UCHWAŁA Nr /XX/2016 RADY POWIATU W RADOMIU z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok Projekt, druk Nr 6/XX/2016 Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), art. 211, art.214 pkt 1 i 2, art.222 ust.1, art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art.3 ust.1 pkt3, art.8 ust.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2016 rok tabela Nr 1, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok tabela Nr 2, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały. 2. W wyniku wprowadzonych zmian w 1 niniejszej uchwały wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej na 2016 rok Nr 98/XII/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 18 grudnia 2015 roku, a mianowicie 1 ust. 1, 2, 3 otrzymują brzmienie: 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 132.103.035,28 złotych, w tym: a) bieżące w kwocie 121.794.002,28 złote, b) majątkowe w kwocie 10.309.033 złote. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 138.617.649,28 złotych, w tym: a) bieżące w kwocie 115.555.311,28 złotych, b) majątkowe w kwocie 23.062.338 złotych. 3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku tabela Nr 4, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. W 3 uchwały budżetowej na 2016 rok Nr 98/XII/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 18 grudnia 2015 roku ust.1 otrzymuje brzmienie:
1. Wysokość rezerwy ogólnej stanowi kwotę 513.860,82 złotych. 4. Załącznik Nr 1 Dotacje udzielane w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych do uchwały budżetowej na 2016 rok Nr 98/XII/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 18 grudnia 2015 roku po dokonanych zmianach przyjmuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 2 Plan finansowy dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów na 2016 rok do uchwały budżetowej na 2016 rok Nr 98/XII/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 18 grudnia 2015 roku po dokonanych zmianach przyjmuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wnioskodawca Zarząd Powiatu
Uzasadnienie W dziale 600 transport i łączność, rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe zwiększa się dochody w 6430 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu i wydatki w 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 896.863 złote (per saldo), tj.: - zwiększa się wydatki na zadaniu inwestycyjnym nr 3541W od drogi nr 744 Zalesice przebudowa drogi (III etap) odcinek dł.3,40 km od km 0+010 do km 1+240 i od km 2+ 120 do km 4 + 288,5 Gmina Wierzbica o kwotę 907.158 złotych, w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 2019, - zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym nr 3508W Radom Dąbrówka Podłężna przebudowa drogi (VII etap) od km 0+331,3 do km 2+038 odcinek długości 1,70 km o kwotę 10.295 złotych w wyniku rozliczenia kosztorysowego, a tym samym zmniejszenia dotacji do 50% wartości zadania. Jednocześnie w dziale tym przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami. Oszczędności wydatków w rozdziale 60014 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 129.592 złote, powstałe w wyniku zakończenia i rozliczenia dwóch zadań inwestycyjnych: - 1715W Brzóza Radom przebudowa drogi (V etap) odcinek dł. 0,635 km Gmina Jastrzębia w kwocie 56.225 złotych, - 3561W Mniszek Omięcin Szydłowiec opracowanie dokumentacji do celów regulacji stanu prawnego, przebudowa drogi (I etap) odcinek 0,8 km Gmina Wolanów w kwocie 73.367 złotych przenosi się na rozdział 60095 pozostała działalność, w tym na: 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 56.992 złote z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń w budynku administracyjno gospodarczym w Siczkach na zakładową składnicę akt dla PZDP w Radomiu i 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 72.600 złotych z przeznaczeniem na: zakup regałów do zakładowej składnicy akt 61.000 złotych, zakup zestawu komputerowego 4.000 złotych i zakup 2 sztuk opryskiwaczy wózkowych 7.600 złotych. Zwiększa się wydatki w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami, 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 109.000 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Nabycie prawa własności nieruchomości rolnej położonej w Iłży przy ul. dr Anki oznaczonej jako dz. ew. nr 113 w celu poprawy funkcjonowania SPZZOZ Szpital w Iłży poprzez przeznaczenie przedmiotowej nieruchomości na zorganizowanie bezpiecznego
przejazdu dla pojazdów służb ratowniczych i pacjentów pomiędzy budynkami Szpitala (przeniesienie z działu 757). Zmniejsza się wydatki w dziale 757 obsługa długu publicznego, rozdziale 75704 rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 8030 wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji o kwotę 109.000 złotych w związku z powstałymi oszczędnościami wynikającymi z bieżącej spłaty poręczonych zobowiązań przez SPZZOZ (przeniesienie na dział 700). W dziale 801 oświata i wychowanie, rozdziale 80140 centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, 4270 zakup usług remontowych zwiększa się wydatki o kwotę 22.500 złotych z przeznaczeniem na remont frezarko grawerki FGP CNC, która jest przeznaczona do nauczania uczniów w zawodach technik mechanik i ślusarz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach (przeniesienie z działu 926). Jednocześnie w dziale tym, w rozdziale 80130 szkoły zawodowe zwiększa się dochody ( 0830) i wydatki ( 4170, 4210, 4300) o kwotę 10.000 złotych na wydzielonym rachunku dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży w związku z większą liczbą chętnych do przeszkolenia na kursach spawania. W dziale 851 ochrona zdrowia, rozdziale 85111 szpitale ogólne przenosi się wydatki między paragrafami, tj. z: 6229 z zadania inwestycyjnego Informatyzacja oraz wdrożenie e usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach w kwocie 216.653 złote i 4160 w kwocie 48.227 złotych na 6220 w kwocie 264.880 złotych z przeznaczeniem na Zakup aparatu USG z funkcją echo serca dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego SPZZOZ w Pionkach. Oszczędności w 6229 na w/w zadaniu inwestycyjnym powstały w związku z przesunięciem realizacji tego zadania na 2017 rok, natomiast oszczędności w 4160 wynikają z faktu, że środki zaplanowano na pokrycie ujemnego wyniku finansowego dla dwóch placówek, a ostatecznie Szpital w Iłży osiągnął zysk za 2015 rok. W dziale 852 pomoc społeczna przenosi się wydatki między paragrafami w ramach rozdziału w: - rozdziale 85202- domy pomocy społecznej z oszczędności w 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30.000 złotych na: 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20.000 złotych z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego, drukarki, szafek łazienkowych, wózków do sprzątania domu i 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 10.000
złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie konwersji oprogramowania, wycinki drzew, odbioru ścieków i usług deratyzacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, - rozdziale 85203 ośrodki wsparcia z oszczędności w 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 złotych na 4210 zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup materiałów do pracowni w Środowiskowym Domu Samopomocy w Jedlance W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85321- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności przenosi się wydatki między paragrafami, tj. z oszczędności w 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 986 złotych na: 4110 składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 630 złotych i 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 356 złotych z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń dla orzeczników i opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 internaty i bursy szkolne, 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się wydatki w kwocie 13.000 złotych z przeznaczeniem na zakup pralnicy z suszarką w kwocie 6.500 złotych i prasowalnicy w kwocie 6.500 złotych dla internatu szkolnego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach (przeniesienie z działu 926). W dziale 926 kultura fizyczna, rozdziale 92695 pozostała działalność zwiększa się dochody w 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych i wydatki w 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 162.300 złotych. Jednocześnie w tym dziale zmniejsza się wydatki w rozdziale 92601 obiekty sportowe, 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 35.500 złotych (przeniesienie na dział 801 oświata i wychowanie 22.500 złotych i dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza 13.000 złotych). Ponadto w tym dziale przenosi się wydatki między rozdziałami dotyczące zadania inwestycyjnego Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i trybunami przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży, tj. z rozdziału 92601 na rozdział 92695 w kwocie 354.500 złotych, w związku z przyznaniem dofinansowania do w/w zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w rozdziale 92695 stanowiącego refundację 46% całkowitej wartości zadania.