U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA w sprawie zmian w bud ecie miasta Poznania na rok 2013 W zał czniku Nr 1 dotycz cym dochodów bud etu wprowadza si nast puj ce zmiany: klasyfikacjanr grupy Dochody ogółem: Wyszczególnienie o kwot w zł 5 357 186,00 Dochody bie ce ogółem: 3 947 822,00 Dochody bie ce gminy ogółem: 1 930 502,00 A. Dochody własne: 226 104,00 A.4. Dochody jednostek bud etowych oraz inne dochody 21 059,00 0830 Wpływy z usług -159 676,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -159 676,00 85305 łobki -159 676,00 Zmniejszenie wpływów z tytułu odpłatno ci za pobyt dzieci w łobkach -83 497,00 Przenosi si rodki zgodnie z obowi zuj c klasyfikacj -76 179,00 0839 Wpływy z usług 76 179,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 76 179,00 85305 łobki 76 179,00 Wprowadza si rodki zwi zane z realizacj projektu "Rodzice powracaj cy do pracy po przerwie zwi zanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka" 0970 Wpływy z ró nych dochodów 104 466,00 801 O wiata i wychowanie 910,00 80110 Gimnazja -90,00 rodki przenosi si zgodnie z obowi zuj c klasyfikacj bud etow 80195 Pozostała działalno 1 000,00 rodki pochodz ce z wpłat uczestników projektu "Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzie y 2013" 852 Pomoc społeczna 46 317,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby 18 000,00 uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej Zwrot dotacji otrzymanych z bud etu pa stwa w zwi zku z nadpłat składek na ubezpieczenie zdrowotne 18 000,00 85295 Pozostała działalno 28 317,00 rodki dla Centrum Inicjatyw Senioralnych z tytułu odszkodowania za kradzie mienia
926 Kultura fizyczna 57 239,00 92601 Obiekty sportowe 57 239,00 Odszkodowania za niewykonanie napraw gwarancyjnych boisk "Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 34 (28.768 zł) przy Szkole Podstawowej Nr 51 (28.471 zł) 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 90,00 801 O wiata i wychowanie 90,00 80110 Gimnazja 90,00 Wprowadza si zwroty niewykorzystanych dotacji przez placówki o wiatowe A.6. rodki na dofinansowanie zada własnych pozyskane z innych ródeł 205 045,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich -37 705,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -37 705,00 92195 Pozostała działalno -37 705,00 Wprowadza si zmiany wysoko ci rodków z bud etu pa stwa na realizacj projektu: -37 705,00 - Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu kolebki pa stwowo ci i chrze cija stwa w Polsce -37 705,00 2460 rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 240 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 240 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 130 000,00 Wprowadza si dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zada : "Program ratowania starych cennych drzew z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia w aglomeracji pozna skiej" 50 000,00 "Zabiegi piel gnacyjne drzewostanu i wzbogacenie szaty ro linnej parku Cytadela, wpisanego do rejestru zabytków Miasta Poznania" 50 000,00 "Budowa wiaty edukacyjnej i cie ki edukacyjnej wraz z odtworzeniem szlaku pieszego wokół zbiornika przy ul. Druskiennickiej w Poznaniu dla dzieci z pobliskich przedszkoli i szkół oraz mieszka ców" 30 000,00 90095 Pozostała działalno 110 000,00 Wprowadza si dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zada : "Waloryzacja przyrodnicza oraz wyznaczenie działa ochronnych terenów korytarza ekologicznego w północnym klinie zieleni w Poznaniu wraz z analiz terenowo - 10 000,00 finansow " "Mapa akustyczna miasta Poznania wraz z programem ochrony rodowiska przed hałasem" 100 000,00 2700 rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł 2 750,00 801 O wiata i wychowanie 2 750 80195 Pozostała działalno 2 750 Wprowadza si rodki dla Gimanzjum nr 24 w ramach projektu "Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzie y 2013"
C. rodki pochodz ce ze ródeł zagranicznych i bud etu Unii Europejskiej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków 2007 europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich -213 659,00-213 659,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -213 659,00 92195 Pozostała działalno -213 659,00 Wprowadza si zmiany wysoko ci rodków na realizacj projektu: -213 659,00 - Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu kolebki pa stwowo ci i chrze cija stwa w Polsce -213 659,00 D. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa: 1 918 057,00 D.1. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania własne 1 918 057,00 2030 Dotacje celowe przekazane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin 1 918 057,00 852 Pomoc społeczna 1 918 057,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 918 057,00 Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.138.2013.3 z dnia 10 maja 2013 r. zwi ksza si dotacj celow z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych Dochody bie ce powiatu ogółem: 2 017 320,00 A. Dochody własne: 1 323 537,00 A.4. Dochody jednostek bud etowych oraz inne dochody 15 828,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej 4 655,00 852 Pomoc społeczna 4 655,00 85201 Placówki opieku czo - wychowawcze 4 655,00 rodki z darowizny dla Centrum Wspierania Rodzin SWOBODA 3 370,00 rodki z nawi zek s dowych otrzymane przez Dom Dziecka Nr 2 1 285,00 0970 Wpływy z ró nych dochodów 11 173,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 11 173,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci 11 173,00 Wprowadza si zwrot rodków z dotacji bud etu pa stwa pobranych w nadmiernej wysoko ci w zwi zku z działalno ci MZON A.6. rodki na dofinansowanie zada własnych pozyskane z innych ródeł 1 307 709,00 2440 Dotacje otrzymane z pa stwowych funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora finansów publicznych 1 307 709,00 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 60 000,00 75411 Komendy powiatowej Pa stwowej Stra y Po arnej 60 000,00 Wprowadza si dotacj z Funduszu Wsparcia na zakup sprz tu ratowniczo-ga niczego i specjalistycznego, rodków ochrony indywidualnej i zbiorowej stra aka, wyposa enie grup specjalistycznych, szkolenia specjalistyczne funkcjonariuszy, zakup niezb dnych towarów i usług
801 O wiata i wychowanie 192 743,00 80120 Licea Ogólnokształc ce 192 743,00 Wprowadza si dotacj z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z tytułu umowy zawartej pomi dzy Miastem Pozna a Polskim Zwi zkiem Towarzystw Wio larskich z przeznaczeniem na szkolenie sportowe uczniów ZSMS 852 Pomoc społeczna 1 039 798,00 85295 Pozostała działalno 1 039 798,00 rodki z Pa stwowego Fudnuszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacj projektu "Aktywny samorz d" 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15 168,00 85395 Pozostała działalno 15 168,00 rodki z Pa stwowego Fudnuszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacj programu "Junior - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych" D. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa: D.2. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej 693 783,00 693 783,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 693 783,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 693 783,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 693 783,00 Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.144.2013.7 z dnia 8 maja 2013 r. zwi ksza si plan dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowi za wymagalnych Skarbu Pa stwa - uregulowanie odszkodowania na rzecz osób fizycznych za cz wywłaszczonych na rzecz Skarbu Pa stwa nieruchomo ci Dochody maj tkowe ogółem: 1 409 364,00 Dochody maj tkowe gminy ogółem: 259 364,00 A. Dochody własne: 45 705,00 A.6. rodki na dofinansowanie zada własnych pozyskane z innych ródeł 45 705,00 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 37 705,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 37 705,00 92195 Pozostała działalno 37 705,00 Wprowadza si zmiany wysoko ci rodków z bud etu pa stwa na realizacj projektu: 37 705,00 - Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu kolebki pa stwowo ci i chrze cija stwa w Polsce 37 705,00 6280 rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 8 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8 000,00 Wprowadza si dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "Budowa wiaty edukacyjnej i cie ki edukacyjnej wraz z odtworzeniem szlaku pieszego wokół zbiornika przy ul. Druskiennickiej w Poznaniu dla dzieci z pobliskich przedszkoli i szkół oraz mieszka ców" 8 000,00 C. rodki pochodz ce ze ródeł zagranicznych i bud etu Unii Europejskiej 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 213 659,00 213 659,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 213 659,00 92195 Pozostała działalno 213 659,00 Wprowadza si zmiany wysoko ci rodków na realizacj projektu: 213 659,00 - Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu kolebki pa stwowo ci i chrze cija stwa w Polsce 213 659,00 Dochody maj tkowe powiatu ogółem: A. Dochody własne: 6260 1 150 000,00 350 000,00 A.6. rodki na dofinansowanie zada własnych pozyskane z innych ródeł 350 000,00 Dotacje otrzymane z pa stwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 350 000,00 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 350 000,00 75411 Komendy powiatowej Pa stwowej Stra y Po arnej 350 000,00 Wprowadza si dotacj z Funduszu Wsparcia na: 350 000,00 - modernizacj obiektu i terenu do wicze w Jednostce Ratowniczo-Ga niczej nr 8 w Bolechowie (250.000,00zł) - dofinansowanie redniego samochodu ratowniczo-ga niczego (100.000,00zł) D. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa: D.2. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej 800 000,00 800 000,00 6410 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 800 000,00 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 800 000,00 75411 Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej 800 000,00 Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.104.2013.7 z dnia 6 maja 2013 r. zwi ksza si plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji "Rewitalizacja zabytkowego budynku stra nicy Jednostki Ratowniczo-Ga niczej nr 2 KM PSP w Poznaniu"