UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŁOSOSINA DOLNA NA 2013 ROK NR 198/XXIV/2013 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 25 stycznia 2013 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŁOSOSINA DOLNA NA 2013 ROK NR 198/XXIV/2013 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 25 stycznia 2013 roku Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 art. 215 art. 239, art. 264 ust. 3 i 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c.), d.) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zmianami ) RADA GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ uchwala co następuje: 1 Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy na rok 2013 w wysokości ,37zł jak w załączniku Nr 1 Dochody budżetu, w tym; ,37 1) dochody bieżące; ,84 -w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 591,40 2) dochody majątkowe ,53 -w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i ,53 2 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 w wysokości ,46zł jak w załączniku Nr 2 i Nr 3 Wydatki budżetu,w tym: ,46 1) wydatki bieżące w tym: ,46 a) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego: ,31 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,31 b) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i ,15

2 e) wydatki na obsługę długu publicznego ,00 2) wydatki majątkowe, w tym: ,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 - wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i ,02 3 Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie ,09 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie ,00 zł, 2) zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00zł, 3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wprowadzonych do budżetu w kwocie ,09zł Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości ,09 zł z przeznaczeniem na: 1) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości ,09 zł 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł. 2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości ,00 zł, w tym na: 1) spłatę otrzymanych krajowych kredytów w wysokości ,00 zł 2) spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości ,00 zł, w specyfikacji jak w załączniku Nr 4 3. Ustala się limit zobowiązań: 1) z tytułu zaciąganych w roku 2013 kredytów w wysokości ,00 zł z czego: a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ,00 zł, b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ,00 zł, 2) z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł. 4. Upoważnia się Wójta Gminy Łososina Dolna do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami w ust. 3, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łososina Dolna w części określającej Prognozę długu.

3 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w wysokości ,00 zł. 6. Upoważnia się Wójta Gminy Łososina Dolna do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu określonego w ust Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości ,00 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na zarządzanie kryzysowe w wysokości ,00 zł. 6 Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, jak w załączniku Nr 5 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, jak w załączniku Nr 6 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 7 4) dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001roku Prawo ochrony środowiska w wysokości ,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań Gminy Łososina Dolna w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości ,00 zł, jak w załączniku Nr 8 5) dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, jak w załączniku Nr 13 7 Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę ,00 zł. jak w załączniku Nr 9 8 Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2013 w łącznej kwocie ,00 zł, jak w załączniku Nr 10

4 9 1.Przyjmuje się plan przychodów i kosztów Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Łososinie Dolnej, jak w załączniku Nr Z budżetu udziela się dotacje dla Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Łososinie Dolnej w łącznej kwocie ,00 zł, w tym: 1) dotacje przedmiotowe na dopłaty do: a) gospodarki ściekami ,00 zł, b) gospodarki odpadami ,00 zł, c) pozostałej działalności ,00 zł 2) dotację celową na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości ,00 zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych, jak w załączniku Nr Upoważnia się Wójta Gminy Łososina Dolna do: 1) dokonywania innych zmian w granicach działu w planie wydatków niż określone w art. 257, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym łącznie z przeniesieniami wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, 2)lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 11 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łososina Dolna. 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Bolesław Oleksy

5 Uzasadnienie do wprowadzenia do budżetu wolnych środków z 2012 roku 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie ,09 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie ,00 zł, 2) zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00zł, 3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wprowadzonych do budżetu w kwocie ,09zł 2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości ,09 zł z przeznaczeniem na: 1) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości ,09 zł 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł 3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości ,00 zł, w tym na: 1) spłatę otrzymanych krajowych kredytów w wysokości ,00 zł 2) spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości ,00 zł. 4. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wprowadzone do budżetu w kwocie ,09zł zostają przeznaczone na: 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości ,09 zł - na wydatki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dzieci Przyszłości i Reaktywacja. 5. Wstępnie przeliczony wynik wykonania budżetu na koniec 2012 roku wynosi ,71 (planowany deficyt budżetu za 2012 rok wynosił ,41) w związku z tym wolne środki będą wynosić ok ,70 co obrazuje poniższa tabela. Ostatecznie wykonane dochody budżetu roku 2012 zostaną ustalone na podstawie sprawozdań RB - 27 z Urzędów Skarbowych i Ministerstwa Finansów Przy czym część środków musi zostać przeznaczona na te same zadania, które nie zostały zrealizowane w 2012 roku, a środki pozostały na rachunku bankowym Gminy jak np. na wydatki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dzieci Przyszłości, Reaktywacja i Indywidualizacja procesu nauczania, na wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, na wydatki związane z realizacją zadań Gminy Łososina Dolna w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

6 Wstępne zbiorcze rozliczenie budżetu Gminy Łososina Dolna za 2012 rok Wyszczególnienie Plan Wykonanie Rozliczenie 1.DOCHODY , , ,17 2.PRZYCHODY , ,41 0,00 a) z zaciągniętych kredytów , ,00 0,00 b) z zaciągniętej pożyczki na wyprzedające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE , ,00 0,00 c) z wolnych środków, o których mowa w art.217.ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych (z 2011 roku) , ,41 0,00 3.WYNIK (1+2) , , ,17 4.WYDATKI , , ,87 5.ROZCHODY na spłatę kredytu , ,00 0,00 6.WYNIK (4+5) , , ,87 7.OGÓŁEM (3+6) tj. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych ,70