 77 lipiec opłaty bankowe i pocztowe na kwot ogółem 50,70 zł listopad opłaty bankowe i pocztowe na kwot ogółem 74,75 zł Poz. 1598 F-ra 57/05 z dnia 22.11.05 kwota 2,78 zł Wywołanie zdj do skierowania do DPS zapłacono przelewami w dniu 23.11.05 wycig bankowy nr 166 grudzie opłaty bankowe i pocztowe na kwot ogółem 130,75 zł Poz. 1855 R-k nr 643/05 z dnia 09.06.05 czciowa zapłata z rozdz. 85219 kwota 83,00 zł za rozmowy telefoniczne zapłacono przelewami w dniu 20.12.05 wycig bankowy nr 185 Poz. 1859 R-k nr 296/05 z dnia 07.12.05 kwota 70,00 zł Archiwizacja dokumentacji GOPS zapłacono przelewami w dniu 21.12.05 wycig bankowy nr 185 Poz. 2000 F-ra 8.XII.05 z dnia 29.12.05 kwota 30,00 zł 14
Badania profilaktyczne zapłacono gotówk raport kasowy nr 35 za okres 28-30.12.05 Poz. 2010 F-ra nr 1318/05 z dnia 29.12.05 kwota 63,49 zł Piecztki zapłacono przelewami w dniu 30.12.05 wycig bankowy nr 192 Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokoci i zgodnie z przeznaczeniem. Dział 852 rozdział 85295 Pozostała działalno Zarzdzeniem Nr 93/2005 z dnia 14.03.2005 r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2005 r. dla dz. 852 rozdział 85295 2030 w wysokoci 90.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rzdowego Programu Posiłek dla potrzebujcych. Zarzdzeniem Nr 0151/17/05 z dnia 31.03.2005 r. Wójta Gminy Szczucin przyjto plan dochodów w rozdz. 85295 2030 w wysokoci 90.000 zł oraz plan wydatków rozdz. 85295 w 3110 w wysokoci 90.000 zł. Zarzdzeniem Nr 357/2005 z dnia 04.10.2005 r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2005 r. dla dz. 852 rozdział 85295 2030 w wysokoci 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rzdowego Programu Posiłek dla potrzebujcych. Zarzdzeniem Nr 0151/59/05 z dnia 27.10.2005 r. Wójta Gminy Szczucin przyjto plan dochodów w rozdz. 85295 2030 w wysokoci 15.000 zł oraz plan wydatków rozdz. 85295 w 3110 w wysokoci 15.000 zł. Ostatecznie plan dotacji po zmianach w omawianym rozdziale wyniósł 105.000 zł Na okoliczno realizacji w 2005 r. Rzdowego Programu Posiłek dla potrzebujcych zostało zawarte w dniu 22 marca 2005 r. porozumienie Nr.PS.V-0141-151-2005 pomidzy Wojewod Małopolskim a Gmin Szczucin. Zgodnie z porozumieniem: Gmina winna zabezpieczy rodki w wysokoci 160.000 zł Dotacja na 2005 r. wyniesie 90.000 zł W dniu 30.09.2005 r. podpisano aneks nr 1 do w/w porozumienia. Zgodnie z aneksem zmianie uległa kwota dotacji: Gmina zabezpieczy rodki w wysokoci 160.000 zł Dotacja na 2005 r. wyniesie 105.000 zł Kontrol wyrywkow objto wydatki poniesione w miesicu listopadzie i grudniu z przeznaczeniem na posiłek dla potrzebujcych uczniów: Szkoły Podstawowej w Zabrniu Poz. 1482 F-ra 2335/05/VAT z dnia 31.10.05 kwota 328,96 zł Bułki dla SP Zabrnie zapłacono przelewem w dniu 03.11.05 wycig bankowy nr 155 Poz. 1484 R-k 17 z dnia 31.10.05 kwota 633,50 zł dla SP Zabrnie zapłacono przelewem w dniu 03.11.05 wycig bankowy nr 155 Poz. 1486 F-ra 88/05 z dnia 29.10.05 kwota 225,90 zł drodówki dla SP Zabrnie zapłacono przelewem w dniu 03.11.05 wycig bankowy nr 155 15
Poz. 1488 F-ra 4/05 z dnia 31.10.05 kwota 225,24 zł kanapki dla SP Zabrnie zapłacono przelewem w dniu 03.11.05 wycig bankowy nr 155 Poz. 1695 F-ra 2581/05/VAT z dnia 05.12.05 kwota 518,31 zł Bułki dla SP Zabrnie zapłacono przelewem w dniu 05.12.05 wycig bankowy nr 174 Poz. 1698 R-k 39 z dnia 30.11.05 kwota 1.204,78 zł dla SP Zabrnie zapłacono przelewem w dniu 05.12.05 wycig bankowy nr 174 Poz. 1699 F-ra 97/05 z dnia 01.12.05 kwota 98,87 zł drodówki dla SP Zabrnie zapłacono przelewem w dniu 03.11.05 wycig bankowy nr 155 Poz. 1488 F-ra 4/05 z dnia 31.10.05 kwota 225,24 zł drodówki dla SP Zabrnie zapłacono przelewem w dniu 05.12.05 wycig bankowy nr 174 Gimnazjum w Radwanie Poz. 1490 F-ra 15976/05/VAT z dnia 28.10.05 kwota 654,84 zł drodówki zapłacono przelewem w dniu 03.11.05 wycig bankowy nr 155 Poz. 1492 F-ra 171/2005 z dnia 27.10.05 kwota 588,00 zł Jogurty i serki zapłacono przelewem w dniu 03.11.05 wycig bankowy nr 155 Poz. 1704 F-ra 18054/05/VAT z dnia 30.11.05 kwota 654,84 zł drodówki zapłacono przelewem w dniu 05.12.05 wycig bankowy nr 174 Poz. 1706 F-ra 205/2005 z dnia 29.11.05 kwota 568,00 zł zapłacono przelewem w dniu 05.12.05 wycig bankowy nr 174 Zespół Szkół w Borkach Poz. 1495 Rachunek wystawiony w dniu 30.10.05 kwota 1.960 zł przez Zespół Szkół w Borkach za wydane posiłki w miesicu padzierniku Poz. 1494 Rachunek wystawiony w dniu 30.10.05 kwota 3.160 zł przez Zespół Szkół w Borkach za wydane posiłki w miesicu padzierniku Poz. 1701 Rachunek wystawiony w dniu 30.11.05 kwota 3.144 zł przez Zespół Szkół w Borkach za wydane posiłki w miesicu listopadzie Poz. 1702 Rachunek wystawiony w dniu 30.11.05 kwota 1.940 zł przez Zespół Szkół w Borkach za wydane posiłki w miesicu listopadzie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrzynce Poz. 1497 F-ra 129/05 z dnia 26.10.05 kwota 1.094,20 zł drodówki zapłacono przelewem w dniu 03.11.05 wycig bankowy nr 155 Poz. 1499 F-ra 3339/2005 z dnia 27.10.05 kwota 277,80 zł drodówki 16
zapłacono przelewem w dniu 03.11.05 wycig bankowy nr 155 Poz. 1710 F-ra 3664/05 z dnia 28.11.05 kwota 214,20 zł drodówki zapłacono przelewem w dniu 05.12.05 wycig bankowy nr 174 Poz. 1712 F-ra 141/05 z dnia 28.11.05 kwota 1.158 zł Artykułu spoywcze zapłacono przelewem w dniu 05.12.05 wycig bankowy nr 174 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Delastowicach Poz. 1501 F-ra 3336/05 z dnia 27.10.05 kwota 383,96 zł drodówki zapłacono przelewem w dniu 03.11.05 wycig bankowy nr 155 Poz. 1708 F-ra 3661/05 z dnia 28.11.05 kwota 384,54 zł drodówki zapłacono przelewem w dniu 05.12.05 wycig bankowy nr 174 Zespół Szkolno-Przedszkolny Maniów Poz. 1503 F-ra 15940/05/VAT/05 z dnia 27.10.05 kwota 528,78 zł drodówki zapłacono przelewem w dniu 03.11.05 wycig bankowy nr 155 Poz. 1505 F-ra 172/2005 z dnia 27.10.05 kwota 246,42 zł zapłacono przelewem w dniu 03.11.05 wycig bankowy nr 155 Poz. 11714 F-ra 204/2005 z dnia 29.11.05 kwota 272,36 zł zapłacono przelewem w dniu 05.12.05 wycig bankowy nr 174 Poz. 1716 F-ra 17810/05/VAT/05 z dnia 29.11.05 kwota 584,44 zł drodówki zapłacono przelewem w dniu 05.12.05 wycig bankowy nr 174 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupcu Poz. 1528 F-ra FA/149/2005 z dnia 07.10.05 kwota 519,78 zł zapłacono przelewem w dniu 07.11.05 wycig bankowy nr 157 Poz. 1530 F-ra 28449/05/P z dnia 19.10.05 kwota 25,75 zł zapłacono przelewem w dniu 07.11.05 wycig bankowy nr 157 Poz. 1532 F-ra z dnia 25.10.05 kwota 137,04 zł zapłacono przelewem w dniu 07.11.05 wycig bankowy nr 157 Poz. 1534 F-ra 42/05 z dnia 31.10.05 kwota kwota 137,05 z dotacji 136,98 zł zapłacono przelewem w dniu 07.11.05 wycig bankowy nr 157 Poz. 1536 F-ra 180/05 z dnia 31.10.05 kwota 134,03 zł 17
Poz. 1537 F-ra 172/05 z dnia 29.10.05 kwota 832,42 zł zapłacono wspólnym kwot 966,45 zł przelewem w dniu 07.11.05 wycig bankowy nr 157 Poz. 1718 F-ra 47/05 z dnia 31.11.05 kwota 256,81 zł zapłacono przelewem w dniu 05.12.05 wycig bankowy nr 174 Poz. 1720 R-k 5/2005 z dnia 18.11.05 kwota 169,09 zł zapłacono przelewem w dniu 05.12.05 wycig bankowy nr 174 Poz. 1722 F-ra FA/179/2005 z dnia 14.11.05 kwota 574,05 zł zapłacono przelewem w dniu 05.12.05 wycig bankowy nr 174 Poz. 1724 F-ra 21 5/2005 z dnia 30.11.05 kwota 603,54 zł Poz. 1725 F-ra 218/2005 z dnia 30.11.05 kwota 276,56 zł zapłacono wspólnym przelewem w dniu 05.12.05 wycig bankowy nr 174 Szkoła Podstawowa Dbrowica Poz. 1539 F-ra 15967/05/VAT z dnia 28.10.05 kwota 779,81 zł drodzowki zapłacono przelewem w dniu 07.11.05 wycig bankowy nr 157 Poz. 1541 R-k 31105 z dnia 03.11.05 kwota 98,00 zł zapłacono przelewem w dniu 07.11.05 wycig bankowy nr 157 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Szczucinie Poz. 1580 Rachunek za doywianie w miesicu listopadzie wystawiony przez wietlic Zespołu Szkół w Szczucinie (SP Szczucin) na kwot 3.308,00 zł Poz. 1581 Rachunek za doywianie w miesicu listopadzie wystawiony przez wietlic Zespołu Szkół w Szczucinie (Gimnazjum Szczucin) na kwot 3.282,00 zł zapłacono wspólnym przelewem w dniu 10.11.05 wycig bankowy nr 161 Poz. 1541 R-k 31105 z dnia 03.11.05 kwota 98,00 zł zapłacono przelewem w dniu 07.11.05 wycig bankowy nr 157 Dotacja przeznaczona na posiłek dla potrzebujcych została wykorzystana w pełnej wysokoci i zgodnie z przeznaczeniem, natomiast udział własny gminy ograniczył si do kwoty 30.000 zł. Dział 801 rozdział 80195 Pozostała działalno Zarzdzeniem Nr 231/2005 z dnia 28.06.2005 r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow w rozdz. 80195 2030 w wysokoci 100 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego. 18
Zarzdzeniem Nr 0151/38/05 z dnia 30.08.2005 r. Wójta Gminy w Szczucinie wprowadzono plan dochodów rozdz. 80195 2030 w wysokoci 100 zł oraz plan wydatków w rozdz. 80195 w 4300 w wysokoci 100 zł. Zarzdzeniem Nr 431/2005 z dnia 14.11.2005 r. Wojewoda Małopolski zwikszył dotacj celow w rozdz. 80195 2030 o kwot 3.394 zł z tego: - 2.294 zł na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, tym pracodawcom którzy zawarli z młodocianymi drug umow o prace od 01.01.2004 r. oraz zakoczyli kształcenie w 2005 roku. - 1.100 zł na sfinansowanie wydatków zwizanych z pracami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego. Zarzdzeniem Nr 0151/38/05 z dnia 30.08.2005 r. Wójta Gminy w Szczucinie zwikszono plan dochodów rozdz. 80195 2030 o kwot 3.394 zł oraz plan wydatków w rozdz. 80195 w 4300 o kwot 1.100 zł oraz 4010 o kwot 2.294 zł Dotacja przyznana na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych wyniosła ogółem 1.200 zł Kontrol objto cało poniesionych wydatków: W dniu 13.07.2005 zawarto umowy o dzieło na udział w pracach komisji kwalifikacyjnych na nauczyciela mianowanego. Na podstawie rachunków z dnia 13.07.2005 r. dokonano wypłaty gotówk raport kasowy nr 7/05 z dnia 15.07.05 poz. raportu 2 i 3. Wydatki poniesiono z rozdz. 80110 Gimnazja a nastpnie dokonano przeksigowania do rozdz. 80195 Pozostała działalno: PK z dnia 22.08.05 przeksigowano z rozdz. 80110 do rozdz. 80195 kwot 100 zł PK z dnia 16.12.05 przeksigowano z rozdz. 80110 do rozdz. 80195 kwot 580 zł Wydatki poniesione z rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe przeksigowano do rozdz. 80195 Pozostała działalno: PK z dnia 16.12.05 przeksigowano z rozdz. 80101 szkoły podstawowe SP Szczucin kwot 130 zł SP Dbrowica kwot 130 zł SP Borki kwot 130 zł SP Skrzynka kwot 130 zł Do rozdziału 80195 pozostała działalno Wydatki realizowano z 4300 zakup usług pozostałych a winno by realizowane z 4170 wynagrodzenia bezosobowe. Powysza dotacja została wykorzystana w pełnej wysokoci i zgodnie z przeznaczeniem. Kontrola objto równie wydatkowanie rodków dotacji przeznaczonej na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, tym pracodawcom którzy zawarli z młodocianymi drug umow o prace od 01.01.2004 r. oraz zakoczyli kształcenie w 2005 roku. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczenie a wypłaty dokonano na podstawie listy wypłat za m-c grudzie.2005 r. kwota 2.294 zł Zapłacono przelew w dniu 19.12.05 wycig bankowy nr 129 Do faktury dołczono cało dokumentacji przyznajcej w/w dofinansowanie. 19
Dział 854 rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów Zarzdzeniem Nr 147/2005 z dnia 25.04.2005 r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow w rozdz. 85415 2030 w wysokoci 84.992 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmujcym stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboszych udzielane w formie przedmiotowej na pokrycie kosztów zaj wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczow. Zarzdzeniem Nr 0151/27/05 z dnia 30.04.2005 r. Wójta Gminy Szczucin wprowadzono plan dochodów rozdz. 85415 2030 w wysokoci 84.992 zł oraz plan wydatków w rozdz. 85415 w 3260 w wysokoci 84.992 zł. Zarzdzeniem Nr 420/2005 z dnia 08.11.2005 r. Wojewoda Małopolski zwikszył dotacj celow w rozdz. 85415 2030 o kwot 36.752 zł z przeznaczeniem j.w. Zarzdzeniem Nr 0151/68/05 z dnia 30.11.2005 r. Wójta Gminy Szczucin zwikszono plan dochodów rozdz. 85415 2030 o kwot 36.752 zł oraz plan wydatków w rozdz. 85415 w 3260 o kwot 36.752 zł. Ostatecznie kwota dotacji wyniosła 121.744 zł Kontrol objto cało poniesionych wydatków Poz. 3541 lista wypłat (stypendia) kwota 8.870,40zł dla 120 osób zapłacono gotówk raport kasowy nr 20/05 z dnia 10-13.05.05 poz. raportu 40 Poz. 3552 lista wypłat (stypendia) kwota 8.512,00 zł dla 119 osób zapłacono gotówk raport kasowy nr 20/05 z dnia 10-13.05.05 poz. raportu 42 Poz. 3559 lista wypłat (stypendia Radwan) kwota 2.688,00zł dla 29 osób zapłacono gotówk raport kasowy nr 20/05 z dnia 10-13.05.05 poz. raportu 32 Poz. 3560 lista wypłat (stypendia Delastowice, Laskówka) kwota 1.299,20zł dla 14 osób zapłacono gotówk raport kasowy nr 20/05 z dnia 10-13.05.05 poz. raportu 31 Poz. 3561 lista wypłat (stypendia Maniów) kwota 1.702,40zł dla 17 osób zapłacono gotówk raport kasowy nr 20/05 z dnia 10-13.05.05 poz. raportu 30 Poz. 3562 lista wypłat (stypendia Lubasz) kwota 1.836,80 zł dla 27 osób zapłacono gotówk raport kasowy nr 20/05 z dnia 10-13.05.05 poz. raportu 29 Poz. 3563 lista wypłat (stypendia Łka abiecka i Szczuciska) kwota 1.075,20zł dla 16 osób zapłacono gotówk raport kasowy nr 20/05 z dnia 10-13.05.05 poz. raportu 28 Poz. 3564 lista wypłat (stypendia Załue) kwota 1.209,60 zł dla 11 osób zapłacono gotówk raport kasowy nr 20/05 z dnia 10-13.05.05 poz. raportu 27 Poz. 3577 lista wypłat (stypendia Brzezówka) kwota 2.464,00 zł dla 27 osób zapłacono gotówk raport kasowy nr 20/05 z dnia 10-13.05.05 poz. raportu 20 Poz. 3578 lista wypłat (stypendia Borki) kwota 3.180,80 zł dla 39 osób zapłacono gotówk raport kasowy nr 20/05 z dnia 10-13.05.05 poz. raportu 19 Poz. 4641 lista wypłat (stypendia) kwota 12.812,80 zł 20
dla 208 osób zapłacono gotówk raport kasowy nr 29/05 z dnia 20-24.06.05 poz. raportu 36 Poz. 4641 lista wypłat (stypendia) kwota 44,80 zł dla 1 osoby zapłacono gotówk raport kasowy nr 29/05 z dnia 20-24.06.05 Poz. 4917 lista wypłat (stypendia Wola Szczuciska, Szczucin) kwota 313,60 zł dla 2 osób zapłacono gotówk raport kasowy nr 31/05 z dnia 01-08.07.05 poz. raportu 44 Poz. 9048 lista wypłat (stypendia) kwota 16.590,00 zł dla 117 osób zapłacono gotówk raport kasowy nr 53/05 z dnia 01-09.12.05 poz. raportu 33 Poz. 9060 lista wypłat (stypendia) kwota 18.170,00 zł dla 129 osób zapłacono gotówk raport kasowy nr 53/05 z dnia 01-09.12.05 Poz. 9060 lista wypłat (stypendia) kwota 13.904,00 zł dla 88 osób zapłacono gotówk raport kasowy nr 53/05 z dnia 01-09.12.05 Poz. 9352 lista wypłat (stypendia) kwota 27.070,40 zł dla 183 osób zapłacono gotówk raport kasowy nr 54/05 z dnia 12-20.12.05 Poz. 9813 lista wypłat (stypendia Borki, Lubasz) kwota 237,00 zł dla 2 osób zapłacono gotówk raport kasowy nr 55/05 z dnia 21-28.12.05 poz. raportu 33 Poz. 9358 zwrot niesłusznie wypłaconych stypendiów kwota 79,00 zł Przelew z dnia 19.12.05 Poz. 9403 zwrot niesłusznie wypłaconych stypendiów kwota 79,00 zł Przelew z dnia 19.12.05 Poz. 9439 zwrot niesłusznie wypłaconych stypendiów kwota 79,00 zł Przelew z dnia 19.12.05 Wyrywkowo skontrolowano zgodno list wypłat stypendiów z decyzjami: Decyzja GZO 1310PM/144/05 z dnia 28.04.05 kwota Decyzja GZO 1310PM/143/05 z dnia 28.04.05 kwota Decyzja GZO 1310PM/210/05 z dnia 28.04.05 kwota Decyzja GZO 1310PM/213/05 z dnia 28.04.05 kwota Decyzja GZO 1310PM/91/05 z dnia 28.04.05 kwota Decyzja GZO 1310PM/95/05 z dnia 28.04.05 kwota Decyzja GZO 1310PM/72/05 z dnia 28.04.05 kwota Decyzja GZO 1310PM/197/05 z dnia 28.04.05 kwota Decyzja GZO 1310PM/274/05 z dnia 28.04.05 kwota Nie stwierdzono niezgodnoci. 44,80 zł 179,20 zł 44,80 zł 89,60 zł 44,80 zł 134,40 zł 44,80 zł 134,40 zł 44,80 zł Wydatki realizowane były z 3260 inne formy pomocy dla uczniów a winny by realizowane z 324 stypendia dla uczniów Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokoci i zgodnie z przeznaczeniem. 21
3. Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin finansowanych z poyczek i kredytów zagranicznych ( 6333) Dział 801 rozdział 80101 Szkoły Podstawowe Zarzdzeniem Nr 69/2005 z dnia 28.02.2005 r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2005 r. dla dz. 801 rozdział 80101 6333 w wysokoci 106.324 zł z przeznaczeniem na: -remont budynku sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Szczucinie kwota 50.757 zł -remont budynku Zespołu Szkół w Borkach kwota 55.567 zł Zarzdzeniem Nr 0151/04/05 z dnia 14.02.05 Wójta Gminy Szczucin przyjto plan dochodów w rozdz. 60078 6333 w wysokoci 106.326 zł oraz plan wydatków w 6050 w wysokoci 253.156 zł z tego: - SP Borki - 132.303 zł - SP Szczucin - 120.853 zł W dniu 01.06.2004 r. została zawarta umowa nr VIII/308/PR/1255/04 pomidzy Województwem Małopolskim a Gmin Szczucin o finansowaniu remontu szkół w ramach programu aktywizacji obszarów wiejskich. Z 4 pkt.1 w/w umowy wynika, e województwo zobowizuje si udzieli Benificjentowi dotacji w łcznej kwocie nie przekraczajcej 365.830 zł z tego : - SP Borki 139.575 zł - SP Szczucin 226.255 zł Zgodnie z 4 pkt.2 umowy jednostka samorzdu terytorialnego zobowizuje si przekaza na realizacj w/w zada rodki własne w wysokoci 505.195,03 zł Aneksem nr 1 z dnia 17.08.04 do w/w umowy dokonano zmian w zakresie finansowania omawianych inwestycji tj.: Dotacja - 276.764 zł W tym: - SP Borki 112.732 zł - SP Szczucin 164.032 zł rodki własne jst. ogółem 382.199,87 zł - SP Borki 155.678,78 zł - SP Szczucin 226.521,09 zł WYKONANIE Remontu budynku sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Szczucinie 2004 rok W oparciu o przedstawione dowody ksigowe wykonanie wyniosło - 269.701,22 zł 22
w tym: z dotacji Wojewody Małopolskiego - 156.428,22 zł ze rodków własnych - 113.273,00 zł F-ra PB/000138/04 z dnia 29.09.2004 r. 149.518,46 zł Wystawiona przez TANKPOL Szczucin za wykonanie remontu dachu na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Szczucinie Zapłacono przelewami w dniach: 18.10.2004 kwota 48.198,00 zł 16.11.2004 kwota 62.797,00 zł 29.11.2004 kwota 38.523,46 zł F-ra PB/000156/04 z dnia 29.10.2004 r. 120.182,76 zł Wystawiona przez TANKPOL Szczucin za wymian stolarki w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Szczucinie Zapłacono przelewami w dniach: 13.12.2004 kwota 50.476,00 zł 27.12.2004 kwota 69.706,76 zł 2005 rok W oparciu o przedstawione dowody ksigowe na plan - 120,853,00 zł wykonanie wyniosło - 120.851,87 zł w tym: z dotacji Wojewody Małopolskiego - 50.757,00 zł ze rodków własnych - 70.094,87 zł F-ra PB/000002/05 z dnia 05.01.2005 r. 120.851,87 zł Wystawiona przez TANKPOL Szczucin za wymian stolarki oraz remont zaplecza sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Szczucinie Zapłacono przelewami w dniach: 08.03.05 kwota 50.757,00 zł 08.03.05 kwota 70.094,87 zł WYKONANIE Remontu budynku Szkoły podstawowej w Borkach 2004 rok W oparciu o przedstawione dowody ksigowe wykonanie wyniosło - 136.108,17 zł w tym: z dotacji Wojewody Małopolskiego - 57.165,00 zł ze rodków własnych - 78.943,17 zł 23