PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA TORUNIA ZA I PÓŁROCZE 214 Toru, sierpie 214r.
SPIS TRE CI STRONA Cz I Dane ogólne 1 Cz II wg działów i rozdziałów zał. nr 1 Dochody bud etowe zada własnych - GMINA I POWIAT 12 zał. nr 2 Dochody zada zleconych z zakresu administracji rz dowej - GMINA I POWIAT 2 zał. nr 3 Wydatki bud etowe zada własnych - GMINA I POWIAT 22 zał. nr 4 Wydatki zada zleconych z zakresu administracji rz dowej - GMINA I POWIAT 36 zał. nr 5 Przychody i rozchody bud etu Torunia 39 Cz III wg zada rzeczowych zał. nr 6 Dochody bud etowe zada własnych - GMINA I POWIAT 4 zał. nr 7 Wydatki bud etowe zada własnych - GMINA I POWIAT 5 zał. nr 8 Wydatki inwestycyjne zada własnych - GMINA I POWIAT 64 Cz IV Gospodarka pozabud etowa zał. nr 9 Przychody i koszty zakładów bud etowych 72 zał. nr 1 Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek o wiatowych 74 zał. nr 11 Dotacje z bud etu miasta 78 zał. nr 12 Dochody i wydatki realizowane w drodze umów i porozumie 87 zał. nr 13 Dochody nale ne bud etowi pa stwa z tytułu realizacji zada zleconych z zakresu administracji rz dowej 9 Cz V Obja nienia DOCHODY - opis zada rzeczowych 92 WYDATKI - opis zada rzeczowych 119 WYDATKI ZADA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ - opis zada rzeczowych 186
CZ I DANE OGÓLNE
REALIZACJA BUD ETU MIASTA W I PÓŁROCZU 214 ROKU. 1) Wst p Bud et miasta na rok 214 został przyj ty uchwał nr 672/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 213 r. i zakładał nast puj ce podstawowe wielko ci : dochody ogółem 1 1 94 zł, wydatki ogółem 1 129 94 zł, w tym wydatki maj tkowe 4 738 5 zł, deficyt bud etowy 119 zł. W I półroczu na skutek decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego w sprawie zwi kszenia dotacji z bud etu pa stwa, a tak e pozyskania zewn trznych rodków i po rozstrzygni ciach przetargowych dla realizowanych inwestycji, bud et został zmieniony czterema zarz dzeniami Prezydenta Miasta i czterema uchwałami Rady Miasta Torunia. W efekcie podstawowe jego wielko ci zmieniły si nast puj co: dochody ogółem 1 73 46 633 zł (zwi kszenie o 62 16 633 zł), wydatki ogółem 1 192 46 633 zł (zwi kszenie o 62 16 633 zł), w tym wydatki maj tkowe 439 176 71 zł (zwi kszenie o 38 437 571 zł), deficyt bud etowy 119 zł (bez zmian). Zmiany w bud ecie i poziom wykonania za I półrocze Plan L. p wyszczególnienie wg stanu na 1.1.214 r. wg stanu na r. ró nica (4-3) wykonanie na r. w tys. zł % wykonania (6/4) 1 2 3 4 5 6 7 1 dochody zada własnych, w tym: 95 399 1 11 957 61 558 464 953 46% a wpływy z PIT, CIT 228 26 228 26 12 25 45% b wpływy ze sprzeda y maj tku gminy 27 27 7 531 28% c wpływy za wykup gruntów pod drogi krajowe 3 35 29 39 26 4 3 23 1% d wpływy z podatków i opłat 262 313 262 76 393 141 518 54% e rodki na inwestycje 146 762 157 77 1 315 49 377 31% f wpływy ze sprzeda y nakładów inwestycyjnych na TIS 39 533 39 533 % g dotacje z UE na zadania bie ce 4 49 1 171 5 681 3 314 33% h wpływy z subwencji, dotacji 239 6 257 944 18 938 157 713 61% i rachunek rodków niewygasaj cych 227 227 227 1% 2 wydatki zada własnych, w tym: 1 69 399 1 13 957 61 558 429 247 38% a wynagrodzenia 287 261 289 42 2 141 153 273 53% b pozostałe wydatki bie ce 381 4 42 379 2 979 18 556 45% c inwestycje 4 738 439 176 38 438 95 418 22% 3 dotacje na zadania zlecone 6 541 61 9 549 33 63 55% 4 wydatki zada zleconych 6 541 61 9 549 31 398 51% a wynagrodzenia 15 732 15 86 128 8 22 52% b pozostałe wydatki bie ce 44 89 45 23 421 23 196 51% 5 dochody ogółem (1+3) 1 1 94 1 73 47 62 17 498 583 46% 6 wydatki ogółem (2+4) 1 129 94 1 192 47 62 17 46 645 39% 5 deficyt/ nadwy ka (5-6) -119-119 37 938 x 1
2) Realizacja dochodów w I półroczu 214 r. Plan dochodów bud etu miasta na rok 214 ustalono w ł cznej wysoko ci 1.1.94 tys. zł, a wg stanu na r. wynosił on 1.73.47 tys. zł. a) zmiany w planie dochodów własnych: W trakcie I półrocza 214 r. plan wpływów za wykup gruntów pod drogi krajowe uległ zwi kszeniu o 26.4 tys. zł po wprowadzeniu do niego dochodów ze rodków przeznaczonych na wypłaty odszkodowa za grunty przejmowane pod budow I etapu Trasy rednicowej Północnej oraz przebudow Al. 7-lecia. Plan wpływów z podatków i opłat został zwi kszony o 393 tys. zł głównie z powodu zwi kszenia planu dywidend od spółek miejskich (+1.13 tys. zł), zwrotu dotacji za rok 213 oraz podatku VAT od Centrum Nowoczesno ci (+382 tys. zł), a tak e zmniejszony w zwi zku z obni eniem od kwietnia br. stawek opłat za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów (-1.3 tys. zł) oraz wprowadzenia innych zwi ksze (181 tys. zł). Zaplanowane w bud ecie rodki na inwestycje zwi kszono ł cznie o 1.315 tys. zł, z czego: 4.385 tys. zł to dotacje planowane pierwotnie do pozyskania w r. 213, w tym na zadania: Mi dzynarodowe Centrum Spotka Młodzie y (2.864 tys. zł), Rewitalizacja Dworu Artusa (384 tys. zł), Zielony Pomost (222 tys. zł), Centrum Nowoczesno ci (291 tys. zł), Nowoczesna sie szerokopasmowa (462 tys. zł), wykonanie dokumentacji projektowej dla Zakładu termicznego przekształcania odpadów w Bydgoszczy (131 tys. zł), Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno kongresowe (31 tys. zł), a 5.93 tys. zł to nowo pozyskane w 214 r. rodki na: dofinansowanie termomodernizacji obiektów o wiatowych (3.75 tys. zł), Zintegrowany System Informacyjny Miast (85 tys. zł), Radosna szkoła (693 tys. zł), Nasz Przyjaciel Robot Mechatronika innowacyjnym narz dziem sukcesów edukacyjnych dla toru skich gimnazjów (225 tys. zł), Adaptacja i wyposa enie pracowni praktycznej nauki zawodu technik architektury krajobrazu w Zespole Szkół In ynierii rodowiska (255 tys. zł), Mówi wi c jestem (7 tys. zł), Konserwacja murów i remont nawierzchni przedzamcza górnego (15 tys. zł). Plan dotacji na realizacj mi kkich projektów unijnych zwi kszono w I półroczu o 5,7 tys. zł. Zmiany w planie dotyczyły ł cznie czternastu programów, w tym m.in.: Rewitalizacja społeczna na Bydgoskim Przedmie ciu (1.189 tys. zł), Nowa jako kształcenia zawodowego (1.715 tys. zł), Nasz Przyjaciel Robot (893 tys. zł). Na skutek wzrostu dotacji i subwencji plan dochodów własnych zwi kszono o 18.938 tys. zł, w tym plan subwencji z bud etu pa stwa o 6.57 tys. zł w zwi zku z przyznaniem miastu rodków na dofinansowanie remontu ul. Pozna skiej (1.23 tys. zł) oraz zwi kszeniem subwencji o wiatowej (4.854 tys. zł). Pozostałe zwi kszenia dotacji z bud etu pa stwa na kwot 12.521 tys. zł dotyczyły: dofinansowania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach (8.475 tys. zł), wypłat zasiłków stałych i okresowych (2.473 tys. zł), stypendiów socjalnych dla uczniów (1.566 tys. zł) oraz korekt dotacji na utrzymanie MOPR i DPS. Pozostałe dotacje celowe wprowadzone do bud etu w I półroczu dotyczyły m.in. rodków pozyskanych z: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska (135 tys. zł), m.in. z przeznaczeniem na: ustawienie wie l gowych dla jerzyków, rewitalizacj Parku Miejskiego i Błoni Nadwi la skich oraz wykonanie cie ki edukacyjnej na terenie K py Bazarowej, a tak e z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (95 tys. zł) na realizacj programu szkole wio larskich i kolarskich w Szkole Mistrzostwa Sportowego, z Gminy Lubicz (6 tys. zł) na dofinansowanie remontu mostku na rzece Drw cy, ze Starostwa Powiatowego (3 tys. zł) na usługi wiadczone przez poradni psychologiczno-pedagogiczn i od partnerów w projekcie Zintegrowany System Informacyjny Miast (4 tys. zł). Wprowadzono do planu wpływy z rachunku rodków niewygasaj cych w wysoko ci 227 tys. zł. b) analiza wykonania planu dochodów własnych: Wpływy z podatku PIT i CIT zostały zaplanowane w tegorocznym bud ecie w oparciu o szacunki własne, analiz wykonania w latach poprzednich i tendencje makroekonomiczne w gospodarce. W odniesieniu do dochodów z PIT przyj to dynamik 16% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 213 (w planowaniu bud etu pa stwa przyj to dynamik 16,85%), a w odniesieniu do dochodów z CIT: 14,9% (w planowaniu bud etu pa stwa: 15,9%). Wpływy za I półrocze z PIT i CIT 2
wyniosły odpowiednio 17,7% i 114,1% wykonania za I półrocze roku ubiegłego. Takie wykonanie w pierwszej połowie 214 r. wskazuje na poprawno przyj tych do planowania zało e. W przypadku utrzymania si w kolejnych miesi cach tendencji z I półrocza, plan dochodów z PIT i CIT mo e zosta wykonany powy ej wielko ci zało onych w bud ecie miasta. Analiza wpływów ze sprzeda y nieruchomo ci wskazuje na ryzyko wykonania tych dochodów na poziomie ni szym, ni zało ony w planie. Dochody te zostały zaplanowane na poziomie 27. tys. zł i w I półroczu wykonane w kwocie 7.531 tys. zł, co stanowi 28% planu. W planie sprzeda y na pocz tku roku 214 znajdowało si 221 nieruchomo ci na ł czn warto 175 mln. zł. W I półroczu przeprowadzono 75 przetargów, w wyniku których wyłoniono nabywców na 16 z nich. Sprzedano tak e 6 lokali mieszkalnych i 1 lokal u ytkowy. Do ko ca roku planuje si przeprowadzenie przetargów na zbycie 119 nieruchomo ci, których suma cen wywoławczych wynosi 48 mln zł. Realizacja planu sprzeda y b dzie ci le monitorowana w II półroczu. W odniesieniu do wpływów z podatków i opłat w I półroczu zanotowano wykonanie dochodów na poziomie 54%. Jest to efekt regulowania przez cz podatników nale no ci rocznych z góry oraz w przypadku cz ci opłat wyznaczenia terminu płatno ci w I półroczu. rocznego planu dochodów z podatków i opłat nie jest zagro one. rodki na inwestycje zostały w tegorocznym bud ecie zaplanowane ł cznie na kwot 157.77 tys. zł, w tym dotacje inwestycyjne 155.577 tys. zł, i dochody z przekształcenia prawa u ytkowania wieczystego we własno 1.5 tys. zł. Wysoko dochodów uzyskanych z tego tytułu w I półroczu wynosi 49.377 tys. zł, co stanowi 31% planu. Najwi ksze rodki, tj. 32.3 tys. zł otrzymano z tytułu refundacji wydatków poniesionych na projekt Budowa mostu drogowego wraz z drogami dojazdowymi. Pozostałe 17.347 tys. zł to przede wszystkim refundacja wydatków na budow Mi dzynarodowego Centrum Spotka Młodzie y (6.237 tys. zł), I etapu Trasy rednicowej Płn. (4.673 tys. zł), przebudow ul. Nieszawskiej (1.7 tys. zł), projekty Nowoczesna sie szerokopasmowa (1.937 tys. zł) oraz pozostałe 3.478 tys. zł otrzymane tytułem refundacji wydatków poniesionych w zwi zku z realizacj kolejnych 9 projektów. Proces pozyskiwania dotacji jest skorelowany z zaanga owaniem finansowym prac inwestycyjnych i podlega stałemu monitoringowi. W przypadku konieczno ci wprowadzenia korekt do harmonogramów realizacji inwestycji, odpowiednie propozycje w zakresie zmian planu dochodów i wydatków na inwestycje zostan przedstawione Radzie Miasta w IV kwartale. Realizacja Wpływ wpływów ze sprzeda y nakładów inwestycyjnych na TIS planowana jest na II półrocze, w lipcu spółka przekazała gminie 26.82 tys. zł. dotacji UE na zadania bie ce na poziomie 33% wynika z rozpocz cia realizacji projektów w ci gu roku. Wy sze wpływy spodziewane s w II półroczu. W zakresie pozostałych dochodów w trakcie I półrocza nie zauwa ono niekorzystnych tendencji mog cych skutkowa niewykonaniem rocznego planu. c) realizacja dochodów zada zleconych Plan dochodów zada zleconych z zakresu administracji rz dowej został zaplanowany na kwot 6.541 tys. zł i w trakcie I półrocza zwi kszony o 549 tys. zł w zwi zku ze zmianami wysoko ci dotacji celowych przeznaczonych na: zwrot podatku akcyzowego rolnikom (+11,6 tys. zł), obsług mienia skarbu pa stwa (+8,8 tys. zł), utrzymanie PINB (+2,4 tys. zł), wybory do Parlamentu Europejskiego (+37,5 tys. zł), utrzymanie KM PSP (+26 tys. zł), koszty post powa administracyjnych w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego (+11 tys. zł), utrzymanie o rodków wsparcia (+184,8 tys. zł), wypłat dodatku energetycznego (+154,5 tys. zł), utrzymanie MOPR (+3 tys. zł), pomoc dla cudzoziemców (+29 tys. zł), pomoc finansow dla osób uprawnionych do pobierania wiadczenia piel gnacyjnego (+866,4 tys. zł), pomoc dla rodzin zast pczych (-12 tys. zł), wiadczenia rodzinne i alimentacyjne (-1.44 tys. zł). planu dotacji za 6 miesi cy wyniosło 55%. rodki przekazywane były z bud etu pa stwa do wysoko ci rzeczywistych potrzeb. dochodów w I półroczu 214 r. przedstawiono w tabeli na stronie 6. 3
3) Realizacja wydatków w I półroczu 214 r. Plan wydatków bud etu miasta na rok 214 ustalono w ł cznej wysoko ci 1.129.94 tys. zł, a wg stanu na r. wynosił on 1.192.47 tys. zł. a) zmiany w planie wydatków na zadania własne Plan wydatków na wynagrodzenia, ustalony na pocz tek roku w ogólnej kwocie 287.261 tys. zł, został zwi kszony w ci gu pierwszego półrocza do kwoty 289.42 tys. zł, tj. o 2.141 tys. zł. Zwi kszenie planu wynagrodze dotyczyło przede wszystkim wydatków na wynagrodzenia w projektach UE (2.259 tys. zł). Pozostałe zmiany wynikały z przesuni rodków planowanych na wynagrodzenia w ramach umów cywilnoprawnych do pozostałych wydatków bie cych (-118 tys. zł). Plan wydatków na pozostałe zadania bie ce, ustalony na pocz tek roku w ogólnej kwocie 381.4 tys. zł, został zwi kszony w I półroczu o 2.979 tys. zł, tj. do kwoty 42.379 tys. zł. Zwi kszenia planu wydatków własnych dotyczyły głównie wydatków: finansowanych dotacjami i subwencj z bud etu pa stwa (18.938 tys. zł) oraz dotacjami UE na realizacj projektów (3.46 tys. zł). Pozostałe zmiany finansowane rodkami własnymi to zmniejszenie wydatków bie cych o 1.417 tys. zł, w tym przede wszystkim zwi zane z obni eniem kosztów usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów wiadczonych przez MPO (-1.3 tys. zł). Plan wydatków na inwestycje ustalony na pocz tek roku w kwocie 4.738 tys. zł został zwi kszony w ci gu pierwszego półrocza do kwoty 439.176 tys. zł, tj. o 38.438 tys. zł. Zwi kszenia tegorocznego planu inwestycyjnego dotyczyły: budowy II etapu Trasy rednicowej (14.235 tys. zł) - do ceny najni szej oferty w post powaniu przetargowym, rodków na wykup gruntów od Skarbu Pa stwa pod budow Trasy Staromostowej oraz I etapu Trasy rednicowej Północnej (26.4 tys. zł- b d cych jednocze nie dochodem bud etu miasta), rozszerzenia zakresu rzeczowego zada : zakup wyposa enia dla SSM (6 tys. zł), remont dachu lodowiska Tor-Tor (5 tys. zł), rewitalizacja obiektów o rodka Fundacji Ducha (324 tys.zł), budowa toalet w Ogrodzie Zoobotanicznym (9 tys.zł). Zwi kszenia wydatków na inwestycje zwi zane były równie z podj ciem przez Rad Miasta decyzji o realizacji nowych zada, w tym: budowy odcinka Trasy Staromostowej od Trasy rednicowej Północnej do skrzy owania z ul. Bema (6.85 tys. zł), przebudowy budynku przy ul. Fałata na potrzeby ZS nr 26 (2.16 tys. zł), rozbudowy PM nr 5 (5 tys. zł), sporz dzenia dokumentacji dla termomodernizacji budynku KM PSP (6 tys. zł) oraz zada na realizacj których gmina pozyskała rodki zewn trzne (2.584 tys. zł). Cz planowanych wzrostów wydatków inwestycyjnych pokryły oszcz dno ci realizacyjne (12.18 tys. zł), w tym zwi zane z: budow mostu (6.5 tys. zł), przebudow ul. Nieszawskiej (1.12 tys. zł), adaptacj budynku przy ul. Fałata 98-12 na potrzeby osób niepełnosprawnych (292 tys. zł), uzbrojeniem terenów budownictwa mieszkaniowego (53 tys. zł), zakupem wyposa enia dla MCSM (1.485 tys. zł) oraz zmniejszeniem wydatków zaplanowanych na: wykupy gruntów pod przebudow ul. Rudackiej (6 tys. zł) oraz I etap Trasy rednicowej Północnej (1.6 tys. zł) i przyspieszonym uregulowaniem raty umowy forfaitingowej za budow budynku przy ul. Drzymały 13/15 (53 tys. zł). Plan wydatków inwestycyjnych zmniejszono równie w zwi zku z przeniesieniem do rezerwy inwestycyjnej planowanego remontu koszar Bramy Chełmi skiej (2.2 tys. zł) z powodu nie pozyskania dotacji z UE na jego realizacje oraz w zwi zku z przeniesieniem wydatków inwestycyjnych do wydatków bie cych (1.9 tys. zł)- po ustaleniu wykazu zada wybranych przez mieszka ców w procedurze bud etu partycypacyjnego. b) analiza wykonania planu wydatków na zadania własne Plan wydatków na wynagrodzenia został wykonany w wysoko ci 153.273 tys. zł, co stanowi 53% planu. wy sze od wynikaj cego z upływu czasu zanotowano w działach 81 o wiata i wychowanie (55,2%) oraz 854 edukacyjna opieka wychowawcza (54,7%) i jest efektem wypłaconych w lutym dodatków wyrównawczych za rok 213 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wydatki na wynagrodzenia w sferze o wiaty zostan zweryfikowane po organizacji nowego roku szkolnego, tj. w pa dzierniku br. Plan wydatków bie cych został przez pierwszych sze miesi cy roku 214 zrealizowany w wysoko ci 18.556 tys. zł, tj. na poziomie 45% planu rocznego. Wska nik wykonania ró ny od 5% wynika z faktu, i tylko cz zada (jak np. bie ce utrzymanie szkół, administracji, instytucji kultury) zwi zana jest z ponoszeniem kosztów proporcjonalnie do upływu czasu. Wi kszo rodków wydatkowana jest na zadania realizowane jednorazowo lub periodycznie w trakcie roku i zawsze po ich pełnym wykonaniu. Odst pstwem s dotacje dla organizacji pozarz dowych wypłacane na realizacj 4
zada z góry. W celu racjonalnej gospodarki rodkami bud etowymi kontynuowano zasad wypłaty dotacji w transzach, proporcjonalnie do harmonogramów rzeczowej realizacji zada. Wydatki inwestycyjne zostały przez sze miesi cy roku 214 zrealizowane w wysoko ci 95.418 tys. zł, tj. na poziomie 22 % planu rocznego. Na taki wska nik wykonania planu wpływ ma przede wszystkim specyfika procesu inwestycyjnego (wybór wykonawców w procedurach przetargowych w I półroczu, natomiast realizacja i finansowanie w II półroczu) oraz konieczno uzyskania wszelkich wymaganych prawem zgód i zezwole przed rozpocz ciem inwestycji. Ponadto wydatki w 9 zadaniach, które stanowi kontynuacj zada realizowanych w roku 213, w I półroczu były finansowane rodkami z rachunku wydatków, które nie wygasały z upływem roku 213. W analogicznym okresie roku ubiegłego wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały na poziomie 12,5% planu rocznego. c) realizacja wydatków zada zleconych Plan wydatków zada zleconych z zakresu administracji rz dowej ustalony na pocz tku roku w kwocie 6.541 tys. zł, w trakcie I półrocza został zwi kszony o 549 tys. zł, tj. do kwoty 61.9 tys. zł (analogicznie do planu dochodów). Najwi ksza cze rodków przeznaczona jest na wypłaty wiadcze rodzinnych i alimentacyjnych: 35.66 tys. zł oraz na utrzymanie Komendy Miejskiej Pa stwowej Stra y Po arnej: 13.58 tys. zł. Plan wydatków zada zleconych został wykonany w I półroczu na poziomie zbli onym do wska nika upływu czasu, tj. 51%. Poziom zadłu enia miasta na koniec roku 214 zaplanowano w wysoko ci 995.651 tys. zł. Uchwał nr 766/14 Rady Miasta Torunia z dnia 15 maja 214 r. plan ten został zmniejszony o 2.92 tys. zł, tj. do poziomu 974.731 tys. zł. Zmniejszenie było skutkiem oszcz dno ci uzyskanych w latach poprzednich (w tym z rozliczenia roku 213: 1.5 tys.zł) i przeznaczenia ich na spłat kredytów zaplanowan w roku 214. W trakcie I półrocza na spłat rat kapitałowych wydatkowano 31.736 tys. zł (49,6% planu rocznego) oraz wypłacono ostatni transz kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budow mostu drogowego wraz z drogami dojazdowymi w wysoko ci 55. tys. zł. Zadłu enie na dzie 3 czerwca 214 r. wynikaj ce z zaci gni tych kredytów i po yczek oraz zawartych umów forfaitingowych wyniosło 96.142 tys. zł. Wyniki I półrocza 214 roku nie wskazuj na istotne zagro enia w realizacji dochodów, niedoszacowanie wydatków bie cych, czy zagro enia w wykonaniu inwestycji. Poziom osi ganych dochodów i dokonywanych wydatków bud etu miasta, ze szczególnym uwzgl dnieniem zada przewidzianych do współfinansowania z zewn trznych rodków oraz wydatków w sferze edukacji, podlega stałemu monitorowaniu. W przypadku pojawiaj cych si zagro e Radzie Miasta b d przedstawiane odpowiednie propozycje zmian w bud ecie w IV kwartale br. 5
DOCHODY OGÓŁEM BUD ETU TORUNIA r. Tabela 1 6/12 = 5, % 6
Tabela 2 Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUD ETU MIASTA NA - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ Dochody razem Dochody Gminy Dochody Powiatu Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne Zadania zlecone Plan Wyk. % Plan Wyk. % Plan Wyk. % Plan Wyk. % Plan Wyk. % 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12 722 12 722 1, 1 5 1 5 1, 11 672 11 672 1, 1 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 18 19 613 19, 18 19 613 19, 6 TRANSPORT I Ł CZNO 152 231 612 58 128 834 38,2 57 581 947 2 421 61 35,5 94 649 665 37 77 224 39,8 63 TURYSTYKA 2 188 545 299 76 13,7 2 17 545 26 682 12,4 81 38 394 47,4 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 74 798 563 23 76 438 3,9 74 689 763 23 9 699 3,8 18 8 66 739 61,3 71 DZIAŁALNO USŁUGOWA 1 139 65 641 96 56,3 12 5 12 269 98,2 55 65 343 654 62,4 576 5 285 983 49,6 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 867 7 3 91 522 45, 1 379 5 257 327 18,7 1 86 2 559 85 51,5 3 675 1 892 543 51,5 727 381 847 52,5 751 URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, 341 24 324 242 95,1 341 24 324 242 95,1 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA 752 OBRONA NARODOWA 5 5 1, 5 5 1, 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA 15 97 1 9 159 436 6,7 1 569 3 72 39 44,8 2 13 634 68,2 13 57 8 8 443 493 62,5 PRZECIWPO AROWA 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 45 555 193 524 642 47,7 355 55 171 968 27 48,4 5 5 21 556 615 43,1 INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 152 152 758 RÓ NE ROZLICZENIA 236 711 4 143 625 793 6,7 1 628 351 61 592 51 61,2 136 83 49 82 33 742 6,3 81 O WIATA I WYCHOWANIE 16 936 232 7 141 518 42,2 16 293 19 6 878 386 42,2 643 123 263 132 4,9 851 OCHRONA ZDROWIA 6 748 2 3 515 763 52,1 827 423 414 51,2 75 44 19 58,8 5 846 2 3 48 24 52,1 852 POMOC SPOŁECZNA 55 514 49 32 187 676 58, 12 55 147 9 24 37 76,7 38 489 286 2 283 925 52,7 4 94 9 2 634 287 53,3 29 157 29 157 1, 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 614 287 3 674 45 34,6 6 223 368 1 86 9 29, 4 14 119 1 722 16 42, 286 8 145 534 5,7 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 97 47 1 741 32 91,3 1 566 147 1 566 147 1, 34 9 175 173 51,4 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 41 62 263 17 319 135 41,6 41 82 263 16 691 987 4,6 538 627 148 116,6 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 556 119 296 341 8,3 946 119 296 341 31,3 2 61, 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE 71 44 955 57, 71 44 955 57, OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA 4 473 679 392 532 1, 4 473 679 392 532 1, zł Razem : 1 73 46 633 498 583 66 46,5 713 669 788 315 945 758 44,3 4 3 182 21 223 753 53,1 298 286 46 149 7 562 5, 21 87 257 12 45 993 58,8 7
Tabela 3 Dział WYKONANIE WYDATKÓW BUD ETU MIASTA NA - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ Wydatki razem Wydatki Gminy Wydatki Powiatu Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne zł Zadania zlecone Plan Wyk. % Plan Wyk. % Plan Wyk. % Plan Wyk. % Plan Wyk. % 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 51 422 193 911 38, 498 75 182 239 36,5 11 672 11 672 1, 1 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 2, 2, 6 TRANSPORT I Ł CZNO 4 631 834 92 15 423 23, 149 757 931 5 13 148 33,5 25 873 93 41 885 275 16,7 63 TURYSTYKA 3 35 723 1 8 89 32,7 2 795 723 836 161 29,9 51 244 648 48, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 16 113 1 4 462 746 27,7 16 4 3 4 429 489 27,7 18 8 33 257 3,6 71 DZIAŁALNO USŁUGOWA 3 167 1 339 729 42,3 1 94 5 822 75 42,4 65 267 549 41,2 576 5 249 475 43,3 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 45 851 42 19 886 586 43,4 4 672 97 17 544 313 43,1 1 86 2 542 287 49,9 3 365 25 1 436 515 42,7 727 363 471 5, 751 URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, 341 24 257 429 75,5 341 24 257 429 75,5 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA 752 OBRONA NARODOWA 5 3 958 79,2 5 3 958 79,2 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA 22 765 692 11 765 143 51,7 9 197 892 4 184 481 45,5 6, 13 57 8 7 58 662 56,1 PRZECIWPO AROWA 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 47 34 14 412 486 3,4 47 34 14 412 486 3,4 758 RÓ NE ROZLICZENIA 8 989 525 1 694 763 18,9 5 6, 3 389 525 1 694 763 5, 81 O WIATA I WYCHOWANIE 291 337 512 15 175 43 51,5 18 787 135 9 274 41 49,9 11 55 377 59 91 2 54,2 83 SZKOLNICTWO WY SZE 3, 3, 851 OCHRONA ZDROWIA 26 22 445 12 769 285 49,1 19 925 429 9 671 977 48,5 75 35 835 47,8 175 816 72 692 41,3 5 846 2 2 988 781 51,1 852 POMOC SPOŁECZNA 14 369 975 52 711 29 5,5 45 755 467 24 424 647 53,4 38 489 286 19 199 643 49,9 2 96 65 9 57 763 45,1 29 157 29 156 1, 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 19 527 216 7 687 693 39,4 11 21 464 4 394 142 39,2 8 38 952 3 19 964 39,7 286 8 12 587 35,8 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 18 886 147 1 389 569 55, 5 835 637 3 416 62 58,5 13 5 51 6 972 967 53,4 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 7 197 36 26 999 333 38,5 69 353 579 26 832 536 38,7 843 727 166 797 19,8 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 39 17 879 14 94 617 36,1 24 57 879 8 357 163 34,1 14 51 5 737 454 39,5 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE 1 39 631 45,4 1 39 631 45,4 OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA 72 227 413 38 74 141 52,7 72 124 413 38 47 784 52,8 13 26 357 25,6 Razem: 1 192 46 633 46 644 873 38,6 74 739 69 298 591 914 42,4 4 3 182 2 46 866 5,1 426 217 125 13 654 746 3,7 21 87 257 11 351 347 53,8 8
Tabela 4 Dział STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM BUD ETU MIASTA 3.6. 214 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ plan Wydatki ogółem wykonanie w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bie ce Maj tkowe % plan wykonanie % plan wykonanie % plan wykonanie % 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 51 422 193 911 37,99 17 5 522 32,48 493 422 188 389 38,18 1 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 2 2 6 TRANSPORT I Ł CZNO 4 631 834 92 15 423 22,97 5 33 4 2 498 726 49,64 87 45 28 39 13 679 44,95 38 553 154 5 386 18 16,33 63 TURYSTYKA 3 35 723 1 8 89 32,7 381 4 175 77 46,7 2 344 853 899 24 38,34 579 47 6 78 1,5 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 16 113 1 4 462 746 27,7 93 5 29 3 31,34 2 116 7 1 241 29 58,64 13 92 9 3 192 156 22,96 71 DZIAŁALNO USŁUGOWA 3 167 1 339 729 42,3 2 411 181 1 168 727 48,47 75 819 153 438 21,74 5 17 564 35,13 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 45 851 42 19 886 586 43,37 3 64 62 14 189 6 46,31 13 19 8 5 666 42 42,96 2 2 3 584 1,51 751 URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 341 24 257 429 75,49 149 912 85 275 56,88 191 112 172 154 9,8 PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA 752 OBRONA NARODOWA 5 3 958 79,16 5 3 958 79,16 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA 22 765 692 11 765 143 51,68 18 66 558 9 616 946 51,69 3 549 134 2 16 168 56,81 61 132 29 21,64 PRZECIWPO AROWA 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 47 34 14 412 486 3,44 47 34 14 412 486 3,44 758 RÓ NE ROZLICZENIA 8 989 525 1 694 763 18,85 8 989 525 1 694 763 18,85 81 O WIATA I WYCHOWANIE 291 337 512 15 175 43 51,55 2 786 429 11 874 658 55,22 72 455 481 37 564 171 51,84 18 95 62 1 736 214 9,59 83 SZKOLNICTWO WY SZE 3 3 851 OCHRONA ZDROWIA 26 22 445 12 769 285 49,7 1 894 5 846 772 44,7 15 761 45 9 545 82 6,56 8 366 495 2 377 431 28,42 852 POMOC SPOŁECZNA 14 369 975 52 711 29 5,5 21 12 526 1 14 873 48,9 82 397 449 42 342 335 51,39 96 264 1 27,5 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 19 527 216 7 687 693 39,37 9 648 99 4 185 15 43,37 7 38 252 2 56 955 35,4 2 57 55 941 588 36,64 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 18 886 147 1 389 569 55,1 12 496 627 6 832 715 54,68 6 379 2 3 556 854 55,76 1 5 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 7 197 36 26 999 333 38,46 791 955 38 117 38,91 51 921 978 21 44 266 41,22 17 483 373 5 286 95 3,24 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 39 17 879 14 94 617 36,12 164 5 37 486 22,79 28 284 77 12 63 889 42,65 1 568 69 1 993 242 18,86 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE 1 39 631 45,4 876 4 43 593 46,5 475 1 223 47 47,2 38 5 4 1,39 OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA 72 227 413 38 74 141 52,71 256 111 5 43,38 16 634 8 913 2 53,58 55 337 413 29 5 71 52,5 Razem: 1 192 46 633 46 644 873 38,64 35 261 417 161 474 217 52,9 447 69 145 23 752 73 45,52 439 176 71 95 417 926 21,73 zł 9
Tabela 5 Dział STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUD ETU MIASTA 3.6. 214 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ plan Wydatki ogółem wykonanie w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bie ce Maj tkowe % plan wykonanie % plan wykonanie % plan wykonanie % 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 498 75 182 239 36,54 17 5 522 32,48 481 75 176 717 36,68 1 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 2 2 6 TRANSPORT I Ł CZNO 4 631 834 92 15 423 22,97 5 33 4 2 498 726 49,64 87 45 28 39 13 679 44,95 38 553 154 5 386 18 16,33 63 TURYSTYKA 3 35 723 1 8 89 32,7 381 4 175 77 46,7 2 344 853 899 24 38,34 579 47 6 78 1,5 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 16 4 3 4 429 489 27,68 93 5 29 3 31,34 2 7 9 1 28 33 6,16 13 92 9 3 192 156 22,96 71 DZIAŁALNO USŁUGOWA 2 59 5 1 9 254 42,9 1 948 954 597 49, 592 5 118 93 19,93 5 17 564 35,13 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 44 38 22 18 98 828 43,1 28 85 92 13 299 386 46,1 13 167 3 5 65 858 42,92 2 2 3 584 1,51 751 752 URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA OBRONA NARODOWA 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA 9 257 892 4 184 481 45,2 7 58 39 3 384 9 47,96 1 589 52 667 552 42, 61 132 29 21,64 PRZECIWPO AROWA 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 47 34 14 412 486 3,44 47 34 14 412 486 3,44 758 RÓ NE ROZLICZENIA 8 989 525 1 694 763 18,85 8 989 525 1 694 763 18,85 81 O WIATA I WYCHOWANIE 291 337 512 15 175 43 51,55 2 786 429 11 874 658 55,22 72 455 481 37 564 171 51,84 18 95 62 1 736 214 9,59 83 SZKOLNICTWO WY SZE 3 3 851 OCHRONA ZDROWIA 2 11 245 9 744 669 48,48 1 826 814 157 44,59 9 98 75 6 553 81 66,13 8 366 495 2 377 431 28,42 852 POMOC SPOŁECZNA 65 851 532 33 482 41 5,85 19 324 3 9 427 649 48,79 45 567 232 23 79 76 52,21 96 264 1 27,5 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 19 24 416 7 585 16 39,42 9 496 89 4 114 946 43,33 7 173 552 2 528 572 35,25 2 57 55 941 588 36,64 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 18 886 147 1 389 569 55,1 12 496 627 6 832 715 54,68 6 379 2 3 556 854 55,76 1 5 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 7 197 36 26 999 333 38,46 791 955 38 117 38,91 51 921 978 21 44 266 41,22 17 483 373 5 286 95 3,24 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 39 17 879 14 94 617 36,12 164 5 37 486 22,79 28 284 77 12 63 889 42,65 1 568 69 1 993 242 18,86 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE 1 39 631 45,4 876 4 43 593 46,5 475 1 223 47 47,2 38 5 4 1,39 OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA 72 227 413 38 74 141 52,71 256 111 5 43,38 16 634 8 913 2 53,58 55 337 413 29 5 71 52,5 Razem: 1 13 956 194 429 246 66 37,95 289 41 63 153 272 59 52,96 42 378 493 18 556 225 44,87 439 176 71 95 417 926 21,73 zł 1
Tabela 6 Dział STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW ZADA ZLECONYCH BUD ETU MIASTA 3.6. 214 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ plan Wydatki ogółem wykonanie w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bie ce Maj tkowe % plan wykonanie % plan wykonanie % plan wykonanie % 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 11 672 11 672 1, 11 672 11 672 1, 1 6 63 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TRANSPORT I Ł CZNO TURYSTYKA 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 18 8 33 257 3,57 18 8 33 257 3,57 71 DZIAŁALNO USŁUGOWA 576 5 249 475 43,27 463 181 214 13 46,23 113 319 35 345 31,19 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 813 2 95 758 49,95 1 789 7 89 214 49,74 23 5 15 544 66,14 751 URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 341 24 257 429 75,49 149 912 85 275 56,88 191 112 172 154 9,8 PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA 752 OBRONA NARODOWA 5 3 958 79,16 5 3 958 79,16 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA 13 57 8 7 58 662 56,12 11 548 168 6 232 46 53,97 1 959 632 1 348 616 68,82 PRZECIWPO AROWA 757 758 81 83 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO RÓ NE ROZLICZENIA O WIATA I WYCHOWANIE SZKOLNICTWO WY SZE 851 OCHRONA ZDROWIA 5 921 2 3 24 616 51,8 68 5 32 615 47,61 5 852 7 2 992 1 51,12 852 POMOC SPOŁECZNA 38 518 443 19 228 799 49,92 1 688 226 677 224 4,11 36 83 217 18 551 575 5,37 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 286 8 12 587 35,77 152 1 7 24 46,16 134 7 32 383 24,4 854 9 921 925 926 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY KULTURA FIZYCZNA Razem: 61 9 439 31 398 213 51,4 15 859 787 8 21 78 51,71 45 23 652 23 196 55 51,28 zł 11
CZ II WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
Zał cznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA 3.6. 214 Plan na 1.1.214 Plan 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 5 1 5 1 5 1, 18 Melioracje wodne 1 5 1 5 1 5 1, - dotacje celowe 1 5 1 5 1 5 1, 1 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 18 18 19 613 19 613 19, 16 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 18 18 19 613 19 613 19, - podatki i opłaty 18 18 19 613 19 613 19, 6 TRANSPORT I Ł CZNO 152 171 612 152 231 612 58 128 834 2 421 61 37 77 224 38,2 62 Infrastruktura kolejowa 9 5 9 5, - dotacje inwestycyjne - projekty UE 9 5 9 5, 64 Lokalny transport zbiorowy 46 372 5 46 372 5 19 996 317 19 996 317 43,1 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 3 932 5 3 932 5 213 114 213 114 5,4 - pozostałe dochody 42 44 42 44 19 783 23 19 783 23 46,6 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 94 589 665 94 649 665 37 77 224 37 77 224 39,8 - dotacje celowe 6, - dotacje inwestycyjne - projekty UE 94 589 665 94 589 665 37 77 224 37 77 224 39,9 695 Pozostała działalno 1 79 447 1 79 447 425 293 425 293 24,9 - podatki i opłaty 13 13 4 4 4 4 33,8 - dotacje celowe - projekty UE 881 447 881 447, - pozostałe dochody 815 815 42 893 42 893 51,6 63 TURYSTYKA 1 966 545 2 188 545 299 76 26 682 38 394 13,7 631 O rodki informacji turystycznej 81 81 38 394 38 394 47,4 - pozostałe dochody 81 81 38 394 38 394 47,4 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 8 131 8 131 - pozostałe dochody 8 131 8 131 6395 Pozostała działalno 1 885 545 2 17 545 252 551 252 551 12, - dotacje inwestycyjne - projekty UE 1 774 1 996 221 741 221 741 11,1 - pozostałe dochody 111 545 111 545 3 81 3 81 27,6 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 48 685 295 74 689 763 23 9 699 23 9 699 3,8 75 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 45 368 71 372 468 22 248 471 22 248 471 31,2 - dotacje 5 9 5 9 4 59 879 4 59 879 77,8 - dochody maj tkowe 31 535 57 539 468 11 252 261 11 252 261 19,6 - pozostałe dochody 7 933 7 933 6 45 331 6 45 331 8,7 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 12 zał. 1 w tym: Gmina zł Powiat % wyk 5 : 4 8
Dział Rozdział Nazwa Plan na 1.1.214 Plan 1 2 3 4 5 6 7 795 Pozostała działalno 3 317 295 3 317 295 761 228 761 228 22,9 - dotacje inwestycyjne 3 114 895 3 114 895 711 385 711 385 22,8 - pozostałe dochody 22 4 22 4 49 843 49 843 24,6 71 DZIAŁALNO USŁUGOWA 563 15 563 15 355 923 12 269 343 654 63,2 713 Biura planowania przestrzennego 2 2 1 769 1 769 88,5 - pozostałe dochody 2 2 1 769 1 769 88,5 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 55 55 343 163 343 163 62,4 - pozostałe dochody 55 55 343 163 343 163 62,4 7115 Nadzór budowlany 65 65 491 491 75,5 - dotacje 25 25 353 353 141,2 - pozostałe dochody 4 4 138 138 34,5 7135 Cmentarze 1 5 1 5 1 5 1 5 1, - dotacje celowe 1 5 1 5 1 5 1 5 1, 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 919 5 5 54 5 2 149 87 257 327 1 892 543 42,5 7514 Egzekucja administracyjna nale no ci pieni nych 16 16 7 21 7 21 43,9 - pozostałe dochody 16 16 7 21 7 21 43,9 752 Starostwa powiatowe 3 675 3 675 1 892 543 1 892 543 51,5 - pozostałe dochody 3 675 3 675 1 892 543 1 892 543 51,5 7523 Urz dy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 84 5 1 219 5 184 926 184 926 15,2 - dotacje 787 787 - dotacje celowe - projekty UE 285 43 47 43 47 15,3 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 85 65 19 65 19 7,7 - pozostałe dochody 84 5 84 5 75 479 75 479 89,3 7575 Promocja jednostek samorz du terytorialnego 2 2 - pozostałe dochody 2 2 7595 Pozostała działalno 2 2 - pozostałe dochody 2 2 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA 1 589 3 1 589 3 715 943 72 39 13 634 45, 75411 Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej 2 2 7 78 7 78 38,9 - dotacje 2 2 7 78 7 78 38,9 75414 Obrona cywilna 5 854 5 854 - pozostałe dochody 5 854 5 854 75416 Stra gminna (miejska) 1 52 3 1 52 3 663 23 663 23 44,1 - pozostałe dochody 1 52 3 1 52 3 663 23 663 23 44,1 75421 Zarz dzanie kryzysowe 67 67 39 16 39 16 58,4 - dotacje celowe 67 67 33 5 33 5 5, - pozostałe dochody 5 66 5 66 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 8 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 13 zał. 1
Dział Rozdział Nazwa Plan na 1.1.214 Plan 1 2 3 4 5 6 7 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 382 95 45 555 193 524 642 171 968 27 21 556 615 47,7 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 48 48 221 224 221 224 46,1 - podatki i opłaty 48 48 221 224 221 224 46,1 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci 97 171 97 171 47 696 395 47 696 395 49,1 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatki i opłaty 96 46 96 46 47 136 979 47 136 979 49,1 - dofinansowanie zada bie cych 1 12 1 12 556 749 556 749 49,7 - pozostałe dochody 5 5 2 667 2 667 53,3 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, 37 179 37 179 2 541 54 2 541 54 55,3 podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatki i opłaty 37 94 37 94 2 53 89 2 53 89 55,3 - pozostałe dochody 85 85 37 731 37 731 44,4 75618 Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du 16 45 38 735 21 989 923 21 989 923 56,8 terytorialnego na podstawie ustaw - podatki i opłaty 11 9 34 23 18 627 234 18 627 234 54,4 - pozostałe dochody 4 55 4 55 3 362 689 3 362 689 74,6 75621 Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa 178 21 178 21 8 693 617 8 693 617 45,3 - podatki i opłaty 178 21 178 21 8 693 617 8 693 617 45,3 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa 5 5 5 5 21 556 615 21 556 615 43,1 - podatki i opłaty 5 5 5 5 21 556 615 21 556 615 43,1 75624 Dywidendy 2 6 3 73 825 328 825 328 22,1 - pozostałe dochody 2 6 3 73 825 328 825 328 22,1 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 152 152 7572 Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du 152 152 terytorialnego - pozostałe dochody 152 152 758 RÓ NE ROZLICZENIA 23 427 581 236 711 4 143 625 793 61 592 51 82 33 742 6,7 7581 Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego 217 988 91 222 842 52 137 133 856 59 31 752 77 832 14 61,5 - subwencje 217 988 91 222 842 52 137 133 856 59 31 752 77 832 14 61,5 7582 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego 1 22 6, - dotacje inwestycyjne 1 22 6, 75814 Ró ne rozliczenia finansowe 2 3 2 256 79 1 287 189 1 287 189 57, - dochody maj tkowe 226 79 224 675 224 675 99,1 - pozostałe dochody 2 3 2 3 1 62 514 1 62 514 52,3 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 8 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 14 zał. 1
Dział Rozdział Nazwa Plan na 1.1.214 Plan 1 2 3 4 5 6 7 75831 Cz równowa ca subwencji ogólnej dla gmin 2 6 216 2 6 216 1 3 11 1 3 11 5, - subwencje 2 6 216 2 6 216 1 3 11 1 3 11 5, 75832 Cz równowa ca subwencji ogólnej dla powiatów 8 43 274 8 43 274 4 21 638 4 21 638 5, - subwencje 8 43 274 8 43 274 4 21 638 4 21 638 5, 81 O WIATA I WYCHOWANIE 3 675 678 16 936 232 7 141 518 6 878 386 263 132 42,2 811 Szkoły podstawowe 42 34 735 4 361 861 361 861 49,2 - dotacje 9 9 - dotacje celowe - projekty UE 15 84 15 84, - dochody maj tkowe 268 268 - dotacje inwestycyjne 692 7 346 35 346 35 5, - pozostałe dochody 26 5 26 5 14 343 14 343 54,1 812 Szkoły podstawowe specjalne 4 4 4 4 19 372 19 372 44,3 - pozostałe dochody 4 4 4 4 19 372 19 372 44,3 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 65 2 5 56 1 64 428 1 64 428 51,9 - dotacje 1 4 7 7 5, - dotacje celowe 1 948 456 974 23 974 23 5, - pozostałe dochody 1 65 1 65 89 498 89 498 88,9 814 Przedszkola 2 278 8 594 975 4 487 513 4 487 513 52,2 - dotacje 5 5 5 1, - dotacje celowe 6 316 475 3 158 237 3 158 237 5, - pozostałe dochody 2 278 2 278 1 328 776 1 328 776 58,3 815 Przedszkola specjalne 27 783 13 893 13 893 5, - dotacje celowe 27 783 13 893 13 893 5, 816 Inne formy wychowania przedszkolnego 1 192 44 1 9 1 9 52, - dotacje celowe 182 44 91 24 91 24 5, - pozostałe dochody 1 1 8 886 8 886 88,9 811 Gimnazja 23 142 23 142 3 34 3 34 14,4 - dotacje celowe - projekty UE 16 142 16 142, - dochody maj tkowe 42 42 - pozostałe dochody 7 7 2 92 2 92 41,7 8111 Gimnazja specjalne 58 58 487 487 84, - pozostałe dochody 58 58 487 487 84, 812 Licea ogólnokształc ce 9 1 5 6 74 6 74 57,8 - dotacje 1 5, - dochody maj tkowe 7 7 - pozostałe dochody 9 9 6 4 6 4 66,7 813 Szkoły zawodowe 177 14 476 1 149 786 149 786 31,5 - dofinansowanie zada bie cych - projekty UE 11 725, Dochody, Powiat i Gmina, Własne 15 zał. 1 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 8
Dział Rozdział Nazwa Plan na 1.1.214 Plan 1 2 3 4 5 6 7 - dotacje 1 5 1 5 1 5 1, - dotacje celowe - projekty UE 169 514 169 514 17 356 17 356 63,3 - dochody maj tkowe 4 661 4 661 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 255, - pozostałe dochody 7 5 38 262 36 269 36 269 94,8 8132 Szkoły artystyczne 9 1 9 1 11 418 11 418 125,5 - pozostałe dochody 9 1 9 1 11 418 11 418 125,5 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania 12 193 142 542 75 279 75 279 52,8 zawodowego - dotacje celowe 43 5 43 5 25 71 25 71 59,1 - dotacje celowe - projekty UE 42 193 82 542 4 349 4 349 48,9 - dochody maj tkowe 1 81 1 81 - pozostałe dochody 16 5 16 5 7 41 7 41 44,9 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 21 1 21 - pozostałe dochody 1 21 1 21 8195 Pozostała działalno 919 295 4 669 295 846 767 846 51 716 18,1 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 3 75, - rodki na inwestycje 787 295 787 295, - rodki na inwestycje - projekty UE 779 757 779 757 - pozostałe dochody 132 132 67 1 66 294 716 5,8 851 OCHRONA ZDROWIA 827 827 423 414 423 414 51,2 85111 Szpitale ogólne 1 5 1 5 - pozostałe dochody 1 5 1 5 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 26 26 - pozostałe dochody 26 26 85149 Programy polityki zdrowotnej 2 98 2 98 - pozostałe dochody 2 98 2 98 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 81 2 81 - pozostałe dochody 2 81 2 81 85158 Izby wytrze wie 765 765 388 832 388 832 5,8 - pozostałe dochody 765 765 388 832 388 832 5,8 85195 Pozostała działalno 62 62 27 887 27 887 45, - pozostałe dochody 62 62 27 887 27 887 45, 852 POMOC SPOŁECZNA 13 856 433 16 996 47 11 874 594 9 24 37 2 634 287 69,9 8521 Placówki opieku czo-wychowawcze 215 216 194 593 2 192 593 9,1 - pozostałe dochody 215 216 194 593 2 192 593 9,1 8522 Domy pomocy społecznej 4 23 4 219 9 2 211 38 3 442 2 27 866 52,4 - dotacje celowe 85 866 9 424 8 424 8 49, Dochody, Powiat i Gmina, Własne 16 zał. 1 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 8
Dział Rozdział Nazwa Plan na 1.1.214 Plan 1 2 3 4 5 6 7 - dochody maj tkowe 846 846 - pozostałe dochody 3 353 3 353 1 785 662 3 442 1 782 22 53,3 8523 O rodki wsparcia 144 144 15 788 15 788 73,5 - pozostałe dochody 144 144 15 788 15 788 73,5 8524 Rodziny zast pcze 55 55 233 828 233 828 46,3 - pozostałe dochody 55 55 233 828 233 828 46,3 8526 Wspieranie rodziny 16 16 - pozostałe dochody 16 16 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 6 6 333 6 333 6 55,5 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje 33 33 183 857 183 857 55,7 - pozostałe dochody 27 27 149 23 149 23 55,3 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre 25 7 25 7 154 729 154 729 61,7 wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe 25 7 25 7 154 681 154 681 61,7 - pozostałe dochody 48 48 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 39 8 4 64 8 4 64 225 4 64 225 1, - dotacje celowe 2 27 8 4 52 8 4 52 8 4 52 8 1, - pozostałe dochody 12 12 11 425 11 425 95,2 85215 Dodatki mieszkaniowe 3 3 1 925 1 925 64,2 - pozostałe dochody 3 3 1 925 1 925 64,2 85216 Zasiłki stałe 1 341 9 1 84 532 1 791 74 1 791 74 99,3 - dotacje celowe 1 334 9 1 782 532 1 771 218 1 771 218 99,4 - pozostałe dochody 7 22 2 522 2 522 93,3 85219 O rodki pomocy społecznej 2 612 233 2 6 233 1 356 15 1 356 15 52,2 - dotacje celowe 2 577 2 565 1 329 642 1 329 642 51,8 - pozostałe dochody 35 233 35 233 26 463 26 463 75,1 8522 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki 15 15 1 575 1 575 1,5 interwencji kryzysowej - pozostałe dochody 15 15 1 575 1 575 1,5 85228 Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze 45 45 196 711 196 711 43,7 - pozostałe dochody 45 45 196 711 196 711 43,7 85295 Pozostała działalno 1 476 8 2 122 882 1 228 991 1 228 991 57,9 - dotacje celowe 1 422 2 1 422 2 943 943 66,3 - dotacje celowe - projekty UE 53 1 672 4 253 4 253 4 37,6 - pozostałe dochody 1 5 28 282 32 951 32 951 116,5 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 8 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 17 zał. 1
Dział Rozdział Nazwa Plan na 1.1.214 Plan 1 2 3 4 5 6 7 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 5 324 47 1 327 487 3 528 916 1 86 9 1 722 16 34,2 8535 łobki 1 122 1 122 43 875 43 875 38,4 - dotacje celowe 3 3, - pozostałe dochody 822 822 43 875 43 875 52,4 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 3 3 3 799 3 799 12,7 - dotacje celowe 3 3 3 799 3 799 12,7 85333 Powiatowe urz dy pracy 1 384 87 1 687 779 1 11 362 1 11 362 65,8 - dofinansowanie zada bie cych 784 595 784 595 282 282 35,9 - dotacje celowe - projekty UE 6 212 93 184 827 196 827 196 91,6 - pozostałe dochody 1 166 1 166 85395 Pozostała działalno 2 787 24 7 487 78 1 983 88 1 376 25 67 855 26,5 - dotacje celowe - projekty UE 1 397 65 5 86 63 1 976 88 1 369 25 67 855 33,7 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 1 389 59 1 621 645 7 7,4 - pozostałe dochody - projekty UE 6, 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 31 9 1 97 47 1 741 32 1 566 147 175 173 91,3 8546 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 3 7 33 7 164 624 164 624 49,8 - dotacje celowe 3 33 164 34 164 34 49,7 - pozostałe dochody 7 7 59 59 84,3 8547 Placówki wychowania pozaszkolnego 7 7 1 283 1 283 183,3 - pozostałe dochody 7 7 1 283 1 283 183,3 8541 Internaty i bursy szkolne 5 5 266 266 53,2 - pozostałe dochody 5 5 266 266 53,2 85415 Pomoc materialna dla uczniów 9 1 575 147 1 575 147 1 566 147 9 1, - dotacje celowe 9 1 575 147 1 575 147 1 566 147 9 1, 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 61 333 3 41 62 263 17 319 135 16 691 987 627 148 41,6 91 Gospodarka ciekowa i ochrona wód 11 5 11 5, - dotacje inwestycyjne - projekty UE 11 5 11 5, 92 Gospodarka odpadami 23 63 1 1 - podatki i opłaty 23 63 - pozostałe dochody 1 1 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 2 11 744 11 744 58,7 - pozostałe dochody 2 2 11 744 11 744 58,7 915 O wietlenie ulic, placów i dróg 6 6 25 847 25 847 43,1 - pozostałe dochody 6 6 25 847 25 847 43,1 919 Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za 8 89 9 19 848 8 524 722 7 897 574 627 148 94,5 korzystanie ze rodowiska - dotacje 129 848 31 848 31 848 24,5 - pozostałe dochody 8 89 8 89 8 492 874 7 865 726 627 148 95,5 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 18 zał. 1 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 8
Dział Rozdział Nazwa Plan na 1.1.214 Plan 1 2 3 4 5 6 7 995 Pozostała działalno 17 233 3 21 2 415 8 756 722 8 756 722 41,7 - dofinansowanie zada bie cych - projekty UE 1 265 579 1 265 579 54 759 54 759 4,3 - dotacje celowe - projekty UE 24 756 24 756 2 2 9,8 - dotacje inwestycyjne 131 231 131 232 131 232 1, - dotacje inwestycyjne - projekty UE 15 762 965 19 38 176 8 459 799 8 459 799 43,7 - pozostałe dochody 38 673 9 932 9 932 235,1 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 61 3 556 119 296 341 296 341 8,3 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 15 15 - pozostałe dochody 15 15 92113 Centra kultury i sztuki 564 479 3 479 3 479 5,4 - dotacje inwestycyjne 15, - dotacje inwestycyjne - projekty UE 414 479 3 479 3 479 7,4 92114 Pozostałe instytucje kultury 381 64 195 42 195 42 51,1 - pozostałe dochody 381 64 195 42 195 42 51,1 92118 Muzea 2 61 2 61, - dotacje inwestycyjne - projekty UE 2 61 2 61, 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 66 572 66 572 - pozostałe dochody 18 948 18 948 - pozostałe dochody - projekty UE 47 624 47 624 92195 Pozostała działalno 4 143 4 143 - pozostałe dochody 4 143 4 143 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I 647 71 44 955 44 955 57, OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 9254 Ogrody botaniczne i zoologiczne 647 71 44 955 44 955 57, - pozostałe dochody 647 71 44 955 44 955 57, 926 KULTURA FIZYCZNA 4 378 8 4 473 679 392 532 392 532 1, 9261 Obiekty sportowe 39 833 8 39 833 8 3 1 3 1, - dochody maj tkowe 39 532 5 39 532 5, - dotacje inwestycyjne 31 3 31 3, - pozostałe dochody 3 1 3 1 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 1 69 432 69 432 69,4 - pozostałe dochody 1 1 69 432 69 432 69,4 92695 Pozostała działalno 445 539 879 32 32 59,3 - dotacje 445 539 879 32 32 59,3 Razem: 95 399 141 1 11 956 194 464 953 32 315 945 758 149 7 562 45,9 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 8 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 19 zał. 1
Zał cznik nr 2 Dział Rozdział Nazwa TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ NA 3.6. 214 Plan na 1.1.214 Plan 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 11 672 11 672 11 672 1, 195 Pozostała działalno 11 672 11 672 11 672 1, - dotacje celowe 11 672 11 672 11 672 1, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 18 8 66 739 66 739 61,3 75 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 1 18 8 66 739 66 739 61,3 - dotacje celowe 1 18 8 66 739 66 739 61,3 71 DZIAŁALNO USŁUGOWA 574 1 576 5 285 983 285 983 49,6 7113 Prace geodezyjne i kartograficzne 2 2, - dotacje celowe 2 2, 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2 2 2 21 2 21 11,5 - dotacje celowe 2 2 2 21 2 21 11,5 7115 Nadzór budowlany 552 1 554 5 283 773 283 773 51,2 - dotacje celowe 552 1 554 5 283 773 283 773 51,2 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 813 2 1 813 2 941 652 559 85 381 847 51,9 7511 Urz dy wojewódzkie 1 745 2 1 745 2 899 441 559 85 339 636 51,5 - dotacje celowe 1 745 2 1 745 2 899 441 559 85 339 636 51,5 7545 Kwalifikacja wojskowa 68 68 42 211 42 211 62,1 - dotacje celowe 68 68 42 211 42 211 62,1 751 URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I 33 559 341 24 324 242 324 242 95,1 OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA 7511 Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa 33 559 33 559 16 777 16 777 5, - dotacje celowe 33 559 33 559 16 777 16 777 5, 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 37 465 37 465 37 465 1, - dotacje celowe 37 465 37 465 37 465 1, 752 OBRONA NARODOWA 5 5 5 5 1, 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 5 5 5 1, - dotacje celowe 5 5 5 5 1, 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA 13 481 8 13 57 8 8 443 493 8 443 493 62,5 75411 Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej 13 481 8 13 57 8 8 443 493 8 443 493 62,5 - dotacje celowe 13 481 8 13 57 8 8 443 493 8 443 493 62,5 w tym: Gmina zł Powiat % wyk 5 : 4 8 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 2 zał. 2